基金代码150103 | 基金经理石磊 | 最新份额149,766.93万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模15.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-03-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模60.13亿 | 托管费0.2% |
追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、存托凭证、央行票据、回购等金融工具,以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中,债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金单位享有同等分配权;
8、在符合上述有关基金分红条件的前提下,如果已经实现收益,则本基金可进行多次分红;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于风险较低的投资品种,风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.6043 | 4.7013 | -2.22% |
2024-3-26 | 0.618 | 4.715 | -0.05% |
2024-3-25 | 0.6183 | 4.7153 | -0.59% |
2024-3-22 | 0.622 | 4.719 | -0.81% |
2024-3-21 | 0.6271 | 4.7241 | -0.51% |
2024-3-20 | 0.6303 | 4.7273 | 0.05% |
2024-3-19 | 0.63 | 4.727 | -0.25% |
2024-3-18 | 0.6316 | 4.7286 | 1.40% |
2024-3-15 | 0.6229 | 4.7199 | 0.32% |
2024-3-14 | 0.6209 | 4.7179 | -0.77% |
2024-3-13 | 0.6257 | 4.7227 | 0.11% |
2024-3-12 | 0.625 | 4.722 | 0.22% |
2024-3-11 | 0.6236 | 4.7206 | 0.87% |
2024-3-8 | 0.6182 | 4.7152 | 1.10% |
2024-3-7 | 0.6115 | 4.7085 | -1.13% |
2024-3-6 | 0.6185 | 4.7155 | 0.32% |
2024-3-5 | 0.6165 | 4.7135 | -0.42% |
2024-3-4 | 0.6191 | 4.7161 | -0.05% |
2024-3-1 | 0.6194 | 4.7164 | 0.39% |
2024-2-29 | 0.617 | 4.714 | 1.87% |
石磊先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.4 | -3.86% | -29.26% |
银河银泰混合 | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -25.64% | -20.99% |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 14.39% | -4.83% |
银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -2.95% | -20.45% |
银河君信混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 29.01% | 21.16% |
银河君信混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 26.08% | 21.16% |
银河君信混合I | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 7.28% | 21.16% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 12.99% | -4.82% |
银河高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 0.3 | -1.65% | -10.52% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 4.9 | 27.37% | 20.18% |
银河高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 0.3 | -1.37% | -10.52% |
银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.4 | -3.62% | -29.26% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 4.9 | 32.26% | 20.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
石磊 | 2023-03-31 至 今 | 0年-1个月零26天 | -25.64 | -20.99 |
杨琪 | 2017-01-07 至 2018-08-31 | 1年7个月零24天 | -6.47 | 0.68 |
张杨 | 2011-10-10 至 2023-03-31 | 11年5个月零21天 | 195.68 | 201.04 |
徐小勇 | 2008-08-13 至 2010-04-30 | 1年8个月零17天 | 39.74 | 29.93 |
刘风华 | 2007-01-30 至 2012-01-07 | 4年-1个月零8天 | 44.21 | 19.15 |
李昇 | 2005-12-28 至 2007-01-30 | 1年1个月零2天 | 149.06 | 151.35 |
王彤京 | 2005-03-23 至 2006-11-03 | 1年7个月零11天 | 59.66 | 65.17 |
李立生 | 2004-02-14 至 2005-03-23 | 1年1个月零9天 | -10.82 | -6.09 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
161506 | 1.237 | 1.587 | -0.03% | |
005749 | 1.0877 | 1.217 | -0.03% | |
519619 | 1.6481 | 1.6861 | -1.35% | |
519622 | 1.0579 | 1.2403 | -0.03% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
015351 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
016341 | 0.7118 | 0.7118 | -1.35% | |
519671 | 1.581 | 1.806 | -1.85% | |
519679 | 4.0455 | 4.6135 | -1.35% | |
007635 | 1.1544 | 1.1544 | -0.03% | |
005386 | 1.4931 | 1.6186 | -1.35% | |
005459 | 1.0532 | 1.1352 | -1.35% | |
006403 | 1.027 | 1.109 | -0.03% | |
011629 | 0.6288 | 0.6288 | -1.35% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -1.35% | |
519644 | 2.343 | 2.343 | -1.35% | |
519657 | 2.4653 | 2.4653 | -1.35% | |
519665 | 1.43 | 1.947 | -1.35% | |
151001 | 1.7537 | 5.331 | -1.35% | |
019796 | 1.0101 | 1.0101 | -1.35% | |
020058 | 0.9945 | 0.9945 | -1.35% | |
018528 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
519673 | 1.972 | 1.972 | -1.85% | |
007636 | 1.1397 | 1.1397 | -0.03% | |
005460 | 1.0486 | 1.1306 | -1.35% | |
005790 | 1.0313 | 1.2485 | -0.03% | |
006086 | 1.0087 | 1.1674 | -0.03% | |
519621 | 1.517 | 1.555 | -1.35% | |
519625 | 1.0925 | 1.3195 | -1.35% | |
519628 | 0.9759 | 1.3417 | -1.35% | |
519651 | 0.465 | 0.465 | -1.35% | |
150968 | 1.3832 | 4.0801 | -1.35% | |
016856 | 0.7008 | 0.7008 | -1.35% | |
014143 | 3.8872 | 3.8872 | -1.35% | |
013665 | 0.6549 | 0.6549 | -1.35% | |
018069 | 0.9578 | 0.9578 | -1.35% | |
018452 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
020057 | 0.9887 | 0.9887 | -1.35% | |
016340 | 0.7178 | 0.7178 | -1.35% | |
017763 | 1.143 | 1.176 | -0.03% | |
018872 | 1.5848 | 1.5848 | -1.35% | |
519675 | 1.0323 | 1.6437 | -0.03% | |
005387 | 1.4862 | 1.6117 | -1.35% | |
005126 | 1.0509 | 1.0509 | -1.35% | |
006071 | 1.0216 | 1.1591 | -0.03% | |
008563 | 1.0431 | 1.0801 | -1.35% | |
008564 | 1.0391 | 1.0761 | -1.35% | |
519617 | 1.1699 | 1.3944 | -1.35% | |
519626 | 1.0813 | 1.3073 | -1.35% | |
519627 | 0.9777 | 1.3336 | -1.35% | |
519655 | 1.3856 | 1.3856 | -1.35% | |
519656 | 2.6373 | 2.6373 | -1.35% | |
519664 | 1.55 | 2.111 | -1.35% | |
015350 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
019797 | 1.0045 | 1.0045 | -1.35% | |
017757 | 1.333 | 1.333 | -1.35% | |
017760 | 2.035 | 2.035 | -1.35% | |
020252 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
519677 | 2.687 | 2.687 | -1.85% | |
007155 | 1.0195 | 1.1565 | -0.03% | |
006828 | 1.1096 | 1.2386 | -0.03% | |
013074 | 1.035 | 1.035 | -1.85% | |
010898 | 0.6936 | 0.6936 | -1.35% | |
519614 | 1.4863 | 1.5913 | -1.35% | |
519642 | 2.049 | 2.049 | -1.35% | |
015665 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
013666 | 0.6488 | 0.6488 | -1.35% | |
018070 | 0.9544 | 0.9544 | -1.35% | |
018525 | 1.0062 | 1.0062 | -1.35% | |
018526 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
018527 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
017758 | 1.6677 | 1.6677 | -1.35% | |
020253 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
020277 | 0.9717 | 0.9717 | -1.85% | |
519670 | 0.731 | 3.544 | -1.35% | |
519678 | 1.632 | 1.632 | -1.35% | |
006128 | 1.0244 | 1.0244 | -1.35% | |
006761 | 1.2777 | 2.614 | -0.03% | |
012296 | 1.0557 | 1.0972 | -0.03% | |
519613 | 1.5402 | 1.6542 | -1.35% | |
519618 | 1.072 | 1.092 | -1.35% | |
519624 | 1.5124 | 1.5724 | -1.35% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -1.35% | |
519660 | 1.5288 | 1.8388 | -0.03% | |
519661 | 1.4761 | 1.7761 | -0.03% | |
016857 | 0.6952 | 0.6952 | -1.35% | |
016981 | 0.6264 | 0.6264 | -1.35% | |
014844 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
015666 | 0.4668 | 0.4668 | -1.35% | |
015669 | 3.253 | 3.253 | -1.35% | |
018535 | 1.019 | 1.019 | -0.03% | |
017761 | 2.327 | 2.327 | -1.35% | |
017762 | 0.462 | 0.462 | -1.35% | |
016018 | 1.95 | 1.95 | -1.85% | |
007203 | 1.3409 | 1.3409 | -1.35% | |
007276 | 1.1607 | 1.2217 | -1.85% | |
006856 | 1.049 | 1.1817 | -0.03% | |
005211 | 1.68 | 1.68 | -1.35% | |
006759 | 0.9254 | 0.9254 | -1.35% | |
011335 | 0.4736 | 0.4736 | -1.35% | |
519616 | 1.1918 | 1.4373 | -1.35% | |
519652 | 1.37 | 1.502 | -1.35% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | -1.35% | |
519667 | 1.0243 | 1.9092 | -0.03% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | -0.03% | |
014843 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
015668 | 1.608 | 1.608 | -1.35% | |
017759 | 1.3732 | 1.3732 | -1.35% | |
018870 | 0.6911 | 0.6911 | -1.35% | |
018871 | 0.9218 | 0.9218 | -1.35% | |
018889 | 1.382 | 1.382 | -1.35% | |
020276 | 0.9669 | 0.9669 | -1.85% | |
519672 | 3.3 | 3.3 | -1.35% | |
519676 | 1.034 | 1.775 | -0.03% | |
004250 | 1.5911 | 1.5911 | -1.35% | |
501307 | 0.9174 | 0.9174 | -1.85% | |
007275 | 1.1879 | 1.2499 | -1.85% | |
005585 | 1.1006 | 1.1006 | -1.35% | |
150103 | 0.6043 | 4.7013 | -1.35% | |
161505 | 1.218 | 1.608 | -0.03% | |
006070 | 1.0957 | 1.2014 | -0.03% | |
006767 | 1.0229 | 1.6719 | -0.03% | |
519620 | 1.5894 | 1.6274 | -1.35% | |
519623 | 1.5248 | 1.5848 | -1.35% | |
519654 | 0.996 | 1.198 | -0.03% | |
519666 | 1.0244 | 1.8398 | -0.03% | |
519668 | 0.9392 | 3.515 | -1.35% | |
151002 | 1.8617 | 3.5017 | -1.35% | |
015667 | 1.0844 | 1.0844 | -1.35% | |
015670 | 0.72 | 0.72 | -1.35% | |
018534 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
018888 | 4.0382 | 4.0382 | -1.35% | |
519674 | 3.9414 | 3.9414 | -1.35% | |
501308 | 0.9042 | 0.9042 | -1.85% | |
007406 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 67,199.68 | 68.28 |
2 | 债券及货币 | 27,597.34 | 28.04 |
3 | 现金 | 877.78 | 00.89 |
4 | 其他资产 | 121.08 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301266 | 宇邦新材 | 68.50 | 3,792.84 | 3.85% | -16.50 |
300627 | 华测导航 | 120.00 | 3,722.40 | 3.78% | 5.00 |
300751 | 迈为股份 | 28.00 | 3,626.54 | 3.68% | -2.00 |
002475 | 立讯精密 | 94.75 | 3,264.14 | 3.32% | 64.75 |
600519 | 贵州茅台 | 01.60 | 2,761.60 | 2.81% | 0.00 |
603688 | 石英股份 | 30.00 | 2,606.40 | 2.65% | -7.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 90.00 | 2,482.96 | 2.52% | 30.00 |
000895 | 双汇发展 | 80.00 | 2,136.80 | 2.17% | 80.00 |
601009 | 南京银行 | 280.00 | 2,066.40 | 2.10% | -40.00 |
688377 | 迪威尔 | 75.03 | 2,012.31 | 2.04% | 75.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 82.00(万张) | 8,296.33(万元) | 8.43(%) |
2 | 230010 | 23附息国债10 | 50.00(万张) | 5,071.29(万元) | 5.15(%) |
3 | 019693 | 22国债28 | 45.00(万张) | 4,512.78(万元) | 4.59(%) |
4 | 220028 | 22附息国债28 | 40.00(万张) | 4,009.35(万元) | 4.07(%) |
5 | 230013 | 23附息国债13 | 30.00(万张) | 3,024.69(万元) | 3.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
01.0% | |
10.6% | |
20.3% | |
30.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.146 |
2 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.643 |
3 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.178 |
4 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 0.27 |
5 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.16 |
6 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 0.16 |
7 | 2007-08-31 | 2007-09-03 | 2.21 |
8 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 0.3 |
9 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.68% | -22.71% | -10.44% | 5.23% | 10.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.42% | -4.25% | -8.05% | -8.05% | -22.71% | -28.19% | 29.07% | 696.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 0.97 | 0.92 |
夏普比率 | -155.23 | -80.22 | 32.27 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.11 | 0.08 |
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