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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7514
2.732
120.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.26% -0.0% 2157/9387
最近一月 -5.19% 0.02% 8044/9301
最近三月 2.06% 0.14% 5439/9116
最近一年 15.03% 0.39% 4656/8361
(2026-07-03)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额39,183.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.7514 2.732 1.88%
2026-7-2 0.7375 2.7181 0.41%
2026-7-1 0.7345 2.7151 0.53%
2026-6-30 0.7306 2.7112 -0.64%
2026-6-29 0.7353 2.7159 0.07%
2026-6-26 0.7348 2.7154 -3.26%
2026-6-25 0.7596 2.7402 -1.09%
2026-6-24 0.768 2.7486 0.13%
2026-6-23 0.767 2.7476 -3.96%
2026-6-22 0.7986 2.7792 2.89%
2026-6-18 0.7762 2.7568 -1.53%
2026-6-17 0.7883 2.7689 0.97%
2026-6-16 0.7807 2.7613 -0.90%
2026-6-15 0.7878 2.7684 2.34%
2026-6-12 0.7698 2.7504 2.01%
2026-6-11 0.7546 2.7352 -0.03%
2026-6-10 0.7548 2.7354 -1.14%
2026-6-9 0.7635 2.7441 1.21%
2026-6-8 0.7544 2.735 -3.00%
2026-6-5 0.7777 2.7583 -0.83%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.4-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.4-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 3.2-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年2个月零23天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025576 1.3291 1.3291 0.76%
003923 1.2232 1.2831 0.02%
008413 0.6682 0.6682 0.76%
160807 1.9821 2.3317 0.76%
006902 1.1719 1.2334 0.02%
010580 1.1435 1.2037 0.02%
001892 4.9618 4.9618 0.53%
010915 0.5841 0.5841 0.53%
011267 1.0745 1.0745 0.53%
015439 1.2976 1.2976 0.02%
013456 1.2977 1.2977 0.02%
016017 1.1306 1.1306 0.02%
018934 1.55 1.55 0.53%
024156 1.1189 1.1189 0.02%
027198 1.0019 1.0019 0.02%
027403 6.3957 6.3957 0.53%
000535 1.8793 2.6997 0.53%
007834 1.3669 1.4129 0.02%
003642 1.9603 2.0083 0.53%
502053 1.1458 1.1458 0.76%
510080 1.7512 3.1263 0.02%
003922 1.2412 1.319 0.02%
160805 0.7514 2.732 0.53%
007744 1.2977 1.2977 0.02%
007063 1.2376 1.2376 0.53%
010156 2.4122 2.4122 0.53%
080005 2.1714 3.7434 0.53%
009800 1.7399 1.7399 0.53%
011181 0.5409 0.5409 0.53%
011182 0.5238 0.5238 0.53%
012716 2.9082 2.9082 0.53%
013468 1.2407 1.2407 0.02%
018247 1.0509 1.0509 0.02%
025163 1.5455 1.5455 0.02%
022343 0.9838 1.0059 0.76%
026822 2.0712 2.0712 0.53%
025342 1.6848 1.6848 0.76%
000534 6.944 7.432 0.53%
000684 2.1654 2.1654 0.53%
002928 1.0968 1.2711 0.02%
003103 1.03 1.3854 0.02%
160806 2.192 2.326 0.76%
010155 2.4698 2.4698 0.53%
003169 1.751 1.751 0.53%
003170 1.743 1.743 0.53%
010914 0.6032 0.6032 0.53%
012378 1.0886 1.0886 0.53%
012715 1.836 1.989 0.53%
016612 1.0549 1.0906 0.02%
016613 1.0499 1.0826 0.02%
017137 1.0918 1.1357 0.02%
017708 1.0115 1.1145 0.02%
015736 1.0309 1.2112 0.02%
018933 4.7167 4.7167 0.53%
018010 1.4705 1.4705 0.53%
024076 1.0614 1.0614 0.76%
004745 4.3195 4.3195 0.53%
003511 1.2489 1.6834 0.02%
160813 2.106 4.87 0.53%
002085 1.5945 1.5945 0.53%
002157 1.5542 1.7838 0.53%
519100 1.5933 2.821 0.76%
014465 1.1715 1.2114 0.02%
020155 2.1516 2.8136 0.53%
020298 1.0206 1.0328 0.02%
019202 1.7464 1.766 0.02%
019203 1.7291 1.7486 0.02%
022342 0.9857 1.0089 0.76%
021556 1.1416 1.1416 0.76%
021765 1.0531 1.0531 0.76%
021766 1.0478 1.0478 0.76%
026330 0.9357 0.9357 0.53%
000598 6.3963 6.3963 0.53%
001239 1.119 1.119 0.53%
000063 2.071 2.071 0.53%
160812 2.676 5.991 0.53%
080012 1.4998 2.7166 0.53%
010991 1.85 1.85 0.53%
519039 2.7291 7.8203 0.53%
012556 0.7393 0.7393 0.53%
018075 1.8592 2.1258 0.53%
023676 1.1104 1.1254 0.02%
022356 1.1531 1.1656 0.02%
021488 2.1482 2.1482 0.53%
021007 1.0411 1.0411 0.02%
021494 1.9741 1.9741 0.76%
027956 4.9618 4.9618 0.53%
025577 1.3262 1.3262 0.76%
026329 0.9361 0.9361 0.53%
003510 1.2516 1.6879 0.02%
003641 2.0259 2.0969 0.53%
003102 1.0308 1.4019 0.02%
008412 0.7008 0.7008 0.76%
007745 1.2697 1.2697 0.02%
003200 1.0433 1.2682 0.02%
080003 1.5468 2.1248 0.02%
080008 3.073 3.123 0.53%
001834 1.716 1.716 0.53%
011268 1.0538 1.0538 0.53%
012377 1.1046 1.1046 0.53%
014885 1.682 1.682 0.53%
024155 1.131 1.131 0.02%
021008 1.0368 1.0368 0.02%
025343 1.6827 1.6827 0.76%
025382 1.236 1.236 0.53%
002300 2.2061 2.2061 0.76%
003595 1.5557 1.8599 0.53%
502013 1.3891 1.3891 0.76%
003199 1.0425 1.3002 0.02%
080007 1.933 1.964 0.53%
080015 1.054 1.054 0.53%
002156 1.5768 1.8716 0.53%
017136 1.0561 1.0561 0.53%
014886 1.6553 1.6553 0.53%
017485 6.804 7.292 0.53%
018009 2.1634 2.1634 0.76%
018237 4.2373 4.2373 0.53%
024075 1.0642 1.0642 0.76%
027197 1.002 1.002 0.02%
007833 1.3966 1.4491 0.02%
001197 1.037 1.037 0.53%
000354 4.8004 5.4484 0.53%
003594 1.5674 1.8987 0.53%
510081 1.4625 3.8296 0.53%
002927 1.1106 1.3034 0.02%
006903 1.1573 1.2115 0.02%
080001 1.7956 4.7099 0.53%
080002 3.0331 4.2794 0.53%
009801 1.6798 1.6798 0.53%
010885 1.2101 1.2101 0.53%
010886 1.1841 1.1841 0.53%
016557 1.1549 1.1899 0.02%
017138 1.0867 1.1288 0.02%
019899 1.2418 1.2418 0.02%
017709 1.0111 1.1077 0.02%
016016 1.1418 1.1418 0.02%
020299 1.0202 1.029 0.02%
024130 1.0607 1.0607 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,780.9990.39
2债券及货币3,079.8910.80
3现金3,079.8910.80
4其他资产15.5600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601328交通银行198.291,388.034.87%44.82  
000100TCL科技309.791,322.804.64%-16.25  
301500飞南资源63.681,226.484.30%63.68  
601601中国太保31.651,173.904.12%0.00  
002025航天电器17.651,109.663.89%7.69  
600150中国船舶36.011,110.553.89%36.01  
601628中国人寿29.891,086.203.81%5.54  
601872招商轮船66.161,082.383.80%66.16  
003816中国广核225.241,038.363.64%225.24  
601985中国核电113.651,028.533.61%113.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.26%15.03%0.42%-7.61%4.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.19%
2.06%
2.85%
-1.14%
15.03%
1.28%
-32.7%
120.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.38
1.18
1.03
夏普比率
79.51
59.98
-31.30
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.02
詹森指数
-0.06
-0.05
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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