基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159522 | 基金经理 | 最新份额1,089.69万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-13 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模3.74亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;5、本基金收益分配采取现金方式;6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-8-21 | 0.763 | 0.763 | -0.53% |
2024-8-20 | 0.7671 | 0.7671 | -1.78% |
2024-8-19 | 0.781 | 0.781 | 0.06% |
2024-8-16 | 0.7805 | 0.7805 | -0.45% |
2024-8-15 | 0.784 | 0.784 | 0.94% |
2024-8-14 | 0.7767 | 0.7767 | -0.70% |
2024-8-13 | 0.7822 | 0.7822 | 0.49% |
2024-8-12 | 0.7784 | 0.7784 | -0.71% |
2024-8-9 | 0.784 | 0.784 | -0.75% |
2024-8-8 | 0.7899 | 0.7899 | -0.13% |
2024-8-7 | 0.7909 | 0.7909 | 0.01% |
2024-8-6 | 0.7908 | 0.7908 | 1.58% |
2024-8-5 | 0.7785 | 0.7785 | -2.50% |
2024-8-2 | 0.7985 | 0.7985 | -1.16% |
2024-8-1 | 0.8079 | 0.8079 | -0.02% |
2024-7-31 | 0.8081 | 0.8081 | 3.44% |
2024-7-30 | 0.7812 | 0.7812 | 0.53% |
2024-7-29 | 0.7771 | 0.7771 | -0.17% |
2024-7-26 | 0.7784 | 0.7784 | 1.53% |
2024-7-25 | 0.7667 | 0.7667 | 0.18% |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000020 | 2.537 | 2.705 | -0.09% | |
000532 | 2.72 | 2.72 | -0.09% | |
000688 | 1.21 | 1.46 | -0.32% | |
000978 | 1.292 | 1.345 | -0.32% | |
001194 | 1.409 | 1.474 | -0.09% | |
001362 | 1.606 | 1.665 | -0.09% | |
001407 | 1.369 | 1.432 | -0.09% | |
001455 | 0.701 | 0.701 | -0.32% | |
002066 | 1.066 | 1.215 | -0.03% | |
002792 | 1.4737 | 1.4737 | -0.09% | |
003315 | 1.0612 | 1.2855 | -0.03% | |
003318 | 1.1911 | 1.1911 | -0.32% | |
003504 | 1.057 | 1.1108 | -0.03% | |
003605 | 1.1944 | 1.3694 | -0.03% | |
005258 | 0.9738 | 0.9738 | -0.09% | |
005914 | 1.4007 | 1.4007 | -0.09% | |
006682 | 1.1026 | 1.1026 | -0.32% | |
007412 | 0.9034 | 0.9034 | -0.09% | |
007604 | 1.1272 | 1.1419 | -0.03% | |
007945 | 1.029 | 1.029 | -0.09% | |
008333 | 1.0322 | 1.1343 | -0.03% | |
009000 | 1.1462 | 1.1462 | -0.03% | |
010104 | 0.6138 | 0.6138 | -0.09% | |
010211 | 1.0725 | 1.1215 | -0.09% | |
011059 | 0.5959 | 0.5959 | -0.09% | |
011876 | 0.5636 | 0.5636 | -0.09% | |
012131 | 0.5881 | 0.5881 | -0.09% | |
013813 | 0.5914 | 0.5914 | -0.09% | |
014149 | 1.0488 | 1.0488 | -0.09% | |
014790 | 0.8017 | 0.8017 | -0.09% | |
014791 | 0.7954 | 0.7954 | -0.09% | |
015409 | 0.8567 | 0.8567 | -0.32% | |
015496 | 0.7976 | 0.7976 | -0.32% | |
015756 | 0.789 | 0.789 | -0.09% | |
016307 | 0.8791 | 0.8791 | -0.09% | |
016349 | 0.4564 | 0.4564 | -0.32% | |
016668 | 1.345 | 1.345 | 0.04% | |
016869 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
017729 | 1.0933 | 1.1419 | -0.03% | |
017860 | 0.5622 | 0.5622 | -0.09% | |
018505 | 1.1239 | 1.1239 | -0.09% | |
018736 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
019118 | 1.8679 | 1.8679 | 0.04% | |
019239 | 1.0143 | 1.0143 | -0.32% | |
020347 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% | |
020589 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | |
020656 | 1.1433 | 1.1433 | -0.03% | |
020717 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
020995 | 1.1999 | 1.1999 | -0.03% | |
021484 | 0.9219 | 0.9219 | -0.32% | |
021485 | 0.9214 | 0.9214 | -0.32% | |
159522 | 0.763 | 0.763 | -0.32% | |
162605 | 1.66 | 4.601 | -0.09% | |
260115 | 1.25 | 2.134 | -0.09% | |
501225 | 1.3536 | 1.3536 | 0.04% | |
512220 | 1.2491 | 1.2491 | -0.32% | |
513970 | 0.7068 | 0.7068 | 0.04% | |
012563 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
012564 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
001361 | 0.532 | 0.532 | -0.32% | |
001422 | 1.389 | 1.586 | -0.09% | |
001506 | 1.355 | 1.415 | -0.09% | |
001535 | 1.053 | 1.053 | -0.09% | |
001750 | 1.1896 | 1.2586 | -0.03% | |
002796 | 1.1415 | 1.2857 | -0.03% | |
004719 | 1.2446 | 1.2446 | -0.09% | |
008060 | 1.5621 | 1.5621 | -0.09% | |
008999 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | |
009190 | 0.9103 | 0.9103 | -0.09% | |
009755 | 0.907 | 0.907 | -0.09% | |
010004 | 0.8575 | 0.8575 | -0.32% | |
011019 | 1.1475 | 1.1475 | -0.09% | |
011998 | 1.1697 | 1.1697 | -0.09% | |
014062 | 0.5209 | 0.5209 | -0.32% | |
014374 | 0.9158 | 0.9158 | -0.14% | |
014926 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | |
015495 | 0.8051 | 0.8051 | -0.32% | |
015805 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | |
016906 | 2.528 | 2.528 | -0.09% | |
016934 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | |
016988 | 1.673 | 1.673 | 0.04% | |
017170 | 2.691 | 2.691 | -0.09% | |
017861 | 0.5572 | 0.5572 | -0.09% | |
018138 | 1.0441 | 1.0531 | -0.03% | |
018294 | 1.2018 | 1.2018 | -0.09% | |
018295 | 1.193 | 1.193 | -0.09% | |
018737 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
021048 | 0.8326 | 0.8326 | -0.14% | |
021313 | 2.117 | 2.117 | -0.32% | |
159757 | 0.4107 | 0.4107 | -0.32% | |
162607 | 0.34 | 3.168 | -0.09% | |
260103 | 1.484 | 3.814 | -0.09% | |
260109 | 0.969 | 3.45 | -0.09% | |
017123 | 1.0532 | 1.0705 | -0.03% | |
000181 | 1.174 | 1.549 | -0.03% | |
000242 | 2.519 | 3.069 | -0.09% | |
000311 | 1.899 | 2.239 | -0.32% | |
000586 | 1.883 | 2.455 | -0.32% | |
000772 | 1.001 | 1.438 | -0.09% | |
000979 | 2.123 | 2.123 | -0.32% | |
001379 | 1.801 | 1.868 | -0.09% | |
002793 | 1.4274 | 1.4274 | -0.09% | |
004707 | 1.2704 | 1.2704 | -0.09% | |
007751 | 1.1428 | 1.3591 | -0.32% | |
008657 | 0.985 | 1.181 | -0.09% | |
008850 | 1.5115 | 1.5115 | -0.09% | |
009685 | 1.0183 | 1.1553 | -0.03% | |
010003 | 0.8711 | 0.8711 | -0.32% | |
010105 | 0.6043 | 0.6043 | -0.09% | |
011345 | 0.5648 | 0.5648 | -0.09% | |
011877 | 0.5568 | 0.5568 | -0.09% | |
012139 | 1.0623 | 1.0623 | -0.09% | |
013646 | 1.0577 | 1.0877 | -0.03% | |
013904 | 0.8313 | 0.8313 | -0.14% | |
014634 | 0.797 | 0.797 | -0.32% | |
015317 | 0.8556 | 0.8556 | -0.14% | |
015679 | 1.89 | 1.89 | -0.32% | |
015683 | 0.9766 | 1.1716 | -0.09% | |
015775 | 0.9856 | 0.9856 | -0.09% | |
016308 | 0.8704 | 0.8704 | -0.09% | |
016496 | 0.8398 | 0.8398 | -0.32% | |
018214 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
018600 | 1.647 | 1.647 | -0.09% | |
018995 | 0.994 | 0.994 | -0.09% | |
019103 | 0.8438 | 0.8438 | 0.04% | |
019521 | 1.0636 | 1.0636 | -0.09% | |
019523 | 1.0688 | 1.0688 | -0.09% | |
020893 | 0.777 | 0.777 | -0.32% | |
020894 | 0.7764 | 0.7764 | -0.32% | |
021823 | 0.9884 | 0.9884 | -0.32% | |
159682 | 0.6547 | 0.6547 | -0.32% | |
260108 | 1.574 | 3.381 | -0.09% | |
000182 | 1.157 | 1.493 | -0.03% | |
001507 | 1.327 | 1.386 | -0.09% | |
003407 | 1.093 | 1.4442 | -0.03% | |
004476 | 1.261 | 1.261 | -0.32% | |
005327 | 1.0732 | 1.2799 | -0.03% | |
006063 | 1.2036 | 1.2036 | -0.32% | |
007760 | 1.1392 | 1.345 | -0.32% | |
008715 | 1.365 | 1.365 | -0.09% | |
010348 | 0.7097 | 0.7097 | -0.09% | |
010477 | 1.0542 | 1.1427 | -0.03% | |
010527 | 1.0301 | 1.1154 | -0.03% | |
012136 | 1.1548 | 1.2538 | -0.03% | |
013225 | 1.0755 | 1.0755 | -0.09% | |
014472 | 0.8941 | 0.8941 | -0.09% | |
014473 | 0.8805 | 0.8805 | -0.09% | |
014635 | 0.7865 | 0.7865 | -0.32% | |
015755 | 0.8957 | 0.8957 | -0.09% | |
015862 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% | |
016127 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | |
017091 | 1.8733 | 1.8733 | 0.04% | |
017092 | 0.2627 | 0.2627 | 0.04% | |
017093 | 1.8588 | 1.8588 | 0.04% | |
017167 | 2.493 | 2.493 | -0.09% | |
019102 | 0.8455 | 0.8455 | 0.04% | |
019215 | 0.9691 | 0.9691 | -0.09% | |
019359 | 1.1891 | 1.1891 | -0.32% | |
019490 | 1.0267 | 1.0367 | -0.03% | |
019522 | 1.067 | 1.067 | -0.09% | |
019768 | 0.9398 | 0.9398 | -0.32% | |
021735 | 1.1423 | 1.1666 | -0.32% | |
021822 | 0.9886 | 0.9886 | -0.32% | |
260112 | 2.317 | 3.288 | -0.09% | |
001423 | 1.36 | 1.555 | -0.09% | |
003505 | 1.0378 | 1.0915 | -0.03% | |
006764 | 1.1112 | 1.2102 | -0.03% | |
007272 | 1.1034 | 1.1034 | -0.14% | |
007537 | 1.2174 | 1.2574 | -0.03% | |
008851 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | |
009235 | 1.0713 | 1.1578 | -0.03% | |
009598 | 0.5537 | 0.5537 | -0.09% | |
009992 | 0.6765 | 0.6765 | -0.09% | |
010706 | 0.6985 | 0.6985 | -0.09% | |
010949 | 0.9041 | 0.9041 | -0.09% | |
011328 | 0.8105 | 0.8105 | -0.32% | |
011344 | 0.5753 | 0.5753 | -0.09% | |
013493 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | |
014767 | 1.1057 | 1.1057 | -0.09% | |
015731 | 2.852 | 3.622 | -0.09% | |
015779 | 1.5482 | 1.5482 | -0.09% | |
015871 | 0.4601 | 0.4601 | -0.32% | |
016128 | 1.1617 | 1.1617 | -0.32% | |
017089 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | |
017090 | 2.3 | 2.3 | -0.09% | |
018215 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
018553 | 1.241 | 1.565 | -0.09% | |
018998 | 1.203 | 1.203 | -0.32% | |
019014 | 0.8004 | 0.8004 | -0.32% | |
019381 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
019665 | 1.0124 | 1.0124 | -0.14% | |
021503 | 3.837 | 3.837 | -0.32% | |
021512 | 1.634 | 1.833 | -0.09% | |
159560 | 0.786 | 0.786 | -0.32% | |
159569 | 1.0005 | 1.0005 | -0.32% | |
260101 | 2.849 | 5.5256 | -0.09% | |
515100 | 1.3046 | 1.7416 | -0.32% | |
017124 | 1.0552 | 1.0715 | -0.03% | |
017259 | 1.1086 | 1.1086 | -0.14% | |
000252 | 1.1994 | 1.5233 | -0.03% | |
000385 | 1.622 | 1.907 | -0.03% | |
000386 | 1.554 | 1.831 | -0.03% | |
001974 | 1.688 | 1.688 | -0.32% | |
006106 | 0.8204 | 0.8204 | -0.32% | |
007603 | 1.1438 | 1.1586 | -0.03% | |
008712 | 0.9992 | 0.9992 | -0.09% | |
009871 | 1.1832 | 1.2052 | -0.03% | |
010012 | 1.1097 | 1.1998 | -0.03% | |
010289 | 0.5142 | 0.5142 | -0.09% | |
011167 | 0.7952 | 0.7952 | -0.09% | |
011803 | 1.0635 | 1.0635 | -0.09% | |
011997 | 1.185 | 1.185 | -0.09% | |
012137 | 1.0589 | 1.0589 | -0.09% | |
012138 | 1.0759 | 1.0759 | -0.09% | |
012227 | 0.6176 | 0.6176 | -0.09% | |
013380 | 1.1161 | 1.1711 | -0.03% | |
014063 | 0.5152 | 0.5152 | -0.32% | |
014148 | 1.0603 | 1.0603 | -0.09% | |
014973 | 1.0223 | 1.0944 | -0.03% | |
015162 | 0.7749 | 0.7749 | -0.09% | |
015163 | 0.7664 | 0.7664 | -0.09% | |
015408 | 0.8622 | 0.8622 | -0.32% | |
015751 | 0.7969 | 0.7969 | -0.09% | |
015872 | 0.4591 | 0.4591 | -0.32% | |
016495 | 0.8456 | 0.8456 | -0.32% | |
016933 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
017639 | 0.8249 | 0.8249 | -0.09% | |
017640 | 0.8176 | 0.8176 | -0.09% | |
017949 | 0.6684 | 0.6684 | -0.32% | |
018137 | 1.038 | 1.047 | -0.03% | |
018504 | 1.1278 | 1.1278 | -0.09% | |
018817 | 1.873 | 2.098 | -0.32% | |
019380 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
019489 | 1.027 | 1.037 | -0.03% | |
019767 | 0.9404 | 0.9404 | -0.32% | |
020825 | 1.1347 | 1.1402 | -0.03% | |
159509 | 1.4155 | 1.4155 | 0.04% | |
260110 | 0.844 | 1.869 | -0.09% | |
260117 | 1.636 | 2.115 | -0.09% | |
261001 | 0.971 | 1.327 | -0.03% | |
520990 | 0.8986 | 0.8986 | -0.32% | |
000411 | 1.226 | 1.779 | -0.32% | |
000465 | 1.04 | 1.581 | -0.03% | |
002065 | 1.101 | 1.257 | -0.03% | |
002244 | 1.233 | 1.283 | -0.09% | |
003408 | 1.0991 | 1.4072 | -0.03% | |
006065 | 1.0657 | 1.2442 | -0.03% | |
006681 | 1.1123 | 1.1623 | -0.03% | |
008072 | 1.0187 | 1.0187 | -0.32% | |
008131 | 0.7103 | 0.7103 | -0.09% | |
008495 | 1.0224 | 1.1261 | -0.03% | |
009098 | 1.8636 | 1.8636 | -0.09% | |
010011 | 1.1274 | 1.2179 | -0.03% | |
010108 | 0.6072 | 0.6072 | -0.09% | |
010212 | 1.0649 | 1.1139 | -0.09% | |
010350 | 0.8043 | 0.8043 | -0.09% | |
011018 | 1.1633 | 1.1633 | -0.09% | |
011058 | 0.6087 | 0.6087 | -0.09% | |
011088 | 1.0384 | 1.1345 | -0.03% | |
012130 | 0.5951 | 0.5951 | -0.09% | |
013226 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | |
014768 | 1.0945 | 1.0945 | -0.09% | |
016126 | 1.057 | 1.057 | -0.03% | |
016667 | 0.1898 | 0.1898 | 0.04% | |
016935 | 1.095 | 1.095 | -0.32% | |
017088 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | |
017950 | 0.6657 | 0.6657 | -0.32% | |
020348 | 1.0513 | 1.0513 | -0.09% | |
159559 | 0.7402 | 0.7402 | -0.32% | |
159935 | 1.438 | 1.438 | -0.32% | |
260104 | 6.849 | 8.725 | -0.09% | |
260111 | 1.025 | 2.833 | -0.09% | |
260116 | 2.872 | 4.202 | -0.09% | |
261102 | 1.0407 | 1.5754 | -0.03% | |
512280 | 1.2469 | 1.2469 | -0.32% | |
513980 | 0.417 | 0.417 | -0.32% | |
000253 | 1.1927 | 1.4684 | -0.03% | |
000418 | 3.839 | 3.839 | -0.32% | |
001975 | 2.253 | 2.253 | -0.32% | |
002797 | 1.1105 | 1.2492 | -0.03% | |
005457 | 0.9908 | 1.2708 | -0.32% | |
006345 | 0.9043 | 0.9043 | -0.09% | |
006435 | 1.1418 | 1.1418 | -0.09% | |
007562 | 1.1238 | 1.2235 | -0.03% | |
008409 | 1.1007 | 1.1601 | -0.03% | |
008554 | 1.1888 | 1.3636 | -0.03% | |
009376 | 0.9391 | 0.9391 | -0.09% | |
009499 | 0.9221 | 0.9221 | -0.09% | |
010027 | 0.612 | 0.612 | -0.09% | |
010671 | 0.236 | 0.236 | 0.04% | |
011329 | 0.8077 | 0.8077 | -0.32% | |
011804 | 1.0521 | 1.0521 | -0.09% | |
012228 | 0.6101 | 0.6101 | -0.09% | |
013492 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | |
013645 | 1.0582 | 1.0882 | -0.03% | |
013812 | 0.6012 | 0.6012 | -0.09% | |
014974 | 1.0273 | 1.0918 | -0.03% | |
015752 | 0.6016 | 0.6016 | -0.09% | |
015806 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
016129 | 1.1593 | 1.1593 | -0.32% | |
016870 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
017926 | 1.0555 | 1.099 | -0.03% | |
018861 | 0.8221 | 0.8221 | -0.32% | |
019013 | 0.8034 | 0.8034 | -0.32% | |
019251 | 1.2129 | 1.2129 | -0.32% | |
019652 | 0.9208 | 0.9208 | -0.14% | |
020716 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
021500 | 1.225 | 1.225 | -0.32% | |
159529 | 1.117 | 1.117 | 0.04% | |
159588 | 0.9185 | 0.9185 | -0.32% | |
159610 | 0.6913 | 0.6913 | -0.32% | |
261002 | 1.0418 | 1.6212 | -0.03% | |
261101 | 0.965 | 1.267 | -0.03% | |
262001 | 1.683 | 2.104 | 0.04% | |
960008 | 2.852 | 4.032 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,280.54 | 98.66 |
2 | 债券及货币 | 104.46 | 03.14 |
3 | 现金 | 104.46 | 03.14 |
4 | 其他资产 | 00.60 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601918 | 新集能源 | 00.91 | 08.87 | 0.27% | -0.41 |
600312 | 平高电气 | 00.45 | 08.75 | 0.26% | -0.28 |
002432 | 九安医疗 | 00.20 | 08.11 | 0.24% | -0.10 |
002126 | 银轮股份 | 00.44 | 07.66 | 0.23% | -0.30 |
002130 | 沃尔核材 | 00.55 | 07.77 | 0.23% | -0.37 |
000766 | 通化金马 | 00.45 | 07.29 | 0.22% | -0.26 |
002270 | 华明装备 | 00.32 | 07.12 | 0.21% | -0.21 |
688676 | 金盘科技 | 00.14 | 07.08 | 0.21% | -0.06 |
601975 | 招商南油 | 01.96 | 07.04 | 0.21% | -1.49 |
600285 | 羚锐制药 | 00.29 | 07.02 | 0.21% | -0.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.8% | -16.62% | -6.16% | -23.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -23.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -106.24 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
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