基金代码003658 | 基金经理 | 最新份额728.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-02-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.47亿 | 托管费0.25% |
通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持续监控,深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-9-30 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-23 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-19 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-16 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-14 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-13 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-9 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-8 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-7 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-6 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-5 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-2 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-9-1 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-8-31 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-8-30 | 1.452 | 1.452 | 0.14% |
2022-8-29 | 1.45 | 1.45 | 0.00% |
2022-8-26 | 1.45 | 1.45 | -0.14% |
2022-8-25 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-8-24 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
2022-8-23 | 1.452 | 1.452 | 0.00% |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000354 | 1.361 | 2.009 | 0.00% | |
000684 | 1.546 | 1.546 | 0.00% | |
002789 | 1.412 | 1.412 | 0.00% | |
003102 | 1.0318 | 1.2225 | -0.07% | |
003169 | 1.6105 | 1.6105 | 0.00% | |
003923 | 1.1015 | 1.1614 | 0.00% | |
007745 | 1.1211 | 1.1211 | -0.07% | |
010155 | 1.1099 | 1.1099 | -1.16% | |
010885 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | |
011181 | 0.6999 | 0.6999 | -1.16% | |
011265 | 1.0282 | 1.0282 | -1.16% | |
012716 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | |
013468 | 1.1136 | 1.1136 | -0.07% | |
080006 | 1.001 | 1.051 | -0.62% | |
502013 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | |
002157 | 1.1059 | 1.3355 | 0.00% | |
002300 | 1.539 | 1.539 | 0.00% | |
002928 | 1.0554 | 1.1561 | -0.07% | |
007063 | 1.7455 | 1.7455 | -1.16% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | |
011267 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
014465 | 1.1021 | 1.1021 | -0.07% | |
014835 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | |
080002 | 1.6738 | 2.9201 | 0.00% | |
160806 | 1.467 | 1.687 | -1.09% | |
160813 | 1.42 | 4.014 | 0.00% | |
000534 | 3.433 | 3.433 | 0.00% | |
000598 | 2.885 | 2.885 | 0.00% | |
001892 | 1.952 | 1.952 | 0.00% | |
003922 | 1.1136 | 1.1914 | -0.07% | |
004745 | 1.993 | 1.993 | 0.00% | |
009800 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | |
010156 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | |
010914 | 0.7524 | 0.7524 | -1.16% | |
010991 | 1.32 | 1.32 | 0.00% | |
014696 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | |
016016 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | |
502053 | 0.7992 | 0.7992 | 0.00% | |
002927 | 1.0641 | 1.1709 | -0.07% | |
003595 | 1.3686 | 1.508 | 0.00% | |
011268 | 1.0008 | 1.0008 | -1.16% | |
012377 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
012378 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | |
013407 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | |
015112 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
016557 | 1.0897 | 1.0897 | -0.07% | |
080012 | 1.55 | 2.767 | 0.00% | |
001197 | 1.14 | 1.14 | 0.00% | |
001239 | 0.449 | 0.449 | 0.00% | |
001834 | 1.355 | 1.355 | 0.00% | |
002732 | 1.377 | 1.377 | 0.00% | |
002790 | 1.329 | 1.329 | 0.00% | |
003200 | 1.0357 | 1.1561 | 0.00% | |
003510 | 1.0938 | 1.5094 | 0.00% | |
003511 | 1.0941 | 1.5188 | 0.00% | |
006902 | 1.1019 | 1.1235 | -0.07% | |
013456 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
014886 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | |
015439 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
016017 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | |
080003 | 1.2192 | 1.7972 | 0.00% | |
160812 | 2.005 | 5.32 | 0.00% | |
002085 | 1.559 | 1.559 | 0.00% | |
002156 | 1.1129 | 1.4077 | 0.00% | |
003103 | 1.0308 | 1.214 | -0.07% | |
003594 | 1.3791 | 1.5392 | 0.00% | |
003642 | 1.3362 | 1.3842 | 0.00% | |
007834 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | |
008413 | 0.6707 | 0.6707 | 0.00% | |
010580 | 1.0398 | 1.0668 | 0.00% | |
010886 | 0.8303 | 0.8303 | -1.16% | |
010915 | 0.7455 | 0.7455 | -1.16% | |
012556 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | |
015113 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | |
015736 | 1.0319 | 1.0319 | -0.07% | |
080001 | 1.6887 | 4.367 | 0.00% | |
080007 | 1.338 | 1.369 | 0.00% | |
080015 | 0.739 | 0.739 | 0.00% | |
160805 | 0.8693 | 2.8499 | 0.00% | |
160814 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
502040 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | |
510080 | 1.5096 | 2.8491 | 0.00% | |
510081 | 1.581 | 3.9481 | 0.00% | |
000063 | 1.766 | 1.766 | 0.00% | |
003170 | 1.6154 | 1.6154 | -1.16% | |
003199 | 1.0382 | 1.1755 | -0.07% | |
003658 | 1.452 | 1.452 | 0.00% | |
004397 | 1.005 | 1.005 | -1.16% | |
006903 | 1.0899 | 1.1089 | -0.07% | |
007744 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
008412 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | |
011266 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
012715 | 1.6809 | 1.6809 | 0.00% | |
080005 | 2.361 | 3.267 | 0.00% | |
160807 | 1.402 | 1.752 | 0.00% | |
519100 | 1.1669 | 2.3229 | 0.00% | |
000535 | 1.81 | 2.354 | 0.00% | |
003641 | 1.3711 | 1.4421 | 0.00% | |
009801 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | |
011182 | 0.6937 | 0.6937 | 0.00% | |
014695 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | |
014885 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | |
080008 | 2.407 | 2.457 | 0.00% | |
519039 | 1.9726 | 5.6525 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 275.08 | 09.54 |
2 | 债券及货币 | 1,587.85 | 55.07 |
3 | 现金 | 1,332.19 | 46.21 |
4 | 其他资产 | 07.71 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000596 | 古井贡酒 | 00.17 | 42.44 | 1.47% | 0.17 |
600188 | 兖矿能源 | 00.73 | 28.82 | 1.00% | 0.73 |
002142 | 宁波银行 | 00.42 | 15.04 | 0.52% | 0.42 |
300274 | 阳光电源 | 00.15 | 14.74 | 0.51% | 0.15 |
601088 | 中国神华 | 00.44 | 14.65 | 0.51% | 0.44 |
600036 | 招商银行 | 00.34 | 14.35 | 0.50% | 0.34 |
601669 | 中国电建 | 01.82 | 14.32 | 0.50% | 1.82 |
601225 | 陕西煤业 | 00.68 | 14.40 | 0.50% | 0.68 |
600900 | 长江电力 | 00.62 | 14.33 | 0.50% | 0.62 |
600745 | 闻泰科技 | 00.17 | 14.47 | 0.50% | 0.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 02.15(万张) | 218.54(万元) | 7.58(%) |
2 | 110085 | 通22转债 | 00.24(万张) | 37.12(万元) | 1.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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