| 基金代码006253 | 基金经理蒋卫华 | 最新份额19,840.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模22.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-11-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-29 | 1.7341 | 1.7341 | 1.86% |
| 2026-7-28 | 1.7024 | 1.7024 | 0.30% |
| 2026-7-27 | 1.6973 | 1.6973 | 2.23% |
| 2026-7-24 | 1.6603 | 1.6603 | -1.73% |
| 2026-7-23 | 1.6895 | 1.6895 | -0.93% |
| 2026-7-22 | 1.7054 | 1.7054 | 0.56% |
| 2026-7-21 | 1.6959 | 1.6959 | -1.27% |
| 2026-7-20 | 1.7177 | 1.7177 | 2.35% |
| 2026-7-17 | 1.6783 | 1.6783 | -1.77% |
| 2026-7-16 | 1.7085 | 1.7085 | 2.29% |
| 2026-7-15 | 1.6702 | 1.6702 | 2.38% |
| 2026-7-14 | 1.6314 | 1.6314 | -0.10% |
| 2026-7-13 | 1.6331 | 1.6331 | 0.85% |
| 2026-7-10 | 1.6193 | 1.6193 | 0.83% |
| 2026-7-9 | 1.606 | 1.606 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.6061 | 1.6061 | -2.34% |
| 2026-7-7 | 1.6445 | 1.6445 | -0.64% |
| 2026-7-3 | 1.6192 | 1.6192 | 0.79% |
| 2026-7-2 | 1.6065 | 1.6065 | -0.15% |
| 2026-7-1 | 1.6089 | 1.6089 | 2.25% |

蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合C | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合A | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 3.0 | -20.50% | -18.18% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 3.0 | -20.35% | -18.18% |
| 永赢消费主题A | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋卫华 | 2024-06-17 至 今 | 2年1个月零13天 | ||
| 常远 | 2019-12-12 至 2024-08-02 | 4年-5个月零21天 | -2.66 | 11.19 |
| 李永兴 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1年-8个月零13天 | 71.94 | 32.04 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006252 | 1.7632 | 1.7632 | 0.54% | |
| 005703 | 1.0271 | 1.3018 | 0.05% | |
| 007944 | 0.9279 | 0.9279 | 0.54% | |
| 006925 | 1.0672 | 1.2228 | 0.05% | |
| 006944 | 1.013 | 1.1616 | 0.05% | |
| 005073 | 1.0315 | 1.3116 | 0.05% | |
| 004230 | 1.0718 | 1.4037 | 0.05% | |
| 004238 | 1.1321 | 1.4228 | 0.05% | |
| 007352 | 1.0588 | 1.1513 | 0.05% | |
| 007374 | 1.111 | 1.2051 | 0.05% | |
| 007665 | 1.8592 | 2.0692 | 0.87% | |
| 006094 | 1.0219 | 1.2841 | 0.05% | |
| 006708 | 1.3806 | 1.3881 | 0.05% | |
| 009171 | 1.0749 | 1.2022 | 0.05% | |
| 002521 | 1.308 | 3.3256 | 0.05% | |
| 009983 | 0.7047 | 0.7047 | 0.54% | |
| 012406 | 0.7967 | 0.7967 | 0.54% | |
| 012407 | 0.7891 | 0.7891 | 0.54% | |
| 012442 | 1.3478 | 1.3478 | 0.54% | |
| 159141 | 1.1645 | 1.1645 | 0.87% | |
| 016387 | 0.7873 | 0.7873 | 0.54% | |
| 016550 | 0.7363 | 0.7363 | 0.54% | |
| 016675 | 1.0863 | 1.0863 | 0.05% | |
| 022268 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
| 022368 | 2.7635 | 2.7635 | 0.54% | |
| 017687 | 1.0911 | 1.1191 | 0.05% | |
| 017688 | 1.001 | 1.039 | 0.05% | |
| 015789 | 1.0264 | 1.0264 | 0.54% | |
| 018746 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
| 563690 | 1.0258 | 1.0258 | 0.87% | |
| 021678 | 1.0609 | 1.0609 | 0.05% | |
| 023421 | 1.359 | 1.359 | 0.54% | |
| 022619 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% | |
| 159883 | 0.433 | 0.433 | 0.87% | |
| 023753 | 0.5708 | 0.5708 | 0.54% | |
| 024195 | 1.1976 | 1.1976 | 0.87% | |
| 024738 | 0.7424 | 0.7424 | 0.54% | |
| 027456 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | |
| 006275 | 1.1592 | 1.2772 | 0.05% | |
| 006287 | 1.1445 | 1.2923 | 0.05% | |
| 008920 | 2.7038 | 2.7038 | 0.54% | |
| 008302 | 1.2437 | 1.2437 | 0.05% | |
| 007347 | 1.1069 | 1.2298 | 0.05% | |
| 007348 | 1.1361 | 1.184 | 0.05% | |
| 007351 | 1.0744 | 1.1686 | 0.05% | |
| 006661 | 1.0531 | 1.1987 | 0.05% | |
| 006836 | 1.6645 | 1.6645 | 0.54% | |
| 010621 | 1.0722 | 1.2042 | 0.05% | |
| 013077 | 1.0864 | 1.1604 | 0.05% | |
| 015287 | 0.7121 | 0.7121 | 0.54% | |
| 015288 | 0.6932 | 0.6932 | 0.54% | |
| 015469 | 1.1101 | 1.1254 | 0.05% | |
| 013595 | 1.1725 | 1.1725 | 0.54% | |
| 013700 | 1.1255 | 1.1255 | 0.05% | |
| 159170 | 0.907 | 0.907 | 0.87% | |
| 159206 | 1.2654 | 1.2654 | 0.87% | |
| 016386 | 0.7992 | 0.7992 | 0.54% | |
| 016502 | 1.0577 | 1.0577 | 0.54% | |
| 016560 | 1.2175 | 1.2175 | 0.54% | |
| 016674 | 1.0968 | 1.0968 | 0.05% | |
| 017006 | 1.0651 | 1.0872 | 0.05% | |
| 017329 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | |
| 022298 | 1.138 | 1.138 | 0.54% | |
| 022365 | 4.8706 | 4.8706 | 0.54% | |
| 015828 | 0.5068 | 0.5068 | 0.54% | |
| 015915 | 1.632 | 1.632 | 0.54% | |
| 018206 | 1.0479 | 1.0914 | 0.05% | |
| 019218 | 1.037 | 1.055 | 0.05% | |
| 019660 | 1.1058 | 1.1058 | 0.54% | |
| 021241 | 1.1224 | 1.1224 | 0.05% | |
| 021242 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% | |
| 021444 | 1.0615 | 1.0615 | 0.05% | |
| 020939 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | |
| 021054 | 1.1429 | 1.2172 | 0.05% | |
| 021055 | 1.2155 | 1.2255 | 0.05% | |
| 024673 | 0.9404 | 0.9404 | 0.54% | |
| 023420 | 1.3663 | 1.3663 | 0.54% | |
| 023531 | 0.8494 | 0.8494 | 0.87% | |
| 023534 | 0.9688 | 0.9688 | 0.87% | |
| 023546 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | |
| 022564 | 1.1011 | 1.1111 | 0.05% | |
| 023824 | 0.951 | 0.951 | 0.54% | |
| 023925 | 1.7811 | 1.7811 | 0.54% | |
| 024194 | 1.2006 | 1.2006 | 0.87% | |
| 024203 | 1.2641 | 1.2641 | 0.54% | |
| 025962 | 1.0439 | 1.0439 | 0.05% | |
| 026132 | 0.8136 | 0.8136 | 0.87% | |
| 026680 | 0.9893 | 0.9893 | 0.54% | |
| 006187 | 1.0306 | 1.2183 | 0.05% | |
| 005507 | 1.0191 | 1.3007 | 0.05% | |
| 007113 | 2.2515 | 2.2515 | 0.54% | |
| 005074 | 1.0228 | 1.2984 | 0.05% | |
| 008481 | 1.4075 | 1.4075 | 0.54% | |
| 007323 | 1.0204 | 1.1825 | 0.05% | |
| 006093 | 1.0577 | 1.3148 | 0.05% | |
| 009866 | 1.1004 | 1.2466 | 0.05% | |
| 006577 | 1.0587 | 1.2777 | 0.05% | |
| 006850 | 1.151 | 1.2945 | 0.05% | |
| 009985 | 1.0849 | 1.1564 | 0.05% | |
| 010563 | 0.9793 | 0.9793 | 0.54% | |
| 010923 | 1.2283 | 1.2283 | 0.54% | |
| 012681 | 1.0981 | 1.0981 | 0.54% | |
| 011984 | 1.1544 | 1.1963 | 0.05% | |
| 014599 | 1.2902 | 1.2902 | 0.54% | |
| 016191 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | |
| 015079 | 1.9331 | 1.9331 | 0.54% | |
| 015080 | 1.8675 | 1.8675 | 0.54% | |
| 014088 | 1.2048 | 1.2048 | 0.05% | |
| 016503 | 1.0434 | 1.0434 | 0.54% | |
| 017007 | 1.0596 | 1.0785 | 0.05% | |
| 017328 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | |
| 022312 | 1.2407 | 1.2407 | 0.87% | |
| 019070 | 1.1836 | 1.1836 | 0.05% | |
| 020411 | 1.738 | 1.738 | 0.87% | |
| 019431 | 2.14 | 2.14 | 0.54% | |
| 019432 | 2.1062 | 2.1062 | 0.54% | |
| 018603 | 1.2138 | 1.2138 | 0.54% | |
| 021918 | 0.6789 | 0.6789 | 0.54% | |
| 022088 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |
| 025439 | 0.8882 | 0.8882 | 0.54% | |
| 021345 | 1.1057 | 1.1057 | 0.05% | |
| 021387 | 1.1575 | 1.1575 | 0.05% | |
| 020898 | 1.0343 | 1.0664 | 0.05% | |
| 021078 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 021079 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | |
| 022667 | 1.1356 | 1.1626 | 0.05% | |
| 023754 | 0.5659 | 0.5659 | 0.54% | |
| 024319 | 0.7029 | 0.7029 | 0.54% | |
| 025098 | 1.0074 | 1.0241 | 0.05% | |
| 026681 | 0.9874 | 0.9874 | 0.54% | |
| 024736 | 0.7694 | 0.7694 | 0.54% | |
| 024776 | 1.1468 | 1.1468 | 0.87% | |
| 159366 | 1.2995 | 1.2995 | 0.87% | |
| 511150 | 102.0642 | 1.0206 | 0.05% | |
| 006186 | 1.0331 | 1.229 | 0.05% | |
| 006266 | 2.514 | 2.514 | 0.54% | |
| 006269 | 2.4728 | 2.4728 | 0.54% | |
| 006288 | 1.1271 | 1.2729 | 0.05% | |
| 006444 | 1.0617 | 1.2861 | 0.05% | |
| 005705 | 1.1668 | 1.3266 | 0.05% | |
| 007691 | 1.1104 | 1.1994 | 0.05% | |
| 007692 | 1.0697 | 1.192 | 0.05% | |
| 007114 | 2.2211 | 2.2211 | 0.54% | |
| 007373 | 1.0599 | 1.2298 | 0.05% | |
| 007538 | 1.4294 | 1.5794 | 0.87% | |
| 007539 | 1.4183 | 1.5683 | 0.87% | |
| 006576 | 1.0212 | 1.2796 | 0.05% | |
| 010560 | 1.2075 | 1.2075 | 0.54% | |
| 011315 | 0.8152 | 0.8152 | 0.54% | |
| 012682 | 1.0905 | 1.0905 | 0.54% | |
| 008619 | 1.1651 | 1.1651 | 0.87% | |
| 008723 | 1.1391 | 1.1906 | 0.54% | |
| 014598 | 1.313 | 1.313 | 0.54% | |
| 016192 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% | |
| 013699 | 1.136 | 1.136 | 0.05% | |
| 013415 | 0.545 | 0.545 | 0.87% | |
| 159085 | 1.0471 | 1.0471 | 0.87% | |
| 016385 | 0.9319 | 0.9319 | 0.54% | |
| 016549 | 0.7477 | 0.7477 | 0.54% | |
| 015967 | 2.5005 | 2.5005 | 0.54% | |
| 018122 | 2.0101 | 2.0101 | 0.54% | |
| 018123 | 1.9848 | 1.9848 | 0.54% | |
| 018124 | 1.7408 | 1.7408 | 0.54% | |
| 025440 | 0.8854 | 0.8854 | 0.54% | |
| 021307 | 1.0105 | 1.0569 | 0.05% | |
| 021346 | 1.0975 | 1.0975 | 0.05% | |
| 020758 | 2.6471 | 2.6471 | 0.54% | |
| 021077 | 1.0668 | 1.0668 | 0.05% | |
| 021680 | 1.0591 | 1.0591 | 0.05% | |
| 024394 | 0.8648 | 0.8648 | 1.71% | |
| 024576 | 0.9598 | 0.9598 | 0.87% | |
| 024638 | 1.0317 | 1.0317 | 0.54% | |
| 023535 | 0.9666 | 0.9666 | 0.87% | |
| 023249 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | |
| 023283 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
| 023887 | 0.7917 | 0.7917 | 0.87% | |
| 023915 | 1.7951 | 1.7951 | 0.54% | |
| 024202 | 1.2725 | 1.2725 | 0.54% | |
| 025765 | 0.7982 | 0.7982 | 0.87% | |
| 026441 | 0.9409 | 0.9409 | 0.54% | |
| 026130 | 0.8785 | 0.8785 | 0.87% | |
| 026131 | 0.8144 | 0.8144 | 0.87% | |
| 159378 | 0.9871 | 0.9871 | 0.87% | |
| 006443 | 1.0612 | 1.3059 | 0.05% | |
| 005704 | 1.0252 | 1.2851 | 0.05% | |
| 007719 | 1.0126 | 1.1645 | 0.05% | |
| 007086 | 1.0698 | 1.1684 | 0.05% | |
| 008919 | 2.7387 | 2.7387 | 0.54% | |
| 007482 | 1.1402 | 1.2561 | 0.05% | |
| 007542 | 1.1786 | 1.2286 | 0.05% | |
| 006089 | 1.1325 | 1.2635 | 0.05% | |
| 006095 | 1.0068 | 1.2663 | 0.05% | |
| 006559 | 1.0373 | 1.2615 | 0.05% | |
| 006852 | 1.1005 | 1.2064 | 0.05% | |
| 009172 | 1.0677 | 1.1931 | 0.05% | |
| 014893 | 1.1542 | 1.1542 | 0.54% | |
| 014966 | 1.0315 | 1.1055 | 0.05% | |
| 011093 | 1.7338 | 1.7338 | 0.54% | |
| 011203 | 0.7167 | 0.7167 | 0.54% | |
| 011204 | 0.7013 | 0.7013 | 0.54% | |
| 517520 | 1.8383 | 1.8383 | 0.87% | |
| 008618 | 1.1797 | 1.1797 | 0.87% | |
| 014089 | 1.1831 | 1.1831 | 0.05% | |
| 014167 | 1.2233 | 1.2233 | 0.05% | |
| 013416 | 0.54 | 0.54 | 0.87% | |
| 014234 | 1.0393 | 1.1503 | 0.05% | |
| 022360 | 1.2285 | 1.2285 | 0.05% | |
| 022364 | 4.923 | 4.923 | 0.54% | |
| 015916 | 1.6088 | 1.6088 | 0.54% | |
| 020138 | 1.454 | 1.454 | 0.54% | |
| 563520 | 1.1956 | 1.1956 | 0.87% | |
| 588520 | 1.3421 | 1.3421 | 0.87% | |
| 025216 | 1.142 | 1.142 | 0.54% | |
| 021443 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
| 020940 | 1.0581 | 1.0581 | 0.05% | |
| 021764 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | |
| 024393 | 0.8679 | 0.8679 | 1.71% | |
| 024639 | 1.0295 | 1.0295 | 0.54% | |
| 023530 | 0.8523 | 0.8523 | 0.87% | |
| 022620 | 1.0331 | 1.0331 | 0.05% | |
| 022660 | 1.0117 | 1.0463 | 0.05% | |
| 023248 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
| 025100 | 1.0029 | 1.0054 | 0.05% | |
| 025168 | 1.0104 | 1.0104 | 0.87% | |
| 026685 | 0.8483 | 0.8483 | 0.54% | |
| 024737 | 0.7468 | 0.7468 | 0.54% | |
| 159386 | 1.2713 | 1.2713 | 0.87% | |
| 006237 | 1.0282 | 1.2571 | 0.05% | |
| 006253 | 1.7341 | 1.7341 | 0.54% | |
| 006276 | 1.1763 | 1.2913 | 0.05% | |
| 007720 | 1.0165 | 1.1479 | 0.05% | |
| 006635 | 1.2149 | 1.3089 | 0.05% | |
| 010562 | 0.9906 | 0.9906 | 0.54% | |
| 014892 | 1.1751 | 1.1751 | 0.54% | |
| 515730 | 0.8312 | 0.8312 | 0.87% | |
| 008559 | 1.1487 | 1.2337 | 0.05% | |
| 014678 | 1.145 | 1.145 | 0.54% | |
| 016384 | 0.9493 | 0.9493 | 0.54% | |
| 016409 | 1.0761 | 1.0761 | 0.54% | |
| 016561 | 1.1992 | 1.1992 | 0.54% | |
| 017221 | 1.0738 | 1.0738 | 0.54% | |
| 015790 | 1.01 | 1.01 | 0.54% | |
| 019068 | 1.233 | 1.233 | 0.05% | |
| 019069 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
| 018125 | 1.7187 | 1.7187 | 0.54% | |
| 025217 | 1.1353 | 1.1353 | 0.54% | |
| 021278 | 1.9468 | 1.9468 | 0.87% | |
| 020755 | 2.6774 | 2.6774 | 0.54% | |
| 020897 | 1.0043 | 1.0664 | 0.05% | |
| 021679 | 1.0554 | 1.0554 | 0.05% | |
| 023438 | 1.6572 | 1.6572 | 0.87% | |
| 023443 | 1.0925 | 1.0925 | 0.54% | |
| 023282 | 1.0552 | 1.0552 | 0.05% | |
| 025169 | 1.0077 | 1.0077 | 0.87% | |
| 026405 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
| 026406 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
| 026429 | 0.897 | 0.897 | 0.87% | |
| 026440 | 0.9438 | 0.9438 | 0.54% | |
| 025998 | 1.0112 | 1.0112 | 0.54% | |
| 026684 | 0.8496 | 0.8496 | 0.54% | |
| 024774 | 1.1479 | 1.1479 | 0.87% | |
| 005508 | 1.0174 | 1.2828 | 0.05% | |
| 007199 | 1.1493 | 1.1683 | 0.05% | |
| 007200 | 1.25 | 1.344 | 0.05% | |
| 007543 | 1.1622 | 1.2122 | 0.05% | |
| 007664 | 1.8546 | 2.0746 | 0.87% | |
| 006043 | 1.0907 | 1.3111 | 0.05% | |
| 006088 | 1.1506 | 1.2826 | 0.05% | |
| 006092 | 1.0519 | 1.3192 | 0.05% | |
| 009932 | 1.3758 | 1.3758 | 0.54% | |
| 006771 | 1.0046 | 1.2094 | 0.05% | |
| 002522 | 1.3003 | 1.4625 | 0.05% | |
| 011004 | 1.1151 | 1.1151 | 0.54% | |
| 012530 | 1.7303 | 1.7303 | 0.54% | |
| 008722 | 1.0792 | 1.2707 | 0.05% | |
| 014679 | 1.1315 | 1.1315 | 0.54% | |
| 159266 | 0.989 | 0.989 | 0.87% | |
| 014375 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
| 017234 | 2.7897 | 2.7897 | 0.54% | |
| 022205 | 1.1355 | 1.1355 | 0.87% | |
| 015829 | 0.4986 | 0.4986 | 0.54% | |
| 015833 | 1.0111 | 1.0928 | 0.05% | |
| 018960 | 1.2368 | 1.2368 | 0.05% | |
| 018961 | 1.1345 | 1.1615 | 0.05% | |
| 018962 | 1.0801 | 1.1189 | 0.05% | |
| 019878 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
| 020055 | 1.0604 | 1.0604 | 0.05% | |
| 020056 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | |
| 018648 | 1.1255 | 1.1255 | 0.54% | |
| 025228 | 1.1222 | 1.1222 | 0.05% | |
| 021279 | 1.9299 | 1.9299 | 0.87% | |
| 024577 | 0.9568 | 0.9568 | 0.87% | |
| 159721 | 1.0556 | 1.0556 | 0.87% | |
| 022717 | 2.3489 | 2.3489 | 0.54% | |
| 022718 | 2.3279 | 2.3279 | 0.54% | |
| 023755 | 1.2054 | 1.2054 | 0.87% | |
| 023756 | 1.2013 | 1.2013 | 0.87% | |
| 023941 | 1.5166 | 1.5166 | 0.87% | |
| 023942 | 1.5131 | 1.5131 | 0.87% | |
| 024320 | 0.6992 | 0.6992 | 0.54% | |
| 025099 | 1.0059 | 1.0087 | 0.05% | |
| 026428 | 0.8969 | 0.8969 | 0.87% | |
| 026129 | 0.8789 | 0.8789 | 0.87% | |
| 024735 | 0.774 | 0.774 | 0.54% | |
| 005711 | 1.8609 | 2.0209 | 0.54% | |
| 007693 | 1.0627 | 1.1785 | 0.05% | |
| 007279 | 1.1482 | 1.2635 | 0.05% | |
| 003898 | 1.0122 | 1.3419 | 0.05% | |
| 008480 | 1.4251 | 1.4251 | 0.54% | |
| 007427 | 1.0679 | 1.2596 | 0.05% | |
| 006044 | 1.0864 | 1.296 | 0.05% | |
| 006506 | 1.0432 | 1.2352 | 0.05% | |
| 006558 | 1.0522 | 1.2693 | 0.05% | |
| 006660 | 1.0628 | 1.2112 | 0.05% | |
| 006707 | 1.3194 | 1.3269 | 0.05% | |
| 010092 | 1.2415 | 1.2415 | 0.05% | |
| 002169 | 1.1407 | 1.3626 | 0.05% | |
| 008558 | 1.1627 | 1.2477 | 0.05% | |
| 011983 | 1.1035 | 1.2051 | 0.05% | |
| 013654 | 1.0465 | 1.1525 | 0.05% | |
| 159165 | 0.8469 | 0.8469 | 0.87% | |
| 159223 | 1.1315 | 1.1315 | 0.87% | |
| 017220 | 1.0893 | 1.0893 | 0.54% | |
| 022204 | 1.1433 | 1.1433 | 0.87% | |
| 022311 | 1.2476 | 1.2476 | 0.87% | |
| 015832 | 1.0113 | 1.101 | 0.05% | |
| 015968 | 2.4616 | 2.4616 | 0.54% | |
| 020287 | 0.7115 | 0.7115 | 0.54% | |
| 020288 | 0.7043 | 0.7043 | 0.54% | |
| 020412 | 1.7251 | 1.7251 | 0.87% | |
| 019217 | 1.0437 | 1.0617 | 0.05% | |
| 020139 | 1.4354 | 1.4354 | 0.54% | |
| 018747 | 1.1221 | 1.1221 | 0.05% | |
| 589420 | 0.7324 | 0.7324 | 0.87% | |
| 025208 | 2.1567 | 2.1567 | 0.54% | |
| 025209 | 2.1458 | 2.1458 | 0.54% | |
| 021587 | 1.1509 | 1.1509 | 0.05% | |
| 024672 | 0.9446 | 0.9446 | 0.54% | |
| 023437 | 1.6613 | 1.6613 | 0.87% | |
| 022662 | 1.1224 | 1.1224 | 0.05% | |
| 023305 | 1.1774 | 1.1774 | 0.87% | |
| 023306 | 1.1716 | 1.1716 | 0.87% | |
| 023825 | 0.9462 | 0.9462 | 0.54% | |
| 023886 | 0.7947 | 0.7947 | 0.87% | |
| 025766 | 0.7977 | 0.7977 | 0.87% | |
| 025963 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
| 025997 | 1.0136 | 1.0136 | 0.54% | |
| 024775 | 1.1457 | 1.1457 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,712.63 | 79.36 |
| 2 | 债券及货币 | 11,775.61 | 21.88 |
| 3 | 现金 | 11,775.61 | 21.88 |
| 4 | 其他资产 | 625.64 | 01.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605296 | 神农集团 | 172.28 | 4,803.18 | 8.92% | -1.27 |
| 002043 | 兔宝宝 | 372.16 | 4,123.53 | 7.66% | 94.36 |
| 002602 | 世纪华通 | 281.42 | 3,968.02 | 7.37% | -12.76 |
| 300761 | 立华股份 | 238.15 | 3,908.04 | 7.26% | 238.15 |
| 301004 | 嘉益股份 | 124.34 | 3,854.60 | 7.16% | 39.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 95.59 | 3,344.69 | 6.21% | 95.59 |
| 000333 | 美的集团 | 43.82 | 3,309.72 | 6.15% | -19.12 |
| 300866 | 安克创新 | 29.20 | 3,051.40 | 5.67% | 29.20 |
| 603737 | 三棵树 | 118.10 | 2,846.19 | 5.29% | 15.02 |
| 688087 | 英科再生 | 73.47 | 2,455.41 | 4.56% | -6.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.34% | -3.76% | -6.8% | -14.66% | 7.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67% | -7.69% | 10.21% | -11.63% | -3.76% | -19.05% | -54.75% | 73.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.93 | 1.09 |
| 夏普比率 | -47.06 | -1.68 | -79.48 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.15 | -0.20 |
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