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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7552
2.7358
121.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.53% 0.01% 2130/8795
最近一月 5.86% 0.03% 2047/8777
最近三月 1.02% -0.01% 3041/8672
最近一年 7.73% 0.26% 6069/8085
(2025-12-30)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额44,029.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 0.7552 2.7358 -0.42%
2025-12-29 0.7584 2.739 0.24%
2025-12-26 0.7566 2.7372 0.00%
2025-12-25 0.7566 2.7372 1.03%
2025-12-24 0.7489 2.7295 0.69%
2025-12-23 0.7438 2.7244 0.28%
2025-12-22 0.7417 2.7223 0.77%
2025-12-19 0.736 2.7166 0.19%
2025-12-18 0.7346 2.7152 0.30%
2025-12-17 0.7324 2.713 0.92%
2025-12-16 0.7257 2.7063 -0.21%
2025-12-15 0.7272 2.7078 -0.03%
2025-12-12 0.7274 2.708 0.82%
2025-12-11 0.7215 2.7021 -0.61%
2025-12-10 0.7259 2.7065 0.57%
2025-12-9 0.7218 2.7024 -0.55%
2025-12-8 0.7258 2.7064 0.72%
2025-12-5 0.7206 2.7012 1.22%
2025-12-4 0.7119 2.6925 -0.35%
2025-12-3 0.7144 2.695 -0.52%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.5-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.9-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.5-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.9-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.7-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年-4个月零22天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001197 0.859 0.859 0.25%
003642 1.6469 1.6949 0.25%
016557 1.1367 1.1717 0.01%
016612 1.0359 1.0716 0.01%
017709 1.0091 1.0932 0.01%
018237 2.8873 2.8873 0.25%
021007 1.0267 1.0267 0.01%
021008 1.0235 1.0235 0.01%
024076 1.0073 1.0073 0.29%
080002 2.2768 3.5231 0.25%
502013 1.4339 1.4339 0.29%
519039 2.3114 6.6233 0.25%
003511 1.1845 1.619 0.01%
010156 1.3397 1.3397 0.25%
010991 1.752 1.752 0.25%
014885 1.1931 1.1931 0.25%
018010 1.4829 1.4829 0.25%
021494 1.8597 1.8597 0.29%
021556 1.1982 1.1982 0.29%
023676 1.0918 1.1068 0.01%
160806 1.952 2.115 0.29%
160807 1.8653 2.2149 0.29%
510081 1.7213 4.0884 0.25%
000354 3.1268 3.7748 0.25%
002085 1.7371 1.7371 0.25%
002157 1.5355 1.7651 0.25%
003103 1.0213 1.3626 0.01%
003199 1.0471 1.2825 0.01%
003594 1.4513 1.7826 0.25%
006903 1.1388 1.193 0.01%
007063 1.4894 1.4894 0.25%
007833 1.2553 1.3078 0.01%
010886 0.9209 0.9209 0.25%
012556 0.684 0.684 0.25%
016016 1.0896 1.0896 0.01%
018009 1.9608 1.9608 0.29%
020299 1.0146 1.0194 0.01%
022343 1.0367 1.0474 0.29%
080001 1.8292 4.6635 0.25%
160805 0.7552 2.7358 0.25%
502053 1.2014 1.2014 0.29%
000598 4.363 4.363 0.25%
002928 1.0806 1.2549 0.01%
003102 1.0222 1.378 0.01%
003595 1.4411 1.7453 0.25%
007653 1.036 1.0587 0.01%
008412 0.7876 0.7876 0.29%
008413 0.754 0.754 0.29%
012377 1.1295 1.1295 0.25%
012715 1.7955 1.9485 0.25%
014465 1.1519 1.1918 0.01%
016613 1.032 1.0647 0.01%
017136 1.0505 1.0505 0.25%
018075 1.9192 1.9192 0.25%
019202 1.7137 1.7287 0.01%
019203 1.6958 1.7108 0.01%
019899 1.2177 1.2177 0.01%
020155 2.2205 2.8825 0.25%
021519 1.0075 1.0075 0.01%
025382 1.4908 1.4908 0.25%
080003 1.3135 1.8915 0.01%
080007 1.823 1.854 0.25%
160813 1.677 4.334 0.25%
000063 1.7 1.7 0.25%
001239 0.677 0.677 0.25%
004745 2.9343 2.9343 0.25%
010155 1.369 1.369 0.25%
011267 1.1047 1.1047 0.25%
015439 1.2701 1.2701 0.01%
015736 1.0223 1.1873 0.01%
016017 1.0795 1.0795 0.01%
017137 1.0791 1.112 0.01%
017708 1.0095 1.0989 0.01%
020298 1.0171 1.0223 0.01%
000534 4.725 5.213 0.25%
000535 1.9425 2.4865 0.25%
001834 1.6 1.6 0.25%
003922 1.2171 1.2949 0.01%
006902 1.1524 1.2139 0.01%
009800 1.3567 1.3567 0.25%
012378 1.1148 1.1148 0.25%
013456 1.2703 1.2703 0.01%
018933 3.0816 3.0816 0.25%
021488 1.9285 1.9285 0.25%
021520 1.0084 1.0084 0.01%
021765 1.1759 1.1759 0.29%
022342 1.0381 1.0495 0.29%
080008 2.862 2.912 0.25%
519100 1.5397 2.737 0.29%
000684 1.94 1.94 0.25%
001892 2.818 2.818 0.25%
002156 1.5563 1.8511 0.25%
002927 1.0919 1.2847 0.01%
003170 1.7653 1.7653 0.25%
003510 1.1944 1.6211 0.01%
003641 1.7003 1.7713 0.25%
003923 1.2 1.2599 0.01%
007744 1.2703 1.2703 0.01%
007834 1.231 1.277 0.01%
009801 1.3139 1.3139 0.25%
010885 0.9393 0.9393 0.25%
010915 0.6158 0.6158 0.25%
011181 0.5716 0.5716 0.25%
011268 1.0855 1.0855 0.25%
012716 2.1919 2.1919 0.25%
013468 1.2166 1.2166 0.01%
014886 1.1765 1.1765 0.25%
017138 1.0752 1.1063 0.01%
024155 1.1127 1.1127 0.01%
024156 1.1021 1.1021 0.01%
025163 1.313 1.313 0.01%
080005 2.2364 3.8084 0.25%
080015 0.984 0.984 0.25%
160812 2.403 5.718 0.25%
002300 1.9934 1.9934 0.29%
003169 1.7716 1.7716 0.25%
003200 1.0434 1.2526 0.01%
007654 1.0284 1.0471 0.01%
007745 1.2447 1.2447 0.01%
010914 0.6341 0.6341 0.25%
011182 0.5552 0.5552 0.25%
017485 4.644 5.132 0.25%
018934 1.6938 1.6938 0.25%
021766 1.1718 1.1718 0.29%
024075 1.0079 1.0079 0.29%
080012 1.5079 2.7247 0.25%
510080 1.7175 3.088 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,846.7293.72
2债券及货币2,270.6806.90
3现金2,270.6806.90
4其他资产34.7100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000831中国稀土29.091,505.414.57%0.00  
601888中国中免19.001,359.834.13%19.00  
600050中国联通205.331,129.323.43%205.33  
603650彤程新材25.141,110.943.38%25.14  
601881中国银河56.07996.363.03%0.00  
600499科达制造80.69986.843.00%79.74  
601658邮储银行170.60980.952.98%0.00  
000725京东方A231.91964.752.93%231.91  
601628中国人寿24.35965.232.93%0.00  
688605先锋精科12.91958.272.91%12.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.13%7.73%-1.46%-3.97%4.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.86%
1.02%
15.6%
9.1%
7.73%
-4.32%
-18.36%
121.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.34
1.03
夏普比率
58.01
25.53
-3.77
特雷诺指数
0.01
0.02
-0.00
詹森指数
-0.06
-0.11
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。