基金代码001008 | 基金经理何肖颉 | 最新份额31,541.8万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模10.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-01-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模35.63亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘国企改革所带来的投资机会,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证,股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.975 | 1.975 | -0.20% |
2025-7-10 | 1.979 | 1.979 | 0.05% |
2025-7-9 | 1.978 | 1.978 | -0.35% |
2025-7-8 | 1.985 | 1.985 | 0.35% |
2025-7-7 | 1.978 | 1.978 | -0.15% |
2025-7-4 | 1.981 | 1.981 | 0.20% |
2025-7-3 | 1.977 | 1.977 | -0.05% |
2025-7-2 | 1.978 | 1.978 | -0.35% |
2025-7-1 | 1.985 | 1.985 | 0.61% |
2025-6-30 | 1.973 | 1.973 | 0.87% |
2025-6-27 | 1.956 | 1.956 | -0.61% |
2025-6-26 | 1.968 | 1.968 | -0.10% |
2025-6-25 | 1.97 | 1.97 | 0.97% |
2025-6-24 | 1.951 | 1.951 | 0.57% |
2025-6-23 | 1.94 | 1.94 | 0.57% |
2025-6-20 | 1.929 | 1.929 | -0.26% |
2025-6-19 | 1.934 | 1.934 | -0.82% |
2025-6-18 | 1.95 | 1.95 | 0.26% |
2025-6-17 | 1.945 | 1.945 | -0.21% |
2025-6-16 | 1.949 | 1.949 | -0.46% |
何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.4 | -25.53% | -22.82% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 9.9 | 2.99% | 29.53% |
工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.5 | 78.70% | 32.99% |
工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.5 | 143.60% | 24.66% |
工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.2 | 36.30% | -13.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.5 | 123.70% | 24.65% |
工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.4 | -26.36% | -22.82% |
工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.4 | 84.62% | 106.46% |
工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | -40.88% | -29.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王君正 | 2015-01-09 至 2018-02-27 | 3年1个月零18天 | 14.60 | 14.62 |
何肖颉 | 2015-01-09 至 今 | 10年6个月零3天 | 78.70 | 32.99 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000046 | 1.454 | 1.833 | -0.02% | |
000185 | 1.948 | 2.093 | -0.02% | |
000251 | 3.038 | 4.082 | 0.05% | |
006169 | 1.1802 | 1.2152 | -0.02% | |
006470 | 1.494 | 1.494 | -0.02% | |
000793 | 1.539 | 1.539 | 0.29% | |
000803 | 3.199 | 3.199 | 0.29% | |
005525 | 1.0323 | 1.2795 | -0.02% | |
001140 | 2.029 | 2.029 | 0.05% | |
007353 | 1.5605 | 1.5605 | 0.05% | |
007852 | 1.0054 | 1.1606 | -0.02% | |
009031 | 1.2712 | 1.2712 | 0.05% | |
008471 | 1.0097 | 1.1531 | -0.02% | |
481017 | 3.2 | 3.645 | 0.05% | |
485011 | 1.804 | 2.191 | -0.02% | |
485105 | 1.1589 | 2.1642 | -0.02% | |
014714 | 1.0425 | 1.1161 | -0.02% | |
010889 | 0.7985 | 0.7985 | 0.05% | |
012336 | 1.1115 | 1.1115 | -0.02% | |
011730 | 1.1715 | 1.1715 | 0.05% | |
013611 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | |
016943 | 1.1416 | 1.1416 | 0.29% | |
018271 | 1.0531 | 1.0621 | -0.02% | |
002003 | 1.111 | 1.111 | 0.05% | |
005937 | 1.493 | 1.493 | 0.05% | |
005945 | 1.2295 | 1.2295 | -0.02% | |
009655 | 1.1869 | 1.1869 | -0.02% | |
009708 | 1.8016 | 1.8016 | 0.05% | |
001716 | 2.643 | 2.643 | 0.05% | |
006615 | 1.9791 | 1.9791 | 0.05% | |
006739 | 1.1108 | 1.1108 | -0.02% | |
010089 | 0.6522 | 0.6522 | 0.05% | |
003385 | 1.0845 | 1.0845 | 0.08% | |
003386 | 0.1517 | 0.1517 | 0.08% | |
003401 | 1.763 | 1.763 | -0.02% | |
001008 | 1.979 | 1.979 | 0.29% | |
024248 | 0.9995 | 0.9995 | 0.22% | |
020750 | 0.7813 | 0.7813 | 0.22% | |
021558 | 1.868 | 1.868 | 0.05% | |
023415 | 1.0502 | 1.0502 | 0.29% | |
023726 | 1.019 | 1.019 | 0.22% | |
000045 | 1.508 | 1.913 | -0.02% | |
000079 | 1.5809 | 1.5809 | -0.02% | |
000403 | 1.1879 | 1.5335 | -0.02% | |
164810 | 1.019 | 1.5648 | -0.02% | |
164818 | 1.101 | 0.3255 | 0.29% | |
002832 | 1.0567 | 1.2757 | -0.02% | |
000763 | 2.17 | 2.17 | 0.05% | |
005526 | 1.639 | 1.639 | 0.05% | |
005699 | 1.3518 | 1.3518 | 0.08% | |
001158 | 1.278 | 1.278 | 0.29% | |
007512 | 1.0248 | 1.0248 | 0.29% | |
007122 | 1.0374 | 1.1819 | -0.02% | |
007223 | 1.1313 | 1.1313 | 0.22% | |
009030 | 0.9278 | 0.9278 | 0.05% | |
481004 | 1.0988 | 1.9501 | 0.05% | |
481009 | 1.0676 | 1.8559 | 0.29% | |
481010 | 2.745 | 2.745 | 0.05% | |
485005 | 1.155 | 2.077 | -0.02% | |
485019 | 1.4253 | 1.4613 | -0.02% | |
486002 | 4.262 | 4.262 | 0.08% | |
487021 | 2.823 | 2.823 | 0.05% | |
159970 | 4.7287 | 1.035 | 0.29% | |
008142 | 1.7684 | 1.7684 | 0.22% | |
011069 | 0.7115 | 0.7115 | 0.05% | |
011092 | 1.0857 | 1.0857 | -0.02% | |
011305 | 0.6268 | 0.6268 | 0.05% | |
518660 | 7.3688 | 1.9097 | 0.69% | |
012337 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
009364 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
009421 | 1.094 | 1.1695 | -0.02% | |
011532 | 1.1867 | 1.1867 | 0.05% | |
011614 | 0.7822 | 0.7822 | 0.22% | |
017233 | 0.9913 | 0.9913 | 0.05% | |
015136 | 0.8185 | 0.8185 | 0.05% | |
014176 | 0.857 | 0.857 | 0.05% | |
013290 | 0.6905 | 0.6905 | 0.05% | |
013347 | 1.901 | 1.901 | 0.05% | |
159315 | 1.1926 | 1.1926 | 0.29% | |
159370 | 1.0808 | 1.0808 | 0.29% | |
159543 | 1.0961 | 1.0961 | 0.29% | |
017127 | 1.0663 | 1.0857 | -0.02% | |
561230 | 1.1446 | 1.1754 | 0.29% | |
561260 | 1.0934 | 1.0934 | 0.29% | |
589500 | 0.9673 | 0.9673 | 0.29% | |
015874 | 0.6095 | 0.6095 | 0.22% | |
019085 | 1.1407 | 1.1407 | 0.05% | |
017881 | 1.2768 | 1.2768 | 0.05% | |
018015 | 1.0149 | 1.0429 | -0.02% | |
019221 | 1.1762 | 1.1762 | -0.02% | |
010745 | 0.7119 | 0.7119 | 0.05% | |
002000 | 1.479 | 1.479 | 0.05% | |
002004 | 1.055 | 1.055 | 0.05% | |
005833 | 1.0574 | 1.394 | 0.05% | |
006002 | 2.0692 | 2.6168 | 0.29% | |
009928 | 1.1403 | 1.1403 | 0.05% | |
001409 | 0.477 | 0.477 | 0.29% | |
001651 | 2.591 | 2.591 | 0.29% | |
006740 | 1.1558 | 1.1885 | -0.02% | |
006834 | 1.1405 | 1.2035 | -0.02% | |
010068 | 1.0628 | 1.0628 | -0.02% | |
010088 | 0.6768 | 0.6768 | 0.05% | |
000943 | 1.3589 | 1.3589 | -0.02% | |
021220 | 1.1979 | 1.2316 | -0.02% | |
022443 | 1.023 | 1.023 | 0.22% | |
159709 | 0.9282 | 0.9282 | 0.29% | |
159725 | 0.8575 | 0.8575 | 0.29% | |
159840 | 0.5642 | 0.5642 | 0.29% | |
022975 | 1.1686 | 1.1686 | 0.22% | |
000184 | 1.997 | 2.143 | -0.02% | |
000402 | 1.198 | 1.5903 | -0.02% | |
164809 | 1.1466 | 1.4788 | 0.22% | |
510850 | 3.2187 | 1.3424 | 0.29% | |
002861 | 1.642 | 1.642 | 0.29% | |
006221 | 1.2978 | 1.2978 | 0.22% | |
005390 | 1.2738 | 1.2738 | 0.22% | |
002233 | 1.827 | 1.827 | 0.05% | |
007078 | 1.1334 | 1.2597 | -0.02% | |
481006 | 0.7485 | 1.6938 | 0.05% | |
481008 | 1.091 | 2.615 | 0.05% | |
481015 | 3.098 | 3.098 | 0.05% | |
485119 | 1.4969 | 1.5379 | -0.02% | |
159958 | 1.3209 | 1.3209 | 0.29% | |
011786 | 1.217 | 1.217 | 0.05% | |
011787 | 1.1979 | 1.1979 | 0.05% | |
011788 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | |
011884 | 0.7624 | 0.7624 | 0.05% | |
008166 | 1.228 | 1.228 | 0.29% | |
015002 | 1.746 | 1.746 | 0.29% | |
011473 | 3.607 | 3.607 | 0.29% | |
011474 | 2.959 | 2.959 | 0.05% | |
012120 | 0.7393 | 0.7393 | 0.05% | |
012238 | 1.411 | 1.411 | 0.29% | |
011728 | 1.037 | 1.037 | 0.05% | |
017232 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
016144 | 1.067 | 1.096 | -0.02% | |
013953 | 1.0967 | 1.1149 | -0.02% | |
014069 | 0.7029 | 0.7029 | 0.05% | |
013355 | 2.814 | 2.814 | 0.29% | |
016901 | 1.1089 | 1.1716 | -0.02% | |
015873 | 0.615 | 0.615 | 0.22% | |
015974 | 0.8623 | 0.8623 | 0.05% | |
020341 | 1.7591 | 1.7591 | 0.22% | |
020524 | 1.0374 | 1.0374 | -0.02% | |
018113 | 1.5417 | 1.5417 | 0.29% | |
001997 | 2.406 | 2.406 | 0.05% | |
009257 | 1.0945 | 1.1099 | -0.02% | |
000991 | 3.686 | 3.686 | 0.29% | |
010512 | 1.1096 | 1.1108 | -0.02% | |
010668 | 0.9896 | 0.9896 | 0.05% | |
010696 | 2.923 | 2.923 | 0.05% | |
024247 | 0.9998 | 0.9998 | 0.22% | |
021232 | 1.1654 | 1.1654 | 0.22% | |
000263 | 3.024 | 3.301 | 0.05% | |
164826 | 0.8262 | 0.8262 | 0.05% | |
510530 | 6.3886 | 1.2351 | 0.29% | |
001320 | 1.943 | 1.943 | 0.05% | |
007675 | 1.0466 | 1.0466 | 0.29% | |
007284 | 1.0697 | 1.1854 | -0.02% | |
007285 | 1.0683 | 1.1791 | -0.02% | |
485014 | 2.279 | 2.279 | -0.02% | |
485018 | 1.1049 | 1.1049 | -0.02% | |
485107 | 1.3488 | 2.1289 | -0.02% | |
485118 | 1.1045 | 1.1057 | -0.02% | |
485120 | 1.0953 | 1.0953 | -0.02% | |
487016 | 2.6775 | 3.2314 | 0.05% | |
008053 | 1.0341 | 1.0341 | 0.22% | |
008144 | 1.1235 | 1.1235 | 0.22% | |
014800 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | |
015001 | 3.96 | 3.96 | 0.29% | |
011006 | 0.6319 | 0.6319 | 0.05% | |
011387 | 1.125 | 1.125 | 0.05% | |
011476 | 2.539 | 2.539 | 0.29% | |
516060 | 0.5607 | 0.5607 | 0.29% | |
011943 | 1.1637 | 1.1637 | -0.02% | |
012169 | 1.1333 | 1.1333 | -0.02% | |
011615 | 0.773 | 0.773 | 0.22% | |
014068 | 0.7151 | 0.7151 | 0.05% | |
014133 | 0.969 | 0.969 | 0.29% | |
015474 | 1.1022 | 1.1372 | -0.02% | |
159640 | 0.7688 | 0.7688 | 0.29% | |
017054 | 1.0891 | 1.0891 | -0.02% | |
017055 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | |
016025 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
018112 | 1.5521 | 1.5521 | 0.29% | |
019617 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
019618 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | |
019933 | 1.4579 | 1.4579 | 0.22% | |
005103 | 0.8655 | 1.0855 | 0.22% | |
005198 | 0.8367 | 0.8367 | 0.05% | |
002005 | 1.361 | 1.361 | 0.05% | |
009707 | 1.8373 | 1.8373 | 0.05% | |
001715 | 2.1709 | 2.1709 | 0.05% | |
001718 | 4.003 | 4.003 | 0.29% | |
006616 | 1.9258 | 1.9258 | 0.05% | |
006617 | 1.103 | 1.2463 | -0.02% | |
002750 | 1.0014 | 1.2545 | -0.02% | |
003341 | 1.3902 | 1.3902 | -0.02% | |
000944 | 1.3061 | 1.3061 | -0.02% | |
010632 | 1.0331 | 1.1436 | -0.02% | |
020558 | 1.3255 | 1.3255 | 0.05% | |
159856 | 0.719 | 0.719 | 0.29% | |
000077 | 1.754 | 1.754 | -0.02% | |
164824 | 1.5495 | 1.5495 | 0.08% | |
002997 | 1.177 | 1.3597 | -0.02% | |
002380 | 0.2516 | 0.2516 | 0.08% | |
001245 | 1.775 | 1.775 | 0.29% | |
007674 | 1.0891 | 1.0891 | 0.29% | |
006937 | 1.0449 | 1.2652 | 0.29% | |
009032 | 1.2322 | 1.2322 | 0.05% | |
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481012 | 1.038 | 1.8523 | 0.22% | |
481013 | 2.738 | 3.087 | 0.05% | |
008052 | 1.0574 | 1.0574 | 0.22% | |
008143 | 1.7369 | 1.7369 | 0.22% | |
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011091 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% | |
011478 | 1.621 | 2.039 | 0.29% | |
516050 | 0.7237 | 0.7237 | 0.29% | |
012166 | 1.038 | 1.1112 | -0.02% | |
009365 | 0.9732 | 0.9732 | 0.05% | |
012742 | 1.0735 | 1.0735 | -0.02% | |
012845 | 0.7313 | 0.7313 | 0.05% | |
014175 | 0.8742 | 0.8742 | 0.05% | |
159236 | 1.0416 | 1.0416 | 0.29% | |
159237 | 1.0008 | 1.0008 | 0.29% | |
159249 | 1.0092 | 1.0092 | 0.29% | |
014466 | 0.8055 | 0.8055 | 0.05% | |
017128 | 1.0612 | 1.0789 | -0.02% | |
018716 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
588860 | 1.3963 | 1.3963 | 0.29% | |
015973 | 0.8752 | 0.8752 | 0.05% | |
016024 | 1.074 | 1.074 | -0.02% | |
020407 | 1.0972 | 1.0972 | 0.29% | |
020525 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | |
018446 | 1.1199 | 1.1199 | 0.05% | |
005197 | 0.8509 | 0.8509 | 0.05% | |
001998 | 2.0584 | 2.0584 | 0.05% | |
005946 | 1.194 | 1.194 | -0.02% | |
009793 | 1.008 | 1.094 | -0.02% | |
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002603 | 1.0815 | 1.3603 | -0.02% | |
010069 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% | |
001054 | 2.868 | 2.868 | 0.29% | |
021231 | 1.1686 | 1.1686 | 0.22% | |
020559 | 1.3189 | 1.3189 | 0.05% | |
022710 | 1.637 | 1.637 | 0.29% | |
164814 | 1.042 | 1.769 | -0.02% | |
510060 | 2.6226 | 1.6775 | 0.29% | |
000667 | 1.297 | 1.297 | 0.05% | |
000672 | 1.175 | 1.175 | 0.05% | |
002379 | 1.799 | 1.799 | 0.08% | |
007079 | 1.1307 | 1.2538 | -0.02% | |
007123 | 1.0356 | 1.1753 | -0.02% | |
007124 | 1.0389 | 1.1844 | -0.02% | |
007125 | 1.0399 | 1.1939 | -0.02% | |
483003 | 0.6221 | 2.7495 | 0.05% | |
485020 | 1.112 | 1.112 | -0.02% | |
485111 | 1.886 | 2.308 | -0.02% | |
485114 | 2.452 | 2.452 | -0.02% | |
501218 | 0.8942 | 0.8942 | 0.22% | |
008027 | 1.0473 | 1.1538 | -0.02% | |
011070 | 0.6934 | 0.6934 | 0.05% | |
011304 | 0.6495 | 0.6495 | 0.05% | |
011477 | 1.988 | 1.988 | 0.05% | |
008539 | 1.091 | 1.181 | -0.02% | |
012015 | 0.973 | 0.973 | 0.05% | |
012172 | 1.0357 | 1.1247 | -0.02% | |
012237 | 1.368 | 1.368 | 0.05% | |
009422 | 1.0886 | 1.1641 | -0.02% | |
012740 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | |
012827 | 1.0904 | 1.0904 | 0.05% | |
016082 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | |
013933 | 0.8813 | 0.8813 | 0.22% | |
013589 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
013612 | 1.093 | 1.093 | 0.05% | |
013289 | 0.7117 | 0.7117 | 0.05% | |
159217 | 1.2906 | 1.2906 | 0.29% | |
159520 | 1.0151 | 1.0151 | 0.29% | |
159665 | 1.2262 | 1.2262 | 0.29% | |
014333 | 0.8022 | 0.8022 | 0.05% | |
014334 | 0.7813 | 0.7813 | 0.05% | |
016942 | 1.1521 | 1.1521 | 0.29% | |
018717 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | |
561200 | 1.2121 | 1.2121 | 0.29% | |
561220 | 1.0292 | 1.0292 | 0.29% | |
017882 | 1.2639 | 1.2639 | 0.05% | |
018016 | 1.0128 | 1.0368 | -0.02% | |
019619 | 1.0761 | 1.0761 | 0.05% | |
010744 | 0.7297 | 0.7297 | 0.05% | |
005102 | 0.864 | 1.101 | 0.22% | |
005944 | 1.3539 | 1.3539 | 0.05% | |
006003 | 1.9783 | 2.5215 | 0.29% | |
009927 | 1.1714 | 1.1714 | 0.05% | |
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001722 | 1.786 | 1.786 | 0.05% | |
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000831 | 2.671 | 2.671 | 0.29% | |
000893 | 1.158 | 1.158 | 0.29% | |
010394 | 0.738 | 0.738 | 0.05% | |
010677 | 1.0884 | 1.0884 | 0.29% | |
010687 | 3.027 | 3.027 | 0.29% | |
023414 | 1.051 | 1.051 | 0.29% | |
159691 | 1.1893 | 1.1996 | 0.29% | |
023725 | 1.0196 | 1.0196 | 0.22% | |
000195 | 1.587 | 2.159 | 0.05% | |
510350 | 4.1128 | 1.1667 | 0.29% | |
510990 | 0.9474 | 0.9474 | 0.29% | |
000728 | 1.454 | 1.5 | -0.02% | |
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007717 | 1.1062 | 1.1692 | -0.02% | |
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009029 | 0.9662 | 0.9662 | 0.05% | |
004032 | 1.036 | 1.2914 | -0.02% | |
008472 | 1.0082 | 1.1279 | -0.02% | |
485122 | 1.1759 | 1.1759 | -0.02% | |
486001 | 1.479 | 2.637 | 0.08% | |
011789 | 0.9987 | 0.9987 | 0.05% | |
516600 | 0.6203 | 0.6203 | 0.29% | |
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012014 | 0.9886 | 0.9886 | 0.05% | |
012119 | 0.7636 | 0.7636 | 0.05% | |
012241 | 3.117 | 3.117 | 0.05% | |
009443 | 1.0383 | 1.1288 | -0.02% | |
009562 | 0.207 | 0.254 | 0.08% | |
012844 | 0.7486 | 0.7486 | 0.05% | |
012888 | 0.7385 | 0.7385 | 0.05% | |
012889 | 0.7218 | 0.7218 | 0.05% | |
011727 | 1.0627 | 1.0627 | 0.05% | |
011729 | 1.1782 | 1.1782 | 0.05% | |
013342 | 0.6884 | 0.6884 | 0.05% | |
159362 | 1.0307 | 1.0373 | 0.29% | |
561280 | 1.2453 | 1.2453 | 0.29% | |
019087 | 1.0517 | 1.0517 | 0.22% | |
019934 | 1.4564 | 1.4564 | 0.22% | |
005940 | 2.5102 | 2.5102 | 0.05% | |
006004 | 1.3108 | 1.3108 | -0.02% | |
009792 | 1.0171 | 1.1031 | -0.02% | |
009867 | 1.1647 | 1.1647 | 0.05% | |
009868 | 1.1206 | 1.1206 | 0.05% | |
001721 | 1.357 | 1.357 | 0.05% | |
001648 | 1.406 | 1.406 | 0.05% | |
006741 | 1.1276 | 1.16 | -0.02% | |
006835 | 1.1071 | 1.1701 | -0.02% | |
003387 | 1.053 | 1.053 | 0.08% | |
010510 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
010669 | 0.9819 | 0.9819 | 0.05% | |
024251 | 1.1555 | 1.1555 | -0.02% | |
021422 | 1.1405 | 1.1405 | -0.02% | |
022935 | 1.0696 | 1.0696 | 0.29% | |
000074 | 1.842 | 1.842 | -0.02% | |
000078 | 1.6569 | 1.6569 | -0.02% | |
000196 | 1.5 | 2.001 | 0.05% | |
000236 | 1.771 | 1.771 | -0.02% | |
164808 | 1.1108 | 1.8959 | -0.02% | |
006170 | 1.154 | 1.1841 | -0.02% | |
006220 | 1.3226 | 1.3226 | 0.22% | |
005391 | 1.2351 | 1.2351 | 0.22% | |
005700 | 0.189 | 0.189 | 0.08% | |
002387 | 1.0565 | 1.1245 | 0.29% | |
002492 | 1.212 | 1.212 | -0.02% | |
001195 | 0.986 | 0.986 | 0.29% | |
007585 | 1.0063 | 1.1668 | -0.02% | |
005772 | 1.0085 | 1.2218 | -0.02% | |
481001 | 0.2561 | 5.189 | 0.05% | |
485007 | 1.3419 | 2.0403 | -0.02% | |
485022 | 1.1845 | 1.1845 | -0.02% | |
159976 | 1.1839 | 1.1839 | 0.29% | |
011885 | 0.7443 | 0.7443 | 0.05% | |
008167 | 1.1757 | 1.1757 | 0.29% | |
014666 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
014799 | 1.0482 | 1.0482 | 0.05% | |
011388 | 1.1066 | 1.1066 | 0.05% | |
011475 | 2.679 | 2.679 | 0.05% | |
008540 | 1.0805 | 1.1628 | -0.02% | |
011933 | 0.7465 | 0.7465 | 0.05% | |
012741 | 1.1049 | 1.1049 | -0.02% | |
012826 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% | |
011533 | 1.1674 | 1.1674 | 0.05% | |
016145 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
015135 | 0.8331 | 0.8331 | 0.05% | |
013952 | 1.1023 | 1.1245 | -0.02% | |
014134 | 0.9553 | 0.9553 | 0.29% | |
015473 | 1.1114 | 1.1464 | -0.02% | |
013588 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
013312 | 3.04 | 3.04 | 0.05% | |
013341 | 0.7077 | 0.7077 | 0.05% | |
159636 | 1.2639 | 1.2639 | 0.29% | |
014467 | 0.7909 | 0.7909 | 0.05% | |
588050 | 1.0081 | 0.7025 | 0.29% | |
019086 | 1.1416 | 1.1416 | 0.05% | |
019088 | 1.0497 | 1.0497 | 0.22% | |
018222 | 2.789 | 2.789 | 0.05% | |
002006 | 1.493 | 1.493 | 0.05% | |
005834 | 1.0403 | 1.3603 | 0.05% | |
005938 | 1.4375 | 1.4375 | 0.05% | |
005939 | 2.6014 | 2.6014 | 0.05% | |
005943 | 1.3911 | 1.3911 | 0.05% | |
001717 | 3.108 | 3.108 | 0.29% | |
001650 | 1.877 | 1.877 | 0.05% | |
006724 | 1.0317 | 1.6423 | 0.22% | |
001043 | 1.653 | 2.077 | 0.29% | |
010393 | 0.766 | 0.766 | 0.05% | |
010685 | 3.024 | 3.024 | 0.29% | |
021063 | 1.0248 | 1.0308 | -0.02% | |
021064 | 1.0291 | 1.0351 | -0.02% | |
022442 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% | |
159671 | 0.7718 | 0.7718 | 0.29% | |
159866 | 1.1277 | 1.1277 | 0.22% | |
159905 | 1.6473 | 1.9533 | 0.29% | |
022932 | 0.7816 | 0.7816 | 0.22% | |
022982 | 1.0247 | 1.0247 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 54,523.62 | 89.39 |
2 | 债券及货币 | 6,617.21 | 10.85 |
3 | 现金 | 6,617.21 | 10.85 |
4 | 其他资产 | 25.66 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688187 | 时代电气 | 67.83 | 3,206.41 | 5.26% | 0.00 |
000786 | 北新建材 | 105.15 | 3,059.86 | 5.02% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 07.08 | 2,945.28 | 4.83% | 5.97 |
002415 | 海康威视 | 89.82 | 2,757.37 | 4.52% | 0.00 |
000933 | 神火股份 | 104.99 | 1,969.61 | 3.23% | 104.99 |
000338 | 潍柴动力 | 118.25 | 1,940.48 | 3.18% | 118.25 |
601225 | 陕西煤业 | 83.08 | 1,645.81 | 2.70% | 0.00 |
000975 | 山金国际 | 81.66 | 1,567.84 | 2.57% | 38.33 |
601288 | 农业银行 | 300.09 | 1,554.47 | 2.55% | 0.00 |
600941 | 中国移动 | 13.11 | 1,407.49 | 2.31% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.48% | 3.56% | -5.05% | 3.92% | 6.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43% | 5.04% | 0.3% | 0.25% | 3.56% | -14.4% | 21.19% | 97.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.80 | 0.98 |
夏普比率 | 16.84 | -11.90 | 31.35 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.10 | -0.04 | 0.04 |
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