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景顺长城中证A500ETF 159353
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指数型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理龚丽丽,张晓南 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159353 | 基金经理龚丽丽,张晓南 | 最新份额200,016.18万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-09-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、在基金收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，基金管理人可以进行收益分配；
4、基金管理人可以每月进行评估，在符合基金分红条件下，可以安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在履行适当程序后调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.49% |
| 2024-11-19 | 0.9886 | 0.9886 | 0.96% |
| 2024-11-18 | 0.9792 | 0.9792 | -0.85% |
| 2024-11-15 | 0.9876 | 0.9876 | -1.90% |
| 2024-11-14 | 1.0067 | 1.0067 | -2.11% |
| 2024-11-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.44% |
| 2024-11-12 | 1.0239 | 1.0239 | -1.04% |
| 2024-11-11 | 1.0347 | 1.0347 | 1.05% |
| 2024-11-8 | 1.0239 | 1.0239 | -0.69% |
| 2024-11-7 | 1.031 | 1.031 | 2.46% |
| 2024-11-6 | 1.0062 | 1.0062 | -0.30% |
| 2024-11-5 | 1.0092 | 1.0092 | 2.65% |
| 2024-11-4 | 0.9831 | 0.9831 | 1.44% |
| 2024-11-1 | 0.9691 | 0.9691 | -0.36% |
| 2024-10-31 | 0.9726 | 0.9726 | 0.24% |
| 2024-10-30 | 0.9703 | 0.9703 | -0.52% |
| 2024-10-29 | 0.9754 | 0.9754 | -0.98% |
| 2024-10-28 | 0.9851 | 0.9851 | 0.40% |
| 2024-10-25 | 0.9812 | 0.9812 | 0.97% |
| 2024-10-24 | 0.9718 | 0.9718 | -1.13% |
龚丽丽女士：中国国籍，理学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理，兼任投资经理。曾于2015年6月至2017年8月管理上证红利交易型开放式指数证券投资基金；2019年11月至2020年4月管理申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)；2017年12月至2020年7月管理申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金；2019年11月至2020年11月管理申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金；2019年11月至2020年12月管理申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金；2018年9月至2022年3月管理申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金；2019年10月至2022年3月管理申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金；2019年11月至2022年3月管理申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)；2021年7月至2022年3月管理申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金；2021年9月至2022年3月管理申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金。兼任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城中证A500ETF 2024-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 指数型 | 2019-09-24 至 2022-03-08 | 2.5 | 57.29% | 38.77% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -37.32% | 28.19% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-09 | 1.0 | 113.68% | 42.92% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1.3 | -5.20% | -3.25% |
| 申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-03-03 至 2022-03-08 | 0.0 | -6.36% | -5.95% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | -2.61% | -15.74% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 44.16% | 28.19% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 11.94% | 28.19% |
| 申万菱信中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 4.99% | 49.27% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-11 | 1.0 | -- | -- |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 指数型 | 2019-09-24 至 2022-03-08 | 2.5 | 58.38% | 38.77% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-03-16 | 1.2 | -13.76% | -10.38% |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | -2.58% | -15.74% |
| 景顺长城上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-09 | 1.0 | 4.06% | 42.94% |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 2024-08-28 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-24 至 2022-03-16 | 0.7 | -3.30% | -15.69% |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 指数型,ETF型 | 2018-09-04 至 2022-03-08 | 3.5 | 42.75% | 67.17% |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-03 至 2017-08-10 | 2.2 | -18.10% | -26.55% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | -3.07% | -15.74% |
| 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C | 指数型 | 2019-11-27 至 2020-04-10 | 0.4 | 16.82% | 3.97% |
| 景顺长城上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2024-06-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 149.89% | 49.27% |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 17.83% | 28.19% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-03-08 | 1.2 | -23.72% | -8.33% |
| 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-13 至 2022-03-16 | 0.6 | -16.38% | -14.53% |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-07-24 | 1.0 | 52.05% | 41.48% |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.00% | 49.27% |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-11-27 至 2020-04-16 | 0.4 | 16.96% | 5.55% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1.3 | -4.90% | -3.25% |
| 申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 11.84% | 28.19% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 12.06% | 28.19% |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2.3 | 3.71% | 37.38% |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2.3 | 2.99% | 37.36% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -51.32% | 28.19% |
| 申万菱信中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 172.16% | 49.27% |
| 景顺长城中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 指数型,ETF型 | 2019-08-28 至 2022-03-08 | 2.5 | 72.99% | 40.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓南 | 2024-09-07 至 今 | 0年2个月零14天 | ||
| 龚丽丽 | 2024-09-07 至 今 | 0年2个月零14天 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000252 | 1.2048 | 1.5287 | 0.09% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | 0.09% | |
| 001362 | 1.667 | 1.726 | 1.19% | |
| 001535 | 1.41 | 1.41 | 1.19% | |
| 003605 | 1.1994 | 1.3744 | 0.09% | |
| 007412 | 1.0527 | 1.0527 | 1.19% | |
| 007945 | 1.377 | 1.377 | 1.19% | |
| 008072 | 1.4442 | 1.4442 | 1.47% | |
| 008712 | 1.1447 | 1.1447 | 1.19% | |
| 008715 | 1.4057 | 1.4057 | 1.19% | |
| 009376 | 1.2698 | 1.2698 | 1.19% | |
| 010003 | 1.1923 | 1.1923 | 1.47% | |
| 010012 | 1.14 | 1.2301 | 0.09% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.19% | |
| 010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.09% | |
| 010671 | 0.247 | 0.247 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8205 | 0.8205 | 1.19% | |
| 014062 | 0.6841 | 0.6841 | 1.47% | |
| 014063 | 0.676 | 0.676 | 1.47% | |
| 014634 | 0.9161 | 0.9161 | 1.47% | |
| 015679 | 2.198 | 2.198 | 1.47% | |
| 015731 | 3.039 | 3.809 | 1.19% | |
| 015752 | 0.6477 | 0.6477 | 1.19% | |
| 016495 | 1.0717 | 1.0717 | 1.47% | |
| 016496 | 1.0634 | 1.0634 | 1.47% | |
| 016668 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
| 017088 | 1.0292 | 1.0292 | 1.19% | |
| 017092 | 0.2654 | 0.2654 | 0.00% | |
| 017861 | 0.7244 | 0.7244 | 1.19% | |
| 018505 | 1.1509 | 1.1509 | 1.19% | |
| 018817 | 2.135 | 2.36 | 1.47% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | 0.09% | |
| 021503 | 4.318 | 4.318 | 1.47% | |
| 159682 | 0.9816 | 0.9816 | 1.47% | |
| 159935 | 1.8539 | 1.8539 | 1.47% | |
| 260112 | 2.426 | 3.397 | 1.19% | |
| 261001 | 1.074 | 1.43 | 0.09% | |
| 261102 | 1.0472 | 1.5819 | 0.09% | |
| 512280 | 1.483 | 1.483 | 1.47% | |
| 960008 | 3.042 | 4.222 | 1.19% | |
| 017124 | 1.0393 | 1.0556 | 0.09% | |
| 000385 | 1.705 | 1.99 | 0.09% | |
| 000979 | 2.226 | 2.226 | 1.47% | |
| 001407 | 1.86 | 1.923 | 1.19% | |
| 001975 | 3.042 | 3.042 | 1.47% | |
| 002065 | 1.124 | 1.28 | 0.09% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | 0.09% | |
| 003407 | 1.1005 | 1.4517 | 0.09% | |
| 003504 | 1.1755 | 1.2293 | 0.09% | |
| 008131 | 0.8094 | 0.8094 | 1.19% | |
| 008333 | 1.0281 | 1.1405 | 0.09% | |
| 008409 | 1.0996 | 1.1645 | 0.09% | |
| 008999 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | |
| 009098 | 1.9311 | 1.9311 | 1.19% | |
| 009190 | 0.9736 | 0.9736 | 1.19% | |
| 010011 | 1.1594 | 1.2499 | 0.09% | |
| 010348 | 0.8067 | 0.8067 | 1.19% | |
| 011088 | 1.0117 | 1.1378 | 0.09% | |
| 011167 | 1.0041 | 1.0041 | 1.19% | |
| 011345 | 0.6533 | 0.6533 | 1.19% | |
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| 019013 | 1.0465 | 1.0465 | 1.47% | |
| 019522 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 020588 | 1.0265 | 1.0265 | 1.19% | |
| 020716 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
| 020893 | 1.0746 | 1.0746 | 1.47% | |
| 021485 | 1.298 | 1.298 | 1.47% | |
| 021962 | 0.9298 | 0.9298 | 1.47% | |
| 159353 | 0.9886 | 0.9886 | 1.47% | |
| 159509 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
| 159569 | 1.0761 | 1.0761 | 1.47% | |
| 159588 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 260104 | 8.121 | 9.997 | 1.19% | |
| 260108 | 1.813 | 3.62 | 1.19% | |
| 260111 | 1.387 | 3.195 | 1.19% | |
| 512220 | 1.6646 | 1.6646 | 1.47% | |
| 513980 | 0.5372 | 0.5372 | 1.47% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 196,615.00 | 93.78 |
| 2 | 债券及货币 | 13,057.01 | 06.23 |
| 3 | 现金 | 13,057.01 | 06.23 |
| 4 | 其他资产 | 05.97 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.31 | 9,149.13 | 4.36% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.34 | 6,679.66 | 3.19% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 91.12 | 5,624.84 | 2.68% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 104.79 | 4,191.60 | 2.00% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 41.33 | 3,314.25 | 1.58% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 103.58 | 3,026.61 | 1.44% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 16.43 | 2,695.11 | 1.29% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 07.66 | 2,507.73 | 1.20% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139.45 | 2,504.52 | 1.19% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 123.12 | 2,463.63 | 1.18% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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