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诺安天天宝货币E  000560
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3528
1.353%
34.35%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.5%
(2025-05-30)
基金代码000560 基金经理岳帅,潘飞 最新份额12,441.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币E  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.1--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 8.720.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 5.69.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 8.718.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 7.830.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 6.721.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.31.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 5.69.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 5.69.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 2.62.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 5.68.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 7.826.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年-6个月零20天4.644.26
岳帅2019-10-15 至 今5年-5个月零18天9.598.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.978.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.597.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.937.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.174.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.713.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006429 1.2932 1.2932 -0.60%
000737 1.3612 1.4322 0.04%
320014 1.5377 1.5749 -0.69%
320020 1.7882 2.6065 -0.69%
001707 1.368 1.368 -0.69%
001411 1.057 1.172 -0.60%
010356 1.373 1.373 -0.69%
002051 1.044 1.159 -0.60%
012847 1.977 1.977 -0.60%
014521 1.8249 1.8249 -0.60%
019607 2.812 2.812 -0.69%
022148 1.6452 1.6452 -0.60%
023350 2.496 2.496 -0.60%
020647 1.5376 1.5376 -0.69%
020649 2.919 2.919 -0.60%
020659 1.785 2.1 -0.69%
020796 1.0438 1.0911 0.04%
000521 1.1504 1.3687 0.04%
320010 1.824 1.944 -0.69%
001744 1.272 1.3 -0.60%
001780 1.588 1.588 -0.60%
001900 1.4889 1.4889 -0.60%
010349 1.755 2.375 -0.69%
010351 1.788 1.788 -0.69%
022149 1.6431 1.6431 -0.60%
024270 1.7859 1.7859 -0.69%
020648 2.903 2.903 -0.60%
000714 1.3 1.468 -0.60%
005448 1.2648 1.4919 0.04%
005548 1.0817 1.2812 0.04%
320004 1.8847 2.6183 0.04%
320009 1.433 1.598 0.04%
010352 1.5113 1.5113 -0.69%
010355 0.8327 0.8327 -0.69%
002067 1.859 2.019 -0.60%
005901 1.4357 1.4357 -0.60%
005902 1.4058 1.4058 -0.60%
006007 1.2529 1.2529 -0.60%
014536 1.347 1.347 -0.69%
005655 1.0931 1.262 0.04%
001208 1.785 2.413 -0.69%
001351 0.8481 0.8481 -0.69%
000736 1.3733 1.4943 0.04%
008328 1.4705 1.4705 -0.60%
320001 1.1931 3.4531 -0.60%
320005 1.6454 2.5904 -0.60%
320012 2.452 2.552 -0.60%
320015 2.2229 2.2229 -0.60%
320022 1.729 3.004 -0.69%
000971 1.336 1.336 -0.69%
002052 1.26 1.428 -0.60%
002145 1.8809 1.8809 -0.60%
006006 1.2564 1.2564 -0.60%
006025 1.7342 1.7342 -0.60%
014498 1.4082 1.4082 -0.60%
016454 0.8656 0.8656 -0.60%
022985 1.303 1.303 -0.60%
020797 1.0019 1.0461 0.04%
005480 1.2577 1.4834 0.04%
320007 1.363 1.808 -0.60%
320021 2.566 2.566 0.04%
002560 1.5668 1.5668 -0.60%
001964 1.0399 1.6244 0.04%
022150 1.4812 1.4812 -0.60%
000066 1.4321 2.0212 -0.60%
000538 0.858 0.858 -0.60%
320006 2.573 3.153 -0.60%
320011 2.918 3.948 -0.60%
001743 1.74 1.99 -0.60%
002053 0.852 0.852 -0.60%
016455 0.8472 0.8472 -0.60%
005547 1.0898 1.4033 0.04%
320003 2.5628 4.4463 -0.60%
320016 2.499 2.499 -0.60%
001706 1.875 1.875 -0.60%
002137 1.8484 1.8484 -0.60%
012621 2.5227 2.5227 -0.60%
008185 0.7288 0.7288 -0.60%
014497 0.7188 0.7188 -0.60%
014550 1.6641 1.6641 -0.60%
019570 2.2045 2.2045 -0.60%
019571 1.7212 1.7212 -0.60%
002291 2.5959 2.5959 -0.60%
002292 1.6861 1.6861 -0.60%
000201 1.0439 1.7021 0.04%
000235 1.0016 1.5502 0.04%
320008 1.559 1.724 0.04%
320018 3.344 3.464 -0.60%
001528 2.834 2.834 -0.69%
163209 1.3986 1.611 -0.69%
006005 1.306 1.306 -0.60%
006008 1.2037 1.2037 -0.60%
014551 3.301 3.301 -0.60%
022626 1.837 1.837 -0.69%
022851 1.4386 1.4386 -0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,120,920.3389.43
3现金2,925,934.9728.69
4其他资产5,424.6200.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240636424交通银行CD3643,000.00(万张)299,159.88(万元)2.93(%)  
211242203224邮储银行CD0322,500.00(万张)249,090.48(万元)2.44(%)  
311250211725工商银行CD1172,200.00(万张)217,961.51(万元)2.14(%)  
411240214224工商银行CD1422,000.00(万张)199,490.81(万元)1.96(%)  
511241426424江苏银行CD2642,000.00(万张)199,282.05(万元)1.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.363%1.502%1.857%2.001%2.673%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.7%
0.57%
1.5%
5.68%
10.42%
34.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-366.87
-88.25
-51.61
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。