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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.8068
2.7874
136.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.04% -0.02% 5117/9057
最近一月 5.41% 0.03% 2716/9045
最近三月 3.58% 0.05% 3508/8989
最近一年 27.0% 0.4% 4072/8195
(2026-05-18)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额39,183.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-18 0.8068 2.7874 -0.31%
2026-5-15 0.8093 2.7899 -1.74%
2026-5-14 0.8236 2.8042 -1.27%
2026-5-13 0.8342 2.8148 1.72%
2026-5-12 0.8201 2.8007 -0.42%
2026-5-11 0.8236 2.8042 0.40%
2026-5-8 0.8203 2.8009 0.71%
2026-5-7 0.8145 2.7951 1.71%
2026-5-6 0.8008 2.7814 2.16%
2026-4-30 0.7839 2.7645 -0.18%
2026-4-29 0.7853 2.7659 1.28%
2026-4-28 0.7754 2.756 -0.68%
2026-4-27 0.7807 2.7613 1.46%
2026-4-24 0.7695 2.7501 -0.48%
2026-4-23 0.7732 2.7538 -1.16%
2026-4-22 0.7823 2.7629 1.15%
2026-4-21 0.7734 2.754 -0.04%
2026-4-20 0.7737 2.7543 1.08%
2026-4-17 0.7654 2.746 1.03%
2026-4-16 0.7576 2.7382 0.26%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.2-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.2-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 3.1-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年1个月零6天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021556 1.0419 1.0419 -0.27%
025343 1.3313 1.3313 -0.27%
002300 1.8302 1.8302 -0.27%
001197 0.929 0.929 -0.19%
003594 1.544 1.8753 -0.19%
502013 1.475 1.475 -0.27%
160805 0.8068 2.7874 -0.19%
006902 1.1687 1.2302 0.01%
006903 1.1542 1.2084 0.01%
160813 1.957 4.684 -0.19%
080001 1.8161 4.7304 -0.19%
080003 1.4802 2.0582 0.01%
080012 1.4795 2.6963 -0.19%
012378 1.112 1.112 -0.19%
010885 1.1295 1.1295 -0.19%
010914 0.5981 0.5981 -0.19%
010915 0.5796 0.5796 -0.19%
017137 1.0884 1.1323 0.01%
024156 1.1152 1.1152 0.01%
000684 1.7969 1.7969 -0.19%
004745 3.7445 3.7445 -0.19%
000354 4.7776 5.4256 -0.19%
003511 1.2745 1.709 0.01%
510080 1.7491 3.1242 0.01%
002927 1.1078 1.3006 0.01%
003103 1.0338 1.3816 0.01%
007063 1.3495 1.3495 -0.19%
003923 1.2192 1.2791 0.01%
003199 1.0535 1.2964 0.01%
080002 2.8517 4.098 -0.19%
080008 3.138 3.188 -0.19%
011267 1.099 1.099 -0.19%
017709 1.0162 1.1054 0.01%
018934 1.6338 1.6338 -0.19%
023676 1.1077 1.1227 0.01%
000598 5.7646 5.7646 -0.19%
001239 0.9 0.9 -0.19%
003102 1.035 1.3978 0.01%
002085 1.6795 1.6795 -0.19%
002156 1.5755 1.8703 -0.19%
010991 1.824 1.824 -0.19%
011268 1.0784 1.0784 -0.19%
016557 1.1519 1.1869 0.01%
017138 1.0836 1.1257 0.01%
014885 1.49 1.49 -0.19%
015736 1.0351 1.2071 0.01%
021008 1.035 1.035 0.01%
003510 1.2768 1.7131 0.01%
003641 1.9635 2.0345 -0.19%
510081 1.4937 3.8608 -0.19%
002928 1.0946 1.2689 0.01%
160807 1.968 2.3176 -0.27%
008413 0.6926 0.6926 -0.27%
010155 2.0047 2.0047 -0.19%
003169 1.7862 1.7862 -0.19%
003200 1.0488 1.2648 0.01%
160812 2.546 5.861 -0.19%
080005 2.2789 3.8509 -0.19%
012556 0.7046 0.7046 -0.19%
012715 1.8579 2.0109 -0.19%
012716 2.7371 2.7371 -0.19%
013456 1.2929 1.2929 0.01%
018933 4.6978 4.6978 -0.19%
020298 1.0251 1.0303 0.01%
022342 1.0288 1.052 -0.27%
021488 1.7835 1.7835 -0.19%
021494 1.9605 1.9605 -0.27%
027403 5.7648 5.7648 -0.19%
025163 1.4791 1.4791 0.01%
025382 1.3485 1.3485 -0.19%
025577 1.1991 1.1991 -0.27%
026822 2.0048 2.0048 -0.19%
007834 1.319 1.365 0.01%
003595 1.5326 1.8368 -0.19%
008412 0.7256 0.7256 -0.27%
003170 1.7786 1.7786 -0.19%
007744 1.2929 1.2929 0.01%
002157 1.5532 1.7828 -0.19%
011181 0.5743 0.5743 -0.19%
519100 1.6073 2.835 -0.27%
015439 1.2928 1.2928 0.01%
013468 1.2366 1.2366 0.01%
019203 1.727 1.7465 0.01%
020299 1.0219 1.0267 0.01%
018075 1.9437 2.2103 -0.19%
018237 3.6758 3.6758 -0.19%
021765 1.1047 1.1047 -0.27%
021766 1.0996 1.0996 -0.27%
024076 1.0506 1.0506 -0.27%
025342 1.3326 1.3326 -0.27%
000534 6.047 6.535 -0.19%
000535 1.9636 2.784 -0.19%
000063 2.0043 2.0043 -0.19%
502053 1.0455 1.0455 -0.27%
007745 1.2654 1.2654 0.01%
080007 1.904 1.935 -0.19%
080015 1.067 1.067 -0.19%
009800 1.662 1.662 -0.19%
001834 1.753 1.753 -0.19%
001892 4.033 4.033 -0.19%
011182 0.5565 0.5565 -0.19%
016612 1.0516 1.0873 0.01%
017136 1.055 1.055 -0.19%
019202 1.7445 1.7641 0.01%
021007 1.0391 1.0391 0.01%
025576 1.2011 1.2011 -0.27%
007833 1.347 1.3995 0.01%
010156 1.9588 1.9588 -0.19%
012377 1.128 1.128 -0.19%
010886 1.1058 1.1058 -0.19%
014465 1.1682 1.2081 0.01%
014886 1.4671 1.4671 -0.19%
017485 5.93 6.418 -0.19%
017708 1.0169 1.1119 0.01%
016016 1.1401 1.1401 0.01%
022343 1.027 1.0491 -0.27%
024075 1.0528 1.0528 -0.27%
024155 1.127 1.127 0.01%
003642 1.9004 1.9484 -0.19%
160806 2.152 2.291 -0.27%
003922 1.237 1.3148 0.01%
010580 1.1417 1.2019 0.01%
009801 1.6058 1.6058 -0.19%
519039 2.5498 7.3065 -0.19%
016613 1.0468 1.0795 0.01%
019899 1.2376 1.2376 0.01%
020155 2.2593 2.9213 -0.19%
016017 1.1291 1.1291 0.01%
018009 1.7962 1.7962 -0.27%
018010 1.4516 1.4516 -0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,780.9990.39
2债券及货币3,079.8910.80
3现金3,079.8910.80
4其他资产15.5600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601328交通银行198.291,388.034.87%44.82  
000100TCL科技309.791,322.804.64%-16.25  
301500飞南资源63.681,226.484.30%63.68  
601601中国太保31.651,173.904.12%0.00  
002025航天电器17.651,109.663.89%7.69  
600150中国船舶36.011,110.553.89%36.01  
601628中国人寿29.891,086.203.81%5.54  
601872招商轮船66.161,082.383.80%66.16  
003816中国广核225.241,038.363.64%225.24  
601985中国核电113.651,028.533.61%113.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.08%27.0%0.69%-2.81%4.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.41%
3.58%
6.14%
6.14%
27.0%
2.09%
-13.28%
136.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.13
1.05
夏普比率
146.76
77.90
-6.23
特雷诺指数
0.03
0.04
-0.00
詹森指数
-0.02
0.01
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。