公募基金 > 基金超市 > 兴业中证港股通互联网指数发起式C
指数型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理楼华锋
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-05-13)
(2024-05-24)
24.03%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.78% -0.01% 760/4053
最近一月 1.13% 0.02% 2438/3981
最近三月 25.26% 0.25% 1640/3870
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-21)
基金代码021378 基金经理楼华锋 最新份额1,686.84万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.45%
成立日期2024-05-28 托管行长江证券股份有限公司
首募规模0.81亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 1.2074 1.2074 -2.65%
2024-11-21 1.2403 1.2403 -0.95%
2024-11-20 1.2522 1.2522 1.77%
2024-11-19 1.2304 1.2304 0.57%
2024-11-18 1.2234 1.2234 -0.48%
2024-11-15 1.2293 1.2293 -0.41%
2024-11-14 1.2344 1.2344 -2.22%
2024-11-13 1.2624 1.2624 0.47%
2024-11-12 1.2565 1.2565 -3.60%
2024-11-11 1.3034 1.3034 0.04%
2024-11-8 1.3029 1.3029 -1.65%
2024-11-7 1.3247 1.3247 4.00%
2024-11-6 1.2737 1.2737 -1.61%
2024-11-5 1.2945 1.2945 3.68%
2024-11-4 1.2486 1.2486 0.76%
2024-11-1 1.2392 1.2392 0.75%
2024-10-31 1.23 1.23 -0.73%
2024-10-30 1.2391 1.2391 -1.31%
2024-10-29 1.2556 1.2556 0.88%
2024-10-28 1.2446 1.2446 0.87%

楼华锋先生:上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,多年证券从业经验中国籍,中共党员。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业中证港股通互联网指数发起式C  2024-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河沪深300指数增强C指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.859.76% 63.62% 
兴业中证500指数增强C指数型2022-04-09 至 今 2.6-23.95% -24.10% 
银河银泰混合混合型2018-07-06 至 2018-08-31 0.2-4.42% -1.28% 
银河犇利混合A混合型2018-04-09 至 2018-11-29 0.65.60% -11.23% 
银河美丽混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.85% -0.77% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2016-01-06 至 2021-06-05 5.443.18% 81.79% 
银河量化价值混合A混合型2017-08-30 至 2021-06-07 3.855.24% 70.52% 
银河量化多策略混合混合型2018-02-09 至 2018-10-12 0.72.36% -10.49% 
兴业中证500指数增强A指数型2022-04-09 至 今 2.6-23.57% -24.10% 
兴业中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-07 至 今 0.5--  --  
银河犇利混合C混合型2018-04-09 至 2018-11-29 0.63.73% -11.24% 
银河美丽混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.31% -0.77% 
兴业华证沪港深红利100指数C指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
银河君信混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.81% -0.77% 
银河君信混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.49% -0.77% 
银河君信混合I混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.60.00% -0.77% 
银河君盛混合A混合型2016-12-31 至 2019-08-16 2.620.23% 12.61% 
银河量化优选混合A混合型2017-03-21 至 2021-06-07 4.288.18% 84.93% 
兴业华证沪港深红利100指数A指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
银河君耀混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.00% -0.77% 
银河君腾混合A混合型2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.46% -9.45% 
银河量化成长混合混合型2018-05-03 至 2018-12-27 0.71.65% -13.10% 
兴业中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-07 至 今 0.5--  --  
银河高C指数型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.09% 64.86% 
银河君腾混合C混合型2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.36% -9.45% 
兴业聚利灵活配置混合A混合型2023-10-24 至 今 1.1-4.63% -9.73% 
银河量化配置混合混合型2017-12-18 至 2018-08-13 0.71.35% -3.44% 
银河君耀混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.11% -0.77% 
银河沪深300指数增强A指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.861.23% 63.54% 
银河君盛混合C混合型2016-12-31 至 2019-08-16 2.619.65% 12.61% 
银河量化稳进混合混合型2017-10-27 至 2021-06-05 3.631.00% 70.84% 
银河和美生活混合A混合型2019-10-12 至 2021-06-05 1.630.48% 58.57% 
兴业聚利灵活配置混合C混合型2024-04-15 至 今 0.6--  --  
沪港深红利LOF指数型,LOF型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.92% 64.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
楼华锋2024-05-07 至 今0年6个月零16天
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002659 1.1361 1.3161 0.04%
003672 1.0707 1.2597 0.04%
005388 1.1594 1.3926 0.04%
009539 0.8262 0.8262 -0.04%
010181 0.8648 0.8648 -0.04%
010182 0.837 0.837 -0.04%
010460 1.3532 1.3532 -0.04%
010618 0.7248 0.7248 -0.04%
010781 1.0513 1.0513 -0.04%
012025 1.0444 1.0444 -0.04%
015081 1.0895 1.0895 0.04%
015507 1.0087 1.0087 0.01%
016023 1.0185 1.0775 0.04%
017704 1.0325 1.0325 -0.04%
020106 1.3679 1.3679 -0.04%
020107 1.7046 1.7046 -0.04%
020261 1.0728 1.0728 0.04%
020388 1.0296 1.0296 0.04%
020728 1.0238 1.0238 0.04%
021265 2.0783 2.0783 -0.04%
002301 1.0212 1.2792 0.04%
002597 1.372 1.59 -0.04%
002769 1.1024 1.2304 0.04%
003429 1.1616 1.3916 0.04%
004141 1.0255 1.3233 0.04%
005338 1.0192 1.2667 0.04%
007495 1.124 1.304 0.04%
010617 0.7393 0.7393 -0.04%
011821 0.6707 0.6707 -0.04%
012024 1.0014 1.0014 -0.04%
013748 1.4636 1.4636 -0.04%
016302 1.0637 1.0637 0.04%
017060 1.079 1.079 -0.04%
020286 1.1613 1.1613 0.04%
021728 1.1373 1.1373 0.04%
510570 0.9317 0.9317 0.01%
015906 1.0489 1.0489 0.03%
005710 1.0467 1.2793 0.04%
008222 1.4691 1.5091 0.04%
009359 0.9925 0.9925 0.04%
011466 0.6924 0.6924 -0.04%
011603 0.7626 0.7626 -0.04%
013742 1.2821 1.4231 -0.04%
015508 1.0014 1.0014 0.01%
015918 1.0689 1.0689 0.04%
015947 1.3234 1.3234 -0.04%
016969 0.9619 0.9619 0.03%
019588 1.0279 1.0279 -0.04%
021377 1.2726 1.2726 0.01%
021378 1.2403 1.2403 0.01%
021408 1.1144 1.1144 0.04%
020727 1.0251 1.0251 0.04%
001368 1.0066 1.1151 0.04%
002445 1.009 1.275 0.04%
002638 1.1026 1.355 0.04%
003671 1.0675 1.2866 0.04%
003952 1.0289 1.346 0.04%
005442 1.0504 1.2539 0.04%
005717 1.4536 1.5236 0.04%
005984 1.3534 1.4254 -0.04%
005985 1.3158 1.3868 -0.04%
005988 1.0467 1.2737 0.04%
008043 1.0725 1.1715 0.04%
011604 0.7488 0.7488 -0.04%
013213 1.0634 1.1049 0.04%
014249 1.0979 1.0979 0.04%
016301 1.0674 1.0674 0.04%
016703 1.1111 1.1111 -0.04%
016816 1.0789 1.0789 0.04%
019943 1.0324 1.0324 0.04%
020387 1.0313 1.0313 0.04%
022033 1.0263 1.0263 0.04%
000963 1.886 1.886 -0.04%
001258 1.368 1.6 0.04%
002268 1.0192 1.2689 0.04%
002338 1.0771 1.2495 0.04%
002494 1.4762 1.4762 -0.04%
002524 1.1381 1.3081 0.04%
002660 1.2937 1.4937 -0.04%
004140 1.0194 1.3174 0.04%
004242 1.0301 1.2081 0.04%
011820 0.6899 0.6899 -0.04%
012023 1.0182 1.0182 -0.04%
012395 1.1154 1.1154 0.04%
013747 1.1114 1.2034 -0.04%
013911 0.7916 0.7916 -0.04%
016704 1.1096 1.1096 -0.04%
016817 1.0748 1.0748 0.04%
021438 1.0858 1.0858 0.04%
510370 0.8792 0.8792 0.01%
002498 1.47 1.5 -0.04%
002923 1.6471 1.7255 -0.04%
003953 1.0481 1.3163 0.04%
005706 1.72 1.72 -0.04%
012396 1.1079 1.1079 0.04%
013910 0.8032 0.8032 -0.04%
015912 1.0122 1.0122 -0.04%
018829 1.0179 1.0519 0.04%
001257 1.415 1.666 0.04%
001272 2.0818 2.1768 -0.04%
001299 1.0351 1.4219 0.04%
001369 1.0288 1.2708 0.04%
002668 1.122 1.3564 -0.04%
005340 1.0333 1.3054 0.04%
008042 1.0786 1.1776 0.04%
008392 1.0684 1.1798 0.04%
009358 1.0091 1.0091 0.04%
010782 1.0269 1.0269 -0.04%
012026 1.0345 1.0345 -0.04%
015911 1.0225 1.0225 -0.04%
015946 2.283 2.283 -0.04%
017061 1.0733 1.0733 -0.04%
018754 1.0559 1.0559 -0.04%
018755 1.0492 1.0492 -0.04%
019587 1.029 1.029 -0.04%
019944 1.0299 1.0299 0.04%
021350 1.0212 1.0212 0.04%
001547 1.5832 1.7373 -0.04%
001623 2.299 2.299 -0.04%
002661 1.0778 1.2841 0.04%
003640 1.0695 1.3045 0.04%
005989 1.0379 1.2449 0.04%
006366 1.7091 1.7091 -0.04%
008221 1.454 1.454 -0.04%
008517 1.0355 1.1825 0.04%
008896 1.0099 1.1338 0.04%
009105 1.0398 1.1429 0.04%
009540 0.8086 0.8086 -0.04%
011467 0.6797 0.6797 -0.04%
011960 1.0666 1.1652 0.04%
013049 0.788 0.788 0.01%
013050 0.7754 0.7754 0.01%
014248 1.1042 1.1042 0.04%
015082 1.0838 1.0838 0.04%
015917 1.0734 1.0734 0.04%
016968 0.9649 0.9649 0.03%
020552 1.0182 1.0182 0.04%
021351 1.0202 1.0202 0.04%
015907 1.0443 1.0443 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,776.4587.32
2债券及货币705.0916.30
3现金551.7812.76
4其他资产849.9219.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03690美团-W04.06629.7414.56%4.06  
01810小米集团-W25.14510.1011.80%25.14  
00700腾讯控股01.18473.1010.94%1.18  
09988阿里巴巴-W04.30426.559.86%4.30  
01024快手-W07.03347.738.04%7.03  
09626哔哩哔哩-W00.71123.392.85%0.71  
00241阿里健康20.6099.392.30%20.60  
06618京东健康03.1498.952.29%3.14  
00772阅文集团02.9686.492.00%2.96  
00020商汤-W53.3082.671.91%53.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2401.50(万张)153.31(万元)3.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%55.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.13%
25.26%
24.24%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
24.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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