| 基金代码008106 | 基金经理卞竑,倪玉娟 | 最新份额180,114.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模301.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-10-21 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0904 | 1.2344 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0902 | 1.2342 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0903 | 1.2343 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0903 | 1.2343 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.0901 | 1.2341 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 1.0899 | 1.2339 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0896 | 1.2336 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0895 | 1.2335 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0895 | 1.2335 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0892 | 1.2332 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.089 | 1.233 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.0887 | 1.2327 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0886 | 1.2326 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0885 | 1.2325 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.0885 | 1.2325 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.0885 | 1.2325 | 0.03% |
| 2026-4-28 | 1.0882 | 1.2322 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.088 | 1.232 | -0.01% |
| 2026-4-24 | 1.0881 | 1.2321 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0882 | 1.2322 | -0.01% |
倪玉娟女士：博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)的基金经理、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 12.35% | 10.66% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.39% | 3.41% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-02-25 | 1.3 | 3.82% | 5.60% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 11.12% | 10.66% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 今 | 8.1 | 29.77% | 23.14% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3.1 | 10.85% | 17.56% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-14 至 2024-07-05 | 2.0 | 4.47% | 2.67% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2025-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | 0.87% | -3.45% |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 2019-06-04 | 1.2 | 4.52% | 5.08% |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.32% | 3.41% |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 6.6 | 15.92% | 14.21% |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | -0.87% | -3.47% |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.3 | 5.30% | 2.15% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-06-20 至 2021-02-25 | 1.7 | 6.20% | 7.92% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.30% | 1.16% |
| 博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 4.0 | 6.26% | 3.15% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 11.12% | 10.66% |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.8 | 1.87% | 0.51% |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.42% | 1.16% |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 4.5 | 9.70% | 4.01% |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 12.03% | 10.20% |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 10.88% | 10.20% |
| 博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 4.0 | 6.65% | 3.15% |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞竑 | 2024-10-28 至 今 | 1年-6个月零28天 | ||
| 倪玉娟 | 2019-10-21 至 今 | 6年7个月零5天 | 15.92 | 14.21 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 423,340.53 | 105.50 |
| 3 | 现金 | 3,533.31 | 00.88 |
| 4 | 其他资产 | 7,174.91 | 01.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 200.00(万张) | 20,284.63(万元) | 5.06(%) |
| 2 | 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 200.00(万张) | 20,322.36(万元) | 5.06(%) |
| 3 | 252480007 | 24东方债01BC | 160.00(万张) | 16,487.75(万元) | 4.11(%) |
| 4 | 292480005 | 24创兴银行二级资本债01BC | 100.00(万张) | 10,452.80(万元) | 2.61(%) |
| 5 | 2120069 | 21长安银行永续债 | 100.00(万张) | 10,418.02(万元) | 2.60(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 0.0053 |
| 2 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.0049 |
| 3 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.01 |
| 4 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.0101 |
| 5 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.01 |
| 6 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0101 |
| 7 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.0197 |
| 8 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.0108 |
| 9 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0.0211 |
| 10 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.0317 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
