公募基金 > 基金超市 > 博时富益纯债债券C
| 基金代码022806 | 基金经理卞竑 | 最新份额14.53万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-11 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低预期风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-26 | 1.015 | 1.0322 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0155 | 1.0327 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0158 | 1.033 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.0148 | 1.032 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.0151 | 1.0323 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.015 | 1.0322 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0151 | 1.0323 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.015 | 1.0322 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2025-11-7 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% |
| 2025-11-6 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% |
| 2025-11-5 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.04% |
卞竑先生：中国国籍，硕士。2011年至2017年在国开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。现任博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年9月4日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2025年5月16日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月19日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时富益纯债债券C 2025-05-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-06-28 | 4.2 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-06-28 | 4.2 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-10-27 | 3.2 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 2024-09-03 | 2.2 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时富悦纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-05-14 至 2024-09-04 | 0.3 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-10-27 | 3.2 | -- | -- |
| 博时现金收益货币C | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时利发纯债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 2024-09-03 | 1.5 | -- | -- |
| 博时利发纯债债券A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2024-05-14 至 2024-09-04 | 0.3 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时富益纯债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2024-09-03 | 1.1 | -- | -- |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2024-09-03 | 1.8 | -- | -- |
| 博时富悦纯债C | 债券型 | 2023-02-15 至 2024-09-03 | 1.6 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2024-09-03 | 1.1 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时富益纯债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-04-28 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时合晶货币A | 货币型 | 2023-07-11 至 2024-09-03 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞竑 | 2025-05-16 至 今 | 0年6个月零11天 | ||
| 于渤洋 | 2024-12-11 至 2025-05-16 | 0年5个月零5天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000200 | 1.2533 | 1.7707 | -0.08% | |
| 000783 | 1.1623 | 1.1878 | -0.08% | |
| 001125 | 1.578 | 1.578 | 0.54% | |
| 001237 | 1.3312 | 1.3312 | 0.52% | |
| 001661 | 1.0641 | 1.4505 | -0.08% | |
| 002466 | 1.0649 | 1.3518 | -0.08% | |
| 002754 | 1.0121 | 1.3557 | -0.08% | |
| 003207 | 1.1258 | 1.3775 | -0.08% | |
| 003709 | 1.0122 | 1.2723 | -0.08% | |
| 004495 | 1.4372 | 1.6038 | 0.54% | |
| 004677 | 1.47 | 1.47 | 0.54% | |
| 005265 | 1.8597 | 2.0742 | 0.54% | |
| 005266 | 1.7516 | 1.9534 | 0.54% | |
| 007234 | 1.368 | 1.368 | 0.54% | |
| 007485 | 1.0332 | 1.231 | -0.08% | |
| 008866 | 1.2363 | 1.2363 | 0.54% | |
| 009217 | 1.3591 | 1.3591 | 0.54% | |
| 009333 | 0.9647 | 0.9647 | 0.54% | |
| 009592 | 1.1138 | 1.193 | 0.54% | |
| 009620 | 0.7132 | 0.7686 | 0.54% | |
| 009967 | 0.9866 | 1.0348 | 0.54% | |
| 010226 | 1.1637 | 1.1637 | -0.08% | |
| 010903 | 0.789 | 0.789 | 0.54% | |
| 011162 | 0.5681 | 0.5681 | 0.54% | |
| 011586 | 0.9991 | 0.9991 | 0.54% | |
| 011592 | 1.771 | 1.771 | 0.52% | |
| 011740 | 1.0908 | 1.0908 | 0.54% | |
| 011879 | 1.507 | 1.507 | 0.54% | |
| 011982 | 0.856 | 0.856 | 0.54% | |
| 012218 | 0.9702 | 0.9702 | 0.54% | |
| 013465 | 1.2152 | 1.5024 | 0.52% | |
| 013656 | 1.0556 | 1.1599 | -0.08% | |
| 014233 | 1.2579 | 1.2579 | 0.54% | |
| 014507 | 1.2915 | 1.2915 | 0.54% | |
| 015491 | 2.5557 | 2.5557 | 0.54% | |
| 015824 | 1.0741 | 1.0741 | 0.54% | |
| 016270 | 1.1541 | 1.2219 | -0.08% | |
| 016670 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | |
| 017782 | 1.0239 | 1.0239 | -0.08% | |
| 017837 | 1.121 | 1.1616 | -0.08% | |
| 018091 | 1.0903 | 1.2095 | -0.08% | |
| 018129 | 1.6015 | 1.6015 | 0.52% | |
| 018132 | 1.532 | 1.532 | 0.52% | |
| 018398 | 0.8645 | 0.8645 | 0.52% | |
| 018988 | 1.1043 | 1.1043 | -0.08% | |
| 019105 | 2.6077 | 2.6077 | 0.52% | |
| 019295 | 1.3996 | 1.3996 | 0.54% | |
| 019397 | 1.0705 | 1.0705 | -0.08% | |
| 019623 | 1.1383 | 1.1663 | -0.08% | |
| 019626 | 1.1436 | 1.1436 | -0.08% | |
| 019977 | 1.1104 | 1.1338 | -0.08% | |
| 020239 | 1.018 | 1.0772 | -0.08% | |
| 020960 | 1.03 | 1.03 | -0.08% | |
| 021035 | 1.4276 | 1.4276 | 0.52% | |
| 021100 | 1.0834 | 1.0834 | 0.52% | |
| 021853 | 1.0455 | 1.0455 | -0.08% | |
| 021922 | 1.0802 | 1.0802 | 0.52% | |
| 022599 | 1.1835 | 1.1876 | 0.52% | |
| 022725 | 1.4715 | 1.4715 | 0.52% | |
| 022870 | 1.0499 | 1.0711 | -0.08% | |
| 022922 | 1.9241 | 1.9411 | 0.52% | |
| 023165 | 2.1815 | 2.1815 | -0.08% | |
| 023580 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | |
| 023617 | 1.0033 | 1.0033 | 0.52% | |
| 023727 | 1.3119 | 1.3119 | 0.52% | |
| 023728 | 1.3094 | 1.3094 | 0.52% | |
| 023874 | 1.0599 | 1.0599 | 0.52% | |
| 023968 | 0.9598 | 0.9598 | 0.52% | |
| 050002 | 1.9147 | 3.9656 | 0.52% | |
| 050013 | 1.3571 | 1.3571 | 0.52% | |
| 050106 | 1.371 | 2.3945 | -0.08% | |
| 159391 | 1.1311 | 1.1311 | 0.52% | |
| 159623 | 0.9857 | 0.9857 | 0.52% | |
| 159730 | 1.083 | 1.083 | 0.52% | |
| 160516 | 1.4454 | 1.0005 | 0.52% | |
| 160518 | 2.343 | 2.343 | 0.54% | |
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| 018098 | 1.1224 | 1.1224 | -0.08% | |
| 018278 | 1.1293 | 1.1293 | -0.08% | |
| 018397 | 0.8699 | 0.8699 | 0.52% | |
| 019066 | 1.6189 | 1.6189 | 0.52% | |
| 019091 | 1.4878 | 1.4878 | 0.52% | |
| 019296 | 1.3766 | 1.3766 | 0.54% | |
| 019396 | 1.0732 | 1.0732 | -0.08% | |
| 019856 | 1.3277 | 1.3277 | 0.52% | |
| 020119 | 1.0982 | 1.1058 | -0.08% | |
| 020216 | 1.0134 | 1.0814 | -0.08% | |
| 020681 | 1.0225 | 1.0623 | -0.08% | |
| 021233 | 1.2622 | 1.3448 | 0.52% | |
| 022064 | 1.0162 | 1.0527 | -0.08% | |
| 023213 | 1.8569 | 1.8569 | 0.54% | |
| 023616 | 1.004 | 1.004 | 0.52% | |
| 023972 | 1.7314 | 1.7314 | -0.08% | |
| 023989 | 1.148 | 1.148 | 0.52% | |
| 024713 | 1.0064 | 1.0064 | 0.52% | |
| 024714 | 1.0054 | 1.0054 | 0.52% | |
| 025171 | 1.0314 | 1.0314 | 0.52% | |
| 050004 | 1.7641 | 3.6149 | 0.54% | |
| 050006 | 1.3589 | 2.3011 | -0.08% | |
| 050018 | 1.381 | 1.381 | 0.54% | |
| 050116 | 1.4756 | 1.6256 | -0.08% | |
| 050119 | 2.0843 | 2.0883 | -0.08% | |
| 159568 | 1.7848 | 1.7848 | 0.52% | |
| 159650 | 107.2143 | 1.0721 | -0.08% | |
| 159908 | 2.8269 | 2.8269 | 0.52% | |
| 159968 | 8.7883 | 1.7324 | 0.52% | |
| 160527 | 0.9837 | 1.0167 | 0.54% | |
| 511380 | 13.3882 | 1.3388 | -0.08% | |
| 561750 | 1.1372 | 1.1372 | 0.52% | |
| 561780 | 1.3959 | 1.3959 | 0.52% | |
| 561790 | 1.2097 | 1.2097 | 0.52% | |
| 000084 | 1.2577 | 1.4831 | -0.08% | |
| 000784 | 1.1432 | 1.1669 | -0.08% | |
| 000929 | 9.1283 | 3.875 | 0.06% | |
| 001236 | 2.096 | 2.096 | 0.52% | |
| 001545 | 1.0725 | 1.3732 | -0.08% | |
| 001578 | 1.141 | 1.3851 | -0.08% | |
| 002096 | 1.5482 | 2.2833 | 0.54% | |
| 002553 | 2.385 | 2.385 | 0.54% | |
| 002556 | 2.019 | 2.019 | 0.52% | |
| 002610 | 3.0798 | 3.0798 | 0.06% | |
| 002611 | 2.9761 | 2.9761 | 0.06% | |
| 002698 | 1.0907 | 1.3616 | -0.08% | |
| 002930 | 1.0605 | 1.2834 | -0.08% | |
| 003119 | 1.8588 | 1.9418 | 0.54% | |
| 003566 | 1.0588 | 1.3103 | -0.08% | |
| 004168 | 0.9999 | 1.3024 | -0.08% | |
| 004435 | 1.8512 | 1.8512 | 0.54% | |
| 004458 | 1.0211 | 1.297 | -0.08% | |
| 006634 | 1.0268 | 1.1933 | -0.08% | |
| 006848 | 1.1235 | 1.3323 | -0.08% | |
| 006929 | 1.0193 | 1.2384 | -0.08% | |
| 007148 | 1.0145 | 1.1794 | -0.08% | |
| 007845 | 1.1428 | 1.1661 | -0.08% | |
| 008106 | 1.0822 | 1.2209 | -0.08% | |
| 008966 | 0.9213 | 1.2528 | 0.54% | |
| 009858 | 0.9313 | 0.9313 | 0.54% | |
| 010548 | 1.0935 | 1.0935 | 0.54% | |
| 010666 | 0.7274 | 0.7274 | 0.54% | |
| 010905 | 1.0924 | 1.0924 | 0.54% | |
| 010924 | 1.0951 | 1.0951 | 0.54% | |
| 011341 | 1.0137 | 1.0137 | 0.54% | |
| 011528 | 1.145 | 1.145 | 0.54% | |
| 011757 | 1.0063 | 1.0063 | 0.54% | |
| 011846 | 0.9428 | 0.9428 | 0.54% | |
| 011864 | 1.1757 | 1.1757 | -0.08% | |
| 011875 | 0.87 | 0.87 | 0.54% | |
| 012082 | 1.2623 | 1.2623 | 0.54% | |
| 012086 | 0.6497 | 0.6497 | 0.54% | |
| 012153 | 1.7039 | 1.7039 | 0.54% | |
| 012501 | 1.0995 | 1.0995 | 0.54% | |
| 012779 | 1.2904 | 1.2904 | 0.54% | |
| 013798 | 0.8945 | 0.8945 | 0.54% | |
| 014382 | 0.7589 | 0.7589 | 0.52% | |
| 014519 | 1.2463 | 1.2463 | 0.52% | |
| 014914 | 1.4725 | 1.4725 | 0.54% | |
| 015276 | 1.0078 | 1.0078 | 0.54% | |
| 015746 | 1.1085 | 1.1085 | -0.08% | |
| 015750 | 1.0839 | 1.0839 | 0.54% | |
| 015903 | 1.2523 | 1.2523 | 0.54% | |
| 016979 | 1.1258 | 1.1258 | 0.54% | |
| 017783 | 1.0182 | 1.0182 | -0.08% | |
| 018407 | 1.0029 | 1.0721 | -0.08% | |
| 018591 | 1.8536 | 1.8536 | 0.52% | |
| 019067 | 1.2568 | 1.3266 | -0.08% | |
| 019195 | 1.4311 | 1.4928 | 0.54% | |
| 019297 | 0.9997 | 0.9997 | 0.54% | |
| 019504 | 1.1484 | 1.1484 | 0.52% | |
| 019979 | 1.0422 | 1.0727 | -0.08% | |
| 020052 | 1.3063 | 1.3063 | 0.54% | |
| 020059 | 2.301 | 2.301 | 0.54% | |
| 020454 | 1.0513 | 1.0893 | -0.08% | |
| 020965 | 1.1148 | 1.1268 | -0.08% | |
| 021314 | 1.4802 | 1.4802 | 0.52% | |
| 021480 | 1.1026 | 1.1026 | 0.52% | |
| 021856 | 1.0271 | 1.0271 | 0.52% | |
| 021923 | 1.0781 | 1.0781 | 0.52% | |
| 022648 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | |
| 022799 | 1.0685 | 1.0685 | -0.08% | |
| 023309 | 1.5172 | 1.5172 | -0.08% | |
| 023310 | 1.1753 | 1.1753 | -0.08% | |
| 023990 | 1.2528 | 1.2528 | 0.52% | |
| 024833 | 1.0454 | 1.0454 | 0.52% | |
| 025556 | 2.9839 | 2.9839 | 0.54% | |
| 025819 | 1.0101 | 1.0101 | -0.08% | |
| 050014 | 2.447 | 2.519 | 0.54% | |
| 159307 | 1.0851 | 1.1487 | 0.52% | |
| 160529 | 1.3176 | 1.3176 | 0.54% | |
| 506005 | 1.2138 | 1.2705 | 0.54% | |
| 515900 | 1.554 | 1.554 | 0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 199,341.07 | 97.12 |
| 3 | 现金 | 1,007.11 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480759 | 24南京医药MTN001 | 190.00(万张) | 19,767.63(万元) | 9.63(%) |
| 2 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 110.00(万张) | 11,306.43(万元) | 5.51(%) |
| 3 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 100.00(万张) | 10,722.10(万元) | 5.22(%) |
| 4 | 2420019 | 24徽商银行01 | 100.00(万张) | 10,150.11(万元) | 4.95(%) |
| 5 | 212400007 | 24中信银行债01 | 100.00(万张) | 10,098.28(万元) | 4.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.0172 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.29% | 0.06% | -0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -151.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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