基金代码000548 | 基金经理方莉,夏寅 | 最新份额754,651.02万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模64.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2017-05-18 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模3.49亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
方莉女士:中国国籍,工商管理硕士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理,现担任现金投资部基金经理。2020年02月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年07月担任鹏华增值宝货币基金经理,2021年08月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2021年11月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | 5.59% | 4.75% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-02-20 至 今 | 4.2 | 8.09% | 8.02% |
鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 3.43% | 3.31% |
鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | 0.97% | 0.85% |
鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2021-07-29 至 2023-11-30 | 2.3 | 4.42% | 4.51% |
鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 8.11% | 4.62% |
鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 8.59% | 4.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2021-06-04 至 今 | 2年10个月零14天 | 5.21 | 5.23 |
方莉 | 2020-02-20 至 今 | 4年1个月零29天 | 8.09 | 8.02 |
刘建岩 | 2017-06-21 至 2018-09-26 | 1年3个月零5天 | 5.08 | 4.99 |
叶朝明 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4年3个月零19天 | 12.78 | 12.60 |
李君 | 2017-05-09 至 2019-12-24 | 2年7个月零15天 | 8.79 | 8.71 |
夏寅先生:中国国籍,管理学硕士,多年证劵从业经历。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华货币基金经理,夏寅具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 3.81% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华货币B | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | 4.83% | 4.90% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 5.21% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 4.43% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | 5.09% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | 0.84% | 0.85% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | 4.20% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 2.3 | 4.48% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2021-06-04 至 今 | 2年10个月零14天 | 5.21 | 5.23 |
方莉 | 2020-02-20 至 今 | 4年1个月零29天 | 8.09 | 8.02 |
刘建岩 | 2017-06-21 至 2018-09-26 | 1年3个月零5天 | 5.08 | 4.99 |
叶朝明 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4年3个月零19天 | 12.78 | 12.60 |
李君 | 2017-05-09 至 2019-12-24 | 2年7个月零15天 | 8.79 | 8.71 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016068 | 0.5258 | 0.5258 | -1.80% | |
015568 | 0.69 | 0.69 | -2.15% | |
013535 | 0.5938 | 0.5938 | -1.80% | |
013353 | 0.9814 | 0.9814 | -1.80% | |
159698 | 0.8187 | 0.8187 | -2.15% | |
014313 | 0.8814 | 0.8814 | -1.80% | |
014446 | 1.0691 | 1.0691 | -0.08% | |
016690 | 0.8915 | 0.8915 | -2.15% | |
206003 | 1.248 | 1.757 | -0.08% | |
206013 | 0.871 | 1.214 | -1.80% | |
017218 | 0.7939 | 0.7939 | -1.80% | |
018532 | 1.0142 | 1.0142 | -0.08% | |
017732 | 0.7481 | 0.7481 | -1.80% | |
015678 | 1.088 | 1.088 | -2.15% | |
020317 | 1.0177 | 1.0177 | -0.08% | |
017900 | 0.8324 | 0.8324 | -2.15% | |
018084 | 1.0196 | 1.0196 | -0.08% | |
006434 | 1.1834 | 1.2004 | -0.08% | |
000780 | 1.7 | 1.7 | -2.15% | |
005632 | 0.9819 | 2.0709 | -1.80% | |
004438 | 1.1888 | 1.4118 | -0.08% | |
004463 | 1.0494 | 1.2795 | -0.08% | |
004503 | 1.2479 | 1.38 | -0.08% | |
001122 | 1.5047 | 1.6125 | -1.80% | |
001188 | 0.973 | 0.973 | -2.15% | |
001222 | 1.594 | 1.594 | -1.80% | |
000054 | 1.2589 | 1.6292 | -0.08% | |
000329 | 1.124 | 1.229 | -0.08% | |
003496 | 1.5963 | 1.6513 | -1.80% | |
003547 | 1.0639 | 1.4206 | -0.08% | |
512670 | 0.5544 | 1.1088 | -2.15% | |
008321 | 0.0717 | 0.0717 | -0.99% | |
501076 | 1.3658 | 1.3658 | -1.80% | |
160607 | 0.672 | 5.066 | -1.80% | |
160611 | 0.9 | 1.249 | -1.80% | |
160622 | 1.0452 | 1.4981 | -0.08% | |
160633 | 0.835 | 0.5398 | -2.15% | |
160635 | 0.8511 | 0.7732 | -2.15% | |
160643 | 0.8916 | 0.8916 | -2.15% | |
007987 | 1.02 | 1.1331 | -0.08% | |
008811 | 1.1988 | 1.1988 | -1.80% | |
003412 | 1.3867 | 1.3867 | -1.80% | |
010489 | 0.5332 | 0.5332 | -1.80% | |
010919 | 1.0024 | 1.0024 | -1.80% | |
009862 | 0.5247 | 0.5247 | -1.80% | |
001453 | 1.2831 | 1.3884 | -1.80% | |
006526 | 1.0305 | 1.0305 | -1.80% | |
009330 | 0.8175 | 0.8175 | -1.80% | |
002714 | 1.122 | 1.246 | -1.80% | |
012786 | 0.5775 | 0.5775 | -1.80% | |
012797 | 1.0306 | 1.0724 | -0.08% | |
012970 | 0.522 | 0.522 | -2.15% | |
011574 | 0.963 | 0.963 | -1.80% | |
008001 | 0.9946 | 1.1796 | -2.15% | |
008058 | 1.0672 | 1.1337 | -1.80% | |
014756 | 0.6698 | 0.6698 | -1.80% | |
011052 | 1.0704 | 1.0704 | -1.80% | |
011330 | 0.7398 | 0.7398 | -1.80% | |
011331 | 0.5959 | 0.5959 | -1.80% | |
012641 | 0.9578 | 0.9578 | -1.80% | |
013534 | 0.605 | 0.605 | -1.80% | |
013354 | 0.9665 | 0.9665 | -1.80% | |
159673 | 0.9145 | 0.9145 | -2.15% | |
159681 | 0.7367 | 0.7367 | -2.15% | |
159778 | 0.6737 | 0.6737 | -2.15% | |
159813 | 0.514 | 0.771 | -2.15% | |
014314 | 0.8684 | 0.8684 | -1.80% | |
014344 | 0.9243 | 0.9243 | -2.15% | |
184801 | 99.263 | 1.42 | -1.80% | |
206001 | 1.2011 | 5.9109 | -1.80% | |
206018 | 1.109 | 1.684 | -0.08% | |
016785 | 0.8945 | 0.8945 | -2.15% | |
016786 | 0.8898 | 0.8898 | -2.15% | |
016818 | 0.9401 | 0.9401 | -1.80% | |
016892 | 0.8715 | 0.8715 | -2.15% | |
019539 | 1.0247 | 1.0267 | -0.08% | |
020626 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
021154 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% | |
015685 | 0.7077 | 0.7077 | -2.15% | |
015693 | 0.941 | 0.941 | -2.15% | |
017892 | 0.8112 | 0.8112 | -2.15% | |
018001 | 0.8374 | 0.8374 | -1.80% | |
002868 | 1.0866 | 1.2634 | -0.08% | |
006283 | 0.133 | 0.138 | -0.99% | |
001328 | 1.1318 | 1.1318 | -1.80% | |
000296 | 1.0915 | 1.4821 | -0.08% | |
003495 | 1.5477 | 1.6477 | -1.80% | |
003835 | 0.992 | 1.357 | -1.80% | |
512730 | 1.2145 | 1.2145 | -2.15% | |
160613 | 1.161 | 3.224 | -1.80% | |
160637 | 0.817 | 0.589 | -2.15% | |
007321 | 1.0816 | 1.1864 | -0.08% | |
007515 | 1.1438 | 1.1438 | -0.08% | |
007544 | 1.0244 | 1.15 | -0.08% | |
007682 | 1.0424 | 1.1428 | -0.08% | |
006029 | 1.0925 | 1.182 | -0.08% | |
006938 | 1.5335 | 1.5335 | -2.15% | |
007000 | 1.0602 | 1.1657 | -0.08% | |
009021 | 1.1373 | 1.1373 | -0.08% | |
560590 | 0.8948 | 0.8948 | -2.15% | |
588460 | 0.8068 | 0.8068 | -2.15% | |
003142 | 2.2299 | 2.2899 | -1.80% | |
001067 | 1.5091 | 1.5091 | -1.80% | |
009703 | 1.1064 | 1.6874 | -0.08% | |
006792 | 0.1515 | 0.1521 | -0.99% | |
009984 | 0.7279 | 0.7279 | -1.80% | |
012112 | 0.9396 | 0.9396 | -1.80% | |
012135 | 0.9857 | 1.0299 | -1.80% | |
012808 | 1.194 | 1.194 | -2.15% | |
012997 | 0.5569 | 0.5569 | -1.80% | |
011571 | 0.8425 | 0.8425 | -1.80% | |
011572 | 0.9437 | 0.9797 | -1.80% | |
014757 | 0.6579 | 0.6579 | -1.80% | |
014943 | 0.6723 | 0.6723 | -2.15% | |
015025 | 0.9799 | 0.9799 | -1.80% | |
015027 | 0.6752 | 0.6752 | -1.80% | |
011333 | 0.7385 | 0.7385 | -1.80% | |
011460 | 0.4974 | 0.4974 | -1.80% | |
015532 | 1.0661 | 1.0661 | -0.08% | |
015653 | 1.0252 | 1.0454 | -0.08% | |
015677 | 1.125 | 1.125 | -2.15% | |
013537 | 1.0896 | 1.0896 | -0.08% | |
013335 | 0.8042 | 0.8042 | -1.80% | |
159739 | 0.7917 | 0.7917 | -2.15% | |
159805 | 0.9428 | 0.9428 | -2.15% | |
159880 | 1.0846 | 1.0846 | -2.15% | |
206007 | 2.772 | 2.772 | -1.80% | |
016819 | 0.9311 | 0.9311 | -1.80% | |
016889 | 1.0333 | 1.0333 | -0.08% | |
019302 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
015803 | 1.0147 | 1.0147 | -0.08% | |
018081 | 1.0252 | 1.0252 | -0.08% | |
018083 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
004388 | 1.219 | 1.38 | -0.08% | |
001190 | 1.6235 | 1.6235 | -1.80% | |
001326 | 0.9735 | 1.1795 | -1.80% | |
001327 | 1.2659 | 1.3209 | -1.80% | |
001329 | 1.3787 | 1.4337 | -1.80% | |
001337 | 1.7501 | 1.7501 | -1.80% | |
001381 | 1.4964 | 1.4964 | -1.80% | |
000297 | 1.3076 | 1.3646 | -0.08% | |
000338 | 1.172 | 1.541 | -0.08% | |
160602 | 1.3511 | 2.1412 | -0.08% | |
160610 | 0.773 | 2.572 | -1.80% | |
160629 | 0.877 | 1.178 | -2.15% | |
160642 | 1.3666 | 1.3666 | -1.80% | |
007500 | 1.118 | 1.1469 | -0.08% | |
005812 | 1.1858 | 1.1858 | -1.80% | |
005831 | 1.0366 | 1.2704 | -0.08% | |
007858 | 107.1189 | 1.0762 | 0.00% | |
007932 | 1.1324 | 1.1824 | -2.15% | |
006976 | 1.6397 | 1.6397 | -1.80% | |
010364 | 0.7133 | 0.7133 | -2.15% | |
010365 | 1.2291 | 1.2291 | -2.15% | |
003344 | 1.0903 | 1.3003 | -1.80% | |
010479 | 1.0285 | 1.1254 | -0.08% | |
001950 | 1.1397 | 1.2544 | -0.08% | |
006057 | 1.2243 | 1.2243 | -0.08% | |
001775 | 1.2176 | 1.2176 | -1.80% | |
001876 | 0.081 | 0.126 | -0.99% | |
009331 | 0.7922 | 0.7922 | -1.80% | |
011576 | 0.9936 | 0.9936 | -1.80% | |
014763 | 0.9702 | 0.9702 | -1.80% | |
015026 | 0.6843 | 0.6843 | -1.80% | |
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206009 | 2.443 | 2.82 | -1.80% | |
206015 | 1.0549 | 1.5294 | -0.08% | |
016890 | 0.9956 | 0.9956 | -0.08% | |
016891 | 0.874 | 0.874 | -2.15% | |
016950 | 0.8125 | 0.8125 | -1.80% | |
016952 | 0.8275 | 0.8275 | -2.15% | |
016953 | 0.8251 | 0.8251 | -2.15% | |
017083 | 0.9164 | 0.9164 | -1.80% | |
017084 | 0.9114 | 0.9114 | -1.80% | |
019287 | 1.0252 | 1.0252 | -0.08% | |
019820 | 0.9844 | 0.9844 | -1.80% | |
019862 | 0.7567 | 0.7567 | -2.15% | |
018483 | 0.8687 | 0.8687 | -2.15% | |
016331 | 0.9675 | 0.9675 | -0.08% | |
017740 | 0.9626 | 0.9626 | -1.80% | |
018080 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | |
004499 | 1.038 | 1.2826 | -0.08% | |
001332 | 1.4224 | 1.4684 | -1.80% | |
000295 | 1.0826 | 1.528 | -0.08% | |
513400 | 0.9711 | 0.9711 | -0.99% | |
513700 | 0.3537 | 0.3537 | -2.15% | |
004127 | 1.0873 | 1.3725 | -0.08% | |
501025 | 1.0571 | 1.1071 | -2.15% | |
159972 | 110.7691 | 1.1959 | -0.08% | |
160617 | 1.107 | 1.7095 | -0.08% | |
160624 | 2.65 | 2.464 | -1.80% | |
160630 | 0.726 | 1.122 | -2.15% | |
160631 | 1.0146 | 1.142 | -2.15% | |
160634 | 0.949 | 0.7137 | -2.15% | |
160644 | 1.0763 | 1.0803 | -0.99% | |
160645 | 1.095 | 1.095 | -1.80% | |
005967 | 1.091 | 1.091 | -1.80% | |
007870 | 1.1397 | 1.1737 | -0.08% | |
008957 | 1.1048 | 1.1536 | -0.08% | |
003983 | 1.0909 | 1.286 | -0.08% | |
010264 | 0.7118 | 0.7118 | -1.80% | |
003280 | 1.1092 | 1.3087 | -0.08% | |
010725 | 1.0329 | 1.0329 | -1.80% | |
010863 | 1.0236 | 1.0385 | -1.80% | |
010964 | 0.9904 | 0.9904 | -0.08% | |
009667 | 1.1012 | 1.1572 | -1.80% | |
009702 | 1.0637 | 1.1223 | -0.08% | |
009742 | 1.0216 | 1.0546 | -0.08% | |
009823 | 1.0622 | 1.0622 | -1.80% | |
009188 | 0.9505 | 0.9505 | -1.80% | |
009231 | 1.1391 | 1.1391 | -1.80% | |
009233 | 0.9325 | 0.9614 | -1.80% | |
012094 | 0.7548 | 0.7548 | -1.80% | |
011542 | 0.7251 | 0.7251 | -1.80% | |
011553 | 1.0381 | 1.0381 | -1.80% | |
014764 | 0.9632 | 0.9632 | -1.80% | |
015024 | 0.9847 | 0.9847 | -1.80% | |
015028 | 0.9848 | 0.9848 | -1.80% | |
011414 | 1.0077 | 1.0077 | -1.80% | |
012648 | 1.1168 | 1.1168 | -0.08% | |
008716 | 0.8132 | 0.8132 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 669,519.71 | 88.72 |
3 | 现金 | 280,782.17 | 37.21 |
4 | 其他资产 | 519.75 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303060 | 23农业银行CD060 | 500.00(万张) | 49,612.09(万元) | 6.57(%) |
2 | 112303087 | 23农业银行CD087 | 300.00(万张) | 29,903.87(万元) | 3.96(%) |
3 | 190203 | 19国开03 | 281.20(万张) | 28,994.47(万元) | 3.84(%) |
4 | 112303256 | 23农业银行CD256 | 200.00(万张) | 19,891.92(万元) | 2.64(%) |
5 | 112302035 | 23工商银行CD035 | 200.00(万张) | 19,877.03(万元) | 2.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.888% | 1.879% | 1.944% | 2.060% | 2.486% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 0.96% | 0.57% | 1.88% | 5.95% | 10.75% | 18.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -177.98 | -105.46 | -45.23 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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