基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额47,433.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 0.6534 | 2.634 | -0.14% |
2025-4-2 | 0.6543 | 2.6349 | -0.23% |
2025-4-1 | 0.6558 | 2.6364 | 0.17% |
2025-3-31 | 0.6547 | 2.6353 | -0.92% |
2025-3-28 | 0.6608 | 2.6414 | -1.11% |
2025-3-27 | 0.6682 | 2.6488 | -0.33% |
2025-3-26 | 0.6704 | 2.651 | -0.12% |
2025-3-25 | 0.6712 | 2.6518 | -0.28% |
2025-3-24 | 0.6731 | 2.6537 | 0.09% |
2025-3-21 | 0.6725 | 2.6531 | -0.13% |
2025-3-20 | 0.6734 | 2.654 | -0.41% |
2025-3-19 | 0.6762 | 2.6568 | -0.09% |
2025-3-18 | 0.6768 | 2.6574 | 0.10% |
2025-3-17 | 0.6761 | 2.6567 | -0.31% |
2025-3-14 | 0.6782 | 2.6588 | 1.94% |
2025-3-13 | 0.6653 | 2.6459 | -0.31% |
2025-3-12 | 0.6674 | 2.648 | -0.71% |
2025-3-11 | 0.6722 | 2.6528 | 0.01% |
2025-3-10 | 0.6721 | 2.6527 | -0.10% |
2025-3-7 | 0.6728 | 2.6534 | -0.06% |
钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.8 | -33.46% | -18.26% |
长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.1 | -54.43% | -25.07% |
长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.8 | -33.69% | -18.26% |
长盛研发回报混合 | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.1 | -55.20% | -25.07% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.0 | -39.92% | -21.25% |
长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 1年-1个月零23天 | -39.92 | -21.25 |
孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
160805 | 0.6534 | 2.634 | -1.07% | |
160806 | 1.567 | 1.775 | -0.96% | |
080015 | 0.825 | 0.825 | -1.07% | |
006902 | 1.1355 | 1.197 | 0.14% | |
006903 | 1.1234 | 1.1776 | 0.14% | |
003922 | 1.1952 | 1.273 | 0.14% | |
014695 | 0.4775 | 0.4775 | -1.07% | |
014696 | 0.4745 | 0.4745 | -1.07% | |
010886 | 0.769 | 0.769 | -1.07% | |
013456 | 1.2559 | 1.2559 | 0.14% | |
016612 | 1.0363 | 1.072 | 0.14% | |
002300 | 1.9804 | 1.9804 | -0.96% | |
004745 | 2.1448 | 2.1448 | -1.07% | |
007833 | 1.16 | 1.2125 | 0.14% | |
007834 | 1.1409 | 1.1869 | 0.14% | |
002927 | 1.0929 | 1.2707 | 0.14% | |
015736 | 1.0392 | 1.1718 | 0.14% | |
018010 | 1.3422 | 1.3422 | -1.07% | |
009801 | 1.0604 | 1.0604 | -1.07% | |
020688 | 1.0245 | 1.0245 | 0.14% | |
021007 | 1.0135 | 1.0135 | 0.14% | |
021494 | 1.5348 | 1.5348 | -0.96% | |
023676 | 1.0929 | 1.0929 | 0.14% | |
080005 | 2.1675 | 3.7395 | -1.07% | |
010914 | 0.5653 | 0.5653 | -1.07% | |
010991 | 1.438 | 1.438 | -1.07% | |
017709 | 1.0393 | 1.0815 | 0.14% | |
013468 | 1.1948 | 1.1948 | 0.14% | |
000598 | 3.176 | 3.176 | -1.07% | |
020548 | 1.0226 | 1.0226 | 0.14% | |
001834 | 1.342 | 1.342 | -1.07% | |
010156 | 1.0946 | 1.0946 | -1.07% | |
021765 | 1.0415 | 1.0415 | -0.96% | |
007653 | 1.0234 | 1.0461 | 0.14% | |
080003 | 1.1999 | 1.7779 | 0.14% | |
003923 | 1.1793 | 1.2392 | 0.14% | |
014465 | 1.1351 | 1.175 | 0.14% | |
003511 | 1.0129 | 1.4474 | 0.14% | |
003641 | 1.3003 | 1.3713 | -1.07% | |
002928 | 1.083 | 1.2443 | 0.14% | |
000534 | 3.383 | 3.871 | -1.07% | |
016016 | 1.0999 | 1.0999 | 0.14% | |
018933 | 1.4906 | 1.4906 | -1.07% | |
018247 | 1.0343 | 1.0343 | 0.14% | |
020155 | 2.1586 | 2.8206 | -1.07% | |
003199 | 1.0543 | 1.2696 | 0.14% | |
020687 | 1.0252 | 1.0252 | 0.14% | |
021519 | 1.0015 | 1.0015 | 0.14% | |
008413 | 0.6841 | 0.6841 | -0.96% | |
014885 | 0.9534 | 0.9534 | -1.07% | |
014886 | 0.943 | 0.943 | -1.07% | |
002157 | 1.2235 | 1.4531 | -1.07% | |
010915 | 0.5515 | 0.5515 | -1.07% | |
519039 | 1.9173 | 5.494 | -1.07% | |
012556 | 0.6792 | 0.6792 | -1.07% | |
017136 | 1.0416 | 1.0416 | -1.07% | |
001197 | 0.701 | 0.701 | -1.07% | |
003594 | 1.1698 | 1.5011 | -1.07% | |
510080 | 1.6901 | 3.0606 | 0.14% | |
510081 | 1.6026 | 3.9697 | -1.07% | |
021488 | 1.9731 | 1.9731 | -1.07% | |
018237 | 2.1199 | 2.1199 | -1.07% | |
002085 | 1.6951 | 1.6951 | -1.07% | |
009800 | 1.0901 | 1.0901 | -1.07% | |
003170 | 1.6411 | 1.6411 | -1.07% | |
003200 | 1.0509 | 1.242 | 0.14% | |
021766 | 1.0402 | 1.0402 | -0.96% | |
160812 | 1.966 | 5.281 | -1.07% | |
007654 | 1.0187 | 1.0374 | 0.14% | |
080002 | 1.7102 | 2.9565 | -1.07% | |
011267 | 1.0544 | 1.0544 | -1.07% | |
011268 | 1.0392 | 1.0392 | -1.07% | |
017485 | 3.34 | 3.828 | -1.07% | |
015439 | 1.2557 | 1.2557 | 0.14% | |
022356 | 1.1002 | 1.1002 | 0.14% | |
020549 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | |
016017 | 1.0915 | 1.0915 | 0.14% | |
001892 | 2.154 | 2.154 | -1.07% | |
010580 | 1.1041 | 1.1643 | 0.14% | |
021520 | 1.0012 | 1.0012 | 0.14% | |
021556 | 1.0709 | 1.0709 | -0.96% | |
007745 | 1.2334 | 1.2334 | 0.14% | |
080012 | 1.3586 | 2.5754 | -1.07% | |
007063 | 1.3288 | 1.3288 | -1.07% | |
011181 | 0.5523 | 0.5523 | -1.07% | |
519100 | 1.2295 | 2.4268 | -0.96% | |
012715 | 1.6631 | 1.8161 | -1.07% | |
016613 | 1.0341 | 1.0668 | 0.14% | |
000354 | 1.5057 | 2.1537 | -1.07% | |
003595 | 1.1625 | 1.4667 | -1.07% | |
003642 | 1.2609 | 1.3089 | -1.07% | |
000535 | 1.4151 | 1.9591 | -1.07% | |
000684 | 1.9788 | 1.9788 | -1.07% | |
022343 | 1.0018 | 1.0018 | -0.96% | |
020298 | 1.0188 | 1.0188 | 0.14% | |
018009 | 1.9567 | 1.9567 | -0.96% | |
003169 | 1.6445 | 1.6445 | -1.07% | |
160807 | 1.5369 | 1.8865 | -0.96% | |
160813 | 1.382 | 3.966 | -1.07% | |
010885 | 0.7819 | 0.7819 | -1.07% | |
011182 | 0.5389 | 0.5389 | -1.07% | |
012716 | 1.656 | 1.656 | -1.07% | |
017708 | 1.0407 | 1.0857 | 0.14% | |
016557 | 1.1217 | 1.1567 | 0.14% | |
001239 | 0.382 | 0.382 | -1.07% | |
020299 | 1.0175 | 1.0175 | 0.14% | |
018075 | 1.4021 | 1.4021 | -1.07% | |
019202 | 1.6876 | 1.7026 | 0.14% | |
019203 | 1.6688 | 1.6838 | 0.14% | |
019899 | 1.1957 | 1.1957 | 0.14% | |
502013 | 1.1267 | 1.1267 | -0.96% | |
007744 | 1.2559 | 1.2559 | 0.14% | |
080001 | 1.6892 | 4.5235 | -1.07% | |
080007 | 1.487 | 1.518 | -1.07% | |
080008 | 2.398 | 2.448 | -1.07% | |
008412 | 0.7104 | 0.7104 | -0.96% | |
002156 | 1.2373 | 1.5321 | -1.07% | |
012377 | 1.0726 | 1.0726 | -1.07% | |
012378 | 1.061 | 1.061 | -1.07% | |
017137 | 1.0604 | 1.0933 | 0.14% | |
017138 | 1.0582 | 1.0893 | 0.14% | |
000063 | 1.333 | 1.333 | -1.07% | |
003510 | 1.0191 | 1.4458 | 0.14% | |
502053 | 1.0721 | 1.0721 | -0.96% | |
003102 | 1.0391 | 1.3625 | 0.14% | |
003103 | 1.0382 | 1.3487 | 0.14% | |
022342 | 1.0023 | 1.0023 | -0.96% | |
018934 | 1.6603 | 1.6603 | -1.07% | |
010155 | 1.1152 | 1.1152 | -1.07% | |
021008 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 30,838.27 | 93.92 |
2 | 债券及货币 | 2,097.23 | 06.39 |
3 | 现金 | 2,097.23 | 06.39 |
4 | 其他资产 | 251.11 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 24.56 | 1,847.40 | 5.63% | 24.56 |
000651 | 格力电器 | 37.69 | 1,713.01 | 5.22% | 37.69 |
000921 | 海信家电 | 50.94 | 1,472.17 | 4.48% | 50.94 |
002223 | 鱼跃医疗 | 38.79 | 1,415.45 | 4.31% | 38.79 |
002156 | 通富微电 | 45.33 | 1,339.50 | 4.08% | 45.33 |
000725 | 京东方A | 295.25 | 1,296.15 | 3.95% | 295.25 |
600406 | 国电南瑞 | 51.42 | 1,296.81 | 3.95% | 35.41 |
301363 | 美好医疗 | 39.10 | 1,267.62 | 3.86% | 39.10 |
601816 | 京沪高铁 | 198.22 | 1,221.04 | 3.72% | 198.22 |
601111 | 中国国航 | 146.88 | 1,161.82 | 3.54% | 146.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.26% | 13.32% | -13.55% | 0.91% | 3.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.45% | -2.24% | -5.61% | -5.61% | 13.32% | -35.41% | 4.62% | 91.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.28 | 1.05 |
夏普比率 | 50.15 | -37.58 | 12.51 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.11 | -0.00 |
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