公募基金 > 基金超市 > 诺安货币A
| 基金代码320002 | 基金经理岳帅 | 最新份额46,533.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模3.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2004-12-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模15.74亿 | 托管费0.1% |
投资策略
确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金流动性高，风险低并且收益稳定。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
岳帅先生：硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师助理；银河期货有限公司，任客户经理；平安利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
诺安货币A 2016-09-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.7 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.6 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.7 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.8 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 6.7 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.3 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.6 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.6 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.6 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.6 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.8 | 26.68% | 25.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳帅 | 2016-09-06 至 今 | 8年-4个月零27天 | 18.34 | 20.19 |
| 谢志华 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5年8个月零24天 | 15.54 | 16.86 |
| 汪波 | 2015-01-06 至 2016-02-20 | 1年1个月零14天 | 3.64 | 3.88 |
| 王玥晰 | 2013-07-31 至 2015-01-06 | 1年-7个月零6天 | 6.18 | 6.48 |
| 张乐赛 | 2006-08-19 至 2014-12-06 | 8年3个月零17天 | 28.20 | 29.89 |
| 钟志伟 | 2006-02-22 至 2006-08-19 | 0年5个月零28天 | 0.96 | 0.91 |
| 赵永健 | 2004-11-04 至 2006-02-22 | 1年3个月零18天 | 2.78 | 2.74 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006429 | 1.2932 | 1.2932 | -0.60% | |
| 000737 | 1.3612 | 1.4322 | 0.04% | |
| 320014 | 1.5377 | 1.5749 | -0.69% | |
| 320020 | 1.7882 | 2.6065 | -0.69% | |
| 001707 | 1.368 | 1.368 | -0.69% | |
| 001411 | 1.057 | 1.172 | -0.60% | |
| 010356 | 1.373 | 1.373 | -0.69% | |
| 002051 | 1.044 | 1.159 | -0.60% | |
| 012847 | 1.977 | 1.977 | -0.60% | |
| 014521 | 1.8249 | 1.8249 | -0.60% | |
| 019607 | 2.812 | 2.812 | -0.69% | |
| 022148 | 1.6452 | 1.6452 | -0.60% | |
| 023350 | 2.496 | 2.496 | -0.60% | |
| 020647 | 1.5376 | 1.5376 | -0.69% | |
| 020649 | 2.919 | 2.919 | -0.60% | |
| 020659 | 1.785 | 2.1 | -0.69% | |
| 020796 | 1.0438 | 1.0911 | 0.04% | |
| 000521 | 1.1504 | 1.3687 | 0.04% | |
| 320010 | 1.824 | 1.944 | -0.69% | |
| 001744 | 1.272 | 1.3 | -0.60% | |
| 001780 | 1.588 | 1.588 | -0.60% | |
| 001900 | 1.4889 | 1.4889 | -0.60% | |
| 010349 | 1.755 | 2.375 | -0.69% | |
| 010351 | 1.788 | 1.788 | -0.69% | |
| 022149 | 1.6431 | 1.6431 | -0.60% | |
| 024270 | 1.7859 | 1.7859 | -0.69% | |
| 020648 | 2.903 | 2.903 | -0.60% | |
| 000714 | 1.3 | 1.468 | -0.60% | |
| 005448 | 1.2648 | 1.4919 | 0.04% | |
| 005548 | 1.0817 | 1.2812 | 0.04% | |
| 320004 | 1.8847 | 2.6183 | 0.04% | |
| 320009 | 1.433 | 1.598 | 0.04% | |
| 010352 | 1.5113 | 1.5113 | -0.69% | |
| 010355 | 0.8327 | 0.8327 | -0.69% | |
| 002067 | 1.859 | 2.019 | -0.60% | |
| 005901 | 1.4357 | 1.4357 | -0.60% | |
| 005902 | 1.4058 | 1.4058 | -0.60% | |
| 006007 | 1.2529 | 1.2529 | -0.60% | |
| 014536 | 1.347 | 1.347 | -0.69% | |
| 005655 | 1.0931 | 1.262 | 0.04% | |
| 001208 | 1.785 | 2.413 | -0.69% | |
| 001351 | 0.8481 | 0.8481 | -0.69% | |
| 000736 | 1.3733 | 1.4943 | 0.04% | |
| 008328 | 1.4705 | 1.4705 | -0.60% | |
| 320001 | 1.1931 | 3.4531 | -0.60% | |
| 320005 | 1.6454 | 2.5904 | -0.60% | |
| 320012 | 2.452 | 2.552 | -0.60% | |
| 320015 | 2.2229 | 2.2229 | -0.60% | |
| 320022 | 1.729 | 3.004 | -0.69% | |
| 000971 | 1.336 | 1.336 | -0.69% | |
| 002052 | 1.26 | 1.428 | -0.60% | |
| 002145 | 1.8809 | 1.8809 | -0.60% | |
| 006006 | 1.2564 | 1.2564 | -0.60% | |
| 006025 | 1.7342 | 1.7342 | -0.60% | |
| 014498 | 1.4082 | 1.4082 | -0.60% | |
| 016454 | 0.8656 | 0.8656 | -0.60% | |
| 022985 | 1.303 | 1.303 | -0.60% | |
| 020797 | 1.0019 | 1.0461 | 0.04% | |
| 005480 | 1.2577 | 1.4834 | 0.04% | |
| 320007 | 1.363 | 1.808 | -0.60% | |
| 320021 | 2.566 | 2.566 | 0.04% | |
| 002560 | 1.5668 | 1.5668 | -0.60% | |
| 001964 | 1.0399 | 1.6244 | 0.04% | |
| 022150 | 1.4812 | 1.4812 | -0.60% | |
| 000066 | 1.4321 | 2.0212 | -0.60% | |
| 000538 | 0.858 | 0.858 | -0.60% | |
| 320006 | 2.573 | 3.153 | -0.60% | |
| 320011 | 2.918 | 3.948 | -0.60% | |
| 001743 | 1.74 | 1.99 | -0.60% | |
| 002053 | 0.852 | 0.852 | -0.60% | |
| 016455 | 0.8472 | 0.8472 | -0.60% | |
| 005547 | 1.0898 | 1.4033 | 0.04% | |
| 320003 | 2.5628 | 4.4463 | -0.60% | |
| 320016 | 2.499 | 2.499 | -0.60% | |
| 001706 | 1.875 | 1.875 | -0.60% | |
| 002137 | 1.8484 | 1.8484 | -0.60% | |
| 012621 | 2.5227 | 2.5227 | -0.60% | |
| 008185 | 0.7288 | 0.7288 | -0.60% | |
| 014497 | 0.7188 | 0.7188 | -0.60% | |
| 014550 | 1.6641 | 1.6641 | -0.60% | |
| 019570 | 2.2045 | 2.2045 | -0.60% | |
| 019571 | 1.7212 | 1.7212 | -0.60% | |
| 002291 | 2.5959 | 2.5959 | -0.60% | |
| 002292 | 1.6861 | 1.6861 | -0.60% | |
| 000201 | 1.0439 | 1.7021 | 0.04% | |
| 000235 | 1.0016 | 1.5502 | 0.04% | |
| 320008 | 1.559 | 1.724 | 0.04% | |
| 320018 | 3.344 | 3.464 | -0.60% | |
| 001528 | 2.834 | 2.834 | -0.69% | |
| 163209 | 1.3986 | 1.611 | -0.69% | |
| 006005 | 1.306 | 1.306 | -0.60% | |
| 006008 | 1.2037 | 1.2037 | -0.60% | |
| 014551 | 3.301 | 3.301 | -0.60% | |
| 022626 | 1.837 | 1.837 | -0.69% | |
| 022851 | 1.4386 | 1.4386 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 363,306.83 | 103.44 |
| 3 | 现金 | 183.58 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 395.62 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472209 | 24宁波银行CD172 | 500.00(万张) | 49,814.90(万元) | 14.18(%) |
| 2 | 112420301 | 24广发银行CD301 | 500.00(万张) | 49,791.78(万元) | 14.18(%) |
| 3 | 112512015 | 25北京银行CD015 | 400.00(万张) | 39,749.52(万元) | 11.32(%) |
| 4 | 112418411 | 24华夏银行CD411 | 300.00(万张) | 29,875.04(万元) | 8.51(%) |
| 5 | 112405414 | 24建设银行CD414 | 300.00(万张) | 29,881.37(万元) | 8.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.092% | 1.298% | 1.540% | 1.659% | 2.594% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.59% | 0.43% | 1.3% | 4.7% | 8.58% | 69.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -78.53 | -60.86 | -40.75 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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