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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7056
2.6862
106.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.05% -0.04% 6522/9545
最近一月 -9.6% -0.04% 8896/9457
最近三月 -3.42% -0.11% 3735/9286
最近一年 -5.62% 0.01% 5953/8513
(2026-09-30)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额37,556.64万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 0.7056 2.6862 0.58%
2026-9-29 0.7015 2.6821 0.72%
2026-9-28 0.6965 2.6771 -3.55%
2026-9-24 0.7221 2.7027 -2.83%
2026-9-23 0.7431 2.7237 -0.44%
2026-9-22 0.7464 2.727 -0.68%
2026-9-21 0.7515 2.7321 0.13%
2026-9-18 0.7505 2.7311 1.25%
2026-9-17 0.7412 2.7218 -2.19%
2026-9-16 0.7578 2.7384 2.07%
2026-9-15 0.7424 2.723 -1.11%
2026-9-14 0.7507 2.7313 -0.17%
2026-9-11 0.752 2.7326 -2.25%
2026-9-10 0.7693 2.7499 -0.26%
2026-9-9 0.7713 2.7519 1.03%
2026-9-8 0.7634 2.744 0.86%
2026-9-7 0.7569 2.7375 -0.92%
2026-9-4 0.7639 2.7445 -1.02%
2026-9-3 0.7718 2.7524 0.59%
2026-9-2 0.7673 2.7479 -0.78%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)LOF型2023-04-13 至 今 3.5-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年5个月零23天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022342 1.0403 1.0635 0.10%
021008 1.042 1.042 -0.06%
080003 1.3602 1.9382 -0.06%
003922 1.252 1.3298 -0.06%
008412 0.7148 0.7148 0.10%
001239 0.857 0.857 -0.06%
000534 5.487 5.975 -0.06%
026822 1.6726 1.6726 -0.06%
028916 1.0 1.0 -0.06%
018933 3.5953 3.5953 -0.06%
018934 1.6419 1.6419 -0.06%
018009 2.1526 2.1526 0.10%
017136 1.0587 1.0587 -0.06%
021766 0.8776 0.8776 0.10%
080007 1.78 1.811 -0.06%
003923 1.2335 1.2934 -0.06%
010886 0.9317 0.9317 -0.06%
010914 0.4825 0.4825 -0.06%
009800 1.3797 1.3797 -0.06%
003511 1.1312 1.5907 -0.06%
003595 1.3889 1.6931 -0.06%
000684 2.1664 2.1664 -0.06%
025577 1.0077 1.0077 0.10%
028463 1.1793 1.1793 -0.06%
027197 1.0104 1.0104 -0.06%
027198 1.0098 1.0098 -0.06%
027403 5.6412 5.6412 -0.06%
015439 1.3075 1.3075 -0.06%
013456 1.3076 1.3076 -0.06%
025163 1.3587 1.3587 -0.06%
021007 1.0468 1.0468 -0.06%
021765 0.8827 0.8827 0.10%
007744 1.3076 1.3076 -0.06%
006902 1.1794 1.2409 -0.06%
160806 1.9837 2.1425 0.10%
160807 1.7583 2.1079 0.10%
001892 3.9145 3.9145 -0.06%
010156 1.8937 1.8937 -0.06%
003200 1.0446 1.2719 -0.06%
000354 3.6645 4.3125 -0.06%
002928 1.1036 1.2779 -0.06%
000598 5.643 5.643 -0.06%
519039 2.3225 6.6551 -0.06%
012377 1.1204 1.1204 -0.06%
012716 2.6312 2.6312 -0.06%
025342 1.319 1.319 0.10%
014465 1.1789 1.2188 -0.06%
024155 1.1398 1.1398 -0.06%
022343 1.0377 1.0598 0.10%
002156 1.4096 1.7044 -0.06%
001834 1.563 1.563 -0.06%
010580 1.1474 1.2076 -0.06%
000063 1.6728 1.6728 -0.06%
003642 1.646 1.694 -0.06%
502053 1.0287 1.0287 0.10%
002300 2.1983 2.1983 0.10%
519100 1.4436 2.6713 0.10%
025343 1.3168 1.3168 0.10%
028440 1.0018 1.0018 -0.06%
017485 5.369 5.857 -0.06%
018237 3.3843 3.3843 -0.06%
019899 1.2526 1.2526 -0.06%
016612 1.0591 1.0948 -0.06%
024130 1.0597 1.0597 -0.06%
024156 1.1269 1.1269 -0.06%
022356 1.1253 1.1378 -0.06%
021488 2.1471 2.1471 -0.06%
023676 1.1184 1.1334 -0.06%
080001 1.7193 4.6336 -0.06%
080008 2.8 2.85 -0.06%
080012 1.52 2.7368 -0.06%
502013 1.3661 1.3661 0.10%
160805 0.7056 2.6862 -0.06%
007654 1.0001 1.0488 -0.06%
002085 1.6915 1.6915 -0.06%
002157 1.3886 1.6182 -0.06%
003199 1.0438 1.3046 -0.06%
003510 1.1317 1.596 -0.06%
510080 1.7443 3.1194 -0.06%
510081 1.3889 3.756 -0.06%
000535 1.4601 2.2805 -0.06%
014885 1.3061 1.3061 -0.06%
012715 1.7562 1.9092 -0.06%
026330 0.6965 0.6965 -0.06%
019203 1.7222 1.7417 -0.06%
013468 1.2515 1.2515 -0.06%
021494 1.7504 1.7504 0.10%
021556 1.0244 1.0244 0.10%
080015 1.007 1.007 -0.06%
160812 2.312 5.627 -0.06%
160813 1.712 4.378 -0.06%
010885 0.9531 0.9531 -0.06%
010915 0.4665 0.4665 -0.06%
003169 1.7557 1.7557 -0.06%
002927 1.1186 1.3114 -0.06%
003102 1.0397 1.4108 -0.06%
028239 1.1185 1.1185 -0.06%
018010 1.488 1.488 -0.06%
019202 1.739 1.7586 -0.06%
016613 1.0536 1.0863 -0.06%
080002 2.7496 3.9959 -0.06%
004745 3.455 3.455 -0.06%
007833 1.3069 1.3594 -0.06%
007834 1.2778 1.3238 -0.06%
006903 1.1642 1.2184 -0.06%
008413 0.6802 0.6802 0.10%
007653 1.0002 1.0359 -0.06%
010155 1.9407 1.9407 -0.06%
003641 1.7019 1.7729 -0.06%
003103 1.0384 1.3938 -0.06%
014886 1.2841 1.2841 -0.06%
012556 0.6013 0.6013 -0.06%
025576 1.0109 1.0109 0.10%
026329 0.6975 0.6975 -0.06%
017708 1.0174 1.1204 -0.06%
017709 1.0166 1.1132 -0.06%
015736 1.0398 1.2201 -0.06%
016016 1.1623 1.1623 -0.06%
016017 1.1502 1.1502 -0.06%
020298 1.0304 1.0426 -0.06%
018247 1.0498 1.0498 -0.06%
020155 2.2264 2.8884 -0.06%
017137 1.0961 1.14 -0.06%
017138 1.0904 1.1325 -0.06%
016557 1.1616 1.1966 -0.06%
024075 0.9219 0.9219 0.10%
024076 0.9186 0.9186 0.10%
007745 1.2784 1.2784 -0.06%
080005 2.2491 3.8211 -0.06%
009801 1.3301 1.3301 -0.06%
003170 1.7469 1.7469 -0.06%
001197 0.716 0.716 -0.06%
003594 1.3997 1.731 -0.06%
010991 1.701 1.701 -0.06%
012378 1.1033 1.1033 -0.06%
027956 3.9139 3.9139 -0.06%
028336 1.983 1.983 0.10%
028457 1.0016 1.0016 -0.06%
028917 0.9999 0.9999 -0.06%
020299 1.0294 1.0382 -0.06%
018075 1.4431 1.7097 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,502.3374.72
2债券及货币6,879.6925.07
3现金6,879.6925.07
4其他资产294.9201.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301500飞南资源49.071,278.274.66%49.07  
002155湖南黄金50.871,214.344.43%50.87  
600150中国船舶36.011,216.784.43%36.01  
601872招商轮船66.161,162.434.24%66.16  
601328交通银行175.011,125.314.10%21.54  
000975山金国际63.881,085.963.96%63.88  
601628中国人寿29.791,053.083.84%5.44  
688385复旦微电12.79911.563.32%6.62  
600489中金黄金46.78844.383.08%46.78  
600926杭州银行55.14796.772.90%55.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.47%-5.62%-0.2%-11.11%3.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.6%
-3.42%
-3.42%
-7.17%
-5.62%
-0.61%
-44.51%
106.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.47
1.08
1.12
夏普比率
-23.32
24.78
-43.42
特雷诺指数
-0.00
0.01
-0.03
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。