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鹏华聚财通货币  000548
收藏成功
货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理方莉,夏寅
申购费率0.0%
基金规模64.67亿  (2022-06-30)
0.4935
1.832%
18.52%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近一年 1.88%
(2024-04-16)
基金代码000548 基金经理方莉,夏寅 最新份额754,651.02万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模64.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-05-18 托管行广发银行股份有限公司
首募规模3.49亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清。
 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

方莉女士:中国国籍,工商管理硕士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理,现担任现金投资部基金经理。2020年02月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年07月担任鹏华增值宝货币基金经理,2021年08月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2021年11月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理。

任职期间收益
鹏华聚财通货币  2020-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安盈宝货币A货币型2021-08-24 至 今 2.75.59% 4.75% 
鹏华聚财通货币货币型2020-02-20 至 今 4.28.09% 8.02% 
鹏华安盈宝货币C货币型2022-04-22 至 今 2.03.43% 3.31% 
鹏华安盈宝货币E货币型2023-08-30 至 今 0.60.97% 0.85% 
鹏华增值宝货币货币型2021-07-29 至 2023-11-30 2.34.42% 4.51% 
鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型2021-10-11 至 今 2.58.11% 4.62% 
鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型2021-10-11 至 今 2.58.59% 4.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2021-06-04 至 今2年10个月零14天5.215.23
方莉2020-02-20 至 今4年1个月零29天8.098.02
刘建岩2017-06-21 至 2018-09-261年3个月零5天5.084.99
叶朝明2017-05-09 至 2021-08-284年3个月零19天12.7812.60
李君2017-05-09 至 2019-12-242年7个月零15天8.798.71
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016068 0.5258 0.5258 -1.80%
015568 0.69 0.69 -2.15%
013535 0.5938 0.5938 -1.80%
013353 0.9814 0.9814 -1.80%
159698 0.8187 0.8187 -2.15%
014313 0.8814 0.8814 -1.80%
014446 1.0691 1.0691 -0.08%
016690 0.8915 0.8915 -2.15%
206003 1.248 1.757 -0.08%
206013 0.871 1.214 -1.80%
017218 0.7939 0.7939 -1.80%
018532 1.0142 1.0142 -0.08%
017732 0.7481 0.7481 -1.80%
015678 1.088 1.088 -2.15%
020317 1.0177 1.0177 -0.08%
017900 0.8324 0.8324 -2.15%
018084 1.0196 1.0196 -0.08%
006434 1.1834 1.2004 -0.08%
000780 1.7 1.7 -2.15%
005632 0.9819 2.0709 -1.80%
004438 1.1888 1.4118 -0.08%
004463 1.0494 1.2795 -0.08%
004503 1.2479 1.38 -0.08%
001122 1.5047 1.6125 -1.80%
001188 0.973 0.973 -2.15%
001222 1.594 1.594 -1.80%
000054 1.2589 1.6292 -0.08%
000329 1.124 1.229 -0.08%
003496 1.5963 1.6513 -1.80%
003547 1.0639 1.4206 -0.08%
512670 0.5544 1.1088 -2.15%
008321 0.0717 0.0717 -0.99%
501076 1.3658 1.3658 -1.80%
160607 0.672 5.066 -1.80%
160611 0.9 1.249 -1.80%
160622 1.0452 1.4981 -0.08%
160633 0.835 0.5398 -2.15%
160635 0.8511 0.7732 -2.15%
160643 0.8916 0.8916 -2.15%
007987 1.02 1.1331 -0.08%
008811 1.1988 1.1988 -1.80%
003412 1.3867 1.3867 -1.80%
010489 0.5332 0.5332 -1.80%
010919 1.0024 1.0024 -1.80%
009862 0.5247 0.5247 -1.80%
001453 1.2831 1.3884 -1.80%
006526 1.0305 1.0305 -1.80%
009330 0.8175 0.8175 -1.80%
002714 1.122 1.246 -1.80%
012786 0.5775 0.5775 -1.80%
012797 1.0306 1.0724 -0.08%
012970 0.522 0.522 -2.15%
011574 0.963 0.963 -1.80%
008001 0.9946 1.1796 -2.15%
008058 1.0672 1.1337 -1.80%
014756 0.6698 0.6698 -1.80%
011052 1.0704 1.0704 -1.80%
011330 0.7398 0.7398 -1.80%
011331 0.5959 0.5959 -1.80%
012641 0.9578 0.9578 -1.80%
013534 0.605 0.605 -1.80%
013354 0.9665 0.9665 -1.80%
159673 0.9145 0.9145 -2.15%
159681 0.7367 0.7367 -2.15%
159778 0.6737 0.6737 -2.15%
159813 0.514 0.771 -2.15%
014314 0.8684 0.8684 -1.80%
014344 0.9243 0.9243 -2.15%
184801 99.263 1.42 -1.80%
206001 1.2011 5.9109 -1.80%
206018 1.109 1.684 -0.08%
016785 0.8945 0.8945 -2.15%
016786 0.8898 0.8898 -2.15%
016818 0.9401 0.9401 -1.80%
016892 0.8715 0.8715 -2.15%
019539 1.0247 1.0267 -0.08%
020626 1.0 1.0 -0.08%
021154 1.0016 1.0016 -0.08%
015685 0.7077 0.7077 -2.15%
015693 0.941 0.941 -2.15%
017892 0.8112 0.8112 -2.15%
018001 0.8374 0.8374 -1.80%
002868 1.0866 1.2634 -0.08%
006283 0.133 0.138 -0.99%
001328 1.1318 1.1318 -1.80%
000296 1.0915 1.4821 -0.08%
003495 1.5477 1.6477 -1.80%
003835 0.992 1.357 -1.80%
512730 1.2145 1.2145 -2.15%
160613 1.161 3.224 -1.80%
160637 0.817 0.589 -2.15%
007321 1.0816 1.1864 -0.08%
007515 1.1438 1.1438 -0.08%
007544 1.0244 1.15 -0.08%
007682 1.0424 1.1428 -0.08%
006029 1.0925 1.182 -0.08%
006938 1.5335 1.5335 -2.15%
007000 1.0602 1.1657 -0.08%
009021 1.1373 1.1373 -0.08%
560590 0.8948 0.8948 -2.15%
588460 0.8068 0.8068 -2.15%
003142 2.2299 2.2899 -1.80%
001067 1.5091 1.5091 -1.80%
009703 1.1064 1.6874 -0.08%
006792 0.1515 0.1521 -0.99%
009984 0.7279 0.7279 -1.80%
012112 0.9396 0.9396 -1.80%
012135 0.9857 1.0299 -1.80%
012808 1.194 1.194 -2.15%
012997 0.5569 0.5569 -1.80%
011571 0.8425 0.8425 -1.80%
011572 0.9437 0.9797 -1.80%
014757 0.6579 0.6579 -1.80%
014943 0.6723 0.6723 -2.15%
015025 0.9799 0.9799 -1.80%
015027 0.6752 0.6752 -1.80%
011333 0.7385 0.7385 -1.80%
011460 0.4974 0.4974 -1.80%
015532 1.0661 1.0661 -0.08%
015653 1.0252 1.0454 -0.08%
015677 1.125 1.125 -2.15%
013537 1.0896 1.0896 -0.08%
013335 0.8042 0.8042 -1.80%
159739 0.7917 0.7917 -2.15%
159805 0.9428 0.9428 -2.15%
159880 1.0846 1.0846 -2.15%
206007 2.772 2.772 -1.80%
016819 0.9311 0.9311 -1.80%
016889 1.0333 1.0333 -0.08%
019302 1.011 1.011 -0.08%
015803 1.0147 1.0147 -0.08%
018081 1.0252 1.0252 -0.08%
018083 1.0216 1.0216 -0.08%
004388 1.219 1.38 -0.08%
001190 1.6235 1.6235 -1.80%
001326 0.9735 1.1795 -1.80%
001327 1.2659 1.3209 -1.80%
001329 1.3787 1.4337 -1.80%
001337 1.7501 1.7501 -1.80%
001381 1.4964 1.4964 -1.80%
000297 1.3076 1.3646 -0.08%
000338 1.172 1.541 -0.08%
160602 1.3511 2.1412 -0.08%
160610 0.773 2.572 -1.80%
160629 0.877 1.178 -2.15%
160642 1.3666 1.3666 -1.80%
007500 1.118 1.1469 -0.08%
005812 1.1858 1.1858 -1.80%
005831 1.0366 1.2704 -0.08%
007858 107.1189 1.0762 0.00%
007932 1.1324 1.1824 -2.15%
006976 1.6397 1.6397 -1.80%
010364 0.7133 0.7133 -2.15%
010365 1.2291 1.2291 -2.15%
003344 1.0903 1.3003 -1.80%
010479 1.0285 1.1254 -0.08%
001950 1.1397 1.2544 -0.08%
006057 1.2243 1.2243 -0.08%
001775 1.2176 1.2176 -1.80%
001876 0.081 0.126 -0.99%
009331 0.7922 0.7922 -1.80%
011576 0.9936 0.9936 -1.80%
014763 0.9702 0.9702 -1.80%
015026 0.6843 0.6843 -1.80%
015029 0.977 0.977 -1.80%
011071 0.9763 0.9763 -1.80%
515630 0.9158 0.9158 -2.15%
011957 0.6857 0.6857 -1.80%
016067 0.5313 0.5313 -1.80%
015530 1.0697 1.0697 -0.08%
015531 1.0647 1.0647 -0.08%
159751 0.5718 0.5718 -2.15%
159872 0.7309 0.7309 -2.15%
014315 1.0784 1.0784 -0.08%
206011 0.944 1.32 -0.99%
017219 0.7889 0.7889 -1.80%
019205 0.8018 0.8018 -1.80%
019600 0.9908 0.9908 -1.80%
019601 0.9895 0.9895 -1.80%
016329 0.9593 0.9593 -0.08%
015802 1.0187 1.0187 -0.08%
006230 1.4736 1.4736 -1.80%
006285 0.0725 0.0733 -0.99%
002396 1.2074 1.25 -0.08%
004504 1.1909 1.3124 -0.08%
001172 1.5366 1.5366 -1.80%
001230 0.9862 0.9862 -2.15%
003780 1.1092 1.3022 -1.80%
512690 0.6663 2.0326 -2.15%
008320 0.509 0.509 -0.99%
008493 1.0225 1.1759 -0.08%
160615 1.1494 2.0444 -2.15%
160616 1.4648 1.4648 -2.15%
160632 0.412 2.2442 -2.15%
160638 1.829 0.82 -2.15%
160639 0.908 0.395 -2.15%
160646 0.6302 0.6302 -2.15%
007001 1.0581 1.1661 -0.08%
009022 1.1236 1.1236 -0.08%
009023 0.8329 0.8329 -1.80%
009097 1.1459 1.1459 -1.80%
004986 1.072 1.5493 -1.80%
005028 1.5369 1.5369 -1.80%
003209 1.099 1.239 -0.08%
010490 0.5676 0.5676 -1.80%
010726 1.0194 1.0194 -1.80%
005268 1.5809 1.5809 -2.15%
001454 1.2667 1.3687 -1.80%
009232 0.9322 0.9762 -1.80%
009483 1.1056 1.1482 -0.08%
012754 0.5975 0.5975 -2.15%
012969 0.5247 0.5247 -2.15%
015257 1.0017 1.0017 -0.08%
011415 0.9958 0.9958 -1.80%
011461 0.4851 0.4851 -1.80%
012640 0.9782 0.9782 -1.80%
013149 0.9561 0.9561 -0.08%
159647 1.0193 1.0193 -2.15%
159885 0.565 0.8475 -2.15%
014437 1.0623 1.0623 -1.80%
016562 0.809 0.809 -1.80%
016609 1.0381 1.0483 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币669,519.7188.72
3现金280,782.1737.21
4其他资产519.7500.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230306023农业银行CD060500.00(万张)49,612.09(万元)6.57(%)  
211230308723农业银行CD087300.00(万张)29,903.87(万元)3.96(%)  
319020319国开03281.20(万张)28,994.47(万元)3.84(%)  
411230325623农业银行CD256200.00(万张)19,891.92(万元)2.64(%)  
511230203523工商银行CD035200.00(万张)19,877.03(万元)2.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.888%1.879%1.944%2.060%2.486%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.48%
0.96%
0.57%
1.88%
5.95%
10.75%
18.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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-105.46
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。