基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额39,183.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-18 | 0.8068 | 2.7874 | -0.31% |
| 2026-5-15 | 0.8093 | 2.7899 | -1.74% |
| 2026-5-14 | 0.8236 | 2.8042 | -1.27% |
| 2026-5-13 | 0.8342 | 2.8148 | 1.72% |
| 2026-5-12 | 0.8201 | 2.8007 | -0.42% |
| 2026-5-11 | 0.8236 | 2.8042 | 0.40% |
| 2026-5-8 | 0.8203 | 2.8009 | 0.71% |
| 2026-5-7 | 0.8145 | 2.7951 | 1.71% |
| 2026-5-6 | 0.8008 | 2.7814 | 2.16% |
| 2026-4-30 | 0.7839 | 2.7645 | -0.18% |
| 2026-4-29 | 0.7853 | 2.7659 | 1.28% |
| 2026-4-28 | 0.7754 | 2.756 | -0.68% |
| 2026-4-27 | 0.7807 | 2.7613 | 1.46% |
| 2026-4-24 | 0.7695 | 2.7501 | -0.48% |
| 2026-4-23 | 0.7732 | 2.7538 | -1.16% |
| 2026-4-22 | 0.7823 | 2.7629 | 1.15% |
| 2026-4-21 | 0.7734 | 2.754 | -0.04% |
| 2026-4-20 | 0.7737 | 2.7543 | 1.08% |
| 2026-4-17 | 0.7654 | 2.746 | 1.03% |
| 2026-4-16 | 0.7576 | 2.7382 | 0.26% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
| 长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.2 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.2 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.1 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 3年1个月零6天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021556 | 1.0419 | 1.0419 | -0.27% | |
| 025343 | 1.3313 | 1.3313 | -0.27% | |
| 002300 | 1.8302 | 1.8302 | -0.27% | |
| 001197 | 0.929 | 0.929 | -0.19% | |
| 003594 | 1.544 | 1.8753 | -0.19% | |
| 502013 | 1.475 | 1.475 | -0.27% | |
| 160805 | 0.8068 | 2.7874 | -0.19% | |
| 006902 | 1.1687 | 1.2302 | 0.01% | |
| 006903 | 1.1542 | 1.2084 | 0.01% | |
| 160813 | 1.957 | 4.684 | -0.19% | |
| 080001 | 1.8161 | 4.7304 | -0.19% | |
| 080003 | 1.4802 | 2.0582 | 0.01% | |
| 080012 | 1.4795 | 2.6963 | -0.19% | |
| 012378 | 1.112 | 1.112 | -0.19% | |
| 010885 | 1.1295 | 1.1295 | -0.19% | |
| 010914 | 0.5981 | 0.5981 | -0.19% | |
| 010915 | 0.5796 | 0.5796 | -0.19% | |
| 017137 | 1.0884 | 1.1323 | 0.01% | |
| 024156 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
| 000684 | 1.7969 | 1.7969 | -0.19% | |
| 004745 | 3.7445 | 3.7445 | -0.19% | |
| 000354 | 4.7776 | 5.4256 | -0.19% | |
| 003511 | 1.2745 | 1.709 | 0.01% | |
| 510080 | 1.7491 | 3.1242 | 0.01% | |
| 002927 | 1.1078 | 1.3006 | 0.01% | |
| 003103 | 1.0338 | 1.3816 | 0.01% | |
| 007063 | 1.3495 | 1.3495 | -0.19% | |
| 003923 | 1.2192 | 1.2791 | 0.01% | |
| 003199 | 1.0535 | 1.2964 | 0.01% | |
| 080002 | 2.8517 | 4.098 | -0.19% | |
| 080008 | 3.138 | 3.188 | -0.19% | |
| 011267 | 1.099 | 1.099 | -0.19% | |
| 017709 | 1.0162 | 1.1054 | 0.01% | |
| 018934 | 1.6338 | 1.6338 | -0.19% | |
| 023676 | 1.1077 | 1.1227 | 0.01% | |
| 000598 | 5.7646 | 5.7646 | -0.19% | |
| 001239 | 0.9 | 0.9 | -0.19% | |
| 003102 | 1.035 | 1.3978 | 0.01% | |
| 002085 | 1.6795 | 1.6795 | -0.19% | |
| 002156 | 1.5755 | 1.8703 | -0.19% | |
| 010991 | 1.824 | 1.824 | -0.19% | |
| 011268 | 1.0784 | 1.0784 | -0.19% | |
| 016557 | 1.1519 | 1.1869 | 0.01% | |
| 017138 | 1.0836 | 1.1257 | 0.01% | |
| 014885 | 1.49 | 1.49 | -0.19% | |
| 015736 | 1.0351 | 1.2071 | 0.01% | |
| 021008 | 1.035 | 1.035 | 0.01% | |
| 003510 | 1.2768 | 1.7131 | 0.01% | |
| 003641 | 1.9635 | 2.0345 | -0.19% | |
| 510081 | 1.4937 | 3.8608 | -0.19% | |
| 002928 | 1.0946 | 1.2689 | 0.01% | |
| 160807 | 1.968 | 2.3176 | -0.27% | |
| 008413 | 0.6926 | 0.6926 | -0.27% | |
| 010155 | 2.0047 | 2.0047 | -0.19% | |
| 003169 | 1.7862 | 1.7862 | -0.19% | |
| 003200 | 1.0488 | 1.2648 | 0.01% | |
| 160812 | 2.546 | 5.861 | -0.19% | |
| 080005 | 2.2789 | 3.8509 | -0.19% | |
| 012556 | 0.7046 | 0.7046 | -0.19% | |
| 012715 | 1.8579 | 2.0109 | -0.19% | |
| 012716 | 2.7371 | 2.7371 | -0.19% | |
| 013456 | 1.2929 | 1.2929 | 0.01% | |
| 018933 | 4.6978 | 4.6978 | -0.19% | |
| 020298 | 1.0251 | 1.0303 | 0.01% | |
| 022342 | 1.0288 | 1.052 | -0.27% | |
| 021488 | 1.7835 | 1.7835 | -0.19% | |
| 021494 | 1.9605 | 1.9605 | -0.27% | |
| 027403 | 5.7648 | 5.7648 | -0.19% | |
| 025163 | 1.4791 | 1.4791 | 0.01% | |
| 025382 | 1.3485 | 1.3485 | -0.19% | |
| 025577 | 1.1991 | 1.1991 | -0.27% | |
| 026822 | 2.0048 | 2.0048 | -0.19% | |
| 007834 | 1.319 | 1.365 | 0.01% | |
| 003595 | 1.5326 | 1.8368 | -0.19% | |
| 008412 | 0.7256 | 0.7256 | -0.27% | |
| 003170 | 1.7786 | 1.7786 | -0.19% | |
| 007744 | 1.2929 | 1.2929 | 0.01% | |
| 002157 | 1.5532 | 1.7828 | -0.19% | |
| 011181 | 0.5743 | 0.5743 | -0.19% | |
| 519100 | 1.6073 | 2.835 | -0.27% | |
| 015439 | 1.2928 | 1.2928 | 0.01% | |
| 013468 | 1.2366 | 1.2366 | 0.01% | |
| 019203 | 1.727 | 1.7465 | 0.01% | |
| 020299 | 1.0219 | 1.0267 | 0.01% | |
| 018075 | 1.9437 | 2.2103 | -0.19% | |
| 018237 | 3.6758 | 3.6758 | -0.19% | |
| 021765 | 1.1047 | 1.1047 | -0.27% | |
| 021766 | 1.0996 | 1.0996 | -0.27% | |
| 024076 | 1.0506 | 1.0506 | -0.27% | |
| 025342 | 1.3326 | 1.3326 | -0.27% | |
| 000534 | 6.047 | 6.535 | -0.19% | |
| 000535 | 1.9636 | 2.784 | -0.19% | |
| 000063 | 2.0043 | 2.0043 | -0.19% | |
| 502053 | 1.0455 | 1.0455 | -0.27% | |
| 007745 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
| 080007 | 1.904 | 1.935 | -0.19% | |
| 080015 | 1.067 | 1.067 | -0.19% | |
| 009800 | 1.662 | 1.662 | -0.19% | |
| 001834 | 1.753 | 1.753 | -0.19% | |
| 001892 | 4.033 | 4.033 | -0.19% | |
| 011182 | 0.5565 | 0.5565 | -0.19% | |
| 016612 | 1.0516 | 1.0873 | 0.01% | |
| 017136 | 1.055 | 1.055 | -0.19% | |
| 019202 | 1.7445 | 1.7641 | 0.01% | |
| 021007 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 025576 | 1.2011 | 1.2011 | -0.27% | |
| 007833 | 1.347 | 1.3995 | 0.01% | |
| 010156 | 1.9588 | 1.9588 | -0.19% | |
| 012377 | 1.128 | 1.128 | -0.19% | |
| 010886 | 1.1058 | 1.1058 | -0.19% | |
| 014465 | 1.1682 | 1.2081 | 0.01% | |
| 014886 | 1.4671 | 1.4671 | -0.19% | |
| 017485 | 5.93 | 6.418 | -0.19% | |
| 017708 | 1.0169 | 1.1119 | 0.01% | |
| 016016 | 1.1401 | 1.1401 | 0.01% | |
| 022343 | 1.027 | 1.0491 | -0.27% | |
| 024075 | 1.0528 | 1.0528 | -0.27% | |
| 024155 | 1.127 | 1.127 | 0.01% | |
| 003642 | 1.9004 | 1.9484 | -0.19% | |
| 160806 | 2.152 | 2.291 | -0.27% | |
| 003922 | 1.237 | 1.3148 | 0.01% | |
| 010580 | 1.1417 | 1.2019 | 0.01% | |
| 009801 | 1.6058 | 1.6058 | -0.19% | |
| 519039 | 2.5498 | 7.3065 | -0.19% | |
| 016613 | 1.0468 | 1.0795 | 0.01% | |
| 019899 | 1.2376 | 1.2376 | 0.01% | |
| 020155 | 2.2593 | 2.9213 | -0.19% | |
| 016017 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% | |
| 018009 | 1.7962 | 1.7962 | -0.27% | |
| 018010 | 1.4516 | 1.4516 | -0.19% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,780.99 | 90.39 |
| 2 | 债券及货币 | 3,079.89 | 10.80 |
| 3 | 现金 | 3,079.89 | 10.80 |
| 4 | 其他资产 | 15.56 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601328 | 交通银行 | 198.29 | 1,388.03 | 4.87% | 44.82 |
| 000100 | TCL科技 | 309.79 | 1,322.80 | 4.64% | -16.25 |
| 301500 | 飞南资源 | 63.68 | 1,226.48 | 4.30% | 63.68 |
| 601601 | 中国太保 | 31.65 | 1,173.90 | 4.12% | 0.00 |
| 002025 | 航天电器 | 17.65 | 1,109.66 | 3.89% | 7.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.01 | 1,110.55 | 3.89% | 36.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 29.89 | 1,086.20 | 3.81% | 5.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 66.16 | 1,082.38 | 3.80% | 66.16 |
| 003816 | 中国广核 | 225.24 | 1,038.36 | 3.64% | 225.24 |
| 601985 | 中国核电 | 113.65 | 1,028.53 | 3.61% | 113.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.08% | 27.0% | 0.69% | -2.81% | 4.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41% | 3.58% | 6.14% | 6.14% | 27.0% | 2.09% | -13.28% | 136.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.13 | 1.05 |
| 夏普比率 | 146.76 | 77.90 | -6.23 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.01 | -0.05 |
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