公募基金 > 基金超市 > 永赢惠泽一年
| 基金代码006836 | 基金经理王乾,李永兴,牟琼屿 | 最新份额9,866.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模8.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.39亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发，自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素，灵活配置大类资产，同时辅以自下而上地个股精选，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
（3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
（4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。
（6）权益投资部和固定收益投资部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，风险管理部对本基金投资过程进行日常监督。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.4979 | 1.4979 | 0.35% |
| 2024-11-19 | 1.4927 | 1.4927 | 0.46% |
| 2024-11-18 | 1.4858 | 1.4858 | -0.51% |
| 2024-11-15 | 1.4934 | 1.4934 | -0.79% |
| 2024-11-14 | 1.5053 | 1.5053 | -1.97% |
| 2024-11-13 | 1.5355 | 1.5355 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.5358 | 1.5358 | -0.38% |
| 2024-11-11 | 1.5417 | 1.5417 | -0.41% |
| 2024-11-8 | 1.548 | 1.548 | -0.87% |
| 2024-11-7 | 1.5616 | 1.5616 | 3.60% |
| 2024-11-6 | 1.5073 | 1.5073 | -0.09% |
| 2024-11-5 | 1.5086 | 1.5086 | 1.84% |
| 2024-11-4 | 1.4814 | 1.4814 | 1.18% |
| 2024-11-1 | 1.4641 | 1.4641 | -0.16% |
| 2024-10-31 | 1.4665 | 1.4665 | -0.16% |
| 2024-10-30 | 1.4688 | 1.4688 | 0.03% |
| 2024-10-29 | 1.4683 | 1.4683 | -2.10% |
| 2024-10-28 | 1.4998 | 1.4998 | 1.64% |
| 2024-10-25 | 1.4756 | 1.4756 | 0.90% |
| 2024-10-24 | 1.4625 | 1.4625 | -1.02% |
李永兴先生：北京大学经济学硕士，多年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国际资产管理有限公司董事。历任永赢双利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月1日至今)、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月31日至今)、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月6日至2020年2月7日)、永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理(2019年3月26日至2020年7月31日)、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月5日至今)、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月9日至2020年7月21日)、永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年9月10日至2020年9月23日)、永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理(2019年11月1日至2023年3月1日)、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年1月19日至今)、永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月18日至2021年3月5日)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(2020年3月25日至今)、永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年5月27日)、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年3月9日至今)、永赢惠添益混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日至今)、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月9日至今)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(2023年8月1日至今)。
任职期间收益
永赢惠泽一年 2019-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢智能领先C | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 84.57% | 49.96% |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.6 | 24.60% | 30.67% |
| 永赢高端制造C | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 0.74% | 45.33% |
| 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 31.90% | 44.63% |
| 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2019-12-02 至 今 | 5.0 | -30.86% | 2.99% |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2014-04-23 至 2015-06-01 | 1.1 | 30.54% | 130.99% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 6.6 | 24.24% | 24.35% |
| 永赢惠添益混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.8 | -45.61% | -23.00% |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | 0.08% | 0.41% |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 71.94% | 32.04% |
| 永赢创业板C | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 54.87% | 32.09% |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
| 永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 19.79% | 40.93% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.28% | 32.79% |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | 0.25% | 0.41% |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 7.0 | 21.29% | 25.08% |
| 永赢高端制造A | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 1.41% | 45.32% |
| 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 32.06% | 44.63% |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.40% |
| 交银主题优选混合A | 混合型 | 2012-03-20 至 2015-06-01 | 3.2 | 127.44% | 157.66% |
| 永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 20.03% | 40.92% |
| 永赢惠添益混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.8 | -44.97% | -23.00% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2.0 | -21.55% | -20.24% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 7.0 | 24.23% | 25.08% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.02% | 32.79% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 3.8 | -19.33% | -21.87% |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 72.59% | 32.05% |
| 永赢智能领先A | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 85.41% | 49.99% |
| 永赢创业板A | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 55.02% | 32.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王乾 | 2024-06-21 至 今 | 0年4个月零30天 | ||
| 万纯 | 2019-07-01 至 2022-12-22 | 3年5个月零21天 | 35.45 | 47.67 |
| 牟琼屿 | 2019-04-24 至 今 | 5年6个月零27天 | 24.60 | 30.67 |
| 李永兴 | 2019-04-24 至 今 | 5年6个月零27天 | 24.60 | 30.67 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005508 | 1.0189 | 1.2458 | -0.08% | |
| 005705 | 1.1543 | 1.2836 | -0.08% | |
| 007200 | 1.1999 | 1.2939 | -0.08% | |
| 006186 | 1.0436 | 1.1875 | -0.08% | |
| 006269 | 1.9839 | 1.9839 | -1.02% | |
| 006276 | 1.113 | 1.228 | -0.08% | |
| 006707 | 1.262 | 1.2695 | -0.08% | |
| 006850 | 1.1654 | 1.2466 | -0.08% | |
| 009172 | 1.1118 | 1.1518 | -0.08% | |
| 004238 | 1.1087 | 1.3724 | -0.08% | |
| 006043 | 1.0954 | 1.2574 | -0.08% | |
| 006505 | 1.0219 | 1.2072 | -0.08% | |
| 012407 | 0.5949 | 0.5949 | -1.02% | |
| 012442 | 1.1095 | 1.1095 | -1.02% | |
| 012681 | 1.0069 | 1.0069 | -1.02% | |
| 008559 | 1.1111 | 1.1711 | -0.08% | |
| 008618 | 0.921 | 0.921 | -1.22% | |
| 010092 | 1.1682 | 1.1682 | -0.08% | |
| 010560 | 1.0301 | 1.0301 | -1.02% | |
| 011093 | 0.8782 | 0.8782 | -1.02% | |
| 011984 | 1.1408 | 1.1458 | -0.08% | |
| 014966 | 1.0452 | 1.0722 | -0.08% | |
| 013908 | 0.7557 | 0.7557 | -1.22% | |
| 016387 | 0.8726 | 0.8726 | -1.02% | |
| 016674 | 1.0648 | 1.0648 | -0.08% | |
| 017006 | 1.0522 | 1.0522 | -0.08% | |
| 015829 | 0.4165 | 0.4165 | -1.02% | |
| 019068 | 1.1638 | 1.1638 | -0.08% | |
| 019070 | 1.1371 | 1.1371 | -0.08% | |
| 020138 | 1.0004 | 1.0004 | -1.02% | |
| 021444 | 1.0246 | 1.0246 | -0.08% | |
| 020897 | 1.0215 | 1.0215 | -0.08% | |
| 021077 | 1.0168 | 1.0168 | -0.08% | |
| 007944 | 0.8852 | 0.8852 | -1.02% | |
| 006287 | 1.1054 | 1.2532 | -0.08% | |
| 006576 | 1.0373 | 1.2415 | -0.08% | |
| 006577 | 1.0724 | 1.2388 | -0.08% | |
| 007347 | 1.1177 | 1.1847 | -0.08% | |
| 007374 | 1.1269 | 1.1637 | -0.08% | |
| 007664 | 1.1982 | 1.4182 | -1.22% | |
| 007665 | 1.2032 | 1.4132 | -1.22% | |
| 007693 | 1.0234 | 1.1392 | -0.08% | |
| 007720 | 1.0214 | 1.1112 | -0.08% | |
| 006044 | 1.0919 | 1.2463 | -0.08% | |
| 006088 | 1.1108 | 1.2428 | -0.08% | |
| 006506 | 1.0244 | 1.1964 | -0.08% | |
| 013077 | 1.0827 | 1.1167 | -0.08% | |
| 015469 | 1.0527 | 1.068 | -0.08% | |
| 020287 | 1.0002 | 1.0002 | -1.02% | |
| 018122 | 0.8264 | 0.8264 | -1.02% | |
| 018123 | 0.8212 | 0.8212 | -1.02% | |
| 016384 | 0.9465 | 0.9465 | -1.02% | |
| 016385 | 0.937 | 0.937 | -1.02% | |
| 016386 | 0.8797 | 0.8797 | -1.02% | |
| 016409 | 1.0497 | 1.0497 | -1.02% | |
| 017329 | 1.0543 | 1.0543 | -0.08% | |
| 016191 | 1.0717 | 1.0717 | -0.08% | |
| 015789 | 0.7748 | 0.7748 | -1.02% | |
| 015915 | 0.8862 | 0.8862 | -1.02% | |
| 015967 | 1.0295 | 1.0295 | -1.02% | |
| 018961 | 1.1092 | 1.1092 | -0.08% | |
| 018962 | 1.0715 | 1.0715 | -0.08% | |
| 021307 | 1.0099 | 1.025 | -0.08% | |
| 006944 | 1.015 | 1.1267 | -0.08% | |
| 007113 | 0.899 | 0.899 | -1.02% | |
| 007199 | 1.0993 | 1.1183 | -0.08% | |
| 006660 | 1.1252 | 1.1686 | -0.08% | |
| 006661 | 1.1163 | 1.1569 | -0.08% | |
| 002521 | 1.1155 | 3.1331 | -0.08% | |
| 008302 | 1.1696 | 1.1696 | -0.08% | |
| 007538 | 1.1897 | 1.3397 | -1.22% | |
| 006089 | 1.0973 | 1.2283 | -0.08% | |
| 006094 | 1.02 | 1.2409 | -0.08% | |
| 008722 | 1.0732 | 1.2122 | -0.08% | |
| 009985 | 1.0542 | 1.1257 | -0.08% | |
| 010562 | 0.8003 | 0.8003 | -1.02% | |
| 010621 | 1.0778 | 1.1473 | -0.08% | |
| 013654 | 1.0113 | 1.1053 | -0.08% | |
| 014892 | 1.0977 | 1.0977 | -1.02% | |
| 015079 | 0.7898 | 0.7898 | -1.02% | |
| 015833 | 1.009 | 1.0646 | -0.08% | |
| 018960 | 1.1691 | 1.1691 | -0.08% | |
| 019069 | 1.1282 | 1.1282 | -0.08% | |
| 019878 | 1.0132 | 1.0132 | -0.08% | |
| 020055 | 1.0097 | 1.0097 | -0.08% | |
| 020056 | 1.0074 | 1.0074 | -0.08% | |
| 020139 | 0.9976 | 0.9976 | -1.02% | |
| 018648 | 1.0736 | 1.0736 | -1.02% | |
| 018747 | 1.0278 | 1.0278 | -0.08% | |
| 022564 | 1.0715 | 1.0715 | -0.08% | |
| 020898 | 1.021 | 1.021 | -0.08% | |
| 021054 | 1.1539 | 1.1689 | -0.08% | |
| 021078 | 1.0163 | 1.0163 | -0.08% | |
| 005507 | 1.025 | 1.2612 | -0.08% | |
| 005703 | 1.0141 | 1.2688 | -0.08% | |
| 007114 | 0.8899 | 0.8899 | -1.02% | |
| 008919 | 1.2615 | 1.2615 | -1.02% | |
| 003898 | 1.0522 | 1.2996 | -0.08% | |
| 006237 | 1.0312 | 1.22 | -0.08% | |
| 006252 | 1.5662 | 1.5662 | -1.02% | |
| 006275 | 1.1095 | 1.2275 | -0.08% | |
| 006559 | 1.0392 | 1.2584 | -0.08% | |
| 007539 | 1.1826 | 1.3326 | -1.22% | |
| 006092 | 1.0555 | 1.2832 | -0.08% | |
| 006095 | 1.0186 | 1.2287 | -0.08% | |
| 008558 | 1.1207 | 1.1807 | -0.08% | |
| 002169 | 1.1137 | 1.3154 | -0.08% | |
| 011004 | 1.0654 | 1.0654 | -1.02% | |
| 011203 | 0.6738 | 0.6738 | -1.02% | |
| 013668 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
| 013700 | 1.0931 | 1.0931 | -0.08% | |
| 014649 | 0.4057 | 0.4057 | -1.02% | |
| 014678 | 1.0833 | 1.0833 | -1.02% | |
| 018124 | 1.0437 | 1.0437 | -1.02% | |
| 159721 | 0.7534 | 0.7534 | -1.22% | |
| 016192 | 1.067 | 1.067 | -0.08% | |
| 019217 | 1.0281 | 1.0281 | -0.08% | |
| 022298 | 1.0794 | 1.0794 | -1.02% | |
| 022364 | 1.0459 | 1.0459 | -1.02% | |
| 021443 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% | |
| 005711 | 1.3809 | 1.5409 | -1.02% | |
| 006925 | 1.0741 | 1.1871 | -0.08% | |
| 008920 | 1.2496 | 1.2496 | -1.02% | |
| 006187 | 1.0399 | 1.1758 | -0.08% | |
| 006852 | 1.0655 | 1.1714 | -0.08% | |
| 004230 | 1.0519 | 1.3438 | -0.08% | |
| 007373 | 1.0735 | 1.1804 | -0.08% | |
| 008619 | 0.9127 | 0.9127 | -1.22% | |
| 011204 | 0.6638 | 0.6638 | -1.02% | |
| 011315 | 0.6924 | 0.6924 | -1.02% | |
| 013595 | 1.0104 | 1.0104 | -1.02% | |
| 011983 | 1.0898 | 1.1548 | -0.08% | |
| 014598 | 1.1505 | 1.1505 | -1.02% | |
| 015288 | 0.7384 | 0.7384 | -1.02% | |
| 014089 | 0.9801 | 0.9801 | -0.08% | |
| 014167 | 1.1569 | 1.1569 | -0.08% | |
| 015617 | 0.7034 | 0.7034 | -1.22% | |
| 015618 | 0.6948 | 0.6948 | -1.22% | |
| 014234 | 1.0391 | 1.1121 | -0.08% | |
| 017007 | 1.0481 | 1.0481 | -0.08% | |
| 017146 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
| 017328 | 1.0593 | 1.0593 | -0.08% | |
| 017688 | 1.0167 | 1.0167 | -0.08% | |
| 015828 | 0.4205 | 0.4205 | -1.02% | |
| 015916 | 0.8799 | 0.8799 | -1.02% | |
| 021587 | 1.1108 | 1.1108 | -0.08% | |
| 019431 | 1.0979 | 1.0979 | -1.02% | |
| 021345 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
| 021387 | 1.1067 | 1.1067 | -0.08% | |
| 007279 | 1.1558 | 1.2133 | -0.08% | |
| 005073 | 1.0397 | 1.2793 | -0.08% | |
| 005074 | 1.0338 | 1.2694 | -0.08% | |
| 006771 | 1.0147 | 1.179 | -0.08% | |
| 009171 | 1.1199 | 1.1599 | -0.08% | |
| 007323 | 1.0515 | 1.1503 | -0.08% | |
| 007352 | 1.0776 | 1.1235 | -0.08% | |
| 007542 | 1.1323 | 1.1823 | -0.08% | |
| 007691 | 1.0711 | 1.1491 | -0.08% | |
| 007719 | 1.015 | 1.1225 | -0.08% | |
| 009983 | 0.6485 | 0.6485 | -1.02% | |
| 013669 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
| 013416 | 0.6361 | 0.6361 | -1.22% | |
| 014679 | 1.0759 | 1.0759 | -1.02% | |
| 014893 | 1.0856 | 1.0856 | -1.02% | |
| 015080 | 0.7734 | 0.7734 | -1.02% | |
| 013907 | 0.7601 | 0.7601 | -1.22% | |
| 020411 | 1.1067 | 1.1067 | -1.22% | |
| 018125 | 1.0376 | 1.0376 | -1.02% | |
| 159883 | 0.5047 | 0.5047 | -1.22% | |
| 014375 | 1.0138 | 1.0138 | -0.08% | |
| 016550 | 0.6968 | 0.6968 | -1.02% | |
| 016560 | 0.924 | 0.924 | -1.02% | |
| 017221 | 0.987 | 0.987 | -1.02% | |
| 015790 | 0.7675 | 0.7675 | -1.02% | |
| 019218 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% | |
| 018689 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 022360 | 1.1657 | 1.1657 | -0.08% | |
| 021241 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | |
| 021278 | 1.1283 | 1.1283 | -1.22% | |
| 021079 | 1.017 | 1.017 | -0.08% | |
| 007086 | 1.0738 | 1.1474 | -0.08% | |
| 006253 | 1.5455 | 1.5455 | -1.02% | |
| 006266 | 2.0101 | 2.0101 | -1.02% | |
| 006288 | 1.0923 | 1.2381 | -0.08% | |
| 006558 | 1.044 | 1.2329 | -0.08% | |
| 006635 | 1.1624 | 1.2564 | -0.08% | |
| 008481 | 1.3189 | 1.3189 | -1.02% | |
| 007351 | 1.0898 | 1.1357 | -0.08% | |
| 007427 | 1.0892 | 1.2073 | -0.08% | |
| 007543 | 1.1203 | 1.1703 | -0.08% | |
| 007692 | 1.026 | 1.1483 | -0.08% | |
| 006093 | 1.0586 | 1.2761 | -0.08% | |
| 009866 | 1.0897 | 1.1717 | -0.08% | |
| 009932 | 1.1249 | 1.1249 | -1.02% | |
| 012406 | 0.5985 | 0.5985 | -1.02% | |
| 012530 | 0.8378 | 0.8378 | -1.02% | |
| 012682 | 1.0016 | 1.0016 | -1.02% | |
| 008723 | 1.0795 | 1.131 | -1.02% | |
| 010923 | 1.1041 | 1.1041 | -1.02% | |
| 517520 | 1.1079 | 1.1079 | -1.22% | |
| 013699 | 1.0996 | 1.0996 | -0.08% | |
| 013708 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | |
| 014599 | 1.1373 | 1.1373 | -1.02% | |
| 015287 | 0.7486 | 0.7486 | -1.02% | |
| 020412 | 1.1041 | 1.1041 | -1.22% | |
| 016503 | 0.7648 | 0.7648 | -1.02% | |
| 016549 | 0.7029 | 0.7029 | -1.02% | |
| 016561 | 0.918 | 0.918 | -1.02% | |
| 017687 | 1.0715 | 1.0715 | -0.08% | |
| 015968 | 1.0199 | 1.0199 | -1.02% | |
| 019432 | 1.0917 | 1.0917 | -1.02% | |
| 018746 | 1.0321 | 1.0321 | -0.08% | |
| 021918 | 0.632 | 0.632 | -1.02% | |
| 022088 | 1.0643 | 1.0643 | -0.08% | |
| 563520 | 0.98 | 0.98 | -1.22% | |
| 022268 | 1.0646 | 1.0646 | -0.08% | |
| 021242 | 1.0182 | 1.0182 | -0.08% | |
| 021346 | 1.004 | 1.004 | -0.08% | |
| 020940 | 1.0266 | 1.0266 | -0.08% | |
| 021055 | 1.1645 | 1.1745 | -0.08% | |
| 006443 | 1.0353 | 1.233 | -0.08% | |
| 006444 | 1.0325 | 1.2169 | -0.08% | |
| 005704 | 1.0154 | 1.2553 | -0.08% | |
| 006708 | 1.3028 | 1.3103 | -0.08% | |
| 006836 | 1.4858 | 1.4858 | -1.02% | |
| 002522 | 1.1164 | 1.2786 | -0.08% | |
| 008480 | 1.3308 | 1.3308 | -1.02% | |
| 007348 | 1.1214 | 1.1414 | -0.08% | |
| 007482 | 1.1629 | 1.2038 | -0.08% | |
| 010563 | 0.794 | 0.794 | -1.02% | |
| 013415 | 0.6399 | 0.6399 | -1.22% | |
| 014650 | 0.3989 | 0.3989 | -1.02% | |
| 014088 | 0.9915 | 0.9915 | -0.08% | |
| 020288 | 0.9969 | 0.9969 | -1.02% | |
| 018206 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | |
| 016502 | 0.77 | 0.77 | -1.02% | |
| 016675 | 1.0595 | 1.0595 | -0.08% | |
| 017220 | 0.9945 | 0.9945 | -1.02% | |
| 015832 | 1.0089 | 1.0693 | -0.08% | |
| 021764 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% | |
| 019660 | 1.0637 | 1.0637 | -1.02% | |
| 018603 | 1.0984 | 1.0984 | -1.02% | |
| 022365 | 1.0457 | 1.0457 | -1.02% | |
| 021279 | 1.1261 | 1.1261 | -1.22% | |
| 020939 | 1.0277 | 1.0277 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,370.53 | 95.75 |
| 2 | 债券及货币 | 720.34 | 04.80 |
| 3 | 现金 | 720.34 | 04.80 |
| 4 | 其他资产 | 53.01 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600309 | 万华化学 | 07.81 | 713.21 | 4.75% | 6.63 |
| 601318 | 中国平安 | 12.24 | 698.78 | 4.66% | 2.40 |
| 002311 | 海大集团 | 13.22 | 634.82 | 4.23% | 4.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 88.91 | 628.59 | 4.19% | 44.66 |
| 600030 | 中信证券 | 22.71 | 617.71 | 4.12% | 20.16 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 08.70 | 610.13 | 4.07% | 2.16 |
| 300144 | 宋城演艺 | 57.23 | 602.06 | 4.01% | 31.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 29.64 | 596.95 | 3.98% | 9.06 |
| 600258 | 首旅酒店 | 40.09 | 593.33 | 3.95% | 8.70 |
| 000725 | 京东方A | 129.54 | 579.04 | 3.86% | 85.21 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.22% | 8.75% | 0.64% | 6.93% | 7.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31% | 19.23% | 14.86% | 10.74% | 8.75% | 1.93% | 39.84% | 48.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.93 | 0.77 |
| 夏普比率 | 44.46 | 24.20 | 44.42 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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