基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理楼华锋 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021378 | 基金经理楼华锋 | 最新份额1,686.84万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.45% |
成立日期2024-05-28 | 托管行长江证券股份有限公司 |
首募规模0.81亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-8 | 1.3029 | 1.3029 | -1.65% |
2024-11-7 | 1.3247 | 1.3247 | 4.00% |
2024-11-6 | 1.2737 | 1.2737 | -1.61% |
2024-11-5 | 1.2945 | 1.2945 | 3.68% |
2024-11-4 | 1.2486 | 1.2486 | 0.76% |
2024-11-1 | 1.2392 | 1.2392 | 0.75% |
2024-10-31 | 1.23 | 1.23 | -0.73% |
2024-10-30 | 1.2391 | 1.2391 | -1.31% |
2024-10-29 | 1.2556 | 1.2556 | 0.88% |
2024-10-28 | 1.2446 | 1.2446 | 0.87% |
2024-10-25 | 1.2339 | 1.2339 | 0.55% |
2024-10-24 | 1.2272 | 1.2272 | -2.62% |
2024-10-23 | 1.2602 | 1.2602 | 1.88% |
2024-10-22 | 1.2369 | 1.2369 | 0.85% |
2024-10-21 | 1.2265 | 1.2265 | -2.38% |
2024-10-18 | 1.2564 | 1.2564 | 5.69% |
2024-10-17 | 1.1888 | 1.1888 | -0.92% |
2024-10-16 | 1.1998 | 1.1998 | -0.05% |
2024-10-15 | 1.2004 | 1.2004 | -4.37% |
2024-10-14 | 1.2553 | 1.2553 | -2.50% |
楼华锋先生:上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,多年证券从业经验中国籍,中共党员。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% |
兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 2.6 | -23.95% | -24.10% |
银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% |
银河犇利混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% |
银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% |
银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% |
银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% |
兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 2.6 | -23.57% | -24.10% |
兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银河犇利混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% |
银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% |
银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% |
银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% |
银河君盛混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% |
银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% |
兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% |
银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% |
兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银河高C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% |
兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 至 今 | 1.1 | -4.63% | -9.73% |
银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% |
银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% |
银河君盛混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% |
银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% |
银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% |
兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
楼华锋 | 2024-05-07 至 今 | 0年6个月零4天 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000963 | 1.961 | 1.961 | -0.19% | |
001299 | 1.0333 | 1.4201 | 0.00% | |
002301 | 1.0202 | 1.2782 | 0.00% | |
002638 | 1.1009 | 1.3533 | 0.00% | |
002923 | 1.6484 | 1.7268 | -0.19% | |
005985 | 1.3208 | 1.3918 | -0.19% | |
005989 | 1.0362 | 1.2432 | 0.00% | |
008896 | 1.013 | 1.1329 | 0.00% | |
009359 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | |
009539 | 0.8376 | 0.8376 | -0.19% | |
010781 | 1.0571 | 1.0571 | -0.19% | |
011603 | 0.7849 | 0.7849 | -0.19% | |
015911 | 1.0296 | 1.0296 | -0.19% | |
018754 | 1.0686 | 1.0686 | -0.19% | |
018755 | 1.062 | 1.062 | -0.19% | |
019588 | 1.0571 | 1.0571 | -0.19% | |
002660 | 1.2959 | 1.4959 | -0.19% | |
003672 | 1.069 | 1.258 | 0.00% | |
003953 | 1.0477 | 1.3159 | 0.00% | |
005442 | 1.0489 | 1.2524 | 0.00% | |
005706 | 1.7203 | 1.7203 | -0.19% | |
008221 | 1.457 | 1.457 | -0.19% | |
010617 | 0.7633 | 0.7633 | -0.19% | |
011821 | 0.6834 | 0.6834 | -0.19% | |
013213 | 1.0623 | 1.1038 | 0.00% | |
013747 | 1.1151 | 1.2071 | -0.19% | |
013748 | 1.4713 | 1.4713 | -0.19% | |
015508 | 1.0244 | 1.0244 | -0.44% | |
015912 | 1.0194 | 1.0194 | -0.19% | |
016968 | 0.9982 | 0.9982 | -0.41% | |
020728 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | |
021265 | 2.1112 | 2.1112 | -0.19% | |
020727 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | |
001272 | 2.1146 | 2.2096 | -0.19% | |
001547 | 1.5843 | 1.7384 | -0.19% | |
002494 | 1.4838 | 1.4838 | -0.19% | |
002597 | 1.3973 | 1.6153 | -0.19% | |
005338 | 1.0174 | 1.2649 | 0.00% | |
005340 | 1.032 | 1.3041 | 0.00% | |
005710 | 1.0456 | 1.2782 | 0.00% | |
008042 | 1.0775 | 1.1765 | 0.00% | |
009105 | 1.0385 | 1.1416 | 0.00% | |
009238 | 1.0677 | 1.1327 | 0.00% | |
009358 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
010618 | 0.7484 | 0.7484 | -0.19% | |
011467 | 0.6981 | 0.6981 | -0.19% | |
013050 | 0.7792 | 0.7792 | -0.44% | |
013910 | 0.8266 | 0.8266 | -0.19% | |
015917 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | |
015946 | 2.288 | 2.288 | -0.19% | |
016817 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | |
020106 | 1.3933 | 1.3933 | -0.19% | |
021438 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | |
003309 | 1.3599 | 1.3599 | 0.00% | |
003952 | 1.0283 | 1.3454 | 0.00% | |
005984 | 1.3582 | 1.4302 | -0.19% | |
006366 | 1.8052 | 1.8052 | -0.19% | |
008043 | 1.0715 | 1.1705 | 0.00% | |
008222 | 1.4755 | 1.5155 | 0.00% | |
008392 | 1.0675 | 1.1789 | 0.00% | |
011820 | 0.7028 | 0.7028 | -0.19% | |
013742 | 1.2845 | 1.4255 | -0.19% | |
014248 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
016023 | 1.0171 | 1.0761 | 0.00% | |
016601 | 1.0459 | 1.0739 | 0.00% | |
017704 | 1.032 | 1.032 | -0.19% | |
019944 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | |
510570 | 0.9667 | 0.9667 | -0.44% | |
015907 | 1.0716 | 1.0716 | -0.41% | |
015906 | 1.0763 | 1.0763 | -0.41% | |
001257 | 1.414 | 1.665 | 0.00% | |
001368 | 1.0052 | 1.1137 | 0.00% | |
003310 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | |
005717 | 1.4597 | 1.5297 | 0.00% | |
009237 | 1.0675 | 1.1505 | 0.00% | |
010460 | 1.3652 | 1.3652 | -0.19% | |
011466 | 0.711 | 0.711 | -0.19% | |
011604 | 0.7708 | 0.7708 | -0.19% | |
011960 | 1.0666 | 1.1652 | 0.00% | |
012024 | 1.0069 | 1.0069 | -0.19% | |
012025 | 1.0468 | 1.0468 | -0.19% | |
012395 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | |
013049 | 0.7917 | 0.7917 | -0.44% | |
013911 | 0.8148 | 0.8148 | -0.19% | |
015918 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | |
015947 | 1.3353 | 1.3353 | -0.19% | |
016704 | 1.1279 | 1.1279 | -0.19% | |
017060 | 1.0817 | 1.0817 | -0.19% | |
020107 | 1.8007 | 1.8007 | -0.19% | |
020286 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | |
020387 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | |
021408 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | |
002769 | 1.1014 | 1.2294 | 0.00% | |
003671 | 1.0757 | 1.2848 | 0.00% | |
004141 | 1.0236 | 1.3214 | 0.00% | |
009540 | 0.8198 | 0.8198 | -0.19% | |
010181 | 0.8984 | 0.8984 | -0.19% | |
010182 | 0.8699 | 0.8699 | -0.19% | |
012023 | 1.0236 | 1.0236 | -0.19% | |
016302 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
017500 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | |
019587 | 1.0581 | 1.0581 | -0.19% | |
020261 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
020388 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
021728 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
022033 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | |
001258 | 1.368 | 1.6 | 0.00% | |
002268 | 1.0177 | 1.2674 | 0.00% | |
002661 | 1.0759 | 1.2822 | 0.00% | |
002668 | 1.1256 | 1.36 | -0.19% | |
003640 | 1.0966 | 1.3016 | 0.00% | |
004242 | 1.0285 | 1.2065 | 0.00% | |
005988 | 1.0449 | 1.2719 | 0.00% | |
009732 | 1.0348 | 1.1578 | 0.00% | |
012026 | 1.037 | 1.037 | -0.19% | |
012396 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
014249 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | |
015081 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | |
015507 | 1.0318 | 1.0318 | -0.44% | |
016301 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | |
016816 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | |
021377 | 1.3367 | 1.3367 | -0.44% | |
021555 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
000546 | 1.266 | 1.658 | 0.00% | |
001019 | 1.317 | 1.5 | 0.00% | |
001623 | 2.304 | 2.304 | -0.19% | |
002445 | 1.008 | 1.274 | 0.00% | |
002498 | 1.472 | 1.502 | -0.19% | |
002507 | 1.221 | 1.473 | 0.00% | |
002524 | 1.1374 | 1.3074 | 0.00% | |
002659 | 1.1353 | 1.3153 | 0.00% | |
004140 | 1.0254 | 1.3154 | 0.00% | |
007495 | 1.1233 | 1.3033 | 0.00% | |
008517 | 1.0344 | 1.1814 | 0.00% | |
010782 | 1.0328 | 1.0328 | -0.19% | |
015082 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | |
016703 | 1.1292 | 1.1292 | -0.19% | |
016969 | 0.9951 | 0.9951 | -0.41% | |
017061 | 1.0762 | 1.0762 | -0.19% | |
018829 | 1.0239 | 1.0499 | 0.00% | |
019943 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
020552 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
021350 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
021351 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
021378 | 1.3029 | 1.3029 | -0.44% | |
021554 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
510370 | 0.9041 | 0.9041 | -0.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,776.45 | 87.32 |
2 | 债券及货币 | 705.09 | 16.30 |
3 | 现金 | 551.78 | 12.76 |
4 | 其他资产 | 849.92 | 19.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 04.06 | 629.74 | 14.56% | 4.06 |
01810 | 小米集团-W | 25.14 | 510.10 | 11.80% | 25.14 |
00700 | 腾讯控股 | 01.18 | 473.10 | 10.94% | 1.18 |
09988 | 阿里巴巴-W | 04.30 | 426.55 | 9.86% | 4.30 |
01024 | 快手-W | 07.03 | 347.73 | 8.04% | 7.03 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 00.71 | 123.39 | 2.85% | 0.71 |
00241 | 阿里健康 | 20.60 | 99.39 | 2.30% | 20.60 |
06618 | 京东健康 | 03.14 | 98.95 | 2.29% | 3.14 |
00772 | 阅文集团 | 02.96 | 86.49 | 2.00% | 2.96 |
00020 | 商汤-W | 53.30 | 82.67 | 1.91% | 53.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 01.50(万张) | 153.31(万元) | 3.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% | 31.77% | 30.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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