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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7789
2.7595
128.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.68% 0.01% 8134/9095
最近一月 -4.93% 0.01% 8406/9003
最近三月 5.36% 0.05% 3576/8815
最近一年 15.07% 0.31% 5608/8197
(2026-02-13)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额42,353.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-13 0.7789 2.7595 -1.75%
2026-2-12 0.7928 2.7734 0.61%
2026-2-11 0.788 2.7686 -0.64%
2026-2-10 0.7931 2.7737 -0.51%
2026-2-9 0.7972 2.7778 1.66%
2026-2-6 0.7842 2.7648 -0.51%
2026-2-5 0.7882 2.7688 -1.00%
2026-2-4 0.7962 2.7768 0.19%
2026-2-3 0.7947 2.7753 2.50%
2026-2-2 0.7753 2.7559 -2.92%
2026-1-30 0.7986 2.7792 -2.00%
2026-1-29 0.8149 2.7955 -0.32%
2026-1-28 0.8175 2.7981 0.48%
2026-1-27 0.8136 2.7942 0.86%
2026-1-26 0.8067 2.7873 -2.08%
2026-1-23 0.8238 2.8044 2.56%
2026-1-22 0.8032 2.7838 0.39%
2026-1-21 0.8001 2.7807 0.83%
2026-1-20 0.7935 2.7741 -1.16%
2026-1-19 0.8028 2.7834 -0.16%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.0-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.0-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.9-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年10个月零8天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003511 1.2978 1.7323 -0.05%
160806 2.035 2.188 -1.15%
080002 2.6741 3.9204 -1.06%
080005 2.2982 3.8702 -1.06%
003170 1.7911 1.7911 -1.06%
001892 3.311 3.311 -1.06%
012556 0.6748 0.6748 -1.06%
002085 1.835 1.835 -1.06%
018009 1.9448 1.9448 -1.15%
017485 5.015 5.503 -1.06%
017709 1.013 1.0971 -0.05%
020298 1.0212 1.0264 -0.05%
021766 1.2292 1.2292 -1.15%
023676 1.0978 1.1128 -0.05%
024155 1.1171 1.1171 -0.05%
022342 1.0455 1.0625 -1.15%
000535 1.9544 2.7748 -1.06%
000354 3.2439 3.8919 -1.06%
006902 1.1584 1.2199 -0.05%
003169 1.7979 1.7979 -1.06%
001834 1.711 1.711 -1.06%
002157 1.5406 1.7702 -1.06%
010885 0.9851 0.9851 -1.06%
010991 1.772 1.772 -1.06%
519039 2.3955 6.8643 -1.06%
016613 1.0408 1.0735 -0.05%
015736 1.0231 1.1951 -0.05%
021520 1.0098 1.0098 -0.05%
003595 1.4525 1.7567 -1.06%
502053 1.1581 1.1581 -1.15%
510081 1.7175 4.0846 -1.06%
160812 2.565 5.88 -1.06%
080007 1.845 1.876 -1.06%
080012 1.5235 2.7403 -1.06%
080015 1.046 1.046 -1.06%
007834 1.2542 1.3002 -0.05%
014465 1.1579 1.1978 -0.05%
017137 1.0806 1.1245 -0.05%
018010 1.4972 1.4972 -1.06%
018237 3.0966 3.0966 -1.06%
019203 1.7158 1.7353 -0.05%
021765 1.234 1.234 -1.15%
024156 1.1062 1.1062 -0.05%
021519 1.0095 1.0095 -0.05%
021556 1.1547 1.1547 -1.15%
510080 1.7378 3.1129 -0.05%
002927 1.0979 1.2907 -0.05%
000684 1.9225 1.9225 -1.06%
001239 0.67 0.67 -1.06%
008413 0.7473 0.7473 -1.15%
007653 1.0372 1.0599 -0.05%
007744 1.2796 1.2796 -0.05%
007745 1.2533 1.2533 -0.05%
007833 1.2795 1.332 -0.05%
009801 1.4013 1.4013 -1.06%
012377 1.1353 1.1353 -1.06%
012715 1.907 2.06 -1.06%
011268 1.0896 1.0896 -1.06%
017138 1.0764 1.1185 -0.05%
018075 1.9366 2.2032 -1.06%
022343 1.044 1.0601 -1.15%
021008 1.0281 1.0281 -0.05%
025576 0.9988 0.9988 -1.15%
003594 1.463 1.7943 -1.06%
003641 1.8939 1.9649 -1.06%
000598 5.234 5.234 -1.06%
160805 0.7789 2.7595 -1.06%
160813 1.757 4.434 -1.06%
080008 3.061 3.111 -1.06%
004745 3.1493 3.1493 -1.06%
007063 1.4846 1.4846 -1.06%
010155 1.6276 1.6276 -1.06%
010156 1.592 1.592 -1.06%
012716 2.5717 2.5717 -1.06%
010886 0.9655 0.9655 -1.06%
011181 0.5884 0.5884 -1.06%
016557 1.1423 1.1773 -0.05%
016612 1.0449 1.0806 -0.05%
018247 1.0468 1.0468 -0.05%
019899 1.2258 1.2258 -0.05%
017708 1.0138 1.1032 -0.05%
016017 1.1038 1.1038 -0.05%
020299 1.0186 1.0234 -0.05%
025577 0.9982 0.9982 -1.15%
003103 1.0224 1.3702 -0.05%
002300 1.9785 1.9785 -1.15%
011182 0.5711 0.5711 -1.06%
015439 1.2794 1.2794 -0.05%
019202 1.7336 1.7532 -0.05%
020155 2.2808 2.9428 -1.06%
024075 1.0171 1.0171 -1.15%
021488 1.9102 1.9102 -1.06%
021007 1.0316 1.0316 -0.05%
025342 1.0098 1.0098 -1.15%
025343 1.0093 1.0093 -1.15%
002928 1.086 1.2603 -0.05%
003102 1.023 1.3858 -0.05%
000534 5.107 5.595 -1.06%
001197 0.926 0.926 -1.06%
003510 1.3091 1.7358 -0.05%
003923 1.2079 1.2678 -0.05%
160807 1.8909 2.2405 -1.15%
006903 1.1445 1.1987 -0.05%
010580 1.1379 1.1981 -0.05%
009800 1.448 1.448 -1.06%
002156 1.5618 1.8566 -1.06%
010915 0.6258 0.6258 -1.06%
011267 1.1093 1.1093 -1.06%
017136 1.0519 1.0519 -1.06%
014886 1.2452 1.2452 -1.06%
013456 1.2796 1.2796 -0.05%
018933 3.1946 3.1946 -1.06%
018934 1.7879 1.7879 -1.06%
024130 1.0665 1.0665 -0.05%
021494 1.8847 1.8847 -1.15%
026822 1.9708 1.9708 -1.06%
003642 1.834 1.882 -1.06%
000063 1.9708 1.9708 -1.06%
003922 1.2252 1.303 -0.05%
008412 0.7814 0.7814 -1.15%
502013 1.4644 1.4644 -1.15%
007654 1.029 1.0477 -0.05%
080001 1.8623 4.7766 -1.06%
080003 1.3984 1.9764 -0.05%
003199 1.0517 1.2871 -0.05%
003200 1.0475 1.2567 -0.05%
012378 1.1201 1.1201 -1.06%
010914 0.6448 0.6448 -1.06%
519100 1.531 2.7587 -1.15%
014885 1.2633 1.2633 -1.06%
013468 1.2247 1.2247 -0.05%
016016 1.1143 1.1143 -0.05%
024076 1.016 1.016 -1.15%
022356 1.1602 1.1727 -0.05%
025163 1.3977 1.3977 -0.05%
025382 1.4853 1.4853 -1.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,922.9886.73
2债券及货币5,374.6016.69
3现金5,374.6016.69
4其他资产138.3700.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000100TCL科技326.041,480.224.60%326.04  
000725京东方A336.271,415.704.40%336.27  
601601中国太保31.651,326.454.12%23.37  
601328交通银行153.471,112.663.46%153.47  
601628中国人寿24.351,107.923.44%0.00  
002338奥普光电17.651,030.583.20%17.65  
301297富乐德25.67918.992.85%25.67  
002078太阳纸业56.77894.132.78%56.77  
002966苏州银行107.04887.362.76%54.00  
600048保利发展144.49881.392.74%144.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.47%15.07%-1.9%-6.4%4.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.93%
5.36%
2.47%
2.47%
15.07%
-5.6%
-28.16%
128.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.11
1.02
夏普比率
88.34
114.68
-9.97
特雷诺指数
0.02
0.06
-0.01
詹森指数
-0.09
0.03
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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