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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7275
2.7081
113.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.01% 3597/8891
最近一月 -4.02% 0.02% 8397/8816
最近三月 4.41% 0.09% 5275/8658
最近一年 -4.19% 0.22% 8001/8130
(2025-11-14)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额44,029.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-14 0.7275 2.7081 -1.60%
2025-11-13 0.7393 2.7199 1.07%
2025-11-12 0.7315 2.7121 -0.57%
2025-11-11 0.7357 2.7163 0.14%
2025-11-10 0.7347 2.7153 1.03%
2025-11-7 0.7272 2.7078 -0.29%
2025-11-6 0.7293 2.7099 0.94%
2025-11-5 0.7225 2.7031 0.15%
2025-11-4 0.7214 2.702 -0.85%
2025-11-3 0.7276 2.7082 -0.82%
2025-10-31 0.7336 2.7142 -0.69%
2025-10-30 0.7387 2.7193 -1.31%
2025-10-29 0.7485 2.7291 0.75%
2025-10-28 0.7429 2.7235 -0.21%
2025-10-27 0.7445 2.7251 0.58%
2025-10-24 0.7402 2.7208 1.62%
2025-10-23 0.7284 2.709 0.23%
2025-10-22 0.7267 2.7073 -0.48%
2025-10-21 0.7302 2.7108 0.97%
2025-10-20 0.7232 2.7038 0.33%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.4-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.7-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.4-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.7-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.6-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年7个月零2天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000684 2.1093 2.1093 -1.29%
001239 0.581 0.581 -1.29%
002157 1.5149 1.7445 -1.29%
002927 1.0914 1.2842 -0.06%
003595 1.4145 1.7187 -1.29%
006903 1.1381 1.1923 -0.06%
010155 1.2966 1.2966 -1.29%
010991 1.726 1.726 -1.29%
011268 1.0957 1.0957 -1.29%
012556 0.7144 0.7144 -1.29%
014886 1.119 1.119 -1.29%
016613 1.0353 1.068 -0.06%
017485 4.295 4.783 -1.29%
018010 1.4832 1.4832 -1.29%
021008 1.0226 1.0226 -0.06%
024076 1.0 1.0 -1.51%
160813 1.571 4.202 -1.29%
003510 1.1807 1.6074 -0.06%
008413 0.7554 0.7554 -1.51%
009800 1.283 1.283 -1.29%
009801 1.2435 1.2435 -1.29%
010915 0.6059 0.6059 -1.29%
012378 1.1245 1.1245 -1.29%
015439 1.2698 1.2698 -0.06%
016016 1.0975 1.0975 -0.06%
018075 1.6424 1.6424 -1.29%
021488 2.0979 2.0979 -1.29%
023676 1.0913 1.1063 -0.06%
025163 1.2811 1.2811 -0.06%
080001 1.8184 4.6527 -1.29%
080008 2.851 2.901 -1.29%
510080 1.7222 3.0927 -0.06%
000535 1.6616 2.2056 -1.29%
002156 1.5339 1.8287 -1.29%
003199 1.0492 1.282 -0.06%
004745 2.7253 2.7253 -1.29%
007745 1.2449 1.2449 -0.06%
010156 1.2695 1.2695 -1.29%
012377 1.1389 1.1389 -1.29%
015736 1.0218 1.1868 -0.06%
017137 1.0792 1.1121 -0.06%
017138 1.0755 1.1066 -0.06%
020299 1.0149 1.0197 -0.06%
021494 1.8339 1.8339 -1.51%
022356 1.1367 1.1422 -0.06%
025382 1.5102 1.5102 -1.29%
160806 1.93 2.095 -1.51%
160807 1.8391 2.1887 -1.51%
510081 1.755 4.1221 -1.29%
001197 0.792 0.792 -1.29%
003102 1.0216 1.3774 -0.06%
003511 1.1714 1.6059 -0.06%
003594 1.4243 1.7556 -1.29%
003923 1.1997 1.2596 -0.06%
011267 1.1145 1.1145 -1.29%
012715 1.7858 1.9388 -1.29%
017709 1.0216 1.0924 -0.06%
018933 2.5691 2.5691 -1.29%
018934 1.7492 1.7492 -1.29%
019899 1.2173 1.2173 -0.06%
021520 1.0078 1.0078 -0.06%
021765 1.2287 1.2287 -1.51%
080002 2.1258 3.3721 -1.29%
001834 1.595 1.595 -1.29%
002085 1.7926 1.7926 -1.29%
002300 2.1564 2.1564 -1.51%
003200 1.0455 1.2525 -0.06%
007653 1.0349 1.0576 -0.06%
011182 0.5674 0.5674 -1.29%
012716 2.0485 2.0485 -1.29%
013468 1.2162 1.2162 -0.06%
014465 1.151 1.1909 -0.06%
016557 1.1361 1.1711 -0.06%
018247 1.0432 1.0432 -0.06%
021007 1.0255 1.0255 -0.06%
021766 1.2249 1.2249 -1.51%
080012 1.507 2.7238 -1.29%
080015 0.964 0.964 -1.29%
000598 4.027 4.027 -1.29%
002928 1.0806 1.2549 -0.06%
003642 1.6006 1.6486 -1.29%
007654 1.0277 1.0464 -0.06%
007834 1.2227 1.2687 -0.06%
010914 0.6234 0.6234 -1.29%
011181 0.5838 0.5838 -1.29%
014885 1.1341 1.1341 -1.29%
017708 1.0226 1.0979 -0.06%
018237 2.6837 2.6837 -1.29%
019203 1.7004 1.7154 -0.06%
020298 1.0171 1.0223 -0.06%
021556 1.2108 1.2108 -1.51%
024130 1.0597 1.0597 -0.06%
080003 1.2814 1.8594 -0.06%
160812 2.3 5.615 -1.29%
502053 1.2137 1.2137 -1.51%
519039 2.1927 6.2832 -1.29%
000063 1.603 1.603 -1.29%
000354 2.6048 3.2528 -1.29%
000534 4.367 4.855 -1.29%
001892 2.72 2.72 -1.29%
003169 1.753 1.753 -1.29%
007833 1.2462 1.2987 -0.06%
010580 1.1297 1.1899 -0.06%
010885 0.8909 0.8909 -1.29%
016017 1.0882 1.0882 -0.06%
016612 1.0389 1.0746 -0.06%
017136 1.0492 1.0492 -1.29%
021519 1.0067 1.0067 -0.06%
022342 1.0758 1.0872 -1.51%
024075 1.0 1.0 -1.51%
024156 1.1011 1.1011 -0.06%
080007 1.794 1.825 -1.29%
160805 0.7275 2.7081 -1.29%
502013 1.407 1.407 -1.51%
519100 1.523 2.7203 -1.51%
003103 1.021 1.3623 -0.06%
003170 1.7473 1.7473 -1.29%
003641 1.6521 1.7231 -1.29%
003922 1.2166 1.2944 -0.06%
006902 1.1515 1.213 -0.06%
007063 1.5108 1.5108 -1.29%
007744 1.27 1.27 -0.06%
008412 0.7883 0.7883 -1.51%
010886 0.8739 0.8739 -1.29%
013456 1.27 1.27 -0.06%
018009 2.1228 2.1228 -1.51%
019202 1.7186 1.7336 -0.06%
020155 2.2739 2.9359 -1.29%
022343 1.0746 1.0853 -1.51%
024155 1.1113 1.1113 -0.06%
080005 2.2891 3.8611 -1.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,846.7293.72
2债券及货币2,270.6806.90
3现金2,270.6806.90
4其他资产34.7100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000831中国稀土29.091,505.414.57%0.00  
601888中国中免19.001,359.834.13%19.00  
600050中国联通205.331,129.323.43%205.33  
603650彤程新材25.141,110.943.38%25.14  
601881中国银河56.07996.363.03%0.00  
600499科达制造80.69986.843.00%79.74  
601658邮储银行170.60980.952.98%0.00  
000725京东方A231.91964.752.93%231.91  
601628中国人寿24.35965.232.93%0.00  
688605先锋精科12.91958.272.91%12.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.88%-4.19%-5.06%-2.97%4.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.02%
4.41%
11.36%
5.1%
-4.19%
-14.43%
-14.02%
113.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.36
1.01
夏普比率
-2.08
15.18
-0.40
特雷诺指数
-0.00
0.01
-0.00
詹森指数
-0.16
-0.14
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。