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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 512280
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指数型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理郑天行 申购费率 基金规模1.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512280 | 基金经理郑天行 | 最新份额4,400.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-04-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模15.34亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、股指期货、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-23 | 1.3053 | 1.3053 | -0.73% |
| 2024-4-22 | 1.3149 | 1.3149 | -0.44% |
| 2024-4-19 | 1.3207 | 1.3207 | -0.73% |
| 2024-4-18 | 1.3304 | 1.3304 | 0.10% |
| 2024-4-17 | 1.3291 | 1.3291 | 1.68% |
| 2024-4-16 | 1.3072 | 1.3072 | -1.36% |
| 2024-4-15 | 1.3252 | 1.3252 | 1.95% |
| 2024-4-12 | 1.2999 | 1.2999 | -0.59% |
| 2024-4-11 | 1.3076 | 1.3076 | 0.15% |
| 2024-4-10 | 1.3056 | 1.3056 | -0.84% |
| 2024-4-9 | 1.3166 | 1.3166 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.316 | 1.316 | -0.90% |
| 2024-4-3 | 1.328 | 1.328 | -0.30% |
| 2024-4-2 | 1.332 | 1.332 | -0.40% |
| 2024-4-1 | 1.3373 | 1.3373 | 1.60% |
| 2024-3-29 | 1.3162 | 1.3162 | 0.60% |
| 2024-3-28 | 1.3084 | 1.3084 | 0.55% |
| 2024-3-27 | 1.3012 | 1.3012 | -1.39% |
| 2024-3-26 | 1.3195 | 1.3195 | 0.41% |
| 2024-3-25 | 1.3141 | 1.3141 | -0.70% |
郑天行先生：理学硕士，CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员，美国Aristeia基金(纽约)数据分析员，美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司，历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理，自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。兼任景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 2023-06-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.42% | -24.83% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-03-06 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -22.10% | -21.95% |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -14.32% | -20.32% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.52% | -24.83% |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -20.75% | -16.57% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.54% | -24.83% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -17.96% | -21.95% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -13.98% | -20.31% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 至 今 | 1.7 | -24.96% | -26.32% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -17.00% | -22.64% |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -23.31% | -21.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑天行 | 2023-06-20 至 今 | 0年10个月零4天 | -17.96 | -21.95 |
| 张晓南 | 2020-07-03 至 2023-06-19 | 2年11个月零16天 | 15.32 | 7.89 |
| 曾理 | 2019-11-19 至 2020-12-15 | 1年0个月零26天 | 39.12 | 38.90 |
| 徐喻军 | 2018-04-03 至 2020-03-10 | 1年11个月零7天 | 13.71 | 14.65 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013492 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
| 013812 | 0.6675 | 0.6675 | -0.29% | |
| 159935 | 1.6221 | 1.6221 | -0.23% | |
| 014472 | 0.9294 | 0.9294 | -0.29% | |
| 016496 | 0.7777 | 0.7777 | -0.23% | |
| 260101 | 2.9277 | 5.6043 | -0.29% | |
| 016934 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | |
| 017091 | 1.5748 | 1.5748 | 0.85% | |
| 017123 | 1.0349 | 1.0522 | 0.01% | |
| 016127 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | |
| 018138 | 1.0302 | 1.0342 | 0.01% | |
| 018214 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
| 019380 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | |
| 018505 | 1.2487 | 1.2487 | -0.29% | |
| 018553 | 1.383 | 1.707 | -0.29% | |
| 018600 | 1.997 | 1.997 | -0.29% | |
| 018737 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 020825 | 1.1177 | 1.1232 | 0.01% | |
| 016349 | 0.5106 | 0.5106 | -0.23% | |
| 015731 | 3.121 | 3.891 | -0.29% | |
| 513980 | 0.3862 | 0.3862 | -0.23% | |
| 000532 | 3.108 | 3.108 | -0.29% | |
| 000586 | 1.992 | 2.564 | -0.23% | |
| 000688 | 1.154 | 1.404 | -0.23% | |
| 007751 | 1.1438 | 1.3358 | -0.23% | |
| 000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
| 007604 | 1.1189 | 1.1336 | 0.01% | |
| 009098 | 1.9034 | 1.9034 | -0.29% | |
| 002797 | 1.1904 | 1.2484 | 0.01% | |
| 010350 | 0.7163 | 0.7163 | -0.29% | |
| 003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
| 162607 | 0.377 | 3.205 | -0.29% | |
| 001975 | 2.344 | 2.344 | -0.23% | |
| 011059 | 0.6222 | 0.6222 | -0.29% | |
| 012563 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | |
| 012130 | 0.5904 | 0.5904 | -0.29% | |
| 012136 | 1.1931 | 1.2431 | 0.01% | |
| 012228 | 0.6136 | 0.6136 | -0.29% | |
| 009499 | 0.9729 | 0.9729 | -0.29% | |
| 011803 | 1.06 | 1.06 | -0.29% | |
| 014634 | 0.844 | 0.844 | -0.23% | |
| 015163 | 0.7797 | 0.7797 | -0.29% | |
| 011329 | 0.8614 | 0.8614 | -0.23% | |
| 013225 | 1.0685 | 1.0685 | -0.29% | |
| 159610 | 0.7734 | 0.7734 | -0.23% | |
| 014473 | 0.917 | 0.917 | -0.29% | |
| 016495 | 0.782 | 0.782 | -0.23% | |
| 016544 | 1.0008 | 1.0008 | -0.23% | |
| 261102 | 1.0304 | 1.5651 | 0.01% | |
| 262001 | 1.61 | 2.031 | 0.85% | |
| 016933 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
| 016935 | 1.2269 | 1.2269 | -0.23% | |
| 014149 | 1.0421 | 1.0421 | -0.29% | |
| 020348 | 0.9683 | 0.9683 | -0.29% | |
| 017861 | 0.619 | 0.619 | -0.29% | |
| 018295 | 1.2341 | 1.2341 | -0.29% | |
| 019490 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
| 018504 | 1.2514 | 1.2514 | -0.29% | |
| 020995 | 1.1884 | 1.1884 | 0.01% | |
| 016307 | 1.0132 | 1.0132 | -0.29% | |
| 015751 | 0.7109 | 0.7109 | -0.29% | |
| 015779 | 1.5744 | 1.5744 | -0.29% | |
| 018995 | 1.094 | 1.094 | -0.29% | |
| 019013 | 0.8985 | 0.8985 | -0.23% | |
| 006345 | 1.0444 | 1.0444 | -0.29% | |
| 004476 | 1.24 | 1.24 | -0.23% | |
| 000385 | 1.634 | 1.919 | 0.01% | |
| 003505 | 1.0156 | 1.0693 | 0.01% | |
| 501225 | 1.1755 | 1.1755 | 0.85% | |
| 007562 | 1.1748 | 1.2195 | 0.01% | |
| 007945 | 1.07 | 1.07 | -0.29% | |
| 002793 | 1.4196 | 1.4196 | -0.29% | |
| 010011 | 1.1425 | 1.233 | 0.01% | |
| 010212 | 1.0741 | 1.1231 | -0.29% | |
| 001974 | 1.787 | 1.787 | -0.23% | |
| 009755 | 0.9583 | 0.9583 | -0.29% | |
| 008712 | 1.1151 | 1.1151 | -0.29% | |
| 011998 | 1.175 | 1.175 | -0.29% | |
| 014062 | 0.5909 | 0.5909 | -0.23% | |
| 014063 | 0.5852 | 0.5852 | -0.23% | |
| 960008 | 3.123 | 4.303 | -0.29% | |
| 015495 | 0.9107 | 0.9107 | -0.23% | |
| 016667 | 0.1654 | 0.1654 | 0.85% | |
| 016668 | 1.1699 | 1.1699 | 0.85% | |
| 260104 | 8.198 | 10.074 | -0.29% | |
| 260109 | 1.168 | 3.649 | -0.29% | |
| 260110 | 0.969 | 1.994 | -0.29% | |
| 260112 | 2.479 | 3.45 | -0.29% | |
| 260117 | 1.994 | 2.274 | -0.29% | |
| 261002 | 1.0302 | 1.6096 | 0.01% | |
| 261101 | 0.987 | 1.289 | 0.01% | |
| 017089 | 1.0096 | 1.0096 | -0.29% | |
| 017090 | 2.464 | 2.464 | -0.29% | |
| 017170 | 3.081 | 3.081 | -0.29% | |
| 017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
| 019215 | 1.0697 | 1.0697 | -0.29% | |
| 019521 | 1.1063 | 1.1063 | -0.29% | |
| 019523 | 1.1095 | 1.1095 | -0.29% | |
| 018736 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
| 020656 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
| 016308 | 1.0048 | 1.0048 | -0.29% | |
| 015755 | 1.0509 | 1.0509 | -0.29% | |
| 015872 | 0.513 | 0.513 | -0.23% | |
| 018817 | 1.985 | 2.21 | -0.23% | |
| 018861 | 0.7996 | 0.7996 | -0.23% | |
| 512280 | 1.3149 | 1.3149 | -0.23% | |
| 006435 | 1.1883 | 1.1883 | -0.29% | |
| 000772 | 1.098 | 1.535 | -0.29% | |
| 005457 | 1.1142 | 1.3942 | -0.23% | |
| 000242 | 2.83 | 3.38 | -0.29% | |
| 000252 | 1.1878 | 1.5117 | 0.01% | |
| 000418 | 4.116 | 4.116 | -0.23% | |
| 003605 | 1.1836 | 1.3586 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1343 | 1.1491 | 0.01% | |
| 008851 | 1.0546 | 1.0546 | -0.29% | |
| 002796 | 1.2223 | 1.2833 | 0.01% | |
| 003408 | 1.084 | 1.3921 | 0.01% | |
| 010477 | 1.0496 | 1.125 | 0.01% | |
| 011019 | 1.1495 | 1.1495 | -0.29% | |
| 006764 | 1.152 | 1.202 | 0.01% | |
| 008715 | 1.3827 | 1.3827 | -0.29% | |
| 012131 | 0.5842 | 0.5842 | -0.29% | |
| 009376 | 0.974 | 0.974 | -0.29% | |
| 011804 | 1.05 | 1.05 | -0.29% | |
| 011876 | 0.6221 | 0.6221 | -0.29% | |
| 008060 | 1.5865 | 1.5865 | -0.29% | |
| 011328 | 0.8642 | 0.8642 | -0.23% | |
| 015496 | 0.9034 | 0.9034 | -0.23% | |
| 013226 | 1.0587 | 1.0587 | -0.29% | |
| 159509 | 1.1864 | 1.1864 | 0.85% | |
| 159529 | 1.0079 | 1.0079 | 0.85% | |
| 260108 | 1.905 | 3.712 | -0.29% | |
| 260111 | 1.06 | 2.868 | -0.29% | |
| 016129 | 1.2184 | 1.2184 | -0.23% | |
| 020894 | 0.9376 | 0.9376 | -0.23% | |
| 021313 | 2.211 | 2.211 | -0.23% | |
| 017639 | 0.8209 | 0.8209 | -0.29% | |
| 512220 | 1.2742 | 1.2742 | -0.23% | |
| 004719 | 1.3314 | 1.3314 | -0.29% | |
| 000386 | 1.567 | 1.844 | 0.01% | |
| 000411 | 1.172 | 1.725 | -0.23% | |
| 008495 | 1.0276 | 1.1127 | 0.01% | |
| 008999 | 1.1742 | 1.1742 | 0.01% | |
| 010003 | 0.8799 | 0.8799 | -0.23% | |
| 010706 | 0.7366 | 0.7366 | -0.29% | |
| 002065 | 1.108 | 1.264 | 0.01% | |
| 002066 | 1.075 | 1.224 | 0.01% | |
| 010949 | 0.9968 | 0.9968 | -0.29% | |
| 001750 | 1.1812 | 1.2502 | 0.01% | |
| 001407 | 1.282 | 1.345 | -0.29% | |
| 001423 | 1.355 | 1.55 | -0.29% | |
| 001455 | 0.786 | 0.786 | -0.23% | |
| 001506 | 1.353 | 1.413 | -0.29% | |
| 001535 | 1.092 | 1.092 | -0.29% | |
| 012137 | 1.058 | 1.058 | -0.29% | |
| 008131 | 0.7928 | 0.7928 | -0.29% | |
| 014635 | 0.8345 | 0.8345 | -0.23% | |
| 014926 | 1.0514 | 1.0514 | -0.29% | |
| 014973 | 1.0559 | 1.078 | 0.01% | |
| 013813 | 0.6579 | 0.6579 | -0.29% | |
| 159559 | 0.9032 | 0.9032 | -0.23% | |
| 159757 | 0.4616 | 0.4616 | -0.23% | |
| 016988 | 1.603 | 1.603 | 0.85% | |
| 015408 | 0.9641 | 0.9641 | -0.23% | |
| 019102 | 0.948 | 0.948 | 0.85% | |
| 017860 | 0.6232 | 0.6232 | -0.29% | |
| 017950 | 0.7271 | 0.7271 | -0.23% | |
| 018294 | 1.2408 | 1.2408 | -0.29% | |
| 020589 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
| 020893 | 0.9378 | 0.9378 | -0.23% | |
| 017640 | 0.8153 | 0.8153 | -0.29% | |
| 015679 | 1.979 | 1.979 | -0.23% | |
| 018998 | 1.149 | 1.149 | -0.23% | |
| 019014 | 0.8963 | 0.8963 | -0.23% | |
| 513970 | 0.7987 | 0.7987 | 0.85% | |
| 002244 | 1.32 | 1.37 | -0.29% | |
| 007760 | 1.1404 | 1.3227 | -0.23% | |
| 001379 | 1.823 | 1.89 | -0.29% | |
| 000311 | 1.986 | 2.326 | -0.23% | |
| 006063 | 1.2804 | 1.2804 | -0.23% | |
| 009190 | 0.9868 | 0.9868 | -0.29% | |
| 002792 | 1.4637 | 1.4637 | -0.29% | |
| 010004 | 0.8673 | 0.8673 | -0.23% | |
| 010012 | 1.1261 | 1.2162 | 0.01% | |
| 000978 | 1.446 | 1.499 | -0.23% | |
| 000979 | 2.21 | 2.21 | -0.23% | |
| 005327 | 1.0592 | 1.2659 | 0.01% | |
| 011088 | 1.0263 | 1.1224 | 0.01% | |
| 009871 | 1.1751 | 1.1971 | 0.01% | |
| 006682 | 1.2337 | 1.2337 | -0.23% | |
| 011877 | 0.6154 | 0.6154 | -0.29% | |
| 008072 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% | |
| 014767 | 1.1208 | 1.1208 | -0.29% | |
| 014974 | 1.0535 | 1.0756 | 0.01% | |
| 013493 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 260115 | 1.39 | 2.274 | -0.29% | |
| 260116 | 3.139 | 4.469 | -0.29% | |
| 016906 | 2.58 | 2.58 | -0.29% | |
| 017088 | 1.013 | 1.013 | -0.29% | |
| 017093 | 1.5647 | 1.5647 | 0.85% | |
| 018215 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 019359 | 1.3321 | 1.3321 | -0.23% | |
| 019381 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 019522 | 1.1085 | 1.1085 | -0.29% | |
| 015756 | 0.7947 | 0.7947 | -0.29% | |
| 515100 | 1.375 | 1.812 | -0.23% | |
| 001194 | 1.32 | 1.385 | -0.29% | |
| 001361 | 0.541 | 0.541 | -0.23% | |
| 000020 | 2.581 | 2.749 | -0.29% | |
| 000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
| 008333 | 1.0321 | 1.1239 | 0.01% | |
| 008409 | 1.0931 | 1.1471 | 0.01% | |
| 005914 | 1.3944 | 1.3944 | -0.29% | |
| 009235 | 1.0579 | 1.1444 | 0.01% | |
| 009992 | 0.7196 | 0.7196 | -0.29% | |
| 010104 | 0.6793 | 0.6793 | -0.29% | |
| 010105 | 0.6697 | 0.6697 | -0.29% | |
| 010211 | 1.081 | 1.13 | -0.29% | |
| 010289 | 0.5165 | 0.5165 | -0.29% | |
| 003318 | 1.3337 | 1.3337 | -0.23% | |
| 010527 | 1.0404 | 1.105 | 0.01% | |
| 162605 | 2.008 | 4.949 | -0.29% | |
| 011018 | 1.1637 | 1.1637 | -0.29% | |
| 011058 | 0.6343 | 0.6343 | -0.29% | |
| 012564 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | |
| 012138 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
| 012227 | 0.6203 | 0.6203 | -0.29% | |
| 014791 | 0.817 | 0.817 | -0.29% | |
| 013646 | 1.0485 | 1.0785 | 0.01% | |
| 013380 | 1.1684 | 1.1684 | 0.01% | |
| 159522 | 0.8566 | 0.8566 | -0.23% | |
| 159560 | 0.7626 | 0.7626 | -0.23% | |
| 016543 | 1.0023 | 1.0023 | -0.23% | |
| 260103 | 1.673 | 4.003 | -0.29% | |
| 261001 | 0.993 | 1.349 | 0.01% | |
| 016869 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
| 016870 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 017092 | 0.2216 | 0.2216 | 0.85% | |
| 017124 | 1.0371 | 1.0534 | 0.01% | |
| 017167 | 2.807 | 2.807 | -0.29% | |
| 016126 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |
| 015409 | 0.9598 | 0.9598 | -0.23% | |
| 019103 | 0.9468 | 0.9468 | 0.85% | |
| 020347 | 0.969 | 0.969 | -0.29% | |
| 017949 | 0.7294 | 0.7294 | -0.23% | |
| 019489 | 1.0165 | 1.0235 | 0.01% | |
| 017729 | 1.0868 | 1.13 | 0.01% | |
| 015752 | 0.6424 | 0.6424 | -0.29% | |
| 015805 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | |
| 015806 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
| 015871 | 0.5141 | 0.5141 | -0.23% | |
| 006106 | 0.7963 | 0.7963 | -0.23% | |
| 000181 | 1.169 | 1.544 | 0.01% | |
| 000253 | 1.1829 | 1.4586 | 0.01% | |
| 008850 | 1.5409 | 1.5409 | -0.29% | |
| 010108 | 0.6474 | 0.6474 | -0.29% | |
| 003407 | 1.0765 | 1.4277 | 0.01% | |
| 010671 | 0.227 | 0.227 | 0.85% | |
| 005258 | 1.0728 | 1.0728 | -0.29% | |
| 011167 | 0.7999 | 0.7999 | -0.29% | |
| 012139 | 1.0692 | 1.0692 | -0.29% | |
| 009598 | 0.5647 | 0.5647 | -0.29% | |
| 014768 | 1.1109 | 1.1109 | -0.29% | |
| 014790 | 0.8218 | 0.8218 | -0.29% | |
| 015162 | 0.7868 | 0.7868 | -0.29% | |
| 013645 | 1.0491 | 1.0791 | 0.01% | |
| 159682 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
| 016128 | 1.2204 | 1.2204 | -0.23% | |
| 014148 | 1.0522 | 1.0522 | -0.29% | |
| 019118 | 1.5713 | 1.5713 | 0.85% | |
| 018137 | 1.0304 | 1.0344 | 0.01% | |
| 019239 | 1.0823 | 1.0823 | -0.23% | |
| 019251 | 1.2921 | 1.2921 | -0.23% | |
| 015683 | 0.9564 | 1.1514 | -0.29% | |
| 015775 | 1.1058 | 1.1058 | -0.29% | |
| 015862 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | |
| 004707 | 1.3576 | 1.3576 | -0.29% | |
| 001362 | 1.624 | 1.683 | -0.29% | |
| 003504 | 1.0332 | 1.087 | 0.01% | |
| 007412 | 1.0585 | 1.0585 | -0.29% | |
| 007537 | 1.1968 | 1.2368 | 0.01% | |
| 006065 | 1.0532 | 1.2317 | 0.01% | |
| 009685 | 1.0186 | 1.1423 | 0.01% | |
| 009000 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
| 010027 | 0.6541 | 0.6541 | -0.29% | |
| 010348 | 0.7976 | 0.7976 | -0.29% | |
| 001422 | 1.382 | 1.579 | -0.29% | |
| 001507 | 1.325 | 1.384 | -0.29% | |
| 006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1783 | 1.3531 | 0.01% | |
| 008657 | 0.9634 | 1.1594 | -0.29% | |
| 011997 | 1.1889 | 1.1889 | -0.29% | |
| 011344 | 0.5786 | 0.5786 | -0.29% | |
| 011345 | 0.5692 | 0.5692 | -0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,686.03 | 98.22 |
| 2 | 债券及货币 | 114.02 | 01.97 |
| 3 | 现金 | 114.02 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 00.43 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.19 | 321.34 | 5.55% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.67 | 127.54 | 2.20% | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 03.16 | 101.68 | 1.76% | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 03.75 | 93.52 | 1.62% | 0.20 |
| 000858 | 五粮液 | 00.59 | 90.14 | 1.56% | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 01.65 | 67.49 | 1.17% | 0.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.27 | 55.23 | 0.95% | 0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 13.02 | 55.07 | 0.95% | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.15 | 52.98 | 0.92% | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 09.62 | 50.79 | 0.88% | 0.48 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.52% | -11.24% | -6.4% | 4.27% | 4.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.63% | 10.15% | 2.27% | 2.27% | -11.24% | -18.01% | 23.27% | 31.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.16 | 1.14 |
| 夏普比率 | -79.26 | -38.80 | 28.37 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.03 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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