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诺安天天宝货币B  000625
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3174
1.179%
36.03%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.38%
(2025-09-01)
基金代码000625 基金经理岳帅,潘飞 最新份额9,906.07万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-04-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币B  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.4--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.020.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 5.99.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.018.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.030.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.021.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.51.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 5.99.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 5.99.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 2.92.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 5.98.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.026.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年-3个月零21天4.654.26
岳帅2019-10-15 至 今5年-2个月零19天9.608.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.958.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.497.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天8.317.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.684.31
张乐赛2014-04-28 至 2014-12-130年7个月零15天2.852.74
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001743 2.257 2.507 1.04%
002052 1.789 1.957 1.04%
005902 1.4188 1.4188 1.04%
006025 2.33 2.33 1.04%
006429 1.7178 1.7178 1.04%
010352 1.7345 1.7345 1.06%
012847 2.459 2.459 1.04%
014521 2.1171 2.1171 1.04%
022148 2.0211 2.0211 1.04%
022851 1.4519 1.4519 1.04%
023350 3.079 3.079 1.04%
320010 2.162 2.282 1.06%
320011 3.273 4.303 1.04%
320012 2.981 3.081 1.04%
320017 1.254 1.445 0.83%
320018 3.386 3.506 1.04%
000737 1.3608 1.4318 0.03%
002137 2.1466 2.1466 1.04%
005480 1.2542 1.4799 0.03%
006007 1.3666 1.3666 1.04%
024765 1.9001 1.9001 0.03%
025333 1.74 1.74 1.04%
025351 2.257 2.257 1.04%
320020 1.8108 2.6394 1.06%
000714 1.847 2.015 1.04%
000736 1.3743 1.4953 0.03%
001351 1.023 1.023 1.06%
001707 1.827 1.827 1.06%
001780 1.874 1.874 1.04%
001900 2.0882 2.0882 1.04%
002291 3.0703 3.0703 1.04%
006005 1.347 1.347 1.04%
014498 1.9686 1.9686 1.04%
020647 1.7665 1.7665 1.06%
020649 3.274 3.274 1.04%
024270 1.8068 1.8068 1.06%
024908 1.451 1.451 1.04%
163208 1.035 1.164 0.83%
320001 1.5818 3.8418 1.04%
320006 3.183 3.763 1.04%
320015 2.4329 2.4329 1.04%
320022 2.168 3.767 1.06%
000521 1.1496 1.3679 0.03%
001411 1.282 1.397 1.04%
002051 1.267 1.382 1.04%
002145 2.4136 2.4136 1.04%
008185 1.0861 1.0861 1.04%
010355 1.0034 1.0034 1.06%
019607 3.058 3.058 1.06%
022985 1.344 1.344 1.04%
320003 3.1808 5.0643 1.04%
320004 1.8998 2.6334 0.03%
001208 2.198 2.826 1.06%
006006 1.2938 1.2938 1.04%
006008 1.3103 1.3103 1.04%
014536 1.798 1.798 1.06%
014551 3.339 3.339 1.04%
020648 3.253 3.253 1.04%
022149 2.0197 2.0197 1.04%
022150 2.0717 2.0717 1.04%
163209 2.1156 1.8509 1.06%
320013 1.785 1.948 0.83%
320016 3.086 3.086 1.04%
320021 2.682 2.682 0.03%
001528 3.087 3.087 1.06%
001706 2.335 2.335 1.04%
010351 2.117 2.117 1.06%
014550 2.3913 2.3913 1.04%
020659 2.197 2.512 1.06%
025246 2.1451 2.1451 1.04%
025328 1.847 1.847 1.04%
025332 1.5817 1.5817 1.04%
320005 2.0233 2.9683 1.04%
320008 1.731 1.896 0.03%
000971 1.626 1.626 1.06%
001744 1.646 1.674 1.04%
002067 2.399 2.559 1.04%
002560 2.1454 2.1454 1.04%
005448 1.2619 1.489 0.03%
005548 1.0808 1.2803 0.03%
008328 1.8225 1.8225 1.04%
010349 2.158 2.778 1.06%
012621 3.1281 3.1281 1.04%
019570 2.4094 2.4094 1.04%
019571 2.3096 2.3096 1.04%
022626 2.177 2.177 1.06%
320007 1.74 2.185 1.04%
000066 2.0042 2.8286 1.04%
000538 1.109 1.109 1.04%
002053 1.102 1.102 1.04%
002292 2.4254 2.4254 1.04%
005901 1.4512 1.4512 1.04%
010356 2.0747 2.0747 1.06%
014497 1.0703 1.0703 1.04%
016454 1.0676 1.0676 1.04%
016455 1.0427 1.0427 1.04%
320009 1.589 1.754 0.03%
320014 1.7667 1.8095 1.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,407,529.6791.72
3现金4,025,192.2039.24
4其他资产21.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251208825北京银行CD0883,000.00(万张)296,460.91(万元)2.89(%)  
211250526225建设银行CD2623,000.00(万张)296,502.52(万元)2.89(%)  
311250211725工商银行CD1172,200.00(万张)219,013.13(万元)2.14(%)  
411250520425建设银行CD2042,100.00(万张)209,600.23(万元)2.04(%)  
511259866625宁波银行CD0992,000.00(万张)199,793.75(万元)1.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.172%1.383%1.793%1.961%2.746%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.65%
0.87%
1.38%
5.48%
10.2%
36.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-346.37
-93.96
-54.96
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。