基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理郑天行,龚丽丽 申购费率 基金规模1.45亿 (2022-06-30) |
|
基金代码515100 | 基金经理郑天行,龚丽丽 | 最新份额561,994.15万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-05-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模12.77亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期净值增长率的,基金管理人可以进行收益分配;
3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%。自基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3639 | 1.8009 | -0.29% |
2024-4-25 | 1.3678 | 1.8048 | 0.69% |
2024-4-24 | 1.3584 | 1.7954 | 0.19% |
2024-4-23 | 1.3558 | 1.7928 | -1.40% |
2024-4-22 | 1.375 | 1.812 | -1.40% |
2024-4-19 | 1.3945 | 1.8315 | 0.79% |
2024-4-18 | 1.3836 | 1.8206 | 0.21% |
2024-4-17 | 1.3807 | 1.8177 | 2.02% |
2024-4-16 | 1.3533 | 1.7903 | -1.17% |
2024-4-15 | 1.3693 | 1.8063 | 1.16% |
2024-4-12 | 1.3536 | 1.7906 | -0.44% |
2024-4-11 | 1.3596 | 1.7966 | 0.61% |
2024-4-10 | 1.3514 | 1.7884 | -0.08% |
2024-4-9 | 1.3525 | 1.7895 | 0.28% |
2024-4-8 | 1.3487 | 1.7857 | -0.19% |
2024-4-3 | 1.3513 | 1.7883 | 0.52% |
2024-4-2 | 1.3443 | 1.7813 | 0.70% |
2024-4-1 | 1.3349 | 1.7719 | 1.09% |
2024-3-29 | 1.3205 | 1.7575 | 1.03% |
2024-3-28 | 1.307 | 1.744 | 0.05% |
郑天行先生:理学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。兼任景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.42% | -24.83% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-03-06 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -22.10% | -21.95% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -14.32% | -20.32% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.52% | -24.83% |
景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -20.75% | -16.57% |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.54% | -24.83% |
景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -17.96% | -21.95% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -13.98% | -20.31% |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 至 今 | 1.7 | -24.96% | -26.32% |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -17.00% | -22.64% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -23.31% | -21.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚丽丽 | 2023-11-15 至 今 | 0年5个月零12天 | -3.07 | -15.74 |
郑天行 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零17天 | 6.54 | -24.83 |
张晓南 | 2020-04-22 至 2023-08-16 | 3年3个月零25天 | 81.62 | 19.66 |
龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理,申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部副总经理,自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 指数型 | 2019-09-24 至 2022-03-08 | 2.5 | 57.29% | 38.77% |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -37.32% | 28.19% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-09 | 1.0 | 113.68% | 42.92% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1.3 | -5.20% | -3.25% |
申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-03-03 至 2022-03-08 | 0.0 | -6.36% | -5.95% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -2.61% | -15.74% |
申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 44.16% | 28.19% |
申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 11.94% | 28.19% |
申万菱信中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 4.99% | 49.27% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-11 | 1.0 | -- | -- |
申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 指数型 | 2019-09-24 至 2022-03-08 | 2.5 | 58.38% | 38.77% |
申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
申万菱信中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-03-16 | 1.2 | -13.76% | -10.38% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -2.58% | -15.74% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-09 | 1.0 | 4.06% | 42.94% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-24 至 2022-03-16 | 0.7 | -3.30% | -15.69% |
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 指数型,ETF型 | 2018-09-04 至 2022-03-08 | 3.5 | 42.75% | 67.17% |
华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-03 至 2017-08-10 | 2.2 | -18.10% | -26.55% |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -3.07% | -15.74% |
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C | 指数型 | 2019-11-27 至 2020-04-10 | 0.4 | 16.82% | 3.97% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 149.89% | 49.27% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 17.83% | 28.19% |
申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-03-08 | 1.2 | -23.72% | -8.33% |
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-13 至 2022-03-16 | 0.6 | -16.38% | -14.53% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-07-24 | 1.0 | 52.05% | 41.48% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.00% | 49.27% |
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-11-27 至 2020-04-16 | 0.4 | 16.96% | 5.55% |
申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1.3 | -4.90% | -3.25% |
申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 11.84% | 28.19% |
申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 12.06% | 28.19% |
申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2.3 | 3.71% | 37.38% |
申万菱信沪深300价值指数C | 指数型 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2.3 | 2.99% | 37.36% |
申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -51.32% | 28.19% |
申万菱信中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 172.16% | 49.27% |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 指数型,ETF型 | 2019-08-28 至 2022-03-08 | 2.5 | 72.99% | 40.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚丽丽 | 2023-11-15 至 今 | 0年5个月零12天 | -3.07 | -15.74 |
郑天行 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零17天 | 6.54 | -24.83 |
张晓南 | 2020-04-22 至 2023-08-16 | 3年3个月零25天 | 81.62 | 19.66 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016495 | 0.8298 | 0.8298 | 0.06% | |
260104 | 8.251 | 10.127 | 0.00% | |
260111 | 1.092 | 2.9 | 0.00% | |
016906 | 2.657 | 2.657 | 0.00% | |
017091 | 1.6017 | 1.6017 | -0.17% | |
015408 | 0.9556 | 0.9556 | 0.06% | |
019215 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
019251 | 1.2898 | 1.2898 | 0.06% | |
019489 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
020995 | 1.1874 | 1.1874 | 0.01% | |
021313 | 2.211 | 2.211 | 0.06% | |
017639 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | |
015683 | 0.9922 | 1.1872 | 0.00% | |
015779 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | |
015872 | 0.5112 | 0.5112 | 0.06% | |
019102 | 0.9769 | 0.9769 | -0.17% | |
018138 | 1.0301 | 1.0341 | 0.01% | |
000586 | 1.969 | 2.541 | 0.06% | |
000311 | 1.984 | 2.324 | 0.06% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
512220 | 1.2906 | 1.2906 | 0.06% | |
512280 | 1.3148 | 1.3148 | 0.06% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | 0.01% | |
008851 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
162607 | 0.374 | 3.202 | 0.00% | |
011088 | 1.0261 | 1.1222 | 0.01% | |
009190 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
009992 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | |
010003 | 0.9092 | 0.9092 | 0.06% | |
010011 | 1.1395 | 1.23 | 0.01% | |
010105 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | |
012227 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | |
012228 | 0.627 | 0.627 | 0.00% | |
009499 | 0.969 | 0.969 | 0.00% | |
011803 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | |
014634 | 0.844 | 0.844 | 0.06% | |
011329 | 0.8791 | 0.8791 | 0.06% | |
011345 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | |
016668 | 1.217 | 1.217 | -0.17% | |
261001 | 0.996 | 1.352 | 0.01% | |
016933 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |
017090 | 2.432 | 2.432 | 0.00% | |
014148 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
013493 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
013225 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
159529 | 1.0261 | 1.0261 | -0.17% | |
019239 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
019359 | 1.3226 | 1.3226 | 0.06% | |
018553 | 1.377 | 1.701 | 0.00% | |
020589 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
020893 | 0.9435 | 0.9435 | 0.06% | |
016349 | 0.5087 | 0.5087 | 0.06% | |
017640 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015731 | 3.095 | 3.865 | 0.00% | |
018294 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | |
007760 | 1.1437 | 1.326 | 0.06% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.00% | |
000242 | 2.798 | 3.348 | 0.00% | |
000385 | 1.632 | 1.917 | 0.01% | |
000418 | 4.073 | 4.073 | 0.06% | |
513970 | 0.8246 | 0.8246 | -0.17% | |
007537 | 1.1964 | 1.2364 | 0.01% | |
008850 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | |
162605 | 2.022 | 4.963 | 0.00% | |
009871 | 1.1773 | 1.1993 | 0.01% | |
010012 | 1.1231 | 1.2132 | 0.01% | |
010104 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
014768 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
011997 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | |
012136 | 1.1928 | 1.2428 | 0.01% | |
016667 | 0.1721 | 0.1721 | -0.17% | |
261002 | 1.0304 | 1.6098 | 0.01% | |
016988 | 1.644 | 1.644 | -0.17% | |
016127 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | |
016129 | 1.2122 | 1.2122 | 0.06% | |
013646 | 1.047 | 1.077 | 0.01% | |
015805 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
018995 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
017861 | 0.6174 | 0.6174 | 0.00% | |
017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
018214 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
005457 | 1.1245 | 1.4045 | 0.06% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.01% | |
003505 | 1.021 | 1.0747 | 0.01% | |
008495 | 1.0273 | 1.1124 | 0.01% | |
501225 | 1.2229 | 1.2229 | -0.17% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.01% | |
007604 | 1.1187 | 1.1334 | 0.01% | |
007945 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
003407 | 1.0748 | 1.426 | 0.01% | |
005327 | 1.0588 | 1.2655 | 0.01% | |
001975 | 2.417 | 2.417 | 0.06% | |
001750 | 1.1834 | 1.2524 | 0.01% | |
001407 | 1.325 | 1.388 | 0.00% | |
001455 | 0.784 | 0.784 | 0.06% | |
008072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.06% | |
008715 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | |
012130 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | 0.00% | |
260115 | 1.384 | 2.268 | 0.00% | |
260117 | 1.973 | 2.253 | 0.00% | |
016869 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
016935 | 1.2227 | 1.2227 | 0.06% | |
017088 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
017123 | 1.0347 | 1.052 | 0.01% | |
017170 | 3.072 | 3.072 | 0.00% | |
015496 | 0.9126 | 0.9126 | 0.06% | |
159522 | 0.8727 | 0.8727 | 0.06% | |
159682 | 0.7249 | 0.7249 | 0.06% | |
159757 | 0.4598 | 0.4598 | 0.06% | |
019381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
019522 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
020894 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | |
015775 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
019118 | 1.598 | 1.598 | -0.17% | |
018137 | 1.0303 | 1.0343 | 0.01% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.00% | |
008409 | 1.093 | 1.147 | 0.01% | |
009098 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | |
010289 | 0.5332 | 0.5332 | 0.00% | |
003408 | 1.0822 | 1.3903 | 0.01% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.06% | |
000979 | 2.211 | 2.211 | 0.06% | |
010477 | 1.05 | 1.1254 | 0.01% | |
002066 | 1.072 | 1.221 | 0.01% | |
011058 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.00% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.00% | |
002796 | 1.2228 | 1.2838 | 0.01% | |
010108 | 0.6462 | 0.6462 | 0.00% | |
010211 | 1.0814 | 1.1304 | 0.00% | |
009376 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
011876 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
014791 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
014926 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
015162 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | |
012564 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
008554 | 1.1776 | 1.3524 | 0.01% | |
008657 | 0.9994 | 1.1954 | 0.00% | |
008712 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
012131 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | |
012139 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
014472 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | |
016544 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | 0.00% | |
016308 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
014063 | 0.5943 | 0.5943 | 0.06% | |
013492 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
013226 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
159610 | 0.7694 | 0.7694 | 0.06% | |
019490 | 1.0161 | 1.0231 | 0.01% | |
018505 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
020825 | 1.1159 | 1.1214 | 0.01% | |
015751 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
015756 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | |
015806 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | |
020348 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
006106 | 0.8176 | 0.8176 | 0.06% | |
004719 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | |
007751 | 1.1471 | 1.3391 | 0.06% | |
515100 | 1.3678 | 1.8048 | 0.06% | |
005914 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
010350 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% | |
003318 | 1.3242 | 1.3242 | 0.06% | |
010706 | 0.7377 | 0.7377 | 0.00% | |
011018 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 0.00% | |
006764 | 1.1518 | 1.2018 | 0.01% | |
010212 | 1.0744 | 1.1234 | 0.00% | |
015163 | 0.807 | 0.807 | 0.00% | |
011328 | 0.8819 | 0.8819 | 0.06% | |
011998 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | |
260101 | 3.0098 | 5.6864 | 0.00% | |
016870 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
017092 | 0.2254 | 0.2254 | -0.17% | |
017167 | 2.774 | 2.774 | 0.00% | |
015409 | 0.9513 | 0.9513 | 0.06% | |
013813 | 0.6515 | 0.6515 | 0.00% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | |
018504 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | |
018600 | 2.01 | 2.01 | 0.00% | |
018737 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
020656 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
015679 | 1.977 | 1.977 | 0.06% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
015871 | 0.5122 | 0.5122 | 0.06% | |
019103 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
020347 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
017860 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
017950 | 0.7334 | 0.7334 | 0.06% | |
018295 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | |
006345 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
004476 | 1.284 | 1.284 | 0.06% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | 0.01% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
000253 | 1.1819 | 1.4576 | 0.01% | |
000411 | 1.224 | 1.777 | 0.06% | |
003605 | 1.1827 | 1.3577 | 0.01% | |
006065 | 1.0527 | 1.2312 | 0.01% | |
009685 | 1.0182 | 1.1419 | 0.01% | |
008999 | 1.173 | 1.173 | 0.01% | |
009000 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | |
010348 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.06% | |
011019 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | |
011167 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
009755 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | |
009235 | 1.0583 | 1.1448 | 0.01% | |
002792 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | |
008060 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | |
008131 | 0.803 | 0.803 | 0.00% | |
014767 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
014974 | 1.0537 | 1.0758 | 0.01% | |
011344 | 0.5983 | 0.5983 | 0.00% | |
012137 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
012138 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
014473 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
016543 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | |
260108 | 1.917 | 3.724 | 0.00% | |
260112 | 2.447 | 3.418 | 0.00% | |
260116 | 3.113 | 4.443 | 0.00% | |
261101 | 0.99 | 1.292 | 0.01% | |
017089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
016126 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
016128 | 1.2143 | 1.2143 | 0.06% | |
014062 | 0.6001 | 0.6001 | 0.06% | |
014149 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
013645 | 1.0476 | 1.0776 | 0.01% | |
013812 | 0.6611 | 0.6611 | 0.00% | |
159509 | 1.2027 | 1.2027 | -0.17% | |
159559 | 0.9091 | 0.9091 | 0.06% | |
019380 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
019521 | 1.107 | 1.107 | 0.00% | |
017729 | 1.0866 | 1.1298 | 0.01% | |
015752 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | |
018817 | 1.962 | 2.187 | 0.06% | |
018998 | 1.188 | 1.188 | 0.06% | |
019013 | 0.9141 | 0.9141 | 0.06% | |
000532 | 3.099 | 3.099 | 0.00% | |
000688 | 1.193 | 1.443 | 0.06% | |
002244 | 1.322 | 1.372 | 0.00% | |
004707 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | |
001194 | 1.364 | 1.429 | 0.00% | |
000386 | 1.566 | 1.843 | 0.01% | |
003504 | 1.0387 | 1.0925 | 0.01% | |
513980 | 0.4106 | 0.4106 | 0.06% | |
007412 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
007603 | 1.1341 | 1.1489 | 0.01% | |
010671 | 0.232 | 0.232 | -0.17% | |
002065 | 1.106 | 1.262 | 0.01% | |
010949 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
011059 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.00% | |
001535 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
006682 | 1.2295 | 1.2295 | 0.06% | |
002793 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | |
002797 | 1.1908 | 1.2488 | 0.01% | |
010027 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | |
009598 | 0.5736 | 0.5736 | 0.00% | |
014635 | 0.8345 | 0.8345 | 0.06% | |
014790 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | |
016496 | 0.8252 | 0.8252 | 0.06% | |
260109 | 1.176 | 3.657 | 0.00% | |
261102 | 1.0307 | 1.5654 | 0.01% | |
262001 | 1.651 | 2.072 | -0.17% | |
016934 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
017093 | 1.5913 | 1.5913 | -0.17% | |
017124 | 1.0369 | 1.0532 | 0.01% | |
016307 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
015495 | 0.92 | 0.92 | 0.06% | |
159560 | 0.7739 | 0.7739 | 0.06% | |
159935 | 1.6197 | 1.6197 | 0.06% | |
019523 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
018736 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
015755 | 1.063 | 1.063 | 0.00% | |
018861 | 0.821 | 0.821 | 0.06% | |
019014 | 0.9118 | 0.9118 | 0.06% | |
017949 | 0.7358 | 0.7358 | 0.06% | |
018215 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
006435 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
000772 | 1.094 | 1.531 | 0.00% | |
001361 | 0.548 | 0.548 | 0.06% | |
000020 | 2.658 | 2.826 | 0.00% | |
006063 | 1.2782 | 1.2782 | 0.06% | |
010527 | 1.0397 | 1.1043 | 0.01% | |
005258 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
010004 | 0.8962 | 0.8962 | 0.06% | |
011804 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
011877 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
014973 | 1.0561 | 1.0782 | 0.01% | |
960008 | 3.097 | 4.277 | 0.00% | |
012563 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 730,372.11 | 98.42 |
2 | 债券及货币 | 12,393.38 | 01.67 |
3 | 现金 | 12,393.38 | 01.67 |
4 | 其他资产 | 415.43 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600177 | 雅戈尔 | 2,616.96 | 18,554.22 | 2.50% | 425.59 |
601006 | 大秦铁路 | 1,911.75 | 14,070.52 | 1.90% | 528.49 |
000895 | 双汇发展 | 491.89 | 12,912.13 | 1.74% | 68.65 |
600273 | 嘉化能源 | 1,571.94 | 12,465.48 | 1.68% | 426.17 |
600585 | 海螺水泥 | 555.69 | 12,380.75 | 1.67% | 555.69 |
600282 | 南钢股份 | 2,606.81 | 12,278.08 | 1.65% | 502.90 |
000825 | 太钢不锈 | 3,389.45 | 12,168.14 | 1.64% | 1371.66 |
600064 | 南京高科 | 1,922.95 | 12,018.46 | 1.62% | 626.85 |
600782 | 新钢股份 | 3,419.14 | 12,035.37 | 1.62% | 1486.08 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1,060.08 | 11,629.09 | 1.57% | 201.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 0.437 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.19% | 5.6% | 11.71% | 0.0% | 16.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12% | 5.67% | 7.13% | 7.13% | 5.6% | 39.45% | 0.0% | 83.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.70 | 0.71 |
夏普比率 | 39.58 | 38.82 | 93.40 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
詹森指数 | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。