| 基金代码008919 | 基金经理李文宾 | 最新份额80,587.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模10.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-02-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模79.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为混合型基金,本基金预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 2.5259 | 2.5259 | 3.85% |
| 2026-1-26 | 2.4323 | 2.4323 | -0.57% |
| 2026-1-23 | 2.4463 | 2.4463 | -1.54% |
| 2026-1-22 | 2.4845 | 2.4845 | 1.33% |
| 2026-1-21 | 2.4518 | 2.4518 | 1.27% |
| 2026-1-20 | 2.421 | 2.421 | -0.70% |
| 2026-1-19 | 2.4381 | 2.4381 | -0.60% |
| 2026-1-16 | 2.4527 | 2.4527 | 4.52% |
| 2026-1-15 | 2.3467 | 2.3467 | 4.09% |
| 2026-1-14 | 2.2545 | 2.2545 | 1.61% |
| 2026-1-13 | 2.2188 | 2.2188 | -1.94% |
| 2026-1-12 | 2.2628 | 2.2628 | -0.07% |
| 2026-1-9 | 2.2644 | 2.2644 | 0.27% |
| 2026-1-8 | 2.2582 | 2.2582 | -1.59% |
| 2026-1-7 | 2.2947 | 2.2947 | 2.22% |
| 2026-1-6 | 2.2449 | 2.2449 | 0.38% |
| 2026-1-5 | 2.2365 | 2.2365 | 4.47% |
| 2025-12-30 | 2.1945 | 2.1945 | -0.93% |
| 2025-12-29 | 2.2152 | 2.2152 | 0.31% |
| 2025-12-26 | 2.2083 | 2.2083 | 0.09% |

李文宾先生:复旦大学硕士,上海交通大学学士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券有限责任公司行业分析师;华泰资产管理有限公司资深行业研究员;万家基金管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部联席总经理、永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2017-01-14 至 2019-10-30 | 2.8 | 34.93% | 20.62% |
| 万家瑞益A | 混合型 | 2017-04-14 至 2020-09-16 | 3.4 | 33.61% | 56.75% |
| 万家瑞隆A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-09-18 | 1.1 | -11.20% | -5.87% |
| 万家成长优选混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 2024-02-08 | 6.1 | 91.92% | 22.14% |
| 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1.1 | 42.59% | 16.35% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 2024-02-08 | 3.6 | -26.48% | -17.77% |
| 万家瑞益C | 混合型 | 2017-04-14 至 2020-09-16 | 3.4 | 31.35% | 56.75% |
| 万家家泰A | 债券型 | 2017-04-27 至 2017-10-18 | 0.5 | 0.40% | 2.10% |
| 万家智造优势混合A | 混合型 | 2018-07-25 至 2024-02-08 | 5.5 | 114.05% | 32.21% |
| 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2020-12-02 至 2024-02-08 | 3.2 | -30.66% | -27.11% |
| 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2020-12-02 至 2024-02-08 | 3.2 | -31.71% | -27.11% |
| 永赢优选增强债券A | 债券型 | 2025-11-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家家盛A | 债券型 | 2017-04-27 至 2017-10-18 | 0.5 | 0.91% | 2.11% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-20 至 2024-02-08 | 3.1 | -30.60% | -26.00% |
| 万家家盛C | 债券型 | 2017-04-27 至 2017-10-18 | 0.5 | 0.46% | 2.11% |
| 万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2019-09-18 至 2024-02-08 | 4.4 | 90.97% | 14.78% |
| 永赢锐见进取混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢锐见先锋混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家双利A | 债券型 | 2017-02-03 至 2019-10-17 | 2.7 | 11.97% | 11.02% |
| 万家新利 | 混合型 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2.4 | 5.96% | 13.55% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-09-17 至 2019-10-30 | 1.1 | 12.34% | 20.69% |
| 永赢锐见进取混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢锐见先锋混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2017-11-14 至 2019-01-16 | 1.2 | -1.91% | 4.77% |
| 万家家泰C | 债券型 | 2017-04-27 至 2017-10-18 | 0.5 | 0.03% | 2.11% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-09-17 至 2019-10-30 | 1.1 | 14.31% | 20.69% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家成长优选混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 2024-02-08 | 6.1 | 86.11% | 22.14% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2019-05-29 至 2024-02-08 | 4.7 | -40.23% | 28.76% |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型 | 2022-06-30 至 2024-02-08 | 1.6 | -35.43% | -24.90% |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型 | 2022-06-30 至 2024-02-08 | 1.6 | -35.91% | -24.90% |
| 永赢优选增强债券C | 债券型 | 2025-11-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1.1 | 39.29% | 16.35% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2024-02-08 | 4.7 | 21.58% | 28.76% |
| 万家精选A | 混合型 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2.4 | 5.02% | 13.55% |
| 万家智造优势混合C | 混合型 | 2018-07-25 至 2024-02-08 | 5.5 | 106.52% | 32.21% |
| 万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2019-09-18 至 2024-02-08 | 4.4 | 86.93% | 14.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文宾 | 2024-09-09 至 今 | 1年4个月零19天 | ||
| 高楠 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1年1个月零21天 | ||
| 于航 | 2021-02-26 至 2024-07-01 | 3年4个月零5天 | -32.22 | -25.50 |
| 李永兴 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1年1个月零18天 | 25.28 | 32.79 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003898 | 1.029 | 1.3261 | -0.03% | |
| 004230 | 1.0472 | 1.3791 | -0.03% | |
| 006093 | 1.044 | 1.3011 | -0.03% | |
| 006094 | 1.0247 | 1.2706 | -0.03% | |
| 006635 | 1.1899 | 1.2839 | -0.03% | |
| 007113 | 2.0504 | 2.0504 | -0.45% | |
| 007347 | 1.1001 | 1.2121 | -0.03% | |
| 007352 | 1.0976 | 1.1435 | -0.03% | |
| 007374 | 1.1535 | 1.1903 | -0.03% | |
| 007427 | 1.0719 | 1.241 | -0.03% | |
| 007482 | 1.1211 | 1.237 | -0.03% | |
| 008481 | 1.4748 | 1.4748 | -0.45% | |
| 008722 | 1.0907 | 1.2405 | -0.03% | |
| 008919 | 2.4323 | 2.4323 | -0.45% | |
| 009932 | 1.3296 | 1.3296 | -0.45% | |
| 015789 | 1.6574 | 1.6574 | -0.45% | |
| 015916 | 1.6232 | 1.6232 | -0.45% | |
| 016384 | 1.2125 | 1.2125 | -0.45% | |
| 017007 | 1.0671 | 1.0681 | -0.03% | |
| 017328 | 1.0874 | 1.0874 | -0.03% | |
| 018125 | 2.6664 | 2.6664 | -0.45% | |
| 019069 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% | |
| 020056 | 1.0438 | 1.0438 | -0.03% | |
| 020138 | 1.6099 | 1.6099 | -0.45% | |
| 021279 | 2.0456 | 2.0456 | -0.55% | |
| 021443 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
| 022717 | 2.1365 | 2.1365 | -0.45% | |
| 023282 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 023420 | 1.247 | 1.247 | -0.45% | |
| 023534 | 0.9925 | 0.9925 | -0.55% | |
| 023825 | 1.0453 | 1.0453 | -0.45% | |
| 023925 | 1.6221 | 1.6221 | -0.45% | |
| 024861 | 0.9569 | 0.9569 | -0.55% | |
| 025765 | 1.0206 | 1.0206 | -0.55% | |
| 159721 | 1.021 | 1.021 | -0.55% | |
| 563690 | 1.0076 | 1.0076 | -0.55% | |
| 588520 | 1.4437 | 1.4437 | -0.55% | |
| 021307 | 1.0109 | 1.0484 | -0.03% | |
| 006043 | 1.0681 | 1.2885 | -0.03% | |
| 006186 | 1.0353 | 1.2117 | -0.03% | |
| 006252 | 2.0545 | 2.0545 | -0.45% | |
| 006771 | 1.0085 | 1.1953 | -0.03% | |
| 006836 | 1.803 | 1.803 | -0.45% | |
| 006850 | 1.161 | 1.2775 | -0.03% | |
| 007114 | 2.0248 | 2.0248 | -0.45% | |
| 007323 | 1.0169 | 1.1657 | -0.03% | |
| 007542 | 1.1649 | 1.2149 | -0.03% | |
| 007692 | 1.0581 | 1.1804 | -0.03% | |
| 007693 | 1.0525 | 1.1683 | -0.03% | |
| 009983 | 0.8737 | 0.8737 | -0.45% | |
| 011203 | 0.7755 | 0.7755 | -0.45% | |
| 012681 | 1.0882 | 1.0882 | -0.45% | |
| 013077 | 1.0734 | 1.1474 | -0.03% | |
| 014599 | 1.3266 | 1.3266 | -0.45% | |
| 014892 | 1.1571 | 1.1571 | -0.45% | |
| 015287 | 0.9035 | 0.9035 | -0.45% | |
| 015832 | 1.0151 | 1.0924 | -0.03% | |
| 016192 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
| 016675 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | |
| 017687 | 1.0957 | 1.1037 | -0.03% | |
| 018123 | 1.8131 | 1.8131 | -0.45% | |
| 018206 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 018648 | 1.0975 | 1.0975 | -0.45% | |
| 018961 | 1.1156 | 1.1426 | -0.03% | |
| 020139 | 1.5941 | 1.5941 | -0.45% | |
| 020288 | 1.0463 | 1.0463 | -0.45% | |
| 020897 | 1.0169 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021054 | 1.151 | 1.196 | -0.03% | |
| 021278 | 2.0593 | 2.0593 | -0.55% | |
| 021387 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 021587 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
| 022204 | 1.2275 | 1.2275 | -0.55% | |
| 022360 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | |
| 023248 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | |
| 023249 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 023283 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 023887 | 1.1413 | 1.1413 | -0.55% | |
| 023941 | 1.5135 | 1.5135 | -0.55% | |
| 024576 | 1.0707 | 1.0707 | -0.55% | |
| 024638 | 1.0096 | 1.0096 | -0.45% | |
| 024673 | 1.0296 | 1.0296 | -0.45% | |
| 024736 | 1.0094 | 1.0094 | -0.45% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025168 | 1.145 | 1.145 | -0.55% | |
| 025169 | 1.1437 | 1.1437 | -0.55% | |
| 025228 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
| 159883 | 0.5331 | 0.5331 | -0.55% | |
| 563520 | 1.2057 | 1.2057 | -0.55% | |
| 002521 | 1.3968 | 3.4144 | -0.03% | |
| 005508 | 1.0226 | 1.2685 | -0.03% | |
| 006044 | 1.065 | 1.2746 | -0.03% | |
| 006092 | 1.0398 | 1.3071 | -0.03% | |
| 006269 | 3.3295 | 3.3295 | -0.45% | |
| 006276 | 1.1543 | 1.2693 | -0.03% | |
| 006287 | 1.1231 | 1.2709 | -0.03% | |
| 006288 | 1.1072 | 1.253 | -0.03% | |
| 006576 | 1.0088 | 1.2672 | -0.03% | |
| 006577 | 1.0458 | 1.2648 | -0.03% | |
| 006707 | 1.2971 | 1.3046 | -0.03% | |
| 007086 | 1.0581 | 1.1567 | -0.03% | |
| 007351 | 1.1132 | 1.1591 | -0.03% | |
| 007543 | 1.1499 | 1.1999 | -0.03% | |
| 007720 | 1.0153 | 1.1341 | -0.03% | |
| 007944 | 0.9947 | 0.9947 | -0.45% | |
| 008723 | 1.1086 | 1.1601 | -0.45% | |
| 009172 | 1.0637 | 1.1737 | -0.03% | |
| 011984 | 1.1544 | 1.1744 | -0.03% | |
| 012530 | 1.7303 | 1.7303 | -0.45% | |
| 014678 | 1.1405 | 1.1405 | -0.45% | |
| 016550 | 1.0025 | 1.0025 | -0.45% | |
| 016560 | 1.2184 | 1.2184 | -0.45% | |
| 017688 | 1.035 | 1.043 | -0.03% | |
| 019070 | 1.1699 | 1.1699 | -0.03% | |
| 019217 | 1.0303 | 1.0483 | -0.03% | |
| 019432 | 2.4005 | 2.4005 | -0.45% | |
| 020939 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 021078 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 021241 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | |
| 021444 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 022298 | 1.1086 | 1.1086 | -0.45% | |
| 022364 | 3.744 | 3.744 | -0.45% | |
| 022620 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 023531 | 1.2614 | 1.2614 | -0.55% | |
| 023754 | 1.1025 | 1.1025 | -0.45% | |
| 024319 | 1.0214 | 1.0214 | -0.45% | |
| 024320 | 1.0191 | 1.0191 | -0.45% | |
| 024639 | 1.0086 | 1.0086 | -0.45% | |
| 024672 | 1.031 | 1.031 | -0.45% | |
| 515730 | 1.06 | 1.06 | -0.55% | |
| 517520 | 2.7985 | 2.7985 | -0.55% | |
| 015080 | 1.6788 | 1.6788 | -0.45% | |
| 005507 | 1.0242 | 1.2855 | -0.03% | |
| 005704 | 1.0111 | 1.271 | -0.03% | |
| 006661 | 1.0377 | 1.1833 | -0.03% | |
| 006925 | 1.0653 | 1.2083 | -0.03% | |
| 007664 | 1.8152 | 2.0352 | -0.55% | |
| 008302 | 1.2319 | 1.2319 | -0.03% | |
| 008618 | 1.1072 | 1.1072 | -0.55% | |
| 009171 | 1.0733 | 1.1833 | -0.03% | |
| 010923 | 1.2249 | 1.2249 | -0.45% | |
| 011093 | 1.7198 | 1.7198 | -0.45% | |
| 015790 | 1.6343 | 1.6343 | -0.45% | |
| 016191 | 1.099 | 1.099 | -0.03% | |
| 016386 | 0.9007 | 0.9007 | -0.45% | |
| 017220 | 1.0678 | 1.0678 | -0.45% | |
| 020755 | 2.4871 | 2.4871 | -0.45% | |
| 020898 | 1.0473 | 1.0473 | -0.03% | |
| 021678 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 023546 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 023755 | 1.2721 | 1.2721 | -0.55% | |
| 023756 | 1.2697 | 1.2697 | -0.55% | |
| 023942 | 1.5115 | 1.5115 | -0.55% | |
| 024737 | 1.2695 | 1.2695 | -0.45% | |
| 025208 | 1.7186 | 1.7186 | -0.45% | |
| 025216 | 1.471 | 1.471 | -0.45% | |
| 159386 | 1.3245 | 1.3245 | -0.55% | |
| 511150 | 100.6689 | 1.0067 | -0.03% | |
| 015079 | 1.7308 | 1.7308 | -0.45% | |
| 002522 | 1.3914 | 1.5536 | -0.03% | |
| 004238 | 1.1133 | 1.404 | -0.03% | |
| 006187 | 1.0331 | 1.2 | -0.03% | |
| 006253 | 2.0226 | 2.0226 | -0.45% | |
| 006443 | 1.0279 | 1.2726 | -0.03% | |
| 006506 | 1.0323 | 1.2243 | -0.03% | |
| 006660 | 1.0475 | 1.1959 | -0.03% | |
| 006852 | 1.0909 | 1.1968 | -0.03% | |
| 006944 | 1.0167 | 1.1444 | -0.03% | |
| 007199 | 1.1302 | 1.1492 | -0.03% | |
| 007719 | 1.0126 | 1.1485 | -0.03% | |
| 008559 | 1.1191 | 1.2041 | -0.03% | |
| 009985 | 1.0766 | 1.1481 | -0.03% | |
| 010560 | 1.1776 | 1.1776 | -0.45% | |
| 010562 | 1.3706 | 1.3706 | -0.45% | |
| 010563 | 1.3565 | 1.3565 | -0.45% | |
| 010621 | 1.0763 | 1.1958 | -0.03% | |
| 011204 | 0.7604 | 0.7604 | -0.45% | |
| 013700 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
| 014088 | 1.2142 | 1.2142 | -0.03% | |
| 014375 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | |
| 014598 | 1.3473 | 1.3473 | -0.45% | |
| 014893 | 1.1389 | 1.1389 | -0.45% | |
| 015833 | 1.0111 | 1.0852 | -0.03% | |
| 016385 | 1.1934 | 1.1934 | -0.45% | |
| 016387 | 0.8892 | 0.8892 | -0.45% | |
| 017221 | 1.0548 | 1.0548 | -0.45% | |
| 017234 | 2.4349 | 2.4349 | -0.45% | |
| 018122 | 1.8327 | 1.8327 | -0.45% | |
| 018746 | 1.1029 | 1.1029 | -0.03% | |
| 020055 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 020287 | 1.0548 | 1.0548 | -0.45% | |
| 020412 | 2.6124 | 2.6124 | -0.55% | |
| 020758 | 2.4664 | 2.4664 | -0.45% | |
| 020940 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | |
| 021077 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
| 021679 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 021918 | 0.8442 | 0.8442 | -0.45% | |
| 022311 | 1.4025 | 1.4025 | -0.55% | |
| 022564 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 022660 | 1.0113 | 1.0357 | -0.03% | |
| 022718 | 2.1238 | 2.1238 | -0.45% | |
| 023306 | 1.3907 | 1.3907 | -0.55% | |
| 023421 | 1.244 | 1.244 | -0.45% | |
| 023530 | 1.2641 | 1.2641 | -0.55% | |
| 024194 | 1.8278 | 1.8278 | -0.55% | |
| 024393 | 0.9689 | 0.9689 | -0.21% | |
| 024774 | 1.3376 | 1.3376 | -0.55% | |
| 025098 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 159366 | 1.5542 | 1.5542 | -0.55% | |
| 005073 | 1.0225 | 1.3026 | -0.03% | |
| 005703 | 1.012 | 1.2867 | -0.03% | |
| 005705 | 1.1479 | 1.3077 | -0.03% | |
| 005711 | 2.1606 | 2.3206 | -0.45% | |
| 006088 | 1.131 | 1.263 | -0.03% | |
| 006089 | 1.1143 | 1.2453 | -0.03% | |
| 006444 | 1.0295 | 1.2539 | -0.03% | |
| 006505 | 1.0283 | 1.237 | -0.03% | |
| 006558 | 1.056 | 1.2569 | -0.03% | |
| 006559 | 1.0349 | 1.2591 | -0.03% | |
| 007348 | 1.1468 | 1.1668 | -0.03% | |
| 007538 | 1.4422 | 1.5922 | -0.55% | |
| 010092 | 1.2217 | 1.2217 | -0.03% | |
| 012407 | 0.8658 | 0.8658 | -0.45% | |
| 012442 | 1.3052 | 1.3052 | -0.45% | |
| 013595 | 1.147 | 1.147 | -0.45% | |
| 014234 | 1.0192 | 1.1302 | -0.03% | |
| 016409 | 1.0691 | 1.0691 | -0.45% | |
| 016502 | 1.2853 | 1.2853 | -0.45% | |
| 016503 | 1.2705 | 1.2705 | -0.45% | |
| 016549 | 1.0159 | 1.0159 | -0.45% | |
| 016561 | 1.2033 | 1.2033 | -0.45% | |
| 018960 | 1.2271 | 1.2271 | -0.03% | |
| 019660 | 1.101 | 1.101 | -0.45% | |
| 019878 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | |
| 022312 | 1.3977 | 1.3977 | -0.55% | |
| 022365 | 3.7155 | 3.7155 | -0.45% | |
| 022368 | 2.4193 | 2.4193 | -0.45% | |
| 022667 | 1.1151 | 1.1421 | -0.03% | |
| 023437 | 1.4998 | 1.4998 | -0.55% | |
| 023438 | 1.4979 | 1.4979 | -0.55% | |
| 024735 | 1.0123 | 1.0123 | -0.45% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159141 | 1.1375 | 1.1375 | -0.55% | |
| 159206 | 1.9846 | 1.9846 | -0.55% | |
| 015968 | 1.9336 | 1.9336 | -0.45% | |
| 005074 | 1.0147 | 1.2903 | -0.03% | |
| 006095 | 1.0185 | 1.2536 | -0.03% | |
| 006237 | 1.0196 | 1.2485 | -0.03% | |
| 007200 | 1.2305 | 1.3245 | -0.03% | |
| 007373 | 1.0628 | 1.2117 | -0.03% | |
| 007665 | 1.8206 | 2.0306 | -0.55% | |
| 008480 | 1.4916 | 1.4916 | -0.45% | |
| 008619 | 1.0946 | 1.0946 | -0.55% | |
| 011004 | 1.108 | 1.108 | -0.45% | |
| 011983 | 1.0985 | 1.1835 | -0.03% | |
| 012406 | 0.8733 | 0.8733 | -0.45% | |
| 012682 | 1.0812 | 1.0812 | -0.45% | |
| 013416 | 0.6616 | 0.6616 | -0.55% | |
| 013654 | 1.0291 | 1.1351 | -0.03% | |
| 013699 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | |
| 014679 | 1.1287 | 1.1287 | -0.45% | |
| 014966 | 1.0167 | 1.0907 | -0.03% | |
| 015288 | 0.8822 | 0.8822 | -0.45% | |
| 015469 | 1.091 | 1.1063 | -0.03% | |
| 015828 | 0.5708 | 0.5708 | -0.45% | |
| 015829 | 0.5627 | 0.5627 | -0.45% | |
| 017006 | 1.0744 | 1.0754 | -0.03% | |
| 017329 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
| 018124 | 2.6951 | 2.6951 | -0.45% | |
| 018603 | 1.2128 | 1.2128 | -0.45% | |
| 018747 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 018962 | 1.0849 | 1.1037 | -0.03% | |
| 019068 | 1.2144 | 1.2144 | -0.03% | |
| 019431 | 2.4315 | 2.4315 | -0.45% | |
| 020411 | 2.6279 | 2.6279 | -0.55% | |
| 021055 | 1.1908 | 1.2008 | -0.03% | |
| 021079 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | |
| 021242 | 1.114 | 1.114 | -0.03% | |
| 021346 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | |
| 022088 | 1.0845 | 1.0845 | -0.03% | |
| 022205 | 1.2216 | 1.2216 | -0.55% | |
| 022619 | 1.0254 | 1.0254 | -0.03% | |
| 022662 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
| 023305 | 1.3947 | 1.3947 | -0.55% | |
| 023535 | 0.9914 | 0.9914 | -0.55% | |
| 023753 | 1.109 | 1.109 | -0.45% | |
| 023915 | 1.6301 | 1.6301 | -0.45% | |
| 024195 | 1.8255 | 1.8255 | -0.55% | |
| 024202 | 1.3962 | 1.3962 | -0.45% | |
| 024203 | 1.3912 | 1.3912 | -0.45% | |
| 024394 | 0.9676 | 0.9676 | -0.21% | |
| 024776 | 1.3369 | 1.3369 | -0.55% | |
| 025209 | 1.7151 | 1.7151 | -0.45% | |
| 025217 | 1.4669 | 1.4669 | -0.45% | |
| 025766 | 1.0205 | 1.0205 | -0.55% | |
| 159266 | 1.0057 | 1.0057 | -0.55% | |
| 159378 | 1.5032 | 1.5032 | -0.55% | |
| 015967 | 1.9602 | 1.9602 | -0.45% | |
| 002169 | 1.1194 | 1.3413 | -0.03% | |
| 006266 | 3.3815 | 3.3815 | -0.45% | |
| 006275 | 1.1424 | 1.2604 | -0.03% | |
| 006708 | 1.3508 | 1.3583 | -0.03% | |
| 007279 | 1.1541 | 1.2416 | -0.03% | |
| 007539 | 1.4318 | 1.5818 | -0.55% | |
| 007691 | 1.0929 | 1.1819 | -0.03% | |
| 008558 | 1.1316 | 1.2166 | -0.03% | |
| 008920 | 2.4038 | 2.4038 | -0.45% | |
| 009866 | 1.1018 | 1.2238 | -0.03% | |
| 011315 | 1.0394 | 1.0394 | -0.45% | |
| 013415 | 0.667 | 0.667 | -0.55% | |
| 014089 | 1.1947 | 1.1947 | -0.03% | |
| 014167 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 015915 | 1.6433 | 1.6433 | -0.45% | |
| 016674 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 019218 | 1.0248 | 1.0428 | -0.03% | |
| 021345 | 1.0995 | 1.0995 | -0.03% | |
| 021680 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 021764 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
| 022268 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 023443 | 1.0837 | 1.0837 | -0.45% | |
| 023824 | 1.0479 | 1.0479 | -0.45% | |
| 023886 | 1.144 | 1.144 | -0.55% | |
| 024577 | 1.0696 | 1.0696 | -0.55% | |
| 024738 | 1.2659 | 1.2659 | -0.45% | |
| 024775 | 1.3364 | 1.3364 | -0.55% | |
| 024860 | 0.9577 | 0.9577 | -0.55% | |
| 159223 | 1.2843 | 1.2843 | -0.55% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 241,182.64 | 94.40 |
| 2 | 债券及货币 | 14,265.18 | 05.58 |
| 3 | 现金 | 12,870.65 | 05.04 |
| 4 | 其他资产 | 2,710.77 | 01.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 36.96 | 23,726.86 | 9.29% | -5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 34.76 | 21,203.60 | 8.30% | -34.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 99.75 | 20,252.00 | 7.93% | -17.44 |
| 600183 | 生益科技 | 266.27 | 19,014.34 | 7.44% | 266.27 |
| 001309 | 德明利 | 58.32 | 13,523.82 | 5.29% | 58.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 83.84 | 12,827.20 | 5.02% | 83.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 132.22 | 11,738.48 | 4.59% | 132.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 149.20 | 10,902.39 | 4.27% | 107.14 |
| 301308 | 江波龙 | 44.47 | 10,888.03 | 4.26% | 44.47 |
| 300223 | 北京君正 | 101.80 | 10,794.87 | 4.23% | 101.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 08.20(万张) | 828.28(万元) | 0.32(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 05.60(万张) | 566.25(万元) | 0.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 499.82% | 93.47% | 24.19% | 13.41% | 16.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.14% | 24.82% | 13.61% | 13.61% | 93.47% | 91.66% | 87.68% | 143.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.89 | 1.59 | 1.18 |
| 夏普比率 | 209.03 | 117.40 | 45.28 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.18 | 0.10 |
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