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诺安天天宝货币C  000818
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.2899
1.08%
31.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.25%
(2025-10-16)
基金代码000818 基金经理岳帅,潘飞 最新份额322.8万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币C  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.5--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.120.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.09.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.118.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.130.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.121.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.61.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.09.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.09.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.02.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.08.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.126.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年11个月零5天4.424.26
岳帅2019-10-15 至 今6年0个月零3天9.138.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.578.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.257.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.607.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.044.31
张乐赛2014-09-24 至 2014-12-130年2个月零19天0.870.94
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000066 2.0307 2.866 -0.25%
001706 2.085 2.085 -0.25%
001900 1.7891 1.7891 -0.25%
001528 3.193 3.193 -0.21%
010351 2.205 2.205 -0.21%
014536 2.084 2.084 -0.21%
014551 3.426 3.426 -0.25%
320003 3.294 5.1775 -0.25%
320006 3.401 3.981 -0.25%
320017 1.252 1.443 -0.04%
320021 2.72 2.72 -0.01%
002053 1.104 1.104 -0.25%
002067 2.478 2.638 -0.25%
002145 2.5887 2.5887 -0.25%
022148 2.1806 2.1806 -0.25%
022150 1.7749 1.7749 -0.25%
025328 2.044 2.044 -0.25%
025332 1.6807 1.6807 -0.25%
000714 2.044 2.212 -0.25%
001780 1.862 1.862 -0.25%
010349 2.295 2.915 -0.21%
000971 1.618 1.618 -0.21%
005901 1.4524 1.4524 -0.25%
005902 1.419 1.419 -0.25%
320001 1.6813 3.9413 -0.25%
320020 1.8209 2.6541 -0.21%
019607 3.163 3.163 -0.21%
012847 2.194 2.194 -0.25%
022626 2.269 2.269 -0.21%
000737 1.3561 1.4271 -0.01%
010356 2.0964 2.0964 -0.21%
014550 2.3071 2.3071 -0.25%
320009 1.549 1.714 -0.01%
320016 3.116 3.116 -0.25%
320018 3.476 3.596 -0.25%
005448 1.2547 1.4818 -0.01%
001208 2.339 2.967 -0.21%
001707 2.119 2.119 -0.21%
163208 1.0 1.129 -0.04%
320008 1.688 1.853 -0.01%
002051 1.334 1.449 -0.25%
022985 1.3464 1.3464 -0.25%
022149 2.1801 2.1801 -0.25%
020648 3.425 3.425 -0.25%
001743 2.341 2.591 -0.25%
010352 1.7648 1.7648 -0.21%
006005 1.3494 1.3494 -0.25%
006025 2.5423 2.5423 -0.25%
014497 1.3072 1.3072 -0.25%
016455 1.1025 1.1025 -0.25%
320005 2.1841 3.1291 -0.25%
320014 1.7983 1.8418 -0.21%
320022 2.182 3.791 -0.21%
024270 1.816 1.816 -0.21%
020649 3.449 3.449 -0.25%
006429 1.8114 1.8114 -0.25%
005548 1.0798 1.2793 -0.01%
000521 1.1461 1.3644 -0.01%
010355 1.0246 1.0246 -0.21%
163209 2.1388 1.8586 -0.21%
320007 1.893 2.338 -0.25%
320013 2.165 2.328 -0.04%
320015 2.5145 2.5145 -0.25%
002291 3.1047 3.1047 -0.25%
019570 2.4886 2.4886 -0.25%
019571 2.5185 2.5185 -0.25%
012621 3.2378 3.2378 -0.25%
020659 2.338 2.653 -0.21%
025333 1.892 1.892 -0.25%
024765 1.8972 1.8972 -0.01%
000538 1.111 1.111 -0.25%
000736 1.3702 1.4912 -0.01%
005480 1.2468 1.4725 -0.01%
002560 2.2144 2.2144 -0.25%
006006 1.2952 1.2952 -0.25%
006008 1.2953 1.2953 -0.25%
014498 1.9937 1.9937 -0.25%
014521 2.1355 2.1355 -0.25%
320011 3.447 4.477 -0.25%
008185 1.3272 1.3272 -0.25%
002052 1.98 2.148 -0.25%
002137 2.1663 2.1663 -0.25%
020647 1.7982 1.7982 -0.21%
025351 2.341 2.341 -0.25%
024908 1.4519 1.4519 -0.25%
001351 1.0451 1.0451 -0.21%
001744 1.706 1.734 -0.25%
001411 1.35 1.465 -0.25%
006007 1.3524 1.3524 -0.25%
016454 1.1302 1.1302 -0.25%
008328 1.8181 1.8181 -0.25%
320004 1.8963 2.6299 -0.01%
320010 2.253 2.373 -0.21%
320012 2.859 2.959 -0.25%
002292 2.3412 2.3412 -0.25%
023350 3.108 3.108 -0.25%
022851 1.4519 1.4519 -0.25%
025246 2.2129 2.2129 -0.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,407,529.6791.72
3现金4,025,192.2039.24
4其他资产21.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251208825北京银行CD0883,000.00(万张)296,460.91(万元)2.89(%)  
211250526225建设银行CD2623,000.00(万张)296,502.52(万元)2.89(%)  
311250211725工商银行CD1172,200.00(万张)219,013.13(万元)2.14(%)  
411250520425建设银行CD2042,100.00(万张)209,600.23(万元)2.04(%)  
511259866625宁波银行CD0992,000.00(万张)199,793.75(万元)1.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.083%1.249%1.669%1.836%2.469%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.58%
0.95%
1.25%
5.09%
9.53%
31.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-487.57
-120.84
-82.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。