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鹏华添利宝货币A  001666
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货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理胡哲妮,夏寅,叶朝明
申购费率0.0%
基金规模1,491.45亿  (2022-06-30)
0.2789
1.031%
32.01%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.16%
(2026-09-03)
基金代码001666 基金经理胡哲妮,夏寅,叶朝明 最新份额1,288,016.56万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1,491.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-07-21 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.04%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

叶朝明先生:工商管理硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月至2024年10月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理,2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2025年02月担任鹏华添泽120天滚动持有债券基金经理,2025年02月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理。

任职期间收益
鹏华添利宝货币A  2015-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安盈宝货币A货币型2015-01-09 至 今 11.732.76% 26.01% 
鹏华弘泽混合C2018-11-24 至 2021-08-28 2.831.93% 107.80% 
鹏华弘安混合C2022-12-17 至 2025-12-06 3.05.15% -18.75% 
鹏华盈余宝货币A类货币型2017-05-20 至 2021-08-28 4.39.83% 12.36% 
鹏华盈余宝货币A类货币型2023-05-13 至 今 3.31.12% 1.41% 
鹏华浮动净值型发起式货币货币型2019-08-19 至 2026-03-14 6.67.35% 9.30% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数A债券型2022-01-28 至 2026-05-27 4.35.74% 3.49% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数C债券型2022-01-28 至 2026-05-27 4.35.66% 3.49% 
鹏华添利宝货币B货币型2020-08-14 至 今 6.18.36% 7.10% 
鹏华稳福中短债债券C债券型2023-03-18 至 2025-12-06 2.74.80% 1.89% 
鹏华货币B货币型2018-09-20 至 2021-08-28 2.97.38% 6.96% 
鹏华聚财通货币货币型2017-05-09 至 2021-08-28 4.312.78% 12.60% 
鹏华0-5年利率发起式债券A债券型2022-01-28 至 今 4.67.44% 3.49% 
鹏华0-5年利率发起式债券C债券型2023-12-22 至 今 2.70.00% 0.33% 
鹏华添泽120天滚动持有债券A债券型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
鹏华添利交易型货币A货币型2016-01-08 至 今 10.720.86% 21.94% 
鹏华安盈宝货币C货币型2022-04-22 至 今 4.43.43% 3.31% 
鹏华安盈宝货币E货币型2023-08-30 至 今 3.00.97% 0.85% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数D债券型2024-09-20 至 2026-05-27 1.7--  --  
鹏华添泽120天滚动持有债券C债券型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
5年地债债券型,ETF型2022-01-28 至 今 4.66.63% 3.49% 
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2016-01-08 至 今 10.720.86% 21.94% 
鹏华增值宝货币货币型2014-02-28 至 今 12.533.24% 31.25% 
鹏华弘泰混合C2018-08-29 至 2021-08-28 3.07.63% 92.74% 
鹏华盈余宝货币B类货币型2017-05-20 至 2021-08-28 4.310.95% 12.36% 
鹏华盈余宝货币B类货币型2023-05-13 至 今 3.31.30% 1.41% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2022-01-28 至 2026-05-27 4.37.20% 3.49% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2018-09-20 至 2021-08-28 2.97.35% 6.96% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2022-01-28 至 2026-05-27 4.37.29% 3.49% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2021-07-09 至 2024-10-30 3.39.77% 6.03% 
鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型2021-12-31 至 2025-12-06 3.97.52% 3.58% 
鹏华稳瑞中短债A债券型2021-12-10 至 今 4.75.99% 3.76% 
鹏华中债0-3年政金债指数A债券型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数C债券型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
鹏华中债3-5年国开行债券指数D债券型2024-09-05 至 2026-05-27 1.7--  --  
0-4地债债券型,ETF型2022-01-28 至 今 4.65.64% 3.49% 
鹏华添利宝货币A货币型2015-07-10 至 今 11.227.30% 23.69% 
鹏华弘安混合A2022-12-17 至 2025-12-06 3.05.47% -18.75% 
鹏华弘康混合A2018-12-27 至 2021-10-27 2.810.65% 111.60% 
鹏华金元宝货币货币型2017-06-03 至 今 9.320.50% 17.54% 
鹏华稳利短债债券A债券型2019-09-28 至 今 6.913.62% 14.30% 
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2021-12-31 至 2026-05-27 4.45.29% -30.40% 
鹏华货币A货币型2018-09-20 至 2021-08-28 2.96.62% 6.96% 
鹏华弘泽混合A2018-11-24 至 2021-08-28 2.832.64% 107.74% 
鹏华弘康混合C2018-12-27 至 2021-10-27 2.88.46% 111.68% 
鹏华稳利短债债券C债券型2019-09-28 至 今 6.911.70% 14.30% 
鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型2021-12-31 至 2025-12-06 3.97.96% 3.58% 
鹏华稳利短债债券D债券型2024-09-12 至 今 2.0--  --  
鹏华稳瑞中短债C债券型2024-09-24 至 今 1.9--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数I债券型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2020-06-05 至 2021-08-28 1.24.10% 5.90% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2020-06-05 至 2021-08-28 1.23.58% 5.90% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2021-07-09 至 2024-10-30 3.39.21% 6.03% 
鹏华稳福中短债债券A债券型2023-03-18 至 2025-12-06 2.75.09% 1.89% 
鹏华稳福中短债债券E债券型2023-03-18 至 2025-12-06 2.74.87% 1.89% 
鹏华稳瑞中短债E债券型2024-09-24 至 今 1.9--  --  
鹏华弘泰混合A2018-08-29 至 2021-08-28 3.08.06% 92.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2024-04-11 至 今2年4个月零25天
胡哲妮2021-06-04 至 今5年3个月零1天5.525.23
叶朝明2015-07-10 至 今11年1个月零26天27.3023.69
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019862 1.6402 1.6402 0.14%
560590 1.4493 1.4493 0.14%
020254 1.4131 1.4926 0.27%
020318 1.0687 1.0697 0.03%
017893 1.6622 1.6622 0.14%
018001 2.6123 2.6123 0.27%
024657 1.0884 1.0884 0.14%
023381 1.5122 1.5122 0.14%
022574 1.0542 1.0542 0.03%
159885 0.6853 1.028 0.14%
022984 1.0441 1.0525 0.03%
022988 1.3412 1.3412 0.14%
022991 0.965 0.988 0.03%
023024 1.5036 1.5036 0.14%
023075 1.0063 1.0063 0.14%
023222 1.1774 1.2101 0.14%
563790 0.825 0.825 0.14%
589170 1.0595 1.0595 0.14%
022118 1.0431 1.0501 0.03%
022163 1.0305 1.0305 0.03%
022190 1.2172 1.2172 0.27%
022207 1.0278 1.0427 0.03%
022232 1.117 1.117 0.03%
022259 1.1284 1.1284 0.27%
022282 1.0713 1.0713 0.27%
021309 1.5346 1.5346 0.27%
021089 1.6248 1.6248 0.14%
027609 0.7722 0.7722 0.14%
159657 0.5876 0.5876 0.14%
025340 0.5667 0.5667 0.27%
025630 1.1456 1.1456 0.03%
025730 1.0271 1.0271 0.03%
025731 1.0251 1.0251 0.03%
025946 1.0139 1.0165 0.03%
026436 1.006 1.006 0.03%
026767 0.8821 0.8821 0.14%
024734 0.7831 0.7831 0.14%
006230 2.4547 2.4547 0.27%
004499 1.0386 1.3297 0.03%
001122 1.8686 1.9764 0.27%
001191 1.6327 1.6327 0.27%
001230 1.6128 1.6128 0.14%
001328 1.2113 1.2113 0.27%
001330 1.556 1.596 0.27%
000143 2.1904 2.3824 0.03%
000338 1.3309 1.6999 0.03%
008493 1.0408 1.2351 0.03%
160616 2.3111 2.3111 0.14%
160618 1.632 1.997 0.03%
160627 2.657 2.274 0.27%
160629 1.0476 1.2257 0.14%
160642 2.5672 2.5672 0.27%
006057 1.2509 1.2509 0.03%
009667 1.3337 1.3897 0.27%
006976 4.9505 4.9505 0.27%
008811 1.7102 1.7102 0.27%
009021 1.2502 1.2502 0.03%
010364 0.9461 0.9461 0.14%
010366 0.5926 0.5926 0.14%
010479 1.0179 1.1847 0.03%
010488 0.984 0.984 0.27%
010726 1.2001 1.2001 0.27%
011074 1.1103 1.1435 0.27%
009702 1.0488 1.1804 0.03%
009823 1.1442 1.1442 0.27%
006792 0.2643 0.2649 0.33%
009230 1.3829 1.3829 0.27%
009331 0.9036 0.9036 0.27%
009570 0.7423 0.7423 0.27%
012785 0.8296 0.8296 0.27%
012809 1.0524 1.0524 0.14%
011542 0.7942 0.7942 0.27%
011552 1.1267 1.1267 0.27%
011553 1.1085 1.1085 0.27%
011569 1.1589 1.1589 0.27%
015257 1.1682 1.1682 0.03%
015259 1.0308 1.0308 0.27%
011331 1.0148 1.0148 0.27%
011333 0.8826 0.8826 0.27%
516460 1.2282 1.2282 0.14%
008681 0.9962 0.9962 0.27%
012094 1.4248 1.4248 0.27%
206001 1.2674 6.1989 0.27%
206003 1.4509 1.9599 0.03%
206004 1.5278 1.9239 0.03%
016785 1.6115 1.6115 0.14%
017732 2.2248 2.2248 0.27%
017740 1.0137 1.0137 0.27%
017741 0.9879 0.9879 0.27%
015531 1.1057 1.1057 0.03%
013354 0.9933 0.9933 0.27%
159037 1.0092 1.0092 0.14%
159265 0.7992 0.7992 0.14%
159278 0.9418 0.9418 0.14%
014315 1.1204 1.1204 0.03%
019600 1.4291 1.4291 0.27%
020038 1.298 1.298 0.27%
018482 1.7142 1.7142 0.14%
018483 1.7036 1.7036 0.14%
560690 2.17 2.17 0.14%
020317 1.0846 1.0887 0.03%
018083 1.0831 1.0831 0.03%
024655 1.0896 1.0896 0.14%
023377 1.4025 1.4025 0.14%
023378 1.1473 1.1473 0.14%
022511 1.0675 1.0675 0.03%
022665 1.2776 1.2776 0.14%
159717 1.0366 1.0366 0.14%
159813 0.7142 2.1426 0.14%
159867 0.5534 0.5534 0.14%
159872 0.8374 0.8374 0.14%
159880 0.9761 1.9522 0.14%
022794 0.9122 0.9122 0.14%
022795 1.163 1.163 0.14%
022824 1.3022 1.3022 0.14%
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001172 1.9204 1.9204 0.27%
001222 1.905 1.905 0.27%
001326 1.3798 1.5858 0.27%
001380 2.3508 2.3508 0.27%
000054 1.3988 1.7691 0.03%
000290 0.6474 0.9819 0.33%
000296 1.125 1.5394 0.03%
003547 1.0468 1.4985 0.03%
002868 1.1374 1.3262 0.03%
501076 1.6607 1.6607 0.27%
501205 0.9454 0.9454 0.27%
160605 2.988 5.358 0.27%
160608 1.3358 2.0793 0.03%
160630 1.0003 1.2208 0.14%
005870 1.803 1.803 0.14%
005967 2.3798 2.3798 0.27%
009634 1.1694 1.1694 0.27%
009023 2.5611 2.5611 0.27%
551030 101.9794 1.0198 0.03%
010264 1.2506 1.2506 0.27%
003411 1.5028 1.5028 0.27%
003412 1.4357 1.4357 0.27%
010894 0.767 0.767 0.27%
011052 1.3027 1.3027 0.27%
009822 1.1722 1.1722 0.27%
009920 1.1892 1.1892 0.03%
009921 1.1681 1.1681 0.03%
001454 1.4118 1.5138 0.27%
009571 0.7067 0.7067 0.27%
012810 0.8508 0.8508 0.14%
011572 1.093 1.129 0.27%
008001 1.5328 1.7178 0.14%
014942 0.9114 0.9114 0.14%
015026 0.7566 0.7566 0.27%
011415 1.0612 1.0612 0.27%
012648 1.1778 1.1778 0.03%
008716 1.8165 1.8165 0.27%
011956 1.0429 1.0429 0.27%
012042 1.3733 1.3733 0.14%
012044 1.0437 1.0437 0.14%
012054 1.0648 1.0648 0.27%
012058 0.8889 0.8889 0.27%
012112 1.2164 1.2164 0.27%
016609 1.0789 1.11 0.03%
206006 0.5548 0.5607 0.33%
206012 4.059 4.059 0.14%
206013 0.893 1.245 0.27%
206018 1.1597 1.8222 0.03%
017083 1.0348 1.0348 0.27%
015673 1.4812 1.4812 0.14%
015674 0.4698 0.4698 0.14%
013149 1.3087 1.3087 0.03%
159177 0.9285 0.9285 0.14%
159261 1.3238 1.3238 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,901,736.7494.01
3现金1,762,709.9518.62
4其他资产25,923.2100.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260307226农业银行CD0723,300.00(万张)328,550.36(万元)3.47(%)  
211260309626农业银行CD0962,700.00(万张)269,552.03(万元)2.85(%)  
30925040925农发清发092,520.00(万张)252,290.16(万元)2.66(%)  
411261409626江苏银行CD0962,300.00(万张)226,984.16(万元)2.40(%)  
511260309326农业银行CD0932,000.00(万张)199,675.70(万元)2.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.033%1.156%1.508%1.704%2.526%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.76%
1.16%
4.6%
8.82%
32.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-960.70
-191.21
-125.69
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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