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银河银泰混合  150103
收藏成功
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理石磊
申购费率
基金规模15.06亿  (2022-06-30)
0.8152
4.9122
974.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.0% 4153/9448
最近一月 1.17% 0.01% 4216/9384
最近三月 -2.36% -0.03% 5219/9180
最近一年 13.71% 0.16% 3269/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码150103 基金经理石磊 最新份额121,396.43万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模15.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-03-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模60.13亿 托管费0.2%
投资策略

追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、存托凭证、央行票据、回购等金融工具，以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中，债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债（包含可转换公司债券）等。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益可不分配；
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金单位享有同等分配权；
8、在符合上述有关基金分红条件的前提下，如果已经实现收益，则本基金可进行多次分红；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于风险较低的投资品种，风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.8152 4.9122 0.37%
2026-8-20 0.8122 4.9092 0.36%
2026-8-19 0.8093 4.9063 -1.66%
2026-8-18 0.823 4.92 0.02%
2026-8-17 0.8228 4.9198 0.81%
2026-8-14 0.8162 4.9132 0.04%
2026-8-13 0.8159 4.9129 -0.31%
2026-8-12 0.8184 4.9154 0.22%
2026-8-11 0.8166 4.9136 -0.41%
2026-8-10 0.82 4.917 0.32%
2026-8-7 0.8174 4.9144 0.32%
2026-8-6 0.8148 4.9118 -0.26%
2026-8-5 0.8169 4.9139 0.63%
2026-8-4 0.8118 4.9088 -0.22%
2026-8-3 0.8136 4.9106 -0.22%
2026-7-31 0.8154 4.9124 0.23%
2026-7-30 0.8135 4.9105 -0.15%
2026-7-29 0.8147 4.9117 0.98%
2026-7-28 0.8068 4.9038 -0.90%
2026-7-27 0.8141 4.9111 1.41%
石磊

石磊先生：硕士研究生学历，多年证券行业从业经历。曾先后就职于海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、江海证券有限公司，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司，现担任股票投资部基金经理兼专户投资经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年7月至2026年4月担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年8月至2023年8月担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年11月至2025年9月担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理，2023年3月至2024年6月担任银河收益证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理，2023年12月起担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理，2026年8月起担任银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河银泰混合  2023-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河臻优稳健配置混合C混合型2021-11-05 至 2025-09-11 3.9-3.86% -29.26% 
银河银泰混合2023-03-31 至 今 3.4-25.64% -20.99% 
银河鑫月享6个月定期开放混合A2020-08-08 至 2023-08-24 3.014.39% -4.83% 
银河产业动力混合A混合型2026-08-01 至 今 0.1--  --  
银河收益混合A混合型2023-03-24 至 2024-06-01 1.2-2.95% -20.45% 
银河君信混合A2019-07-05 至 2026-04-21 6.829.01% 21.16% 
银河君信混合C2019-07-05 至 2026-04-21 6.826.08% 21.16% 
银河君信混合I2019-07-05 至 2026-04-21 6.87.28% 21.16% 
银河产业动力混合C混合型2026-08-01 至 今 0.1--  --  
银河鑫月享6个月定期开放混合C2020-08-08 至 2023-08-24 3.012.99% -4.82% 
银河高端装备混合发起式A混合型2023-11-30 至 今 2.7-1.65% -10.52% 
银河灵活配置混合C2019-04-22 至 今 7.327.37% 20.18% 
银河高端装备混合发起式C混合型2023-11-30 至 今 2.7-1.37% -10.52% 
银河臻优稳健配置混合A混合型2021-11-05 至 2025-09-11 3.9-3.62% -29.26% 
银河灵活配置混合A2019-04-22 至 今 7.332.26% 20.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石磊2023-03-31 至 今3年4个月零22天-25.64-20.99
杨琪2017-01-07 至 2018-08-311年7个月零24天-6.470.68
张杨2011-10-10 至 2023-03-3111年5个月零21天195.68201.04
徐小勇2008-08-13 至 2010-04-301年8个月零17天39.7429.93
刘风华2007-01-30 至 2012-01-074年-1个月零8天44.2119.15
李昇2005-12-28 至 2007-01-301年1个月零2天149.06151.35
王彤京2005-03-23 至 2006-11-031年7个月零11天59.6665.17
李立生2004-02-14 至 2005-03-231年1个月零9天-10.82-6.09
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投（集团）有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007635 1.1914 1.2213 0.01%
007275 1.7599 1.8219 0.29%
519677 3.758 3.758 0.29%
006086 1.093 1.2517 0.01%
519613 1.7819 1.8959 0.47%
519665 1.517 2.034 0.47%
519667 1.0368 1.9862 0.01%
519669 1.3099 1.8339 0.01%
015350 1.1165 1.1165 0.01%
016981 0.774 0.774 0.47%
021671 1.1894 1.2063 0.01%
024644 1.1701 1.1701 0.01%
021389 1.0622 1.0784 0.29%
161506 1.378 1.778 0.01%
519614 1.6991 1.8041 0.47%
013074 1.31 1.31 0.29%
011629 0.7846 0.7846 0.47%
015665 2.0084 2.0084 0.47%
015667 0.9481 0.9481 0.47%
015670 1.225 1.225 0.47%
150968 2.402 5.0989 0.47%
018871 0.8333 0.8333 0.47%
018872 2.5629 2.5629 0.47%
018535 1.0287 1.0597 0.01%
017759 2.3392 2.3392 0.47%
021567 1.0265 1.0415 0.01%
022704 1.9435 1.9435 0.47%
021477 1.2743 1.2743 0.47%
006403 1.0459 1.1639 0.01%
519670 1.268 4.081 0.47%
519673 2.421 2.421 0.29%
519676 1.1083 1.8493 0.01%
006767 1.049 1.7235 0.01%
005790 1.0915 1.3232 0.01%
519661 1.6067 1.9067 0.01%
014143 11.9171 11.9171 0.47%
018870 1.3376 1.3376 0.47%
018889 1.7911 1.7911 0.47%
018528 1.07 1.07 0.01%
017761 4.953 4.953 0.47%
021302 1.4995 1.4995 0.29%
021476 1.291 1.291 0.47%
025723 1.0099 1.0314 0.29%
006128 2.0603 2.0603 0.47%
519674 12.2587 12.2587 0.47%
519678 1.581 1.581 0.47%
501308 1.2612 1.2612 0.29%
005126 1.8598 1.8598 0.47%
519648 1.0 1.0264 0.01%
519660 1.6803 1.9903 0.01%
018888 6.2977 6.2977 0.47%
020252 1.1076 1.2126 0.01%
020058 1.1863 1.1863 0.47%
021989 2.6567 2.6567 0.29%
017763 1.298 1.331 0.01%
022705 1.9245 1.9245 0.47%
022707 1.1826 1.3167 0.29%
021301 1.5072 1.5072 0.29%
007890 1.0471 1.1583 0.01%
519671 2.005 2.23 0.29%
006759 0.8488 0.8488 0.47%
005749 1.1094 1.2877 0.01%
006070 1.1254 1.2811 0.01%
015351 1.1077 1.1077 0.01%
015669 5.773 5.773 0.47%
013665 0.8941 0.8941 0.47%
013666 0.8773 0.8773 0.47%
151002 2.2631 3.9111 0.47%
016857 1.2408 1.2408 0.47%
020057 1.1939 1.1939 0.47%
016340 1.5747 1.5747 0.47%
017760 3.605 3.605 0.47%
017762 0.448 0.448 0.47%
021611 1.0659 1.0889 0.01%
023949 1.1531 1.1681 0.29%
022289 1.1252 1.1752 0.01%
025724 1.0081 1.0283 0.29%
005384 1.0885 1.3692 0.01%
005585 0.9809 0.9809 0.47%
007203 2.6955 2.6955 0.47%
519672 5.969 5.969 0.47%
530880 1.1188 1.1617 0.29%
519615 1.0 1.095 0.47%
519617 1.5077 1.7322 0.47%
519618 1.0 1.02 0.47%
519656 3.4857 3.4857 0.47%
519657 3.1962 3.1962 0.47%
519666 1.0463 1.9068 0.01%
011083 1.1663 1.2363 0.01%
020276 1.6476 1.6476 0.29%
018452 1.0371 1.0371 0.47%
563660 1.2573 1.2844 0.29%
017757 2.6419 2.6419 0.47%
017758 2.7057 2.7057 0.47%
022706 1.1851 1.3246 0.29%
023163 1.1463 1.1562 0.31%
007636 1.1664 1.1963 0.01%
519675 1.0894 1.7333 0.01%
004250 2.6115 2.6115 0.47%
501307 1.2875 1.2875 0.29%
006761 1.1718 2.7041 0.01%
006856 1.036 1.2287 0.01%
161505 1.366 1.806 0.01%
519642 3.682 3.682 0.47%
519644 5.058 5.058 0.47%
519651 0.457 0.457 0.47%
519655 1.8264 1.8264 0.47%
010898 1.3618 1.3618 0.47%
015666 0.5443 0.5443 0.47%
016856 1.269 1.269 0.47%
020277 1.6323 1.6323 0.29%
019796 1.399 1.399 0.47%
018527 1.0762 1.0762 0.01%
016341 1.5392 1.5392 0.47%
023409 1.1056 1.1056 0.01%
150103 0.8152 4.9122 0.47%
007276 1.6989 1.7599 0.29%
519679 6.3997 6.9677 0.47%
006828 1.1741 1.4021 0.01%
005211 2.7649 2.7649 0.47%
006071 1.0431 1.2166 0.01%
519616 1.5546 1.8001 0.47%
519632 1.0916 1.3104 0.01%
519664 1.685 2.246 0.47%
519668 1.4682 4.044 0.47%
011335 0.563 0.563 0.47%
015668 1.528 1.528 0.47%
151001 2.8295 6.8106 0.47%
016018 2.353 2.353 0.29%
020253 1.112 1.217 0.01%
019797 1.41 1.41 0.47%
018534 1.0364 1.0674 0.01%
021988 2.6711 2.6711 0.29%
021568 1.0236 1.0386 0.01%
023162 1.1517 1.1616 0.31%
023697 1.1711 1.1711 0.01%
023950 1.1489 1.1639 0.29%
021388 1.0632 1.0846 0.29%
026958 0.7835 0.7835 0.29%
026959 0.7829 0.7829 0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,289.6064.67
2债券及货币31,070.5429.86
3现金1,407.2101.35
4其他资产6,023.1705.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002179中航光电130.006,006.235.77%120.00  
002475立讯精密74.005,209.605.01%-6.00  
002142宁波银行160.004,750.404.57%28.01  
601100恒立液压41.004,409.964.24%5.00  
600030中信证券130.003,734.903.59%130.00  
600031三一重工200.003,456.003.32%62.00  
600926杭州银行230.003,323.503.19%210.00  
002049紫光国微32.002,840.002.73%2.00  
300750宁德时代07.002,751.072.64%2.00  
300416苏试试验120.002,445.602.35%-100.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1942.00(万张)4,244.07(万元)4.08(%)  
201979025国债1736.00(万张)3,652.57(万元)3.51(%)  
301974124国债1033.36(万张)3,365.20(万元)3.23(%)  
401975524国债1930.22(万张)3,055.00(万元)2.94(%)  
501973224国债0128.00(万张)2,909.88(万元)2.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X<3年0.1%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.0%
10.6%
20.3%
30.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-112022-01-120.146
22021-01-122021-01-130.643
32020-01-132020-01-140.178
42016-09-282016-09-290.27
52015-01-232015-01-260.16
62014-01-272014-01-280.16
72007-08-312007-09-032.21
82007-02-022007-02-050.3
92006-05-112006-05-120.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.63%13.71%4.36%-4.89%11.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.17%
-2.36%
-4.89%
2.93%
13.71%
13.68%
-22.17%
974.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.79
0.89
夏普比率
94.10
90.47
-33.04
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.02
詹森指数
0.11
0.03
-0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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