基金代码007944 | 基金经理李永兴 | 最新份额8,699.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模10.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-01-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.94亿 | 托管费0.2% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.8023 | 0.8023 | 4.47% |
2024-5-16 | 0.768 | 0.768 | 2.77% |
2024-5-15 | 0.7473 | 0.7473 | 0.50% |
2024-5-14 | 0.7436 | 0.7436 | 0.34% |
2024-5-13 | 0.7411 | 0.7411 | -0.59% |
2024-5-10 | 0.7455 | 0.7455 | 2.19% |
2024-5-9 | 0.7295 | 0.7295 | 1.36% |
2024-5-8 | 0.7197 | 0.7197 | -1.81% |
2024-5-7 | 0.733 | 0.733 | 0.85% |
2024-5-6 | 0.7268 | 0.7268 | 2.09% |
2024-4-30 | 0.7119 | 0.7119 | -1.87% |
2024-4-29 | 0.7255 | 0.7255 | 3.08% |
2024-4-26 | 0.7038 | 0.7038 | 2.49% |
2024-4-25 | 0.6867 | 0.6867 | 1.25% |
2024-4-24 | 0.6782 | 0.6782 | 0.40% |
2024-4-23 | 0.6755 | 0.6755 | -0.50% |
2024-4-22 | 0.6789 | 0.6789 | -0.67% |
2024-4-19 | 0.6835 | 0.6835 | -1.00% |
2024-4-18 | 0.6904 | 0.6904 | 0.74% |
2024-4-17 | 0.6853 | 0.6853 | 1.02% |
李永兴先生:北京大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理,兼永赢国际资产管理有限公司董事。历任永赢双利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月1日至今)、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月31日至今)、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月6日至2020年2月7日)、永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理(2019年3月26日至2020年7月31日)、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月5日至今)、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月9日至2020年7月21日)、永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年9月10日至2020年9月23日)、永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理(2019年11月1日至2023年3月1日)、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年1月19日至今)、永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月18日至2021年3月5日)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(2020年3月25日至今)、永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年5月27日)、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年3月9日至今)、永赢惠添益混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日至今)、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月9日至今)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(2023年8月1日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢智能领先C | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 84.57% | 49.96% |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.1 | 24.60% | 30.67% |
永赢高端制造C | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 0.74% | 45.33% |
永赢沪深300C | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 31.90% | 44.63% |
永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2019-12-02 至 今 | 4.5 | -30.86% | 2.99% |
交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2014-04-23 至 2015-06-01 | 1.1 | 30.54% | 130.99% |
永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 6.1 | 24.24% | 24.35% |
永赢惠添益混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -45.61% | -23.00% |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.08% | 0.41% |
永赢消费主题C | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 71.94% | 32.04% |
永赢创业板C | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 54.87% | 32.09% |
永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 19.79% | 40.93% |
永赢科技驱动A | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.28% | 32.79% |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.25% | 0.41% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 6.5 | 21.29% | 25.08% |
永赢高端制造A | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 1.41% | 45.32% |
永赢沪深300A | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 32.06% | 44.63% |
永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.40% |
交银主题优选混合A | 混合型 | 2012-03-20 至 2015-06-01 | 3.2 | 127.44% | 157.66% |
永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 20.03% | 40.92% |
永赢惠添益混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -44.97% | -23.00% |
永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2.0 | -21.55% | -20.24% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 6.5 | 24.23% | 25.08% |
永赢科技驱动C | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.02% | 32.79% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 3.3 | -19.33% | -21.87% |
永赢消费主题A | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 72.59% | 32.05% |
永赢智能领先A | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 85.41% | 49.99% |
永赢创业板A | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 55.02% | 32.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李永兴 | 2019-12-02 至 今 | 4年5个月零18天 | -30.86 | 2.99 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,166.98 | 98.24 |
2 | 债券及货币 | 124.08 | 01.98 |
3 | 现金 | 124.08 | 01.98 |
4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 19.27 | 620.42 | 9.88% | -1.18 |
601318 | 中国平安 | 14.94 | 609.70 | 9.71% | -0.45 |
000001 | 平安银行 | 57.38 | 603.64 | 9.62% | 0.00 |
603816 | 顾家家居 | 16.34 | 602.35 | 9.60% | -1.06 |
600048 | 保利发展 | 55.95 | 510.82 | 8.14% | 0.00 |
001979 | 招商蛇口 | 53.90 | 509.36 | 8.11% | 0.00 |
603833 | 欧派家居 | 06.21 | 396.69 | 6.32% | 0.00 |
000002 | 万科A | 43.91 | 395.19 | 6.30% | 0.00 |
601628 | 中国人寿 | 12.91 | 367.94 | 5.86% | 0.00 |
600383 | 金地集团 | 89.67 | 338.05 | 5.39% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.54% | -15.33% | -15.38% | 0.0% | -4.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07% | 9.17% | 10.6% | 10.6% | -15.33% | -39.43% | 0.0% | -19.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 1.40 | 1.20 |
夏普比率 | -55.44 | -75.64 | -27.71 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.21 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。