公募基金 > 基金超市 > 长盛中证申万一带一路分级B
指数型,分级基金
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.838
0.084
-91.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.69% 0.04% 187/1892
最近一月 8.24% 0.06% 527/1854
最近三月 26.58% 0.11% 99/1801
最近一年 41.6% 0.4% 590/1488
(2020-12-31)
基金代码502015 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模41.56亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的运作期内,本基金(包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过(法律法规或基金合同另有规定的除外),如果终止长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额。其中长盛中证申万一带一路份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中证申万一带一路A份额的风险与预期收益较低;长盛中证申万一带一路B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.838 0.084 2.34%
2020-12-30 1.796 0.082 1.81%
2020-12-29 1.764 0.081 -0.56%
2020-12-28 1.774 0.081 -0.39%
2020-12-25 1.781 0.081 2.42%
2020-12-24 1.739 0.08 0.12%
2020-12-23 1.737 0.079 2.36%
2020-12-22 1.697 0.078 -2.08%
2020-12-21 1.733 0.079 0.99%
2020-12-18 1.716 0.078 0.12%
2020-12-17 1.714 0.078 1.30%
2020-12-16 1.692 0.077 0.59%
2020-12-15 1.682 0.077 1.08%
2020-12-14 1.664 0.076 0.60%
2020-12-11 1.654 0.076 -1.02%
2020-12-10 1.671 0.076 1.09%
2020-12-9 1.653 0.076 -2.82%
2020-12-8 1.701 0.078 -0.93%
2020-12-7 1.717 0.079 -1.04%
2020-12-4 1.735 0.079 0.06%
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010155 1.1219 1.1219 1.37%
009800 1.1599 1.1599 1.37%
519100 1.9298 2.6208 1.67%
002300 2.478 2.478 1.67%
001239 0.639 0.639 1.37%
502053 1.1 1.242 1.67%
007653 1.0002 1.0002 0.15%
007654 1.0002 1.0002 0.15%
007744 0.9982 0.9982 0.15%
080001 1.591 4.269 1.37%
080006 1.7 1.75 0.27%
080008 2.708 2.758 1.37%
006903 1.0292 1.0482 0.15%
008410 1.2466 1.2466 1.67%
001834 1.529 1.529 1.37%
000226 1.096 1.291 0.15%
006198 1.6587 1.6587 1.37%
007745 0.9955 0.9955 0.15%
080005 2.003 2.909 1.37%
160805 1.207 2.8376 1.37%
002157 1.218 1.351 1.37%
004745 1.9709 1.9709 1.37%
007833 1.1122 1.1122 0.15%
003641 1.3266 1.3976 1.37%
003642 1.3071 1.3551 1.37%
003658 1.402 1.402 1.37%
000598 2.582 2.582 1.37%
007063 2.2138 2.2138 1.37%
008413 1.0942 1.0942 1.67%
502013 1.421 0.615 1.67%
160813 1.502 4.116 1.37%
002732 1.65 1.65 1.37%
003170 1.6444 1.6444 1.37%
003199 1.0129 1.1027 0.15%
010580 1.0021 1.0021 0.15%
519039 2.0883 5.984 1.37%
000063 2.182 2.182 1.37%
000225 1.106 1.319 0.15%
006199 1.4356 1.4356 1.37%
008412 1.0981 1.0981 1.67%
003200 1.0116 1.089 0.15%
002156 1.227 1.42 1.37%
502054 1.004 1.27 1.67%
502055 1.196 0.563 1.67%
003102 0.9969 1.0862 0.15%
000535 1.669 2.184 1.37%
000684 2.413 2.413 1.37%
080002 1.5479 2.7942 1.37%
080012 2.282 3.499 1.37%
080015 1.03 1.03 1.37%
006902 1.0343 1.0559 0.15%
502015 1.838 0.084 1.67%
002789 2.043 2.043 1.37%
010156 1.1207 1.1207 1.37%
009801 1.1575 1.1575 1.37%
009850 1.2327 1.2327 1.37%
001892 1.743 1.743 1.37%
002085 1.435 1.435 1.37%
010991 1.5 1.5 1.37%
004397 0.982 0.982 1.37%
004466 1.2315 1.2755 1.37%
007834 1.1076 1.1076 0.15%
003595 1.4346 1.574 1.37%
502040 1.1927 1.1927 1.67%
510080 1.3859 2.6742 0.15%
510081 1.8116 4.1377 1.37%
003922 1.0531 1.1309 0.15%
002790 1.929 1.929 1.37%
008679 1.0157 1.0157 0.15%
001197 1.504 1.504 1.37%
000354 1.609 2.257 1.37%
003511 1.3439 1.474 0.15%
002927 1.0057 1.0915 0.15%
003099 1.0049 1.1008 0.15%
003100 1.0045 1.1109 0.15%
006478 1.8392 1.9702 1.67%
000534 3.067 3.067 1.37%
502014 1.004 1.291 1.67%
160806 1.691 1.884 1.67%
160807 1.666 2.016 1.67%
160812 2.697 6.012 1.37%
160814 1.0277 1.0277 1.67%
003169 1.6338 1.6338 1.37%
008680 1.0155 1.0155 0.15%
003510 1.342 1.4582 0.15%
003594 1.4432 1.6033 1.37%
002928 1.0007 1.0851 0.15%
003103 0.9951 1.0818 0.15%
080003 1.2425 1.8205 0.15%
080007 1.499 1.53 1.37%
003923 1.0447 1.1046 0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,967.8894.40
2债券及货币2,876.3505.78
3现金2,876.3505.78
4其他资产514.6001.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601012隆基股份30.732,833.315.69%30.73  
300760迈瑞医疗06.462,751.965.53%-1.57  
000333美的集团27.572,713.795.45%-54.47  
600031三一重工75.182,629.945.29%-54.95  
002415海康威视50.512,450.294.92%-31.85  
600585海螺水泥41.412,137.664.30%-11.47  
601668中国建筑394.771,962.003.94%-67.64  
000651格力电器29.301,814.843.65%29.30  
002311海大集团22.851,496.713.01%5.44  
000338潍柴动力90.321,426.222.87%-15.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22018-10-17
32015-07-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.47%41.6%-14.31%-12.77%-35.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.24%
26.58%
58.31%
41.6%
41.6%
-37.11%
-49.52%
-91.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.53
2.00
2.71
夏普比率
144.25
100.94
2.06
特雷诺指数
0.04
0.05
0.00
詹森指数
0.23
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。