基金代码519039 | 基金经理郭堃,张谊然 | 最新份额41,931.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模10.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-10-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
在确定促进中国经济持续增长的主题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分享中国经济高速增长的成果;在严格控制投资风险的前提下,努力保持基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金。风险高于混合型基金、债券基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.7196 | 4.9275 | 2.16% |
2024-4-16 | 1.6832 | 4.8232 | -1.68% |
2024-4-15 | 1.7119 | 4.9055 | 1.04% |
2024-4-12 | 1.6942 | 4.8547 | -0.12% |
2024-4-11 | 1.6963 | 4.8608 | 0.30% |
2024-4-10 | 1.6912 | 4.8462 | -0.70% |
2024-4-9 | 1.7032 | 4.8805 | -0.22% |
2024-4-8 | 1.7069 | 4.8911 | -0.37% |
2024-4-3 | 1.7132 | 4.9092 | -0.30% |
2024-4-2 | 1.7183 | 4.9238 | -0.13% |
2024-4-1 | 1.7205 | 4.9301 | 1.25% |
2024-3-29 | 1.6993 | 4.8694 | 1.21% |
2024-3-28 | 1.679 | 4.8112 | 0.42% |
2024-3-27 | 1.6719 | 4.7908 | -0.65% |
2024-3-26 | 1.6828 | 4.8221 | 0.88% |
2024-3-25 | 1.6682 | 4.7802 | -0.46% |
2024-3-22 | 1.6759 | 4.8023 | 0.29% |
2024-3-21 | 1.6711 | 4.7886 | -0.26% |
2024-3-20 | 1.6755 | 4.8012 | 0.61% |
2024-3-19 | 1.6654 | 4.7722 | -1.00% |
郭堃先生:基金经理,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任长盛制造精选混合型证券投资基金、长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓华混合 | 混合型 | 2016-09-19 至 2019-11-11 | 3.1 | 30.70% | 15.53% |
长盛匠心研究混合C | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 1.9 | -31.28% | -26.03% |
长盛同盛成长优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 24.58% | 0.40% |
泓德泓益量化混合 | 混合型 | 2016-03-21 至 2017-06-06 | 1.2 | 10.20% | 3.58% |
泓德泓信混合 | 混合型 | 2016-05-13 至 2019-11-11 | 3.5 | 11.60% | 21.69% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | -39.32% | -28.06% |
长盛匠心研究混合A | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 1.9 | -30.84% | -26.03% |
泓德战略转型股票 | 股票型 | 2015-10-21 至 2019-11-11 | 4.1 | 35.32% | -0.05% |
长盛制造精选混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -19.86% | -17.03% |
泓德泓汇混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2019-11-11 | 3.1 | 35.90% | 15.43% |
长盛核心成长混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.6 | -20.96% | -16.76% |
长盛核心成长混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.6 | -22.06% | -16.76% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | -34.16% | -27.31% |
长盛制造精选混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -21.50% | -17.03% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | -38.58% | -28.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张谊然 | 2021-07-15 至 今 | 2年9个月零3天 | -35.62 | -30.10 |
郭堃 | 2021-01-07 至 今 | 3年3个月零11天 | -34.16 | -27.31 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 44.39 | 41.20 |
冯雨生 | 2017-10-23 至 2020-04-21 | 2年-7个月零29天 | -5.43 | 17.42 |
乔林建 | 2016-01-06 至 2017-11-03 | 1年9个月零28天 | 3.69 | 7.43 |
王宁 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 54.32 | 47.29 |
邓永明 | 2010-08-14 至 2014-10-14 | 4年2个月零30天 | 12.28 | -6.89 |
戴春平 | 2010-01-13 至 2010-08-14 | 0年7个月零1天 | -10.73 | -11.41 |
王雪松 | 2009-08-26 至 2012-01-13 | 2年-8个月零18天 | -12.99 | -14.33 |
侯继雄 | 2007-10-22 至 2009-03-11 | 1年-8个月零17天 | -36.96 | -43.92 |
詹凌蔚 | 2007-10-22 至 2009-12-17 | 2年1个月零25天 | -9.83 | -18.34 |
邓永明 | 2007-10-22 至 2008-03-29 | 0年5个月零7天 | -19.21 | -19.33 |
张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究总监助理。自2019年5月22日起担任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金(LOF)基金经理,2021年7月15日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛同享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 18.17% | 53.61% |
长盛同享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 19.17% | 53.61% |
长盛同益成长回报(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-22 至 今 | 4.9 | 13.25% | 28.90% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -34.79% | -25.29% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -35.62% | -30.10% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | -34.40% | -25.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张谊然 | 2021-07-15 至 今 | 2年9个月零3天 | -35.62 | -30.10 |
郭堃 | 2021-01-07 至 今 | 3年3个月零11天 | -34.16 | -27.31 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 44.39 | 41.20 |
冯雨生 | 2017-10-23 至 2020-04-21 | 2年-7个月零29天 | -5.43 | 17.42 |
乔林建 | 2016-01-06 至 2017-11-03 | 1年9个月零28天 | 3.69 | 7.43 |
王宁 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 54.32 | 47.29 |
邓永明 | 2010-08-14 至 2014-10-14 | 4年2个月零30天 | 12.28 | -6.89 |
戴春平 | 2010-01-13 至 2010-08-14 | 0年7个月零1天 | -10.73 | -11.41 |
王雪松 | 2009-08-26 至 2012-01-13 | 2年-8个月零18天 | -12.99 | -14.33 |
侯继雄 | 2007-10-22 至 2009-03-11 | 1年-8个月零17天 | -36.96 | -43.92 |
詹凌蔚 | 2007-10-22 至 2009-12-17 | 2年1个月零25天 | -9.83 | -18.34 |
邓永明 | 2007-10-22 至 2008-03-29 | 0年5个月零7天 | -19.21 | -19.33 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013407 | 0.729 | 0.729 | 1.71% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.71% | |
003594 | 1.3508 | 1.5109 | 1.71% | |
007745 | 1.1995 | 1.1995 | 0.15% | |
080012 | 1.1317 | 2.3485 | 1.71% | |
080015 | 0.766 | 0.766 | 1.71% | |
007833 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
003199 | 1.0546 | 1.2361 | 0.15% | |
003200 | 1.0513 | 1.2117 | 0.15% | |
001834 | 1.307 | 1.307 | 1.71% | |
014696 | 0.5525 | 0.5525 | 1.71% | |
014835 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
014885 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
011267 | 0.991 | 0.991 | 1.71% | |
011268 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | |
519039 | 1.7196 | 4.9275 | 1.71% | |
013468 | 1.1661 | 1.1661 | 0.15% | |
020549 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
017708 | 1.0375 | 1.0563 | 0.15% | |
015736 | 1.0317 | 1.1288 | 0.15% | |
002300 | 1.8012 | 1.8012 | 2.21% | |
003642 | 1.2813 | 1.3293 | 1.71% | |
510080 | 1.5941 | 2.9596 | 0.15% | |
080007 | 1.379 | 1.41 | 1.71% | |
002156 | 1.0534 | 1.3482 | 1.71% | |
010991 | 1.344 | 1.344 | 1.71% | |
011181 | 0.5097 | 0.5097 | 1.71% | |
016612 | 1.0269 | 1.0427 | 0.15% | |
017485 | 2.296 | 2.784 | 1.71% | |
017714 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
018237 | 1.4995 | 1.4995 | 1.71% | |
002927 | 1.0865 | 1.2333 | 0.15% | |
002928 | 1.0766 | 1.2113 | 0.15% | |
004745 | 1.5084 | 1.5084 | 1.71% | |
003641 | 1.319 | 1.39 | 1.71% | |
502053 | 0.8208 | 0.8208 | 2.21% | |
510081 | 1.5172 | 3.8843 | 1.71% | |
008413 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
160813 | 1.172 | 3.704 | 1.71% | |
080003 | 1.1582 | 1.7362 | 0.15% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
006903 | 1.1065 | 1.1607 | 0.15% | |
003169 | 1.5928 | 1.5928 | 1.71% | |
002085 | 1.3078 | 1.3078 | 1.71% | |
014695 | 0.5548 | 0.5548 | 1.71% | |
011266 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
012556 | 0.6499 | 0.6499 | 1.71% | |
014465 | 1.1169 | 1.1568 | 0.15% | |
016613 | 1.0251 | 1.0394 | 0.15% | |
019203 | 1.574 | 1.584 | 0.15% | |
020155 | 2.7695 | 2.7695 | 1.71% | |
003102 | 1.0317 | 1.3195 | 0.15% | |
000535 | 1.2549 | 1.7989 | 1.71% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 1.71% | |
008412 | 0.6998 | 0.6998 | 2.21% | |
160806 | 1.417 | 1.643 | 2.21% | |
080001 | 1.8176 | 4.5659 | 1.71% | |
007063 | 1.2073 | 1.2073 | 1.71% | |
003922 | 1.1665 | 1.2443 | 0.15% | |
010156 | 0.8786 | 0.8786 | 1.71% | |
010886 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
011265 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
017137 | 1.0339 | 1.0448 | 0.15% | |
017138 | 1.0327 | 1.0428 | 0.15% | |
000534 | 2.312 | 2.8 | 1.71% | |
000684 | 1.757 | 1.757 | 1.71% | |
003510 | 0.9183 | 1.345 | 0.15% | |
502040 | 0.9273 | 0.9273 | 2.21% | |
502013 | 1.1264 | 1.1264 | 2.21% | |
007744 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
003170 | 1.5926 | 1.5926 | 1.71% | |
010915 | 0.4364 | 0.4364 | 1.71% | |
001892 | 1.495 | 1.495 | 1.71% | |
014886 | 0.775 | 0.775 | 1.71% | |
015439 | 1.2177 | 1.2177 | 0.15% | |
019202 | 1.5932 | 1.6032 | 0.15% | |
016017 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
018934 | 1.2881 | 1.2881 | 1.71% | |
018010 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018075 | 1.2481 | 1.2481 | 1.71% | |
003511 | 0.9153 | 1.3498 | 0.15% | |
003595 | 1.3383 | 1.4777 | 1.71% | |
003923 | 1.1521 | 1.212 | 0.15% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 1.71% | |
012715 | 1.7945 | 1.8645 | 1.71% | |
012716 | 1.2139 | 1.2139 | 1.71% | |
016557 | 1.1054 | 1.1404 | 0.15% | |
017136 | 1.0296 | 1.0296 | 1.71% | |
019899 | 1.1669 | 1.1669 | 0.15% | |
017709 | 1.0367 | 1.0541 | 0.15% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 1.71% | |
018933 | 1.0864 | 1.0864 | 1.71% | |
003103 | 1.031 | 1.3076 | 0.15% | |
000063 | 1.421 | 1.421 | 1.71% | |
000354 | 1.0913 | 1.7393 | 1.71% | |
160805 | 0.5544 | 2.535 | 1.71% | |
160812 | 1.606 | 4.921 | 1.71% | |
080002 | 1.2441 | 2.4904 | 1.71% | |
006902 | 1.1168 | 1.1783 | 0.15% | |
010885 | 0.6904 | 0.6904 | 1.71% | |
011182 | 0.5005 | 0.5005 | 1.71% | |
012378 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
013456 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
020548 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
016016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.15% | |
018009 | 1.79 | 1.79 | 2.21% | |
001197 | 0.752 | 0.752 | 1.71% | |
160807 | 1.365 | 1.715 | 2.21% | |
080005 | 2.7727 | 3.6787 | 1.71% | |
080008 | 2.329 | 2.379 | 1.71% | |
010155 | 0.8917 | 0.8917 | 1.71% | |
010914 | 0.4446 | 0.4446 | 1.71% | |
009800 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
009801 | 0.8921 | 0.8921 | 1.71% | |
519100 | 1.1314 | 2.2874 | 2.21% | |
012377 | 1.0032 | 1.0032 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,819.90 | 84.10 |
2 | 债券及货币 | 11,525.08 | 16.76 |
3 | 现金 | 11,519.78 | 16.76 |
4 | 其他资产 | 129.20 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002142 | 宁波银行 | 222.03 | 4,465.08 | 6.49% | 113.23 |
600036 | 招商银行 | 156.49 | 4,353.52 | 6.33% | 156.49 |
600426 | 华鲁恒升 | 119.03 | 3,284.04 | 4.78% | 119.03 |
000983 | 山西焦煤 | 306.55 | 3,028.71 | 4.41% | 264.01 |
603658 | 安图生物 | 51.93 | 2,960.53 | 4.31% | 51.93 |
002475 | 立讯精密 | 85.52 | 2,946.09 | 4.29% | 5.68 |
600519 | 贵州茅台 | 01.41 | 2,434.52 | 3.54% | -0.06 |
688575 | 亚辉龙 | 105.98 | 2,423.76 | 3.53% | 3.34 |
603596 | 伯特利 | 31.90 | 2,210.81 | 3.22% | -11.33 |
600941 | 中国移动 | 20.63 | 2,051.90 | 2.98% | -16.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113641 | 华友转债 | 00.05(万张) | 05.30(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2007-11-23 | 1900-01-01 | 0.0 |
2 | 2007-11-20 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.49% | -11.6% | -4.07% | 3.24% | 3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06% | 10.36% | 4.89% | 4.89% | -11.6% | -11.74% | 17.33% | 65.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 0.83 | 0.96 |
夏普比率 | -105.94 | -53.80 | 20.68 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.05 | 0.05 |
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