基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理楼华锋,徐玉良 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021265 | 基金经理楼华锋,徐玉良 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-04-15 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.9626 | 1.9626 | -0.75% |
2024-5-14 | 1.9775 | 1.9775 | 0.32% |
2024-5-13 | 1.9711 | 1.9711 | -0.14% |
2024-5-10 | 1.9738 | 1.9738 | -0.23% |
2024-5-9 | 1.9783 | 1.9783 | 1.02% |
2024-5-8 | 1.9583 | 1.9583 | -0.65% |
2024-5-7 | 1.9711 | 1.9711 | 0.20% |
2024-5-6 | 1.9672 | 1.9672 | 1.07% |
2024-4-30 | 1.9464 | 1.9464 | 0.31% |
2024-4-29 | 1.9404 | 1.9404 | 0.94% |
2024-4-26 | 1.9224 | 1.9224 | 0.86% |
2024-4-25 | 1.906 | 1.906 | 0.39% |
2024-4-24 | 1.8986 | 1.8986 | 0.87% |
2024-4-23 | 1.8823 | 1.8823 | -0.38% |
2024-4-22 | 1.8894 | 1.8894 | -0.16% |
2024-4-19 | 1.8924 | 1.8924 | -0.40% |
2024-4-18 | 1.9 | 1.9 | 0.31% |
2024-4-17 | 1.8941 | 1.8941 | 1.84% |
2024-4-16 | 1.8599 | 1.8599 | -1.54% |
2024-4-15 | 1.8889 | 1.8889 | 0.00% |
楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% |
兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 2.1 | -23.95% | -24.10% |
银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% |
银河犇利混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% |
银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% |
银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% |
银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% |
兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 2.1 | -23.57% | -24.10% |
兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银河犇利混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% |
银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% |
银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% |
银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% |
银河君盛混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% |
银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% |
银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% |
兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% |
兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 至 今 | 0.6 | -4.63% | -9.73% |
银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% |
银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% |
银河君盛混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% |
银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% |
银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% |
兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐玉良 | 2024-04-15 至 今 | 0年1个月零1天 | ||
楼华锋 | 2024-04-15 至 今 | 0年1个月零1天 |
徐玉良先生:德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生,多年证券从业经验。2008年6月至2009年9月,在美国咨询公司Welch Consulting担任助理经济师;2009年10月至2010年10月在美国软件公司Stata Corp担任软件工程师;2011年2月至2014年6月,在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司,2020年10月28日起任兴业优势产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月24日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业安保优选混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -19.85% | -11.99% |
兴业安保优选混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 1.5 | -37.40% | -19.48% |
兴业优势产业混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | -29.97% | -18.44% |
兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -27.03% | -24.78% |
兴业优势产业混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | -31.78% | -18.44% |
兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐玉良 | 2024-04-15 至 今 | 0年1个月零1天 | ||
楼华锋 | 2024-04-15 至 今 | 0年1个月零1天 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002268 | 1.015 | 1.2532 | 0.04% | |
002494 | 1.4517 | 1.4517 | 0.06% | |
014248 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
017060 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
021438 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
015912 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
008043 | 1.0551 | 1.1541 | 0.04% | |
002638 | 1.0802 | 1.3326 | 0.04% | |
010182 | 0.7873 | 0.7873 | 0.06% | |
003953 | 1.0294 | 1.2976 | 0.04% | |
004242 | 1.0254 | 1.1934 | 0.04% | |
007495 | 1.1083 | 1.2883 | 0.04% | |
005984 | 1.2772 | 1.3492 | 0.06% | |
510570 | 0.8487 | 0.8487 | 0.01% | |
006366 | 1.5046 | 1.5046 | 0.06% | |
005388 | 1.1479 | 1.3811 | 0.04% | |
005442 | 1.0374 | 1.2409 | 0.04% | |
001258 | 1.324 | 1.556 | 0.04% | |
003429 | 1.1464 | 1.3764 | 0.04% | |
003672 | 1.0589 | 1.2479 | 0.04% | |
014249 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
016968 | 0.8867 | 0.8867 | 0.01% | |
018754 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
018755 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
021265 | 1.9775 | 1.9775 | 0.06% | |
016301 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
018829 | 1.0234 | 1.0294 | 0.04% | |
008517 | 1.0217 | 1.1527 | 0.04% | |
012026 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
013050 | 0.7065 | 0.7065 | 0.01% | |
011467 | 0.6994 | 0.6994 | 0.06% | |
002524 | 1.1242 | 1.2942 | 0.04% | |
002660 | 1.2434 | 1.4434 | 0.06% | |
010460 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | |
004141 | 1.0249 | 1.3047 | 0.04% | |
002445 | 1.016 | 1.262 | 0.04% | |
015082 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
020106 | 1.3064 | 1.3064 | 0.06% | |
021351 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
016302 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
015947 | 1.119 | 1.119 | 0.06% | |
016023 | 1.0156 | 1.0546 | 0.04% | |
012395 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | |
005338 | 1.0292 | 1.2517 | 0.04% | |
002769 | 1.0925 | 1.2205 | 0.04% | |
000963 | 1.455 | 1.455 | 0.06% | |
010617 | 0.7283 | 0.7283 | 0.06% | |
005989 | 1.0255 | 1.2225 | 0.04% | |
002923 | 1.7023 | 1.7023 | 0.06% | |
001272 | 1.9779 | 2.0729 | 0.06% | |
015507 | 0.9422 | 0.9422 | 0.01% | |
020107 | 1.5028 | 1.5028 | 0.06% | |
015946 | 2.245 | 2.245 | 0.06% | |
011960 | 1.0276 | 1.1164 | 0.04% | |
012025 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
009539 | 0.7804 | 0.7804 | 0.06% | |
011821 | 0.6412 | 0.6412 | 0.06% | |
011466 | 0.7107 | 0.7107 | 0.06% | |
009359 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04% | |
002659 | 1.1195 | 1.2995 | 0.04% | |
010618 | 0.7159 | 0.7159 | 0.06% | |
010781 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
010782 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
005985 | 1.2456 | 1.3166 | 0.06% | |
008896 | 1.0149 | 1.1208 | 0.04% | |
009105 | 1.0411 | 1.129 | 0.04% | |
005706 | 1.6992 | 1.6992 | 0.06% | |
005710 | 1.0422 | 1.2598 | 0.04% | |
013213 | 1.0492 | 1.0907 | 0.04% | |
016647 | 0.7533 | 0.7533 | 0.01% | |
016648 | 0.7471 | 0.7471 | 0.01% | |
016969 | 0.8847 | 0.8847 | 0.01% | |
015081 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
020261 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% | |
021408 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
015906 | 0.9603 | 0.9603 | 0.01% | |
015917 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
012024 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% | |
011603 | 0.7309 | 0.7309 | 0.06% | |
008221 | 1.43 | 1.43 | 0.06% | |
005340 | 1.024 | 1.2831 | 0.04% | |
004140 | 1.0261 | 1.2981 | 0.04% | |
008392 | 1.0564 | 1.1678 | 0.04% | |
005988 | 1.0516 | 1.2486 | 0.04% | |
001369 | 1.0307 | 1.2587 | 0.04% | |
003640 | 1.0869 | 1.2919 | 0.04% | |
013742 | 1.2343 | 1.3753 | 0.06% | |
013747 | 1.097 | 1.189 | 0.06% | |
013910 | 0.7622 | 0.7622 | 0.06% | |
015508 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | |
015907 | 0.957 | 0.957 | 0.01% | |
015918 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
013049 | 0.7161 | 0.7161 | 0.01% | |
001623 | 2.257 | 2.257 | 0.06% | |
002661 | 1.0622 | 1.2685 | 0.04% | |
002668 | 1.1058 | 1.3402 | 0.06% | |
003952 | 1.0231 | 1.3252 | 0.04% | |
510370 | 0.7968 | 0.7968 | 0.01% | |
005717 | 1.4033 | 1.4733 | 0.04% | |
002301 | 1.0239 | 1.2689 | 0.04% | |
002338 | 1.0631 | 1.2355 | 0.04% | |
002498 | 1.443 | 1.473 | 0.06% | |
001299 | 1.0424 | 1.4062 | 0.04% | |
003671 | 1.0795 | 1.2666 | 0.04% | |
016816 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
017061 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
020286 | 1.1467 | 1.1467 | 0.04% | |
021350 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
017704 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
012396 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
012023 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
008222 | 1.4212 | 1.4612 | 0.04% | |
001547 | 1.7141 | 1.7141 | 0.06% | |
009358 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
002597 | 1.3081 | 1.5261 | 0.06% | |
010181 | 0.81 | 0.81 | 0.06% | |
001257 | 1.367 | 1.618 | 0.04% | |
001368 | 1.0061 | 1.1046 | 0.04% | |
013748 | 1.4416 | 1.4416 | 0.06% | |
016817 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% | |
013911 | 0.7531 | 0.7531 | 0.06% | |
015911 | 0.8634 | 0.8634 | 0.06% | |
009540 | 0.7657 | 0.7657 | 0.06% | |
011604 | 0.7195 | 0.7195 | 0.06% | |
011820 | 0.6568 | 0.6568 | 0.06% | |
008042 | 1.0603 | 1.1593 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 78.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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