基金代码003595 | 基金经理杨衡 | 最新份额5,813.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-11-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.65亿 | 托管费0.1% |
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.3382 | 1.4776 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.3373 | 1.4767 | 0.10% |
2024-4-23 | 1.3359 | 1.4753 | -0.09% |
2024-4-22 | 1.3371 | 1.4765 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.338 | 1.4774 | -0.10% |
2024-4-18 | 1.3393 | 1.4787 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.3383 | 1.4777 | 0.13% |
2024-4-16 | 1.3365 | 1.4759 | -0.07% |
2024-4-15 | 1.3374 | 1.4768 | 0.62% |
2024-4-12 | 1.3291 | 1.4685 | -0.26% |
2024-4-11 | 1.3325 | 1.4719 | -0.10% |
2024-4-10 | 1.3339 | 1.4733 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.3333 | 1.4727 | -0.12% |
2024-4-8 | 1.3349 | 1.4743 | -0.22% |
2024-4-3 | 1.3379 | 1.4773 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.3368 | 1.4762 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.3377 | 1.4771 | 0.23% |
2024-3-29 | 1.3346 | 1.474 | 0.23% |
2024-3-28 | 1.3315 | 1.4709 | 0.26% |
2024-3-27 | 1.3281 | 1.4675 | -0.06% |
杨衡先生:中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。自2016年11月10日起任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月18日兼任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-09-23 | 1.3 | 11.47% | -17.85% |
长盛盛腾混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-06-19 | 1.5 | 44.14% | 6.23% |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-02-14 | 2.1 | 8.17% | 7.64% |
长盛盛泽混合A | 混合型 | 2017-02-03 至 2018-07-24 | 1.5 | -15.28% | 6.05% |
长盛同丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2012-11-29 至 2014-04-10 | 1.4 | -6.20% | 3.11% |
长盛盛辉混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2019-09-06 | 3.1 | 11.29% | 15.33% |
长盛盛腾混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-06-19 | 1.5 | 43.63% | 6.24% |
长盛盛泰混合A | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.73% | 4.34% |
长盛盛泰混合C | 混合型 | 2017-03-02 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.97% | 4.33% |
长盛盛淳混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-08-07 | 1.5 | -14.99% | 0.86% |
长盛盛泽混合C | 混合型 | 2017-02-03 至 2018-07-24 | 1.5 | -15.33% | 6.06% |
长盛盛兴混合C | 混合型 | 2017-02-07 至 2018-08-07 | 1.5 | -15.15% | 1.59% |
长盛添利60天理财债券B | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-04-10 | 1.4 | 5.31% | 4.42% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-02-28 | 1.3 | 8.60% | -3.11% |
长盛盛丰混合A | 混合型 | 2016-11-10 至 今 | 7.5 | 35.98% | 32.10% |
长盛盛德混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-07-24 | 1.4 | -12.32% | 5.26% |
长盛盛丰混合C | 混合型 | 2016-11-10 至 今 | 7.5 | 29.39% | 32.10% |
长盛盛淳混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-08-07 | 1.5 | -14.04% | 0.85% |
长盛纯债债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 2014-04-10 | 1.1 | -0.10% | 0.27% |
长盛航天海工混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-09-23 | 1.3 | -26.89% | -17.91% |
长盛盛享混合A | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.31% | 5.22% |
长盛纯债债券C | 债券型 | 2013-02-22 至 2014-04-10 | 1.1 | -0.60% | 0.27% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-02-28 | 1.3 | 3.40% | -3.12% |
长盛盛辉混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2019-09-06 | 3.1 | 10.24% | 15.32% |
长盛盛乾混合A | 混合型 | 2017-03-04 至 2018-08-07 | 1.4 | -13.86% | 0.14% |
长盛添利30天理财债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2014-04-10 | 1.5 | 5.33% | 4.76% |
长盛盛鑫混合A | 混合型 | 2016-07-05 至 2018-10-30 | 2.3 | 8.80% | -8.46% |
长盛盛平混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-09-11 | 1.9 | 8.16% | -3.65% |
长盛盛平混合C | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-09-11 | 1.9 | 4.82% | -3.65% |
长盛盛崇混合A | 混合型 | 2016-11-01 至 今 | 7.5 | 50.56% | 32.09% |
长盛盛德混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-07-24 | 1.4 | -12.43% | 5.26% |
长盛盛禧混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-07-24 | 1.4 | -20.79% | 5.41% |
长盛盛禧混合C | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-07-24 | 1.4 | -20.90% | 5.42% |
长盛盛兴混合A | 混合型 | 2017-02-07 至 2018-08-07 | 1.5 | -15.24% | 1.59% |
长盛盛乾混合C | 混合型 | 2017-03-04 至 2018-08-07 | 1.4 | -9.09% | 0.18% |
长盛盛弘混合A | 混合型 | 2017-03-07 至 2018-08-07 | 1.4 | -17.94% | 0.14% |
长盛盛杰混合C | 混合型 | 2017-03-21 至 2019-09-06 | 2.5 | 9.74% | 15.69% |
长盛添利60天理财债券A | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-04-10 | 1.4 | 4.92% | 4.42% |
长盛同丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2012-11-29 至 2014-04-10 | 1.4 | 5.55% | 3.11% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2015-09-01 至 2017-02-28 | 1.5 | 0.00% | 12.56% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 25.39% | 21.05% |
长盛盛鑫混合C | 混合型 | 2016-07-05 至 2018-10-30 | 2.3 | 15.70% | -8.45% |
长盛盛崇混合C | 混合型 | 2016-11-01 至 今 | 7.5 | 46.60% | 32.09% |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-02-14 | 2.1 | 6.50% | 7.64% |
长盛盛享混合C | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.51% | 5.21% |
长盛盛瑞混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.06% | 5.54% |
长盛盛瑞混合C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-24 | 1.4 | -15.35% | 5.54% |
长盛盛弘混合C | 混合型 | 2017-03-07 至 2018-08-07 | 1.4 | -18.13% | 0.14% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 26.58% | 21.05% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-02-28 | 1.7 | 5.12% | -17.92% |
长盛添利30天理财债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2014-04-10 | 1.5 | 5.42% | 4.76% |
长盛同丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-11-29 至 2014-04-10 | 1.4 | -5.20% | 3.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨衡 | 2016-11-01 至 今 | 7年5个月零25天 | 46.60 | 32.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018009 | 1.7994 | 1.7994 | 0.07% | |
000598 | 2.326 | 2.326 | 0.00% | |
001197 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
003642 | 1.2796 | 1.3276 | 0.00% | |
502040 | 0.9245 | 0.9245 | 0.07% | |
008412 | 0.6978 | 0.6978 | 0.07% | |
080001 | 1.7855 | 4.5338 | 0.00% | |
001834 | 1.308 | 1.308 | 0.00% | |
010156 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | |
014885 | 0.7716 | 0.7716 | 0.00% | |
011268 | 0.981 | 0.981 | 0.00% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | 0.01% | |
017136 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
019202 | 1.5953 | 1.6053 | 0.01% | |
017485 | 2.309 | 2.797 | 0.00% | |
000684 | 1.799 | 1.799 | 0.00% | |
003511 | 0.9134 | 1.3479 | 0.01% | |
003641 | 1.3172 | 1.3882 | 0.00% | |
008413 | 0.6772 | 0.6772 | 0.07% | |
160806 | 1.403 | 1.63 | 0.07% | |
080012 | 1.126 | 2.3428 | 0.00% | |
080015 | 0.774 | 0.774 | 0.00% | |
003169 | 1.5915 | 1.5915 | 0.00% | |
003200 | 1.0538 | 1.2142 | 0.01% | |
010914 | 0.4432 | 0.4432 | 0.00% | |
009801 | 0.884 | 0.884 | 0.00% | |
011182 | 0.5019 | 0.5019 | 0.00% | |
012716 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | 0.01% | |
016612 | 1.0282 | 1.044 | 0.01% | |
015439 | 1.2189 | 1.2189 | 0.01% | |
013407 | 0.7327 | 0.7327 | 0.00% | |
020549 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
017709 | 1.0389 | 1.0563 | 0.01% | |
003103 | 1.0323 | 1.3089 | 0.01% | |
002300 | 1.8109 | 1.8109 | 0.07% | |
510081 | 1.5198 | 3.8869 | 0.00% | |
502013 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | |
160807 | 1.351 | 1.701 | 0.07% | |
160813 | 1.171 | 3.703 | 0.00% | |
080003 | 1.1574 | 1.7354 | 0.01% | |
080007 | 1.392 | 1.423 | 0.00% | |
002157 | 1.0434 | 1.273 | 0.00% | |
012556 | 0.6506 | 0.6506 | 0.00% | |
012715 | 1.7626 | 1.8326 | 0.00% | |
017137 | 1.0348 | 1.0457 | 0.01% | |
019899 | 1.1684 | 1.1684 | 0.01% | |
020548 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | |
017708 | 1.0398 | 1.0586 | 0.01% | |
016016 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | |
018934 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | |
007833 | 1.1226 | 1.1226 | 0.01% | |
003510 | 0.9164 | 1.3431 | 0.01% | |
003594 | 1.3506 | 1.5107 | 0.00% | |
003595 | 1.3382 | 1.4776 | 0.00% | |
007745 | 1.2006 | 1.2006 | 0.01% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | 0.01% | |
003923 | 1.1536 | 1.2135 | 0.01% | |
002085 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | |
010155 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | |
011181 | 0.5112 | 0.5112 | 0.00% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | 0.01% | |
017714 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
015736 | 1.033 | 1.1301 | 0.01% | |
016017 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
018933 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | |
018075 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | |
000535 | 1.2706 | 1.8146 | 0.00% | |
004745 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% | |
001239 | 0.318 | 0.318 | 0.00% | |
502053 | 0.8203 | 0.8203 | 0.07% | |
510080 | 1.5962 | 2.9617 | 0.01% | |
002928 | 1.0778 | 1.2125 | 0.01% | |
160805 | 0.5465 | 2.5271 | 0.00% | |
007744 | 1.219 | 1.219 | 0.01% | |
080005 | 2.7159 | 3.6219 | 0.00% | |
007063 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | |
003922 | 1.168 | 1.2458 | 0.01% | |
010886 | 0.676 | 0.676 | 0.00% | |
010991 | 1.355 | 1.355 | 0.00% | |
001892 | 1.504 | 1.504 | 0.00% | |
014835 | 0.7286 | 0.7286 | 0.00% | |
011265 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
011267 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | |
519100 | 1.117 | 2.273 | 0.07% | |
012378 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | |
020155 | 2.7126 | 2.7126 | 0.00% | |
017713 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
018010 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
003102 | 1.033 | 1.3208 | 0.01% | |
000354 | 1.0783 | 1.7263 | 0.00% | |
002927 | 1.0878 | 1.2346 | 0.01% | |
003170 | 1.5912 | 1.5912 | 0.00% | |
003199 | 1.0572 | 1.2387 | 0.01% | |
002156 | 1.0533 | 1.3481 | 0.00% | |
010915 | 0.435 | 0.435 | 0.00% | |
014695 | 0.5483 | 0.5483 | 0.00% | |
014886 | 0.766 | 0.766 | 0.00% | |
011266 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
519039 | 1.708 | 4.8943 | 0.00% | |
019203 | 1.5761 | 1.5861 | 0.01% | |
018237 | 1.508 | 1.508 | 0.00% | |
000534 | 2.325 | 2.813 | 0.00% | |
007834 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% | |
080008 | 2.332 | 2.382 | 0.00% | |
010885 | 0.6848 | 0.6848 | 0.00% | |
016613 | 1.0264 | 1.0407 | 0.01% | |
013456 | 1.219 | 1.219 | 0.01% | |
013468 | 1.1677 | 1.1677 | 0.01% | |
000063 | 1.382 | 1.382 | 0.00% | |
160812 | 1.603 | 4.918 | 0.00% | |
080002 | 1.2499 | 2.4962 | 0.00% | |
006903 | 1.1072 | 1.1614 | 0.01% | |
009800 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | |
014696 | 0.546 | 0.546 | 0.00% | |
012377 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,347.24 | 30.38 |
2 | 债券及货币 | 3,403.27 | 30.88 |
3 | 现金 | 1,076.56 | 09.77 |
4 | 其他资产 | 202.99 | 01.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.42 | 715.22 | 6.49% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 12.95 | 361.30 | 3.28% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 20.07 | 337.58 | 3.06% | -16.43 |
600309 | 万华化学 | 03.70 | 306.36 | 2.78% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 11.44 | 285.43 | 2.59% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 05.17 | 237.66 | 2.16% | -3.87 |
601318 | 中国平安 | 04.96 | 202.42 | 1.84% | 0.00 |
601088 | 中国神华 | 05.04 | 197.01 | 1.79% | -1.26 |
600941 | 中国移动 | 01.57 | 166.04 | 1.51% | 1.57 |
600600 | 青岛啤酒 | 01.73 | 144.23 | 1.31% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190404 | 19农发04 | 10.00(万张) | 1,035.21(万元) | 9.39(%) |
2 | 230406 | 23农发06 | 10.00(万张) | 1,019.06(万元) | 9.25(%) |
3 | 110073 | 国投转债 | 01.52(万张) | 163.84(万元) | 1.49(%) |
4 | 113043 | 财通转债 | 01.00(万张) | 108.60(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.0427 |
2 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 0.048 |
3 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.0487 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.31% | -2.44% | -2.1% | 5.58% | 5.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | -0.39% | -3.06% | -3.06% | -2.44% | -6.18% | 31.25% | 52.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.61 | 0.50 | 0.61 |
夏普比率 | -45.72 | -3.88 | 37.76 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
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