基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16081L | 基金经理 | 最新份额12,050.2万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-06-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.26亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证金融地产指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。
在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额。其中长盛中证金融地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中证金融地产A份额的风险与预期收益较低;长盛中证金融地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-30 | 1.055 | 1.185 | -0.38% |
2020-11-27 | 1.059 | 1.189 | 1.83% |
2020-11-26 | 1.04 | 1.168 | 1.17% |
2020-11-25 | 1.028 | 1.155 | -0.19% |
2020-11-24 | 1.03 | 1.157 | -0.77% |
2020-11-23 | 1.038 | 1.166 | 1.67% |
2020-11-20 | 1.021 | 1.147 | -0.49% |
2020-11-19 | 1.026 | 1.152 | 0.49% |
2020-11-18 | 1.021 | 1.147 | 1.39% |
2020-11-17 | 1.007 | 1.131 | 1.00% |
2020-11-16 | 0.997 | 1.12 | 1.01% |
2020-11-13 | 0.987 | 1.109 | -1.60% |
2020-11-12 | 1.003 | 1.127 | -0.99% |
2020-11-11 | 1.013 | 1.138 | 0.10% |
2020-11-10 | 1.012 | 1.137 | -0.10% |
2020-11-9 | 1.013 | 1.138 | 1.81% |
2020-11-6 | 0.995 | 1.118 | 0.00% |
2020-11-5 | 0.995 | 1.118 | 0.81% |
2020-11-4 | 0.987 | 1.109 | 0.41% |
2020-11-3 | 0.983 | 1.104 | 1.65% |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000063 | 1.963 | 1.963 | -0.33% | |
002300 | 2.059 | 2.059 | -0.39% | |
003511 | 1.3068 | 1.4369 | 0.08% | |
003923 | 1.033 | 1.0929 | 0.08% | |
008412 | 0.9344 | 0.9344 | -0.39% | |
008413 | 0.9317 | 0.9317 | -0.39% | |
009850 | 1.191 | 1.191 | -0.33% | |
502054 | 1.0 | 1.266 | -0.39% | |
519100 | 1.8313 | 2.5223 | -0.39% | |
000534 | 2.851 | 2.851 | -0.33% | |
001834 | 1.43 | 1.43 | -0.33% | |
002156 | 1.198 | 1.345 | -0.33% | |
002789 | 1.891 | 1.891 | -0.33% | |
003102 | 0.999 | 1.0883 | 0.08% | |
004397 | 0.959 | 0.959 | -0.33% | |
006903 | 1.0221 | 1.0411 | 0.08% | |
160812 | 2.442 | 5.757 | -0.33% | |
502013 | 1.349 | 0.584 | -0.39% | |
502014 | 1.0 | 1.287 | -0.39% | |
502042 | 1.222 | 2.276 | -0.39% | |
510081 | 1.5998 | 3.9259 | -0.33% | |
000684 | 2.033 | 2.033 | -0.33% | |
006198 | 1.5253 | 1.5253 | -0.33% | |
006199 | 1.3765 | 1.3765 | -0.33% | |
006902 | 1.0269 | 1.0485 | 0.08% | |
009800 | 1.0327 | 1.0327 | -0.33% | |
009801 | 1.0311 | 1.0311 | -0.33% | |
080003 | 1.2289 | 1.8069 | 0.08% | |
080012 | 2.158 | 3.375 | -0.33% | |
160807 | 1.715 | 1.922 | -0.39% | |
502053 | 1.091 | 1.232 | -0.39% | |
510080 | 1.3449 | 2.6332 | 0.08% | |
000535 | 1.406 | 1.921 | -0.33% | |
002732 | 1.544 | 1.544 | -0.33% | |
003658 | 1.328 | 1.328 | -0.33% | |
007833 | 1.0702 | 1.0702 | 0.08% | |
008680 | 1.0088 | 1.0088 | 0.08% | |
080015 | 0.932 | 0.932 | -0.33% | |
502041 | 1.05 | 1.272 | -0.39% | |
519039 | 1.8572 | 5.3218 | -0.33% | |
000354 | 1.465 | 2.113 | -0.33% | |
003169 | 1.499 | 1.499 | -0.33% | |
003594 | 1.3498 | 1.5099 | -0.33% | |
003922 | 1.0408 | 1.1186 | 0.08% | |
004466 | 1.19 | 1.234 | -0.33% | |
006478 | 1.7309 | 1.7309 | -0.39% | |
007745 | 0.9888 | 0.9888 | 0.08% | |
007834 | 1.0661 | 1.0661 | 0.08% | |
010580 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
080002 | 1.4352 | 2.6815 | -0.33% | |
000598 | 2.272 | 2.272 | -0.33% | |
001197 | 1.349 | 1.349 | -0.33% | |
002157 | 1.186 | 1.277 | -0.33% | |
002927 | 0.9966 | 1.0824 | 0.08% | |
003099 | 0.999 | 1.0949 | 0.08% | |
003170 | 1.509 | 1.509 | -0.33% | |
004745 | 1.5814 | 1.5814 | -0.33% | |
003100 | 0.9987 | 1.1051 | 0.08% | |
003642 | 1.2395 | 1.2875 | -0.33% | |
008410 | 1.1222 | 1.1222 | -0.39% | |
080001 | 1.552 | 4.202 | -0.33% | |
080006 | 1.574 | 1.624 | -0.84% | |
080007 | 1.489 | 1.52 | -0.33% | |
080008 | 2.532 | 2.582 | -0.33% | |
160805 | 1.0977 | 2.6779 | -0.33% | |
160813 | 1.329 | 3.9 | -0.33% | |
502015 | 1.698 | 0.078 | -0.39% | |
001239 | 0.576 | 0.576 | -0.33% | |
001892 | 1.677 | 1.677 | -0.33% | |
002085 | 1.375 | 1.375 | -0.33% | |
002790 | 1.787 | 1.787 | -0.33% | |
002928 | 0.992 | 1.0764 | 0.08% | |
003103 | 0.9969 | 1.0836 | 0.08% | |
003510 | 1.3046 | 1.4208 | 0.08% | |
003595 | 1.3419 | 1.4813 | -0.33% | |
003641 | 1.2577 | 1.3287 | -0.33% | |
007063 | 2.004 | 2.004 | -0.33% | |
007744 | 0.9913 | 0.9913 | 0.08% | |
008679 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% | |
080005 | 1.924 | 2.83 | -0.33% | |
160806 | 1.738 | 1.807 | -0.39% | |
16081L | 1.055 | 1.185 | -0.39% | |
502040 | 1.136 | 1.9 | -0.39% | |
502055 | 1.182 | 0.56 | -0.39% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,033.98 | 94.70 |
2 | 债券及货币 | 1,902.03 | 14.97 |
3 | 现金 | 1,902.03 | 14.97 |
4 | 其他资产 | 05.57 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 22.77 | 2,049.60 | 16.13% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 21.94 | 969.76 | 7.63% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 28.38 | 596.55 | 4.69% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 16.61 | 503.30 | 3.96% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 19.69 | 388.63 | 3.06% | 0.00 |
000002 | 万科A | 11.20 | 343.86 | 2.71% | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 58.89 | 312.11 | 2.46% | 0.00 |
601328 | 交通银行 | 60.60 | 285.45 | 2.25% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 86.60 | 284.93 | 2.24% | 0.00 |
601601 | 中国太保 | 07.20 | 278.37 | 2.19% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-29 | ||
2 | 2018-11-30 | ||
3 | 2017-11-30 | ||
4 | 2016-11-30 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.76% | 25.3% | 9.99% | 9.16% | 3.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65% | 5.71% | 25.45% | 17.09% | 25.3% | 33.09% | 55.04% | 22.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.08 | 0.97 |
夏普比率 | 108.68 | 110.50 | 47.56 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
詹森指数 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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