基金代码008618 | 基金经理单林 | 最新份额2,849.39万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医药健康相关行业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-1 | 1.2129 | 1.2129 | 3.09% |
2025-8-29 | 1.1765 | 1.1765 | 1.86% |
2025-8-28 | 1.155 | 1.155 | -0.69% |
2025-8-27 | 1.163 | 1.163 | -3.88% |
2025-8-26 | 1.21 | 1.21 | -2.44% |
2025-8-25 | 1.2403 | 1.2403 | 4.00% |
2025-8-22 | 1.1926 | 1.1926 | -0.24% |
2025-8-21 | 1.1955 | 1.1955 | 0.35% |
2025-8-20 | 1.1913 | 1.1913 | -2.48% |
2025-8-19 | 1.2216 | 1.2216 | -0.14% |
2025-8-18 | 1.2233 | 1.2233 | 0.87% |
2025-8-15 | 1.2128 | 1.2128 | 2.27% |
2025-8-14 | 1.1859 | 1.1859 | 0.61% |
2025-8-13 | 1.1787 | 1.1787 | 1.74% |
2025-8-12 | 1.1585 | 1.1585 | -1.35% |
2025-8-11 | 1.1743 | 1.1743 | 0.45% |
2025-8-8 | 1.169 | 1.169 | 0.33% |
2025-8-7 | 1.1651 | 1.1651 | -1.63% |
2025-8-6 | 1.1844 | 1.1844 | 0.53% |
2025-8-5 | 1.1782 | 1.1782 | -1.23% |
单林先生:博士研究生,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任东方证券股份有限公司医药研究员;长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司,2024年6月21日起担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月5日起担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢医药健康C | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢医药健康A | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
单林 | 2025-03-05 至 今 | 0年5个月零28天 | ||
郭鹏 | 2023-07-14 至 2025-04-08 | 1年-4个月零25天 | -18.76 | -21.13 |
陆海燕 | 2020-04-08 至 2023-07-31 | 3年3个月零23天 | 3.26 | 21.80 |
李永兴 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1年1个月零19天 | 20.03 | 40.92 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002522 | 1.2237 | 1.3859 | 0.03% | |
004238 | 1.1042 | 1.3949 | 0.03% | |
005074 | 1.0105 | 1.2861 | 0.03% | |
006044 | 1.0749 | 1.2695 | 0.03% | |
006088 | 1.1312 | 1.2632 | 0.03% | |
006252 | 2.0317 | 2.0317 | 1.04% | |
006266 | 3.1706 | 3.1706 | 1.04% | |
006287 | 1.1265 | 1.2743 | 0.03% | |
006444 | 1.0241 | 1.2485 | 0.03% | |
007719 | 1.004 | 1.1399 | 0.03% | |
008480 | 1.4316 | 1.4316 | 1.04% | |
012442 | 1.2634 | 1.2634 | 1.04% | |
014088 | 1.168 | 1.168 | 0.03% | |
014167 | 1.192 | 1.192 | 0.03% | |
014599 | 1.2696 | 1.2696 | 1.04% | |
015469 | 1.081 | 1.0963 | 0.03% | |
015789 | 0.9609 | 0.9609 | 1.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0796 | 0.03% | |
016561 | 1.1122 | 1.1122 | 1.04% | |
017687 | 1.087 | 1.095 | 0.03% | |
018648 | 1.1391 | 1.1391 | 1.04% | |
018747 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% | |
019070 | 1.1598 | 1.1598 | 0.03% | |
020138 | 1.2066 | 1.2066 | 1.04% | |
021077 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
021079 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
021679 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | |
022660 | 1.013 | 1.0288 | 0.03% | |
022662 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
022667 | 1.1053 | 1.1323 | 0.03% | |
022718 | 1.7232 | 1.7232 | 1.04% | |
023753 | 1.0146 | 1.0146 | 1.04% | |
023915 | 1.3436 | 1.3436 | 1.04% | |
024774 | 1.2238 | 1.2238 | 1.06% | |
159386 | 1.2013 | 1.2013 | 1.06% | |
563520 | 1.1511 | 1.1511 | 1.06% | |
005705 | 1.1516 | 1.3114 | 0.03% | |
006043 | 1.0781 | 1.2825 | 0.03% | |
006276 | 1.14 | 1.255 | 0.03% | |
007351 | 1.1057 | 1.1516 | 0.03% | |
007691 | 1.084 | 1.173 | 0.03% | |
007720 | 1.0079 | 1.1267 | 0.03% | |
007944 | 0.9189 | 0.9189 | 1.04% | |
008302 | 1.2134 | 1.2134 | 0.03% | |
008559 | 1.1076 | 1.1926 | 0.03% | |
009866 | 1.1136 | 1.2056 | 0.03% | |
014375 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | |
015790 | 0.949 | 0.949 | 1.04% | |
015829 | 0.44 | 0.44 | 1.04% | |
015915 | 2.0071 | 2.0071 | 1.04% | |
016385 | 1.1888 | 1.1888 | 1.04% | |
016386 | 0.9353 | 0.9353 | 1.04% | |
016503 | 1.2834 | 1.2834 | 1.04% | |
016550 | 0.9515 | 0.9515 | 1.04% | |
017688 | 1.0292 | 1.0372 | 0.03% | |
018122 | 1.5213 | 1.5213 | 1.04% | |
018746 | 1.0882 | 1.0882 | 0.03% | |
019068 | 1.2013 | 1.2013 | 0.03% | |
019432 | 2.0428 | 2.0428 | 1.04% | |
020287 | 1.0347 | 1.0347 | 1.04% | |
021242 | 1.0957 | 1.0957 | 0.03% | |
021278 | 1.6242 | 1.6242 | 1.06% | |
022268 | 1.0828 | 1.0828 | 0.03% | |
022312 | 1.2 | 1.2 | 1.06% | |
023443 | 1.0544 | 1.0544 | 1.04% | |
023942 | 1.3396 | 1.3396 | 1.06% | |
024737 | 1.1008 | 1.1008 | 1.04% | |
588520 | 1.2835 | 1.2835 | 1.06% | |
005073 | 1.0175 | 1.2976 | 0.03% | |
005703 | 1.0077 | 1.2824 | 0.03% | |
005704 | 1.0076 | 1.2675 | 0.03% | |
006092 | 1.0325 | 1.2998 | 0.03% | |
006095 | 1.0128 | 1.2479 | 0.03% | |
006187 | 1.0239 | 1.1908 | 0.03% | |
006237 | 1.0387 | 1.2476 | 0.03% | |
006275 | 1.1317 | 1.2497 | 0.03% | |
006577 | 1.0609 | 1.2573 | 0.03% | |
006660 | 1.1213 | 1.1897 | 0.03% | |
007323 | 1.0313 | 1.1701 | 0.03% | |
007373 | 1.0653 | 1.2022 | 0.03% | |
007692 | 1.0491 | 1.1714 | 0.03% | |
009171 | 1.0841 | 1.1741 | 0.03% | |
009172 | 1.075 | 1.165 | 0.03% | |
010621 | 1.1 | 1.1795 | 0.03% | |
011093 | 1.3445 | 1.3445 | 1.04% | |
011315 | 0.9809 | 0.9809 | 1.04% | |
013415 | 0.7041 | 0.7041 | 1.06% | |
013595 | 1.0889 | 1.0889 | 1.04% | |
014893 | 1.1189 | 1.1189 | 1.04% | |
014966 | 1.0166 | 1.0906 | 0.03% | |
015287 | 0.9777 | 0.9777 | 1.04% | |
015288 | 0.9569 | 0.9569 | 1.04% | |
016384 | 1.2054 | 1.2054 | 1.04% | |
016502 | 1.2963 | 1.2963 | 1.04% | |
017234 | 1.8608 | 1.8608 | 1.04% | |
017328 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
017329 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% | |
018124 | 2.175 | 2.175 | 1.04% | |
019069 | 1.1508 | 1.1508 | 0.03% | |
019217 | 1.0239 | 1.0419 | 0.03% | |
019218 | 1.0193 | 1.0373 | 0.03% | |
019878 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
021078 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | |
021443 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
021764 | 1.0426 | 1.0426 | 0.03% | |
022311 | 1.2022 | 1.2022 | 1.06% | |
023282 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
023437 | 1.3413 | 1.3413 | 1.06% | |
023546 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | |
024203 | 1.116 | 1.116 | 1.04% | |
025216 | 1.0317 | 1.0317 | 1.04% | |
025217 | 1.0315 | 1.0315 | 1.04% | |
159206 | 1.2244 | 1.2244 | 1.06% | |
015080 | 1.4236 | 1.4236 | 1.04% | |
006089 | 1.1155 | 1.2465 | 0.03% | |
006506 | 1.0243 | 1.2163 | 0.03% | |
006559 | 1.0349 | 1.2591 | 0.03% | |
006635 | 1.1907 | 1.2847 | 0.03% | |
006661 | 1.1119 | 1.1775 | 0.03% | |
006925 | 1.0773 | 1.2053 | 0.03% | |
007200 | 1.2221 | 1.3161 | 0.03% | |
007665 | 1.6249 | 1.8349 | 1.06% | |
009932 | 1.285 | 1.285 | 1.04% | |
010092 | 1.2065 | 1.2065 | 0.03% | |
010562 | 1.304 | 1.304 | 1.04% | |
010923 | 1.1901 | 1.1901 | 1.04% | |
011204 | 0.699 | 0.699 | 1.04% | |
011984 | 1.1449 | 1.1649 | 0.03% | |
014089 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | |
014892 | 1.135 | 1.135 | 1.04% | |
015828 | 0.4456 | 0.4456 | 1.04% | |
015916 | 1.9858 | 1.9858 | 1.04% | |
016409 | 1.0631 | 1.0631 | 1.04% | |
018603 | 1.1802 | 1.1802 | 1.04% | |
018962 | 1.087 | 1.095 | 0.03% | |
020056 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | |
021054 | 1.1791 | 1.1941 | 0.03% | |
021279 | 1.616 | 1.616 | 1.06% | |
021678 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | |
022620 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
023306 | 1.1927 | 1.1927 | 1.06% | |
024394 | 1.0267 | 1.0267 | 1.91% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159721 | 0.9712 | 0.9712 | 1.06% | |
002169 | 1.1314 | 1.3331 | 0.03% | |
004230 | 1.0338 | 1.3657 | 0.03% | |
006186 | 1.0278 | 1.2042 | 0.03% | |
006253 | 2.0017 | 2.0017 | 1.04% | |
006269 | 3.1244 | 3.1244 | 1.04% | |
006771 | 1.0038 | 1.1896 | 0.03% | |
006836 | 1.6739 | 1.6739 | 1.04% | |
007113 | 1.8462 | 1.8462 | 1.04% | |
007352 | 1.0914 | 1.1373 | 0.03% | |
008481 | 1.4167 | 1.4167 | 1.04% | |
008558 | 1.119 | 1.204 | 0.03% | |
008723 | 1.1489 | 1.2004 | 1.04% | |
012406 | 0.7626 | 0.7626 | 1.04% | |
012681 | 1.059 | 1.059 | 1.04% | |
012682 | 1.0527 | 1.0527 | 1.04% | |
014234 | 1.0407 | 1.1317 | 0.03% | |
014678 | 1.1227 | 1.1227 | 1.04% | |
016192 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | |
016674 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
016675 | 1.073 | 1.073 | 0.03% | |
017006 | 1.0671 | 1.0681 | 0.03% | |
017220 | 1.044 | 1.044 | 1.04% | |
018960 | 1.21 | 1.21 | 0.03% | |
020055 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
020755 | 1.9071 | 1.9071 | 1.04% | |
020897 | 1.0127 | 1.0427 | 0.03% | |
020940 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
021346 | 1.066 | 1.066 | 0.03% | |
021444 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
022205 | 1.1723 | 1.1723 | 1.06% | |
022298 | 1.1495 | 1.1495 | 1.04% | |
022365 | 3.2347 | 3.2347 | 1.04% | |
023531 | 1.1132 | 1.1132 | 1.06% | |
023755 | 1.163 | 1.163 | 1.06% | |
023756 | 1.1622 | 1.1622 | 1.06% | |
024194 | 1.1966 | 1.1966 | 1.06% | |
024393 | 1.027 | 1.027 | 1.91% | |
024735 | 1.1233 | 1.1233 | 1.04% | |
024736 | 1.1228 | 1.1228 | 1.04% | |
024776 | 1.2238 | 1.2238 | 1.06% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
025228 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
002521 | 1.2265 | 3.2441 | 0.03% | |
005507 | 1.0248 | 1.2771 | 0.03% | |
005508 | 1.0237 | 1.2606 | 0.03% | |
005711 | 1.8397 | 1.9997 | 1.04% | |
006288 | 1.1115 | 1.2573 | 0.03% | |
006505 | 1.0197 | 1.2284 | 0.03% | |
007086 | 1.0615 | 1.1601 | 0.03% | |
007374 | 1.1457 | 1.1825 | 0.03% | |
007539 | 1.3734 | 1.5234 | 1.06% | |
007543 | 1.141 | 1.191 | 0.03% | |
007693 | 1.0446 | 1.1604 | 0.03% | |
008618 | 1.2129 | 1.2129 | 1.06% | |
008722 | 1.0846 | 1.2344 | 0.03% | |
008920 | 1.9524 | 1.9524 | 1.04% | |
010560 | 1.1154 | 1.1154 | 1.04% | |
013416 | 0.6988 | 0.6988 | 1.06% | |
014598 | 1.2876 | 1.2876 | 1.04% | |
014679 | 1.1125 | 1.1125 | 1.04% | |
015832 | 1.012 | 1.0859 | 0.03% | |
016191 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% | |
016387 | 0.9248 | 0.9248 | 1.04% | |
017221 | 1.0329 | 1.0329 | 1.04% | |
018123 | 1.5071 | 1.5071 | 1.04% | |
018206 | 1.0625 | 1.0625 | 0.03% | |
019660 | 1.0864 | 1.0864 | 1.04% | |
020139 | 1.1976 | 1.1976 | 1.04% | |
020411 | 1.7274 | 1.7274 | 1.06% | |
020758 | 1.8957 | 1.8957 | 1.04% | |
022204 | 1.1757 | 1.1757 | 1.06% | |
022360 | 1.1983 | 1.1983 | 0.03% | |
022564 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
023886 | 1.1513 | 1.1513 | 1.06% | |
024738 | 1.1003 | 1.1003 | 1.04% | |
159266 | 0.9838 | 0.9838 | 1.06% | |
159883 | 0.5611 | 0.5611 | 1.06% | |
015967 | 1.5622 | 1.5622 | 1.04% | |
015079 | 1.4629 | 1.4629 | 1.04% | |
015968 | 1.5432 | 1.5432 | 1.04% | |
003898 | 1.0203 | 1.3174 | 0.03% | |
006094 | 1.0183 | 1.2642 | 0.03% | |
006576 | 1.0235 | 1.2593 | 0.03% | |
006707 | 1.2841 | 1.2916 | 0.03% | |
006708 | 1.3329 | 1.3404 | 0.03% | |
006850 | 1.154 | 1.2705 | 0.03% | |
006852 | 1.0838 | 1.1897 | 0.03% | |
006944 | 1.0208 | 1.1385 | 0.03% | |
007279 | 1.1818 | 1.2393 | 0.03% | |
007482 | 1.1518 | 1.2277 | 0.03% | |
008919 | 1.974 | 1.974 | 1.04% | |
009983 | 0.9465 | 0.9465 | 1.04% | |
010563 | 1.2916 | 1.2916 | 1.04% | |
011004 | 1.0916 | 1.0916 | 1.04% | |
011983 | 1.0891 | 1.1741 | 0.03% | |
012407 | 0.7568 | 0.7568 | 1.04% | |
012530 | 1.2992 | 1.2992 | 1.04% | |
013077 | 1.0655 | 1.1395 | 0.03% | |
013699 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | |
016560 | 1.1238 | 1.1238 | 1.04% | |
017007 | 1.0609 | 1.0619 | 0.03% | |
018125 | 2.1554 | 2.1554 | 1.04% | |
018961 | 1.104 | 1.131 | 0.03% | |
019431 | 2.0642 | 2.0642 | 1.04% | |
020412 | 1.7192 | 1.7192 | 1.06% | |
020898 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | |
020939 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
021680 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
021918 | 0.9168 | 0.9168 | 1.04% | |
022364 | 3.2517 | 3.2517 | 1.04% | |
022717 | 1.7294 | 1.7294 | 1.04% | |
023887 | 1.15 | 1.15 | 1.06% | |
023925 | 1.3407 | 1.3407 | 1.04% | |
023941 | 1.3403 | 1.3403 | 1.06% | |
024775 | 1.2237 | 1.2237 | 1.06% | |
159223 | 1.1017 | 1.1017 | 1.06% | |
159366 | 1.6666 | 1.6666 | 1.06% | |
159378 | 1.3117 | 1.3117 | 1.06% | |
517520 | 1.7609 | 1.7609 | 1.06% | |
006093 | 1.0334 | 1.2905 | 0.03% | |
006443 | 1.0217 | 1.2664 | 0.03% | |
006558 | 1.0489 | 1.2498 | 0.03% | |
007114 | 1.8246 | 1.8246 | 1.04% | |
007199 | 1.1212 | 1.1402 | 0.03% | |
007347 | 1.1024 | 1.2044 | 0.03% | |
007348 | 1.1397 | 1.1597 | 0.03% | |
007427 | 1.0751 | 1.2312 | 0.03% | |
007538 | 1.3828 | 1.5328 | 1.06% | |
007542 | 1.1549 | 1.2049 | 0.03% | |
007664 | 1.6194 | 1.8394 | 1.06% | |
008619 | 1.2002 | 1.2002 | 1.06% | |
009985 | 1.0705 | 1.142 | 0.03% | |
011203 | 0.7117 | 0.7117 | 1.04% | |
013654 | 1.0329 | 1.1269 | 0.03% | |
013700 | 1.109 | 1.109 | 0.03% | |
016549 | 0.9625 | 0.9625 | 1.04% | |
020288 | 1.0281 | 1.0281 | 1.04% | |
021055 | 1.1919 | 1.2019 | 0.03% | |
021241 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
021345 | 1.0701 | 1.0701 | 0.03% | |
021387 | 1.1292 | 1.1292 | 0.03% | |
021587 | 1.1312 | 1.1312 | 0.03% | |
022088 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
022368 | 1.8529 | 1.8529 | 1.04% | |
022619 | 1.017 | 1.017 | 0.03% | |
023283 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | |
023305 | 1.1942 | 1.1942 | 1.06% | |
023438 | 1.341 | 1.341 | 1.06% | |
023530 | 1.1145 | 1.1145 | 1.06% | |
023754 | 1.0111 | 1.0111 | 1.04% | |
024195 | 1.1963 | 1.1963 | 1.06% | |
024202 | 1.1173 | 1.1173 | 1.04% | |
025098 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
021307 | 1.0114 | 1.042 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,273.81 | 92.35 |
2 | 债券及货币 | 997.92 | 09.94 |
3 | 现金 | 997.92 | 09.94 |
4 | 其他资产 | 297.62 | 02.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300204 | 舒泰神 | 26.39 | 983.82 | 9.80% | 26.39 |
688068 | 热景生物 | 05.55 | 777.99 | 7.75% | 5.55 |
688382 | 益方生物 | 20.88 | 685.43 | 6.83% | -0.55 |
301263 | 泰恩康 | 17.73 | 627.46 | 6.25% | 17.73 |
002755 | 奥赛康 | 33.98 | 543.00 | 5.41% | 33.98 |
603590 | 康辰药业 | 16.32 | 513.10 | 5.11% | 16.32 |
688331 | 荣昌生物 | 07.96 | 481.57 | 4.80% | 7.96 |
688520 | 神州细胞 | 07.95 | 475.53 | 4.74% | 7.95 |
688192 | 迪哲医药 | 06.50 | 388.87 | 3.87% | 6.50 |
688553 | 汇宇制药 | 21.96 | 357.75 | 3.56% | 21.96 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.01% | 43.17% | 6.2% | -0.89% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61% | 45.26% | 42.95% | 31.72% | 43.17% | 19.8% | -4.37% | 21.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.22 | 0.99 |
夏普比率 | 111.37 | 39.49 | 3.76 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
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