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兴业聚利灵活配置混合C  021265
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混合型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理楼华锋,徐玉良
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.9775
1.9775
4.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% -0.0% 3076/7998
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-05-14)
基金代码021265 基金经理楼华锋,徐玉良 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-04-15 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-15 1.9626 1.9626 -0.75%
2024-5-14 1.9775 1.9775 0.32%
2024-5-13 1.9711 1.9711 -0.14%
2024-5-10 1.9738 1.9738 -0.23%
2024-5-9 1.9783 1.9783 1.02%
2024-5-8 1.9583 1.9583 -0.65%
2024-5-7 1.9711 1.9711 0.20%
2024-5-6 1.9672 1.9672 1.07%
2024-4-30 1.9464 1.9464 0.31%
2024-4-29 1.9404 1.9404 0.94%
2024-4-26 1.9224 1.9224 0.86%
2024-4-25 1.906 1.906 0.39%
2024-4-24 1.8986 1.8986 0.87%
2024-4-23 1.8823 1.8823 -0.38%
2024-4-22 1.8894 1.8894 -0.16%
2024-4-19 1.8924 1.8924 -0.40%
2024-4-18 1.9 1.9 0.31%
2024-4-17 1.8941 1.8941 1.84%
2024-4-16 1.8599 1.8599 -1.54%
2024-4-15 1.8889 1.8889 0.00%

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业聚利灵活配置混合C  2024-04-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河沪深300指数增强C指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.859.76% 63.62% 
兴业中证500指数增强C指数型2022-04-09 至 今 2.1-23.95% -24.10% 
银河银泰混合混合型2018-07-06 至 2018-08-31 0.2-4.42% -1.28% 
银河犇利混合A混合型2018-04-09 至 2018-11-29 0.65.60% -11.23% 
银河美丽混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.85% -0.77% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2016-01-06 至 2021-06-05 5.443.18% 81.79% 
银河量化价值混合A混合型2017-08-30 至 2021-06-07 3.855.24% 70.52% 
银河量化多策略混合混合型2018-02-09 至 2018-10-12 0.72.36% -10.49% 
兴业中证500指数增强A指数型2022-04-09 至 今 2.1-23.57% -24.10% 
兴业中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-07 至 今 0.0--  --  
银河犇利混合C混合型2018-04-09 至 2018-11-29 0.63.73% -11.24% 
银河美丽混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.31% -0.77% 
银河君信混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.81% -0.77% 
银河君信混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.49% -0.77% 
银河君信混合I混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.60.00% -0.77% 
银河君盛混合A混合型2016-12-31 至 2019-08-16 2.620.23% 12.61% 
银河量化优选混合A混合型2017-03-21 至 2021-06-07 4.288.18% 84.93% 
银河君耀混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.00% -0.77% 
银河君腾混合A混合型2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.46% -9.45% 
银河量化成长混合混合型2018-05-03 至 2018-12-27 0.71.65% -13.10% 
兴业中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-07 至 今 0.0--  --  
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C指数型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.09% 64.86% 
银河君腾混合C混合型2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.36% -9.45% 
兴业聚利灵活配置混合A混合型2023-10-24 至 今 0.6-4.63% -9.73% 
银河量化配置混合混合型2017-12-18 至 2018-08-13 0.71.35% -3.44% 
银河君耀混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.11% -0.77% 
银河沪深300指数增强A指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.861.23% 63.54% 
银河君盛混合C混合型2016-12-31 至 2019-08-16 2.619.65% 12.61% 
银河量化稳进混合混合型2017-10-27 至 2021-06-05 3.631.00% 70.84% 
银河和美生活混合A混合型2019-10-12 至 2021-06-05 1.630.48% 58.57% 
兴业聚利灵活配置混合C混合型2024-04-15 至 今 0.1--  --  
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A指数型,LOF型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.92% 64.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐玉良2024-04-15 至 今0年1个月零1天
楼华锋2024-04-15 至 今0年1个月零1天
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002268 1.015 1.2532 0.04%
002494 1.4517 1.4517 0.06%
014248 1.0902 1.0902 0.04%
017060 1.0332 1.0332 0.06%
021438 1.0797 1.0797 0.04%
015912 0.857 0.857 0.06%
008043 1.0551 1.1541 0.04%
002638 1.0802 1.3326 0.04%
010182 0.7873 0.7873 0.06%
003953 1.0294 1.2976 0.04%
004242 1.0254 1.1934 0.04%
007495 1.1083 1.2883 0.04%
005984 1.2772 1.3492 0.06%
510570 0.8487 0.8487 0.01%
006366 1.5046 1.5046 0.06%
005388 1.1479 1.3811 0.04%
005442 1.0374 1.2409 0.04%
001258 1.324 1.556 0.04%
003429 1.1464 1.3764 0.04%
003672 1.0589 1.2479 0.04%
014249 1.0851 1.0851 0.04%
016968 0.8867 0.8867 0.01%
018754 1.0328 1.0328 0.06%
018755 1.029 1.029 0.06%
021265 1.9775 1.9775 0.06%
016301 1.0431 1.0431 0.04%
018829 1.0234 1.0294 0.04%
008517 1.0217 1.1527 0.04%
012026 1.0205 1.0205 0.06%
013050 0.7065 0.7065 0.01%
011467 0.6994 0.6994 0.06%
002524 1.1242 1.2942 0.04%
002660 1.2434 1.4434 0.06%
010460 1.1424 1.1424 0.06%
004141 1.0249 1.3047 0.04%
002445 1.016 1.262 0.04%
015082 1.0735 1.0735 0.04%
020106 1.3064 1.3064 0.06%
021351 1.0 1.0 0.04%
016302 1.0404 1.0404 0.04%
015947 1.119 1.119 0.06%
016023 1.0156 1.0546 0.04%
012395 1.1041 1.1041 0.04%
005338 1.0292 1.2517 0.04%
002769 1.0925 1.2205 0.04%
000963 1.455 1.455 0.06%
010617 0.7283 0.7283 0.06%
005989 1.0255 1.2225 0.04%
002923 1.7023 1.7023 0.06%
001272 1.9779 2.0729 0.06%
015507 0.9422 0.9422 0.01%
020107 1.5028 1.5028 0.06%
015946 2.245 2.245 0.06%
011960 1.0276 1.1164 0.04%
012025 1.0286 1.0286 0.06%
009539 0.7804 0.7804 0.06%
011821 0.6412 0.6412 0.06%
011466 0.7107 0.7107 0.06%
009359 0.9915 0.9915 0.04%
002659 1.1195 1.2995 0.04%
010618 0.7159 0.7159 0.06%
010781 1.0341 1.0341 0.06%
010782 1.0133 1.0133 0.06%
005985 1.2456 1.3166 0.06%
008896 1.0149 1.1208 0.04%
009105 1.0411 1.129 0.04%
005706 1.6992 1.6992 0.06%
005710 1.0422 1.2598 0.04%
013213 1.0492 1.0907 0.04%
016647 0.7533 0.7533 0.01%
016648 0.7471 0.7471 0.01%
016969 0.8847 0.8847 0.01%
015081 1.078 1.078 0.04%
020261 1.0587 1.0587 0.04%
021408 1.0941 1.0941 0.04%
015906 0.9603 0.9603 0.01%
015917 1.0615 1.0615 0.04%
012024 0.9877 0.9877 0.06%
011603 0.7309 0.7309 0.06%
008221 1.43 1.43 0.06%
005340 1.024 1.2831 0.04%
004140 1.0261 1.2981 0.04%
008392 1.0564 1.1678 0.04%
005988 1.0516 1.2486 0.04%
001369 1.0307 1.2587 0.04%
003640 1.0869 1.2919 0.04%
013742 1.2343 1.3753 0.06%
013747 1.097 1.189 0.06%
013910 0.7622 0.7622 0.06%
015508 0.9367 0.9367 0.01%
015907 0.957 0.957 0.01%
015918 1.0581 1.0581 0.04%
013049 0.7161 0.7161 0.01%
001623 2.257 2.257 0.06%
002661 1.0622 1.2685 0.04%
002668 1.1058 1.3402 0.06%
003952 1.0231 1.3252 0.04%
510370 0.7968 0.7968 0.01%
005717 1.4033 1.4733 0.04%
002301 1.0239 1.2689 0.04%
002338 1.0631 1.2355 0.04%
002498 1.443 1.473 0.06%
001299 1.0424 1.4062 0.04%
003671 1.0795 1.2666 0.04%
016816 1.066 1.066 0.04%
017061 1.0294 1.0294 0.06%
020286 1.1467 1.1467 0.04%
021350 1.0 1.0 0.04%
017704 1.0255 1.0255 0.06%
012396 1.0977 1.0977 0.04%
012023 1.0016 1.0016 0.06%
008222 1.4212 1.4612 0.04%
001547 1.7141 1.7141 0.06%
009358 1.006 1.006 0.04%
002597 1.3081 1.5261 0.06%
010181 0.81 0.81 0.06%
001257 1.367 1.618 0.04%
001368 1.0061 1.1046 0.04%
013748 1.4416 1.4416 0.06%
016817 1.0631 1.0631 0.04%
013911 0.7531 0.7531 0.06%
015911 0.8634 0.8634 0.06%
009540 0.7657 0.7657 0.06%
011604 0.7195 0.7195 0.06%
011820 0.6568 0.6568 0.06%
008042 1.0603 1.1593 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%78.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。