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兴业中证A500指数增强C  022771
收藏成功
指数型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理楼华锋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.138
1.138
13.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.25% -0.04% 4200/6159
最近一月 -14.74% -0.1% 3735/6121
最近三月 -9.83% -0.08% 3683/5891
最近一年 6.63% 0.15% 3087/4945
(2026-07-30)
基金代码022771 基金经理楼华锋 最新份额400.57万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-01-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在对中证A500指数进行有效跟踪的被动投 资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及
其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好的实现投资目标,本基金
将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上
市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持
证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资
者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有
所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险 收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-31 1.162 1.162 2.11%
2026-7-30 1.138 1.138 -2.16%
2026-7-29 1.1631 1.1631 0.80%
2026-7-28 1.1539 1.1539 -3.83%
2026-7-27 1.1999 1.1999 1.97%
2026-7-24 1.1767 1.1767 -1.80%
2026-7-23 1.1983 1.1983 0.40%
2026-7-22 1.1935 1.1935 -0.60%
2026-7-21 1.2007 1.2007 4.42%
2026-7-20 1.1499 1.1499 0.31%
2026-7-17 1.1464 1.1464 -4.88%
2026-7-16 1.2052 1.2052 -2.59%
2026-7-15 1.2373 1.2373 -0.67%
2026-7-14 1.2456 1.2456 2.44%
2026-7-13 1.2159 1.2159 -2.86%
2026-7-10 1.2517 1.2517 -2.49%
2026-7-9 1.2836 1.2836 3.19%
2026-7-8 1.2439 1.2439 -1.20%
2026-7-7 1.259 1.259 -1.48%
2026-7-3 1.2851 1.2851 0.46%

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业中证A500指数增强C  2024-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河沪深300指数增强C指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.859.76% 63.62% 
兴业中证500指数增强C指数型2022-04-09 至 今 4.3-23.95% -24.10% 
兴业中证A500指数增强C指数型2024-12-25 至 今 1.6--  --  
兴业上证180ETF联接A指数型2024-12-31 至 2026-04-24 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接A指数型2025-04-07 至 今 1.3--  --  
兴业中证全指指数增强C指数型2026-05-27 至 今 0.2--  --  
银河银泰混合2018-07-06 至 2018-08-31 0.2-4.42% -1.28% 
银河犇利混合A2018-04-09 至 2018-11-29 0.65.60% -11.23% 
银河美丽混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.85% -0.77% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2016-01-06 至 2021-06-05 5.443.18% 81.79% 
兴业中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2026-02-02 至 今 0.5--  --  
兴业聚丰混合A混合型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
银河量化价值混合A混合型2017-08-30 至 2021-06-07 3.855.24% 70.52% 
银河量化多策略混合混合型2018-02-09 至 2018-10-12 0.72.36% -10.49% 
兴业中证500指数增强A指数型2022-04-09 至 今 4.3-23.57% -24.10% 
兴业中证港股通互联网ETF联接C指数型2024-05-07 至 今 2.2--  --  
兴业上证科创板人工智能指数C指数型2025-08-08 至 今 1.0--  --  
银河犇利混合C2018-04-09 至 2018-11-29 0.63.73% -11.24% 
银河美丽混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.31% -0.77% 
兴业华证沪港深红利100指数C指数型2024-10-22 至 2026-04-24 1.5--  --  
兴业中证A500指数增强A指数型2024-12-25 至 今 1.6--  --  
银河君信混合A2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.81% -0.77% 
银河君信混合C2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.49% -0.77% 
银河君信混合I2018-07-06 至 2019-02-19 0.60.00% -0.77% 
银河君盛混合A2016-12-31 至 2019-08-16 2.620.23% 12.61% 
银河量化优选混合A混合型2017-03-21 至 2021-06-07 4.288.18% 84.93% 
兴业华证沪港深红利100指数A指数型2024-10-22 至 2026-04-24 1.5--  --  
兴业中证红利指数A指数型2025-03-14 至 今 1.4--  --  
兴业中证全指指数增强A指数型2026-05-27 至 今 0.2--  --  
银河君耀混合C2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.00% -0.77% 
银河君腾混合A2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.46% -9.45% 
银河量化成长混合混合型2018-05-03 至 2018-12-27 0.71.65% -13.10% 
兴业中证港股通互联网ETF联接A指数型2024-05-07 至 今 2.2--  --  
银河高C指数型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.09% 64.86% 
银河君腾混合C2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.36% -9.45% 
兴业聚利灵活配置混合A2023-10-24 至 今 2.8-4.63% -9.73% 
银河量化配置混合混合型2017-12-18 至 2018-08-13 0.71.35% -3.44% 
兴业上证180ETF联接C指数型2024-12-31 至 2026-04-24 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接C指数型2025-04-07 至 今 1.3--  --  
银河君耀混合A2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.11% -0.77% 
银河沪深300指数增强A指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.861.23% 63.54% 
兴业聚丰混合C混合型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
兴业中证红利指数C指数型2025-03-14 至 今 1.4--  --  
兴业上证科创板人工智能指数A指数型2025-08-08 至 今 1.0--  --  
银河君盛混合C2016-12-31 至 2019-08-16 2.619.65% 12.61% 
银河量化稳进混合混合型2017-10-27 至 2021-06-05 3.631.00% 70.84% 
银河和美生活混合A混合型2019-10-12 至 2021-06-05 1.630.48% 58.57% 
兴业聚利灵活配置混合C2024-04-15 至 今 2.3--  --  
沪港深红利LOF指数型,LOF型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.92% 64.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
楼华锋2024-12-25 至 今1年-5个月零7天
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005388 1.1674 1.4456 -0.05%
005442 1.0485 1.307 -0.05%
002301 1.053 1.311 -0.05%
002338 1.0745 1.2919 -0.05%
001257 1.639 1.89 -0.05%
003429 1.1926 1.4416 -0.05%
510570 1.1543 1.1543 -1.85%
002923 1.7856 1.864 -2.25%
003952 1.0826 1.3997 -0.05%
004242 1.0299 1.2486 -0.05%
009359 1.1662 1.1662 -0.05%
016817 1.113 1.113 -0.05%
015081 1.1281 1.1281 -0.05%
013910 1.2403 1.2403 -2.25%
013747 1.2039 1.2959 -2.25%
013213 1.0872 1.1287 -0.05%
011960 1.0799 1.1925 -0.05%
013050 0.8156 0.8156 -1.85%
011820 1.0086 1.0086 -2.25%
008221 1.661 1.661 -2.25%
019588 1.0182 1.0182 -2.25%
019944 1.1782 1.1782 -0.05%
563620 1.0915 1.0915 -1.85%
016302 1.117 1.117 -0.05%
015946 2.595 2.595 -2.25%
022770 1.145 1.145 -1.85%
023816 1.103 1.103 -0.05%
021350 1.0581 1.0581 -0.05%
021378 1.0898 1.0898 -1.39%
024598 0.7645 0.7645 -2.25%
024729 1.0287 1.0287 -2.25%
024751 0.9178 0.9178 -1.85%
005706 1.6127 1.6127 -2.25%
005710 1.0279 1.3305 -0.05%
002445 1.013 1.313 -0.05%
001368 1.0218 1.1443 -0.05%
003640 1.1038 1.3578 -0.05%
003671 1.073 1.3331 -0.05%
003672 1.0725 1.3015 -0.05%
000963 2.298 2.298 -2.25%
010617 0.6442 0.6442 -2.25%
002597 2.1827 2.4007 -2.25%
002638 1.0968 1.3942 -0.05%
014248 1.1518 1.1518 -0.05%
014249 1.1413 1.1413 -0.05%
016704 1.5561 1.5561 -2.25%
015082 1.1184 1.1184 -0.05%
005340 1.0453 1.3504 -0.05%
018754 1.2296 1.2296 -2.25%
589050 1.2264 1.2264 -1.85%
016301 1.1237 1.1237 -0.05%
020286 1.1993 1.2093 -0.05%
022771 1.138 1.138 -1.85%
023148 1.1515 1.1515 -1.39%
024307 1.0265 1.0265 -0.05%
021728 1.1992 1.1992 -0.05%
026975 0.8072 0.8072 -1.85%
027286 0.9842 0.9842 -1.85%
007495 1.1047 1.3347 -0.05%
551560 101.7514 1.0175 -0.05%
010781 1.1947 1.1947 -2.25%
002660 1.6165 1.8165 -2.25%
002661 1.0812 1.3275 -0.05%
015507 1.2618 1.2618 -1.85%
013742 1.594 1.735 -2.25%
012023 1.1143 1.1143 -2.25%
012025 1.1408 1.1408 -2.25%
009540 0.9451 0.9451 -2.25%
011466 0.7099 0.7099 -2.25%
011467 0.691 0.691 -2.25%
020107 1.6112 1.6112 -2.25%
563570 0.7136 0.7136 -1.85%
563650 1.2512 1.2512 -1.85%
015918 1.1002 1.1002 -0.05%
020388 1.0769 1.0769 -0.05%
024289 1.0349 1.0349 -0.05%
021554 1.0829 1.0829 -0.05%
026267 1.0427 1.0427 -2.25%
026268 1.0411 1.0411 -2.25%
026535 0.955 0.955 0.58%
024721 1.0286 1.0286 -0.05%
024722 1.035 1.035 -0.05%
024797 1.5325 1.5325 -2.25%
006366 1.6237 1.6237 -2.25%
002498 1.688 1.718 -2.25%
001272 2.7711 2.8661 -2.25%
001369 1.032 1.3005 -0.05%
510370 1.0211 1.0211 -1.85%
005989 1.0832 1.2902 -0.05%
008896 1.014 1.1727 -0.05%
009105 1.0726 1.1877 -0.05%
530680 1.1587 1.1767 -1.85%
004140 1.0254 1.3664 -0.05%
010181 1.16 1.16 -2.25%
010618 0.6263 0.6263 -2.25%
010782 1.1553 1.1553 -2.25%
001623 2.626 2.626 -2.25%
009358 1.1938 1.1938 -0.05%
013748 1.6603 1.6603 -2.25%
012024 1.0867 1.0867 -2.25%
012026 1.1243 1.1243 -2.25%
009539 0.974 0.974 -2.25%
013049 0.8359 0.8359 -1.85%
011603 1.0614 1.0614 -2.25%
008222 1.6836 1.7836 -0.05%
019943 1.1868 1.1868 -0.05%
021931 1.078 1.131 -1.85%
015912 1.2531 1.2531 -2.25%
016023 1.0271 1.1241 -0.05%
023812 1.0282 1.0282 -0.05%
022290 1.0309 1.0309 -1.85%
026869 1.1047 1.1047 -0.05%
005717 1.6766 1.8066 -0.05%
002268 1.0166 1.3103 -0.05%
001299 1.0399 1.4662 -0.05%
010182 1.1076 1.1076 -2.25%
016816 1.1211 1.1211 -0.05%
008043 1.1111 1.2101 -0.05%
008517 1.072 1.219 -0.05%
021821 1.0784 1.0784 -2.25%
021871 1.0713 1.0713 -2.25%
017704 1.0614 1.0614 -2.25%
015906 1.196 1.196 -1.39%
015907 1.1866 1.1866 -1.39%
015917 1.1087 1.1087 -0.05%
024085 1.0518 1.0518 -1.39%
024086 1.0502 1.0502 -1.39%
022291 1.0285 1.0285 -1.85%
021265 2.7527 2.7527 -2.25%
021408 1.1392 1.1542 -0.05%
024796 1.5391 1.5391 -2.25%
026974 0.8075 0.8075 -1.85%
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002659 1.0937 1.3487 -0.05%
017060 1.2599 1.2599 -2.25%
017061 1.247 1.247 -2.25%
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021351 1.0534 1.0534 -0.05%
021377 1.1167 1.1167 -1.39%
021438 1.1337 1.1337 -0.05%
020727 1.0688 1.0688 -0.05%
020728 1.064 1.064 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,140.4392.83
2债券及货币175.6207.62
3现金175.6207.62
4其他资产01.1500.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.09114.304.96%0.06  
300750宁德时代00.2286.463.75%0.05  
300502新易盛00.1167.982.95%0.08  
688256寒武纪00.0463.822.77%0.04  
603986兆易创新00.0648.902.12%0.06  
600519贵州茅台00.0447.422.06%0.00  
601899紫金矿业01.4736.961.60%-0.28  
688981中芯国际00.2336.561.59%0.23  
002371北方华创00.0435.381.53%0.04  
603259药明康德00.2733.621.46%0.27  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.98%6.63%0.0%0.0%8.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.74%
-9.83%
-14.74%
-5.29%
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13.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.23
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特雷诺指数
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-0.03
0.00
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