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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7153
2.6959
109.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -8.84% -0.02% 8236/8238
最近一月 3.16% 0.01% 1669/8207
最近三月 33.4% 0.15% 604/8126
最近一年 1.37% 0.02% 4239/7581
(2024-11-20)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额47,597.84万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.7153 2.6959 0.03%
2024-11-19 0.7151 2.6957 2.14%
2024-11-18 0.7001 2.6807 -3.30%
2024-11-15 0.724 2.7046 -4.65%
2024-11-14 0.7593 2.7399 -3.24%
2024-11-13 0.7847 2.7653 -0.14%
2024-11-12 0.7858 2.7664 -1.98%
2024-11-11 0.8017 2.7823 6.92%
2024-11-8 0.7498 2.7304 2.94%
2024-11-7 0.7284 2.709 1.59%
2024-11-6 0.717 2.6976 1.20%
2024-11-5 0.7085 2.6891 4.02%
2024-11-4 0.6811 2.6617 2.67%
2024-11-1 0.6634 2.644 -4.83%
2024-10-31 0.6971 2.6777 2.62%
2024-10-30 0.6793 2.6599 -0.66%
2024-10-29 0.6838 2.6644 -1.31%
2024-10-28 0.6929 2.6735 -0.79%
2024-10-25 0.6984 2.679 0.68%
2024-10-24 0.6937 2.6743 0.55%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 1.4-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 3.8-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 1.4-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 3.8-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 1.6-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今1年7个月零8天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000063 1.52 1.52 0.68%
002927 1.0748 1.2526 0.05%
003200 1.0543 1.2303 0.05%
003594 1.2331 1.5101 0.68%
006902 1.1275 1.189 0.05%
010914 0.5771 0.5771 0.68%
015439 1.2356 1.2356 0.05%
016612 1.0232 1.0589 0.05%
017136 1.0374 1.0374 0.68%
018010 1.2784 1.2784 0.68%
020155 2.4628 2.8318 0.68%
080003 1.1776 1.7556 0.05%
160805 0.7153 2.6959 0.68%
000535 1.4763 2.0203 0.68%
002300 1.8966 1.8966 0.83%
003103 1.0286 1.3266 0.05%
003169 1.6357 1.6357 0.68%
003170 1.6336 1.6336 0.68%
003511 0.9395 1.374 0.05%
010156 1.0164 1.0164 0.68%
011182 0.5512 0.5512 0.68%
011267 1.0229 1.0229 0.68%
011268 1.0096 1.0096 0.68%
012715 1.8075 1.8775 0.68%
013468 1.1813 1.1813 0.05%
015736 1.0294 1.149 0.05%
016557 1.1146 1.1496 0.05%
016613 1.0218 1.0545 0.05%
017137 1.0569 1.0678 0.05%
017709 1.0293 1.0715 0.05%
018075 1.465 1.465 0.68%
020299 0.9938 0.9938 0.05%
021488 1.9168 1.9168 0.68%
080001 1.8351 4.5834 0.68%
080012 1.2913 2.5081 0.68%
160813 1.323 3.893 0.68%
502013 1.1811 1.1811 0.83%
001834 1.328 1.328 0.68%
003923 1.1664 1.2263 0.05%
007063 1.2047 1.2047 0.68%
011181 0.5637 0.5637 0.68%
014465 1.1272 1.1671 0.05%
016016 1.0684 1.0684 0.05%
080007 1.461 1.492 0.68%
000354 1.4648 2.1128 0.68%
000534 3.1 3.588 0.68%
002085 1.634 1.634 0.68%
003199 1.0581 1.2567 0.05%
003595 1.224 1.4761 0.68%
003642 1.2909 1.3389 0.68%
006903 1.1161 1.1703 0.05%
009801 1.0075 1.0075 0.68%
010915 0.5643 0.5643 0.68%
014885 0.8772 0.8772 0.68%
017714 1.0536 1.0619 0.68%
019899 1.1825 1.1825 0.05%
021556 1.193 1.193 0.83%
160806 1.612 1.815 0.83%
519100 1.2895 2.4455 0.83%
001892 1.985 1.985 0.68%
002156 1.1822 1.477 0.68%
003102 1.0292 1.3396 0.05%
007833 1.1749 1.1749 0.05%
008413 0.6571 0.6571 0.83%
009800 1.0334 1.0334 0.68%
012378 1.0299 1.0299 0.68%
012716 1.5427 1.5427 0.68%
014695 0.5287 0.5287 0.68%
017713 1.0584 1.0675 0.68%
018009 1.8782 1.8782 0.83%
018934 1.6038 1.6038 0.68%
019202 1.6389 1.6489 0.05%
020549 1.0166 1.0166 0.05%
020687 1.0005 1.0005 0.05%
021494 1.5675 1.5675 0.83%
080008 2.37 2.42 0.68%
519039 1.8155 5.2023 0.68%
000684 1.9195 1.9195 0.68%
001197 0.751 0.751 0.68%
001239 0.397 0.397 0.68%
002157 1.1698 1.3994 0.68%
002928 1.0665 1.2278 0.05%
003922 1.1817 1.2595 0.05%
007745 1.215 1.215 0.05%
007834 1.1517 1.1517 0.05%
010886 0.7476 0.7476 0.68%
012377 1.04 1.04 0.68%
012556 0.6721 0.6721 0.68%
013456 1.2358 1.2358 0.05%
014886 0.8689 0.8689 0.68%
016017 1.061 1.061 0.05%
021007 1.0057 1.0057 0.05%
080015 0.812 0.812 0.68%
510080 1.6407 3.0062 0.05%
003510 0.9442 1.3709 0.05%
003641 1.3303 1.4013 0.68%
007744 1.2358 1.2358 0.05%
008412 0.6803 0.6803 0.83%
010885 0.7591 0.7591 0.68%
010991 1.416 1.416 0.68%
018933 1.4533 1.4533 0.68%
019203 1.62 1.63 0.05%
020548 1.0185 1.0185 0.05%
021765 1.0009 1.0009 0.83%
080005 2.4706 3.7476 0.68%
510081 1.5871 3.9542 0.68%
000598 2.944 2.944 0.68%
004745 1.9879 1.9879 0.68%
010155 1.034 1.034 0.68%
014696 0.5259 0.5259 0.68%
017138 1.0545 1.0646 0.05%
017485 3.066 3.554 0.68%
017708 1.03 1.075 0.05%
018237 1.9692 1.9692 0.68%
020298 0.9944 0.9944 0.05%
020688 1.0004 1.0004 0.05%
021008 1.0048 1.0048 0.05%
021766 1.0008 1.0008 0.83%
080002 1.5884 2.8347 0.68%
160807 1.5686 1.9182 0.83%
160812 1.898 5.213 0.68%
502053 1.1935 1.1935 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,702.1993.37
2债券及货币1,846.5706.01
3现金1,846.5706.01
4其他资产547.8501.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创06.182,261.767.36%0.61  
688213思特威26.741,543.325.02%2.83  
300661圣邦股份15.521,474.404.80%15.52  
688652京仪装备30.361,439.924.68%0.00  
688234天岳先进21.851,376.414.48%7.35  
603501韦尔股份12.551,345.044.38%-0.38  
688082盛美上海12.531,321.924.30%-0.64  
688361中科飞测20.791,296.394.22%0.03  
300604长川科技33.491,269.434.13%5.27  
603236移远通信25.891,253.334.08%1.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.18%1.37%-18.99%3.79%4.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.16%
33.4%
25.76%
9.89%
1.37%
-46.86%
20.46%
109.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.38
1.11
1.02
夏普比率
22.37
-29.29
21.31
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.02
詹森指数
-0.05
-0.15
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。