基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额37,556.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.775 | 2.7556 | 1.68% |
| 2026-8-20 | 0.7622 | 2.7428 | 2.65% |
| 2026-8-19 | 0.7425 | 2.7231 | -2.38% |
| 2026-8-18 | 0.7606 | 2.7412 | -0.12% |
| 2026-8-17 | 0.7615 | 2.7421 | 2.66% |
| 2026-8-14 | 0.7418 | 2.7224 | 0.45% |
| 2026-8-13 | 0.7385 | 2.7191 | -2.66% |
| 2026-8-12 | 0.7587 | 2.7393 | 0.81% |
| 2026-8-11 | 0.7526 | 2.7332 | -3.31% |
| 2026-8-10 | 0.7784 | 2.759 | 1.74% |
| 2026-8-7 | 0.7651 | 2.7457 | 1.42% |
| 2026-8-6 | 0.7544 | 2.735 | 0.99% |
| 2026-8-5 | 0.747 | 2.7276 | 3.91% |
| 2026-8-4 | 0.7189 | 2.6995 | -0.46% |
| 2026-8-3 | 0.7222 | 2.7028 | -0.77% |
| 2026-7-31 | 0.7278 | 2.7084 | 1.20% |
| 2026-7-30 | 0.7192 | 2.6998 | 0.50% |
| 2026-7-29 | 0.7156 | 2.6962 | 1.27% |
| 2026-7-28 | 0.7066 | 2.6872 | -1.11% |
| 2026-7-27 | 0.7145 | 2.6951 | 1.58% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% | |
| 长盛创新驱动混合A | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% | |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2026-08-22 | 5.5 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2026-08-22 | 5.5 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.4 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 3年4个月零9天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007833 | 1.3366 | 1.3891 | 0.01% | |
| 003923 | 1.2276 | 1.2875 | 0.01% | |
| 160813 | 1.87 | 4.575 | 0.47% | |
| 001892 | 4.231 | 4.231 | 0.47% | |
| 003170 | 1.7815 | 1.7815 | 0.47% | |
| 519100 | 1.5452 | 2.7729 | 0.29% | |
| 012556 | 0.6562 | 0.6562 | 0.47% | |
| 002157 | 1.4237 | 1.6533 | 0.47% | |
| 011267 | 0.0019 | 1.0875 | 0.47% | |
| 015439 | 1.3031 | 1.3031 | 0.01% | |
| 016612 | 1.0556 | 1.0913 | 0.01% | |
| 017138 | 1.092 | 1.1341 | 0.01% | |
| 018933 | 3.8051 | 3.8051 | 0.47% | |
| 019202 | 1.7494 | 1.769 | 0.01% | |
| 017485 | 5.868 | 6.356 | 0.47% | |
| 023676 | 1.1145 | 1.1295 | 0.01% | |
| 027197 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | |
| 028239 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | |
| 025342 | 1.4186 | 1.4186 | 0.29% | |
| 502053 | 1.0622 | 1.0622 | 0.29% | |
| 510081 | 1.3847 | 3.7518 | 0.47% | |
| 007745 | 1.2745 | 1.2745 | 0.01% | |
| 008412 | 0.7316 | 0.7316 | 0.29% | |
| 003199 | 1.0456 | 1.3033 | 0.01% | |
| 003200 | 1.046 | 1.2709 | 0.01% | |
| 080005 | 2.2542 | 3.8262 | 0.47% | |
| 519039 | 2.5097 | 7.1916 | 0.47% | |
| 012715 | 1.8136 | 1.9666 | 0.47% | |
| 002085 | 1.6362 | 1.6362 | 0.47% | |
| 010991 | 1.799 | 1.799 | 0.47% | |
| 017137 | 1.0974 | 1.1413 | 0.01% | |
| 018247 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | |
| 021494 | 1.8708 | 1.8708 | 0.29% | |
| 024076 | 0.9826 | 0.9826 | 0.29% | |
| 024156 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | |
| 022343 | 1.0259 | 1.048 | 0.29% | |
| 027198 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 025576 | 1.0604 | 1.0604 | 0.29% | |
| 026329 | 0.7244 | 0.7244 | 0.47% | |
| 003595 | 1.4813 | 1.7855 | 0.47% | |
| 510080 | 1.7544 | 3.1295 | 0.01% | |
| 002928 | 1.1002 | 1.2745 | 0.01% | |
| 000534 | 5.993 | 6.481 | 0.47% | |
| 160812 | 2.475 | 5.79 | 0.47% | |
| 080001 | 1.7746 | 4.6889 | 0.47% | |
| 080007 | 1.882 | 1.913 | 0.47% | |
| 012378 | 1.1143 | 1.1143 | 0.47% | |
| 010886 | 1.0285 | 1.0285 | 0.47% | |
| 010915 | 0.5085 | 0.5085 | 0.47% | |
| 011181 | 0.5807 | 0.5807 | 0.47% | |
| 016613 | 1.0503 | 1.083 | 0.01% | |
| 021766 | 0.9066 | 0.9066 | 0.29% | |
| 024155 | 1.1361 | 1.1361 | 0.01% | |
| 028336 | 2.1069 | 2.1069 | 0.29% | |
| 003642 | 1.7481 | 1.7961 | 0.47% | |
| 003103 | 1.0349 | 1.3903 | 0.01% | |
| 000598 | 5.5759 | 5.5759 | 0.47% | |
| 000684 | 2.1931 | 2.1931 | 0.47% | |
| 001197 | 0.798 | 0.798 | 0.47% | |
| 001239 | 0.94 | 0.94 | 0.47% | |
| 003922 | 1.2458 | 1.3236 | 0.01% | |
| 008413 | 0.6968 | 0.6968 | 0.29% | |
| 001834 | 1.59 | 1.59 | 0.47% | |
| 010580 | 1.1456 | 1.2058 | 0.01% | |
| 080008 | 2.849 | 2.899 | 0.47% | |
| 010885 | 1.0517 | 1.0517 | 0.47% | |
| 014465 | 1.175 | 1.2149 | 0.01% | |
| 016557 | 1.158 | 1.193 | 0.01% | |
| 014885 | 1.4515 | 1.4515 | 0.47% | |
| 020298 | 1.0259 | 1.0381 | 0.01% | |
| 017709 | 1.0138 | 1.1104 | 0.01% | |
| 024075 | 0.9857 | 0.9857 | 0.29% | |
| 022342 | 1.0282 | 1.0514 | 0.29% | |
| 025343 | 1.4165 | 1.4165 | 0.29% | |
| 026330 | 0.7237 | 0.7237 | 0.47% | |
| 003641 | 1.8072 | 1.8782 | 0.47% | |
| 007744 | 1.3032 | 1.3032 | 0.01% | |
| 502013 | 1.4546 | 1.4546 | 0.29% | |
| 010155 | 2.1025 | 2.1025 | 0.47% | |
| 003169 | 1.7901 | 1.7901 | 0.47% | |
| 080003 | 1.4191 | 1.9971 | 0.01% | |
| 080012 | 1.5118 | 2.7286 | 0.47% | |
| 012716 | 2.6152 | 2.6152 | 0.47% | |
| 011268 | 0.0019 | 1.0665 | 0.47% | |
| 014886 | 1.4277 | 1.4277 | 0.47% | |
| 018010 | 1.481 | 1.481 | 0.47% | |
| 022356 | 1.1327 | 1.1452 | 0.01% | |
| 021488 | 2.1745 | 2.1745 | 0.47% | |
| 026822 | 1.7484 | 1.7484 | 0.47% | |
| 027956 | 4.2309 | 4.2309 | 0.47% | |
| 003594 | 1.4926 | 1.8239 | 0.47% | |
| 002927 | 1.1146 | 1.3074 | 0.01% | |
| 000535 | 1.5257 | 2.3461 | 0.47% | |
| 000063 | 1.7484 | 1.7484 | 0.47% | |
| 000354 | 3.8757 | 4.5237 | 0.47% | |
| 160805 | 0.775 | 2.7556 | 0.47% | |
| 080002 | 2.7305 | 3.9768 | 0.47% | |
| 009801 | 1.4787 | 1.4787 | 0.47% | |
| 013456 | 1.3032 | 1.3032 | 0.01% | |
| 013468 | 1.2454 | 1.2454 | 0.01% | |
| 017136 | 1.0577 | 1.0577 | 0.47% | |
| 016016 | 1.1557 | 1.1557 | 0.01% | |
| 016017 | 1.144 | 1.144 | 0.01% | |
| 018934 | 1.5892 | 1.5892 | 0.47% | |
| 018009 | 2.1817 | 2.1817 | 0.29% | |
| 027403 | 5.5747 | 5.5747 | 0.47% | |
| 002300 | 2.2266 | 2.2266 | 0.29% | |
| 006902 | 1.1755 | 1.237 | 0.01% | |
| 160806 | 2.1075 | 2.2518 | 0.29% | |
| 160807 | 1.8789 | 2.2285 | 0.29% | |
| 080015 | 1.039 | 1.039 | 0.47% | |
| 009800 | 1.5328 | 1.5328 | 0.47% | |
| 012377 | 1.1312 | 1.1312 | 0.47% | |
| 010914 | 0.5255 | 0.5255 | 0.47% | |
| 011182 | 0.5619 | 0.5619 | 0.47% | |
| 018237 | 3.6863 | 3.6863 | 0.47% | |
| 019203 | 1.7323 | 1.7518 | 0.01% | |
| 019899 | 1.2464 | 1.2464 | 0.01% | |
| 015736 | 1.036 | 1.2163 | 0.01% | |
| 021007 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 021008 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | |
| 021765 | 0.9116 | 0.9116 | 0.29% | |
| 024130 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | |
| 025163 | 1.4176 | 1.4176 | 0.01% | |
| 007834 | 1.3075 | 1.3535 | 0.01% | |
| 006903 | 1.1605 | 1.2147 | 0.01% | |
| 010156 | 2.0524 | 2.0524 | 0.47% | |
| 002156 | 1.4449 | 1.7397 | 0.47% | |
| 020299 | 1.0252 | 1.034 | 0.01% | |
| 018075 | 1.5086 | 1.7752 | 0.47% | |
| 020155 | 2.2325 | 2.8945 | 0.47% | |
| 017708 | 1.0145 | 1.1175 | 0.01% | |
| 021556 | 1.058 | 1.058 | 0.29% | |
| 025577 | 1.0575 | 1.0575 | 0.29% | |
| 003510 | 1.1784 | 1.6427 | 0.01% | |
| 003511 | 1.1782 | 1.6377 | 0.01% | |
| 003102 | 1.0359 | 1.407 | 0.01% | |
| 004745 | 3.7608 | 3.7608 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,502.33 | 74.72 |
| 2 | 债券及货币 | 6,879.69 | 25.07 |
| 3 | 现金 | 6,879.69 | 25.07 |
| 4 | 其他资产 | 294.92 | 01.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301500 | 飞南资源 | 49.07 | 1,278.27 | 4.66% | 49.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 50.87 | 1,214.34 | 4.43% | 50.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.01 | 1,216.78 | 4.43% | 36.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 66.16 | 1,162.43 | 4.24% | 66.16 |
| 601328 | 交通银行 | 175.01 | 1,125.31 | 4.10% | 21.54 |
| 000975 | 山金国际 | 63.88 | 1,085.96 | 3.96% | 63.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 29.79 | 1,053.08 | 3.84% | 5.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 12.79 | 911.56 | 3.32% | 6.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 46.78 | 844.38 | 3.08% | 46.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 55.14 | 796.77 | 2.90% | 55.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.09% | 7.52% | 4.04% | -9.1% | 4.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62% | -3.12% | 6.08% | 1.96% | 7.52% | 12.63% | -37.95% | 127.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.43 | 1.09 | 1.09 |
| 夏普比率 | 30.10 | 53.21 | -45.25 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.02 | -0.13 |
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