基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额47,597.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.7153 | 2.6959 | 0.03% |
2024-11-19 | 0.7151 | 2.6957 | 2.14% |
2024-11-18 | 0.7001 | 2.6807 | -3.30% |
2024-11-15 | 0.724 | 2.7046 | -4.65% |
2024-11-14 | 0.7593 | 2.7399 | -3.24% |
2024-11-13 | 0.7847 | 2.7653 | -0.14% |
2024-11-12 | 0.7858 | 2.7664 | -1.98% |
2024-11-11 | 0.8017 | 2.7823 | 6.92% |
2024-11-8 | 0.7498 | 2.7304 | 2.94% |
2024-11-7 | 0.7284 | 2.709 | 1.59% |
2024-11-6 | 0.717 | 2.6976 | 1.20% |
2024-11-5 | 0.7085 | 2.6891 | 4.02% |
2024-11-4 | 0.6811 | 2.6617 | 2.67% |
2024-11-1 | 0.6634 | 2.644 | -4.83% |
2024-10-31 | 0.6971 | 2.6777 | 2.62% |
2024-10-30 | 0.6793 | 2.6599 | -0.66% |
2024-10-29 | 0.6838 | 2.6644 | -1.31% |
2024-10-28 | 0.6929 | 2.6735 | -0.79% |
2024-10-25 | 0.6984 | 2.679 | 0.68% |
2024-10-24 | 0.6937 | 2.6743 | 0.55% |
钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | -33.46% | -18.26% |
长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.8 | -54.43% | -25.07% |
长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | -33.69% | -18.26% |
长盛研发回报混合 | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.8 | -55.20% | -25.07% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.6 | -39.92% | -21.25% |
长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 1年7个月零8天 | -39.92 | -21.25 |
孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000063 | 1.52 | 1.52 | 0.68% | |
002927 | 1.0748 | 1.2526 | 0.05% | |
003200 | 1.0543 | 1.2303 | 0.05% | |
003594 | 1.2331 | 1.5101 | 0.68% | |
006902 | 1.1275 | 1.189 | 0.05% | |
010914 | 0.5771 | 0.5771 | 0.68% | |
015439 | 1.2356 | 1.2356 | 0.05% | |
016612 | 1.0232 | 1.0589 | 0.05% | |
017136 | 1.0374 | 1.0374 | 0.68% | |
018010 | 1.2784 | 1.2784 | 0.68% | |
020155 | 2.4628 | 2.8318 | 0.68% | |
080003 | 1.1776 | 1.7556 | 0.05% | |
160805 | 0.7153 | 2.6959 | 0.68% | |
000535 | 1.4763 | 2.0203 | 0.68% | |
002300 | 1.8966 | 1.8966 | 0.83% | |
003103 | 1.0286 | 1.3266 | 0.05% | |
003169 | 1.6357 | 1.6357 | 0.68% | |
003170 | 1.6336 | 1.6336 | 0.68% | |
003511 | 0.9395 | 1.374 | 0.05% | |
010156 | 1.0164 | 1.0164 | 0.68% | |
011182 | 0.5512 | 0.5512 | 0.68% | |
011267 | 1.0229 | 1.0229 | 0.68% | |
011268 | 1.0096 | 1.0096 | 0.68% | |
012715 | 1.8075 | 1.8775 | 0.68% | |
013468 | 1.1813 | 1.1813 | 0.05% | |
015736 | 1.0294 | 1.149 | 0.05% | |
016557 | 1.1146 | 1.1496 | 0.05% | |
016613 | 1.0218 | 1.0545 | 0.05% | |
017137 | 1.0569 | 1.0678 | 0.05% | |
017709 | 1.0293 | 1.0715 | 0.05% | |
018075 | 1.465 | 1.465 | 0.68% | |
020299 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | |
021488 | 1.9168 | 1.9168 | 0.68% | |
080001 | 1.8351 | 4.5834 | 0.68% | |
080012 | 1.2913 | 2.5081 | 0.68% | |
160813 | 1.323 | 3.893 | 0.68% | |
502013 | 1.1811 | 1.1811 | 0.83% | |
001834 | 1.328 | 1.328 | 0.68% | |
003923 | 1.1664 | 1.2263 | 0.05% | |
007063 | 1.2047 | 1.2047 | 0.68% | |
011181 | 0.5637 | 0.5637 | 0.68% | |
014465 | 1.1272 | 1.1671 | 0.05% | |
016016 | 1.0684 | 1.0684 | 0.05% | |
080007 | 1.461 | 1.492 | 0.68% | |
000354 | 1.4648 | 2.1128 | 0.68% | |
000534 | 3.1 | 3.588 | 0.68% | |
002085 | 1.634 | 1.634 | 0.68% | |
003199 | 1.0581 | 1.2567 | 0.05% | |
003595 | 1.224 | 1.4761 | 0.68% | |
003642 | 1.2909 | 1.3389 | 0.68% | |
006903 | 1.1161 | 1.1703 | 0.05% | |
009801 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
010915 | 0.5643 | 0.5643 | 0.68% | |
014885 | 0.8772 | 0.8772 | 0.68% | |
017714 | 1.0536 | 1.0619 | 0.68% | |
019899 | 1.1825 | 1.1825 | 0.05% | |
021556 | 1.193 | 1.193 | 0.83% | |
160806 | 1.612 | 1.815 | 0.83% | |
519100 | 1.2895 | 2.4455 | 0.83% | |
001892 | 1.985 | 1.985 | 0.68% | |
002156 | 1.1822 | 1.477 | 0.68% | |
003102 | 1.0292 | 1.3396 | 0.05% | |
007833 | 1.1749 | 1.1749 | 0.05% | |
008413 | 0.6571 | 0.6571 | 0.83% | |
009800 | 1.0334 | 1.0334 | 0.68% | |
012378 | 1.0299 | 1.0299 | 0.68% | |
012716 | 1.5427 | 1.5427 | 0.68% | |
014695 | 0.5287 | 0.5287 | 0.68% | |
017713 | 1.0584 | 1.0675 | 0.68% | |
018009 | 1.8782 | 1.8782 | 0.83% | |
018934 | 1.6038 | 1.6038 | 0.68% | |
019202 | 1.6389 | 1.6489 | 0.05% | |
020549 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | |
020687 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
021494 | 1.5675 | 1.5675 | 0.83% | |
080008 | 2.37 | 2.42 | 0.68% | |
519039 | 1.8155 | 5.2023 | 0.68% | |
000684 | 1.9195 | 1.9195 | 0.68% | |
001197 | 0.751 | 0.751 | 0.68% | |
001239 | 0.397 | 0.397 | 0.68% | |
002157 | 1.1698 | 1.3994 | 0.68% | |
002928 | 1.0665 | 1.2278 | 0.05% | |
003922 | 1.1817 | 1.2595 | 0.05% | |
007745 | 1.215 | 1.215 | 0.05% | |
007834 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% | |
010886 | 0.7476 | 0.7476 | 0.68% | |
012377 | 1.04 | 1.04 | 0.68% | |
012556 | 0.6721 | 0.6721 | 0.68% | |
013456 | 1.2358 | 1.2358 | 0.05% | |
014886 | 0.8689 | 0.8689 | 0.68% | |
016017 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
021007 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | |
080015 | 0.812 | 0.812 | 0.68% | |
510080 | 1.6407 | 3.0062 | 0.05% | |
003510 | 0.9442 | 1.3709 | 0.05% | |
003641 | 1.3303 | 1.4013 | 0.68% | |
007744 | 1.2358 | 1.2358 | 0.05% | |
008412 | 0.6803 | 0.6803 | 0.83% | |
010885 | 0.7591 | 0.7591 | 0.68% | |
010991 | 1.416 | 1.416 | 0.68% | |
018933 | 1.4533 | 1.4533 | 0.68% | |
019203 | 1.62 | 1.63 | 0.05% | |
020548 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
021765 | 1.0009 | 1.0009 | 0.83% | |
080005 | 2.4706 | 3.7476 | 0.68% | |
510081 | 1.5871 | 3.9542 | 0.68% | |
000598 | 2.944 | 2.944 | 0.68% | |
004745 | 1.9879 | 1.9879 | 0.68% | |
010155 | 1.034 | 1.034 | 0.68% | |
014696 | 0.5259 | 0.5259 | 0.68% | |
017138 | 1.0545 | 1.0646 | 0.05% | |
017485 | 3.066 | 3.554 | 0.68% | |
017708 | 1.03 | 1.075 | 0.05% | |
018237 | 1.9692 | 1.9692 | 0.68% | |
020298 | 0.9944 | 0.9944 | 0.05% | |
020688 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
021008 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
021766 | 1.0008 | 1.0008 | 0.83% | |
080002 | 1.5884 | 2.8347 | 0.68% | |
160807 | 1.5686 | 1.9182 | 0.83% | |
160812 | 1.898 | 5.213 | 0.68% | |
502053 | 1.1935 | 1.1935 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,702.19 | 93.37 |
2 | 债券及货币 | 1,846.57 | 06.01 |
3 | 现金 | 1,846.57 | 06.01 |
4 | 其他资产 | 547.85 | 01.78 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 06.18 | 2,261.76 | 7.36% | 0.61 |
688213 | 思特威 | 26.74 | 1,543.32 | 5.02% | 2.83 |
300661 | 圣邦股份 | 15.52 | 1,474.40 | 4.80% | 15.52 |
688652 | 京仪装备 | 30.36 | 1,439.92 | 4.68% | 0.00 |
688234 | 天岳先进 | 21.85 | 1,376.41 | 4.48% | 7.35 |
603501 | 韦尔股份 | 12.55 | 1,345.04 | 4.38% | -0.38 |
688082 | 盛美上海 | 12.53 | 1,321.92 | 4.30% | -0.64 |
688361 | 中科飞测 | 20.79 | 1,296.39 | 4.22% | 0.03 |
300604 | 长川科技 | 33.49 | 1,269.43 | 4.13% | 5.27 |
603236 | 移远通信 | 25.89 | 1,253.33 | 4.08% | 1.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.18% | 1.37% | -18.99% | 3.79% | 4.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16% | 33.4% | 25.76% | 9.89% | 1.37% | -46.86% | 20.46% | 109.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.38 | 1.11 | 1.02 |
夏普比率 | 22.37 | -29.29 | 21.31 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.15 | 0.04 |
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