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博时四月兴120天持有期债券A 023579
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理卞竑,倪玉娟 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023579 | 基金经理卞竑,倪玉娟 | 最新份额15,737.25万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-09-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.41亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% |
| 2026-2-4 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% |
| 2026-1-30 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% |
| 2026-1-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% |
| 2026-1-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% |
| 2026-1-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% |
| 2026-1-21 | 1.008 | 1.008 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
倪玉娟女士：博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)的基金经理、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时四月兴120天持有期债券A 2025-07-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.0 | 12.35% | 10.66% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.39% | 3.41% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-02-25 | 1.3 | 3.82% | 5.60% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.0 | 11.12% | 10.66% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 今 | 7.8 | 29.77% | 23.14% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3.1 | 10.85% | 17.56% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-14 至 2024-07-05 | 2.0 | 4.47% | 2.67% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2025-12-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | 0.87% | -3.45% |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 2019-06-04 | 1.2 | 4.52% | 5.08% |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.32% | 3.41% |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 6.3 | 15.92% | 14.21% |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | -0.87% | -3.47% |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.0 | 5.30% | 2.15% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-06-20 至 2021-02-25 | 1.7 | 6.20% | 7.92% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.30% | 1.16% |
| 博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 3.7 | 6.26% | 3.15% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.0 | 11.12% | 10.66% |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.5 | 1.87% | 0.51% |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.42% | 1.16% |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 4.2 | 9.70% | 4.01% |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 12.03% | 10.20% |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 10.88% | 10.20% |
| 博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 3.7 | 6.65% | 3.15% |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞竑 | 2025-09-19 至 今 | 0年-8个月零19天 | ||
| 倪玉娟 | 2025-07-24 至 今 | 0年-6个月零14天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000264 | 0.905 | 0.791 | -0.22% | |
| 001242 | 1.3932 | 1.3932 | -0.31% | |
| 001578 | 1.1458 | 1.3899 | 0.05% | |
| 002142 | 2.291 | 2.714 | -0.22% | |
| 002385 | 1.9388 | 1.9796 | -0.31% | |
| 002404 | 1.2052 | 1.3672 | 0.05% | |
| 002519 | 1.1472 | 1.3516 | 0.05% | |
| 002578 | 1.1281 | 1.2729 | 0.05% | |
| 002595 | 1.527 | 1.527 | -0.31% | |
| 002811 | 1.2878 | 1.4102 | 0.05% | |
| 002904 | 1.1046 | 1.3735 | 0.05% | |
| 003207 | 1.1303 | 1.382 | 0.05% | |
| 003259 | 1.0193 | 1.3301 | 0.05% | |
| 004136 | 1.1294 | 1.2977 | 0.05% | |
| 004307 | 1.0123 | 1.3091 | 0.05% | |
| 004366 | 1.0826 | 1.2933 | 0.05% | |
| 004434 | 2.1202 | 2.1202 | -0.22% | |
| 004689 | 1.1191 | 1.3217 | 0.05% | |
| 005266 | 1.8123 | 2.0141 | -0.22% | |
| 005636 | 1.678 | 1.9051 | -0.31% | |
| 006159 | 1.5623 | 2.024 | -0.22% | |
| 006582 | 1.0095 | 1.2098 | 0.05% | |
| 007486 | 1.0349 | 1.2301 | 0.05% | |
| 007796 | 1.7498 | 1.7498 | -0.31% | |
| 008106 | 1.0816 | 1.2256 | 0.05% | |
| 008674 | 1.0189 | 1.1938 | 0.05% | |
| 009469 | 0.9087 | 0.9087 | -0.22% | |
| 009592 | 1.213 | 1.2922 | -0.22% | |
| 010455 | 0.9594 | 0.9594 | -0.22% | |
| 010665 | 0.814 | 0.814 | -0.22% | |
| 010785 | 1.1186 | 1.1186 | -0.31% | |
| 011162 | 0.548 | 0.548 | -0.22% | |
| 011740 | 1.2304 | 1.2304 | -0.22% | |
| 012087 | 0.6529 | 0.6529 | -0.22% | |
| 012154 | 1.8345 | 1.8345 | -0.22% | |
| 013103 | 0.88 | 0.88 | -0.22% | |
| 013321 | 1.1671 | 1.1671 | -0.22% | |
| 013417 | 1.1313 | 1.1313 | -0.22% | |
| 013465 | 1.2485 | 1.5907 | -0.31% | |
| 014037 | 1.3046 | 1.3046 | -0.22% | |
| 014424 | 0.9688 | 0.9688 | -0.64% | |
| 014425 | 0.962 | 0.962 | -0.64% | |
| 015746 | 1.1127 | 1.1127 | 0.05% | |
| 015749 | 1.1496 | 1.1496 | -0.22% | |
| 016670 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
| 016966 | 1.2422 | 1.2422 | 0.05% | |
| 017481 | 1.1405 | 1.1405 | -0.31% | |
| 017482 | 1.1301 | 1.1301 | -0.31% | |
| 017783 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
| 018091 | 1.0951 | 1.2143 | 0.05% | |
| 018095 | 1.2828 | 1.2828 | -0.31% | |
| 018130 | 1.6095 | 1.6095 | -0.22% | |
| 018217 | 1.4303 | 1.4303 | -0.22% | |
| 018218 | 1.4061 | 1.4061 | -0.22% | |
| 019295 | 1.6172 | 1.6172 | -0.22% | |
| 019626 | 1.1465 | 1.1465 | 0.05% | |
| 019968 | 1.1444 | 1.1444 | 0.05% | |
| 020024 | 1.1105 | 1.197 | 0.05% | |
| 020054 | 1.4687 | 1.4687 | -0.22% | |
| 020119 | 1.1036 | 1.1112 | 0.05% | |
| 020183 | 1.4343 | 1.4343 | -0.31% | |
| 020323 | 1.1261 | 1.1261 | -0.31% | |
| 020450 | 1.0169 | 1.1444 | 0.05% | |
| 020650 | 1.1901 | 1.1901 | -0.31% | |
| 020691 | 2.5173 | 2.5173 | -0.31% | |
| 021035 | 1.5942 | 1.5942 | -0.31% | |
| 021036 | 1.5886 | 1.5886 | -0.31% | |
| 021436 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | |
| 021569 | 1.0453 | 1.079 | 0.05% | |
| 022628 | 1.2358 | 1.2358 | -0.31% | |
| 022806 | 1.0172 | 1.0344 | 0.05% | |
| 022870 | 1.0535 | 1.0747 | 0.05% | |
| 023156 | 1.1235 | 1.1492 | 0.05% | |
| 023510 | 1.1488 | 1.1643 | 0.05% | |
| 023521 | 1.2654 | 1.2654 | -0.31% | |
| 023536 | 0.9866 | 0.9866 | -0.31% | |
| 023968 | 1.0056 | 1.0056 | -0.31% | |
| 024186 | 1.9852 | 1.995 | -0.31% | |
| 024555 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% | |
| 024878 | 1.0891 | 1.0891 | -0.31% | |
| 025556 | 3.3202 | 3.3202 | -0.22% | |
| 050002 | 1.9884 | 4.0491 | -0.31% | |
| 050006 | 1.4115 | 2.3537 | 0.05% | |
| 050007 | 1.045 | 2.918 | -0.22% | |
| 050008 | 0.712 | 2.801 | -0.22% | |
| 050011 | 3.8487 | 3.9637 | 0.05% | |
| 050019 | 2.5366 | 2.5416 | 0.05% | |
| 159253 | 0.9411 | 0.9411 | -0.31% | |
| 159307 | 1.0803 | 1.1558 | -0.31% | |
| 159357 | 1.2828 | 1.2923 | -0.31% | |
| 159396 | 101.685 | 1.0169 | 0.05% | |
| 159505 | 1.5944 | 1.5944 | -0.31% | |
| 159650 | 107.5351 | 1.0754 | 0.05% | |
| 159742 | 0.707 | 0.707 | -0.64% | |
| 513060 | 0.6195 | 0.6195 | -0.64% | |
| 513690 | 1.164 | 1.2008 | -0.31% | |
| 516860 | 1.4185 | 1.4185 | -0.31% | |
| 588010 | 0.9265 | 0.9265 | -0.31% | |
| 588990 | 2.6346 | 2.6346 | -0.31% | |
| 000930 | 10.4027 | 4.3267 | -1.64% | |
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| 050012 | 1.517 | 1.786 | -0.22% | |
| 050014 | 2.828 | 2.9 | -0.22% | |
| 050201 | 1.013 | 2.504 | -0.22% | |
| 159568 | 1.6379 | 1.6379 | -0.31% | |
| 159672 | 0.7512 | 0.7512 | -0.31% | |
| 160518 | 2.6 | 2.6 | -0.22% | |
| 501082 | 2.9109 | 2.9109 | -0.22% | |
| 516580 | 0.7004 | 0.7004 | -0.31% | |
| 520690 | 0.8316 | 0.8316 | -0.31% | |
| 561760 | 1.3123 | 1.3123 | -0.31% | |
| 561790 | 1.3096 | 1.3096 | -0.31% | |
| 000200 | 1.2566 | 1.7749 | 0.05% | |
| 000277 | 1.0011 | 2.0856 | 0.05% | |
| 000784 | 1.1452 | 1.1689 | 0.05% | |
| 000929 | 10.596 | 4.4847 | -1.64% | |
| 001125 | 1.705 | 1.705 | -0.22% | |
| 001215 | 1.545 | 1.545 | -0.22% | |
| 001237 | 1.3719 | 1.3719 | -0.31% | |
| 001661 | 1.0636 | 1.4526 | 0.05% | |
| 002109 | 1.044 | 1.3419 | 0.05% | |
| 002569 | 1.1457 | 1.3621 | 0.05% | |
| 003239 | 1.0345 | 1.2459 | 0.05% | |
| 003260 | 1.0978 | 1.3518 | 0.05% | |
| 003565 | 1.1049 | 1.2719 | 0.05% | |
| 003566 | 1.0565 | 1.314 | 0.05% | |
| 003683 | 1.1613 | 1.3048 | 0.05% | |
| 004200 | 1.0829 | 1.3513 | 0.05% | |
| 005462 | 1.0223 | 1.2419 | 0.05% | |
| 006439 | 1.5165 | 1.5165 | -0.31% | |
| 006714 | 1.0177 | 1.2186 | 0.05% | |
| 006929 | 1.022 | 1.2411 | 0.05% | |
| 007513 | 1.0617 | 1.2327 | 0.05% | |
| 008651 | 1.1302 | 1.1791 | 0.05% | |
| 009332 | 0.9947 | 0.9947 | -0.22% | |
| 009620 | 0.7535 | 0.8089 | -0.22% | |
| 009857 | 1.0392 | 1.0392 | -0.22% | |
| 009967 | 1.0882 | 1.1364 | -0.22% | |
| 010775 | 1.1626 | 1.2216 | -0.22% | |
| 011178 | 0.7354 | 0.7354 | -0.22% | |
| 011486 | 1.1241 | 1.1241 | -0.22% | |
| 011585 | 1.1392 | 1.1392 | -0.22% | |
| 011879 | 1.512 | 1.512 | -0.22% | |
| 011982 | 0.887 | 0.887 | -0.22% | |
| 012246 | 1.1252 | 1.1252 | 0.05% | |
| 012501 | 1.2684 | 1.2684 | -0.22% | |
| 012651 | 1.3245 | 1.3245 | -0.22% | |
| 013069 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
| 013770 | 1.194 | 1.194 | -0.22% | |
| 014158 | 1.2723 | 1.2723 | -0.22% | |
| 014233 | 1.427 | 1.427 | -0.22% | |
| 014439 | 0.9807 | 0.9807 | -0.64% | |
| 015397 | 1.0092 | 1.0982 | 0.05% | |
| 015993 | 0.6745 | 0.6745 | -0.31% | |
| 017439 | 1.0749 | 1.0749 | 0.05% | |
| 017769 | 1.2035 | 1.2035 | -0.22% | |
| 018988 | 1.1111 | 1.1111 | 0.05% | |
| 018989 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | |
| 019161 | 1.0589 | 1.1091 | 0.05% | |
| 019195 | 1.4702 | 1.5319 | -0.22% | |
| 019296 | 1.5886 | 1.5886 | -0.22% | |
| 019856 | 1.4214 | 1.4214 | -0.31% | |
| 019857 | 1.4516 | 1.4516 | -0.31% | |
| 019977 | 1.0984 | 1.1378 | 0.05% | |
| 019979 | 1.0474 | 1.0779 | 0.05% | |
| 020454 | 1.0571 | 1.0951 | 0.05% | |
| 020921 | 1.0695 | 1.1002 | 0.05% | |
| 021041 | 1.0828 | 1.1121 | 0.05% | |
| 021125 | 1.3661 | 1.3661 | -0.31% | |
| 021315 | 1.508 | 1.508 | -0.31% | |
| 021352 | 1.0811 | 1.121 | 0.05% | |
| 021435 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | |
| 021853 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
| 021855 | 1.2832 | 1.2832 | -0.31% | |
| 022799 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | |
| 022809 | 1.2141 | 1.2141 | 0.05% | |
| 022916 | 1.2412 | 1.2412 | -0.31% | |
| 023165 | 2.5363 | 2.5363 | 0.05% | |
| 023727 | 1.4675 | 1.4675 | -0.31% | |
| 023990 | 1.4508 | 1.4508 | -0.31% | |
| 024178 | 1.3152 | 1.3419 | 0.05% | |
| 024876 | 1.0203 | 1.0203 | 0.05% | |
| 024877 | 1.0906 | 1.0906 | -0.31% | |
| 025275 | 1.0009 | 0.9836 | 0.05% | |
| 025336 | 2.202 | 2.202 | 0.05% | |
| 025725 | 0.9372 | 0.9372 | -0.31% | |
| 050009 | 1.617 | 6.637 | -0.22% | |
| 050010 | 5.292 | 5.732 | -0.22% | |
| 159730 | 1.1074 | 1.1074 | -0.31% | |
| 159811 | 2.2297 | 2.2297 | -0.31% | |
| 160505 | 1.268 | 5.963 | -0.22% | |
| 160514 | 1.8878 | 1.9878 | 0.05% | |
| 160523 | 1.0022 | 1.3365 | 0.05% | |
| 160526 | 1.3725 | 1.6946 | -0.22% | |
| 160528 | 0.9332 | 0.9593 | -0.22% | |
| 506005 | 1.3842 | 1.4409 | -0.22% | |
| 511380 | 14.4513 | 1.4451 | 0.05% | |
| 515090 | 1.3603 | 1.3603 | -0.31% | |
| 515920 | 1.1349 | 1.1349 | -0.31% | |
| 561770 | 1.2494 | 1.2494 | -0.31% | |
| 588390 | 0.9842 | 0.9842 | -0.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,675.47 | 88.25 |
| 3 | 现金 | 96.86 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 00.78 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2123002 | 21建信人寿01 | 10.00(万张) | 1,041.58(万元) | 4.24(%) |
| 2 | 2123004 | 21中邮人寿01 | 10.00(万张) | 1,038.69(万元) | 4.23(%) |
| 3 | 102383462 | 23甘肃铁投MTN001 | 10.00(万张) | 1,024.34(万元) | 4.17(%) |
| 4 | 012580921 | 25黄石城发SCP002 | 10.00(万张) | 1,014.47(万元) | 4.13(%) |
| 5 | 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 10.00(万张) | 1,005.27(万元) | 4.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.77% | 0.39% | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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