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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7362
2.7168
115.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.63% -0.01% 4629/9169
最近一月 -9.76% -0.04% 8210/9102
最近三月 -3.14% -0.0% 6610/8954
最近一年 12.67% 0.24% 4869/8248
(2026-04-03)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额42,353.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 0.7362 2.7168 -0.38%
2026-4-2 0.739 2.7196 -0.31%
2026-4-1 0.7413 2.7219 1.84%
2026-3-31 0.7279 2.7085 -1.66%
2026-3-30 0.7402 2.7208 -0.09%
2026-3-27 0.7409 2.7215 0.54%
2026-3-26 0.7369 2.7175 -2.13%
2026-3-25 0.7529 2.7335 0.23%
2026-3-24 0.7512 2.7318 1.94%
2026-3-23 0.7369 2.7175 -3.50%
2026-3-20 0.7636 2.7442 -0.88%
2026-3-19 0.7704 2.751 -2.11%
2026-3-18 0.787 2.7676 0.65%
2026-3-17 0.7819 2.7625 -1.96%
2026-3-16 0.7975 2.7781 -0.19%
2026-3-13 0.799 2.7796 -2.02%
2026-3-12 0.8155 2.7961 0.46%
2026-3-11 0.8118 2.7924 -0.16%
2026-3-10 0.8131 2.7937 0.93%
2026-3-9 0.8056 2.7862 -1.83%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.1-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.1-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 3.0-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年-1个月零25天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000534 4.69 5.178 -0.38%
000684 1.9491 1.9491 -0.38%
001834 1.628 1.628 -0.38%
006903 1.1491 1.2033 0.02%
007654 1.0303 1.049 0.02%
010156 1.4558 1.4558 -0.38%
010580 1.1399 1.2001 0.02%
010915 0.5807 0.5807 -0.38%
013468 1.2299 1.2299 0.02%
016613 1.0404 1.0731 0.02%
020155 2.2585 2.9205 -0.38%
021494 1.7985 1.7985 -0.81%
021519 1.0114 1.0114 0.02%
024155 1.1223 1.1223 0.02%
026822 1.5802 1.5802 -0.38%
080001 1.8012 4.7155 -0.38%
160807 1.8049 2.1545 -0.81%
519100 1.4523 2.68 -0.81%
002085 1.7203 1.7203 -0.38%
002156 1.5257 1.8205 -0.38%
002928 1.0904 1.2647 0.02%
003102 1.0294 1.3922 0.02%
003922 1.2304 1.3082 0.02%
010885 0.8984 0.8984 -0.38%
012377 1.131 1.131 -0.38%
012556 0.6131 0.6131 -0.38%
015439 1.2866 1.2866 0.02%
016016 1.1182 1.1182 0.02%
017136 1.0534 1.0534 -0.38%
022343 1.0512 1.0673 -0.81%
025163 1.3282 1.3282 0.02%
025382 1.4327 1.4327 -0.38%
160812 2.289 5.604 -0.38%
502013 1.4188 1.4188 -0.81%
510081 1.572 3.9391 -0.38%
003103 1.0285 1.3763 0.02%
003170 1.7605 1.7605 -0.38%
003200 1.0452 1.2612 0.02%
004745 2.8837 2.8837 -0.38%
007063 1.4327 1.4327 -0.38%
008412 0.7404 0.7404 -0.81%
012378 1.1154 1.1154 -0.38%
018010 1.4058 1.4058 -0.38%
018075 1.6426 1.9092 -0.38%
020299 1.0173 1.0221 0.02%
021766 1.0217 1.0217 -0.81%
025577 0.9551 0.9551 -0.81%
080007 1.766 1.797 -0.38%
510080 1.7302 3.1053 0.02%
000063 1.5796 1.5796 -0.38%
001892 3.017 3.017 -0.38%
002927 1.103 1.2958 0.02%
003642 1.672 1.72 -0.38%
010886 0.8799 0.8799 -0.38%
011181 0.5636 0.5636 -0.38%
011267 1.1033 1.1033 -0.38%
015736 1.0295 1.2015 0.02%
017137 1.0826 1.1265 0.02%
020298 1.0203 1.0255 0.02%
021007 1.0346 1.0346 0.02%
022356 1.1248 1.1373 0.02%
025576 0.9562 0.9562 -0.81%
519039 2.2211 6.3646 -0.38%
000535 1.6585 2.4789 -0.38%
000598 4.941 4.941 -0.38%
014465 1.1628 1.2027 0.02%
014885 1.1529 1.1529 -0.38%
016017 1.1078 1.1078 0.02%
016557 1.1469 1.1819 0.02%
018009 1.9481 1.9481 -0.81%
023676 1.1029 1.1179 0.02%
024076 0.9688 0.9688 -0.81%
080015 0.978 0.978 -0.38%
001239 0.645 0.645 -0.38%
003169 1.7677 1.7677 -0.38%
003199 1.0495 1.2924 0.02%
003510 1.2207 1.6474 0.02%
003641 1.7272 1.7982 -0.38%
007653 1.039 1.0617 0.02%
007745 1.2599 1.2599 0.02%
009801 1.2798 1.2798 -0.38%
010155 1.4892 1.4892 -0.38%
010991 1.693 1.693 -0.38%
011268 1.0832 1.0832 -0.38%
013456 1.2868 1.2868 0.02%
017138 1.0781 1.1202 0.02%
017708 1.0132 1.1082 0.02%
017709 1.0127 1.1019 0.02%
018237 2.8332 2.8332 -0.38%
019202 1.7259 1.7455 0.02%
021488 1.9356 1.9356 -0.38%
022342 1.053 1.07 -0.81%
024130 1.0443 1.0443 0.02%
024156 1.1109 1.1109 0.02%
025343 0.9499 0.9499 -0.81%
080002 2.494 3.7403 -0.38%
080003 1.329 1.907 0.02%
080008 2.913 2.963 -0.38%
160805 0.7362 2.7168 -0.38%
160806 1.936 2.1 -0.81%
000354 3.3188 3.9668 -0.38%
002157 1.5045 1.7341 -0.38%
002300 1.9835 1.9835 -0.81%
003511 1.2096 1.6441 0.02%
003923 1.2128 1.2727 0.02%
007744 1.2868 1.2868 0.02%
007833 1.2583 1.3108 0.02%
007834 1.2328 1.2788 0.02%
008413 0.7074 0.7074 -0.81%
010914 0.5988 0.5988 -0.38%
012715 1.8436 1.9966 -0.38%
014886 1.1358 1.1358 -0.38%
017485 4.602 5.09 -0.38%
018933 3.2658 3.2658 -0.38%
021765 1.0261 1.0261 -0.81%
080005 2.277 3.849 -0.38%
080012 1.4317 2.6485 -0.38%
001197 0.824 0.824 -0.38%
003594 1.4018 1.7331 -0.38%
003595 1.3916 1.6958 -0.38%
006902 1.1633 1.2248 0.02%
009800 1.3236 1.3236 -0.38%
011182 0.5466 0.5466 -0.38%
012716 2.396 2.396 -0.38%
016612 1.0448 1.0805 0.02%
018247 1.0488 1.0488 0.02%
018934 1.6748 1.6748 -0.38%
019203 1.7084 1.7279 0.02%
019899 1.231 1.231 0.02%
021008 1.0308 1.0308 0.02%
021520 1.0116 1.0116 0.02%
021556 1.011 1.011 -0.81%
024075 0.9704 0.9704 -0.81%
025342 0.9506 0.9506 -0.81%
160813 1.61 4.251 -0.38%
502053 1.0142 1.0142 -0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,922.9886.73
2债券及货币5,374.6016.69
3现金5,374.6016.69
4其他资产138.3700.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000100TCL科技326.041,480.224.60%326.04  
000725京东方A336.271,415.704.40%336.27  
601601中国太保31.651,326.454.12%23.37  
601328交通银行153.471,112.663.46%153.47  
601628中国人寿24.351,107.923.44%0.00  
002338奥普光电17.651,030.583.20%17.65  
301297富乐德25.67918.992.85%25.67  
002078太阳纸业56.77894.132.78%56.77  
002966苏州银行107.04887.362.76%54.00  
600048保利发展144.49881.392.74%144.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.78%12.67%-5.38%-3.06%4.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.76%
-3.14%
-3.14%
-3.14%
12.67%
-15.31%
-14.39%
115.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.11
1.03
夏普比率
73.96
56.80
-2.85
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.00
詹森指数
-0.05
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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