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鹏华盈余宝货币B类  004701
收藏成功
货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理夏寅,叶朝明,胡哲妮
申购费率0.0%
基金规模0.59亿  (2022-06-30)
0.5129
1.792%
18.06%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近一年 1.78%
(2025-04-11)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004701 基金经理夏寅,叶朝明,胡哲妮 最新份额16,500.16万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-06-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.8亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
夏寅叶朝明胡哲妮

夏寅先生：中国国籍，管理学硕士，多年证劵从业经历。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部基金会计、高级基金会计，固定收益部业务助理、研究员，现金投资部高级研究员、基金经理助理，现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理，2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理，2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2021年07月担任鹏华货币基金经理，2024年04月担任鹏华添利宝货币基金经理，2024年04月担任鹏华金元宝货币基金经理，2024年04月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理，夏寅具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华盈余宝货币B类  2021-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华盈余宝货币A类货币型2020-08-19 至 2021-06-04 0.8--  --  
鹏华盈余宝货币A类货币型2021-06-04 至 今 3.93.81% 5.23% 
鹏华添利宝货币B货币型2024-04-11 至 今 1.0--  --  
鹏华货币B货币型2021-07-29 至 今 3.74.83% 4.90% 
鹏华聚财通货币货币型2020-08-19 至 2021-06-04 0.8--  --  
鹏华聚财通货币货币型2021-06-04 至 今 3.95.21% 5.23% 
鹏华盈余宝货币B类货币型2021-06-04 至 今 3.94.43% 5.23% 
鹏华盈余宝货币B类货币型2020-08-19 至 2021-06-04 0.8--  --  
鹏华兴鑫宝货币A货币型2021-07-29 至 今 3.75.09% 4.90% 
鹏华兴鑫宝货币E货币型2023-08-30 至 今 1.60.84% 0.85% 
鹏华添利宝货币A货币型2024-04-11 至 今 1.0--  --  
鹏华金元宝货币货币型2024-04-11 至 今 1.0--  --  
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-04-11 至 今 1.0--  --  
鹏华货币E货币型2024-05-08 至 今 0.9--  --  
鹏华货币A货币型2021-07-29 至 今 3.74.20% 4.90% 
鹏华兴鑫宝货币C货币型2021-12-23 至 今 3.34.48% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡哲妮2025-02-27 至 今0年1个月零19天
叶朝明2023-05-13 至 今1年11个月零2天1.301.41
夏寅2021-06-04 至 今3年10个月零11天4.435.23
刘建岩2017-08-09 至 2018-09-261年1个月零17天4.464.40
叶朝明2017-05-20 至 2021-08-284年3个月零8天10.9512.36
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009097 1.1616 1.1616 0.90%
160605 1.752 4.122 0.90%
160622 1.0762 1.5789 0.02%
160627 2.734 2.336 0.90%
160629 0.9846 1.2082 0.90%
160632 0.3837 2.2257 0.90%
160633 1.0219 0.6122 0.90%
160638 1.7656 0.7934 0.90%
160639 0.9169 0.3987 0.90%
160643 1.094 1.094 0.90%
006958 1.0919 1.2436 0.02%
007000 1.0696 1.1994 0.02%
513700 0.4674 0.4674 0.90%
006456 1.1627 1.202 0.02%
005434 1.446 1.721 0.90%
002505 1.0897 1.5334 0.02%
001230 1.282 1.282 0.90%
001328 1.13 1.13 0.90%
001337 1.7611 1.7611 0.90%
001381 1.4736 1.4736 0.90%
000054 1.3116 1.6819 0.02%
000290 0.6039 0.9384 1.48%
000295 1.1006 1.5626 0.02%
000345 1.333 1.997 0.02%
512670 0.7034 1.4068 0.90%
014344 1.0236 1.0236 0.90%
184801 100.309 1.446 0.90%
206008 1.0668 1.5714 0.02%
206009 2.47 2.847 0.90%
016953 1.1117 1.1117 0.90%
017081 1.0268 1.0268 0.90%
016067 0.7723 0.7723 0.90%
015258 0.9922 0.9922 0.90%
015260 1.0279 1.0842 0.02%
015530 1.092 1.092 0.02%
015675 1.3117 1.3117 0.90%
013537 1.1133 1.1133 0.02%
019205 0.892 0.892 0.90%
019302 1.0403 1.0656 0.02%
019820 1.1565 1.1565 0.90%
017732 0.8511 0.8511 0.90%
017741 0.8338 0.8338 0.90%
015685 0.6861 0.6861 0.90%
020419 1.1131 1.1131 0.90%
020420 1.1092 1.1092 0.90%
017893 1.0852 1.0852 0.90%
018001 1.3139 1.3139 0.90%
018087 1.0292 1.0292 0.02%
012094 0.9718 0.9718 0.90%
011572 1.0601 1.0961 0.90%
014756 0.6517 0.6517 0.90%
011073 1.0306 1.0674 0.90%
011334 0.816 0.816 0.90%
012648 1.1497 1.1497 0.02%
022510 1.013 1.013 0.02%
159872 0.844 0.844 0.90%
022774 0.949 0.949 0.90%
022823 0.916 0.916 0.90%
022883 0.9631 0.9631 0.90%
023222 0.9614 0.9614 0.90%
021908 1.423 1.423 0.90%
021909 1.4209 1.4209 0.90%
022190 0.9745 0.9745 0.90%
022207 1.0133 1.0145 0.02%
022220 1.0294 1.0309 0.02%
022232 1.0363 1.0363 0.02%
022260 1.0484 1.0484 0.02%
021296 0.9532 0.9532 0.90%
021309 1.1151 1.1151 0.90%
021403 1.0276 1.0296 0.02%
020739 1.0454 1.0454 0.02%
020884 1.1969 1.1969 0.90%
021082 1.1716 1.1716 0.90%
021088 1.189 1.189 0.90%
010264 0.7732 0.7732 0.90%
003209 1.0761 1.2709 0.02%
001067 1.5619 1.5619 0.90%
009635 1.1096 1.1096 0.90%
009823 1.0985 1.0985 0.90%
001454 1.2634 1.3654 0.90%
006526 1.1419 1.1419 0.90%
008925 1.0404 1.1534 0.02%
008956 1.1142 1.1953 0.02%
008957 1.1186 1.2052 0.02%
004986 1.2231 1.7004 0.90%
501025 1.4098 1.4598 0.90%
159993 1.0974 1.0974 0.90%
160608 1.3111 2.0533 0.02%
160610 0.836 2.635 0.90%
160642 1.4313 1.4313 0.90%
160646 0.8495 0.8495 0.90%
007321 1.0966 1.2267 0.02%
005812 1.4548 1.4548 0.90%
005831 1.0367 1.2999 0.02%
006939 1.0507 1.5547 0.90%
004388 1.2719 1.4329 0.02%
001325 1.1311 1.3441 0.90%
001327 1.2646 1.3196 0.90%
001329 1.4138 1.4688 0.90%
003741 1.0625 1.6331 0.02%
510040 0.9659 0.9659 0.90%
159657 0.6113 0.6113 0.90%
014315 1.0986 1.0986 0.02%
014446 1.0918 1.0918 0.02%
016690 0.9265 0.9265 0.90%
206004 1.3834 1.7795 0.02%
206015 1.0601 1.5748 0.02%
016785 1.1286 1.1286 0.90%
017218 0.8723 0.8723 0.90%
017668 0.8091 0.8091 0.90%
015259 0.9815 0.9815 0.90%
015674 0.5975 0.5975 0.90%
013334 0.9677 0.9677 0.90%
019601 1.0403 1.0403 0.90%
019776 1.0427 1.0427 0.90%
019789 1.0519 1.0519 0.90%
019821 1.1464 1.1464 0.90%
019861 0.9484 0.9484 0.90%
020087 1.3532 1.3532 0.90%
020112 1.034 1.0443 0.02%
020368 1.0392 1.0457 0.02%
020447 1.0592 1.0592 0.02%
017820 1.0691 1.0966 0.02%
017900 1.0779 1.0779 0.90%
012058 0.9121 0.9121 0.90%
009483 1.1286 1.1712 0.02%
009570 0.6879 0.6879 0.90%
012755 0.5729 0.5729 0.90%
012808 1.0714 1.0714 0.90%
011553 1.0704 1.0704 0.90%
011568 0.7538 0.7538 0.90%
008040 1.0867 1.2091 0.02%
010895 0.55 0.55 0.90%
515630 1.1767 1.1767 0.90%
012640 1.1332 1.1332 0.90%
023772 1.0075 1.0075 0.02%
022478 0.9988 0.9988 0.90%
159673 1.0035 1.0035 0.90%
159885 0.5419 0.8129 0.90%
022992 0.9537 0.9537 0.90%
023069 1.0056 1.0056 0.02%
023223 0.9612 0.9612 0.90%
560590 1.0573 1.0573 0.90%
588250 1.0079 1.0079 0.90%
022132 1.0247 1.0273 0.02%
022188 1.0198 1.0198 0.02%
022226 1.0938 1.0938 0.02%
022258 1.0177 1.0177 0.90%
022263 1.0349 1.0349 0.02%
021292 0.8759 0.8759 0.90%
021085 0.7597 0.7597 0.90%
003166 2.2316 2.2316 0.90%
003280 1.1011 1.3369 0.02%
003412 1.4101 1.4101 0.90%
002188 1.0936 1.3788 0.02%
006029 1.1111 1.2032 0.02%
009703 1.0374 1.7219 0.02%
001775 1.2455 1.2455 0.90%
009231 1.2559 1.2559 0.90%
009022 1.1704 1.1704 0.02%
009086 0.8776 0.8776 0.90%
004127 1.1005 1.4022 0.02%
160625 0.7834 1.8649 0.90%
160631 1.261 1.3884 0.90%
160635 0.8401 0.7633 0.90%
160637 0.9066 0.6246 0.90%
007544 1.0505 1.1761 0.02%
006976 1.8779 1.8779 0.90%
006285 0.0755 0.0763 1.48%
004463 1.0562 1.3179 0.02%
004498 1.0605 1.3072 0.02%
007858 108.8446 1.0934 0.00%
001332 1.4642 1.5102 0.90%
001336 1.7936 1.7936 0.90%
000053 1.05 1.8539 0.02%
000296 1.1169 1.5131 0.02%
003547 1.0755 1.4656 0.02%
003835 1.3562 1.7212 0.90%
014314 1.1281 1.1281 0.90%
016892 0.817 0.817 0.90%
016950 0.9354 0.9354 0.90%
016952 1.1172 1.1172 0.90%
016330 0.9958 0.9958 0.02%
016331 1.0195 1.0195 0.02%
015673 0.877 0.877 0.90%
013538 1.0853 1.1055 0.02%
013149 1.0692 1.0692 0.02%
019539 1.0549 1.0642 0.02%
015803 1.0146 1.0146 0.02%
020258 1.263 1.263 0.90%
020317 1.0432 1.0473 0.02%
020318 1.0385 1.0395 0.02%
018080 1.0743 1.0743 0.02%
008716 1.1341 1.1341 0.90%
011956 0.7443 0.7443 0.90%
012057 0.9396 0.9396 0.90%
012786 0.546 0.546 0.90%
011571 0.9942 0.9942 0.90%
011574 1.1051 1.1051 0.90%
011576 1.0284 1.0284 0.90%
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009330 0.9046 0.9046 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币750,674.1790.93
3现金96.8500.01
4其他资产13.7900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111247234824成都银行CD209800.00(万张)79,909.88(万元)9.68(%)  
211240213624工商银行CD136500.00(万张)49,659.48(万元)6.01(%)  
311241426624江苏银行CD266500.00(万张)49,609.65(万元)6.01(%)  
411241215124北京银行CD151400.00(万张)39,867.78(万元)4.83(%)  
511247157024成都银行CD198400.00(万张)39,867.03(万元)4.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.738%1.784%1.703%1.695%2.137%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.43%
0.85%
0.48%
1.78%
5.2%
8.77%
18.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-63.13
-52.75
-63.93
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。