基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理郭堃 申购费率0.15% 基金规模13.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码160813 | 基金经理郭堃 | 最新份额53,032.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模13.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-11-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.2% |
聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块,通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个股”相结合,重点布局未来增长预期高、成长确定性大的上市公司,为投资者实现资产长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内基金份额的收益分配方式为现金分红,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2 位,由此产生的收益或损失由基金资产承担;
6、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.172 | 3.704 | 2.09% |
2024-4-16 | 1.148 | 3.674 | -1.80% |
2024-4-15 | 1.169 | 3.7 | 0.60% |
2024-4-12 | 1.162 | 3.692 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.162 | 3.692 | 0.26% |
2024-4-10 | 1.159 | 3.688 | -1.19% |
2024-4-9 | 1.173 | 3.705 | 0.17% |
2024-4-8 | 1.171 | 3.703 | -0.43% |
2024-4-3 | 1.176 | 3.709 | -0.84% |
2024-4-2 | 1.186 | 3.722 | -0.59% |
2024-4-1 | 1.193 | 3.73 | 1.10% |
2024-3-29 | 1.18 | 3.714 | 0.77% |
2024-3-28 | 1.171 | 3.703 | 0.52% |
2024-3-27 | 1.165 | 3.695 | -1.52% |
2024-3-26 | 1.183 | 3.718 | 0.34% |
2024-3-25 | 1.179 | 3.713 | -0.84% |
2024-3-22 | 1.189 | 3.725 | 0.42% |
2024-3-21 | 1.184 | 3.719 | -0.34% |
2024-3-20 | 1.188 | 3.724 | 0.34% |
2024-3-19 | 1.184 | 3.719 | -1.09% |
郭堃先生:基金经理,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任长盛制造精选混合型证券投资基金、长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓华混合 | 混合型 | 2016-09-19 至 2019-11-11 | 3.1 | 30.70% | 15.53% |
长盛匠心研究混合C | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 1.9 | -31.28% | -26.03% |
长盛同盛成长优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 24.58% | 0.40% |
泓德泓益量化混合 | 混合型 | 2016-03-21 至 2017-06-06 | 1.2 | 10.20% | 3.58% |
泓德泓信混合 | 混合型 | 2016-05-13 至 2019-11-11 | 3.5 | 11.60% | 21.69% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | -39.32% | -28.06% |
长盛匠心研究混合A | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 1.9 | -30.84% | -26.03% |
泓德战略转型股票 | 股票型 | 2015-10-21 至 2019-11-11 | 4.1 | 35.32% | -0.05% |
长盛制造精选混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -19.86% | -17.03% |
泓德泓汇混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2019-11-11 | 3.1 | 35.90% | 15.43% |
长盛核心成长混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.6 | -20.96% | -16.76% |
长盛核心成长混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.6 | -22.06% | -16.76% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | -34.16% | -27.31% |
长盛制造精选混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -21.50% | -17.03% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | -38.58% | -28.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭堃 | 2020-05-27 至 今 | 3年-2个月零22天 | 24.58 | 0.40 |
代毅 | 2019-05-22 至 2020-05-27 | 1年0个月零5天 | 16.46 | 26.42 |
王超 | 2017-10-23 至 2019-05-23 | 1年-6个月零30天 | -13.97 | -4.05 |
吴博文 | 2016-02-17 至 2019-06-17 | 3年4个月零31天 | -18.03 | 8.76 |
田间 | 2014-11-05 至 2016-02-17 | 1年3个月零12天 | -7.32 | 32.29 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013407 | 0.729 | 0.729 | 1.71% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.71% | |
003594 | 1.3508 | 1.5109 | 1.71% | |
007745 | 1.1995 | 1.1995 | 0.15% | |
080012 | 1.1317 | 2.3485 | 1.71% | |
080015 | 0.766 | 0.766 | 1.71% | |
007833 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
003199 | 1.0546 | 1.2361 | 0.15% | |
003200 | 1.0513 | 1.2117 | 0.15% | |
001834 | 1.307 | 1.307 | 1.71% | |
014696 | 0.5525 | 0.5525 | 1.71% | |
014835 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
014885 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
011267 | 0.991 | 0.991 | 1.71% | |
011268 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | |
519039 | 1.7196 | 4.9275 | 1.71% | |
013468 | 1.1661 | 1.1661 | 0.15% | |
020549 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
017708 | 1.0375 | 1.0563 | 0.15% | |
015736 | 1.0317 | 1.1288 | 0.15% | |
002300 | 1.8012 | 1.8012 | 2.21% | |
003642 | 1.2813 | 1.3293 | 1.71% | |
510080 | 1.5941 | 2.9596 | 0.15% | |
080007 | 1.379 | 1.41 | 1.71% | |
002156 | 1.0534 | 1.3482 | 1.71% | |
010991 | 1.344 | 1.344 | 1.71% | |
011181 | 0.5097 | 0.5097 | 1.71% | |
016612 | 1.0269 | 1.0427 | 0.15% | |
017485 | 2.296 | 2.784 | 1.71% | |
017714 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
018237 | 1.4995 | 1.4995 | 1.71% | |
002927 | 1.0865 | 1.2333 | 0.15% | |
002928 | 1.0766 | 1.2113 | 0.15% | |
004745 | 1.5084 | 1.5084 | 1.71% | |
003641 | 1.319 | 1.39 | 1.71% | |
502053 | 0.8208 | 0.8208 | 2.21% | |
510081 | 1.5172 | 3.8843 | 1.71% | |
008413 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
160813 | 1.172 | 3.704 | 1.71% | |
080003 | 1.1582 | 1.7362 | 0.15% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
006903 | 1.1065 | 1.1607 | 0.15% | |
003169 | 1.5928 | 1.5928 | 1.71% | |
002085 | 1.3078 | 1.3078 | 1.71% | |
014695 | 0.5548 | 0.5548 | 1.71% | |
011266 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
012556 | 0.6499 | 0.6499 | 1.71% | |
014465 | 1.1169 | 1.1568 | 0.15% | |
016613 | 1.0251 | 1.0394 | 0.15% | |
019203 | 1.574 | 1.584 | 0.15% | |
020155 | 2.7695 | 2.7695 | 1.71% | |
003102 | 1.0317 | 1.3195 | 0.15% | |
000535 | 1.2549 | 1.7989 | 1.71% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 1.71% | |
008412 | 0.6998 | 0.6998 | 2.21% | |
160806 | 1.417 | 1.643 | 2.21% | |
080001 | 1.8176 | 4.5659 | 1.71% | |
007063 | 1.2073 | 1.2073 | 1.71% | |
003922 | 1.1665 | 1.2443 | 0.15% | |
010156 | 0.8786 | 0.8786 | 1.71% | |
010886 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
011265 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
017137 | 1.0339 | 1.0448 | 0.15% | |
017138 | 1.0327 | 1.0428 | 0.15% | |
000534 | 2.312 | 2.8 | 1.71% | |
000684 | 1.757 | 1.757 | 1.71% | |
003510 | 0.9183 | 1.345 | 0.15% | |
502040 | 0.9273 | 0.9273 | 2.21% | |
502013 | 1.1264 | 1.1264 | 2.21% | |
007744 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
003170 | 1.5926 | 1.5926 | 1.71% | |
010915 | 0.4364 | 0.4364 | 1.71% | |
001892 | 1.495 | 1.495 | 1.71% | |
014886 | 0.775 | 0.775 | 1.71% | |
015439 | 1.2177 | 1.2177 | 0.15% | |
019202 | 1.5932 | 1.6032 | 0.15% | |
016017 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
018934 | 1.2881 | 1.2881 | 1.71% | |
018010 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018075 | 1.2481 | 1.2481 | 1.71% | |
003511 | 0.9153 | 1.3498 | 0.15% | |
003595 | 1.3383 | 1.4777 | 1.71% | |
003923 | 1.1521 | 1.212 | 0.15% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 1.71% | |
012715 | 1.7945 | 1.8645 | 1.71% | |
012716 | 1.2139 | 1.2139 | 1.71% | |
016557 | 1.1054 | 1.1404 | 0.15% | |
017136 | 1.0296 | 1.0296 | 1.71% | |
019899 | 1.1669 | 1.1669 | 0.15% | |
017709 | 1.0367 | 1.0541 | 0.15% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 1.71% | |
018933 | 1.0864 | 1.0864 | 1.71% | |
003103 | 1.031 | 1.3076 | 0.15% | |
000063 | 1.421 | 1.421 | 1.71% | |
000354 | 1.0913 | 1.7393 | 1.71% | |
160805 | 0.5544 | 2.535 | 1.71% | |
160812 | 1.606 | 4.921 | 1.71% | |
080002 | 1.2441 | 2.4904 | 1.71% | |
006902 | 1.1168 | 1.1783 | 0.15% | |
010885 | 0.6904 | 0.6904 | 1.71% | |
011182 | 0.5005 | 0.5005 | 1.71% | |
012378 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
013456 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
020548 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
016016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.15% | |
018009 | 1.79 | 1.79 | 2.21% | |
001197 | 0.752 | 0.752 | 1.71% | |
160807 | 1.365 | 1.715 | 2.21% | |
080005 | 2.7727 | 3.6787 | 1.71% | |
080008 | 2.329 | 2.379 | 1.71% | |
010155 | 0.8917 | 0.8917 | 1.71% | |
010914 | 0.4446 | 0.4446 | 1.71% | |
009800 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
009801 | 0.8921 | 0.8921 | 1.71% | |
519100 | 1.1314 | 2.2874 | 2.21% | |
012377 | 1.0032 | 1.0032 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,634.45 | 82.59 |
2 | 债券及货币 | 11,751.65 | 18.44 |
3 | 现金 | 11,751.65 | 18.44 |
4 | 其他资产 | 277.93 | 00.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 115.60 | 3,215.99 | 5.05% | 55.12 |
002475 | 立讯精密 | 89.24 | 3,074.31 | 4.82% | 19.18 |
688008 | 澜起科技 | 49.36 | 2,900.39 | 4.55% | 30.89 |
300316 | 晶盛机电 | 60.65 | 2,674.06 | 4.20% | 9.73 |
603596 | 伯特利 | 37.54 | 2,601.78 | 4.08% | 0.06 |
688262 | 国芯科技 | 86.47 | 2,537.15 | 3.98% | 21.63 |
688575 | 亚辉龙 | 105.15 | 2,404.78 | 3.77% | 22.82 |
603658 | 安图生物 | 37.95 | 2,163.53 | 3.39% | 37.95 |
688676 | 金盘科技 | 54.66 | 1,958.47 | 3.07% | 31.51 |
600941 | 中国移动 | 19.06 | 1,896.48 | 2.98% | -11.69 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-12-03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.19% | -16.7% | -5.9% | 7.71% | 2.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.93% | 5.49% | -2.5% | -2.5% | -16.7% | -16.7% | 45.05% | 27.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.88 | 1.00 |
夏普比率 | -121.85 | -61.41 | 44.41 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.10 | -0.08 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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