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交银主题优选混合A  519700
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基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理沈楠
申购费率0.15%
基金规模23.97亿  (2022-06-30)
2.5239
3.7079
461.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.21% -0.0% 6694/9448
最近一月 3.38% 0.01% 2195/9384
最近三月 1.03% -0.03% 2501/9180
最近一年 22.35% 0.16% 2327/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519700 基金经理沈楠 最新份额27,236.38万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模23.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-06-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模32.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10％；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后任一类每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 2.5239 3.7079 0.20%
2026-8-20 2.5188 3.7028 0.56%
2026-8-19 2.5047 3.6887 -2.89%
2026-8-18 2.5793 3.7633 -0.65%
2026-8-17 2.5963 3.7803 1.62%
2026-8-14 2.5548 3.7388 0.14%
2026-8-13 2.5512 3.7352 -0.51%
2026-8-12 2.5643 3.7483 0.01%
2026-8-11 2.5641 3.7481 0.48%
2026-8-10 2.5518 3.7358 0.13%
2026-8-7 2.5486 3.7326 1.41%
2026-8-6 2.5131 3.6971 -0.20%
2026-8-5 2.5182 3.7022 1.38%
2026-8-4 2.484 3.668 0.52%
2026-8-3 2.4712 3.6552 -0.49%
2026-7-31 2.4833 3.6673 1.10%
2026-7-30 2.4563 3.6403 -0.90%
2026-7-29 2.4786 3.6626 1.60%
2026-7-28 2.4396 3.6236 -0.71%
2026-7-27 2.457 3.641 1.78%
沈楠

沈楠先生：中国国籍，复旦大学经济学硕士。2009年至2011年在长江证券担任高级分析师。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，现任权益部基金经理。现任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2015年05月05日至今)、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2015年06月10日至今)、交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(2020年02月21日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2026年03月17日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银主题优选混合A  2015-05-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银国企改革灵活配置混合A2015-05-20 至 今 11.353.47% 2.76% 
交银稳固收益债券C债券型2026-03-17 至 今 0.4--  --  
交银主题优选混合A2015-05-05 至 今 11.3107.51% 22.55% 
交银国企改革灵活配置混合C2023-02-28 至 今 3.5-33.79% -21.71% 
交银主题优选混合C2021-11-26 至 今 4.7-27.97% -30.52% 
交银稳固收益债券D债券型2026-03-17 至 今 0.4--  --  
交银瑞思混合(LOF)混合型,LOF型2020-01-14 至 今 6.6-17.80% -1.29% 
交银稳固收益债券A债券型2026-03-17 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈楠2015-05-05 至 今11年3个月零17天107.5122.55
李永兴2012-03-20 至 2015-06-013年2个月零12天127.44157.66
史伟2010-05-20 至 2013-06-073年0个月零18天-13.118.75
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007464 2.3021 2.4391 0.29%
007465 2.1933 2.3523 0.29%
008955 1.765 1.765 0.47%
004868 1.6788 1.6788 0.47%
519688 1.4192 4.453 0.47%
519698 4.1452 4.6752 0.47%
519720 1.0756 1.4776 0.01%
519722 1.1118 1.1418 0.01%
519726 1.3031 1.7555 0.01%
519743 1.0213 1.4523 0.01%
519778 3.8178 3.8178 0.47%
006794 1.1118 1.1814 0.01%
012833 1.1415 1.1415 0.47%
010890 1.129 1.129 0.47%
010891 1.1228 1.1228 0.47%
013884 2.4542 2.4542 0.47%
014039 1.3314 1.3314 0.47%
014046 3.2258 3.2258 0.29%
020363 1.2471 1.2721 0.01%
020523 1.9714 1.9714 0.47%
019212 1.4778 1.4778 0.31%
019514 2.7794 2.7794 0.47%
020157 1.0809 1.1179 0.29%
021601 1.035 1.197 0.01%
023051 1.815 1.815 0.29%
024300 1.0306 1.0306 0.01%
025019 1.303 1.303 0.01%
025953 1.0436 1.0436 0.47%
026745 1.0253 1.0253 0.47%
026853 1.2471 1.2471 0.47%
027235 0.9447 0.9447 0.29%
025298 0.8838 0.8838 0.47%
164902 1.1604 1.8854 0.01%
005578 1.2391 1.3191 0.01%
004428 1.329 1.684 0.01%
004975 1.1141 1.4651 0.47%
005004 1.3049 1.3049 0.47%
519685 1.3761 1.7111 0.01%
519694 0.6858 1.6698 0.47%
519723 1.0676 1.5486 0.01%
519725 1.0659 1.4889 0.01%
519732 8.939 8.939 0.47%
519740 1.1474 1.4584 0.01%
519766 2.7882 2.8252 0.47%
519769 1.495 1.555 0.47%
519784 1.0827 1.3211 0.01%
519786 1.0586 1.2876 0.01%
501087 1.3649 1.3649 0.47%
006793 1.0936 1.2052 0.01%
010094 0.9686 0.9686 0.47%
012582 0.5652 0.5652 0.47%
010916 1.1011 1.1011 0.47%
010937 1.4053 1.4683 0.47%
015654 1.1384 1.1464 0.01%
013413 0.4532 0.4532 0.29%
016474 1.3945 1.3945 0.01%
016541 0.8305 0.8305 0.47%
016876 1.0993 1.0993 0.01%
017433 1.0883 1.0883 0.01%
013883 2.6457 2.8117 0.47%
019136 1.5377 1.5377 0.47%
019137 1.5218 1.5218 0.47%
020342 1.0403 1.0803 0.01%
017859 2.6159 2.6159 0.47%
019346 1.6391 1.6391 0.47%
020742 1.1683 1.1683 0.01%
020887 1.0299 1.0499 0.01%
023583 1.0338 1.0338 0.01%
023022 1.2994 1.2994 0.29%
023050 1.8204 1.8204 0.29%
025190 0.9554 0.9554 0.29%
022103 1.1147 1.1597 0.01%
022155 1.2592 1.4372 0.01%
027672 1.1604 1.1604 0.01%
027457 1.0018 1.0018 0.01%
028443 1.0015 1.0015 0.47%
028444 1.0012 1.0012 0.47%
164905 1.0975 1.1527 0.29%
006223 1.7055 1.7055 0.47%
519692 5.36 6.469 0.47%
519712 4.5022 5.3352 0.47%
519733 1.34 1.548 0.01%
519763 1.2273 1.3563 0.01%
519772 2.1597 2.1597 0.47%
519783 1.3973 1.4263 0.01%
004075 3.0364 3.2714 0.29%
008352 1.0507 1.2147 0.01%
006745 1.0123 1.2163 0.01%
010483 0.5493 0.5493 0.47%
008734 2.9046 2.9046 0.47%
008204 1.1913 1.2343 0.01%
019289 1.135 1.135 0.01%
017795 2.1555 2.1555 0.47%
023023 1.2963 1.2963 0.29%
026744 1.0261 1.0261 0.47%
519727 2.771 3.231 0.47%
519731 1.662 1.662 0.01%
519748 1.1736 1.4356 0.01%
003900 1.8336 1.8336 0.47%
501092 1.307 1.307 0.47%
006746 1.0355 1.0985 0.01%
010143 0.5412 0.5412 0.47%
005972 1.0609 1.2729 0.01%
012583 0.5427 0.5427 0.47%
012834 1.1187 1.1187 0.47%
011257 1.0503 1.0503 0.47%
011275 0.603 0.603 0.47%
013247 1.2023 1.2023 0.47%
014096 3.7103 3.7103 0.47%
020344 1.0782 1.1182 0.01%
019401 1.3604 1.3604 0.47%
019560 1.0035 1.0395 0.01%
018709 1.2869 1.2869 0.47%
017794 2.2 2.2 0.47%
023582 1.0356 1.0356 0.01%
023808 1.0954 1.1404 0.01%
023888 1.1109 1.1109 0.01%
025189 0.9571 0.9571 0.29%
026737 1.0519 1.0519 0.29%
510010 1.752 1.95 0.29%
006202 2.0117 2.0117 0.47%
004427 1.3549 1.7329 0.01%
005025 1.3193 1.3193 0.01%
519680 1.0603 2.0023 0.01%
519682 1.0569 1.9209 0.01%
519686 1.89 1.89 0.29%
519700 2.5239 3.7079 0.47%
519704 6.569 8.02 0.47%
519718 1.0769 1.5449 0.01%
519730 1.7527 1.7527 0.01%
519735 1.2835 1.4805 0.01%
519753 1.1415 1.3605 0.01%
519756 1.9621 2.2621 0.47%
519761 1.7272 1.8592 0.47%
519771 5.9435 6.0185 0.47%
519773 4.2036 4.2036 0.47%
519785 1.1168 1.2732 0.01%
009315 1.0561 1.1784 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
009402 2.735 2.901 0.47%
008205 1.183 1.203 0.01%
013453 1.0873 1.0873 0.29%
017432 1.0962 1.0962 0.01%
013882 1.208 1.305 0.47%
013949 2.8225 2.8225 0.47%
014038 1.3818 1.3818 0.47%
018011 1.0892 1.0892 0.01%
018783 2.1465 2.1465 0.47%
024440 1.563 1.563 0.47%
022877 1.1044 1.2634 0.01%
026736 1.053 1.053 0.29%
024927 0.8373 0.8373 0.29%
164908 0.4555 0.4555 0.29%
007317 1.7652 1.7652 0.01%
005001 2.6268 2.7668 0.47%
519710 1.32 2.112 0.47%
519717 1.0172 1.1762 0.01%
519736 3.685 4.085 0.47%
519759 1.2846 1.9406 0.47%
519760 3.9069 5.5079 0.47%
519768 1.5257 1.5857 0.47%
519770 5.9636 6.0386 0.47%
009618 1.0735 1.0735 0.47%
517950 1.1771 1.1771 0.29%
008507 1.6586 1.6586 0.47%
008223 1.0348 1.1653 0.01%
015394 2.2054 2.2054 0.47%
017850 1.6574 1.6574 0.47%
018012 1.0837 1.0837 0.01%
019211 1.4936 1.4936 0.31%
019754 1.0327 1.0327 0.47%
020156 1.0877 1.1247 0.29%
018554 2.0087 2.0087 0.47%
018708 1.31 1.31 0.47%
024439 1.5739 1.5739 0.47%
159913 2.448 2.448 0.29%
022934 2.4894 2.4894 0.29%
026519 1.0018 1.0018 0.01%
024936 1.1366 1.1366 0.01%
005577 1.2749 1.3769 0.01%
519683 1.3203 1.8023 0.01%
519690 0.8126 3.9306 0.47%
519697 5.719 7.096 0.47%
519745 1.0624 1.3893 0.01%
519746 2.3593 2.6423 0.01%
519776 1.0772 1.3185 0.01%
519782 1.4435 1.4725 0.01%
010936 1.4698 1.5328 0.47%
015595 1.146 1.146 0.47%
014464 1.0436 1.1556 0.01%
016396 1.0625 1.0895 0.01%
016542 0.8061 0.8061 0.47%
016875 1.1057 1.1057 0.01%
014963 6.4509 6.4509 0.47%
013885 4.377 4.377 0.47%
013950 4.1027 4.1047 0.47%
017851 1.6229 1.6229 0.47%
019268 1.2975 1.3955 0.01%
021018 1.1154 1.1154 0.01%
023053 1.1639 1.1639 0.29%
024301 1.0286 1.0286 0.01%
022162 1.0765 1.1455 0.01%
026852 1.2493 1.2493 0.47%
007316 1.8161 1.8161 0.01%
519702 5.1792 5.9622 0.47%
519706 2.226 2.226 0.29%
519714 1.1 3.294 0.29%
519738 1.3171 1.9991 0.47%
519752 1.4198 1.6358 0.47%
519755 1.7452 1.8772 0.47%
519762 1.1587 1.3737 0.01%
519767 2.2642 2.2742 0.47%
519777 1.0265 1.3111 0.01%
519779 2.017 2.112 0.47%
519787 1.2721 1.2721 0.01%
009316 1.1251 1.1501 0.01%
010454 0.5131 0.5131 0.47%
011256 1.0735 1.0735 0.47%
011276 0.5845 0.5845 0.47%
013269 1.3128 1.3128 0.47%
013430 5.0276 5.3106 0.47%
014549 4.0892 4.0892 0.47%
016397 1.0709 1.0809 0.01%
014949 1.2355 1.2355 0.47%
014080 1.0414 1.0414 0.47%
017979 1.922 1.922 0.47%
019345 1.6662 1.6662 0.47%
019559 1.0109 1.0469 0.01%
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026518 1.0026 1.0026 0.01%
024926 0.839 0.839 0.29%
027458 1.0016 1.0016 0.01%
025299 0.879 0.879 0.47%
025948 1.0469 1.0469 0.47%
006367 1.0907 1.2467 0.01%
006368 1.0 1.0 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票54,701.4578.85
2债券及货币15,785.6322.75
3现金10,465.1515.08
4其他资产670.2400.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300661圣邦股份46.716,701.819.66%46.71  
002352顺丰控股180.225,633.588.12%15.00  
601100恒立液压28.713,088.054.45%28.71  
300037新宙邦28.352,632.303.79%28.35  
600276恒瑞医药48.432,520.303.63%48.43  
300677英科医疗56.342,206.843.18%-15.66  
603288海天味业65.002,155.403.11%65.00  
600563法拉电子10.682,037.742.94%10.68  
600893航发动力47.891,836.102.65%-47.11  
605296神农集团60.001,672.802.41%60.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1140.00(万张)4,051.46(万元)5.84(%)  
2128136立讯转债09.00(万张)1,269.02(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-12-232020-12-250.091
22020-09-242020-09-280.095
32020-06-222020-06-240.071
42017-02-222017-02-240.912
52011-01-122011-01-140.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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1.03%
0.67%
15.71%
22.35%
31.8%
29.5%
461.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.01
1.04
夏普比率
124.45
135.94
30.05
特雷诺指数
0.03
0.07
0.02
詹森指数
0.18
0.12
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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