基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额44,029.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 0.7552 | 2.7358 | -0.42% |
| 2025-12-29 | 0.7584 | 2.739 | 0.24% |
| 2025-12-26 | 0.7566 | 2.7372 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.7566 | 2.7372 | 1.03% |
| 2025-12-24 | 0.7489 | 2.7295 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 0.7438 | 2.7244 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 0.7417 | 2.7223 | 0.77% |
| 2025-12-19 | 0.736 | 2.7166 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 0.7346 | 2.7152 | 0.30% |
| 2025-12-17 | 0.7324 | 2.713 | 0.92% |
| 2025-12-16 | 0.7257 | 2.7063 | -0.21% |
| 2025-12-15 | 0.7272 | 2.7078 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 0.7274 | 2.708 | 0.82% |
| 2025-12-11 | 0.7215 | 2.7021 | -0.61% |
| 2025-12-10 | 0.7259 | 2.7065 | 0.57% |
| 2025-12-9 | 0.7218 | 2.7024 | -0.55% |
| 2025-12-8 | 0.7258 | 2.7064 | 0.72% |
| 2025-12-5 | 0.7206 | 2.7012 | 1.22% |
| 2025-12-4 | 0.7119 | 2.6925 | -0.35% |
| 2025-12-3 | 0.7144 | 2.695 | -0.52% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
| 长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.5 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.9 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.5 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.9 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.7 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 2年-4个月零22天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001197 | 0.859 | 0.859 | 0.25% | |
| 003642 | 1.6469 | 1.6949 | 0.25% | |
| 016557 | 1.1367 | 1.1717 | 0.01% | |
| 016612 | 1.0359 | 1.0716 | 0.01% | |
| 017709 | 1.0091 | 1.0932 | 0.01% | |
| 018237 | 2.8873 | 2.8873 | 0.25% | |
| 021007 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
| 021008 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 024076 | 1.0073 | 1.0073 | 0.29% | |
| 080002 | 2.2768 | 3.5231 | 0.25% | |
| 502013 | 1.4339 | 1.4339 | 0.29% | |
| 519039 | 2.3114 | 6.6233 | 0.25% | |
| 003511 | 1.1845 | 1.619 | 0.01% | |
| 010156 | 1.3397 | 1.3397 | 0.25% | |
| 010991 | 1.752 | 1.752 | 0.25% | |
| 014885 | 1.1931 | 1.1931 | 0.25% | |
| 018010 | 1.4829 | 1.4829 | 0.25% | |
| 021494 | 1.8597 | 1.8597 | 0.29% | |
| 021556 | 1.1982 | 1.1982 | 0.29% | |
| 023676 | 1.0918 | 1.1068 | 0.01% | |
| 160806 | 1.952 | 2.115 | 0.29% | |
| 160807 | 1.8653 | 2.2149 | 0.29% | |
| 510081 | 1.7213 | 4.0884 | 0.25% | |
| 000354 | 3.1268 | 3.7748 | 0.25% | |
| 002085 | 1.7371 | 1.7371 | 0.25% | |
| 002157 | 1.5355 | 1.7651 | 0.25% | |
| 003103 | 1.0213 | 1.3626 | 0.01% | |
| 003199 | 1.0471 | 1.2825 | 0.01% | |
| 003594 | 1.4513 | 1.7826 | 0.25% | |
| 006903 | 1.1388 | 1.193 | 0.01% | |
| 007063 | 1.4894 | 1.4894 | 0.25% | |
| 007833 | 1.2553 | 1.3078 | 0.01% | |
| 010886 | 0.9209 | 0.9209 | 0.25% | |
| 012556 | 0.684 | 0.684 | 0.25% | |
| 016016 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | |
| 018009 | 1.9608 | 1.9608 | 0.29% | |
| 020299 | 1.0146 | 1.0194 | 0.01% | |
| 022343 | 1.0367 | 1.0474 | 0.29% | |
| 080001 | 1.8292 | 4.6635 | 0.25% | |
| 160805 | 0.7552 | 2.7358 | 0.25% | |
| 502053 | 1.2014 | 1.2014 | 0.29% | |
| 000598 | 4.363 | 4.363 | 0.25% | |
| 002928 | 1.0806 | 1.2549 | 0.01% | |
| 003102 | 1.0222 | 1.378 | 0.01% | |
| 003595 | 1.4411 | 1.7453 | 0.25% | |
| 007653 | 1.036 | 1.0587 | 0.01% | |
| 008412 | 0.7876 | 0.7876 | 0.29% | |
| 008413 | 0.754 | 0.754 | 0.29% | |
| 012377 | 1.1295 | 1.1295 | 0.25% | |
| 012715 | 1.7955 | 1.9485 | 0.25% | |
| 014465 | 1.1519 | 1.1918 | 0.01% | |
| 016613 | 1.032 | 1.0647 | 0.01% | |
| 017136 | 1.0505 | 1.0505 | 0.25% | |
| 018075 | 1.9192 | 1.9192 | 0.25% | |
| 019202 | 1.7137 | 1.7287 | 0.01% | |
| 019203 | 1.6958 | 1.7108 | 0.01% | |
| 019899 | 1.2177 | 1.2177 | 0.01% | |
| 020155 | 2.2205 | 2.8825 | 0.25% | |
| 021519 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
| 025382 | 1.4908 | 1.4908 | 0.25% | |
| 080003 | 1.3135 | 1.8915 | 0.01% | |
| 080007 | 1.823 | 1.854 | 0.25% | |
| 160813 | 1.677 | 4.334 | 0.25% | |
| 000063 | 1.7 | 1.7 | 0.25% | |
| 001239 | 0.677 | 0.677 | 0.25% | |
| 004745 | 2.9343 | 2.9343 | 0.25% | |
| 010155 | 1.369 | 1.369 | 0.25% | |
| 011267 | 1.1047 | 1.1047 | 0.25% | |
| 015439 | 1.2701 | 1.2701 | 0.01% | |
| 015736 | 1.0223 | 1.1873 | 0.01% | |
| 016017 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | |
| 017137 | 1.0791 | 1.112 | 0.01% | |
| 017708 | 1.0095 | 1.0989 | 0.01% | |
| 020298 | 1.0171 | 1.0223 | 0.01% | |
| 000534 | 4.725 | 5.213 | 0.25% | |
| 000535 | 1.9425 | 2.4865 | 0.25% | |
| 001834 | 1.6 | 1.6 | 0.25% | |
| 003922 | 1.2171 | 1.2949 | 0.01% | |
| 006902 | 1.1524 | 1.2139 | 0.01% | |
| 009800 | 1.3567 | 1.3567 | 0.25% | |
| 012378 | 1.1148 | 1.1148 | 0.25% | |
| 013456 | 1.2703 | 1.2703 | 0.01% | |
| 018933 | 3.0816 | 3.0816 | 0.25% | |
| 021488 | 1.9285 | 1.9285 | 0.25% | |
| 021520 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | |
| 021765 | 1.1759 | 1.1759 | 0.29% | |
| 022342 | 1.0381 | 1.0495 | 0.29% | |
| 080008 | 2.862 | 2.912 | 0.25% | |
| 519100 | 1.5397 | 2.737 | 0.29% | |
| 000684 | 1.94 | 1.94 | 0.25% | |
| 001892 | 2.818 | 2.818 | 0.25% | |
| 002156 | 1.5563 | 1.8511 | 0.25% | |
| 002927 | 1.0919 | 1.2847 | 0.01% | |
| 003170 | 1.7653 | 1.7653 | 0.25% | |
| 003510 | 1.1944 | 1.6211 | 0.01% | |
| 003641 | 1.7003 | 1.7713 | 0.25% | |
| 003923 | 1.2 | 1.2599 | 0.01% | |
| 007744 | 1.2703 | 1.2703 | 0.01% | |
| 007834 | 1.231 | 1.277 | 0.01% | |
| 009801 | 1.3139 | 1.3139 | 0.25% | |
| 010885 | 0.9393 | 0.9393 | 0.25% | |
| 010915 | 0.6158 | 0.6158 | 0.25% | |
| 011181 | 0.5716 | 0.5716 | 0.25% | |
| 011268 | 1.0855 | 1.0855 | 0.25% | |
| 012716 | 2.1919 | 2.1919 | 0.25% | |
| 013468 | 1.2166 | 1.2166 | 0.01% | |
| 014886 | 1.1765 | 1.1765 | 0.25% | |
| 017138 | 1.0752 | 1.1063 | 0.01% | |
| 024155 | 1.1127 | 1.1127 | 0.01% | |
| 024156 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
| 025163 | 1.313 | 1.313 | 0.01% | |
| 080005 | 2.2364 | 3.8084 | 0.25% | |
| 080015 | 0.984 | 0.984 | 0.25% | |
| 160812 | 2.403 | 5.718 | 0.25% | |
| 002300 | 1.9934 | 1.9934 | 0.29% | |
| 003169 | 1.7716 | 1.7716 | 0.25% | |
| 003200 | 1.0434 | 1.2526 | 0.01% | |
| 007654 | 1.0284 | 1.0471 | 0.01% | |
| 007745 | 1.2447 | 1.2447 | 0.01% | |
| 010914 | 0.6341 | 0.6341 | 0.25% | |
| 011182 | 0.5552 | 0.5552 | 0.25% | |
| 017485 | 4.644 | 5.132 | 0.25% | |
| 018934 | 1.6938 | 1.6938 | 0.25% | |
| 021766 | 1.1718 | 1.1718 | 0.29% | |
| 024075 | 1.0079 | 1.0079 | 0.29% | |
| 080012 | 1.5079 | 2.7247 | 0.25% | |
| 510080 | 1.7175 | 3.088 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,846.72 | 93.72 |
| 2 | 债券及货币 | 2,270.68 | 06.90 |
| 3 | 现金 | 2,270.68 | 06.90 |
| 4 | 其他资产 | 34.71 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000831 | 中国稀土 | 29.09 | 1,505.41 | 4.57% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 19.00 | 1,359.83 | 4.13% | 19.00 |
| 600050 | 中国联通 | 205.33 | 1,129.32 | 3.43% | 205.33 |
| 603650 | 彤程新材 | 25.14 | 1,110.94 | 3.38% | 25.14 |
| 601881 | 中国银河 | 56.07 | 996.36 | 3.03% | 0.00 |
| 600499 | 科达制造 | 80.69 | 986.84 | 3.00% | 79.74 |
| 601658 | 邮储银行 | 170.60 | 980.95 | 2.98% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 231.91 | 964.75 | 2.93% | 231.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 24.35 | 965.23 | 2.93% | 0.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 12.91 | 958.27 | 2.91% | 12.91 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.13% | 7.73% | -1.46% | -3.97% | 4.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.86% | 1.02% | 15.6% | 9.1% | 7.73% | -4.32% | -18.36% | 121.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 1.34 | 1.03 |
| 夏普比率 | 58.01 | 25.53 | -3.77 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.11 | -0.03 |
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