公募基金 > 基金超市 > 长盛盛辉混合A
| 基金代码003169 | 基金经理李琪 | 最新份额8,575.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模2.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下力争满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.7557 | 1.7557 | 0.19% |
| 2026-9-29 | 1.7523 | 1.7523 | -0.01% |
| 2026-9-28 | 1.7525 | 1.7525 | -1.16% |
| 2026-9-24 | 1.773 | 1.773 | -0.85% |
| 2026-9-23 | 1.7882 | 1.7882 | 0.43% |
| 2026-9-22 | 1.7806 | 1.7806 | 0.25% |
| 2026-9-21 | 1.7761 | 1.7761 | 0.23% |
| 2026-9-18 | 1.7721 | 1.7721 | 0.50% |
| 2026-9-17 | 1.7633 | 1.7633 | -0.49% |
| 2026-9-16 | 1.772 | 1.772 | 0.42% |
| 2026-9-15 | 1.7646 | 1.7646 | -0.18% |
| 2026-9-14 | 1.7677 | 1.7677 | -0.02% |
| 2026-9-11 | 1.768 | 1.768 | -0.65% |
| 2026-9-10 | 1.7795 | 1.7795 | -0.31% |
| 2026-9-9 | 1.785 | 1.785 | -0.02% |
| 2026-9-8 | 1.7853 | 1.7853 | -0.12% |
| 2026-9-7 | 1.7874 | 1.7874 | -0.13% |
| 2026-9-4 | 1.7897 | 1.7897 | -0.04% |
| 2026-9-3 | 1.7905 | 1.7905 | 0.31% |
| 2026-9-2 | 1.785 | 1.785 | -0.59% |
李琪先生：博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起担任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，自2016年9月12日起担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2023年9月22日起担任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理，自2025年2月20日起担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2025年7月7日起担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2025年8月18日起担任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金基金经理，自2025年11月21日起担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛盛辉混合A 2016-08-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛盛康纯债A | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 11.08% | 13.75% |
| 同丰B | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
| 长盛盛辉混合C | 2016-08-06 至 今 | 10.2 | 51.55% | 32.20% | |
| 长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 2.77% | 4.25% |
| 长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛盛泰混合A | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.73% | 4.33% | |
| 长盛盛泰混合C | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.97% | 4.33% | |
| 长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.56% | 1.56% |
| 长盛元赢30天持有债券A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
| 长盛盛世混合A | 2016-09-12 至 2025-12-30 | 9.3 | 30.49% | 34.85% | |
| 长盛可转债A | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 19.93% | 7.46% |
| 长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | 1.60% | 1.56% |
| 长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 3.0 | 2.54% | 0.59% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长盛元赢30天持有债券C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛盛康纯债D | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-09-22 | 2.1 | 7.93% | 4.15% |
| 长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 3.0 | 2.47% | 0.59% |
| 长盛双月红定期债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 8.09% | 9.43% |
| 长盛双月红定期债券C | 债券型 | 2015-05-14 至 2019-01-24 | 3.7 | 6.81% | 9.43% |
| 长盛盛世混合C | 2016-09-12 至 2025-12-30 | 9.3 | 22.71% | 34.82% | |
| 长盛盛辉混合A | 2016-08-06 至 今 | 10.2 | 51.51% | 32.24% | |
| 长盛量化多策略 | 2020-08-27 至 2022-09-15 | 2.1 | 11.86% | 4.78% | |
| 长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
| 长盛可转债C | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 20.68% | 7.46% |
| 长盛信息安全量化 | 2019-06-14 至 2022-11-19 | 3.4 | 54.55% | 62.15% | |
| 同丰A | 债券型,分级基金 | 2013-03-14 至 2014-06-27 | 1.3 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合C | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -3.90% | 10.64% | |
| 长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-12-06 | 2.3 | 3.46% | 4.25% |
| 长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛盛康纯债C | 债券型 | 2019-11-25 至 2023-09-22 | 3.8 | 10.47% | 13.74% |
| 长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -7.82% | 10.64% | |
| 长盛同丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2013-03-14 至 2015-06-16 | 2.3 | -- | -- |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1.2 | 8.84% | 7.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李琪 | 2016-08-06 至 今 | 10年2个月零30天 | 51.51 | 32.24 |
| 杨衡 | 2016-08-06 至 2019-09-06 | 3年1个月零31天 | 10.24 | 15.32 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022342 | 1.0403 | 1.0635 | 0.10% | |
| 021008 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 080003 | 1.3602 | 1.9382 | -0.06% | |
| 003922 | 1.252 | 1.3298 | -0.06% | |
| 008412 | 0.7148 | 0.7148 | 0.10% | |
| 001239 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
| 000534 | 5.487 | 5.975 | -0.06% | |
| 026822 | 1.6726 | 1.6726 | -0.06% | |
| 028916 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 018933 | 3.5953 | 3.5953 | -0.06% | |
| 018934 | 1.6419 | 1.6419 | -0.06% | |
| 018009 | 2.1526 | 2.1526 | 0.10% | |
| 017136 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 021766 | 0.8776 | 0.8776 | 0.10% | |
| 080007 | 1.78 | 1.811 | -0.06% | |
| 003923 | 1.2335 | 1.2934 | -0.06% | |
| 010886 | 0.9317 | 0.9317 | -0.06% | |
| 010914 | 0.4825 | 0.4825 | -0.06% | |
| 009800 | 1.3797 | 1.3797 | -0.06% | |
| 003511 | 1.1312 | 1.5907 | -0.06% | |
| 003595 | 1.3889 | 1.6931 | -0.06% | |
| 000684 | 2.1664 | 2.1664 | -0.06% | |
| 025577 | 1.0077 | 1.0077 | 0.10% | |
| 028463 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% | |
| 027197 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 027198 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 027403 | 5.6412 | 5.6412 | -0.06% | |
| 015439 | 1.3075 | 1.3075 | -0.06% | |
| 013456 | 1.3076 | 1.3076 | -0.06% | |
| 025163 | 1.3587 | 1.3587 | -0.06% | |
| 021007 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
| 021765 | 0.8827 | 0.8827 | 0.10% | |
| 007744 | 1.3076 | 1.3076 | -0.06% | |
| 006902 | 1.1794 | 1.2409 | -0.06% | |
| 160806 | 1.9837 | 2.1425 | 0.10% | |
| 160807 | 1.7583 | 2.1079 | 0.10% | |
| 001892 | 3.9145 | 3.9145 | -0.06% | |
| 010156 | 1.8937 | 1.8937 | -0.06% | |
| 003200 | 1.0446 | 1.2719 | -0.06% | |
| 000354 | 3.6645 | 4.3125 | -0.06% | |
| 002928 | 1.1036 | 1.2779 | -0.06% | |
| 000598 | 5.643 | 5.643 | -0.06% | |
| 519039 | 2.3225 | 6.6551 | -0.06% | |
| 012377 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
| 012716 | 2.6312 | 2.6312 | -0.06% | |
| 025342 | 1.319 | 1.319 | 0.10% | |
| 014465 | 1.1789 | 1.2188 | -0.06% | |
| 024155 | 1.1398 | 1.1398 | -0.06% | |
| 022343 | 1.0377 | 1.0598 | 0.10% | |
| 002156 | 1.4096 | 1.7044 | -0.06% | |
| 001834 | 1.563 | 1.563 | -0.06% | |
| 010580 | 1.1474 | 1.2076 | -0.06% | |
| 000063 | 1.6728 | 1.6728 | -0.06% | |
| 003642 | 1.646 | 1.694 | -0.06% | |
| 502053 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | |
| 002300 | 2.1983 | 2.1983 | 0.10% | |
| 519100 | 1.4436 | 2.6713 | 0.10% | |
| 025343 | 1.3168 | 1.3168 | 0.10% | |
| 028440 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 017485 | 5.369 | 5.857 | -0.06% | |
| 018237 | 3.3843 | 3.3843 | -0.06% | |
| 019899 | 1.2526 | 1.2526 | -0.06% | |
| 016612 | 1.0591 | 1.0948 | -0.06% | |
| 024130 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 024156 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | |
| 022356 | 1.1253 | 1.1378 | -0.06% | |
| 021488 | 2.1471 | 2.1471 | -0.06% | |
| 023676 | 1.1184 | 1.1334 | -0.06% | |
| 080001 | 1.7193 | 4.6336 | -0.06% | |
| 080008 | 2.8 | 2.85 | -0.06% | |
| 080012 | 1.52 | 2.7368 | -0.06% | |
| 502013 | 1.3661 | 1.3661 | 0.10% | |
| 160805 | 0.7056 | 2.6862 | -0.06% | |
| 007654 | 1.0001 | 1.0488 | -0.06% | |
| 002085 | 1.6915 | 1.6915 | -0.06% | |
| 002157 | 1.3886 | 1.6182 | -0.06% | |
| 003199 | 1.0438 | 1.3046 | -0.06% | |
| 003510 | 1.1317 | 1.596 | -0.06% | |
| 510080 | 1.7443 | 3.1194 | -0.06% | |
| 510081 | 1.3889 | 3.756 | -0.06% | |
| 000535 | 1.4601 | 2.2805 | -0.06% | |
| 014885 | 1.3061 | 1.3061 | -0.06% | |
| 012715 | 1.7562 | 1.9092 | -0.06% | |
| 026330 | 0.6965 | 0.6965 | -0.06% | |
| 019203 | 1.7222 | 1.7417 | -0.06% | |
| 013468 | 1.2515 | 1.2515 | -0.06% | |
| 021494 | 1.7504 | 1.7504 | 0.10% | |
| 021556 | 1.0244 | 1.0244 | 0.10% | |
| 080015 | 1.007 | 1.007 | -0.06% | |
| 160812 | 2.312 | 5.627 | -0.06% | |
| 160813 | 1.712 | 4.378 | -0.06% | |
| 010885 | 0.9531 | 0.9531 | -0.06% | |
| 010915 | 0.4665 | 0.4665 | -0.06% | |
| 003169 | 1.7557 | 1.7557 | -0.06% | |
| 002927 | 1.1186 | 1.3114 | -0.06% | |
| 003102 | 1.0397 | 1.4108 | -0.06% | |
| 028239 | 1.1185 | 1.1185 | -0.06% | |
| 018010 | 1.488 | 1.488 | -0.06% | |
| 019202 | 1.739 | 1.7586 | -0.06% | |
| 016613 | 1.0536 | 1.0863 | -0.06% | |
| 080002 | 2.7496 | 3.9959 | -0.06% | |
| 004745 | 3.455 | 3.455 | -0.06% | |
| 007833 | 1.3069 | 1.3594 | -0.06% | |
| 007834 | 1.2778 | 1.3238 | -0.06% | |
| 006903 | 1.1642 | 1.2184 | -0.06% | |
| 008413 | 0.6802 | 0.6802 | 0.10% | |
| 007653 | 1.0002 | 1.0359 | -0.06% | |
| 010155 | 1.9407 | 1.9407 | -0.06% | |
| 003641 | 1.7019 | 1.7729 | -0.06% | |
| 003103 | 1.0384 | 1.3938 | -0.06% | |
| 014886 | 1.2841 | 1.2841 | -0.06% | |
| 012556 | 0.6013 | 0.6013 | -0.06% | |
| 025576 | 1.0109 | 1.0109 | 0.10% | |
| 026329 | 0.6975 | 0.6975 | -0.06% | |
| 017708 | 1.0174 | 1.1204 | -0.06% | |
| 017709 | 1.0166 | 1.1132 | -0.06% | |
| 015736 | 1.0398 | 1.2201 | -0.06% | |
| 016016 | 1.1623 | 1.1623 | -0.06% | |
| 016017 | 1.1502 | 1.1502 | -0.06% | |
| 020298 | 1.0304 | 1.0426 | -0.06% | |
| 018247 | 1.0498 | 1.0498 | -0.06% | |
| 020155 | 2.2264 | 2.8884 | -0.06% | |
| 017137 | 1.0961 | 1.14 | -0.06% | |
| 017138 | 1.0904 | 1.1325 | -0.06% | |
| 016557 | 1.1616 | 1.1966 | -0.06% | |
| 024075 | 0.9219 | 0.9219 | 0.10% | |
| 024076 | 0.9186 | 0.9186 | 0.10% | |
| 007745 | 1.2784 | 1.2784 | -0.06% | |
| 080005 | 2.2491 | 3.8211 | -0.06% | |
| 009801 | 1.3301 | 1.3301 | -0.06% | |
| 003170 | 1.7469 | 1.7469 | -0.06% | |
| 001197 | 0.716 | 0.716 | -0.06% | |
| 003594 | 1.3997 | 1.731 | -0.06% | |
| 010991 | 1.701 | 1.701 | -0.06% | |
| 012378 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 027956 | 3.9139 | 3.9139 | -0.06% | |
| 028336 | 1.983 | 1.983 | 0.10% | |
| 028457 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
| 028917 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 020299 | 1.0294 | 1.0382 | -0.06% | |
| 018075 | 1.4431 | 1.7097 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,420.38 | 46.44 |
| 2 | 债券及货币 | 13,377.44 | 83.73 |
| 3 | 现金 | 58.64 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 00.37 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.82 | 825.09 | 5.16% | 1.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.69 | 817.99 | 5.12% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 15.01 | 532.86 | 3.33% | -0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 16.02 | 424.05 | 2.65% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 05.61 | 383.78 | 2.40% | 0.17 |
| 688628 | 优利德 | 03.78 | 374.39 | 2.34% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 06.77 | 352.31 | 2.21% | -0.18 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 06.26 | 315.75 | 1.98% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 00.64 | 300.17 | 1.88% | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 05.23 | 249.68 | 1.56% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102484078 | 24中交一公MTN002A | 10.00(万张) | 1,041.68(万元) | 6.52(%) |
| 2 | 232400029 | 24中原银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,037.33(万元) | 6.49(%) |
| 3 | 102581313 | 25九龙江MTN002 | 10.00(万张) | 1,037.47(万元) | 6.49(%) |
| 4 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,035.58(万元) | 6.48(%) |
| 5 | 232480054 | 24重庆银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,034.80(万元) | 6.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.06% | 0.97% | 4.09% | 1.02% | 5.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.31% | 1.08% | 1.08% | -0.79% | 0.97% | 12.81% | 5.19% | 75.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.30 | 0.37 |
| 夏普比率 | -6.31 | 8.46 | -3.09 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund