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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.775
2.7556
127.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.48% -0.0% 152/9448
最近一月 10.62% 0.01% 352/9384
最近三月 -3.12% -0.03% 5585/9180
最近一年 7.52% 0.16% 4242/8442
(2026-08-21)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额37,556.64万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.775 2.7556 1.68%
2026-8-20 0.7622 2.7428 2.65%
2026-8-19 0.7425 2.7231 -2.38%
2026-8-18 0.7606 2.7412 -0.12%
2026-8-17 0.7615 2.7421 2.66%
2026-8-14 0.7418 2.7224 0.45%
2026-8-13 0.7385 2.7191 -2.66%
2026-8-12 0.7587 2.7393 0.81%
2026-8-11 0.7526 2.7332 -3.31%
2026-8-10 0.7784 2.759 1.74%
2026-8-7 0.7651 2.7457 1.42%
2026-8-6 0.7544 2.735 0.99%
2026-8-5 0.747 2.7276 3.91%
2026-8-4 0.7189 2.6995 -0.46%
2026-8-3 0.7222 2.7028 -0.77%
2026-7-31 0.7278 2.7084 1.20%
2026-7-30 0.7192 2.6998 0.50%
2026-7-29 0.7156 2.6962 1.27%
2026-7-28 0.7066 2.6872 -1.11%
2026-7-27 0.7145 2.6951 1.58%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)LOF型2023-04-13 至 今 3.4-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年4个月零9天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007833 1.3366 1.3891 0.01%
003923 1.2276 1.2875 0.01%
160813 1.87 4.575 0.47%
001892 4.231 4.231 0.47%
003170 1.7815 1.7815 0.47%
519100 1.5452 2.7729 0.29%
012556 0.6562 0.6562 0.47%
002157 1.4237 1.6533 0.47%
011267 0.0019 1.0875 0.47%
015439 1.3031 1.3031 0.01%
016612 1.0556 1.0913 0.01%
017138 1.092 1.1341 0.01%
018933 3.8051 3.8051 0.47%
019202 1.7494 1.769 0.01%
017485 5.868 6.356 0.47%
023676 1.1145 1.1295 0.01%
027197 1.0084 1.0084 0.01%
028239 1.1146 1.1146 0.01%
025342 1.4186 1.4186 0.29%
502053 1.0622 1.0622 0.29%
510081 1.3847 3.7518 0.47%
007745 1.2745 1.2745 0.01%
008412 0.7316 0.7316 0.29%
003199 1.0456 1.3033 0.01%
003200 1.046 1.2709 0.01%
080005 2.2542 3.8262 0.47%
519039 2.5097 7.1916 0.47%
012715 1.8136 1.9666 0.47%
002085 1.6362 1.6362 0.47%
010991 1.799 1.799 0.47%
017137 1.0974 1.1413 0.01%
018247 1.0499 1.0499 0.01%
021494 1.8708 1.8708 0.29%
024076 0.9826 0.9826 0.29%
024156 1.1235 1.1235 0.01%
022343 1.0259 1.048 0.29%
027198 1.008 1.008 0.01%
025576 1.0604 1.0604 0.29%
026329 0.7244 0.7244 0.47%
003595 1.4813 1.7855 0.47%
510080 1.7544 3.1295 0.01%
002928 1.1002 1.2745 0.01%
000534 5.993 6.481 0.47%
160812 2.475 5.79 0.47%
080001 1.7746 4.6889 0.47%
080007 1.882 1.913 0.47%
012378 1.1143 1.1143 0.47%
010886 1.0285 1.0285 0.47%
010915 0.5085 0.5085 0.47%
011181 0.5807 0.5807 0.47%
016613 1.0503 1.083 0.01%
021766 0.9066 0.9066 0.29%
024155 1.1361 1.1361 0.01%
028336 2.1069 2.1069 0.29%
003642 1.7481 1.7961 0.47%
003103 1.0349 1.3903 0.01%
000598 5.5759 5.5759 0.47%
000684 2.1931 2.1931 0.47%
001197 0.798 0.798 0.47%
001239 0.94 0.94 0.47%
003922 1.2458 1.3236 0.01%
008413 0.6968 0.6968 0.29%
001834 1.59 1.59 0.47%
010580 1.1456 1.2058 0.01%
080008 2.849 2.899 0.47%
010885 1.0517 1.0517 0.47%
014465 1.175 1.2149 0.01%
016557 1.158 1.193 0.01%
014885 1.4515 1.4515 0.47%
020298 1.0259 1.0381 0.01%
017709 1.0138 1.1104 0.01%
024075 0.9857 0.9857 0.29%
022342 1.0282 1.0514 0.29%
025343 1.4165 1.4165 0.29%
026330 0.7237 0.7237 0.47%
003641 1.8072 1.8782 0.47%
007744 1.3032 1.3032 0.01%
502013 1.4546 1.4546 0.29%
010155 2.1025 2.1025 0.47%
003169 1.7901 1.7901 0.47%
080003 1.4191 1.9971 0.01%
080012 1.5118 2.7286 0.47%
012716 2.6152 2.6152 0.47%
011268 0.0019 1.0665 0.47%
014886 1.4277 1.4277 0.47%
018010 1.481 1.481 0.47%
022356 1.1327 1.1452 0.01%
021488 2.1745 2.1745 0.47%
026822 1.7484 1.7484 0.47%
027956 4.2309 4.2309 0.47%
003594 1.4926 1.8239 0.47%
002927 1.1146 1.3074 0.01%
000535 1.5257 2.3461 0.47%
000063 1.7484 1.7484 0.47%
000354 3.8757 4.5237 0.47%
160805 0.775 2.7556 0.47%
080002 2.7305 3.9768 0.47%
009801 1.4787 1.4787 0.47%
013456 1.3032 1.3032 0.01%
013468 1.2454 1.2454 0.01%
017136 1.0577 1.0577 0.47%
016016 1.1557 1.1557 0.01%
016017 1.144 1.144 0.01%
018934 1.5892 1.5892 0.47%
018009 2.1817 2.1817 0.29%
027403 5.5747 5.5747 0.47%
002300 2.2266 2.2266 0.29%
006902 1.1755 1.237 0.01%
160806 2.1075 2.2518 0.29%
160807 1.8789 2.2285 0.29%
080015 1.039 1.039 0.47%
009800 1.5328 1.5328 0.47%
012377 1.1312 1.1312 0.47%
010914 0.5255 0.5255 0.47%
011182 0.5619 0.5619 0.47%
018237 3.6863 3.6863 0.47%
019203 1.7323 1.7518 0.01%
019899 1.2464 1.2464 0.01%
015736 1.036 1.2163 0.01%
021007 1.044 1.044 0.01%
021008 1.0393 1.0393 0.01%
021765 0.9116 0.9116 0.29%
024130 1.0639 1.0639 0.01%
025163 1.4176 1.4176 0.01%
007834 1.3075 1.3535 0.01%
006903 1.1605 1.2147 0.01%
010156 2.0524 2.0524 0.47%
002156 1.4449 1.7397 0.47%
020299 1.0252 1.034 0.01%
018075 1.5086 1.7752 0.47%
020155 2.2325 2.8945 0.47%
017708 1.0145 1.1175 0.01%
021556 1.058 1.058 0.29%
025577 1.0575 1.0575 0.29%
003510 1.1784 1.6427 0.01%
003511 1.1782 1.6377 0.01%
003102 1.0359 1.407 0.01%
004745 3.7608 3.7608 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,502.3374.72
2债券及货币6,879.6925.07
3现金6,879.6925.07
4其他资产294.9201.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301500飞南资源49.071,278.274.66%49.07  
002155湖南黄金50.871,214.344.43%50.87  
600150中国船舶36.011,216.784.43%36.01  
601872招商轮船66.161,162.434.24%66.16  
601328交通银行175.011,125.314.10%21.54  
000975山金国际63.881,085.963.96%63.88  
601628中国人寿29.791,053.083.84%5.44  
688385复旦微电12.79911.563.32%6.62  
600489中金黄金46.78844.383.08%46.78  
600926杭州银行55.14796.772.90%55.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.09%7.52%4.04%-9.1%4.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.62%
-3.12%
6.08%
1.96%
7.52%
12.63%
-37.95%
127.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.43
1.09
1.09
夏普比率
30.10
53.21
-45.25
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.03
詹森指数
0.05
-0.02
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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