基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理廖裕舟,赵兵 申购费率0.0% 基金规模2.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码010531 | 基金经理廖裕舟,赵兵 | 最新份额3,470.1万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模2.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-11-11 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股((包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主动投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证申万电子行业投资指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 0.7549 | 0.7549 | -0.75% |
2024-5-6 | 0.7606 | 0.7606 | 1.59% |
2024-4-30 | 0.7487 | 0.7487 | -0.89% |
2024-4-29 | 0.7554 | 0.7554 | 2.58% |
2024-4-26 | 0.7364 | 0.7364 | 2.76% |
2024-4-25 | 0.7166 | 0.7166 | 0.04% |
2024-4-24 | 0.7163 | 0.7163 | 1.95% |
2024-4-23 | 0.7026 | 0.7026 | -0.44% |
2024-4-22 | 0.7057 | 0.7057 | -0.28% |
2024-4-19 | 0.7077 | 0.7077 | -2.18% |
2024-4-18 | 0.7235 | 0.7235 | -0.44% |
2024-4-17 | 0.7267 | 0.7267 | 3.27% |
2024-4-16 | 0.7037 | 0.7037 | -2.72% |
2024-4-15 | 0.7234 | 0.7234 | 1.20% |
2024-4-12 | 0.7148 | 0.7148 | 0.61% |
2024-4-11 | 0.7105 | 0.7105 | -0.11% |
2024-4-10 | 0.7113 | 0.7113 | -2.45% |
2024-4-9 | 0.7292 | 0.7292 | 0.69% |
2024-4-8 | 0.7242 | 0.7242 | -1.91% |
2024-4-3 | 0.7383 | 0.7383 | -0.73% |
赵兵先生:研究生硕士。2007年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金,2012年10月加入申万菱信基金,曾任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等,现任指数投资部负责人,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-03-15 至 今 | 2.2 | -29.63% | -20.20% |
申万菱信中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2022-03-15 至 今 | 2.2 | -29.50% | -20.20% |
申万菱信沪深300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.1 | -6.61% | -21.57% |
申万菱信中证军工指数C | 指数型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -35.45% | -28.25% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2022-03-15 至 今 | 2.2 | -30.03% | -20.20% |
申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2022-03-15 至 今 | 2.2 | 5.09% | -20.20% |
申万菱信沪深300价值指数C | 指数型 | 2022-03-15 至 今 | 2.2 | 4.52% | -20.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖裕舟 | 2023-10-17 至 今 | 0年-6个月零21天 | -19.72 | -14.85 |
赵兵 | 2022-03-15 至 今 | 2年1个月零23天 | -30.03 | -20.20 |
龚丽丽 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1年4个月零5天 | -4.90 | -3.25 |
廖裕舟先生:硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -19.66% | -14.85% |
申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | -27.40% | -25.65% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -27.49% | -20.80% |
申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | -27.08% | -25.65% |
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | -49.77% | -25.65% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -27.29% | -20.80% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -19.72% | -14.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖裕舟 | 2023-10-17 至 今 | 0年-6个月零21天 | -19.72 | -14.85 |
赵兵 | 2022-03-15 至 今 | 2年1个月零23天 | -30.03 | -20.20 |
龚丽丽 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1年4个月零5天 | -4.90 | -3.25 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510600 | 3.1222 | 1.2722 | 1.76% | |
009557 | 0.6744 | 0.6744 | 1.76% | |
014861 | 0.9683 | 0.9683 | 1.44% | |
013918 | 1.7143 | 1.7143 | 1.76% | |
016748 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
017068 | 0.8947 | 0.8947 | 1.76% | |
016102 | 0.5609 | 0.5609 | 1.44% | |
560330 | 1.0198 | 1.0198 | 1.76% | |
010531 | 0.7606 | 0.7606 | 1.76% | |
163113 | 0.7549 | 1.7938 | 1.76% | |
018049 | 0.7134 | 0.7134 | 1.76% | |
007794 | 1.4963 | 1.4963 | 1.76% | |
012211 | 0.6573 | 0.6573 | 1.76% | |
014862 | 0.9641 | 0.9641 | 1.44% | |
015159 | 2.4087 | 2.8652 | 1.76% | |
015177 | 0.5292 | 0.5292 | 1.76% | |
015178 | 0.7494 | 0.7494 | 1.76% | |
015631 | 0.8721 | 0.8721 | 1.44% | |
016225 | 0.5949 | 0.5949 | 1.76% | |
310318 | 2.7634 | 3.5559 | 1.76% | |
015924 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
002510 | 1.46 | 1.46 | 1.76% | |
012210 | 0.665 | 0.665 | 1.76% | |
013085 | 0.6217 | 0.6217 | 1.44% | |
015175 | 1.089 | 1.089 | 0.16% | |
011488 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% | |
013325 | 1.0305 | 1.08 | 0.16% | |
017067 | 0.8992 | 0.8992 | 1.76% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.16% | |
007983 | 1.3026 | 1.3026 | 1.76% | |
007984 | 1.2853 | 1.2853 | 1.76% | |
006609 | 1.0952 | 1.1595 | 0.16% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | 1.44% | |
001156 | 1.435 | 2.425 | 1.44% | |
012626 | 0.9149 | 0.9149 | 0.16% | |
011986 | 1.0447 | 1.2387 | 0.16% | |
012051 | 0.7616 | 0.7616 | 1.44% | |
015167 | 1.81 | 1.81 | 0.16% | |
015171 | 0.6038 | 0.6038 | 1.76% | |
015254 | 1.068 | 1.229 | 1.44% | |
017072 | 1.0988 | 1.0988 | 3.26% | |
016209 | 0.8764 | 0.8764 | 1.76% | |
008895 | 1.099 | 1.099 | 1.44% | |
005009 | 1.522 | 1.522 | 1.76% | |
310398 | 1.0498 | 1.8315 | 1.76% | |
310518 | 1.817 | 1.967 | 0.16% | |
007240 | 1.0799 | 1.1414 | 0.16% | |
163109 | 0.5326 | 0.7509 | 1.76% | |
018047 | 1.0199 | 1.0259 | 0.16% | |
018048 | 0.7163 | 0.7163 | 1.76% | |
015920 | 0.6915 | 0.6915 | 1.44% | |
515200 | 1.404 | 1.404 | 1.76% | |
007799 | 1.1795 | 1.1795 | 1.76% | |
007800 | 1.0281 | 1.1531 | 1.76% | |
001148 | 1.232 | 1.435 | 1.44% | |
011929 | 1.1077 | 1.1077 | 0.16% | |
014383 | 1.0283 | 1.0723 | 0.16% | |
016515 | 0.9652 | 0.9652 | 1.44% | |
016516 | 0.9609 | 0.9609 | 1.44% | |
017063 | 0.7271 | 0.7271 | 1.44% | |
016106 | 0.8217 | 0.8217 | 1.44% | |
015296 | 0.9963 | 0.9963 | 1.44% | |
310328 | 0.4814 | 3.6609 | 1.44% | |
310358 | 0.8539 | 2.8882 | 1.44% | |
310508 | 1.098 | 1.662 | 0.16% | |
005936 | 1.0121 | 1.2279 | 0.16% | |
163114 | 0.9825 | 1.8227 | 1.76% | |
163116 | 0.7268 | 0.8475 | 1.76% | |
163118 | 0.6576 | 1.069 | 1.76% | |
019046 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | |
018207 | 0.9149 | 0.9149 | 1.76% | |
018208 | 0.9116 | 0.9116 | 1.76% | |
015919 | 0.6965 | 0.6965 | 1.44% | |
510770 | 0.5138 | 0.5138 | 1.76% | |
007795 | 1.5474 | 1.5474 | 1.76% | |
012627 | 1.5741 | 1.5741 | 0.16% | |
011985 | 1.05 | 1.2444 | 0.16% | |
011800 | 0.6984 | 0.6984 | 1.44% | |
015630 | 0.8787 | 0.8787 | 1.44% | |
013634 | 0.9106 | 0.9106 | 1.44% | |
017071 | 1.0997 | 1.0997 | 3.26% | |
017111 | 1.0309 | 1.0309 | 1.44% | |
016104 | 0.9065 | 0.9065 | 1.76% | |
016226 | 0.5919 | 0.5919 | 1.76% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.16% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.16% | |
009084 | 1.0426 | 1.1056 | 0.16% | |
310368 | 1.6419 | 2.6579 | 1.44% | |
007392 | 1.1831 | 1.1831 | 0.16% | |
163111 | 1.0473 | 1.8462 | 1.76% | |
163115 | 0.8846 | 1.7033 | 1.76% | |
019045 | 1.0013 | 1.0013 | 0.16% | |
015922 | 0.8671 | 0.8671 | 1.76% | |
015923 | 1.0387 | 1.0387 | 0.16% | |
005433 | 0.6091 | 0.6091 | 1.76% | |
015173 | 1.6284 | 1.6284 | 1.44% | |
015176 | 0.6535 | 0.6535 | 1.76% | |
016103 | 0.9115 | 0.9115 | 1.76% | |
003986 | 1.6738 | 1.7618 | 1.76% | |
310308 | 0.5078 | 3.2418 | 1.44% | |
005825 | 2.4434 | 2.8858 | 1.76% | |
005990 | 1.0091 | 1.2232 | 0.16% | |
010505 | 0.6331 | 0.6331 | 1.76% | |
163110 | 1.7369 | 2.8205 | 1.76% | |
019731 | 1.0076 | 1.0076 | 1.44% | |
015921 | 0.8733 | 0.8733 | 1.76% | |
007804 | 1.1756 | 1.1756 | 1.76% | |
013086 | 0.6151 | 0.6151 | 1.44% | |
015157 | 1.5052 | 1.5052 | 1.76% | |
015158 | 0.6924 | 0.6924 | 1.44% | |
013635 | 0.9014 | 0.9014 | 1.44% | |
159752 | 0.475 | 0.475 | 1.76% | |
016749 | 1.03 | 1.03 | 0.16% | |
017064 | 0.7237 | 0.7237 | 1.44% | |
016101 | 0.5648 | 0.5648 | 1.44% | |
016105 | 0.8302 | 0.8302 | 1.44% | |
015295 | 1.0038 | 1.0038 | 1.44% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.16% | |
310388 | 1.138 | 2.541 | 1.44% | |
007391 | 1.1877 | 1.1877 | 0.16% | |
010419 | 0.948 | 0.948 | 1.76% | |
001724 | 1.194 | 1.3 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,636.83 | 93.83 |
2 | 债券及货币 | 1,401.08 | 06.70 |
3 | 现金 | 1,401.08 | 06.70 |
4 | 其他资产 | 22.84 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000725 | 京东方A | 332.93 | 1,351.71 | 6.46% | 13.57 |
002475 | 立讯精密 | 44.46 | 1,307.49 | 6.25% | 1.80 |
601138 | 工业富联 | 35.30 | 803.87 | 3.84% | 1.43 |
000100 | TCL科技 | 166.89 | 779.36 | 3.72% | 6.81 |
688981 | 中芯国际 | 17.54 | 765.96 | 3.66% | 0.72 |
002371 | 北方华创 | 02.36 | 719.87 | 3.44% | 0.09 |
603501 | 韦尔股份 | 06.48 | 638.18 | 3.05% | 0.26 |
688041 | 海光信息 | 08.26 | 638.05 | 3.05% | 0.33 |
688012 | 中微公司 | 03.84 | 573.01 | 2.74% | 0.14 |
688036 | 传音控股 | 02.87 | 483.09 | 2.31% | 0.12 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.57% | -6.85% | -8.7% | 0.0% | -7.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02% | 15.77% | -3.44% | -3.44% | -6.85% | -23.9% | 0.0% | -23.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 1.20 | 1.13 |
夏普比率 | -27.07 | -4.76 | -26.76 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.04 | -0.02 | -0.04 |
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