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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.6534
2.634
91.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.21% -0.02% 5471/8503
最近一月 -1.45% -0.0% 5699/8439
最近三月 -2.24% 0.06% 8087/8354
最近一年 13.32% 0.08% 1935/7885
(2025-04-03)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额47,433.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 0.6534 2.634 -0.14%
2025-4-2 0.6543 2.6349 -0.23%
2025-4-1 0.6558 2.6364 0.17%
2025-3-31 0.6547 2.6353 -0.92%
2025-3-28 0.6608 2.6414 -1.11%
2025-3-27 0.6682 2.6488 -0.33%
2025-3-26 0.6704 2.651 -0.12%
2025-3-25 0.6712 2.6518 -0.28%
2025-3-24 0.6731 2.6537 0.09%
2025-3-21 0.6725 2.6531 -0.13%
2025-3-20 0.6734 2.654 -0.41%
2025-3-19 0.6762 2.6568 -0.09%
2025-3-18 0.6768 2.6574 0.10%
2025-3-17 0.6761 2.6567 -0.31%
2025-3-14 0.6782 2.6588 1.94%
2025-3-13 0.6653 2.6459 -0.31%
2025-3-12 0.6674 2.648 -0.71%
2025-3-11 0.6722 2.6528 0.01%
2025-3-10 0.6721 2.6527 -0.10%
2025-3-7 0.6728 2.6534 -0.06%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 1.8-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.1-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 1.8-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.1-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.0-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今1年-1个月零23天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160805 0.6534 2.634 -1.07%
160806 1.567 1.775 -0.96%
080015 0.825 0.825 -1.07%
006902 1.1355 1.197 0.14%
006903 1.1234 1.1776 0.14%
003922 1.1952 1.273 0.14%
014695 0.4775 0.4775 -1.07%
014696 0.4745 0.4745 -1.07%
010886 0.769 0.769 -1.07%
013456 1.2559 1.2559 0.14%
016612 1.0363 1.072 0.14%
002300 1.9804 1.9804 -0.96%
004745 2.1448 2.1448 -1.07%
007833 1.16 1.2125 0.14%
007834 1.1409 1.1869 0.14%
002927 1.0929 1.2707 0.14%
015736 1.0392 1.1718 0.14%
018010 1.3422 1.3422 -1.07%
009801 1.0604 1.0604 -1.07%
020688 1.0245 1.0245 0.14%
021007 1.0135 1.0135 0.14%
021494 1.5348 1.5348 -0.96%
023676 1.0929 1.0929 0.14%
080005 2.1675 3.7395 -1.07%
010914 0.5653 0.5653 -1.07%
010991 1.438 1.438 -1.07%
017709 1.0393 1.0815 0.14%
013468 1.1948 1.1948 0.14%
000598 3.176 3.176 -1.07%
020548 1.0226 1.0226 0.14%
001834 1.342 1.342 -1.07%
010156 1.0946 1.0946 -1.07%
021765 1.0415 1.0415 -0.96%
007653 1.0234 1.0461 0.14%
080003 1.1999 1.7779 0.14%
003923 1.1793 1.2392 0.14%
014465 1.1351 1.175 0.14%
003511 1.0129 1.4474 0.14%
003641 1.3003 1.3713 -1.07%
002928 1.083 1.2443 0.14%
000534 3.383 3.871 -1.07%
016016 1.0999 1.0999 0.14%
018933 1.4906 1.4906 -1.07%
018247 1.0343 1.0343 0.14%
020155 2.1586 2.8206 -1.07%
003199 1.0543 1.2696 0.14%
020687 1.0252 1.0252 0.14%
021519 1.0015 1.0015 0.14%
008413 0.6841 0.6841 -0.96%
014885 0.9534 0.9534 -1.07%
014886 0.943 0.943 -1.07%
002157 1.2235 1.4531 -1.07%
010915 0.5515 0.5515 -1.07%
519039 1.9173 5.494 -1.07%
012556 0.6792 0.6792 -1.07%
017136 1.0416 1.0416 -1.07%
001197 0.701 0.701 -1.07%
003594 1.1698 1.5011 -1.07%
510080 1.6901 3.0606 0.14%
510081 1.6026 3.9697 -1.07%
021488 1.9731 1.9731 -1.07%
018237 2.1199 2.1199 -1.07%
002085 1.6951 1.6951 -1.07%
009800 1.0901 1.0901 -1.07%
003170 1.6411 1.6411 -1.07%
003200 1.0509 1.242 0.14%
021766 1.0402 1.0402 -0.96%
160812 1.966 5.281 -1.07%
007654 1.0187 1.0374 0.14%
080002 1.7102 2.9565 -1.07%
011267 1.0544 1.0544 -1.07%
011268 1.0392 1.0392 -1.07%
017485 3.34 3.828 -1.07%
015439 1.2557 1.2557 0.14%
022356 1.1002 1.1002 0.14%
020549 1.0199 1.0199 0.14%
016017 1.0915 1.0915 0.14%
001892 2.154 2.154 -1.07%
010580 1.1041 1.1643 0.14%
021520 1.0012 1.0012 0.14%
021556 1.0709 1.0709 -0.96%
007745 1.2334 1.2334 0.14%
080012 1.3586 2.5754 -1.07%
007063 1.3288 1.3288 -1.07%
011181 0.5523 0.5523 -1.07%
519100 1.2295 2.4268 -0.96%
012715 1.6631 1.8161 -1.07%
016613 1.0341 1.0668 0.14%
000354 1.5057 2.1537 -1.07%
003595 1.1625 1.4667 -1.07%
003642 1.2609 1.3089 -1.07%
000535 1.4151 1.9591 -1.07%
000684 1.9788 1.9788 -1.07%
022343 1.0018 1.0018 -0.96%
020298 1.0188 1.0188 0.14%
018009 1.9567 1.9567 -0.96%
003169 1.6445 1.6445 -1.07%
160807 1.5369 1.8865 -0.96%
160813 1.382 3.966 -1.07%
010885 0.7819 0.7819 -1.07%
011182 0.5389 0.5389 -1.07%
012716 1.656 1.656 -1.07%
017708 1.0407 1.0857 0.14%
016557 1.1217 1.1567 0.14%
001239 0.382 0.382 -1.07%
020299 1.0175 1.0175 0.14%
018075 1.4021 1.4021 -1.07%
019202 1.6876 1.7026 0.14%
019203 1.6688 1.6838 0.14%
019899 1.1957 1.1957 0.14%
502013 1.1267 1.1267 -0.96%
007744 1.2559 1.2559 0.14%
080001 1.6892 4.5235 -1.07%
080007 1.487 1.518 -1.07%
080008 2.398 2.448 -1.07%
008412 0.7104 0.7104 -0.96%
002156 1.2373 1.5321 -1.07%
012377 1.0726 1.0726 -1.07%
012378 1.061 1.061 -1.07%
017137 1.0604 1.0933 0.14%
017138 1.0582 1.0893 0.14%
000063 1.333 1.333 -1.07%
003510 1.0191 1.4458 0.14%
502053 1.0721 1.0721 -0.96%
003102 1.0391 1.3625 0.14%
003103 1.0382 1.3487 0.14%
022342 1.0023 1.0023 -0.96%
018934 1.6603 1.6603 -1.07%
010155 1.1152 1.1152 -1.07%
021008 1.0119 1.0119 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,838.2793.92
2债券及货币2,097.2306.39
3现金2,097.2306.39
4其他资产251.1100.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团24.561,847.405.63%24.56  
000651格力电器37.691,713.015.22%37.69  
000921海信家电50.941,472.174.48%50.94  
002223鱼跃医疗38.791,415.454.31%38.79  
002156通富微电45.331,339.504.08%45.33  
000725京东方A295.251,296.153.95%295.25  
600406国电南瑞51.421,296.813.95%35.41  
301363美好医疗39.101,267.623.86%39.10  
601816京沪高铁198.221,221.043.72%198.22  
601111中国国航146.881,161.823.54%146.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.26%13.32%-13.55%0.91%3.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.45%
-2.24%
-5.61%
-5.61%
13.32%
-35.41%
4.62%
91.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.28
1.05
夏普比率
50.15
-37.58
12.51
特雷诺指数
0.02
-0.02
0.01
詹森指数
0.04
-0.11
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。