公募基金 > 基金超市 > 景顺长城国证石油天然气ETF
指数型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理金璜
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-05-13)
(2024-05-17)
-0.49%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.03% 254/4013
最近一月 2.47% 0.03% 2082/3946
最近三月 8.03% 0.25% 3568/3833
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-20)
基金代码159588 基金经理金璜 最新份额10,228.49万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-05-23 托管行中泰证券股份有限公司
首募规模3.6亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.9951 0.9951 1.19%
2024-11-19 0.9834 0.9834 0.57%
2024-11-18 0.9778 0.9778 0.15%
2024-11-15 0.9763 0.9763 -0.57%
2024-11-14 0.9819 0.9819 -1.37%
2024-11-13 0.9955 0.9955 0.39%
2024-11-12 0.9916 0.9916 -0.85%
2024-11-11 1.0001 1.0001 -0.50%
2024-11-8 1.0051 1.0051 -0.80%
2024-11-7 1.0132 1.0132 2.03%
2024-11-6 0.993 0.993 0.53%
2024-11-5 0.9878 0.9878 1.24%
2024-11-4 0.9757 0.9757 0.35%
2024-11-1 0.9723 0.9723 0.60%
2024-10-31 0.9665 0.9665 0.05%
2024-10-30 0.966 0.966 -0.77%
2024-10-29 0.9735 0.9735 -1.96%
2024-10-28 0.993 0.993 0.87%
2024-10-25 0.9844 0.9844 0.40%
2024-10-24 0.9805 0.9805 -0.69%

金璜先生:工学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国艾福斯特个人财富管理公司投资部量化研究员,美国摩根士丹利风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。

任职期间收益
景顺长城国证石油天然气ETF  2024-06-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A指数型2022-08-02 至 今 2.3--  --  
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C指数型2022-08-02 至 今 2.3--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)股票型,QDII型2023-09-13 至 2024-01-19 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)股票型,QDII型2024-01-19 至 今 0.8-4.56% -0.95% 
景顺长城国证石油天然气ETF指数型,ETF型2024-06-14 至 今 0.4--  --  
景顺长城创业板50ETF指数型,ETF型2023-01-18 至 今 1.8--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C指数型2022-10-13 至 今 2.1--  --  
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D指数型2022-08-05 至 今 2.3--  --  
景顺长城中证港股通科技ETF联接A指数型2023-09-12 至 今 1.2-28.61% -17.26% 
景顺长城中证港股通科技ETF联接A指数型2022-10-13 至 2023-09-12 0.9--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF联接A指数型2024-08-20 至 今 0.3--  --  
景顺长城国证石油天然气ETF联接C指数型2024-07-11 至 今 0.4--  --  
景顺长城中证芯片产业ETF指数型,ETF型2024-07-09 至 今 0.4--  --  
景顺长城恒生消费ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-12 至 今 1.2-21.17% -3.89% 
景顺长城中证港股通科技ETF指数型,ETF型2023-09-12 至 今 1.2-29.75% -17.26% 
景顺长城中证港股通科技ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 2023-09-12 1.1--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型2023-09-13 至 2024-01-19 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型2024-01-19 至 今 0.8-4.77% -0.95% 
景顺长城国证机器人产业ETF联接C指数型2024-08-20 至 今 0.3--  --  
景顺长城国证石油天然气ETF联接A指数型2024-07-11 至 今 0.4--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-13 至 今 1.2--  --  
景顺中证消费电子ETF指数型,ETF型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
景顺长城中证500ETF联接指数型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A指数型2022-10-13 至 今 2.1--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇指数型2023-01-18 至 今 1.8--  --  
景顺长城上证科创板50成份指数A指数型2024-07-09 至 今 0.4--  --  
景顺长城国证2000ETF指数型,ETF型2023-09-15 至 2024-08-28 1.0--  --  
景顺长城中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 今 2.3--  --  
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2023-11-18 至 今 1.0-14.48% -4.12% 
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币指数型2023-08-16 至 今 1.3--  --  
景顺长城上证科创板50成份指数C指数型2024-07-09 至 今 0.4--  --  
景顺长城国证机器人产业ETF指数型,ETF型2024-07-09 至 今 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型,LOF型2023-09-13 至 2024-01-19 0.4--  --  
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型,LOF型2024-01-19 至 今 0.8-4.76% -0.95% 
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接指数型2022-08-18 至 今 2.3--  --  
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2023-11-18 至 今 1.0-14.43% -4.12% 
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF指数型,ETF型2024-08-20 至 今 0.3--  --  
景顺长城国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 今 2.3--  --  
景顺长城中证科技传媒通信150ETF指数型,ETF型2022-08-18 至 今 2.3--  --  
景顺长城中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2024-07-09 至 今 0.4--  --  
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-08-20 至 今 0.3--  --  
景顺长城中证港股通科技ETF联接C指数型2023-09-12 至 今 1.2-28.73% -17.26% 
景顺长城中证港股通科技ETF联接C指数型2022-10-13 至 2023-09-12 0.9--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币指数型2023-01-18 至 今 1.8--  --  
景顺长城创业板50ETF联接A指数型2023-09-13 至 今 1.2--  --  
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-02-06 至 今 0.8--  --  
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币指数型2023-01-18 至 今 1.8--  --  
景顺长城创业板50ETF联接C指数型2023-09-13 至 今 1.2--  --  
景顺长城中证500增强策略ETF指数型,ETF型2024-05-22 至 今 0.5--  --  
景顺长城中证500增强策略ETF指数型,ETF型2022-08-02 至 2023-09-13 1.1--  --  
景顺长城中证500ETF指数型,ETF型2022-10-13 至 2023-09-13 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金璜2024-06-14 至 今0年5个月零7天
郑天行2024-04-16 至 2024-08-190年4个月零3天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000386 1.637 1.914 0.05%
001194 1.934 1.999 0.68%
001506 1.359 1.419 0.68%
002066 1.09 1.239 0.05%
006063 1.3822 1.3822 0.83%
006682 1.3836 1.3836 0.83%
007412 1.0603 1.0603 0.68%
007537 1.1813 1.2613 0.05%
007562 1.1464 1.2461 0.05%
007945 1.384 1.384 0.68%
008409 1.0997 1.1646 0.05%
008715 1.4087 1.4087 0.68%
009598 0.6553 0.6553 0.68%
010011 1.1606 1.2511 0.05%
010104 0.7089 0.7089 0.68%
010348 0.8101 0.8101 0.68%
011058 0.8244 0.8244 0.68%
011167 1.0202 1.0202 0.68%
011803 1.1724 1.1724 0.68%
011877 0.6388 0.6388 0.68%
011997 1.2246 1.2246 0.68%
012136 1.1609 1.2599 0.05%
013493 1.071 1.071 0.05%
014062 0.6924 0.6924 0.83%
015751 0.9802 0.9802 0.68%
015779 1.592 1.592 0.68%
016495 1.0816 1.0816 0.83%
018214 1.0412 1.0412 0.05%
018295 1.1988 1.1988 0.68%
018817 2.148 2.373 0.83%
018995 1.309 1.309 0.68%
021485 1.3035 1.3035 0.83%
021512 1.708 1.907 0.68%
260103 1.6543 3.9843 0.68%
260116 3.069 4.399 0.68%
012563 1.0696 1.0696 0.05%
000020 3.031 3.199 0.68%
001379 1.872 1.939 0.68%
001422 1.417 1.614 0.68%
008712 1.1502 1.1502 0.68%
008999 1.2348 1.2348 0.05%
009235 1.0815 1.168 0.05%
009992 0.8356 0.8356 0.68%
010108 0.653 0.653 0.68%
010212 1.1063 1.1553 0.68%
010350 0.9907 0.9907 0.68%
010527 1.0345 1.1198 0.05%
010949 1.0303 1.0303 0.68%
011344 0.6704 0.6704 0.68%
013226 1.0907 1.0907 0.68%
013645 1.0636 1.0936 0.05%
014974 1.0386 1.1031 0.05%
015408 0.9858 0.9858 0.83%
015752 0.649 0.649 0.68%
016308 1.6905 1.6905 0.68%
016906 3.018 3.018 0.68%
017170 2.982 2.982 0.68%
017729 1.0904 1.1444 0.05%
019490 1.0495 1.0667 0.05%
020589 1.0616 1.0616 0.05%
159559 1.0742 1.0742 0.83%
159682 0.985 0.985 0.83%
261101 1.07 1.372 0.05%
012564 1.0651 1.0651 0.05%
000182 1.187 1.523 0.05%
001750 1.1709 1.2637 0.05%
002244 1.385 1.435 0.68%
002792 1.4941 1.4941 0.68%
008072 1.4672 1.4672 0.83%
010004 1.1726 1.1726 0.83%
010105 0.6967 0.6967 0.68%
011328 1.1243 1.1243 0.83%
011345 0.6572 0.6572 0.68%
011876 0.6473 0.6473 0.68%
012137 1.1605 1.1605 0.68%
012227 0.6874 0.6874 0.68%
013812 0.6974 0.6974 0.68%
014149 1.1495 1.1495 0.68%
015756 1.0114 1.0114 0.68%
015775 1.1083 1.1083 0.68%
016307 1.7096 1.7096 0.68%
016869 1.0692 1.0692 0.05%
016870 1.0606 1.0606 0.05%
017088 1.0302 1.0302 0.68%
017090 2.41 2.41 0.68%
017926 1.0634 1.1069 0.05%
018736 1.0402 1.0402 0.05%
019767 1.3403 1.3403 0.83%
020587 1.0312 1.0312 0.68%
021503 4.332 4.332 0.83%
021735 1.2242 1.2713 0.83%
021822 1.0745 1.0745 0.83%
260108 1.825 3.632 0.68%
260110 0.951 1.976 0.68%
512220 1.677 1.677 0.83%
000252 1.2049 1.5288 0.05%
000411 1.596 2.149 0.83%
004719 1.569 1.569 0.68%
005258 1.143 1.143 0.68%
006435 1.5475 1.5475 0.68%
006681 1.1165 1.1665 0.05%
009499 1.0399 1.0399 0.68%
010003 1.1925 1.1925 0.83%
011018 1.2637 1.2637 0.68%
011088 1.0118 1.1379 0.05%
011329 1.1201 1.1201 0.83%
014634 0.9193 0.9193 0.83%
015163 0.8911 0.8911 0.68%
015495 1.0791 1.0791 0.83%
015496 1.0681 1.0681 0.83%
015872 0.6438 0.6438 0.83%
016129 1.2913 1.2913 0.83%
016935 1.3726 1.3726 0.83%
017167 2.865 2.865 0.68%
018553 1.439 1.763 0.68%
018861 0.8847 0.8847 0.83%
019103 1.0052 1.0052 0.83%
019215 1.136 1.136 0.68%
020588 1.0296 1.0296 0.68%
020893 1.1037 1.1037 0.83%
021484 1.3048 1.3048 0.83%
021823 1.0737 1.0737 0.83%
159353 0.9934 0.9934 0.83%
159757 0.5921 0.5921 0.83%
260101 3.6706 6.3472 0.68%
260111 1.394 3.202 0.68%
260115 1.452 2.336 0.68%
261102 1.0473 1.582 0.05%
960008 3.048 4.228 0.68%
000253 1.197 1.4727 0.05%
000311 2.214 2.554 0.83%
000385 1.709 1.994 0.05%
000532 3.018 3.018 0.68%
000688 1.541 1.791 0.83%
000772 1.32 1.757 0.68%
001407 1.877 1.94 0.68%
001455 0.898 0.898 0.83%
003605 1.1995 1.3745 0.05%
005914 1.8139 1.8139 0.68%
007604 1.1295 1.1442 0.05%
007751 1.2264 1.4657 0.83%
008060 1.6071 1.6071 0.68%
008131 0.8134 0.8134 0.68%
008850 1.5606 1.5606 0.68%
009000 1.2128 1.2128 0.05%
009755 1.0219 1.0219 0.68%
010012 1.1411 1.2312 0.05%
010027 0.6525 0.6525 0.68%
010706 0.9246 0.9246 0.68%
011998 1.2071 1.2071 0.68%
012130 0.7938 0.7938 0.68%
012139 1.1153 1.1153 0.68%
012228 0.6818 0.6818 0.68%
013225 1.1033 1.1033 0.68%
014473 0.9964 0.9964 0.68%
014768 1.1443 1.1443 0.68%
015683 1.2439 1.4389 0.68%
017860 0.7392 0.7392 0.68%
017950 0.9255 0.9255 0.83%
018137 1.0345 1.0539 0.05%
018138 1.0396 1.0591 0.05%
018504 1.1652 1.1652 0.68%
018505 1.1612 1.1612 0.68%
018998 1.529 1.529 0.83%
019013 1.0659 1.0659 0.83%
019239 1.4596 1.4596 0.83%
019521 1.1012 1.1012 0.68%
021313 2.221 2.221 0.83%
159610 0.8682 0.8682 0.83%
260117 1.711 2.19 0.68%
017123 1.044 1.0613 0.05%
000242 2.899 3.449 0.68%
000979 2.232 2.232 0.83%
001361 0.702 0.702 0.83%
001974 1.957 1.957 0.83%
001975 3.057 3.057 0.83%
002065 1.126 1.282 0.05%
002793 1.4451 1.4451 0.68%
003315 1.0692 1.2935 0.05%
003318 1.4696 1.4696 0.83%
005327 1.0807 1.2874 0.05%
006764 1.1155 1.2145 0.05%
009190 0.9781 0.9781 0.68%
009685 1.0144 1.1585 0.05%
010211 1.1147 1.1637 0.68%
011804 1.1586 1.1586 0.68%
013492 1.0773 1.0773 0.05%
013646 1.0629 1.0929 0.05%
013813 0.685 0.685 0.68%
014148 1.1633 1.1633 0.68%
014635 0.9058 0.9058 0.83%
015162 0.9023 0.9023 0.68%
015679 2.203 2.203 0.83%
015731 3.045 3.815 0.68%
015755 1.0474 1.0474 0.68%
015862 1.0592 1.0592 0.68%
015871 0.6454 0.6454 0.83%
016349 0.6396 0.6396 0.83%
016496 1.0732 1.0732 0.83%
016934 1.0579 1.0579 0.05%
017639 1.0728 1.0728 0.68%
017949 0.9299 0.9299 0.83%
018600 1.916 1.916 0.68%
019102 1.0079 1.0079 0.83%
020825 1.1433 1.1488 0.05%
020995 1.2053 1.2053 0.05%
021962 0.9326 0.9326 0.83%
022445 0.9705 0.9705 0.83%
022534 1.079 1.079 0.05%
159935 1.871 1.871 0.83%
260104 8.161 10.037 0.68%
261001 1.079 1.435 0.05%
261002 1.0499 1.6293 0.05%
513980 0.5425 0.5425 0.83%
515100 1.4656 1.9026 0.83%
017124 1.0394 1.0557 0.05%
000586 2.163 2.735 0.83%
000978 1.625 1.678 0.83%
001362 1.67 1.729 0.68%
001423 1.387 1.582 0.68%
001507 1.33 1.389 0.68%
001535 1.417 1.417 0.68%
003407 1.1004 1.4516 0.05%
003504 1.1778 1.2316 0.05%
004476 1.472 1.472 0.83%
006345 1.0674 1.0674 0.68%
007760 1.2203 1.4483 0.83%
008495 1.0245 1.1282 0.05%
008554 1.1936 1.3684 0.05%
009098 1.9353 1.9353 0.68%
010477 1.0663 1.1548 0.05%
011019 1.2451 1.2451 0.68%
011059 0.8058 0.8058 0.68%
013380 1.1378 1.1928 0.05%
014791 0.927 0.927 0.68%
014973 1.0337 1.1058 0.05%
016126 1.0653 1.0653 0.05%
016127 1.0652 1.0652 0.05%
016128 1.2942 1.2942 0.83%
016933 1.0622 1.0622 0.05%
017861 0.7297 0.7297 0.68%
018294 1.2041 1.2041 0.68%
018737 1.0355 1.0355 0.05%
019014 1.0607 1.0607 0.83%
019489 1.0274 1.0446 0.05%
019522 1.1054 1.1054 0.68%
019523 1.1078 1.1078 0.68%
019768 1.3386 1.3386 0.83%
020716 1.0202 1.0202 0.05%
020717 1.0188 1.0188 0.05%
021500 1.593 1.593 0.83%
022444 0.9706 0.9706 0.83%
159569 1.079 1.079 0.83%
162607 0.448 3.276 0.68%
260112 2.43 3.401 0.68%
512280 1.488 1.488 0.83%
513970 0.8493 0.8493 0.83%
520990 0.8803 0.8803 0.83%
000181 1.205 1.58 0.05%
000418 4.339 4.339 0.83%
000465 1.04 1.581 0.05%
002796 1.1903 1.3345 0.05%
002797 1.1568 1.2955 0.05%
003408 1.106 1.4141 0.05%
003505 1.1553 1.209 0.05%
004707 1.6027 1.6027 0.68%
005457 1.3287 1.6087 0.83%
006065 1.0721 1.2506 0.05%
006106 0.9297 0.9297 0.83%
007603 1.1476 1.1624 0.05%
008333 1.0282 1.1406 0.05%
008657 1.2559 1.4519 0.68%
008851 1.0321 1.0321 0.68%
009376 1.2765 1.2765 0.68%
009871 1.1642 1.2099 0.05%
010289 0.6036 0.6036 0.68%
012131 0.7836 0.7836 0.68%
012138 1.1303 1.1303 0.68%
014063 0.6842 0.6842 0.83%
014472 1.0134 1.0134 0.68%
014767 1.1567 1.1567 0.68%
014790 0.9356 0.9356 0.68%
014926 1.1498 1.1498 0.68%
015409 0.978 0.978 0.83%
015805 1.0959 1.0959 0.05%
015806 1.0854 1.0854 0.05%
017089 1.0243 1.0243 0.68%
017640 1.0618 1.0618 0.68%
018215 1.0346 1.0346 0.05%
019251 1.3914 1.3914 0.83%
019359 1.4663 1.4663 0.83%
019380 1.0268 1.0268 0.05%
019381 1.0231 1.0231 0.05%
020656 1.147 1.147 0.05%
020894 1.1023 1.1023 0.83%
021961 0.9328 0.9328 0.83%
159560 1.162 1.162 0.83%
159588 0.9951 0.9951 0.83%
162605 1.934 4.875 0.68%
260109 1.133 3.614 0.68%
513780 0.9585 0.9585 0.83%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,276.7298.30
2债券及货币182.8201.75
3现金182.8201.75
4其他资产835.2107.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600028中国石化240.351,672.8416.00%240.35  
601857中国石油151.461,366.1713.07%151.46  
600938中国海油35.091,054.4510.09%35.09  
600256广汇能源73.88531.205.08%73.88  
600346恒力石化21.18331.683.17%21.18  
002353杰瑞股份09.93326.703.12%9.93  
002493荣盛石化30.92320.023.06%30.92  
600803新奥股份14.82305.002.92%14.82  
000703恒逸石化37.43262.382.51%37.43  
600026中远海能16.48261.212.50%16.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.47%
8.03%
1.94%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.00
0.00
夏普比率
-18.07
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.16
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。