基金代码005126 | 基金经理罗博 | 最新份额1,058.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-01 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.2% |
本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,在有效控制风险的前提下,力求基金资产长期、稳定的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.0591 | 1.0591 | 0.78% |
2024-3-27 | 1.0509 | 1.0509 | -1.76% |
2024-3-26 | 1.0697 | 1.0697 | -0.12% |
2024-3-25 | 1.071 | 1.071 | -1.34% |
2024-3-22 | 1.0855 | 1.0855 | -0.49% |
2024-3-21 | 1.0908 | 1.0908 | -0.25% |
2024-3-20 | 1.0935 | 1.0935 | 0.15% |
2024-3-19 | 1.0919 | 1.0919 | -0.63% |
2024-3-18 | 1.0988 | 1.0988 | 1.43% |
2024-3-15 | 1.0833 | 1.0833 | 1.13% |
2024-3-14 | 1.0712 | 1.0712 | -0.14% |
2024-3-13 | 1.0727 | 1.0727 | -0.11% |
2024-3-12 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
2024-3-11 | 1.0739 | 1.0739 | 1.24% |
2024-3-8 | 1.0607 | 1.0607 | 1.67% |
2024-3-7 | 1.0433 | 1.0433 | -1.07% |
2024-3-6 | 1.0546 | 1.0546 | 0.30% |
2024-3-5 | 1.0514 | 1.0514 | -0.88% |
2024-3-4 | 1.0607 | 1.0607 | 1.02% |
2024-3-1 | 1.05 | 1.05 | 0.73% |
罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行,中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理。2016年12月至2023年10月任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2023年4月任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 今 | 6.1 | -5.86% | 22.27% |
银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 今 | 6.1 | -6.29% | 22.27% |
银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 2.8 | -29.88% | -31.86% |
银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 2.7 | -1.20% | -32.52% |
银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.8 | -20.15% | -27.99% |
银河沪深300成长优先 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 14.4 | 74.59% | 39.98% |
银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | -14.28% | -17.97% |
银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
银河沪深300成长进取 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 2.8 | -28.94% | -31.86% |
银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 3.1 | -27.06% | -26.56% |
银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗博 | 2021-02-24 至 今 | 3年1个月零5天 | -27.06 | -26.56 |
楼华锋 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3年-5个月零9天 | 31.00 | 70.84 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
161506 | 1.237 | 1.587 | -0.03% | |
519619 | 1.6481 | 1.6861 | -1.35% | |
519622 | 1.0579 | 1.2403 | -0.03% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
015351 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
016341 | 0.7118 | 0.7118 | -1.35% | |
016018 | 1.95 | 1.95 | -1.84% | |
007635 | 1.1544 | 1.1544 | -0.03% | |
005749 | 1.0877 | 1.217 | -0.03% | |
519679 | 4.0455 | 4.6135 | -1.35% | |
011629 | 0.6288 | 0.6288 | -1.35% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -1.35% | |
519644 | 2.343 | 2.343 | -1.35% | |
519657 | 2.4653 | 2.4653 | -1.35% | |
519665 | 1.43 | 1.947 | -1.35% | |
151001 | 1.7537 | 5.331 | -1.35% | |
018528 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
019796 | 1.0101 | 1.0101 | -1.35% | |
020058 | 0.9945 | 0.9945 | -1.35% | |
006403 | 1.027 | 1.109 | -0.03% | |
005386 | 1.4931 | 1.6186 | -1.35% | |
005459 | 1.0532 | 1.1352 | -1.35% | |
007636 | 1.1397 | 1.1397 | -0.03% | |
519677 | 2.687 | 2.687 | -1.84% | |
501307 | 0.9174 | 0.9174 | -1.84% | |
519621 | 1.517 | 1.555 | -1.35% | |
519625 | 1.0925 | 1.3195 | -1.35% | |
519628 | 0.9759 | 1.3417 | -1.35% | |
519651 | 0.465 | 0.465 | -1.35% | |
016856 | 0.7008 | 0.7008 | -1.35% | |
014143 | 3.8872 | 3.8872 | -1.35% | |
013665 | 0.6549 | 0.6549 | -1.35% | |
150968 | 1.3832 | 4.0801 | -1.35% | |
016340 | 0.7178 | 0.7178 | -1.35% | |
017763 | 1.143 | 1.176 | -0.03% | |
018872 | 1.5848 | 1.5848 | -1.35% | |
020277 | 0.9717 | 0.9717 | -1.84% | |
018069 | 0.9578 | 0.9578 | -1.35% | |
018452 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
020057 | 0.9887 | 0.9887 | -1.35% | |
005460 | 1.0486 | 1.1306 | -1.35% | |
005790 | 1.0313 | 1.2485 | -0.03% | |
006086 | 1.0087 | 1.1674 | -0.03% | |
007275 | 1.1879 | 1.2499 | -1.84% | |
519673 | 1.972 | 1.972 | -1.84% | |
519675 | 1.0323 | 1.6437 | -0.03% | |
005126 | 1.0509 | 1.0509 | -1.35% | |
519617 | 1.1699 | 1.3944 | -1.35% | |
519626 | 1.0813 | 1.3073 | -1.35% | |
519627 | 0.9777 | 1.3336 | -1.35% | |
519655 | 1.3856 | 1.3856 | -1.35% | |
519656 | 2.6373 | 2.6373 | -1.35% | |
519664 | 1.55 | 2.111 | -1.35% | |
008563 | 1.0431 | 1.0801 | -1.35% | |
008564 | 1.0391 | 1.0761 | -1.35% | |
015350 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
017757 | 1.333 | 1.333 | -1.35% | |
017760 | 2.035 | 2.035 | -1.35% | |
020252 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
019797 | 1.0045 | 1.0045 | -1.35% | |
005387 | 1.4862 | 1.6117 | -1.35% | |
006071 | 1.0216 | 1.1591 | -0.03% | |
007155 | 1.0195 | 1.1565 | -0.03% | |
007276 | 1.1607 | 1.2217 | -1.84% | |
501308 | 0.9042 | 0.9042 | -1.84% | |
006828 | 1.1096 | 1.2386 | -0.03% | |
010898 | 0.6936 | 0.6936 | -1.35% | |
519614 | 1.4863 | 1.5913 | -1.35% | |
519642 | 2.049 | 2.049 | -1.35% | |
015665 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
013666 | 0.6488 | 0.6488 | -1.35% | |
018525 | 1.0062 | 1.0062 | -1.35% | |
018526 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
018527 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
017758 | 1.6677 | 1.6677 | -1.35% | |
020253 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
018070 | 0.9544 | 0.9544 | -1.35% | |
519670 | 0.731 | 3.544 | -1.35% | |
519678 | 1.632 | 1.632 | -1.35% | |
006761 | 1.2777 | 2.614 | -0.03% | |
014844 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
519613 | 1.5402 | 1.6542 | -1.35% | |
519618 | 1.072 | 1.092 | -1.35% | |
519624 | 1.5124 | 1.5724 | -1.35% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -1.35% | |
519660 | 1.5288 | 1.8388 | -0.03% | |
519661 | 1.4761 | 1.7761 | -0.03% | |
012296 | 1.0557 | 1.0972 | -0.03% | |
016857 | 0.6952 | 0.6952 | -1.35% | |
016981 | 0.6264 | 0.6264 | -1.35% | |
015666 | 0.4668 | 0.4668 | -1.35% | |
015669 | 3.253 | 3.253 | -1.35% | |
018535 | 1.019 | 1.019 | -0.03% | |
017761 | 2.327 | 2.327 | -1.35% | |
017762 | 0.462 | 0.462 | -1.35% | |
006128 | 1.0244 | 1.0244 | -1.35% | |
007203 | 1.3409 | 1.3409 | -1.35% | |
005211 | 1.68 | 1.68 | -1.35% | |
006759 | 0.9254 | 0.9254 | -1.35% | |
006856 | 1.049 | 1.1817 | -0.03% | |
014843 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
011335 | 0.4736 | 0.4736 | -1.35% | |
519616 | 1.1918 | 1.4373 | -1.35% | |
519652 | 1.37 | 1.502 | -1.35% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | -1.35% | |
519667 | 1.0243 | 1.9092 | -0.03% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | -0.03% | |
015668 | 1.608 | 1.608 | -1.35% | |
017759 | 1.3732 | 1.3732 | -1.35% | |
018870 | 0.6911 | 0.6911 | -1.35% | |
018871 | 0.9218 | 0.9218 | -1.35% | |
018889 | 1.382 | 1.382 | -1.35% | |
519671 | 1.581 | 1.806 | -1.84% | |
519672 | 3.3 | 3.3 | -1.35% | |
519676 | 1.034 | 1.775 | -0.03% | |
004250 | 1.5911 | 1.5911 | -1.35% | |
161505 | 1.218 | 1.608 | -0.03% | |
006767 | 1.0229 | 1.6719 | -0.03% | |
013074 | 1.035 | 1.035 | -1.84% | |
519620 | 1.5894 | 1.6274 | -1.35% | |
519623 | 1.5248 | 1.5848 | -1.35% | |
519654 | 0.996 | 1.198 | -0.03% | |
519666 | 1.0244 | 1.8398 | -0.03% | |
519668 | 0.9392 | 3.515 | -1.35% | |
015667 | 1.0844 | 1.0844 | -1.35% | |
015670 | 0.72 | 0.72 | -1.35% | |
151002 | 1.8617 | 3.5017 | -1.35% | |
018534 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
018888 | 4.0382 | 4.0382 | -1.35% | |
020276 | 0.9669 | 0.9669 | -1.84% | |
005585 | 1.1006 | 1.1006 | -1.35% | |
150103 | 0.6043 | 4.7013 | -1.35% | |
006070 | 1.0957 | 1.2014 | -0.03% | |
519674 | 3.9414 | 3.9414 | -1.35% | |
007406 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 922.96 | 78.71 |
2 | 债券及货币 | 253.70 | 21.64 |
3 | 现金 | 253.70 | 21.64 |
4 | 其他资产 | 00.74 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603220 | 中贝通信 | 00.69 | 23.43 | 2.00% | -0.46 |
600941 | 中国移动 | 00.15 | 14.92 | 1.27% | -0.01 |
688510 | 航亚科技 | 00.67 | 11.73 | 1.00% | 0.67 |
688027 | 国盾量子 | 00.09 | 11.59 | 0.99% | 0.00 |
601956 | 东贝集团 | 01.91 | 11.40 | 0.97% | 1.91 |
600512 | 腾达建设 | 04.49 | 11.14 | 0.95% | 4.49 |
000404 | 长虹华意 | 01.83 | 10.78 | 0.92% | 1.83 |
603236 | 移远通信 | 00.20 | 10.75 | 0.92% | -0.06 |
002396 | 星网锐捷 | 00.60 | 10.84 | 0.92% | -0.12 |
600050 | 中国联通 | 02.42 | 10.60 | 0.90% | -0.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.82% | -16.69% | -5.21% | 1.58% | 0.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | -2.78% | -5.13% | -5.13% | -16.69% | -14.83% | 8.18% | 5.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 0.87 | 0.93 |
夏普比率 | -74.01 | -71.32 | 13.47 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | 0.02 |
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