公募基金 > 基金超市 > 博时稳欣39个月定开债
博时稳欣39个月定开债  008117
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理黄海峰,郭思洁
申购费率0.4%
基金规模184.84亿  (2022-06-30)
1.0336
1.1686
17.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 1734/6984
最近一月 0.23% 0.0% 4592/6924
最近三月 0.88% 0.01% 3930/6784
最近一年 3.01% 0.04% 2885/6082
(2025-06-30)
基金代码008117 基金经理黄海峰,郭思洁 最新份额1,580,002.34万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模184.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-11-19 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模180.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采取严格的买入持有到期策略,投资标的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,力争获取基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-30 1.0336 1.1686 0.02%
2025-6-27 1.0334 1.1684 0.01%
2025-6-26 1.0333 1.1683 0.01%
2025-6-25 1.0332 1.1682 0.00%
2025-6-24 1.0332 1.1682 0.01%
2025-6-23 1.0331 1.1681 0.03%
2025-6-20 1.0328 1.1678 0.00%
2025-6-19 1.0328 1.1678 0.01%
2025-6-18 1.0327 1.1677 0.01%
2025-6-17 1.0326 1.1676 0.01%
2025-6-16 1.0325 1.1675 0.02%
2025-6-13 1.0323 1.1673 0.01%
2025-6-12 1.0322 1.1672 0.01%
2025-6-11 1.0321 1.1671 0.01%
2025-6-10 1.032 1.167 0.00%
2025-6-9 1.032 1.167 0.03%
2025-6-6 1.0317 1.1667 0.01%
2025-6-5 1.0316 1.1666 0.00%
2025-6-4 1.0316 1.1666 0.01%
2025-6-3 1.0315 1.1665 0.03%

黄海峰先生:中国籍,南开大学经济学学士,多年证券从业经历。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司,历任博时裕通纯债债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金、博时富祥纯债债券型证券投资基金、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕安纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕腾纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、博时裕新纯债债券型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金、博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。现任博时安盈债券型证券投资基金、博时聚源纯债债券型证券投资基金、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安悦短债债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
博时稳欣39个月定开债  2021-02-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2015-03-21 至 2016-08-31 1.44.36% 4.30% 
博时季季享持有期A债券型2019-03-04 至 今 6.315.03% 17.15% 
大成景明灵活配置混合A混合型2015-04-24 至 2016-08-31 1.40.60% -8.00% 
博时安荣18个月定期开放债券债券型2017-06-15 至 2019-01-04 1.67.04% 6.23% 
博时裕新纯债债券A债券型2017-05-08 至 2020-07-20 3.214.66% 16.33% 
博时富祥纯债债券A债券型2017-11-16 至 2018-11-22 1.05.65% 3.57% 
博时华盈纯债债券A债券型2018-03-15 至 2020-07-07 2.311.22% 12.88% 
博时富和纯债债券债券型2019-03-04 至 2020-07-07 1.34.77% 6.86% 
博时稳欣39个月定开债债券型2021-02-25 至 今 4.38.76% 8.04% 
博时富尊一年定开债发起式债券型2022-06-10 至 2024-06-27 2.05.15% 3.15% 
博时安心收益定开债券A债券型2016-12-28 至 2021-03-24 4.214.46% 18.22% 
大成景兴信用债债券C债券型2015-03-21 至 2016-08-31 1.48.90% 8.01% 
博时产业债纯债债券A债券型2017-05-31 至 2018-03-30 0.82.41% 3.26% 
大成景秀灵活配置混合A混合型2015-03-21 至 2016-08-31 1.46.70% 1.83% 
博时产业债纯债债券C债券型2017-05-31 至 2018-03-30 0.82.25% 3.26% 
博时裕腾纯债债券A债券型2017-05-08 至 2020-07-07 3.219.51% 16.32% 
大成景秀灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.62.30% 5.82% 
博时裕通3个月定开债发起式A债券型2017-05-31 至 2023-02-01 5.721.22% 26.23% 
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2017-11-08 至 2018-11-22 1.07.10% 3.52% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2017-11-08 至 2020-09-08 2.811.91% 13.88% 
博时聚利3个月定开债发起式债券型2017-11-22 至 2021-08-17 3.718.26% 19.77% 
博时民丰纯债债券C债券型2017-12-29 至 2020-07-07 2.510.79% 13.84% 
博时裕鹏纯债债券债券型2017-12-29 至 2020-07-07 2.512.29% 13.84% 
博时丰庆纯债债券A债券型2019-03-04 至 2020-07-20 1.44.53% 6.73% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2021-08-17 至 2022-09-09 1.14.51% 3.33% 
博时富兴3个月定开债发起式债券型2018-03-30 至 2019-08-19 1.49.11% 7.00% 
博时信用优选债券C债券型2020-05-22 至 2021-08-17 1.24.19% 4.90% 
博时安悦短债C债券型2022-11-25 至 2024-06-07 1.53.36% 2.94% 
中欧优享债券A债券型2025-05-15 至 今 0.1--  --  
博时安心收益定开债券C债券型2016-12-28 至 2021-03-24 4.212.67% 18.22% 
大成货币A货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.74.99% 5.40% 
大成货币B货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.75.41% 5.40% 
现金宝B货币型2013-10-14 至 2016-08-31 2.9--  --  
博时民丰纯债债券A债券型2017-12-29 至 2020-07-07 2.511.92% 13.84% 
博时合丰货币B货币型2017-09-07 至 今 7.8--  --  
博时信用优选债券A债券型2020-05-22 至 2021-08-17 1.24.71% 4.90% 
博时富恒一年定开债发起式债券型2021-10-22 至 2024-06-07 2.67.99% 4.10% 
博时富鸿金融债3个月定开债A债券型2023-09-01 至 2024-09-20 1.11.12% 0.32% 
博时安悦短债A债券型2022-11-25 至 2024-06-07 1.53.65% 2.94% 
大成丰财宝货币A货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.75.65% 5.40% 
大成景源灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.62.33% 5.82% 
博时裕乾纯债债券C债券型2017-05-31 至 2020-07-07 3.112.29% 16.32% 
博时裕乾纯债债券C债券型2021-10-27 至 2023-02-01 1.33.33% 2.52% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2017-11-08 至 2020-09-08 2.810.02% 13.88% 
博时安盈债券C债券型2017-05-31 至 2024-07-10 7.122.81% 27.50% 
大成添利宝货币B货币型2015-03-21 至 2016-08-31 1.44.72% 4.30% 
大成添利宝货币E货币型2015-03-21 至 2016-08-31 1.44.51% 4.30% 
大成景源灵活配置混合A混合型2015-05-08 至 2016-08-31 1.39.90% -12.84% 
大成景明灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.60.10% 5.82% 
博时裕通3个月定开债发起式C债券型2017-05-31 至 2023-02-01 5.721.67% 26.23% 
博时合丰货币A货币型2017-09-07 至 今 7.8--  --  
博时富丰3个月定开债发起式债券型2019-07-08 至 2020-07-20 1.04.30% 5.56% 
博时富鸿金融债3个月定开债C债券型2024-01-29 至 2024-09-20 0.60.02% -0.04% 
中欧优享债券E债券型2025-05-15 至 今 0.1--  --  
博时安盈债券A债券型2017-05-31 至 2024-07-10 7.125.55% 27.50% 
大成丰财宝货币B货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.76.08% 5.40% 
博时季季享持有期B债券型2019-03-04 至 今 6.313.57% 17.15% 
大成景穗灵活配置混合A混合型2015-04-24 至 2016-08-31 1.43.50% -8.69% 
博时裕景纯债债券B债券型2017-05-08 至 2020-07-07 3.214.37% 16.32% 
博时聚源纯债债券A债券型2018-11-22 至 2024-06-27 5.620.16% 20.01% 
博时盈海纯债债券债券型2018-05-09 至 2018-06-02 0.1-0.48% -0.28% 
博时聚源纯债债券C债券型2020-12-09 至 2024-06-27 3.611.39% 9.13% 
中欧优享债券C债券型2025-05-15 至 今 0.1--  --  
大成景兴信用债债券A债券型2015-03-21 至 2016-08-31 1.49.21% 8.01% 
博时裕乾纯债债券A债券型2017-05-31 至 2020-07-07 3.113.77% 16.29% 
博时裕乾纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-02-01 1.34.01% 2.52% 
大成景穗灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.61.07% 5.82% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2017-05-08 至 2019-01-16 1.79.83% 7.20% 
博时富安3个月定开债发起式债券型2018-01-20 至 2020-07-07 2.513.07% 13.20% 
博时富安3个月定开债发起式债券型2023-04-03 至 2024-06-27 1.23.80% 1.57% 
博时季季享持有期C债券型2019-09-05 至 今 5.813.59% 14.32% 
中欧稳添90天滚动持有债券A债券型2025-05-15 至 今 0.1--  --  
中欧稳添90天滚动持有债券C债券型2025-05-15 至 今 0.1--  --  
现金宝A货币型2013-10-14 至 2016-08-31 2.9--  --  
博时裕发纯债债券债券型2017-05-08 至 2020-07-20 3.211.61% 16.33% 
博时广利3个月定开债发起式债券型2018-05-28 至 2020-07-07 2.111.17% 11.95% 
博时富腾纯债债券A债券型2018-05-09 至 2020-07-20 2.212.29% 11.71% 
博时富乾3个月定开债发起式债券型2018-01-26 至 2020-07-07 2.412.52% 13.54% 
博时富璟一年定开债债券型2021-10-30 至 2024-06-27 2.76.67% 4.00% 
博时安盈债券E债券型2023-09-04 至 2024-07-10 0.81.26% 0.33% 
博时安悦短债E债券型2023-08-23 至 2024-06-07 0.81.48% 0.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭思洁2021-02-25 至 今4年4个月零6天8.768.04
黄海峰2021-02-25 至 今4年4个月零6天8.768.04
倪玉娟2019-10-22 至 2021-02-251年4个月零3天3.825.60
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016979 0.9748 0.9748 0.76%
013836 0.6875 0.6875 0.76%
013837 0.6683 0.6683 0.76%
014108 0.6409 0.6409 0.76%
014158 0.9805 0.9805 0.76%
013450 0.7083 0.7083 0.76%
013769 1.1379 1.1379 0.76%
013798 0.7933 0.7933 0.76%
013114 0.9116 0.9116 0.76%
013410 3.369 3.369 0.76%
014233 1.061 1.061 0.76%
014425 0.8799 0.8799 -0.22%
014520 1.1193 1.1193 0.79%
014554 1.0051 1.0051 0.76%
019397 1.066 1.066 0.03%
020183 1.1334 1.1334 0.79%
020184 1.1292 1.1292 0.79%
018686 1.3841 1.3841 0.79%
561760 0.9407 0.9407 0.79%
561790 1.0757 1.0757 0.79%
017482 1.0768 1.0768 0.79%
017514 1.012 1.0555 0.03%
017770 1.0068 1.0068 0.76%
015746 1.1021 1.1021 0.03%
018989 1.0792 1.0792 0.03%
019161 1.0376 1.0821 0.03%
020216 1.0175 1.0854 0.03%
017837 1.1326 1.1732 0.03%
017838 1.1307 1.1705 0.03%
018128 1.6838 1.6838 0.79%
018398 0.8262 0.8262 0.79%
022870 1.0696 1.0696 0.03%
022920 1.8807 1.8807 0.79%
023165 1.9345 1.9345 0.03%
023728 1.0497 1.0497 0.79%
023990 1.0143 1.0143 0.79%
024186 1.6869 1.6869 0.79%
588390 0.6128 0.6128 0.79%
020928 1.0974 1.0974 0.03%
020965 1.1182 1.1302 0.03%
021550 1.1102 1.1372 0.79%
021551 1.1076 1.134 0.79%
023521 0.9077 0.9077 0.79%
023537 0.9998 0.9998 0.79%
022457 0.9955 0.9955 0.79%
159811 1.3155 1.3155 0.79%
159838 0.559 0.559 0.79%
159937 7.315 2.8723 0.00%
005737 1.195 1.195 0.79%
004334 1.0221 1.3206 0.03%
004366 1.1455 1.2888 0.03%
004448 2.1851 2.1851 0.76%
004698 1.609 1.609 0.79%
001243 1.097 1.097 0.79%
000277 1.0038 2.1043 0.03%
506005 0.9367 0.9934 0.76%
160527 0.7755 0.8085 0.76%
160529 0.9886 0.9886 0.76%
050026 2.398 2.537 0.76%
050116 1.4303 1.5803 0.03%
007985 1.1989 1.233 0.03%
009057 1.6134 1.6134 0.76%
005062 1.3623 1.3623 0.79%
004175 1.5381 1.8474 0.76%
004200 1.0783 1.3413 0.03%
003188 1.0652 1.4442 0.03%
010786 0.7431 0.7431 0.79%
001961 1.2275 1.3989 0.03%
005795 1.3236 1.3236 0.79%
009741 1.0609 1.0609 0.76%
009858 0.6893 0.6893 0.76%
001522 1.3801 1.4326 0.76%
006633 1.06 1.2011 0.03%
009218 0.8407 0.8407 0.76%
009323 1.0802 1.1415 0.03%
002578 1.1286 1.2625 0.03%
002698 1.0915 1.3624 0.03%
002811 1.3165 1.3855 0.03%
010223 1.19 1.19 0.03%
009592 0.8976 0.9768 0.76%
012779 0.9284 0.9284 0.76%
013068 1.1339 1.1339 0.03%
011585 0.8403 0.8403 0.76%
010902 0.6967 0.6967 0.76%
010904 1.0672 1.0672 0.76%
011178 0.6971 0.6971 0.76%
515900 1.4527 1.4527 0.79%
012488 0.9476 0.9476 0.76%
008674 1.0177 1.1855 0.03%
016914 1.0181 1.1032 0.03%
016936 1.2718 1.2718 0.79%
014107 0.6547 0.6547 0.76%
015301 1.1403 1.1403 0.03%
015302 1.1294 1.1294 0.03%
159533 1.4521 1.4521 0.79%
159568 1.719 1.719 0.79%
014519 1.1328 1.1328 0.79%
014555 0.9901 0.9901 0.76%
019297 0.9999 0.9999 0.76%
019396 1.0677 1.0677 0.03%
019853 1.1307 1.1594 0.79%
561750 1.0045 1.0045 0.79%
561770 1.02 1.02 0.79%
015824 1.069 1.069 0.76%
019060 1.049 1.0859 0.03%
020323 1.0234 1.0234 0.79%
020324 1.0194 1.0194 0.79%
018091 1.0921 1.2113 0.03%
018277 1.0906 1.0906 0.03%
018278 1.083 1.083 0.03%
022798 1.129 1.129 0.03%
022809 1.2096 1.2096 0.03%
022922 1.6926 1.7096 0.79%
023891 1.0234 1.0234 0.79%
023996 1.1144 1.1144 0.03%
024452 1.0003 1.0003 0.79%
020680 1.0117 1.0553 0.03%
021041 1.091 1.1107 0.03%
021099 1.0446 1.0446 0.79%
022599 1.0263 1.0304 0.79%
159672 0.7521 0.7521 0.79%
003434 1.795 1.86 0.76%
003566 1.1171 1.3091 0.03%
003607 1.0366 1.2613 0.03%
512960 1.2804 1.3192 0.79%
004307 1.0077 1.2992 0.03%
008397 1.3368 1.3368 0.79%
160514 1.8238 1.9238 0.03%
160518 2.04 2.04 0.76%
160523 1.0163 1.3359 0.03%
050001 1.026 3.571 0.76%
050011 3.3612 3.4762 0.03%
050012 1.057 1.326 0.76%
050018 1.361 1.361 0.76%
050021 1.8803 1.8803 0.79%
007147 1.0344 1.1882 0.03%
008829 1.0215 1.1511 0.03%
008867 1.0614 1.0614 0.76%
009058 1.5722 1.5722 0.76%
003963 1.0212 1.3085 0.03%
010328 0.6961 0.6961 0.76%
003207 1.1307 1.3824 0.03%
003260 1.0942 1.3482 0.03%
010548 1.0509 1.0509 0.76%
009620 0.7152 0.7706 0.76%
009740 1.0877 1.0877 0.76%
001523 1.3721 1.3721 0.76%
001661 1.0787 1.4565 0.03%
002553 1.847 1.847 0.76%
002555 1.111 1.111 0.76%
002568 1.0079 1.2551 0.03%
002625 1.1259 1.3155 0.03%
011586 0.812 0.812 0.76%
011874 0.7396 0.7396 0.76%
011879 1.56 1.56 0.76%
014847 1.1472 1.1472 0.03%
014913 1.2106 1.2106 0.76%
002142 1.719 2.142 0.76%
002143 1.1287 1.3882 0.03%
011095 1.1258 1.1258 0.76%
011341 0.8657 0.8657 0.76%
011487 0.682 0.682 0.76%
012500 0.825 0.825 0.76%
012501 0.8 0.8 0.76%
011927 0.799 0.799 0.76%
012083 0.8317 0.8317 0.76%
012153 1.3528 1.3528 0.76%
016671 0.9822 0.9822 0.03%
015031 1.0004 1.0004 0.76%
015272 1.1369 1.1369 0.76%
013113 0.9223 0.9223 0.76%
013418 0.8886 0.8886 0.76%
159623 0.827 0.827 0.79%
019295 1.11 1.11 0.76%
019296 1.0945 1.0945 0.76%
019623 1.143 1.171 0.03%
019854 1.1294 1.1568 0.79%
019968 1.135 1.135 0.03%
019979 1.054 1.074 0.03%
020059 1.957 1.957 0.76%
018591 1.8826 1.8826 0.79%
021856 0.9339 0.9339 0.79%
022040 1.2269 1.2269 0.03%
561700 1.0186 1.0186 0.79%
015903 1.0697 1.0697 0.76%
018944 1.0514 1.0514 0.76%
020364 1.2226 1.2226 0.76%
020365 1.2122 1.2122 0.76%
017883 1.1132 1.1132 0.03%
018094 1.0503 1.0503 0.79%
018095 1.0433 1.0433 0.79%
018098 1.1277 1.1277 0.03%
018217 1.1776 1.1776 0.76%
018218 1.162 1.162 0.76%
018407 1.0112 1.0789 0.03%
022806 1.0316 1.0316 0.03%
023156 1.15 1.1569 0.03%
023310 1.1332 1.1332 0.03%
024178 1.3172 1.3172 0.03%
024453 1.0002 1.0002 0.79%
563830 1.0112 1.0112 0.79%
588030 1.0175 1.0175 0.79%
589900 0.9791 0.9791 0.79%
021234 1.1356 1.2048 0.79%
021383 1.1491 1.1491 0.76%
020984 1.2748 1.2748 0.79%
021100 1.0421 1.0421 0.79%
022600 1.0256 1.0294 0.79%
022649 1.0137 1.0137 0.03%
005483 0.6813 0.6813 0.76%
005622 1.2125 1.3087 0.03%
005635 1.3252 1.5243 0.79%
002354 1.0363 1.3956 0.03%
004479 1.1185 1.3102 0.03%
007796 1.5216 1.5216 0.79%
001236 1.715 1.715 0.79%
001242 1.0967 1.0967 0.79%
000085 1.2272 1.4181 0.03%
003682 1.1855 1.3451 0.03%
003683 1.1612 1.3047 0.03%
003708 1.0301 1.3047 0.03%
510710 3.7836 1.1697 0.79%
515130 1.265 1.265 0.79%
002970 1.036 1.3079 0.03%
501100 1.1704 1.4402 0.03%
160528 0.7474 0.7735 0.76%
050006 1.3529 2.2951 0.03%
050008 0.639 2.639 0.76%
050009 1.004 4.337 0.76%
050010 3.28 3.72 0.76%
050014 1.891 1.963 0.76%
050106 1.3633 2.3868 0.03%
050123 1.5305 1.7735 0.03%
007234 1.2279 1.2279 0.76%
008866 1.0963 1.0963 0.76%
008966 0.7547 1.0862 0.76%
008967 0.7351 1.056 0.76%
004136 1.1226 1.2909 0.03%
010327 0.4815 0.4815 0.76%
010665 0.5713 0.5713 0.76%
010666 0.5558 0.5558 0.76%
001546 1.0391 1.4363 0.03%
001578 1.1399 1.384 0.03%
006813 1.418 1.418 0.76%
006848 1.1504 1.3459 0.03%
006849 1.1484 1.3395 0.03%
009217 0.8624 0.8624 0.76%
009272 1.143 1.1723 0.03%
009356 1.1239 1.1549 0.03%
002569 1.1444 1.3608 0.03%
002610 2.5183 2.5183 0.00%
002755 1.0289 1.3589 0.03%
002775 1.0759 1.3613 0.03%
009469 0.8572 0.8572 0.76%
013069 1.1251 1.1251 0.03%
011875 0.7215 0.7215 0.76%
008170 1.121 1.1867 0.03%
014601 0.9375 0.9375 0.76%
002095 1.2131 1.9547 0.76%
002109 1.0455 1.3434 0.03%
002175 1.217 1.4173 0.03%
012692 1.0591 1.1463 0.03%
012693 1.0572 1.1413 0.03%
012219 0.9566 0.9566 0.76%
012247 1.1054 1.1054 0.03%
017019 0.8419 0.8419 0.79%
015030 1.0209 1.0209 0.76%
015491 1.6166 1.6166 0.76%
013466 1.1304 1.2075 0.79%
013322 1.0823 1.0823 0.76%
014438 1.0207 1.0207 -0.22%
019626 1.1362 1.1362 0.03%
016336 1.2081 1.2081 0.79%
016337 1.1882 1.1882 0.79%
017782 1.0306 1.0306 0.03%
015750 0.8957 0.8957 0.76%
015969 1.0573 1.1173 0.03%
019067 1.2556 1.3194 0.03%
019090 1.0876 1.0876 0.79%
020450 1.0362 1.1439 0.03%
018129 1.6676 1.6676 0.79%
018131 1.3276 1.3276 0.76%
018145 0.9597 0.9597 0.79%
018397 0.8304 0.8304 0.79%
019195 1.4258 1.4258 0.76%
022799 1.0736 1.0736 0.03%
023161 1.5363 1.5363 0.76%
023989 0.9083 0.9083 0.79%
588990 1.6219 1.6219 0.79%
020641 1.1273 1.1776 0.03%
020651 0.9752 0.9752 0.79%
021036 1.2151 1.2151 0.79%
021499 2.5179 2.5179 0.00%
023510 1.1571 1.1726 0.03%
023536 0.9999 0.9999 0.79%
159678 1.0968 1.0968 0.79%
159730 0.964 0.964 0.79%
022726 1.0475 1.0475 0.79%
005462 1.0246 1.23 0.03%
005482 0.7234 0.7234 0.76%
002404 1.2035 1.3655 0.03%
001125 1.173 1.173 0.76%
000084 1.2564 1.4758 0.03%
000264 0.864 0.755 0.76%
003730 1.0756 1.3589 0.03%
003866 1.0835 1.2331 0.03%
510410 1.2654 1.2654 0.79%
513060 0.5613 0.5613 -0.22%
515090 1.1986 1.1986 0.79%
002904 1.1323 1.35 0.03%
003120 1.7266 1.8086 0.76%
006438 1.3618 1.3618 0.79%
501082 1.6371 1.6371 0.76%
160505 0.995 5.69 0.76%
160512 1.942 2.103 0.76%
050007 0.92 2.793 0.76%
050111 3.2163 3.3133 0.03%
007963 1.0768 1.2037 0.03%
004091 1.1587 1.1587 0.76%
010329 0.6802 0.6802 0.76%
003259 1.0455 1.3233 0.03%
000936 2.542 2.568 0.76%
010455 0.6696 0.6696 0.76%
005266 1.372 1.5738 0.76%
006714 1.05 1.2259 0.03%
009167 1.0582 1.1332 0.03%
009168 1.0701 1.2869 0.03%
009271 1.1532 1.1864 0.03%
002556 1.655 1.655 0.79%
010226 1.1735 1.1735 0.03%
010227 1.1706 1.1706 0.03%
009468 0.8925 0.8925 0.76%
011592 1.569 1.569 0.79%
011741 0.8991 0.8991 0.76%
011340 0.8889 0.8889 0.76%
011982 0.85 0.85 0.76%
016751 1.3102 1.3102 0.76%
016978 0.9884 0.9884 0.76%
015277 0.8093 0.8093 0.76%
014159 0.9674 0.9674 0.76%
013451 0.6872 0.6872 0.76%
013656 1.1117 1.1596 0.03%
013770 1.1255 1.1255 0.76%
013797 0.8109 0.8109 0.76%
013417 0.9091 0.9091 0.76%
159307 1.0405 1.0911 0.79%
014382 0.6374 0.6374 0.79%
014507 0.9793 0.9793 0.76%
019712 1.039 1.0872 0.76%
019713 1.0371 1.0833 0.76%
020024 1.1333 1.1991 0.03%
020119 1.1046 1.1046 0.03%
021854 1.0165 1.0165 0.03%
022064 1.0213 1.0471 0.03%
015994 0.416 0.416 0.79%
019091 1.0825 1.0825 0.79%
017910 1.18 1.18 0.03%
018132 1.0214 1.0214 0.79%
023892 1.0226 1.0226 0.79%
024325 1.0147 1.0147 0.03%
022266 1.1336 1.1336 0.03%
021233 1.137 1.2067 0.79%
020921 1.0989 1.0989 0.03%
020983 1.2778 1.2778 0.79%
023450 1.3539 1.3539 0.03%
159742 0.7211 0.7211 -0.22%
159824 0.8432 0.8432 0.79%
022722 1.1529 1.1529 0.03%
000652 3.426 2.967 0.76%
002198 1.0882 1.361 0.03%
002385 1.6491 1.6818 0.79%
002466 1.0684 1.3499 0.03%
004367 1.1279 1.2733 0.03%
004677 1.142 1.142 0.76%
004689 1.1161 1.3187 0.03%
000200 1.2528 1.77 0.03%
003651 1.0082 1.2957 0.03%
511130 112.1718 1.1536 0.03%
160515 1.056 1.7262 0.03%
050002 1.6883 3.7392 0.79%
050022 1.8425 2.7144 0.76%
007148 1.0332 1.18 0.03%
004092 1.1121 1.1121 0.76%
004118 1.0386 1.413 0.03%
004168 1.0118 1.2991 0.03%
004176 1.5231 1.7314 0.76%
003240 1.0225 1.2009 0.03%
010456 0.6573 0.6573 0.76%
010547 1.0704 1.0704 0.76%
001993 1.2505 1.4839 0.03%
009619 0.728 0.7859 0.76%
006634 1.0585 1.1926 0.03%
006733 1.8777 1.8777 0.79%
009332 0.988 0.988 0.76%
002754 1.0161 1.3518 0.03%
002781 1.037 1.296 0.03%
009561 1.0281 1.1748 0.03%
012780 0.9077 0.9077 0.76%
011845 0.8075 0.8075 0.76%
011895 2.337 2.337 0.76%
008106 1.0772 1.2159 0.03%
008117 1.0336 1.1686 0.03%
014846 1.1587 1.1587 0.03%
014914 1.1883 1.1883 0.76%
002096 1.2077 1.9428 0.76%
010903 0.6783 0.6783 0.76%
011162 0.5376 0.5376 0.76%
011396 0.8951 0.8951 0.76%
011486 0.6969 0.6969 0.76%
516580 0.4458 0.4458 0.79%
012487 0.9648 0.9648 0.76%
012086 0.6215 0.6215 0.76%
012154 1.3197 1.3197 0.76%
015273 1.126 1.126 0.76%
013104 0.5694 0.5694 0.76%
159650 106.9205 1.0692 0.03%
014439 1.0072 1.0072 -0.22%
014506 0.9961 0.9961 0.76%
019504 1.0748 1.0748 0.79%
019857 1.0143 1.0143 0.79%
019980 1.0507 1.0692 0.03%
020052 1.1369 1.1369 0.76%
020053 1.1441 1.1441 0.76%
020054 1.1475 1.1475 0.76%
016270 1.1537 1.2215 0.03%
015993 0.4197 0.4197 0.79%
018945 1.0396 1.0396 0.76%
018988 1.0807 1.0807 0.03%
019105 1.8796 1.8796 0.79%
017904 1.1931 1.205 0.03%
018130 1.3447 1.3447 0.76%
023309 1.4686 1.4686 0.03%
024555 1.0106 1.0106 0.03%
021352 1.08 1.1199 0.03%
021435 1.0234 1.0234 0.03%
021480 0.9883 0.9883 0.79%
020650 0.979 0.979 0.79%
020681 1.0185 1.0583 0.03%
020692 1.2389 1.2389 0.79%
020960 1.0342 1.0342 0.03%
021114 1.0765 1.1229 0.03%
021125 1.1646 1.1646 0.79%
023346 1.0685 1.0685 0.03%
022628 1.0274 1.0274 0.79%
000783 1.1598 1.1853 0.03%
005631 1.111 1.2877 0.03%
002447 1.0082 1.3367 0.03%
004601 1.0993 1.361 0.03%
007845 1.142 1.1653 0.03%
001237 1.2037 1.2037 0.79%
003703 1.1595 1.3247 0.03%
511380 12.4023 1.2402 0.03%
003023 1.2154 1.2702 0.03%
003119 1.7413 1.8243 0.76%
008411 1.1073 1.1866 0.03%
159968 7.3905 1.4569 0.79%
160526 1.25 1.5721 0.76%
007485 1.0559 1.2311 0.03%
007486 1.0549 1.2254 0.03%
007513 1.0747 1.2274 0.03%
050016 1.4681 1.6361 0.03%
050019 1.9346 1.9396 0.03%
050201 0.806 2.297 0.76%
006929 1.0245 1.2436 0.03%
003258 1.0715 1.3324 0.03%
010775 1.1268 1.1268 0.76%
010785 0.7565 0.7565 0.79%
005265 1.4519 1.6664 0.76%
005820 1.0442 1.3343 0.03%
005960 1.3322 1.5229 0.79%
005961 1.2802 1.4457 0.79%
009717 0.8758 0.8758 0.76%
001911 1.07 1.356 0.03%
009333 0.9655 0.9655 0.76%
002595 1.366 1.366 0.79%
002611 2.437 2.437 0.00%
002716 1.0968 1.3396 0.03%
011527 1.116 1.116 0.76%
011528 1.097 1.097 0.76%
011740 0.9228 0.9228 0.76%
011756 0.846 0.846 0.76%
014703 1.0319 1.0319 0.76%
010873 0.7447 0.7447 0.79%
010905 1.0508 1.0508 0.76%
011056 0.7242 0.7242 0.76%
011096 1.1037 1.1037 0.76%
011163 0.5189 0.5189 0.76%
515890 1.4017 1.6729 0.79%
515920 0.8718 0.8718 0.79%
012464 0.7515 0.7515 0.76%
012650 0.8904 0.8904 0.76%
008651 1.1226 1.1715 0.03%
011938 0.6919 0.6919 0.76%
012082 0.8454 0.8454 0.76%
012087 0.6115 0.6115 0.76%
012218 0.9728 0.9728 0.76%
016670 0.9912 0.9912 0.03%
015276 0.8249 0.8249 0.76%
014036 0.8249 0.8249 0.76%
015397 1.0116 1.0936 0.03%
013103 0.5827 0.5827 0.76%
159203 1.0099 1.0099 0.79%
159357 1.0197 1.0212 0.79%
159391 1.0895 1.0895 0.79%
014424 0.8851 0.8851 -0.22%
014441 1.0446 1.0446 0.76%
019503 1.0814 1.0814 0.79%
019855 0.9303 0.9303 0.79%
019910 1.2356 1.2356 0.79%
019977 1.1054 1.1288 0.03%
021855 0.9353 0.9353 0.79%
021922 0.9667 0.9667 0.79%
017438 1.0731 1.0731 0.03%
017439 1.0665 1.0665 0.03%
017481 1.0848 1.0848 0.79%
017769 1.0162 1.0162 0.76%
017783 1.0259 1.0259 0.03%
015749 0.9089 0.9089 0.76%
015902 1.0884 1.0884 0.76%
019169 1.0909 1.0909 0.79%
020238 1.0625 1.0933 0.03%
018133 1.0146 1.0146 0.79%
018146 0.9537 0.9537 0.79%
022916 0.995 0.995 0.79%
023727 1.0505 1.0505 0.79%
023972 1.6174 1.6174 0.03%
022228 1.0347 1.0595 0.03%
021382 1.1567 1.1567 0.76%
020691 1.2415 1.2415 0.79%
021035 1.2179 1.2179 0.79%
021569 1.082 1.082 0.03%
021589 1.103 1.103 0.03%
022648 1.0146 1.0146 0.03%
159743 0.9553 0.9553 0.79%
159908 2.002 2.002 0.79%
022725 1.0479 1.0479 0.79%
022766 1.2253 1.2253 0.03%
022767 1.1428 1.171 0.03%
002206 1.0776 1.3203 0.03%
004435 1.4079 1.4079 0.76%
004458 1.019 1.2949 0.03%
004495 1.4308 1.5349 0.76%
004505 1.602 1.602 0.76%
007797 1.4878 1.4878 0.79%
001215 1.118 1.118 0.76%
001277 0.6459 0.6459 0.79%
003435 1.78 1.845 0.76%
003564 1.0968 1.2968 0.03%
003565 1.0951 1.2621 0.03%
003709 1.0261 1.2685 0.03%
510020 3.2699 1.206 0.79%
002905 1.1109 1.288 0.03%
002930 1.0572 1.2801 0.03%
006158 1.2141 1.6935 0.76%
007536 1.0978 1.2282 0.03%
007659 1.0077 1.2057 0.03%
050023 1.6175 1.8705 0.03%
050024 1.2413 1.2413 0.79%
050027 1.1335 1.7027 0.03%
007962 1.077 1.2086 0.03%
003210 1.0999 1.3285 0.03%
003268 1.0341 1.2649 0.03%
003331 1.4533 1.5186 0.76%
010776 1.1066 1.1066 0.76%
005878 2.399 2.399 0.76%
009716 0.8954 0.8954 0.76%
009857 0.7169 0.7169 0.76%
006582 1.0101 1.2055 0.03%
009357 1.1104 1.1387 0.03%
011846 0.788 0.788 0.76%
014600 0.9535 0.9535 0.76%
014704 1.0038 1.0038 0.76%
002140 1.0938 1.3098 0.03%
010872 0.7548 0.7548 0.79%
010924 1.0531 1.0531 0.76%
010973 1.0648 1.2115 0.03%
010994 1.1719 1.1719 0.76%
010995 1.1308 1.1308 0.76%
011395 0.9146 0.9146 0.76%
012463 0.7694 0.7694 0.76%
012651 0.8697 0.8697 0.76%
011928 0.7857 0.7857 0.76%
011939 0.6752 0.6752 0.76%
016937 1.2634 1.2634 0.79%
016966 1.2399 1.2399 0.03%
017020 0.8355 0.8355 0.79%
013931 1.02 1.1116 0.03%
014004 1.0158 1.1199 0.03%
014037 0.8074 0.8074 0.76%
013465 1.1345 1.2297 0.79%
013321 1.1004 1.1004 0.76%
159396 101.0784 1.0108 0.03%
159505 1.1659 1.1659 0.79%
159582 1.4421 1.4421 0.79%
014232 1.08 1.08 0.76%
014440 1.0592 1.0592 0.76%
019298 0.9999 0.9999 0.76%
019856 0.9258 0.9258 0.79%
019858 1.0111 1.0111 0.79%
021853 1.0189 1.0189 0.03%
021923 0.9656 0.9656 0.79%
561780 1.1916 1.1916 0.79%
015747 1.0934 1.0934 0.03%
019066 1.5209 1.5209 0.79%
019104 1.0728 1.0728 0.03%
020239 1.0604 1.0901 0.03%
020454 1.0324 1.0704 0.03%
023213 1.7395 1.7395 0.76%
588010 0.6344 0.6344 0.79%
588790 0.5851 1.1702 0.79%
021314 1.3591 1.3591 0.79%
021315 1.355 1.355 0.79%
021436 1.0221 1.0221 0.03%
021481 0.9872 0.9872 0.79%
021625 1.757 1.757 0.76%
023520 0.9085 0.9085 0.79%
022458 0.9942 0.9942 0.79%
022627 1.0284 1.0284 0.79%
000784 1.1421 1.1658 0.03%
005636 1.2749 1.4425 0.79%
002519 1.137 1.3414 0.03%
004434 1.4673 1.4673 0.76%
000219 2.506 2.758 0.76%
513690 1.0182 1.0437 0.79%
002929 1.2361 1.4013 0.03%
006159 1.1847 1.6464 0.76%
006439 1.3283 1.3283 0.79%
008396 1.359 1.359 0.79%
160513 2.123 2.198 0.03%
160516 1.3928 0.964 0.79%
160517 1.8951 2.1327 0.79%
007517 1.024 1.2186 0.03%
050004 1.3247 3.1755 0.76%
050013 1.1651 1.1651 0.79%
050119 1.8511 1.8551 0.03%
007996 1.1057 1.212 0.03%
010326 0.5 0.5 0.76%
003162 1.01 1.2922 0.03%
003239 1.0255 1.2369 0.03%
000929 7.4369 3.1724 0.00%
000930 7.3015 3.0385 0.00%
001545 1.0771 1.3724 0.03%
002812 1.0874 1.345 0.03%
009967 0.9038 0.9038 0.76%
009591 0.9289 1.0151 0.76%
011757 0.8262 0.8262 0.76%
011864 1.1335 1.1335 0.03%
011865 1.117 1.117 0.03%
011177 0.7223 0.7223 0.76%
516860 1.4287 1.4287 0.79%
012246 1.1147 1.1147 0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,440,445.04149.40
3现金4,891.7100.30
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开105,260.00(万张)544,417.68(万元)33.33(%)  
221030521进出054,390.00(万张)453,437.43(万元)27.76(%)  
316041816农发181,600.00(万张)166,656.90(万元)10.20(%)  
4018020国开23021,354.40(万张)135,691.06(万元)8.31(%)  
5232001323上海银行011,180.00(万张)120,581.18(万元)7.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-04-152025-04-170.009
22025-01-142025-01-160.009
32024-10-152024-10-170.009
42024-07-292024-07-310.006
52024-04-092024-04-110.006
62024-01-122024-01-160.006
72023-07-112023-07-130.006
82023-04-142023-04-180.006
92023-01-102023-01-120.006
102022-10-112022-10-130.006
112022-07-072022-07-110.006
122022-04-192022-04-210.006
132022-01-112022-01-130.006
142021-10-222021-10-260.006
152021-07-202021-07-220.006
162021-04-192021-04-210.006
172021-01-182021-01-200.006
182020-10-262020-10-280.006
192020-07-212020-07-230.006
202020-04-282020-04-300.006
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.08%3.01%2.88%2.99%2.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.88%
1.51%
1.51%
3.01%
8.89%
15.86%
17.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
1148.96
834.76
831.78
特雷诺指数
-1.40
7.90
24.70
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。