公募基金 > 基金超市 > 银河美丽混合A
| 基金代码519664 | 基金经理杨琪 | 最新份额9,316.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模3.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.51亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.8 | 2.361 | -1.53% |
| 2026-2-12 | 1.828 | 2.389 | 0.00% |
| 2026-2-11 | 1.828 | 2.389 | 0.66% |
| 2026-2-10 | 1.816 | 2.377 | 0.44% |
| 2026-2-9 | 1.808 | 2.369 | 0.67% |
| 2026-2-6 | 1.796 | 2.357 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 1.796 | 2.357 | -0.94% |
| 2026-2-4 | 1.813 | 2.374 | 0.33% |
| 2026-2-3 | 1.807 | 2.368 | 2.21% |
| 2026-2-2 | 1.768 | 2.329 | -3.07% |
| 2026-1-30 | 1.824 | 2.385 | -1.99% |
| 2026-1-29 | 1.861 | 2.422 | -0.43% |
| 2026-1-28 | 1.869 | 2.43 | 0.81% |
| 2026-1-27 | 1.854 | 2.415 | 0.22% |
| 2026-1-26 | 1.85 | 2.411 | -0.54% |
| 2026-1-23 | 1.86 | 2.421 | 0.54% |
| 2026-1-22 | 1.85 | 2.411 | -0.64% |
| 2026-1-21 | 1.862 | 2.423 | 0.00% |
| 2026-1-20 | 1.862 | 2.423 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.862 | 2.423 | 0.87% |
杨琪女士：硕士研究生学历，曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入银河基金管理有限公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年6月起担任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河美丽混合A 2017-04-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2017-01-07 至 2018-08-31 | 1.6 | -6.47% | 0.68% |
| 银河美丽混合C | 混合型 | 2017-04-08 至 今 | 8.9 | 11.38% | 32.12% |
| 银河美丽混合A | 混合型 | 2017-04-08 至 今 | 8.9 | 19.38% | 32.12% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 16.04% | 10.53% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 14.61% | 10.54% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 0.00% | 10.54% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2017-07-01 至 2021-12-16 | 4.5 | 69.44% | 93.39% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 今 | 7.0 | -14.50% | 33.30% |
| 银河转型混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 3.0 | -31.36% | -22.99% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2017-07-01 至 2021-12-16 | 4.5 | 70.44% | 93.32% |
| 银河乐活优萃混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 今 | 6.8 | -17.24% | 28.76% |
| 银河乐活优萃混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.6 | -26.58% | -17.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨琪 | 2017-04-08 至 今 | 8年10个月零13天 | 19.38 | 32.12 |
| 张杨 | 2014-04-25 至 2017-04-08 | 2年-1个月零14天 | 64.40 | 66.95 |
| 成胜 | 2014-04-25 至 2015-06-12 | 1年1个月零18天 | 169.70 | 157.53 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519642 | 3.248 | 3.248 | -1.06% | |
| 519661 | 1.6102 | 1.9102 | -0.05% | |
| 013074 | 1.324 | 1.324 | -1.15% | |
| 011335 | 0.6118 | 0.6118 | -1.06% | |
| 151001 | 2.4797 | 6.3295 | -1.06% | |
| 015350 | 1.1047 | 1.1047 | -0.05% | |
| 018527 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | |
| 018528 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | |
| 016340 | 1.5499 | 1.5499 | -1.06% | |
| 017758 | 2.3862 | 2.3862 | -1.06% | |
| 020276 | 1.7579 | 1.7579 | -1.15% | |
| 020277 | 1.747 | 1.747 | -1.15% | |
| 023162 | 1.0637 | 1.0652 | -1.02% | |
| 023697 | 1.1542 | 1.1542 | -0.05% | |
| 022289 | 1.1082 | 1.1582 | -0.05% | |
| 501307 | 1.2957 | 1.2957 | -1.15% | |
| 501308 | 1.2708 | 1.2708 | -1.15% | |
| 007890 | 1.0408 | 1.152 | -0.05% | |
| 006759 | 0.9831 | 0.9831 | -1.06% | |
| 006761 | 1.1553 | 2.6876 | -0.05% | |
| 006767 | 1.0392 | 1.7137 | -0.05% | |
| 006828 | 1.1564 | 1.3844 | -0.05% | |
| 519614 | 1.7072 | 1.8122 | -1.06% | |
| 519616 | 1.5363 | 1.7818 | -1.06% | |
| 519655 | 1.7679 | 1.7679 | -1.06% | |
| 015351 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | |
| 015667 | 1.1916 | 1.1916 | -1.06% | |
| 015669 | 5.065 | 5.065 | -1.06% | |
| 021989 | 2.1031 | 2.1031 | -1.15% | |
| 017757 | 2.2105 | 2.2105 | -1.06% | |
| 017763 | 1.2924 | 1.3254 | -0.05% | |
| 024644 | 1.1536 | 1.1536 | -0.05% | |
| 021302 | 1.6557 | 1.6557 | -1.15% | |
| 021389 | 1.1083 | 1.118 | -1.15% | |
| 021567 | 1.0147 | 1.0297 | -0.05% | |
| 025724 | 1.0034 | 1.0034 | -1.15% | |
| 007635 | 1.1818 | 1.2102 | -0.05% | |
| 007203 | 2.2483 | 2.2483 | -1.06% | |
| 007275 | 1.6906 | 1.7526 | -1.15% | |
| 161506 | 1.388 | 1.788 | -0.05% | |
| 005790 | 1.0759 | 1.3076 | -0.05% | |
| 006086 | 1.0765 | 1.2352 | -0.05% | |
| 519664 | 1.8 | 2.361 | -1.06% | |
| 519667 | 1.0588 | 1.9794 | -0.05% | |
| 519669 | 1.3025 | 1.8265 | -0.05% | |
| 015668 | 1.815 | 1.815 | -1.06% | |
| 020057 | 1.476 | 1.476 | -1.06% | |
| 017759 | 2.0548 | 2.0548 | -1.06% | |
| 017760 | 3.189 | 3.189 | -1.06% | |
| 016018 | 2.789 | 2.789 | -1.15% | |
| 018870 | 1.1622 | 1.1622 | -1.06% | |
| 018872 | 2.63 | 2.63 | -1.06% | |
| 020252 | 1.0961 | 1.2011 | -0.05% | |
| 006128 | 1.5799 | 1.5799 | -1.06% | |
| 006403 | 1.0387 | 1.1567 | -0.05% | |
| 519675 | 1.0679 | 1.7118 | -0.05% | |
| 007155 | 1.0604 | 1.2194 | -0.05% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.06% | |
| 519632 | 1.0774 | 1.2962 | -0.05% | |
| 151002 | 2.1107 | 3.7537 | -1.06% | |
| 016856 | 1.0527 | 1.0527 | -1.06% | |
| 015670 | 1.074 | 1.074 | -1.06% | |
| 019797 | 1.3336 | 1.3336 | -1.06% | |
| 023409 | 1.1126 | 1.1126 | -0.05% | |
| 022704 | 1.6684 | 1.6684 | -1.06% | |
| 022707 | 1.2422 | 1.2883 | -1.15% | |
| 005384 | 1.0188 | 1.2995 | -0.05% | |
| 150103 | 0.827 | 4.924 | -1.06% | |
| 519676 | 1.1142 | 1.8552 | -0.05% | |
| 005211 | 2.4309 | 2.4309 | -1.06% | |
| 011629 | 1.1024 | 1.1024 | -1.06% | |
| 010898 | 1.1795 | 1.1795 | -1.06% | |
| 016981 | 1.0899 | 1.0899 | -1.06% | |
| 017761 | 3.791 | 3.791 | -1.06% | |
| 023950 | 1.1741 | 1.1891 | -1.15% | |
| 021301 | 1.6617 | 1.6617 | -1.15% | |
| 021388 | 1.108 | 1.1225 | -1.15% | |
| 021568 | 1.0123 | 1.0273 | -0.05% | |
| 005585 | 1.2276 | 1.2276 | -1.06% | |
| 519672 | 5.216 | 5.216 | -1.06% | |
| 005126 | 1.6594 | 1.6594 | -1.06% | |
| 005749 | 1.0964 | 1.2747 | -0.05% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -1.06% | |
| 519622 | 1.0193 | 1.2797 | -0.05% | |
| 519651 | 0.485 | 0.485 | -1.06% | |
| 519665 | 1.629 | 2.146 | -1.06% | |
| 519666 | 1.0534 | 1.9019 | -0.05% | |
| 519668 | 1.2786 | 3.8544 | -1.06% | |
| 013665 | 0.8442 | 0.8442 | -1.06% | |
| 014143 | 9.543 | 9.543 | -1.06% | |
| 018452 | 1.0318 | 1.0318 | -1.06% | |
| 021988 | 2.1112 | 2.1112 | -1.15% | |
| 018888 | 5.4737 | 5.4737 | -1.06% | |
| 022705 | 1.6572 | 1.6572 | -1.06% | |
| 022968 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 021477 | 1.3339 | 1.3339 | -1.06% | |
| 025723 | 1.0043 | 1.0043 | -1.15% | |
| 519670 | 1.106 | 3.919 | -1.06% | |
| 519677 | 3.848 | 3.848 | -1.15% | |
| 519679 | 5.5451 | 6.1131 | -1.06% | |
| 004250 | 2.6712 | 2.6712 | -1.06% | |
| 007406 | 1.082 | 1.179 | -0.05% | |
| 007636 | 1.1588 | 1.1872 | -0.05% | |
| 161505 | 1.374 | 1.814 | -0.05% | |
| 006070 | 1.1084 | 1.2641 | -0.05% | |
| 519613 | 1.7857 | 1.8997 | -1.06% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.05% | |
| 519660 | 1.6803 | 1.9903 | -0.05% | |
| 011083 | 1.1423 | 1.2123 | -0.05% | |
| 020058 | 1.471 | 1.471 | -1.06% | |
| 018535 | 1.0191 | 1.0501 | -0.05% | |
| 016341 | 1.5198 | 1.5198 | -1.06% | |
| 017762 | 0.477 | 0.477 | -1.06% | |
| 018889 | 1.7391 | 1.7391 | -1.06% | |
| 020253 | 1.1012 | 1.2062 | -0.05% | |
| 021476 | 1.3472 | 1.3472 | -1.06% | |
| 519671 | 2.026 | 2.251 | -1.15% | |
| 519673 | 2.859 | 2.859 | -1.15% | |
| 519674 | 9.7859 | 9.7859 | -1.06% | |
| 519678 | 1.87 | 1.87 | -1.06% | |
| 530880 | 1.0341 | 1.0608 | -1.15% | |
| 007276 | 1.6362 | 1.6972 | -1.15% | |
| 006856 | 1.0247 | 1.2174 | -0.05% | |
| 006071 | 1.0354 | 1.2089 | -0.05% | |
| 519617 | 1.4938 | 1.7183 | -1.06% | |
| 519644 | 3.859 | 3.859 | -1.06% | |
| 519654 | 1.0432 | 1.2452 | -0.05% | |
| 519656 | 3.6071 | 3.6071 | -1.06% | |
| 519657 | 3.3213 | 3.3213 | -1.06% | |
| 013666 | 0.8301 | 0.8301 | -1.06% | |
| 150968 | 2.1035 | 4.8004 | -1.06% | |
| 016857 | 1.0325 | 1.0325 | -1.06% | |
| 015665 | 1.5448 | 1.5448 | -1.06% | |
| 015666 | 0.594 | 0.594 | -1.06% | |
| 019796 | 1.3273 | 1.3273 | -1.06% | |
| 018534 | 1.0253 | 1.0563 | -0.05% | |
| 563660 | 1.2839 | 1.2981 | -1.15% | |
| 018871 | 0.9681 | 0.9681 | -1.06% | |
| 022706 | 1.2444 | 1.2936 | -1.15% | |
| 023163 | 1.0603 | 1.0618 | -1.02% | |
| 023949 | 1.1765 | 1.1915 | -1.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,868.94 | 93.73 |
| 2 | 债券及货币 | 1,327.39 | 06.26 |
| 3 | 现金 | 1,327.39 | 06.26 |
| 4 | 其他资产 | 407.88 | 01.92 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.85 | 1,413.95 | 6.67% | -0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 12.71 | 1,152.03 | 5.43% | 1.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 26.05 | 1,127.70 | 5.32% | 26.05 |
| 301345 | 涛涛车业 | 04.36 | 1,095.76 | 5.17% | 4.36 |
| 301061 | 匠心家居 | 11.49 | 1,089.54 | 5.14% | -0.27 |
| 600036 | 招商银行 | 22.45 | 945.14 | 4.46% | -18.69 |
| 603889 | 新澳股份 | 114.25 | 908.29 | 4.28% | -1.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.63 | 863.35 | 4.07% | -0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.60 | 847.96 | 4.00% | 24.60 |
| 603129 | 春风动力 | 02.77 | 771.94 | 3.64% | 0.63 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.068 |
| 2 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 0.135 |
| 3 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.14 |
| 4 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.218 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.93% | 16.81% | -5.98% | -12.6% | 8.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.07% | 4.05% | 2.21% | 2.21% | 16.81% | -16.9% | -49.02% | 149.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.12 | 1.14 |
| 夏普比率 | 94.22 | 69.70 | -44.41 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.08 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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