基金代码370010 | 基金经理孟晨波,忻佳华,鞠婷 | 最新份额5,448.08万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模715.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.29% |
成立日期2005-04-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.91亿 | 托管费0.09% |
通过合理的资产选择,在有效控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类基金份额的每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转到投资者基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。
3.收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的该类基金份额的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的该类基金份额的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。
5.本基金任何一类基金份额投资当期亏损时,维持该类基金份额净值为1.00元,相应减少该类基金份额持有人持有份额。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根货币A | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 15.9 | 40.16% | 51.75% |
摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 8.10% | 9.02% |
摩根天添宝货币B | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 10.7 | 25.94% | 26.90% |
摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 2018-11-01 | 4.3 | 13.15% | 15.18% |
摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.39% | 9.02% |
摩根货币B | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 15.9 | -- | -- |
摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | 0.21% | 0.22% |
摩根天添宝货币A | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 10.7 | 23.19% | 26.90% |
摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.83% | 9.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
忻佳华 | 2020-08-07 至 今 | 4年11个月零13天 | 6.17 | 7.13 |
鞠婷 | 2020-03-20 至 今 | 5年4个月零30天 | 6.76 | 7.82 |
王化鑫 | 2016-07-29 至 2020-06-29 | 3年-2个月零31天 | 10.77 | 12.33 |
孟晨波 | 2009-09-17 至 今 | 15年10个月零3天 | 40.16 | 51.75 |
王亚南 | 2008-11-29 至 2015-12-11 | 7年0个月零12天 | 18.46 | 25.65 |
李颖 | 2006-02-14 至 2008-11-29 | 2年9个月零15天 | 7.24 | 8.27 |
唐建 | 2005-10-11 至 2006-02-14 | 0年4个月零3天 | 0.41 | 0.66 |
张英辉 | 2005-03-24 至 2005-10-11 | 0年6个月零17天 | 0.41 | 1.00 |
鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任我公司货币市场投资部基金经理助理、基金经理,2015年7月至2018年11月担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.3 | 6.76% | 7.82% |
摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.2 | 7.17% | 20.96% |
摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.7 | 2.51% | 2.44% |
摩根天添宝货币B | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.2 | 21.03% | 20.96% |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.7 | 0.32% | -9.37% |
摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2015-07-09 至 2018-11-01 | 3.3 | 10.28% | 11.09% |
摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.2 | 19.42% | 20.96% |
摩根货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.3 | -- | -- |
摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | 0.21% | 0.22% |
摩根天添宝货币A | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.2 | 18.81% | 20.96% |
摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.2 | 21.04% | 20.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
忻佳华 | 2020-08-07 至 今 | 4年11个月零13天 | 6.17 | 7.13 |
鞠婷 | 2020-03-20 至 今 | 5年4个月零30天 | 6.76 | 7.82 |
王化鑫 | 2016-07-29 至 2020-06-29 | 3年-2个月零31天 | 10.77 | 12.33 |
孟晨波 | 2009-09-17 至 今 | 15年10个月零3天 | 40.16 | 51.75 |
王亚南 | 2008-11-29 至 2015-12-11 | 7年0个月零12天 | 18.46 | 25.65 |
李颖 | 2006-02-14 至 2008-11-29 | 2年9个月零15天 | 7.24 | 8.27 |
唐建 | 2005-10-11 至 2006-02-14 | 0年4个月零3天 | 0.41 | 0.66 |
张英辉 | 2005-03-24 至 2005-10-11 | 0年6个月零17天 | 0.41 | 1.00 |
忻佳华先生:上海交通大学机械工程及自动化/国际经济与贸易学士。曾任中国建设银行股份有限公司上海市分行个人客户经理,上海农村商业银行股份有限公司投资交易岗。2020年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),曾任基金经理助理、基金经理,现任高级基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
忻佳华 | 2020-08-07 至 今 | 4年11个月零13天 | 6.17 | 7.13 |
鞠婷 | 2020-03-20 至 今 | 5年4个月零30天 | 6.76 | 7.82 |
王化鑫 | 2016-07-29 至 2020-06-29 | 3年-2个月零31天 | 10.77 | 12.33 |
孟晨波 | 2009-09-17 至 今 | 15年10个月零3天 | 40.16 | 51.75 |
王亚南 | 2008-11-29 至 2015-12-11 | 7年0个月零12天 | 18.46 | 25.65 |
李颖 | 2006-02-14 至 2008-11-29 | 2年9个月零15天 | 7.24 | 8.27 |
唐建 | 2005-10-11 至 2006-02-14 | 0年4个月零3天 | 0.41 | 0.66 |
张英辉 | 2005-03-24 至 2005-10-11 | 0年6个月零17天 | 0.41 | 1.00 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001538 | 2.1488 | 2.1488 | 0.31% | |
004738 | 1.3912 | 1.3912 | 0.31% | |
006250 | 2.0595 | 2.0595 | 0.31% | |
012366 | 1.0735 | 1.0735 | 0.31% | |
013091 | 0.6991 | 0.6991 | 0.31% | |
013899 | 0.7691 | 0.7691 | 0.48% | |
014342 | 1.1422 | 1.1422 | 0.48% | |
015357 | 1.0038 | 1.0038 | 0.31% | |
017099 | 1.8987 | 1.8987 | 0.48% | |
017445 | 1.0324 | 1.0324 | 0.48% | |
019718 | 1.0193 | 1.0193 | 0.31% | |
021235 | 1.0336 | 1.0436 | 0.03% | |
021273 | 1.1223 | 1.1223 | 0.31% | |
022294 | 1.2978 | 1.3174 | 0.03% | |
022843 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
023529 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | |
024614 | 1.0047 | 1.0047 | 0.48% | |
371020 | 1.2981 | 1.7158 | 0.03% | |
378010 | 1.2833 | 2.5523 | 0.31% | |
588770 | 0.9597 | 0.9597 | 0.48% | |
001219 | 1.0796 | 1.0796 | 0.31% | |
008759 | 1.0251 | 1.1362 | 0.03% | |
008760 | 1.0241 | 1.1224 | 0.03% | |
008844 | 1.0359 | 1.1149 | 0.03% | |
008845 | 1.0378 | 1.1108 | 0.03% | |
011236 | 0.7933 | 0.7933 | 0.48% | |
013900 | 0.7557 | 0.7557 | 0.48% | |
014642 | 6.0306 | 6.0306 | 0.31% | |
015174 | 1.4589 | 1.6262 | 0.31% | |
015358 | 0.9863 | 0.9863 | 0.31% | |
016211 | 1.0652 | 1.1024 | 0.03% | |
016400 | 2.5345 | 2.5345 | 0.31% | |
017098 | 0.9332 | 0.9451 | 0.31% | |
017177 | 1.467 | 1.467 | 0.48% | |
018431 | 0.8479 | 0.8479 | 0.31% | |
022618 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | |
023528 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
372110 | 1.5388 | 1.5858 | 0.03% | |
377530 | 2.2317 | 2.5867 | 0.31% | |
515770 | 1.218 | 1.218 | 0.48% | |
563550 | 1.0424 | 1.0424 | 0.48% | |
001482 | 1.4901 | 1.4901 | 0.48% | |
005120 | 1.3194 | 1.3194 | 0.31% | |
005701 | 1.0581 | 1.0581 | 0.31% | |
007280 | 1.8066 | 1.8066 | 1.23% | |
007329 | 1.1373 | 1.1673 | 0.03% | |
014262 | 0.9651 | 0.9651 | 0.31% | |
014297 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
018577 | 1.2853 | 1.2853 | 1.23% | |
019461 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
022842 | 1.008 | 1.008 | 0.03% | |
023316 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
024613 | 1.0049 | 1.0049 | 0.48% | |
371120 | 1.0969 | 1.6308 | 0.03% | |
377240 | 6.1384 | 6.1384 | 0.31% | |
560900 | 0.9481 | 0.9481 | 0.48% | |
005052 | 1.1563 | 1.1563 | 0.48% | |
005366 | 1.0126 | 1.2684 | 0.03% | |
007389 | 0.9371 | 0.9371 | 0.48% | |
008944 | 1.0095 | 1.0095 | 0.48% | |
010610 | 0.9468 | 0.9468 | 0.31% | |
011237 | 0.7761 | 0.7761 | 0.48% | |
013137 | 2.0275 | 2.0275 | 0.31% | |
014964 | 2.1125 | 2.1125 | 0.31% | |
015074 | 1.7239 | 1.7239 | 0.31% | |
015172 | 1.1564 | 1.1564 | 0.48% | |
015637 | 4.7166 | 4.7166 | 0.31% | |
016418 | 1.3346 | 1.3346 | 0.31% | |
016803 | 0.8715 | 0.8715 | 0.31% | |
019460 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% | |
021188 | 1.1433 | 1.1433 | 0.48% | |
021236 | 1.0309 | 1.0409 | 0.03% | |
022436 | 0.998 | 0.998 | 0.48% | |
022437 | 0.9966 | 0.9966 | 0.48% | |
370024 | 3.8247 | 4.0397 | 0.31% | |
376510 | 2.1083 | 2.1083 | 0.48% | |
377020 | 0.6573 | 1.907 | 0.31% | |
379010 | 2.2974 | 2.4254 | 0.31% | |
000073 | 1.9503 | 1.9503 | 0.31% | |
000524 | 1.9301 | 2.3691 | 0.48% | |
005983 | 1.0927 | 1.0927 | 0.48% | |
008314 | 1.2955 | 1.2955 | 0.48% | |
008945 | 1.0044 | 1.0044 | 0.48% | |
009895 | 1.1057 | 1.2057 | 0.03% | |
009998 | 0.8192 | 0.8192 | 0.31% | |
013006 | 0.6243 | 0.6243 | 0.31% | |
013007 | 0.6123 | 0.6123 | 0.31% | |
013092 | 0.6859 | 0.6859 | 0.31% | |
014261 | 0.9924 | 0.9924 | 0.31% | |
014937 | 1.0705 | 1.0705 | 0.48% | |
021274 | 1.1174 | 1.1174 | 0.31% | |
022110 | 1.1516 | 1.1516 | 0.48% | |
023315 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
372010 | 1.6226 | 1.6726 | 0.03% | |
563900 | 1.0571 | 1.0665 | 0.48% | |
960006 | 2.2435 | 2.6005 | 0.31% | |
000328 | 1.7589 | 1.7589 | 0.31% | |
000377 | 1.1566 | 1.6216 | 0.03% | |
001766 | 1.6461 | 1.6461 | 0.48% | |
004361 | 1.4247 | 1.4558 | 0.31% | |
004362 | 1.3592 | 1.388 | 0.31% | |
004823 | 1.494 | 1.494 | 0.31% | |
005367 | 1.0123 | 1.2646 | 0.03% | |
005593 | 1.3584 | 1.3584 | 0.31% | |
008315 | 1.2402 | 1.2402 | 0.48% | |
011197 | 0.6142 | 0.6142 | 0.31% | |
014641 | 2.3446 | 2.3446 | 0.31% | |
015075 | 1.2281 | 1.2281 | 0.48% | |
015709 | 1.5811 | 1.5811 | 0.31% | |
016920 | 0.4043 | 0.4043 | 0.31% | |
017446 | 1.0246 | 1.0246 | 0.48% | |
021178 | 1.1504 | 1.1504 | 0.48% | |
021187 | 1.15 | 1.15 | 0.48% | |
022307 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
022617 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
370027 | 2.5786 | 2.8876 | 0.31% | |
373020 | 1.4829 | 3.1794 | 0.31% | |
375010 | 1.6101 | 6.3848 | 0.31% | |
560530 | 1.0238 | 1.0346 | 0.48% | |
000457 | 2.6679 | 2.9769 | 0.48% | |
000840 | 1.0433 | 1.2807 | 0.03% | |
001009 | 1.1762 | 1.4228 | 0.48% | |
001192 | 0.4096 | 0.4096 | 0.31% | |
001313 | 0.9519 | 0.9519 | 0.48% | |
004739 | 1.3594 | 1.3594 | 0.31% | |
005051 | 1.199 | 1.199 | 0.48% | |
012367 | 1.0563 | 1.0563 | 0.31% | |
014298 | 1.0957 | 1.0957 | 0.03% | |
014341 | 1.1544 | 1.1544 | 0.48% | |
015057 | 3.7472 | 3.7472 | 0.31% | |
015077 | 1.2426 | 1.2426 | 0.31% | |
015170 | 2.6225 | 2.6225 | 0.48% | |
015346 | 3.0611 | 3.0611 | 0.31% | |
015638 | 1.9187 | 1.9187 | 0.31% | |
016210 | 1.0662 | 1.1034 | 0.03% | |
016401 | 2.0578 | 2.0578 | 0.48% | |
016402 | 0.6481 | 0.6481 | 0.31% | |
016921 | 1.0246 | 1.0246 | 0.31% | |
017178 | 2.2617 | 2.2617 | 0.31% | |
018430 | 0.8576 | 0.8576 | 0.31% | |
018578 | 1.2769 | 1.2769 | 1.23% | |
019449 | 1.7978 | 1.7978 | 1.23% | |
019719 | 1.0148 | 1.0148 | 0.31% | |
020959 | 1.0449 | 1.0819 | 0.03% | |
021493 | 1.0215 | 1.1387 | 0.03% | |
022308 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
022759 | 0.9974 | 0.9974 | 0.48% | |
022911 | 0.998 | 0.998 | 0.48% | |
373010 | 0.8805 | 2.9818 | 0.31% | |
377010 | 4.8058 | 6.7258 | 0.31% | |
377150 | 3.1132 | 3.1132 | 0.31% | |
513890 | 1.1234 | 1.1234 | 1.23% | |
000378 | 1.1412 | 1.5732 | 0.03% | |
000839 | 1.0444 | 1.2984 | 0.03% | |
001126 | 1.2522 | 1.3817 | 0.48% | |
004824 | 1.4391 | 1.4391 | 0.31% | |
006890 | 0.9476 | 1.0997 | 0.31% | |
007330 | 1.1287 | 1.1587 | 0.03% | |
007388 | 0.9762 | 0.9762 | 0.48% | |
011196 | 0.627 | 0.627 | 0.31% | |
012904 | 0.8201 | 0.8201 | 0.31% | |
014932 | 1.6098 | 1.6098 | 0.48% | |
016919 | 0.9389 | 0.9389 | 0.48% | |
017176 | 1.0617 | 1.0617 | 0.31% | |
019683 | 1.027 | 1.027 | 0.31% | |
021177 | 1.1533 | 1.1533 | 0.48% | |
021473 | 1.1306 | 1.1306 | 0.03% | |
023813 | 1.1567 | 1.1567 | 0.03% | |
513630 | 1.5103 | 1.5103 | 0.48% | |
560350 | 1.1468 | 1.1845 | 0.48% | |
960005 | 0.8795 | 0.9031 | 0.31% | |
960007 | 6.1429 | 6.1429 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,892,321.80 | 65.33 |
3 | 现金 | 847,321.68 | 14.22 |
4 | 其他资产 | 98,841.34 | 01.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112402044 | 24工商银行CD044 | 1,000.00(万张) | 99,779.68(万元) | 1.67(%) |
2 | 112504001 | 25中国银行CD001 | 1,000.00(万张) | 99,339.40(万元) | 1.67(%) |
3 | 112402096 | 24工商银行CD096 | 800.00(万张) | 79,480.58(万元) | 1.33(%) |
4 | 042480235 | 24南电CP005 | 600.00(万张) | 60,822.36(万元) | 1.02(%) |
5 | 112402142 | 24工商银行CD142 | 600.00(万张) | 59,847.45(万元) | 1.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.045% | 1.256% | 1.454% | 1.610% | 2.208% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.65% | 1.26% | 4.43% | 8.32% | 55.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -464.80 | -248.97 | -173.76 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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