基金代码000548 | 基金经理夏寅,方莉 | 最新份额687,834.38万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模64.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2017-05-18 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模3.49亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
方莉女士:中国国籍,工商管理硕士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理,现担任现金投资部基金经理。2020年02月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年07月担任鹏华增值宝货币基金经理,2021年08月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2021年11月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2021-08-24 至 今 | 3.3 | 5.59% | 4.75% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-02-20 至 今 | 4.8 | 8.09% | 8.02% |
鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 2.6 | 3.43% | 3.31% |
鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 1.2 | 0.97% | 0.85% |
鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2021-07-29 至 2023-11-30 | 2.3 | 4.42% | 4.51% |
鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 3.1 | 8.11% | 4.62% |
鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 3.1 | 8.59% | 4.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2021-06-04 至 今 | 3年5个月零18天 | 5.21 | 5.23 |
方莉 | 2020-02-20 至 今 | 4年9个月零2天 | 8.09 | 8.02 |
刘建岩 | 2017-06-21 至 2018-09-26 | 1年3个月零5天 | 5.08 | 4.99 |
叶朝明 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4年3个月零19天 | 12.78 | 12.60 |
李君 | 2017-05-09 至 2019-12-24 | 2年7个月零15天 | 8.79 | 8.71 |
夏寅先生:中国国籍,管理学硕士,多年证劵从业经历。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华货币基金经理,2024年04月担任鹏华添利宝货币基金经理,2024年04月担任鹏华金元宝货币基金经理,2024年04月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,夏寅具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 3.5 | 3.81% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华货币B | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 3.3 | 4.83% | 4.90% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 3.5 | 5.21% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 3.5 | 4.43% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 3.3 | 5.09% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 1.2 | 0.84% | 0.85% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华货币E | 货币型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 3.3 | 4.20% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 2.9 | 4.48% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2021-06-04 至 今 | 3年5个月零18天 | 5.21 | 5.23 |
方莉 | 2020-02-20 至 今 | 4年9个月零2天 | 8.09 | 8.02 |
刘建岩 | 2017-06-21 至 2018-09-26 | 1年3个月零5天 | 5.08 | 4.99 |
叶朝明 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4年3个月零19天 | 12.78 | 12.60 |
李君 | 2017-05-09 至 2019-12-24 | 2年7个月零15天 | 8.79 | 8.71 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001067 | 1.5518 | 1.5518 | -0.04% | |
001222 | 1.577 | 1.577 | -0.04% | |
001329 | 1.4003 | 1.4553 | -0.04% | |
001331 | 1.6311 | 1.6624 | -0.04% | |
001381 | 1.5532 | 1.5532 | -0.04% | |
001453 | 1.2956 | 1.4009 | -0.04% | |
002396 | 1.1877 | 1.2771 | 0.04% | |
003165 | 2.1741 | 2.1741 | -0.04% | |
003280 | 1.1053 | 1.3234 | 0.04% | |
003411 | 1.4604 | 1.4604 | -0.04% | |
003527 | 1.0831 | 1.2414 | 0.04% | |
004292 | 1.684 | 1.684 | 0.02% | |
004498 | 1.0317 | 1.2784 | 0.04% | |
004503 | 1.2759 | 1.408 | 0.04% | |
004986 | 1.2441 | 1.7214 | -0.04% | |
005831 | 1.0312 | 1.2874 | 0.04% | |
006456 | 1.171 | 1.189 | 0.04% | |
007321 | 1.0906 | 1.2071 | 0.04% | |
007858 | 108.0227 | 1.0852 | 0.01% | |
007932 | 1.3163 | 1.3663 | 0.02% | |
008811 | 1.2715 | 1.2715 | -0.04% | |
009022 | 1.1446 | 1.1446 | 0.04% | |
009096 | 1.1642 | 1.1642 | -0.04% | |
009742 | 1.0334 | 1.0723 | 0.04% | |
009823 | 1.0945 | 1.0945 | -0.04% | |
009920 | 1.1491 | 1.1491 | 0.04% | |
010964 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% | |
011071 | 0.9805 | 0.9805 | -0.04% | |
011080 | 1.0872 | 1.1243 | 0.04% | |
011331 | 0.6809 | 0.6809 | -0.04% | |
011332 | 0.6621 | 0.6621 | -0.04% | |
011552 | 1.0811 | 1.0811 | -0.04% | |
011573 | 1.02 | 1.051 | -0.04% | |
012040 | 0.9803 | 0.9803 | 0.02% | |
012044 | 1.1734 | 1.1734 | 0.02% | |
012054 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
012648 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | |
012754 | 0.6845 | 0.6845 | 0.02% | |
012997 | 0.554 | 0.554 | -0.04% | |
013334 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
014446 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
014763 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | |
014943 | 0.6995 | 0.6995 | 0.02% | |
015674 | 0.6695 | 0.6695 | 0.02% | |
015676 | 1.2629 | 1.2629 | 0.02% | |
016530 | 0.9293 | 0.9293 | -0.04% | |
017081 | 1.027 | 1.027 | -0.04% | |
017082 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | |
017218 | 0.9301 | 0.9301 | -0.04% | |
018081 | 1.0471 | 1.0471 | 0.04% | |
018611 | 0.9675 | 0.9675 | -0.04% | |
019205 | 0.8872 | 0.8872 | -0.04% | |
019287 | 1.0449 | 1.0449 | 0.04% | |
019827 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
020087 | 1.2814 | 1.2814 | -0.04% | |
020318 | 1.0209 | 1.0219 | 0.04% | |
020447 | 1.0421 | 1.0421 | 0.04% | |
021087 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% | |
021089 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | |
021090 | 1.5458 | 1.5458 | 0.02% | |
021091 | 1.5451 | 1.5451 | 0.02% | |
021721 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
022142 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
022156 | 1.155 | 1.155 | 0.04% | |
022281 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% | |
022282 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | |
159673 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
159972 | 113.9063 | 1.2273 | 0.04% | |
160613 | 1.3023 | 3.3657 | -0.04% | |
160618 | 1.5571 | 1.9221 | 0.04% | |
160625 | 0.9214 | 1.9416 | 0.02% | |
160626 | 0.9531 | 1.938 | 0.02% | |
160633 | 1.2153 | 0.6872 | 0.02% | |
160639 | 0.9946 | 0.4281 | 0.02% | |
206003 | 1.2608 | 1.7698 | 0.04% | |
206004 | 1.3372 | 1.7333 | 0.04% | |
206008 | 1.054 | 1.559 | 0.04% | |
206015 | 1.0536 | 1.5636 | 0.04% | |
512690 | 0.6429 | 1.9858 | 0.02% | |
560590 | 1.1132 | 1.1132 | 0.02% | |
014313 | 0.996 | 0.996 | -0.04% | |
000143 | 1.7337 | 1.9257 | 0.04% | |
000296 | 1.1089 | 1.4995 | 0.04% | |
000409 | 3.264 | 3.264 | 0.02% | |
001122 | 1.6204 | 1.7282 | -0.04% | |
001191 | 1.5649 | 1.5649 | -0.04% | |
003142 | 2.3116 | 2.3716 | -0.04% | |
003166 | 2.1378 | 2.1378 | -0.04% | |
003209 | 1.0803 | 1.2533 | 0.04% | |
003662 | 1.3416 | 1.394 | 0.04% | |
004127 | 1.0951 | 1.3858 | 0.04% | |
005268 | 1.6262 | 1.6262 | 0.02% | |
005434 | 1.4958 | 1.7708 | -0.04% | |
006057 | 1.2456 | 1.2456 | 0.04% | |
006230 | 1.4955 | 1.4955 | -0.04% | |
006939 | 1.1131 | 1.6171 | 0.02% | |
007544 | 1.0377 | 1.1633 | 0.04% | |
007682 | 1.0539 | 1.1588 | 0.04% | |
007858 | 108.0227 | 1.0852 | 0.00% | |
007870 | 1.1054 | 1.1894 | 0.04% | |
008059 | 1.0743 | 1.1406 | -0.04% | |
009097 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | |
009668 | 1.208 | 1.264 | -0.04% | |
009822 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | |
009862 | 0.584 | 0.584 | -0.04% | |
010365 | 1.4741 | 1.4741 | 0.02% | |
011074 | 1.0931 | 1.0988 | -0.04% | |
011415 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
011570 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
011574 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
011575 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
012059 | 1.0486 | 1.1255 | 0.04% | |
012785 | 0.6075 | 0.6075 | -0.04% | |
012797 | 1.0395 | 1.0813 | 0.04% | |
012808 | 1.1827 | 1.1827 | 0.02% | |
013538 | 1.0538 | 1.074 | 0.04% | |
016819 | 0.8739 | 0.8739 | -0.04% | |
016889 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | |
016953 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
017084 | 0.973 | 0.973 | -0.04% | |
017667 | 0.8534 | 0.8534 | -0.04% | |
017741 | 0.8678 | 0.8678 | -0.04% | |
019204 | 1.0082 | 1.0342 | 0.04% | |
019539 | 1.0425 | 1.0465 | 0.04% | |
019820 | 1.0476 | 1.0476 | -0.04% | |
020112 | 1.027 | 1.0316 | 0.04% | |
020626 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | |
021085 | 0.9761 | 0.9761 | 0.02% | |
021297 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | |
021309 | 0.9904 | 0.9904 | -0.04% | |
022194 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
022233 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
022260 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% | |
022263 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% | |
022264 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | |
160603 | 2.183 | 4.826 | -0.04% | |
160610 | 0.858 | 2.657 | -0.04% | |
160616 | 1.7129 | 1.7129 | 0.02% | |
206018 | 1.1331 | 1.7182 | 0.04% | |
021083 | 1.2134 | 1.2134 | 0.02% | |
000054 | 1.3052 | 1.6755 | 0.04% | |
000338 | 1.2399 | 1.6089 | 0.04% | |
001123 | 1.6073 | 1.6881 | -0.04% | |
001190 | 1.6176 | 1.6176 | -0.04% | |
001775 | 1.2358 | 1.2358 | -0.04% | |
003495 | 1.5461 | 1.6461 | -0.04% | |
003983 | 1.0807 | 1.3018 | 0.04% | |
004100 | 1.3453 | 1.3778 | -0.04% | |
005812 | 1.3332 | 1.3332 | -0.04% | |
007000 | 1.0677 | 1.1847 | 0.04% | |
007584 | 1.0674 | 1.2166 | 0.04% | |
007987 | 1.0086 | 1.1517 | 0.04% | |
008001 | 1.1547 | 1.3397 | 0.02% | |
008058 | 1.1055 | 1.172 | -0.04% | |
008956 | 1.1111 | 1.1732 | 0.04% | |
009188 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | |
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513700 | 0.4152 | 0.4152 | 0.02% | |
014316 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
000780 | 1.7 | 1.7 | 0.02% | |
001223 | 1.344 | 1.344 | 0.02% | |
001326 | 1.0916 | 1.2976 | -0.04% | |
001332 | 1.4469 | 1.4929 | -0.04% | |
002714 | 1.1176 | 1.2416 | -0.04% | |
003496 | 1.593 | 1.648 | -0.04% | |
003547 | 1.0543 | 1.4444 | 0.04% | |
004463 | 1.0592 | 1.2999 | 0.04% | |
006526 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
006938 | 1.7912 | 1.7912 | 0.02% | |
008925 | 1.0251 | 1.1381 | 0.04% | |
008951 | 1.0064 | 1.1348 | 0.04% | |
009231 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% | |
009232 | 0.9725 | 1.0165 | -0.04% | |
009667 | 1.2246 | 1.2806 | -0.04% | |
009743 | 1.0401 | 1.0651 | 0.04% | |
009984 | 0.766 | 0.766 | -0.04% | |
010725 | 1.0897 | 1.0897 | -0.04% | |
010863 | 1.0528 | 1.0677 | -0.04% | |
010894 | 0.6152 | 0.6152 | -0.04% | |
011333 | 0.8548 | 0.8548 | -0.04% | |
011414 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | |
011472 | 0.5555 | 0.5555 | -0.04% | |
011572 | 1.0215 | 1.0575 | -0.04% | |
011576 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
011956 | 0.8504 | 0.8504 | -0.04% | |
012055 | 1.0116 | 1.0116 | -0.04% | |
012058 | 0.9002 | 0.9002 | -0.04% | |
014345 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
015024 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% | |
015027 | 0.7599 | 0.7599 | -0.04% | |
015677 | 1.207 | 1.207 | 0.02% | |
016331 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
016785 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
016951 | 1.1717 | 1.1717 | 0.04% | |
017732 | 0.9189 | 0.9189 | -0.04% | |
018710 | 0.8938 | 0.8938 | -0.04% | |
019601 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% | |
020014 | 1.3351 | 1.3351 | 0.02% | |
020016 | 1.3342 | 1.3342 | 0.02% | |
020258 | 1.2279 | 1.2279 | 0.02% | |
020421 | 1.0068 | 1.0108 | 0.04% | |
020885 | 1.1057 | 1.1057 | -0.04% | |
021068 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | |
021292 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% | |
021308 | 0.9936 | 0.9936 | -0.04% | |
021403 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | |
022161 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | |
022185 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
022221 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% | |
022232 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | |
022258 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
022259 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
022267 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
022511 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
159739 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
159863 | 0.5655 | 0.8483 | 0.02% | |
160612 | 1.068 | 1.881 | 0.04% | |
160615 | 1.1821 | 2.1933 | 0.02% | |
160628 | 0.6811 | 1.5373 | 0.02% | |
160634 | 1.0948 | 0.8114 | 0.02% | |
206007 | 2.906 | 2.906 | -0.04% | |
512730 | 1.4291 | 1.4291 | 0.02% | |
000289 | 1.0687 | 1.5549 | 0.04% | |
000297 | 1.346 | 1.403 | 0.04% | |
000329 | 1.113 | 1.244 | 0.04% | |
000778 | 2.997 | 2.997 | 0.02% | |
001172 | 1.5962 | 1.5962 | -0.04% | |
001327 | 1.2634 | 1.3184 | -0.04% | |
001337 | 1.79 | 1.79 | -0.04% | |
001380 | 2.087 | 2.087 | -0.04% | |
002188 | 1.0771 | 1.3623 | 0.04% | |
002504 | 1.0804 | 1.6003 | 0.04% | |
002505 | 1.075 | 1.5127 | 0.04% | |
003344 | 1.0568 | 1.2668 | -0.04% | |
004504 | 1.2415 | 1.363 | 0.04% | |
006029 | 1.1052 | 1.1947 | 0.04% | |
006434 | 1.1891 | 1.2191 | 0.04% | |
008957 | 1.116 | 1.1834 | 0.04% | |
009086 | 0.8866 | 0.8866 | -0.04% | |
009234 | 0.819 | 0.819 | -0.04% | |
009483 | 1.1177 | 1.1603 | 0.04% | |
009571 | 0.6786 | 0.6786 | -0.04% | |
009703 | 1.0606 | 1.7043 | 0.04% | |
010364 | 0.9263 | 0.9263 | 0.02% | |
010490 | 0.7557 | 0.7557 | -0.04% | |
010919 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
011072 | 0.9658 | 0.9658 | -0.04% | |
011460 | 0.5242 | 0.5242 | -0.04% | |
011568 | 0.7335 | 0.7335 | -0.04% | |
011577 | 0.9926 | 0.9926 | -0.04% | |
011957 | 0.828 | 0.828 | -0.04% | |
012041 | 0.8576 | 0.8576 | 0.02% | |
012094 | 0.8366 | 0.8366 | -0.04% | |
012135 | 1.0137 | 1.0579 | -0.04% | |
012640 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
012755 | 0.68 | 0.68 | 0.02% | |
012809 | 0.8022 | 0.8022 | 0.02% | |
012969 | 0.7787 | 0.7787 | 0.02% | |
013149 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
013353 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | |
013535 | 0.6084 | 0.6084 | -0.04% | |
014314 | 0.9767 | 0.9767 | -0.04% | |
014344 | 1.029 | 1.029 | 0.02% | |
014437 | 1.0735 | 1.0735 | -0.04% | |
015025 | 1.032 | 1.032 | -0.04% | |
015258 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | |
015678 | 1.1895 | 1.1895 | 0.02% | |
015685 | 0.8149 | 0.8149 | 0.02% | |
015693 | 1.3806 | 1.3806 | 0.02% | |
015802 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% | |
016068 | 0.7205 | 0.7205 | -0.04% | |
016330 | 0.9876 | 0.9876 | 0.04% | |
017083 | 0.9813 | 0.9813 | -0.04% | |
017892 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | |
018084 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
018087 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
018532 | 1.0403 | 1.0403 | 0.04% | |
019302 | 1.0314 | 1.0383 | 0.04% | |
019789 | 0.9621 | 0.9621 | -0.04% | |
020884 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | |
021084 | 0.9763 | 0.9763 | 0.02% | |
021720 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
022132 | 1.0071 | 1.0072 | 0.04% | |
022186 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | |
022220 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | |
022226 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
022227 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
022235 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% | |
022285 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
022373 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
022577 | 0.9907 | 0.9907 | 0.04% | |
159681 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | |
159717 | 0.899 | 0.899 | 0.02% | |
160602 | 1.3776 | 2.1677 | 0.04% | |
160605 | 1.826 | 4.196 | -0.04% | |
160608 | 1.3123 | 2.0479 | 0.04% | |
160620 | 1.8907 | 1.3394 | 0.02% | |
160630 | 0.9466 | 1.2015 | 0.02% | |
160632 | 0.3985 | 2.2354 | 0.02% | |
160645 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | |
160646 | 0.8115 | 0.8115 | 0.02% | |
501205 | 0.4794 | 0.4794 | -0.04% | |
512020 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
513590 | 0.7718 | 0.7718 | 0.02% | |
021082 | 1.2146 | 1.2146 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 451,143.80 | 65.59 |
3 | 现金 | 30,442.77 | 04.43 |
4 | 其他资产 | 367.49 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112496312 | 24杭州银行CD057 | 300.00(万张) | 29,984.41(万元) | 4.36(%) |
2 | 112407008 | 24招商银行CD008 | 300.00(万张) | 29,775.58(万元) | 4.33(%) |
3 | 112408122 | 24中信银行CD122 | 300.00(万张) | 29,676.24(万元) | 4.31(%) |
4 | 112406283 | 24交通银行CD283 | 300.00(万张) | 29,455.11(万元) | 4.28(%) |
5 | 112405063 | 24建设银行CD063 | 250.00(万张) | 24,735.92(万元) | 3.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.420% | 1.731% | 1.811% | 1.960% | 2.412% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.51% | 1.74% | 5.54% | 10.2% | 19.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -190.06 | -170.65 | -74.57 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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