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长盛中证A100指数 519100
收藏成功
指数型
基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.15% 基金规模2.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519100 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额19,956.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模2.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2006-11-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模40.31亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，本基金分红的默认方式为现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；
6、每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.2885 | 2.4445 | -0.08% |
| 2024-11-20 | 1.2895 | 2.4455 | 0.33% |
| 2024-11-19 | 1.2852 | 2.4412 | 0.58% |
| 2024-11-18 | 1.2778 | 2.4338 | -0.68% |
| 2024-11-15 | 1.2865 | 2.4425 | -1.61% |
| 2024-11-14 | 1.3075 | 2.4635 | -1.71% |
| 2024-11-13 | 1.3303 | 2.4863 | 0.67% |
| 2024-11-12 | 1.3215 | 2.4775 | -1.01% |
| 2024-11-11 | 1.335 | 2.491 | 0.63% |
| 2024-11-8 | 1.3267 | 2.4827 | -0.78% |
| 2024-11-7 | 1.3371 | 2.4931 | 2.37% |
| 2024-11-6 | 1.3061 | 2.4621 | -0.58% |
| 2024-11-5 | 1.3137 | 2.4697 | 2.17% |
| 2024-11-4 | 1.2858 | 2.4418 | 1.17% |
| 2024-11-1 | 1.2709 | 2.4269 | 0.16% |
| 2024-10-31 | 1.2689 | 2.4249 | -0.13% |
| 2024-10-30 | 1.2706 | 2.4266 | -0.77% |
| 2024-10-29 | 1.2804 | 2.4364 | -0.83% |
| 2024-10-28 | 1.2911 | 2.4471 | 0.05% |
| 2024-10-25 | 1.2904 | 2.4464 | 0.88% |
陈亘斯先生：中国国籍，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。拟任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛中证A100指数 2019-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 3.2 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 5.1 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 5.5 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 5.1 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 4.0 | -21.28% | -20.32% |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 5.1 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 5.1 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 5.1 | 29.05% | 15.45% |
| 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 5.5 | -4.61% | 29.22% |
| 长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | -16.72% | -29.35% |
| 长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | -16.32% | -29.35% |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈亘斯 | 2019-10-09 至 今 | 5年1个月零13天 | 0.59 | 9.03 |
| 冯雨生 | 2011-07-11 至 2019-10-09 | 8年2个月零28天 | 64.93 | 45.76 |
| 白仲光 | 2009-03-11 至 2011-07-12 | 2年4个月零1天 | 29.29 | 41.76 |
| 黄瑞庆 | 2007-09-17 至 2009-03-11 | 1年-7个月零22天 | -57.81 | -43.79 |
| 白仲光 | 2006-10-23 至 2008-01-03 | 1年-10个月零11天 | 137.36 | 175.99 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 1.52 | 1.52 | 0.68% | |
| 002927 | 1.0748 | 1.2526 | 0.05% | |
| 003200 | 1.0543 | 1.2303 | 0.05% | |
| 003594 | 1.2331 | 1.5101 | 0.68% | |
| 006902 | 1.1275 | 1.189 | 0.05% | |
| 010914 | 0.5771 | 0.5771 | 0.68% | |
| 015439 | 1.2356 | 1.2356 | 0.05% | |
| 016612 | 1.0232 | 1.0589 | 0.05% | |
| 017136 | 1.0374 | 1.0374 | 0.68% | |
| 018010 | 1.2784 | 1.2784 | 0.68% | |
| 020155 | 2.4628 | 2.8318 | 0.68% | |
| 080003 | 1.1776 | 1.7556 | 0.05% | |
| 080006 | 1.169 | 1.219 | 0.00% | |
| 160805 | 0.7153 | 2.6959 | 0.68% | |
| 502013 | 1.1811 | 1.1811 | 0.82% | |
| 000535 | 1.4763 | 2.0203 | 0.68% | |
| 003103 | 1.0286 | 1.3266 | 0.05% | |
| 003169 | 1.6357 | 1.6357 | 0.68% | |
| 003170 | 1.6336 | 1.6336 | 0.68% | |
| 003511 | 0.9395 | 1.374 | 0.05% | |
| 010156 | 1.0164 | 1.0164 | 0.68% | |
| 011182 | 0.5512 | 0.5512 | 0.68% | |
| 011267 | 1.0229 | 1.0229 | 0.68% | |
| 011268 | 1.0096 | 1.0096 | 0.68% | |
| 012715 | 1.8075 | 1.8775 | 0.68% | |
| 013468 | 1.1813 | 1.1813 | 0.05% | |
| 015736 | 1.0294 | 1.149 | 0.05% | |
| 016557 | 1.1146 | 1.1496 | 0.05% | |
| 016613 | 1.0218 | 1.0545 | 0.05% | |
| 017137 | 1.0569 | 1.0678 | 0.05% | |
| 017709 | 1.0293 | 1.0715 | 0.05% | |
| 018075 | 1.465 | 1.465 | 0.68% | |
| 020299 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | |
| 021488 | 1.9168 | 1.9168 | 0.68% | |
| 021766 | 1.0008 | 1.0008 | 0.82% | |
| 080001 | 1.8351 | 4.5834 | 0.68% | |
| 080012 | 1.2913 | 2.5081 | 0.68% | |
| 160813 | 1.323 | 3.893 | 0.68% | |
| 001834 | 1.328 | 1.328 | 0.68% | |
| 003923 | 1.1664 | 1.2263 | 0.05% | |
| 007063 | 1.2047 | 1.2047 | 0.68% | |
| 011181 | 0.5637 | 0.5637 | 0.68% | |
| 014465 | 1.1272 | 1.1671 | 0.05% | |
| 016016 | 1.0684 | 1.0684 | 0.05% | |
| 080007 | 1.461 | 1.492 | 0.68% | |
| 000354 | 1.4648 | 2.1128 | 0.68% | |
| 000534 | 3.1 | 3.588 | 0.68% | |
| 002085 | 1.634 | 1.634 | 0.68% | |
| 003199 | 1.0581 | 1.2567 | 0.05% | |
| 003595 | 1.224 | 1.4761 | 0.68% | |
| 003642 | 1.2909 | 1.3389 | 0.68% | |
| 006903 | 1.1161 | 1.1703 | 0.05% | |
| 009801 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
| 010915 | 0.5643 | 0.5643 | 0.68% | |
| 014885 | 0.8772 | 0.8772 | 0.68% | |
| 017714 | 1.0536 | 1.0619 | 0.68% | |
| 019899 | 1.1825 | 1.1825 | 0.05% | |
| 021556 | 1.193 | 1.193 | 0.82% | |
| 021765 | 1.0009 | 1.0009 | 0.82% | |
| 519100 | 1.2895 | 2.4455 | 0.82% | |
| 001892 | 1.985 | 1.985 | 0.68% | |
| 002156 | 1.1822 | 1.477 | 0.68% | |
| 003102 | 1.0292 | 1.3396 | 0.05% | |
| 007833 | 1.1749 | 1.1749 | 0.05% | |
| 009800 | 1.0334 | 1.0334 | 0.68% | |
| 012378 | 1.0299 | 1.0299 | 0.68% | |
| 012716 | 1.5427 | 1.5427 | 0.68% | |
| 014695 | 0.5287 | 0.5287 | 0.68% | |
| 017713 | 1.0584 | 1.0675 | 0.68% | |
| 018934 | 1.6038 | 1.6038 | 0.68% | |
| 019202 | 1.6389 | 1.6489 | 0.05% | |
| 020549 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | |
| 020687 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
| 080008 | 2.37 | 2.42 | 0.68% | |
| 519039 | 1.8155 | 5.2023 | 0.68% | |
| 000684 | 1.9195 | 1.9195 | 0.68% | |
| 001197 | 0.751 | 0.751 | 0.68% | |
| 001239 | 0.397 | 0.397 | 0.68% | |
| 002157 | 1.1698 | 1.3994 | 0.68% | |
| 002928 | 1.0665 | 1.2278 | 0.05% | |
| 003922 | 1.1817 | 1.2595 | 0.05% | |
| 007745 | 1.215 | 1.215 | 0.05% | |
| 007834 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% | |
| 008413 | 0.6571 | 0.6571 | 0.82% | |
| 010886 | 0.7476 | 0.7476 | 0.68% | |
| 012377 | 1.04 | 1.04 | 0.68% | |
| 012556 | 0.6721 | 0.6721 | 0.68% | |
| 013456 | 1.2358 | 1.2358 | 0.05% | |
| 014886 | 0.8689 | 0.8689 | 0.68% | |
| 016017 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
| 021007 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | |
| 080015 | 0.812 | 0.812 | 0.68% | |
| 502053 | 1.1935 | 1.1935 | 0.82% | |
| 510080 | 1.6407 | 3.0062 | 0.05% | |
| 003510 | 0.9442 | 1.3709 | 0.05% | |
| 003641 | 1.3303 | 1.4013 | 0.68% | |
| 007744 | 1.2358 | 1.2358 | 0.05% | |
| 008412 | 0.6803 | 0.6803 | 0.82% | |
| 010885 | 0.7591 | 0.7591 | 0.68% | |
| 010991 | 1.416 | 1.416 | 0.68% | |
| 018009 | 1.8782 | 1.8782 | 0.82% | |
| 018933 | 1.4533 | 1.4533 | 0.68% | |
| 019203 | 1.62 | 1.63 | 0.05% | |
| 020548 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
| 080005 | 2.4706 | 3.7476 | 0.68% | |
| 160806 | 1.612 | 1.815 | 0.82% | |
| 160807 | 1.5686 | 1.9182 | 0.82% | |
| 510081 | 1.5871 | 3.9542 | 0.68% | |
| 000598 | 2.944 | 2.944 | 0.68% | |
| 002300 | 1.8966 | 1.8966 | 0.82% | |
| 004745 | 1.9879 | 1.9879 | 0.68% | |
| 010155 | 1.034 | 1.034 | 0.68% | |
| 014696 | 0.5259 | 0.5259 | 0.68% | |
| 017138 | 1.0545 | 1.0646 | 0.05% | |
| 017485 | 3.066 | 3.554 | 0.68% | |
| 017708 | 1.03 | 1.075 | 0.05% | |
| 018237 | 1.9692 | 1.9692 | 0.68% | |
| 020298 | 0.9944 | 0.9944 | 0.05% | |
| 020688 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
| 021008 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 021494 | 1.5675 | 1.5675 | 0.82% | |
| 080002 | 1.5884 | 2.8347 | 0.68% | |
| 160812 | 1.898 | 5.213 | 0.68% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,579.76 | 94.44 |
| 2 | 债券及货币 | 1,540.03 | 05.92 |
| 3 | 现金 | 1,331.45 | 05.12 |
| 4 | 其他资产 | 160.71 | 00.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.27 | 2,225.20 | 8.55% | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.47 | 1,377.84 | 5.29% | -0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 22.30 | 1,273.02 | 4.89% | -0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 25.52 | 959.68 | 3.69% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 10.09 | 767.41 | 2.95% | -0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 21.83 | 655.91 | 2.52% | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.33 | 622.77 | 2.39% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.87 | 576.11 | 2.21% | -0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 19.19 | 521.97 | 2.01% | -0.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.23 | 482.78 | 1.86% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 02.00(万张) | 203.01(万元) | 0.78(%) |
| 2 | 127073 | 天赐转债 | 00.05(万张) | 05.57(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.465 |
| 2 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.03 |
| 3 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.041 |
| 4 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.05 |
| 5 | 2008-03-17 | 2008-03-19 | 0.53 |
| 6 | 2007-02-08 | 2007-02-12 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.75% | 15.4% | -3.37% | 4.65% | 5.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 19.38% | 16.11% | 19.16% | 15.4% | -9.77% | 25.56% | 183.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.08 | 1.09 |
| 夏普比率 | 69.31 | 42.96 | 23.94 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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