基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理郑天行 申购费率 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码159935 | 基金经理郑天行 | 最新份额3,057.3万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-12-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.13亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.6197 | 1.6197 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.6207 | 1.6207 | 1.03% |
2024-4-23 | 1.6041 | 1.6041 | -1.11% |
2024-4-22 | 1.6221 | 1.6221 | -0.88% |
2024-4-19 | 1.6365 | 1.6365 | -0.63% |
2024-4-18 | 1.6468 | 1.6468 | 0.19% |
2024-4-17 | 1.6437 | 1.6437 | 2.80% |
2024-4-16 | 1.5989 | 1.5989 | -2.73% |
2024-4-15 | 1.6437 | 1.6437 | 1.15% |
2024-4-12 | 1.625 | 1.625 | -0.45% |
2024-4-11 | 1.6324 | 1.6324 | 0.49% |
2024-4-10 | 1.6245 | 1.6245 | -1.23% |
2024-4-9 | 1.6448 | 1.6448 | 0.82% |
2024-4-8 | 1.6315 | 1.6315 | -1.40% |
2024-4-3 | 1.6546 | 1.6546 | -0.12% |
2024-4-2 | 1.6566 | 1.6566 | -0.38% |
2024-4-1 | 1.6629 | 1.6629 | 2.13% |
2024-3-29 | 1.6282 | 1.6282 | 1.18% |
2024-3-28 | 1.6092 | 1.6092 | 1.28% |
2024-3-27 | 1.5889 | 1.5889 | -2.37% |
郑天行先生:理学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。兼任景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.42% | -24.83% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-03-06 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -22.10% | -21.95% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -14.32% | -20.32% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.52% | -24.83% |
景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -20.75% | -16.57% |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.54% | -24.83% |
景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -17.96% | -21.95% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -13.98% | -20.31% |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 至 今 | 1.7 | -24.96% | -26.32% |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -17.00% | -22.64% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -23.31% | -21.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑天行 | 2023-06-20 至 今 | 0年10个月零6天 | -23.31 | -21.95 |
张晓南 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3年2个月零4天 | 28.25 | 27.93 |
曾理 | 2018-10-13 至 2020-04-14 | 1年6个月零1天 | 27.26 | 37.04 |
徐喻军 | 2014-12-27 至 2019-07-15 | 4年-6个月零18天 | -2.20 | 15.81 |
江科宏 | 2013-11-30 至 2015-01-26 | 1年-11个月零27天 | 50.73 | 48.26 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
260104 | 8.251 | 10.127 | 0.00% | |
260111 | 1.092 | 2.9 | 0.00% | |
016906 | 2.657 | 2.657 | 0.00% | |
159757 | 0.4598 | 0.4598 | 0.07% | |
019215 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
019489 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
020893 | 0.9435 | 0.9435 | 0.07% | |
020995 | 1.1874 | 1.1874 | 0.01% | |
021313 | 2.211 | 2.211 | 0.07% | |
017639 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | |
015683 | 0.9922 | 1.1872 | 0.00% | |
015779 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | |
018998 | 1.188 | 1.188 | 0.07% | |
019014 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | |
019102 | 0.9769 | 0.9769 | -0.02% | |
018138 | 1.0301 | 1.0341 | 0.01% | |
005457 | 1.1245 | 1.4045 | 0.07% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
513980 | 0.4106 | 0.4106 | 0.07% | |
515100 | 1.3678 | 1.8048 | 0.07% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | 0.01% | |
008851 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
162607 | 0.374 | 3.202 | 0.00% | |
011088 | 1.0261 | 1.1222 | 0.01% | |
001455 | 0.784 | 0.784 | 0.07% | |
009190 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
009992 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | |
010003 | 0.9092 | 0.9092 | 0.07% | |
010011 | 1.1395 | 1.23 | 0.01% | |
010105 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | |
012227 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | |
012228 | 0.627 | 0.627 | 0.00% | |
009499 | 0.969 | 0.969 | 0.00% | |
011803 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | |
011345 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | |
261001 | 0.996 | 1.352 | 0.01% | |
016933 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |
017090 | 2.432 | 2.432 | 0.00% | |
016129 | 1.2122 | 1.2122 | 0.07% | |
014148 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
013493 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
013225 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
159935 | 1.6197 | 1.6197 | 0.07% | |
018553 | 1.377 | 1.701 | 0.00% | |
020589 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
017640 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015731 | 3.095 | 3.865 | 0.00% | |
018817 | 1.962 | 2.187 | 0.07% | |
018861 | 0.821 | 0.821 | 0.07% | |
017950 | 0.7334 | 0.7334 | 0.07% | |
018294 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | |
004476 | 1.284 | 1.284 | 0.07% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.00% | |
000242 | 2.798 | 3.348 | 0.00% | |
000385 | 1.632 | 1.917 | 0.01% | |
512220 | 1.2906 | 1.2906 | 0.07% | |
007537 | 1.1964 | 1.2364 | 0.01% | |
008850 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | |
162605 | 2.022 | 4.963 | 0.00% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.07% | |
009871 | 1.1773 | 1.1993 | 0.01% | |
010012 | 1.1231 | 1.2132 | 0.01% | |
010104 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
014634 | 0.844 | 0.844 | 0.07% | |
014768 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
011997 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | |
012136 | 1.1928 | 1.2428 | 0.01% | |
261002 | 1.0304 | 1.6098 | 0.01% | |
016127 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | |
014062 | 0.6001 | 0.6001 | 0.07% | |
013646 | 1.047 | 1.077 | 0.01% | |
159560 | 0.7739 | 0.7739 | 0.07% | |
019359 | 1.3226 | 1.3226 | 0.07% | |
020894 | 0.9434 | 0.9434 | 0.07% | |
015805 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
018995 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
017861 | 0.6174 | 0.6174 | 0.00% | |
017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
018214 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.01% | |
003505 | 1.021 | 1.0747 | 0.01% | |
008495 | 1.0273 | 1.1124 | 0.01% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.01% | |
007604 | 1.1187 | 1.1334 | 0.01% | |
007945 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
003407 | 1.0748 | 1.426 | 0.01% | |
005327 | 1.0588 | 1.2655 | 0.01% | |
001750 | 1.1834 | 1.2524 | 0.01% | |
001407 | 1.325 | 1.388 | 0.00% | |
014635 | 0.8345 | 0.8345 | 0.07% | |
011329 | 0.8791 | 0.8791 | 0.07% | |
008715 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | |
012130 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | |
016544 | 1.0019 | 1.0019 | 0.07% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | 0.00% | |
260115 | 1.384 | 2.268 | 0.00% | |
260117 | 1.973 | 2.253 | 0.00% | |
016869 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
017088 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
017123 | 1.0347 | 1.052 | 0.01% | |
017170 | 3.072 | 3.072 | 0.00% | |
015409 | 0.9513 | 0.9513 | 0.07% | |
019251 | 1.2898 | 1.2898 | 0.07% | |
019381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
019522 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
016349 | 0.5087 | 0.5087 | 0.07% | |
015775 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
015872 | 0.5112 | 0.5112 | 0.07% | |
017949 | 0.7358 | 0.7358 | 0.07% | |
018137 | 1.0303 | 1.0343 | 0.01% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.00% | |
000411 | 1.224 | 1.777 | 0.07% | |
513970 | 0.8246 | 0.8246 | -0.02% | |
008409 | 1.093 | 1.147 | 0.01% | |
006063 | 1.2782 | 1.2782 | 0.07% | |
009098 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | |
010289 | 0.5332 | 0.5332 | 0.00% | |
003408 | 1.0822 | 1.3903 | 0.01% | |
010477 | 1.05 | 1.1254 | 0.01% | |
002066 | 1.072 | 1.221 | 0.01% | |
011058 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.00% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.00% | |
002796 | 1.2228 | 1.2838 | 0.01% | |
010108 | 0.6462 | 0.6462 | 0.00% | |
010211 | 1.0814 | 1.1304 | 0.00% | |
009376 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
011876 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
014791 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
014926 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
015162 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | |
012564 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
008554 | 1.1776 | 1.3524 | 0.01% | |
008657 | 0.9994 | 1.1954 | 0.00% | |
008712 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
012131 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | |
012139 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
014472 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | 0.00% | |
016308 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
015408 | 0.9556 | 0.9556 | 0.07% | |
015496 | 0.9126 | 0.9126 | 0.07% | |
013492 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
013226 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
159682 | 0.7249 | 0.7249 | 0.07% | |
019239 | 1.1038 | 1.1038 | 0.07% | |
019490 | 1.0161 | 1.0231 | 0.01% | |
018505 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
020825 | 1.1159 | 1.1214 | 0.01% | |
015679 | 1.977 | 1.977 | 0.07% | |
015751 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
015756 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | |
015806 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | |
019013 | 0.9141 | 0.9141 | 0.07% | |
019103 | 0.9757 | 0.9757 | -0.02% | |
020348 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
000688 | 1.193 | 1.443 | 0.07% | |
004719 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | |
007751 | 1.1471 | 1.3391 | 0.07% | |
005914 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
010350 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% | |
010706 | 0.7377 | 0.7377 | 0.00% | |
011018 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 0.00% | |
006764 | 1.1518 | 1.2018 | 0.01% | |
010212 | 1.0744 | 1.1234 | 0.00% | |
015163 | 0.807 | 0.807 | 0.00% | |
011998 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | |
016495 | 0.8298 | 0.8298 | 0.07% | |
260101 | 3.0098 | 5.6864 | 0.00% | |
016870 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
017167 | 2.774 | 2.774 | 0.00% | |
013813 | 0.6515 | 0.6515 | 0.00% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | |
018504 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | |
018600 | 2.01 | 2.01 | 0.00% | |
018737 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
020656 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
015871 | 0.5122 | 0.5122 | 0.07% | |
020347 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
017860 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
018295 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | |
006345 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
001361 | 0.548 | 0.548 | 0.07% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | 0.01% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
000253 | 1.1819 | 1.4576 | 0.01% | |
003605 | 1.1827 | 1.3577 | 0.01% | |
006065 | 1.0527 | 1.2312 | 0.01% | |
009685 | 1.0182 | 1.1419 | 0.01% | |
008999 | 1.173 | 1.173 | 0.01% | |
009000 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | |
010348 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% | |
000979 | 2.211 | 2.211 | 0.07% | |
001975 | 2.417 | 2.417 | 0.07% | |
011019 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | |
011167 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
009755 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | |
006682 | 1.2295 | 1.2295 | 0.07% | |
009235 | 1.0583 | 1.1448 | 0.01% | |
002792 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | |
010004 | 0.8962 | 0.8962 | 0.07% | |
008060 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | |
008131 | 0.803 | 0.803 | 0.00% | |
014767 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
014974 | 1.0537 | 1.0758 | 0.01% | |
011328 | 0.8819 | 0.8819 | 0.07% | |
011344 | 0.5983 | 0.5983 | 0.00% | |
012137 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
012138 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
014473 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
260108 | 1.917 | 3.724 | 0.00% | |
260112 | 2.447 | 3.418 | 0.00% | |
260116 | 3.113 | 4.443 | 0.00% | |
261101 | 0.99 | 1.292 | 0.01% | |
016935 | 1.2227 | 1.2227 | 0.07% | |
017089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
016126 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
016128 | 1.2143 | 1.2143 | 0.07% | |
014063 | 0.5943 | 0.5943 | 0.07% | |
014149 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
015495 | 0.92 | 0.92 | 0.07% | |
013645 | 1.0476 | 1.0776 | 0.01% | |
013812 | 0.6611 | 0.6611 | 0.00% | |
159559 | 0.9091 | 0.9091 | 0.07% | |
019380 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
019521 | 1.107 | 1.107 | 0.00% | |
017729 | 1.0866 | 1.1298 | 0.01% | |
015752 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | |
006106 | 0.8176 | 0.8176 | 0.07% | |
000532 | 3.099 | 3.099 | 0.00% | |
000586 | 1.969 | 2.541 | 0.07% | |
002244 | 1.322 | 1.372 | 0.00% | |
004707 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | |
001194 | 1.364 | 1.429 | 0.00% | |
000311 | 1.984 | 2.324 | 0.07% | |
000386 | 1.566 | 1.843 | 0.01% | |
000418 | 4.073 | 4.073 | 0.07% | |
003504 | 1.0387 | 1.0925 | 0.01% | |
007412 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
007603 | 1.1341 | 1.1489 | 0.01% | |
002065 | 1.106 | 1.262 | 0.01% | |
010949 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
011059 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.00% | |
001535 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
002793 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | |
002797 | 1.1908 | 1.2488 | 0.01% | |
010027 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | |
009598 | 0.5736 | 0.5736 | 0.00% | |
014790 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | |
016496 | 0.8252 | 0.8252 | 0.07% | |
016543 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | |
260109 | 1.176 | 3.657 | 0.00% | |
261102 | 1.0307 | 1.5654 | 0.01% | |
016934 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
017124 | 1.0369 | 1.0532 | 0.01% | |
016307 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
159522 | 0.8727 | 0.8727 | 0.07% | |
159610 | 0.7694 | 0.7694 | 0.07% | |
019523 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
018736 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
015755 | 1.063 | 1.063 | 0.00% | |
018215 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
006435 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
000772 | 1.094 | 1.531 | 0.00% | |
007760 | 1.1437 | 1.326 | 0.07% | |
000020 | 2.658 | 2.826 | 0.00% | |
512280 | 1.3148 | 1.3148 | 0.07% | |
003318 | 1.3242 | 1.3242 | 0.07% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.07% | |
010527 | 1.0397 | 1.1043 | 0.01% | |
005258 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
011804 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
011877 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
008072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.07% | |
014973 | 1.0561 | 1.0782 | 0.01% | |
960008 | 3.097 | 4.277 | 0.00% | |
012563 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,878.29 | 98.00 |
2 | 债券及货币 | 104.63 | 02.10 |
3 | 现金 | 104.63 | 02.10 |
4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 00.56 | 37.52 | 0.75% | 0.01 |
002463 | 沪电股份 | 01.05 | 31.69 | 0.64% | 0.03 |
300394 | 天孚通信 | 00.21 | 31.77 | 0.64% | -0.01 |
601058 | 赛轮轮胎 | 02.07 | 30.39 | 0.61% | 0.17 |
002028 | 思源电气 | 00.49 | 29.35 | 0.59% | 0.02 |
601168 | 西部矿业 | 01.50 | 28.94 | 0.58% | 0.04 |
002422 | 科伦药业 | 00.93 | 28.41 | 0.57% | 0.03 |
000975 | 银泰黄金 | 01.52 | 27.57 | 0.55% | 0.04 |
000988 | 华工科技 | 00.80 | 26.90 | 0.54% | 0.03 |
300418 | 昆仑万维 | 00.67 | 26.70 | 0.54% | 0.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.72% | -13.28% | -5.47% | 1.46% | 4.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | 3.46% | -3.2% | -3.2% | -13.28% | -15.53% | 7.54% | 61.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.19 | 1.12 |
夏普比率 | -76.37 | -34.42 | 7.56 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.03 | 0.02 |
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