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兴业中证全指指数增强A 027285
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指数型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理楼华锋 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027285 | 基金经理楼华锋 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数的成份股及 其备选成份股（均含存托凭证，下同）。此外，为更好的实现投资目标，本基金 将适度投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监 会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债 券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指 期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基 金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可 以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金管理人可每月进行评价及收益分配，在符合上述基金分红条件下， 可安排收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内 容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于基金费用的不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则 和支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险 收益特征。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市 的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
楼华锋先生：中国国籍，中共党员，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师；曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理，2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理，2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理，2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理，2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理，2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理，2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业中证全指指数增强A 2026-05-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% |
| 兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.1 | -23.95% | -24.10% |
| 兴业中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2024-12-31 至 2026-04-24 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% |
| 银河犇利混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% |
| 银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% |
| 兴业中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% |
| 银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% |
| 兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.1 | -23.57% | -24.10% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银河犇利混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% |
| 银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 2026-04-24 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% |
| 银河君盛混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 2026-04-24 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% |
| 银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河高C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -4.63% | -9.73% |
| 银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2024-12-31 至 2026-04-24 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银河君盛混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% |
| 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 楼华锋 | 2026-05-27 至 今 | 0年0个月零1天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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