基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯,杨衡 申购费率0.0% 基金规模1.63亿 (2022-06-30) |
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基金代码001834 | 基金经理陈亘斯,杨衡 | 最新份额5,825.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-09-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,分享中国经济发展的长期收益,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.307 | 1.307 | 1.16% |
2024-4-16 | 1.292 | 1.292 | -1.00% |
2024-4-15 | 1.305 | 1.305 | 0.93% |
2024-4-12 | 1.293 | 1.293 | -0.46% |
2024-4-11 | 1.299 | 1.299 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.297 | 1.297 | -0.38% |
2024-4-9 | 1.302 | 1.302 | 0.31% |
2024-4-8 | 1.298 | 1.298 | -0.38% |
2024-4-3 | 1.303 | 1.303 | -0.15% |
2024-4-2 | 1.305 | 1.305 | -0.38% |
2024-4-1 | 1.31 | 1.31 | 0.38% |
2024-3-29 | 1.305 | 1.305 | 0.54% |
2024-3-28 | 1.298 | 1.298 | 0.85% |
2024-3-27 | 1.287 | 1.287 | -0.85% |
2024-3-26 | 1.298 | 1.298 | -0.23% |
2024-3-25 | 1.301 | 1.301 | -0.99% |
2024-3-22 | 1.314 | 1.314 | -0.30% |
2024-3-21 | 1.318 | 1.318 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.317 | 1.317 | 0.15% |
2024-3-19 | 1.315 | 1.315 | -0.45% |
杨衡先生:中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。自2016年11月10日起任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月18日兼任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-09-23 | 1.3 | 11.47% | -17.85% |
长盛盛腾混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-06-19 | 1.5 | 44.14% | 6.23% |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-02-14 | 2.1 | 8.17% | 7.64% |
长盛盛泽混合A | 混合型 | 2017-02-03 至 2018-07-24 | 1.5 | -15.28% | 6.05% |
长盛同丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2012-11-29 至 2014-04-10 | 1.4 | -6.20% | 3.11% |
长盛盛辉混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2019-09-06 | 3.1 | 11.29% | 15.33% |
长盛盛腾混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-06-19 | 1.5 | 43.63% | 6.24% |
长盛盛泰混合A | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.73% | 4.34% |
长盛盛泰混合C | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.97% | 4.33% |
长盛盛淳混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-08-07 | 1.5 | -14.99% | 0.86% |
长盛盛泽混合C | 混合型 | 2017-02-03 至 2018-07-24 | 1.5 | -15.33% | 6.06% |
长盛盛兴混合C | 混合型 | 2017-02-07 至 2018-08-07 | 1.5 | -15.15% | 1.59% |
长盛添利60天理财债券B | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-04-10 | 1.4 | 5.31% | 4.42% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-02-28 | 1.3 | 8.60% | -3.11% |
长盛盛丰混合A | 混合型 | 2016-11-10 至 今 | 7.4 | 35.98% | 32.10% |
长盛盛德混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-07-24 | 1.4 | -12.32% | 5.26% |
长盛盛丰混合C | 混合型 | 2016-11-10 至 今 | 7.4 | 29.39% | 32.10% |
长盛盛淳混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-08-07 | 1.5 | -14.04% | 0.85% |
长盛纯债债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 2014-04-10 | 1.1 | -0.10% | 0.27% |
长盛航天海工混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-09-23 | 1.3 | -26.89% | -17.91% |
长盛盛享混合A | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.31% | 5.22% |
长盛纯债债券C | 债券型 | 2013-02-22 至 2014-04-10 | 1.1 | -0.60% | 0.27% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-02-28 | 1.3 | 3.40% | -3.12% |
长盛盛辉混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2019-09-06 | 3.1 | 10.24% | 15.32% |
长盛盛乾混合A | 混合型 | 2017-03-04 至 2018-08-07 | 1.4 | -13.86% | 0.14% |
长盛添利30天理财债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2014-04-10 | 1.5 | 5.33% | 4.76% |
长盛盛鑫混合A | 混合型 | 2016-07-05 至 2018-10-30 | 2.3 | 8.80% | -8.46% |
长盛盛平混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-09-11 | 1.9 | 8.16% | -3.65% |
长盛盛平混合C | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-09-11 | 1.9 | 4.82% | -3.65% |
长盛盛崇混合A | 混合型 | 2016-11-01 至 今 | 7.5 | 50.56% | 32.09% |
长盛盛德混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-07-24 | 1.4 | -12.43% | 5.26% |
长盛盛禧混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-07-24 | 1.4 | -20.79% | 5.41% |
长盛盛禧混合C | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-07-24 | 1.4 | -20.90% | 5.42% |
长盛盛兴混合A | 混合型 | 2017-02-07 至 2018-08-07 | 1.5 | -15.24% | 1.59% |
长盛盛乾混合C | 混合型 | 2017-03-04 至 2018-08-07 | 1.4 | -9.09% | 0.18% |
长盛盛弘混合A | 混合型 | 2017-03-07 至 2018-08-07 | 1.4 | -17.94% | 0.14% |
长盛盛杰混合C | 混合型 | 2017-03-21 至 2019-09-06 | 2.5 | 9.74% | 15.69% |
长盛添利60天理财债券A | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-04-10 | 1.4 | 4.92% | 4.42% |
长盛同丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2012-11-29 至 2014-04-10 | 1.4 | 5.55% | 3.11% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2015-09-01 至 2017-02-28 | 1.5 | 0.00% | 12.56% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 25.39% | 21.05% |
长盛盛鑫混合C | 混合型 | 2016-07-05 至 2018-10-30 | 2.3 | 15.70% | -8.45% |
长盛盛崇混合C | 混合型 | 2016-11-01 至 今 | 7.5 | 46.60% | 32.09% |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-02-14 | 2.1 | 6.50% | 7.64% |
长盛盛享混合C | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.51% | 5.21% |
长盛盛瑞混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.06% | 5.54% |
长盛盛瑞混合C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.35% | 5.54% |
长盛盛弘混合C | 混合型 | 2017-03-07 至 2018-08-07 | 1.4 | -18.13% | 0.14% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 26.58% | 21.05% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-02-28 | 1.7 | 5.12% | -17.92% |
长盛添利30天理财债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2014-04-10 | 1.5 | 5.42% | 4.76% |
长盛同丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-11-29 至 2014-04-10 | 1.4 | -5.20% | 3.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亘斯 | 2021-11-02 至 今 | 2年5个月零16天 | -16.72 | -29.35 |
孟棋 | 2019-08-12 至 2021-11-02 | 2年2个月零21天 | 50.57 | 76.58 |
杨衡 | 2019-08-12 至 今 | 4年8个月零6天 | 25.39 | 21.05 |
李琪 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2年-2个月零31天 | -3.90 | 10.64 |
冯雨生 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2年-2个月零31天 | -3.90 | 10.64 |
赵宏宇 | 2015-09-01 至 2016-09-23 | 1年0个月零22天 | 0.00 | 12.67 |
杨衡 | 2015-09-01 至 2017-02-28 | 1年5个月零27天 | 0.00 | 12.56 |
陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -46.37% | -10.79% |
长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
长盛中证证券公司指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 5.45% | 9.03% |
长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
长盛同庆(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 25.18% | 18.52% |
长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 15.65% | 9.03% |
长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | -21.28% | -20.32% |
长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | -3.53% | 9.03% |
长盛中证100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 0.59% | 9.03% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 4.5 | 29.05% | 15.45% |
长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | -4.61% | 29.22% |
长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 17.92% | 18.52% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.72% | -29.35% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -16.32% | -29.35% |
长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亘斯 | 2021-11-02 至 今 | 2年5个月零16天 | -16.72 | -29.35 |
孟棋 | 2019-08-12 至 2021-11-02 | 2年2个月零21天 | 50.57 | 76.58 |
杨衡 | 2019-08-12 至 今 | 4年8个月零6天 | 25.39 | 21.05 |
李琪 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2年-2个月零31天 | -3.90 | 10.64 |
冯雨生 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2年-2个月零31天 | -3.90 | 10.64 |
赵宏宇 | 2015-09-01 至 2016-09-23 | 1年0个月零22天 | 0.00 | 12.67 |
杨衡 | 2015-09-01 至 2017-02-28 | 1年5个月零27天 | 0.00 | 12.56 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013407 | 0.729 | 0.729 | 1.71% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.71% | |
003594 | 1.3508 | 1.5109 | 1.71% | |
007745 | 1.1995 | 1.1995 | 0.15% | |
080012 | 1.1317 | 2.3485 | 1.71% | |
080015 | 0.766 | 0.766 | 1.71% | |
007833 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
003199 | 1.0546 | 1.2361 | 0.15% | |
003200 | 1.0513 | 1.2117 | 0.15% | |
001834 | 1.307 | 1.307 | 1.71% | |
014696 | 0.5525 | 0.5525 | 1.71% | |
014835 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
014885 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
011267 | 0.991 | 0.991 | 1.71% | |
011268 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | |
519039 | 1.7196 | 4.9275 | 1.71% | |
013468 | 1.1661 | 1.1661 | 0.15% | |
020549 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
017708 | 1.0375 | 1.0563 | 0.15% | |
015736 | 1.0317 | 1.1288 | 0.15% | |
002300 | 1.8012 | 1.8012 | 2.21% | |
003642 | 1.2813 | 1.3293 | 1.71% | |
510080 | 1.5941 | 2.9596 | 0.15% | |
080007 | 1.379 | 1.41 | 1.71% | |
002156 | 1.0534 | 1.3482 | 1.71% | |
010991 | 1.344 | 1.344 | 1.71% | |
011181 | 0.5097 | 0.5097 | 1.71% | |
016612 | 1.0269 | 1.0427 | 0.15% | |
017485 | 2.296 | 2.784 | 1.71% | |
017714 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
018237 | 1.4995 | 1.4995 | 1.71% | |
002927 | 1.0865 | 1.2333 | 0.15% | |
002928 | 1.0766 | 1.2113 | 0.15% | |
004745 | 1.5084 | 1.5084 | 1.71% | |
003641 | 1.319 | 1.39 | 1.71% | |
502053 | 0.8208 | 0.8208 | 2.21% | |
510081 | 1.5172 | 3.8843 | 1.71% | |
008413 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
160813 | 1.172 | 3.704 | 1.71% | |
080003 | 1.1582 | 1.7362 | 0.15% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
006903 | 1.1065 | 1.1607 | 0.15% | |
003169 | 1.5928 | 1.5928 | 1.71% | |
002085 | 1.3078 | 1.3078 | 1.71% | |
014695 | 0.5548 | 0.5548 | 1.71% | |
011266 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
012556 | 0.6499 | 0.6499 | 1.71% | |
014465 | 1.1169 | 1.1568 | 0.15% | |
016613 | 1.0251 | 1.0394 | 0.15% | |
019203 | 1.574 | 1.584 | 0.15% | |
020155 | 2.7695 | 2.7695 | 1.71% | |
003102 | 1.0317 | 1.3195 | 0.15% | |
000535 | 1.2549 | 1.7989 | 1.71% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 1.71% | |
008412 | 0.6998 | 0.6998 | 2.21% | |
160806 | 1.417 | 1.643 | 2.21% | |
080001 | 1.8176 | 4.5659 | 1.71% | |
007063 | 1.2073 | 1.2073 | 1.71% | |
003922 | 1.1665 | 1.2443 | 0.15% | |
010156 | 0.8786 | 0.8786 | 1.71% | |
010886 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
011265 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
017137 | 1.0339 | 1.0448 | 0.15% | |
017138 | 1.0327 | 1.0428 | 0.15% | |
000534 | 2.312 | 2.8 | 1.71% | |
000684 | 1.757 | 1.757 | 1.71% | |
003510 | 0.9183 | 1.345 | 0.15% | |
502040 | 0.9273 | 0.9273 | 2.21% | |
502013 | 1.1264 | 1.1264 | 2.21% | |
007744 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
003170 | 1.5926 | 1.5926 | 1.71% | |
010915 | 0.4364 | 0.4364 | 1.71% | |
001892 | 1.495 | 1.495 | 1.71% | |
014886 | 0.775 | 0.775 | 1.71% | |
015439 | 1.2177 | 1.2177 | 0.15% | |
019202 | 1.5932 | 1.6032 | 0.15% | |
016017 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
018934 | 1.2881 | 1.2881 | 1.71% | |
018010 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018075 | 1.2481 | 1.2481 | 1.71% | |
003511 | 0.9153 | 1.3498 | 0.15% | |
003595 | 1.3383 | 1.4777 | 1.71% | |
003923 | 1.1521 | 1.212 | 0.15% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 1.71% | |
012715 | 1.7945 | 1.8645 | 1.71% | |
012716 | 1.2139 | 1.2139 | 1.71% | |
016557 | 1.1054 | 1.1404 | 0.15% | |
017136 | 1.0296 | 1.0296 | 1.71% | |
019899 | 1.1669 | 1.1669 | 0.15% | |
017709 | 1.0367 | 1.0541 | 0.15% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 1.71% | |
018933 | 1.0864 | 1.0864 | 1.71% | |
003103 | 1.031 | 1.3076 | 0.15% | |
000063 | 1.421 | 1.421 | 1.71% | |
000354 | 1.0913 | 1.7393 | 1.71% | |
160805 | 0.5544 | 2.535 | 1.71% | |
160812 | 1.606 | 4.921 | 1.71% | |
080002 | 1.2441 | 2.4904 | 1.71% | |
006902 | 1.1168 | 1.1783 | 0.15% | |
010885 | 0.6904 | 0.6904 | 1.71% | |
011182 | 0.5005 | 0.5005 | 1.71% | |
012378 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
013456 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
020548 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
016016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.15% | |
018009 | 1.79 | 1.79 | 2.21% | |
001197 | 0.752 | 0.752 | 1.71% | |
160807 | 1.365 | 1.715 | 2.21% | |
080005 | 2.7727 | 3.6787 | 1.71% | |
080008 | 2.329 | 2.379 | 1.71% | |
010155 | 0.8917 | 0.8917 | 1.71% | |
010914 | 0.4446 | 0.4446 | 1.71% | |
009800 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
009801 | 0.8921 | 0.8921 | 1.71% | |
519100 | 1.1314 | 2.2874 | 2.21% | |
012377 | 1.0032 | 1.0032 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,482.23 | 59.36 |
2 | 债券及货币 | 3,183.59 | 34.47 |
3 | 现金 | 95.31 | 01.03 |
4 | 其他资产 | 43.98 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.41 | 707.66 | 7.66% | -0.02 |
600570 | 恒生电子 | 12.59 | 362.09 | 3.92% | 5.19 |
688777 | 中控技术 | 07.58 | 343.53 | 3.72% | 2.50 |
688008 | 澜起科技 | 05.00 | 293.80 | 3.18% | -2.20 |
600699 | 均胜电子 | 15.04 | 270.12 | 2.92% | 15.04 |
600085 | 同仁堂 | 04.50 | 241.65 | 2.62% | -1.20 |
688030 | 山石网科 | 12.00 | 240.24 | 2.60% | -2.76 |
601089 | 福元医药 | 13.20 | 227.57 | 2.46% | 13.20 |
600900 | 长江电力 | 09.50 | 221.73 | 2.40% | 0.00 |
688439 | 振华风光 | 02.40 | 213.86 | 2.32% | 2.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210202 | 21国开02 | 30.00(万张) | 3,088.29(万元) | 33.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.37% | -5.36% | -3.31% | 5.14% | 3.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 1.24% | -5.15% | -5.15% | -5.36% | -9.61% | 28.52% | 30.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 0.63 | 0.72 |
夏普比率 | -52.61 | -19.85 | 34.85 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.06 |
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