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长盛积极配置债券  080003
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理杨哲
申购费率0.08%
基金规模2.34亿  (2022-06-30)
1.1918
1.7698
91.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% 0.0% 190/5938
最近一月 3.04% 0.01% 296/5882
最近三月 4.65% 0.01% 409/5728
最近一年 4.89% 0.04% 959/4886
(2024-11-13)
基金代码080003 基金经理杨哲 最新份额18,201.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模2.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2008-10-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.62亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.1918 1.7698 0.13%
2024-11-12 1.1902 1.7682 -0.32%
2024-11-11 1.194 1.772 0.63%
2024-11-8 1.1865 1.7645 -0.23%
2024-11-7 1.1892 1.7672 0.83%
2024-11-6 1.1794 1.7574 -0.13%
2024-11-5 1.1809 1.7589 0.80%
2024-11-4 1.1715 1.7495 0.38%
2024-11-1 1.1671 1.7451 -0.02%
2024-10-31 1.1673 1.7453 0.15%
2024-10-30 1.1655 1.7435 -0.25%
2024-10-29 1.1684 1.7464 -0.28%
2024-10-28 1.1717 1.7497 0.10%
2024-10-25 1.1705 1.7485 0.30%
2024-10-24 1.167 1.745 -0.37%
2024-10-23 1.1713 1.7493 0.03%
2024-10-22 1.1709 1.7489 -0.03%
2024-10-21 1.1713 1.7493 0.15%
2024-10-18 1.1696 1.7476 0.88%
2024-10-17 1.1594 1.7374 -0.14%

杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月23日起担任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理,自2024年6月4日起担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛积极配置债券  2021-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛安盈混合A混合型2022-08-23 至 2024-08-22 2.0-30.59% -25.34% 
长盛同禧债券C债券型2018-06-29 至 2018-12-26 0.5-2.04% 2.60% 
长盛可转债A债券型2018-06-11 至 今 6.419.80% 23.16% 
长盛稳怡添利C债券型2024-06-04 至 今 0.4--  --  
长盛全债指数增强债券D债券型2023-10-20 至 2023-10-30 0.0-0.33% 0.29% 
长盛稳怡添利A债券型2024-06-04 至 今 0.4--  --  
长盛盛杰混合A混合型2020-07-24 至 2021-08-31 1.110.63% 24.84% 
长盛安盈混合C混合型2022-08-23 至 2024-08-22 2.0-30.90% -25.34% 
长盛积极配置债券债券型2021-02-18 至 2021-07-07 0.4-1.54% 1.56% 
长盛积极配置债券债券型2021-11-02 至 今 3.0-11.23% 4.62% 
长盛同禧债券A债券型2018-06-29 至 2018-12-26 0.5-1.42% 2.60% 
长盛可转债C债券型2018-06-11 至 今 6.418.99% 23.16% 
长盛盛杰混合C混合型2018-06-29 至 2021-08-31 3.228.59% 86.67% 
长盛全债指数增强债券C债券型2023-10-20 至 2023-10-30 0.00.19% 0.29% 
长盛全债指数增强债券A/B债券型2018-06-29 至 2023-10-30 5.349.13% 22.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨哲2021-11-02 至 今3年0个月零12天-11.234.62
付海宁2021-06-08 至 2021-08-260年2个月零18天0.741.66
王赛飞2018-06-22 至 2021-11-023年4个月零11天17.7919.26
段鹏2018-06-22 至 2019-09-031年2个月零12天6.597.37
冯雨生2016-09-12 至 2021-06-174年9个月零5天18.9918.50
马文祥2016-01-20 至 2018-06-222年5个月零2天5.253.69
张帆2014-10-24 至 2016-01-201年-10个月零27天17.6915.60
贾志敏2013-03-21 至 2014-10-241年7个月零3天10.007.68
蔡宾2008-12-23 至 2012-03-163年-10个月零22天22.4711.34
吴达2008-10-10 至 2013-03-214年5个月零11天26.9025.21
刘静2008-08-28 至 2011-02-152年-7个月零18天27.3016.96
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
080007 1.485 1.516 0.23%
080008 2.389 2.439 0.23%
011181 0.591 0.591 0.23%
015439 1.2352 1.2352 0.00%
013456 1.2353 1.2353 0.00%
020298 0.9941 0.9941 0.00%
014465 1.1266 1.1665 0.00%
017137 1.0584 1.0693 0.00%
007834 1.1594 1.1594 0.00%
009800 1.0687 1.0687 0.23%
001892 2.063 2.063 0.23%
160805 0.7847 2.7653 0.23%
011268 1.0184 1.0184 0.23%
519039 1.8628 5.3379 0.23%
012715 1.8403 1.9103 0.23%
014695 0.5491 0.5491 0.23%
014885 0.9088 0.9088 0.23%
018933 1.5839 1.5839 0.23%
019899 1.1818 1.1818 0.00%
020549 1.0164 1.0164 0.00%
003641 1.3298 1.4008 0.23%
000598 3.055 3.055 0.23%
000684 1.9521 1.9521 0.23%
007744 1.2353 1.2353 0.00%
001834 1.339 1.339 0.23%
003169 1.6526 1.6526 0.23%
003200 1.0536 1.2296 0.00%
010885 0.7849 0.7849 0.23%
010915 0.6081 0.6081 0.23%
019202 1.641 1.651 0.00%
003510 0.9572 1.3839 0.00%
003511 0.9524 1.3869 0.00%
510081 1.6253 3.9924 0.23%
000535 1.5561 2.1001 0.23%
007833 1.1827 1.1827 0.00%
006903 1.1156 1.1698 0.00%
007745 1.2146 1.2146 0.00%
080002 1.641 2.8873 0.23%
080003 1.1918 1.7698 0.00%
009801 1.0419 1.0419 0.23%
160807 1.6143 1.9639 0.37%
011267 1.0317 1.0317 0.23%
519100 1.3303 2.4863 0.37%
012378 1.0388 1.0388 0.23%
010156 1.056 1.056 0.23%
002156 1.2036 1.4984 0.23%
014886 0.9003 0.9003 0.23%
018009 1.906 1.906 0.37%
016612 1.0429 1.0587 0.00%
021494 1.6132 1.6132 0.37%
020548 1.0183 1.0183 0.00%
002300 1.9245 1.9245 0.37%
003594 1.2328 1.5098 0.23%
502053 1.2497 1.2497 0.37%
502013 1.2121 1.2121 0.37%
160806 1.665 1.861 0.37%
012556 0.6878 0.6878 0.23%
018934 1.7274 1.7274 0.23%
018075 1.5442 1.5442 0.23%
016613 1.04 1.0543 0.00%
017713 1.0744 1.0744 0.23%
017714 1.0688 1.0688 0.23%
021007 1.0052 1.0052 0.00%
021556 1.2493 1.2493 0.37%
021766 1.0028 1.0028 0.37%
021488 1.9495 1.9495 0.23%
000354 1.5962 2.2442 0.23%
003642 1.2905 1.3385 0.23%
510080 1.6428 3.0083 0.00%
003103 1.0279 1.3259 0.00%
080005 2.4729 3.7499 0.23%
008412 0.7006 0.7006 0.37%
012377 1.049 1.049 0.23%
003170 1.6505 1.6505 0.23%
002085 1.7598 1.7598 0.23%
011182 0.5779 0.5779 0.23%
013468 1.1806 1.1806 0.00%
012716 1.5941 1.5941 0.23%
016017 1.0608 1.0608 0.00%
018010 1.3846 1.3846 0.23%
016557 1.1142 1.1492 0.00%
017138 1.056 1.0661 0.00%
017485 3.183 3.671 0.23%
017708 1.0288 1.0738 0.00%
021765 1.0029 1.0029 0.37%
001239 0.423 0.423 0.23%
002927 1.1055 1.2523 0.00%
007063 1.2273 1.2273 0.23%
080001 1.8682 4.6165 0.23%
080015 0.826 0.826 0.23%
008413 0.6768 0.6768 0.37%
160813 1.364 3.944 0.23%
010155 1.0742 1.0742 0.23%
003199 1.0573 1.2559 0.00%
010886 0.7731 0.7731 0.23%
014696 0.5461 0.5461 0.23%
016016 1.0681 1.0681 0.00%
017136 1.0372 1.0372 0.23%
017709 1.0282 1.0704 0.00%
021008 1.0044 1.0044 0.00%
018237 2.0444 2.0444 0.23%
000063 1.629 1.629 0.23%
003595 1.2237 1.4758 0.23%
002928 1.0929 1.2276 0.00%
000534 3.217 3.705 0.23%
003923 1.1657 1.2256 0.00%
004745 2.0636 2.0636 0.23%
080012 1.3984 2.6152 0.23%
160812 1.964 5.279 0.23%
002157 1.191 1.4206 0.23%
010914 0.6219 0.6219 0.23%
010991 1.44 1.44 0.23%
020299 0.9936 0.9936 0.00%
015736 1.0286 1.1482 0.00%
019203 1.6221 1.6321 0.00%
020155 2.4653 2.8343 0.23%
020687 1.0005 1.0005 0.00%
020688 1.0005 1.0005 0.00%
001197 0.783 0.783 0.23%
003102 1.0285 1.3389 0.00%
003922 1.181 1.2588 0.00%
006902 1.127 1.1885 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,296.7315.53
2债券及货币24,814.48116.91
3现金554.4702.61
4其他资产186.4900.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行04.60173.010.82%0.90  
600941中国移动01.40153.580.72%0.10  
601225陕西煤业04.90135.140.64%-0.10  
601899紫金矿业07.00126.980.60%0.30  
000333美的集团01.65125.500.59%0.10  
300750宁德时代00.49122.420.58%-0.17  
601318中国平安02.16123.090.58%-0.15  
600519贵州茅台00.06101.380.48%-0.05  
002594比亚迪00.3195.270.45%-0.02  
600900长江电力03.1093.160.44%-0.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238287823中交天航MTN002(科创票据)10.00(万张)1,069.49(万元)5.04(%)  
210238307323鲁钢铁MTN01110.00(万张)1,060.11(万元)4.99(%)  
310238328123中建四局MTN002(科创票据)10.00(万张)1,059.73(万元)4.99(%)  
410238017023海淀国资MTN00110.00(万张)1,056.62(万元)4.98(%)  
517530220青城0410.00(万张)1,050.86(万元)4.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.3%
1年≤X<2年0.2%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-11-252016-11-290.405
22012-01-182012-01-200.003
32010-12-222010-12-240.15
42010-01-202010-01-220.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.3%4.89%-1.96%0.79%4.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.04%
4.65%
3.02%
4.6%
4.89%
-5.77%
4.04%
91.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.14
0.21
夏普比率
68.63
-81.61
-16.73
特雷诺指数
0.02
-0.07
-0.01
詹森指数
0.01
-0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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