基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额39,183.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7514 | 2.732 | 1.88% |
| 2026-7-2 | 0.7375 | 2.7181 | 0.41% |
| 2026-7-1 | 0.7345 | 2.7151 | 0.53% |
| 2026-6-30 | 0.7306 | 2.7112 | -0.64% |
| 2026-6-29 | 0.7353 | 2.7159 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 0.7348 | 2.7154 | -3.26% |
| 2026-6-25 | 0.7596 | 2.7402 | -1.09% |
| 2026-6-24 | 0.768 | 2.7486 | 0.13% |
| 2026-6-23 | 0.767 | 2.7476 | -3.96% |
| 2026-6-22 | 0.7986 | 2.7792 | 2.89% |
| 2026-6-18 | 0.7762 | 2.7568 | -1.53% |
| 2026-6-17 | 0.7883 | 2.7689 | 0.97% |
| 2026-6-16 | 0.7807 | 2.7613 | -0.90% |
| 2026-6-15 | 0.7878 | 2.7684 | 2.34% |
| 2026-6-12 | 0.7698 | 2.7504 | 2.01% |
| 2026-6-11 | 0.7546 | 2.7352 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 0.7548 | 2.7354 | -1.14% |
| 2026-6-9 | 0.7635 | 2.7441 | 1.21% |
| 2026-6-8 | 0.7544 | 2.735 | -3.00% |
| 2026-6-5 | 0.7777 | 2.7583 | -0.83% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
| 长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 3年2个月零23天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025576 | 1.3291 | 1.3291 | 0.76% | |
| 003923 | 1.2232 | 1.2831 | 0.02% | |
| 008413 | 0.6682 | 0.6682 | 0.76% | |
| 160807 | 1.9821 | 2.3317 | 0.76% | |
| 006902 | 1.1719 | 1.2334 | 0.02% | |
| 010580 | 1.1435 | 1.2037 | 0.02% | |
| 001892 | 4.9618 | 4.9618 | 0.53% | |
| 010915 | 0.5841 | 0.5841 | 0.53% | |
| 011267 | 1.0745 | 1.0745 | 0.53% | |
| 015439 | 1.2976 | 1.2976 | 0.02% | |
| 013456 | 1.2977 | 1.2977 | 0.02% | |
| 016017 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% | |
| 018934 | 1.55 | 1.55 | 0.53% | |
| 024156 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% | |
| 027198 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 027403 | 6.3957 | 6.3957 | 0.53% | |
| 000535 | 1.8793 | 2.6997 | 0.53% | |
| 007834 | 1.3669 | 1.4129 | 0.02% | |
| 003642 | 1.9603 | 2.0083 | 0.53% | |
| 502053 | 1.1458 | 1.1458 | 0.76% | |
| 510080 | 1.7512 | 3.1263 | 0.02% | |
| 003922 | 1.2412 | 1.319 | 0.02% | |
| 160805 | 0.7514 | 2.732 | 0.53% | |
| 007744 | 1.2977 | 1.2977 | 0.02% | |
| 007063 | 1.2376 | 1.2376 | 0.53% | |
| 010156 | 2.4122 | 2.4122 | 0.53% | |
| 080005 | 2.1714 | 3.7434 | 0.53% | |
| 009800 | 1.7399 | 1.7399 | 0.53% | |
| 011181 | 0.5409 | 0.5409 | 0.53% | |
| 011182 | 0.5238 | 0.5238 | 0.53% | |
| 012716 | 2.9082 | 2.9082 | 0.53% | |
| 013468 | 1.2407 | 1.2407 | 0.02% | |
| 018247 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
| 025163 | 1.5455 | 1.5455 | 0.02% | |
| 022343 | 0.9838 | 1.0059 | 0.76% | |
| 026822 | 2.0712 | 2.0712 | 0.53% | |
| 025342 | 1.6848 | 1.6848 | 0.76% | |
| 000534 | 6.944 | 7.432 | 0.53% | |
| 000684 | 2.1654 | 2.1654 | 0.53% | |
| 002928 | 1.0968 | 1.2711 | 0.02% | |
| 003103 | 1.03 | 1.3854 | 0.02% | |
| 160806 | 2.192 | 2.326 | 0.76% | |
| 010155 | 2.4698 | 2.4698 | 0.53% | |
| 003169 | 1.751 | 1.751 | 0.53% | |
| 003170 | 1.743 | 1.743 | 0.53% | |
| 010914 | 0.6032 | 0.6032 | 0.53% | |
| 012378 | 1.0886 | 1.0886 | 0.53% | |
| 012715 | 1.836 | 1.989 | 0.53% | |
| 016612 | 1.0549 | 1.0906 | 0.02% | |
| 016613 | 1.0499 | 1.0826 | 0.02% | |
| 017137 | 1.0918 | 1.1357 | 0.02% | |
| 017708 | 1.0115 | 1.1145 | 0.02% | |
| 015736 | 1.0309 | 1.2112 | 0.02% | |
| 018933 | 4.7167 | 4.7167 | 0.53% | |
| 018010 | 1.4705 | 1.4705 | 0.53% | |
| 024076 | 1.0614 | 1.0614 | 0.76% | |
| 004745 | 4.3195 | 4.3195 | 0.53% | |
| 003511 | 1.2489 | 1.6834 | 0.02% | |
| 160813 | 2.106 | 4.87 | 0.53% | |
| 002085 | 1.5945 | 1.5945 | 0.53% | |
| 002157 | 1.5542 | 1.7838 | 0.53% | |
| 519100 | 1.5933 | 2.821 | 0.76% | |
| 014465 | 1.1715 | 1.2114 | 0.02% | |
| 020155 | 2.1516 | 2.8136 | 0.53% | |
| 020298 | 1.0206 | 1.0328 | 0.02% | |
| 019202 | 1.7464 | 1.766 | 0.02% | |
| 019203 | 1.7291 | 1.7486 | 0.02% | |
| 022342 | 0.9857 | 1.0089 | 0.76% | |
| 021556 | 1.1416 | 1.1416 | 0.76% | |
| 021765 | 1.0531 | 1.0531 | 0.76% | |
| 021766 | 1.0478 | 1.0478 | 0.76% | |
| 026330 | 0.9357 | 0.9357 | 0.53% | |
| 000598 | 6.3963 | 6.3963 | 0.53% | |
| 001239 | 1.119 | 1.119 | 0.53% | |
| 000063 | 2.071 | 2.071 | 0.53% | |
| 160812 | 2.676 | 5.991 | 0.53% | |
| 080012 | 1.4998 | 2.7166 | 0.53% | |
| 010991 | 1.85 | 1.85 | 0.53% | |
| 519039 | 2.7291 | 7.8203 | 0.53% | |
| 012556 | 0.7393 | 0.7393 | 0.53% | |
| 018075 | 1.8592 | 2.1258 | 0.53% | |
| 023676 | 1.1104 | 1.1254 | 0.02% | |
| 022356 | 1.1531 | 1.1656 | 0.02% | |
| 021488 | 2.1482 | 2.1482 | 0.53% | |
| 021007 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
| 021494 | 1.9741 | 1.9741 | 0.76% | |
| 027956 | 4.9618 | 4.9618 | 0.53% | |
| 025577 | 1.3262 | 1.3262 | 0.76% | |
| 026329 | 0.9361 | 0.9361 | 0.53% | |
| 003510 | 1.2516 | 1.6879 | 0.02% | |
| 003641 | 2.0259 | 2.0969 | 0.53% | |
| 003102 | 1.0308 | 1.4019 | 0.02% | |
| 008412 | 0.7008 | 0.7008 | 0.76% | |
| 007745 | 1.2697 | 1.2697 | 0.02% | |
| 003200 | 1.0433 | 1.2682 | 0.02% | |
| 080003 | 1.5468 | 2.1248 | 0.02% | |
| 080008 | 3.073 | 3.123 | 0.53% | |
| 001834 | 1.716 | 1.716 | 0.53% | |
| 011268 | 1.0538 | 1.0538 | 0.53% | |
| 012377 | 1.1046 | 1.1046 | 0.53% | |
| 014885 | 1.682 | 1.682 | 0.53% | |
| 024155 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 021008 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | |
| 025343 | 1.6827 | 1.6827 | 0.76% | |
| 025382 | 1.236 | 1.236 | 0.53% | |
| 002300 | 2.2061 | 2.2061 | 0.76% | |
| 003595 | 1.5557 | 1.8599 | 0.53% | |
| 502013 | 1.3891 | 1.3891 | 0.76% | |
| 003199 | 1.0425 | 1.3002 | 0.02% | |
| 080007 | 1.933 | 1.964 | 0.53% | |
| 080015 | 1.054 | 1.054 | 0.53% | |
| 002156 | 1.5768 | 1.8716 | 0.53% | |
| 017136 | 1.0561 | 1.0561 | 0.53% | |
| 014886 | 1.6553 | 1.6553 | 0.53% | |
| 017485 | 6.804 | 7.292 | 0.53% | |
| 018009 | 2.1634 | 2.1634 | 0.76% | |
| 018237 | 4.2373 | 4.2373 | 0.53% | |
| 024075 | 1.0642 | 1.0642 | 0.76% | |
| 027197 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
| 007833 | 1.3966 | 1.4491 | 0.02% | |
| 001197 | 1.037 | 1.037 | 0.53% | |
| 000354 | 4.8004 | 5.4484 | 0.53% | |
| 003594 | 1.5674 | 1.8987 | 0.53% | |
| 510081 | 1.4625 | 3.8296 | 0.53% | |
| 002927 | 1.1106 | 1.3034 | 0.02% | |
| 006903 | 1.1573 | 1.2115 | 0.02% | |
| 080001 | 1.7956 | 4.7099 | 0.53% | |
| 080002 | 3.0331 | 4.2794 | 0.53% | |
| 009801 | 1.6798 | 1.6798 | 0.53% | |
| 010885 | 1.2101 | 1.2101 | 0.53% | |
| 010886 | 1.1841 | 1.1841 | 0.53% | |
| 016557 | 1.1549 | 1.1899 | 0.02% | |
| 017138 | 1.0867 | 1.1288 | 0.02% | |
| 019899 | 1.2418 | 1.2418 | 0.02% | |
| 017709 | 1.0111 | 1.1077 | 0.02% | |
| 016016 | 1.1418 | 1.1418 | 0.02% | |
| 020299 | 1.0202 | 1.029 | 0.02% | |
| 024130 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,780.99 | 90.39 |
| 2 | 债券及货币 | 3,079.89 | 10.80 |
| 3 | 现金 | 3,079.89 | 10.80 |
| 4 | 其他资产 | 15.56 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601328 | 交通银行 | 198.29 | 1,388.03 | 4.87% | 44.82 |
| 000100 | TCL科技 | 309.79 | 1,322.80 | 4.64% | -16.25 |
| 301500 | 飞南资源 | 63.68 | 1,226.48 | 4.30% | 63.68 |
| 601601 | 中国太保 | 31.65 | 1,173.90 | 4.12% | 0.00 |
| 002025 | 航天电器 | 17.65 | 1,109.66 | 3.89% | 7.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.01 | 1,110.55 | 3.89% | 36.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 29.89 | 1,086.20 | 3.81% | 5.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 66.16 | 1,082.38 | 3.80% | 66.16 |
| 003816 | 中国广核 | 225.24 | 1,038.36 | 3.64% | 225.24 |
| 601985 | 中国核电 | 113.65 | 1,028.53 | 3.61% | 113.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.26% | 15.03% | 0.42% | -7.61% | 4.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.19% | 2.06% | 2.85% | -1.14% | 15.03% | 1.28% | -32.7% | 120.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.18 | 1.03 |
| 夏普比率 | 79.51 | 59.98 | -31.30 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.05 | -0.10 |
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