基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理楼华锋 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024751 | 基金经理楼华锋 | 最新份额36,424.75万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-01 | 托管行 |
| 首募规模9.57亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金管理人每月最后一个交易日(收益评价日)对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行一次评估,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和业绩比较基准同期增长率进行计算,计算方法如下:
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金面值之比减去1乘以100%;业绩比较基准同期增长率为收益评价日业绩比较基准数值与基金合同生效日的业绩比较基准数值之比减去1乘以100%。
4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 0.9906 | 0.9906 | 0.27% |
| 2026-4-16 | 0.9879 | 0.9879 | 1.30% |
| 2026-4-15 | 0.9752 | 0.9752 | -0.57% |
| 2026-4-14 | 0.9808 | 0.9808 | 2.09% |
| 2026-4-13 | 0.9607 | 0.9607 | 0.30% |
| 2026-4-10 | 0.9578 | 0.9578 | 1.37% |
| 2026-4-9 | 0.9449 | 0.9449 | -1.15% |
| 2026-4-8 | 0.9559 | 0.9559 | 6.54% |
| 2026-4-7 | 0.8972 | 0.8972 | 0.79% |
| 2026-4-3 | 0.8902 | 0.8902 | 0.16% |
| 2026-4-2 | 0.8888 | 0.8888 | -3.21% |
| 2026-4-1 | 0.9183 | 0.9183 | 3.62% |
| 2026-3-31 | 0.8862 | 0.8862 | -1.77% |
| 2026-3-30 | 0.9022 | 0.9022 | -0.98% |
| 2026-3-27 | 0.9111 | 0.9111 | 0.87% |
| 2026-3-26 | 0.9032 | 0.9032 | -2.09% |
| 2026-3-25 | 0.9225 | 0.9225 | 1.51% |
| 2026-3-24 | 0.9088 | 0.9088 | 2.00% |
| 2026-3-23 | 0.891 | 0.891 | -4.64% |
| 2026-3-20 | 0.9344 | 0.9344 | -2.28% |

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% |
| 兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.0 | -23.95% | -24.10% |
| 兴业中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2024-12-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% |
| 银河犇利混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% |
| 银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% |
| 兴业中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% |
| 银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% |
| 兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.0 | -23.57% | -24.10% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银河犇利混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% |
| 银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% |
| 银河君盛混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% |
| 银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河高C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 至 今 | 2.5 | -4.63% | -9.73% |
| 银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2024-12-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银河君盛混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% |
| 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 楼华锋 | 2025-08-08 至 今 | 0年8个月零10天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023811 | 1.013 | 1.013 | 0.11% | |
| 024307 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% | |
| 021554 | 1.0798 | 1.0798 | 0.11% | |
| 002660 | 1.5946 | 1.7946 | 1.41% | |
| 016968 | 1.2951 | 1.2951 | 1.13% | |
| 013911 | 1.2926 | 1.2926 | 1.41% | |
| 015507 | 1.452 | 1.452 | 1.40% | |
| 012023 | 1.1049 | 1.1049 | 1.41% | |
| 012024 | 1.0791 | 1.0791 | 1.41% | |
| 013050 | 1.0629 | 1.0629 | 1.40% | |
| 011466 | 0.8277 | 0.8277 | 1.41% | |
| 008517 | 1.0673 | 1.2143 | 0.11% | |
| 005984 | 1.6973 | 1.7693 | 1.41% | |
| 005985 | 1.6364 | 1.7074 | 1.41% | |
| 005988 | 1.0591 | 1.3161 | 0.11% | |
| 520790 | 1.0379 | 1.0379 | 1.40% | |
| 551560 | 101.0223 | 1.0102 | 0.11% | |
| 005442 | 1.0463 | 1.2948 | 0.11% | |
| 001258 | 1.557 | 1.789 | 0.11% | |
| 020107 | 2.1373 | 2.1373 | 1.41% | |
| 021438 | 1.125 | 1.125 | 0.11% | |
| 020286 | 1.2018 | 1.2018 | 0.11% | |
| 023812 | 1.0104 | 1.0104 | 0.11% | |
| 024599 | 0.9299 | 0.9299 | 1.41% | |
| 024751 | 0.9879 | 0.9879 | 1.40% | |
| 010182 | 1.2096 | 1.2096 | 1.41% | |
| 010781 | 1.142 | 1.142 | 1.41% | |
| 005340 | 1.0509 | 1.343 | 0.11% | |
| 017061 | 1.2168 | 1.2168 | 1.41% | |
| 016301 | 1.1175 | 1.1175 | 0.11% | |
| 015918 | 1.096 | 1.096 | 0.11% | |
| 013747 | 1.2016 | 1.2936 | 1.41% | |
| 013213 | 1.0825 | 1.124 | 0.11% | |
| 012025 | 1.1133 | 1.1133 | 1.41% | |
| 009540 | 1.0539 | 1.0539 | 1.41% | |
| 011603 | 1.2231 | 1.2231 | 1.41% | |
| 015081 | 1.122 | 1.122 | 0.11% | |
| 012395 | 1.1486 | 1.1486 | 0.11% | |
| 003952 | 1.0763 | 1.3934 | 0.11% | |
| 003672 | 1.0641 | 1.2931 | 0.11% | |
| 510370 | 1.0535 | 1.0535 | 1.40% | |
| 510570 | 1.2788 | 1.2788 | 1.40% | |
| 019943 | 1.1724 | 1.1724 | 0.11% | |
| 589050 | 1.2818 | 1.2818 | 1.40% | |
| 021377 | 1.298 | 1.298 | 1.13% | |
| 020388 | 1.0698 | 1.0698 | 0.11% | |
| 019588 | 1.149 | 1.149 | 1.41% | |
| 023148 | 1.1563 | 1.1563 | 1.13% | |
| 024085 | 1.0881 | 1.0881 | 1.13% | |
| 024288 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% | |
| 024721 | 1.0244 | 1.0244 | 0.11% | |
| 024729 | 1.1562 | 1.1562 | 1.41% | |
| 010782 | 1.1063 | 1.1063 | 1.41% | |
| 016817 | 1.108 | 1.108 | 0.11% | |
| 015911 | 1.4965 | 1.4965 | 1.41% | |
| 013748 | 1.5914 | 1.5914 | 1.41% | |
| 011821 | 0.9038 | 0.9038 | 1.41% | |
| 008043 | 1.1043 | 1.2033 | 0.11% | |
| 004242 | 1.026 | 1.2447 | 0.11% | |
| 002445 | 1.022 | 1.306 | 0.11% | |
| 002498 | 1.653 | 1.683 | 1.41% | |
| 003429 | 1.2038 | 1.4338 | 0.11% | |
| 002923 | 1.7615 | 1.8399 | 1.41% | |
| 563650 | 1.3161 | 1.3161 | 1.40% | |
| 021265 | 2.9704 | 2.9704 | 1.41% | |
| 018829 | 1.024 | 1.083 | 0.11% | |
| 023149 | 1.1535 | 1.1535 | 1.13% | |
| 023866 | 1.2937 | 1.2937 | 1.13% | |
| 024289 | 1.0206 | 1.0206 | 0.11% | |
| 021555 | 1.0744 | 1.0744 | 0.11% | |
| 022770 | 1.2703 | 1.2703 | 1.40% | |
| 026535 | 1.0117 | 1.0117 | 1.15% | |
| 010618 | 0.6796 | 0.6796 | 1.41% | |
| 001623 | 2.609 | 2.609 | 1.41% | |
| 002659 | 1.1026 | 1.3426 | 0.11% | |
| 016302 | 1.1114 | 1.1114 | 0.11% | |
| 017704 | 1.0581 | 1.0581 | 1.41% | |
| 015946 | 2.579 | 2.579 | 1.41% | |
| 015947 | 2.2539 | 2.2539 | 1.41% | |
| 011604 | 1.1925 | 1.1925 | 1.41% | |
| 008221 | 1.628 | 1.628 | 1.41% | |
| 005989 | 1.0743 | 1.2813 | 0.11% | |
| 004141 | 1.0285 | 1.3723 | 0.11% | |
| 002268 | 1.0222 | 1.3019 | 0.11% | |
| 001272 | 2.9877 | 3.0827 | 1.41% | |
| 003640 | 1.0967 | 1.3507 | 0.11% | |
| 022033 | 1.0535 | 1.0535 | 0.11% | |
| 021351 | 1.0493 | 1.0493 | 0.11% | |
| 021378 | 1.2671 | 1.2671 | 1.13% | |
| 020727 | 1.0637 | 1.0637 | 0.11% | |
| 020261 | 1.1057 | 1.1057 | 0.11% | |
| 019587 | 1.1585 | 1.1585 | 1.41% | |
| 023816 | 1.0959 | 1.0959 | 0.11% | |
| 024086 | 1.0871 | 1.0871 | 1.13% | |
| 025239 | 1.0283 | 1.0283 | 0.11% | |
| 021728 | 1.194 | 1.194 | 0.11% | |
| 024598 | 0.9191 | 0.9191 | 1.41% | |
| 022771 | 1.264 | 1.264 | 1.40% | |
| 024730 | 1.152 | 1.152 | 1.41% | |
| 024796 | 1.4514 | 1.4514 | 1.41% | |
| 002769 | 1.1285 | 1.2565 | 0.11% | |
| 013910 | 1.3209 | 1.3209 | 1.41% | |
| 015508 | 1.4354 | 1.4354 | 1.40% | |
| 014248 | 1.1446 | 1.1446 | 0.11% | |
| 007495 | 1.099 | 1.329 | 0.11% | |
| 530680 | 1.1642 | 1.1822 | 1.40% | |
| 004140 | 1.0162 | 1.3572 | 0.11% | |
| 006366 | 2.1519 | 2.1519 | 1.41% | |
| 002301 | 1.0484 | 1.3064 | 0.11% | |
| 001257 | 1.619 | 1.87 | 0.11% | |
| 001368 | 1.0187 | 1.1412 | 0.11% | |
| 003671 | 1.0727 | 1.3248 | 0.11% | |
| 018754 | 1.3711 | 1.3711 | 1.41% | |
| 563570 | 0.8751 | 0.8751 | 1.40% | |
| 021350 | 1.0533 | 1.0533 | 0.11% | |
| 021408 | 1.1288 | 1.1438 | 0.11% | |
| 020728 | 1.0595 | 1.0595 | 0.11% | |
| 026869 | 1.098 | 1.098 | 0.11% | |
| 010181 | 1.2639 | 1.2639 | 1.41% | |
| 005338 | 1.0286 | 1.3061 | 0.11% | |
| 001547 | 1.5752 | 1.8463 | 1.41% | |
| 009359 | 1.1414 | 1.1414 | 0.11% | |
| 002668 | 1.2182 | 1.4526 | 1.41% | |
| 015912 | 1.4711 | 1.4711 | 1.41% | |
| 015917 | 1.1037 | 1.1037 | 0.11% | |
| 008222 | 1.6685 | 1.7685 | 0.11% | |
| 015082 | 1.113 | 1.113 | 0.11% | |
| 008896 | 1.0071 | 1.1658 | 0.11% | |
| 005388 | 1.1801 | 1.4383 | 0.11% | |
| 001369 | 1.0252 | 1.2937 | 0.11% | |
| 019944 | 1.1646 | 1.1646 | 0.11% | |
| 020106 | 1.9233 | 1.9233 | 1.41% | |
| 018755 | 1.353 | 1.353 | 1.41% | |
| 023865 | 1.2962 | 1.2962 | 1.13% | |
| 024607 | 1.114 | 1.114 | 0.11% | |
| 026534 | 1.0121 | 1.0121 | 1.15% | |
| 024750 | 0.9892 | 0.9892 | 1.40% | |
| 024797 | 1.4465 | 1.4465 | 1.41% | |
| 009358 | 1.167 | 1.167 | 0.11% | |
| 002524 | 1.1999 | 1.3699 | 0.11% | |
| 002638 | 1.0867 | 1.3841 | 0.11% | |
| 016703 | 1.7168 | 1.7168 | 1.41% | |
| 016704 | 1.7032 | 1.7032 | 1.41% | |
| 016816 | 1.1154 | 1.1154 | 0.11% | |
| 015906 | 1.2327 | 1.2327 | 1.13% | |
| 015907 | 1.2237 | 1.2237 | 1.13% | |
| 014249 | 1.1348 | 1.1348 | 0.11% | |
| 013049 | 1.0878 | 1.0878 | 1.40% | |
| 008042 | 1.0865 | 1.2105 | 0.11% | |
| 011467 | 0.8068 | 0.8068 | 1.41% | |
| 012396 | 1.1377 | 1.1377 | 0.11% | |
| 009105 | 1.0652 | 1.1803 | 0.11% | |
| 003953 | 1.0903 | 1.3585 | 0.11% | |
| 002338 | 1.0748 | 1.2922 | 0.11% | |
| 002494 | 1.6118 | 1.6118 | 1.41% | |
| 021821 | 1.0662 | 1.0662 | 1.41% | |
| 563560 | 1.0511 | 1.0511 | 1.40% | |
| 563620 | 1.2071 | 1.2071 | 1.40% | |
| 022290 | 1.0356 | 1.0356 | 1.40% | |
| 022291 | 1.0337 | 1.0337 | 1.40% | |
| 020552 | 1.0141 | 1.0491 | 0.11% | |
| 024306 | 1.0236 | 1.0236 | 0.11% | |
| 024722 | 1.032 | 1.032 | 0.11% | |
| 000963 | 2.831 | 2.831 | 1.41% | |
| 010460 | 2.3141 | 2.3141 | 1.41% | |
| 010617 | 0.6981 | 0.6981 | 1.41% | |
| 002597 | 1.9376 | 2.1556 | 1.41% | |
| 002661 | 1.0742 | 1.3205 | 0.11% | |
| 016969 | 1.2875 | 1.2875 | 1.13% | |
| 017060 | 1.2283 | 1.2283 | 1.41% | |
| 013742 | 1.5737 | 1.7147 | 1.41% | |
| 011960 | 1.0741 | 1.1867 | 0.11% | |
| 012026 | 1.0982 | 1.0982 | 1.41% | |
| 009539 | 1.0845 | 1.0845 | 1.41% | |
| 011820 | 0.9402 | 0.9402 | 1.41% | |
| 008392 | 1.0606 | 1.217 | 0.11% | |
| 005706 | 1.8872 | 1.8872 | 1.41% | |
| 005710 | 1.0208 | 1.3234 | 0.11% | |
| 005717 | 1.6597 | 1.7897 | 0.11% | |
| 001299 | 1.0401 | 1.4584 | 0.11% | |
| 021871 | 1.0605 | 1.0605 | 1.41% | |
| 021931 | 1.1459 | 1.1989 | 1.40% | |
| 021932 | 1.1418 | 1.1948 | 1.40% | |
| 016023 | 1.0207 | 1.1177 | 0.11% | |
| 020387 | 1.0745 | 1.0745 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,215.20 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 4,978.77 | 08.94 |
| 3 | 现金 | 4,978.77 | 08.94 |
| 4 | 其他资产 | 248.08 | 00.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688111 | 金山办公 | 16.68 | 5,121.28 | 9.20% | 16.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 41.38 | 4,874.52 | 8.76% | 41.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.59 | 4,870.63 | 8.75% | 3.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 35.33 | 4,839.30 | 8.69% | 35.33 |
| 688169 | 石头科技 | 19.90 | 3,025.34 | 5.43% | 19.90 |
| 688099 | 晶晨股份 | 32.34 | 2,820.97 | 5.07% | 32.34 |
| 688385 | 复旦微电 | 36.09 | 2,659.56 | 4.78% | 36.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11.33 | 2,572.18 | 4.62% | 11.33 |
| 688568 | 中科星图 | 38.78 | 2,288.06 | 4.11% | 38.78 |
| 688343 | 云天励飞 | 24.11 | 1,834.19 | 3.29% | 24.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | -8.84% | 4.94% | 4.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -8.49 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
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