公募基金 > 基金超市 > 鹏华安盈宝货币A
| 基金代码000905 | 基金经理叶朝明,方莉 | 最新份额2,175,461.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模354.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2015-01-27 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
叶朝明先生：中国国籍，工商管理硕士，多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理，2016年01月担任鹏华添利基金经理，2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理，2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理，2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理，2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理，2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理，2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理，2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理，2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理，2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理，2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理，2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任0-4地债基金经理，2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理，2022年01月担任5年地债基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理，2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理，2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理，2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理，叶朝明先生具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华安盈宝货币A 2015-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2015-01-09 至 今 | 9.3 | 32.76% | 26.01% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 31.93% | 107.80% |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | 5.15% | -18.75% |
| 鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 9.83% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 1.12% | 1.41% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 4.7 | 7.35% | 9.30% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 5.74% | 3.49% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 5.66% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2020-08-14 至 今 | 3.7 | 8.36% | 7.10% |
| 鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 4.80% | 1.89% |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.38% | 6.96% |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4.3 | 12.78% | 12.60% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 7.44% | 3.49% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 0.4 | 0.00% | 0.33% |
| 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 今 | 8.3 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 3.43% | 3.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 0.97% | 0.85% |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 6.63% | 3.49% |
| 鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2016-01-08 至 今 | 8.3 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-28 至 今 | 10.2 | 33.24% | 31.25% |
| 鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 7.63% | 92.74% |
| 鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 10.95% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | 1.30% | 1.41% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 7.20% | 3.49% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.35% | 6.96% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 7.29% | 3.49% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 9.77% | 6.03% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 7.52% | 3.58% |
| 鹏华稳瑞中短债 | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | 5.99% | 3.76% |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | 5.64% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2015-07-10 至 今 | 8.8 | 27.30% | 23.69% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | 5.47% | -18.75% |
| 鹏华弘康混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 10.65% | 111.60% |
| 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2017-06-03 至 今 | 6.9 | 20.50% | 17.54% |
| 鹏华稳利短债A | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 13.62% | 14.30% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 5.29% | -30.40% |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 6.62% | 6.96% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 32.64% | 107.74% |
| 鹏华弘康混合C | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 8.46% | 111.68% |
| 鹏华稳利短债C | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 11.70% | 14.30% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 7.96% | 3.58% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 4.10% | 5.90% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 3.58% | 5.90% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 9.21% | 6.03% |
| 鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 5.09% | 1.89% |
| 鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 4.87% | 1.89% |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 8.06% | 92.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方莉 | 2021-08-24 至 今 | 2年-4个月零7天 | 5.59 | 4.75 |
| 李可颖 | 2017-01-07 至 2021-09-10 | 4年8个月零3天 | 16.80 | 14.07 |
| 叶朝明 | 2015-01-09 至 今 | 9年3个月零22天 | 32.76 | 26.01 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001454 | 1.2832 | 1.3852 | 0.93% | |
| 009984 | 0.7349 | 0.7349 | 0.93% | |
| 010366 | 0.5983 | 0.5983 | 1.61% | |
| 003165 | 1.9246 | 1.9246 | 0.93% | |
| 001067 | 1.5208 | 1.5208 | 0.93% | |
| 010726 | 1.0303 | 1.0303 | 0.93% | |
| 009668 | 1.1301 | 1.1861 | 0.93% | |
| 009822 | 1.0748 | 1.0748 | 0.93% | |
| 009823 | 1.059 | 1.059 | 0.93% | |
| 012111 | 0.9486 | 0.9486 | 0.93% | |
| 009484 | 1.0914 | 1.1339 | -0.08% | |
| 011569 | 0.6679 | 0.6679 | 0.93% | |
| 011572 | 0.9973 | 1.0333 | 0.93% | |
| 008040 | 1.0816 | 1.1606 | -0.08% | |
| 008119 | 1.2543 | 1.2543 | 0.93% | |
| 008132 | 1.2868 | 1.2868 | 0.93% | |
| 010920 | 0.9926 | 0.9926 | 0.93% | |
| 011052 | 1.0816 | 1.0816 | 0.93% | |
| 015530 | 1.07 | 1.07 | -0.08% | |
| 015653 | 1.0238 | 1.044 | -0.08% | |
| 013334 | 0.8652 | 0.8652 | 0.93% | |
| 159778 | 0.7119 | 0.7119 | 1.61% | |
| 159805 | 1.0012 | 1.0012 | 1.61% | |
| 159813 | 0.549 | 0.8235 | 1.61% | |
| 159870 | 0.6176 | 0.6176 | 1.61% | |
| 014313 | 0.9917 | 0.9917 | 0.93% | |
| 016609 | 1.0281 | 1.0487 | -0.08% | |
| 184801 | 100.147 | 1.429 | 0.93% | |
| 206012 | 2.537 | 2.537 | 1.61% | |
| 206018 | 1.1118 | 1.6868 | -0.08% | |
| 016819 | 0.955 | 0.955 | 0.93% | |
| 016951 | 1.0415 | 1.0415 | -0.08% | |
| 017218 | 0.8547 | 0.8547 | 0.93% | |
| 016067 | 0.6138 | 0.6138 | 0.93% | |
| 016068 | 0.6073 | 0.6073 | 0.93% | |
| 015026 | 0.7127 | 0.7127 | 0.93% | |
| 020318 | 1.0074 | 1.0084 | -0.08% | |
| 019204 | 1.0169 | 1.0219 | -0.08% | |
| 018710 | 0.8546 | 0.8546 | 0.93% | |
| 017732 | 0.7992 | 0.7992 | 0.93% | |
| 017740 | 0.9722 | 0.9722 | 0.93% | |
| 003662 | 1.3139 | 1.3663 | -0.08% | |
| 513700 | 0.389 | 0.389 | 1.61% | |
| 002505 | 1.0648 | 1.4983 | -0.08% | |
| 004438 | 1.1896 | 1.4126 | -0.08% | |
| 001337 | 1.699 | 1.699 | 0.93% | |
| 008811 | 1.2148 | 1.2148 | 0.93% | |
| 008957 | 1.1031 | 1.1519 | -0.08% | |
| 009022 | 1.1241 | 1.1241 | -0.08% | |
| 009023 | 0.9563 | 0.9563 | 0.93% | |
| 160602 | 1.3513 | 2.1414 | -0.08% | |
| 160613 | 1.1922 | 3.2556 | 0.93% | |
| 160624 | 2.73 | 2.538 | 0.93% | |
| 160626 | 0.7402 | 1.8218 | 1.61% | |
| 160642 | 1.4245 | 1.4245 | 0.93% | |
| 005812 | 1.2768 | 1.2768 | 0.93% | |
| 006029 | 1.0924 | 1.1819 | -0.08% | |
| 007932 | 1.1919 | 1.2419 | 1.61% | |
| 003142 | 2.2289 | 2.2889 | 0.93% | |
| 010489 | 0.568 | 0.568 | 0.93% | |
| 009921 | 1.1234 | 1.1234 | -0.08% | |
| 011331 | 0.6392 | 0.6392 | 0.93% | |
| 011472 | 0.5732 | 0.5732 | 0.93% | |
| 012649 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
| 012042 | 1.0092 | 1.0092 | 1.61% | |
| 012044 | 0.8806 | 0.8806 | 1.61% | |
| 012059 | 1.0278 | 1.1047 | -0.08% | |
| 012094 | 0.8456 | 0.8456 | 0.93% | |
| 009571 | 0.7096 | 0.7096 | 0.93% | |
| 012755 | 0.6079 | 0.6079 | 1.61% | |
| 012969 | 0.5588 | 0.5588 | 1.61% | |
| 011542 | 0.7463 | 0.7463 | 0.93% | |
| 011568 | 0.6823 | 0.6823 | 0.93% | |
| 010895 | 0.6039 | 0.6039 | 0.93% | |
| 010964 | 1.0198 | 1.0198 | -0.08% | |
| 011053 | 1.0677 | 1.0677 | 0.93% | |
| 011074 | 1.0745 | 1.0802 | 0.93% | |
| 015675 | 1.24 | 1.24 | 1.61% | |
| 013534 | 0.6228 | 0.6228 | 0.93% | |
| 159647 | 1.0631 | 1.0631 | 1.61% | |
| 159717 | 0.8169 | 0.8169 | 1.61% | |
| 159885 | 0.5787 | 0.8681 | 1.61% | |
| 014316 | 1.0719 | 1.0719 | -0.08% | |
| 014345 | 0.9594 | 0.9594 | 1.61% | |
| 016530 | 0.8512 | 0.8512 | 0.93% | |
| 206006 | 0.5131 | 0.5185 | 0.23% | |
| 016889 | 1.0261 | 1.0261 | -0.08% | |
| 016892 | 0.9064 | 0.9064 | 1.61% | |
| 017082 | 0.9922 | 0.9922 | 0.93% | |
| 015258 | 0.9923 | 0.9923 | 0.93% | |
| 015260 | 1.027 | 1.0474 | -0.08% | |
| 020258 | 1.1228 | 1.1228 | 1.61% | |
| 019539 | 1.0241 | 1.0261 | -0.08% | |
| 020626 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
| 015693 | 1.0279 | 1.0279 | 1.61% | |
| 003495 | 1.5483 | 1.6483 | 0.93% | |
| 003547 | 1.0623 | 1.419 | -0.08% | |
| 512670 | 0.6088 | 1.2176 | 1.61% | |
| 006283 | 0.133 | 0.138 | 0.23% | |
| 004503 | 1.2505 | 1.3826 | -0.08% | |
| 004504 | 1.1961 | 1.3176 | -0.08% | |
| 007870 | 1.1399 | 1.1739 | -0.08% | |
| 000143 | 1.6258 | 1.8178 | -0.08% | |
| 005028 | 1.5175 | 1.5175 | 0.93% | |
| 588220 | 0.83 | 0.83 | 1.61% | |
| 588460 | 0.8562 | 0.8562 | 1.61% | |
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| 159982 | 1.3444 | 1.3444 | 1.61% | |
| 160645 | 1.0892 | 1.0892 | 0.93% | |
| 160646 | 0.6787 | 0.6787 | 1.61% | |
| 007321 | 1.0811 | 1.1859 | -0.08% | |
| 007515 | 1.144 | 1.144 | -0.08% | |
| 007682 | 1.0434 | 1.1438 | -0.08% | |
| 007987 | 1.0186 | 1.1317 | -0.08% | |
| 007001 | 1.0567 | 1.1647 | -0.08% | |
| 009231 | 1.176 | 1.176 | 0.93% | |
| 009232 | 0.958 | 1.002 | 0.93% | |
| 009233 | 0.9583 | 0.9872 | 0.93% | |
| 009234 | 0.7776 | 0.7776 | 0.93% | |
| 009330 | 0.841 | 0.841 | 0.93% | |
| 003411 | 1.4478 | 1.4478 | 0.93% | |
| 010479 | 1.0276 | 1.1245 | -0.08% | |
| 010725 | 1.0442 | 1.0442 | 0.93% | |
| 001950 | 1.139 | 1.2537 | -0.08% | |
| 009702 | 1.0624 | 1.121 | -0.08% | |
| 011333 | 0.7677 | 0.7677 | 0.93% | |
| 012640 | 1.0025 | 1.0025 | 0.93% | |
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| 014757 | 0.6792 | 0.6792 | 0.93% | |
| 010919 | 1.0016 | 1.0016 | 0.93% | |
| 011072 | 0.9662 | 0.9662 | 0.93% | |
| 015673 | 0.8468 | 0.8468 | 1.61% | |
| 015674 | 0.581 | 0.581 | 1.61% | |
| 013535 | 0.6112 | 0.6112 | 0.93% | |
| 159697 | 1.051 | 1.051 | 1.61% | |
| 159739 | 0.8672 | 0.8672 | 1.61% | |
| 014344 | 0.9683 | 0.9683 | 1.61% | |
| 016690 | 0.9092 | 0.9092 | 1.61% | |
| 206013 | 0.964 | 1.344 | 0.93% | |
| 016890 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% | |
| 017081 | 0.9962 | 0.9962 | 0.93% | |
| 015024 | 0.9943 | 0.9943 | 0.93% | |
| 015029 | 0.9737 | 0.9737 | 0.93% | |
| 020368 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
| 018084 | 1.0192 | 1.0192 | -0.08% | |
| 019302 | 1.0127547 | 1.0127547 | -0.08% | |
| 019821 | 0.9955 | 0.9955 | 0.93% | |
| 021080 | 1.0508 | 1.0508 | 1.61% | |
| 021081 | 1.0505 | 1.0505 | 1.61% | |
| 016330 | 0.9576 | 0.9576 | -0.08% | |
| 003741 | 1.0631 | 1.5963 | -0.08% | |
| 502023 | 1.4683 | 1.0341 | 1.61% | |
| 513170 | 1.0251 | 1.0251 | 0.23% | |
| 513590 | 0.659 | 0.659 | 1.61% | |
| 006285 | 0.0722 | 0.073 | 0.23% | |
| 000778 | 2.901 | 2.901 | 1.61% | |
| 002396 | 1.2062 | 1.2488 | -0.08% | |
| 002504 | 1.0678 | 1.5816 | -0.08% | |
| 004388 | 1.2195 | 1.3805 | -0.08% | |
| 004499 | 1.0359 | 1.2805 | -0.08% | |
| 001123 | 1.5149 | 1.5957 | 0.93% | |
| 000290 | 0.5776 | 0.9121 | 0.23% | |
| 000296 | 1.0914 | 1.482 | -0.08% | |
| 009096 | 1.1655 | 1.1655 | 0.93% | |
| 160607 | 0.683 | 5.098 | 0.93% | |
| 160616 | 1.5415 | 1.5415 | 1.61% | |
| 160630 | 0.7946 | 1.1466 | 1.61% | |
| 160633 | 0.9115 | 0.5694 | 1.61% | |
| 160638 | 1.835 | 0.8225 | 1.61% | |
| 160639 | 0.9044 | 0.394 | 1.61% | |
| 007500 | 1.1166 | 1.1455 | -0.08% | |
| 006057 | 1.2266 | 1.2266 | -0.08% | |
| 009667 | 1.1436 | 1.1996 | 0.93% | |
| 006976 | 1.752 | 1.752 | 0.93% | |
| 007000 | 1.0588 | 1.1643 | -0.08% | |
| 003143 | 1.0561 | 1.0761 | 0.93% | |
| 005268 | 1.6618 | 1.6618 | 1.61% | |
| 011471 | 0.5877 | 0.5877 | 0.93% | |
| 012641 | 0.9813 | 0.9813 | 0.93% | |
| 011552 | 1.045 | 1.045 | 0.93% | |
| 011574 | 0.992 | 0.992 | 0.93% | |
| 011577 | 0.9805 | 0.9805 | 0.93% | |
| 011073 | 1.0211 | 1.0317 | 0.93% | |
| 015531 | 1.0649 | 1.0649 | -0.08% | |
| 013537 | 1.09 | 1.09 | -0.08% | |
| 159673 | 0.9436 | 0.9436 | 1.61% | |
| 159816 | 110.0719 | 1.1142 | -0.08% | |
| 159872 | 0.7822 | 0.7822 | 1.61% | |
| 014437 | 1.0624 | 1.0624 | 0.93% | |
| 206003 | 1.2549 | 1.7639 | -0.08% | |
| 206004 | 1.334 | 1.7301 | -0.08% | |
| 206011 | 0.943 | 1.319 | 0.23% | |
| 016786 | 0.9653 | 0.9653 | 1.61% | |
| 016950 | 0.8599 | 0.8599 | 0.93% | |
| 016952 | 0.8915 | 0.8915 | 1.61% | |
| 017219 | 0.8491 | 0.8491 | 0.93% | |
| 020447 | 1.0053 | 1.0053 | -0.08% | |
| 020448 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
| 018080 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% | |
| 019205 | 0.8454 | 0.8454 | 0.93% | |
| 019861 | 0.8436 | 0.8436 | 1.61% | |
| 018483 | 0.9297 | 0.9297 | 1.61% | |
| 020636 | 1.0089 | 1.0092 | -0.08% | |
| 015678 | 1.0835 | 1.0835 | 1.61% | |
| 015685 | 0.7258 | 0.7258 | 1.61% | |
| 015803 | 1.0137 | 1.0137 | -0.08% | |
| 000431 | 2.227 | 2.309 | 0.93% | |
| 002868 | 1.0864 | 1.2632 | -0.08% | |
| 002259 | 1.821 | 1.821 | 0.93% | |
| 002395 | 1.2326 | 1.2831 | -0.08% | |
| 001172 | 1.62 | 1.62 | 0.93% | |
| 001222 | 1.667 | 1.667 | 0.93% | |
| 001223 | 1.242 | 1.242 | 1.61% | |
| 001381 | 1.5775 | 1.5775 | 0.93% | |
| 000053 | 1.0568 | 1.8093 | -0.08% | |
| 000295 | 1.0826 | 1.528 | -0.08% | |
| 000329 | 1.125 | 1.23 | -0.08% | |
| 000338 | 1.1857 | 1.5547 | -0.08% | |
| 009086 | 0.7853 | 0.7853 | 0.93% | |
| 160610 | 0.815 | 2.614 | 0.93% | |
| 160622 | 1.0507 | 1.5036 | -0.08% | |
| 160625 | 0.6849 | 1.8101 | 1.61% | |
| 160631 | 1.0373 | 1.1647 | 1.61% | |
| 007544 | 1.0223 | 1.1479 | -0.08% | |
| 009634 | 1.0744 | 1.0744 | 0.93% | |
| 007956 | 1.1236 | 1.1236 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,981,542.95 | 91.05 |
| 3 | 现金 | 690,064.95 | 31.71 |
| 4 | 其他资产 | 4,984.29 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 800.00(万张) | 78,387.63(万元) | 3.60(%) |
| 2 | 112411020 | 24平安银行CD020 | 700.00(万张) | 69,046.81(万元) | 3.17(%) |
| 3 | 112406087 | 24交通银行CD087 | 700.00(万张) | 68,589.23(万元) | 3.15(%) |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 600.00(万张) | 61,114.18(万元) | 2.81(%) |
| 5 | 112419091 | 24恒丰银行CD091 | 600.00(万张) | 59,408.85(万元) | 2.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.178% | 2.247% | 2.277% | 2.459% | 3.166% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.56% | 1.18% | 0.77% | 2.25% | 7.0% | 12.93% | 33.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 14.44 | 22.67 | 60.27 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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