基金代码003510 | 基金经理杨哲 | 最新份额4,334.76万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-12-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.05亿 | 托管费0.2% |
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9154 | 1.3421 | 0.84% |
2024-4-23 | 0.9078 | 1.3345 | -0.19% |
2024-4-22 | 0.9095 | 1.3362 | -0.87% |
2024-4-19 | 0.9175 | 1.3442 | -0.39% |
2024-4-18 | 0.9211 | 1.3478 | 0.30% |
2024-4-17 | 0.9183 | 1.345 | 1.53% |
2024-4-16 | 0.9045 | 1.3312 | -1.28% |
2024-4-15 | 0.9162 | 1.3429 | -0.70% |
2024-4-12 | 0.9227 | 1.3494 | 0.36% |
2024-4-11 | 0.9194 | 1.3461 | 0.20% |
2024-4-10 | 0.9176 | 1.3443 | -0.18% |
2024-4-9 | 0.9193 | 1.346 | 0.49% |
2024-4-8 | 0.9148 | 1.3415 | -0.63% |
2024-4-3 | 0.9206 | 1.3473 | 0.32% |
2024-4-2 | 0.9177 | 1.3444 | -0.20% |
2024-4-1 | 0.9195 | 1.3462 | 0.93% |
2024-3-29 | 0.911 | 1.3377 | 0.56% |
2024-3-28 | 0.9059 | 1.3326 | 0.71% |
2024-3-27 | 0.8995 | 1.3262 | -1.27% |
2024-3-26 | 0.9111 | 1.3378 | -0.62% |
杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月23日起兼任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛安盈混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 1.7 | -30.59% | -25.34% |
长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
长盛可转债债券A | 债券型 | 2018-06-11 至 今 | 5.9 | 19.80% | 23.16% |
长盛全债指数增强债券D | 债券型 | 2023-10-20 至 2023-10-30 | 0.0 | -0.33% | 0.29% |
长盛盛杰混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2021-08-31 | 1.1 | 10.63% | 24.84% |
长盛安盈混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 1.7 | -30.90% | -25.34% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | -1.54% | 1.56% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -11.23% | 4.62% |
长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
长盛可转债债券C | 债券型 | 2018-06-11 至 今 | 5.9 | 18.99% | 23.16% |
长盛盛杰混合C | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-08-31 | 3.2 | 28.59% | 86.67% |
长盛全债指数增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 2023-10-30 | 0.0 | 0.19% | 0.29% |
长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2023-10-30 | 5.3 | 49.13% | 22.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李琪 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1年2个月零8天 | 19.93 | 7.46 |
杨哲 | 2018-06-11 至 今 | 5年10个月零14天 | 19.80 | 23.16 |
马文祥 | 2016-10-20 至 2018-06-29 | 1年8个月零9天 | -2.36 | 2.40 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003510 | 0.9154 | 1.3421 | -0.04% | |
003595 | 1.3373 | 1.4767 | 0.92% | |
002928 | 1.0782 | 1.2129 | -0.04% | |
008412 | 0.7043 | 0.7043 | 0.94% | |
160813 | 1.164 | 3.694 | 0.92% | |
007744 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
080008 | 2.34 | 2.39 | 0.92% | |
080015 | 0.771 | 0.771 | 0.92% | |
003922 | 1.1681 | 1.2459 | -0.04% | |
010155 | 0.8805 | 0.8805 | 0.92% | |
010156 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
002156 | 1.0533 | 1.3481 | 0.92% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 0.92% | |
519039 | 1.7005 | 4.8728 | 0.92% | |
012378 | 0.995 | 0.995 | 0.92% | |
016613 | 1.026 | 1.0403 | -0.04% | |
017136 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
018075 | 1.2781 | 1.2781 | 0.92% | |
001197 | 0.739 | 0.739 | 0.92% | |
003103 | 1.0327 | 1.3093 | -0.04% | |
012716 | 1.2196 | 1.2196 | 0.92% | |
017714 | 1.0199 | 1.0199 | 0.92% | |
502053 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% | |
002927 | 1.0881 | 1.2349 | -0.04% | |
502013 | 1.111 | 1.111 | 0.94% | |
160806 | 1.401 | 1.629 | 0.94% | |
080001 | 1.7895 | 4.5378 | 0.92% | |
080003 | 1.157 | 1.735 | -0.04% | |
007063 | 1.2141 | 1.2141 | 0.92% | |
009801 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
010991 | 1.351 | 1.351 | 0.92% | |
011266 | 1.0097 | 1.0097 | 0.92% | |
011267 | 0.99 | 0.99 | 0.92% | |
519100 | 1.114 | 2.27 | 0.94% | |
012715 | 1.7667 | 1.8367 | 0.92% | |
013407 | 0.7289 | 0.7289 | 0.92% | |
020548 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
000063 | 1.393 | 1.393 | 0.92% | |
003511 | 0.9124 | 1.3469 | -0.04% | |
003594 | 1.3497 | 1.5098 | 0.92% | |
000598 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
080005 | 2.7119 | 3.6179 | 0.92% | |
080007 | 1.387 | 1.418 | 0.92% | |
007833 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | |
003923 | 1.1537 | 1.2136 | -0.04% | |
014696 | 0.542 | 0.542 | 0.92% | |
002085 | 1.3287 | 1.3287 | 0.92% | |
010914 | 0.4442 | 0.4442 | 0.92% | |
014465 | 1.1177 | 1.1576 | -0.04% | |
016612 | 1.0278 | 1.0436 | -0.04% | |
014886 | 0.7632 | 0.7632 | 0.92% | |
017708 | 1.04 | 1.0588 | -0.04% | |
017709 | 1.0391 | 1.0565 | -0.04% | |
018237 | 1.5078 | 1.5078 | 0.92% | |
003641 | 1.3164 | 1.3874 | 0.92% | |
003642 | 1.2788 | 1.3268 | 0.92% | |
003102 | 1.0333 | 1.3211 | -0.04% | |
002300 | 1.8053 | 1.8053 | 0.94% | |
160812 | 1.598 | 4.913 | 0.92% | |
006902 | 1.1176 | 1.1791 | -0.04% | |
003200 | 1.054 | 1.2144 | -0.04% | |
010886 | 0.6725 | 0.6725 | 0.92% | |
010915 | 0.4361 | 0.4361 | 0.92% | |
011265 | 1.0218 | 1.0218 | 0.92% | |
011268 | 0.9794 | 0.9794 | 0.92% | |
012377 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
012556 | 0.648 | 0.648 | 0.92% | |
014835 | 0.7249 | 0.7249 | 0.92% | |
013456 | 1.2194 | 1.2194 | -0.04% | |
016017 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
018010 | 1.1194 | 1.1194 | 0.92% | |
502040 | 0.9219 | 0.9219 | 0.94% | |
510080 | 1.5955 | 2.961 | -0.04% | |
000534 | 2.325 | 2.813 | 0.92% | |
008413 | 0.6834 | 0.6834 | 0.94% | |
160805 | 0.5486 | 2.5292 | 0.92% | |
160807 | 1.349 | 1.699 | 0.94% | |
007745 | 1.2009 | 1.2009 | -0.04% | |
004745 | 1.5169 | 1.5169 | 0.92% | |
006903 | 1.1073 | 1.1615 | -0.04% | |
001892 | 1.504 | 1.504 | 0.92% | |
014695 | 0.5443 | 0.5443 | 0.92% | |
016557 | 1.1061 | 1.1411 | -0.04% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | -0.04% | |
014885 | 0.7687 | 0.7687 | 0.92% | |
019899 | 1.1685 | 1.1685 | -0.04% | |
020549 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
017713 | 1.0229 | 1.0229 | 0.92% | |
015736 | 1.0333 | 1.1304 | -0.04% | |
016016 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
018009 | 1.7939 | 1.7939 | 0.94% | |
019202 | 1.5946 | 1.6046 | -0.04% | |
000354 | 1.0941 | 1.7421 | 0.92% | |
000684 | 1.785 | 1.785 | 0.92% | |
080002 | 1.2501 | 2.4964 | 0.92% | |
080012 | 1.1269 | 2.3437 | 0.92% | |
003169 | 1.59 | 1.59 | 0.92% | |
003170 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
003199 | 1.0574 | 1.2389 | -0.04% | |
001834 | 1.312 | 1.312 | 0.92% | |
010885 | 0.6813 | 0.6813 | 0.92% | |
017137 | 1.0347 | 1.0456 | -0.04% | |
013468 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
020155 | 2.7086 | 2.7086 | 0.92% | |
018933 | 1.0891 | 1.0891 | 0.92% | |
018934 | 1.3086 | 1.3086 | 0.92% | |
001239 | 0.319 | 0.319 | 0.92% | |
510081 | 1.5073 | 3.8744 | 0.92% | |
000535 | 1.2852 | 1.8292 | 0.92% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
009800 | 0.8992 | 0.8992 | 0.92% | |
011181 | 0.5126 | 0.5126 | 0.92% | |
011182 | 0.5032 | 0.5032 | 0.92% | |
015439 | 1.2193 | 1.2193 | -0.04% | |
017485 | 2.309 | 2.797 | 0.92% | |
019203 | 1.5753 | 1.5853 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 304.20 | 03.15 |
2 | 债券及货币 | 11,574.38 | 119.99 |
3 | 现金 | 151.71 | 01.57 |
4 | 其他资产 | 09.79 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603296 | 华勤技术 | 00.55 | 45.48 | 0.47% | -0.35 |
601899 | 紫金矿业 | 02.49 | 41.88 | 0.43% | 2.49 |
300442 | 润泽科技 | 01.30 | 40.31 | 0.42% | 1.30 |
601225 | 陕西煤业 | 01.20 | 30.11 | 0.31% | 1.20 |
600309 | 万华化学 | 00.30 | 24.84 | 0.26% | 0.30 |
002241 | 歌尔股份 | 01.50 | 23.97 | 0.25% | 0.75 |
002475 | 立讯精密 | 00.80 | 23.53 | 0.24% | -3.20 |
002463 | 沪电股份 | 00.60 | 18.11 | 0.19% | -1.40 |
300624 | 万兴科技 | 00.20 | 18.73 | 0.19% | -0.32 |
002436 | 兴森科技 | 01.40 | 17.19 | 0.18% | -2.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110062 | 烽火转债 | 05.05(万张) | 579.00(万元) | 6.00(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 05.20(万张) | 525.82(万元) | 5.45(%) |
3 | 127049 | 希望转2 | 04.40(万张) | 455.38(万元) | 4.72(%) |
4 | 113050 | 南银转债 | 03.45(万张) | 393.18(万元) | 4.08(%) |
5 | 123107 | 温氏转债 | 02.50(万张) | 308.47(万元) | 3.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0111 |
2 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0212 |
3 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.088 |
4 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.101 |
5 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.023 |
6 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.0212 |
7 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.045 |
8 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 0.0348 |
9 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0084 |
10 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.03 |
11 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.033 |
12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.79% | -9.63% | -1.96% | 2.49% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% | 5.57% | -3.19% | -3.19% | -9.63% | -5.76% | 13.1% | 27.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 0.69 | 0.72 |
夏普比率 | -96.82 | -52.45 | 15.73 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。