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摩根天添宝货币A  000712
收藏成功
货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理孟晨波,鞠婷
申购费率0.0%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
0.204
0.777%
25.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.22%
最近一年 0.97%
(2025-12-08)
基金代码000712 基金经理孟晨波,鞠婷 最新份额27,959.37万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.96亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币A  2014-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 16.240.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.125.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 0.5--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 16.2--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.00.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.123.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2016-05-27 至 今9年6个月零13天18.8120.96
孟晨波2014-11-13 至 今11年0个月零27天23.1926.90
王亚南2014-11-13 至 2015-12-111年0个月零28天2.933.82
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000457 3.4171 3.7261 0.85%
001009 1.5255 1.7721 0.85%
001313 1.4035 1.4035 0.85%
001766 1.5273 1.5273 0.85%
001984 1.4574 1.4574 -0.31%
003243 1.9333 1.9333 -0.31%
004738 1.4153 1.4153 0.76%
005052 1.2494 1.2494 0.85%
005367 1.0063 1.2586 0.03%
005614 0.1973 0.1973 -0.31%
005615 0.1973 0.1973 -0.31%
007329 1.1422 1.1722 0.03%
008314 1.8213 1.8213 0.85%
008845 1.0205 1.1085 0.03%
009998 1.1624 1.1624 0.76%
011236 1.0101 1.0101 0.85%
012367 1.0575 1.0575 0.76%
013091 0.9028 0.9028 0.76%
013137 2.9017 2.9017 0.76%
015637 6.0621 6.0621 0.76%
016210 1.0689 1.1061 0.03%
016401 2.3316 2.3316 0.85%
017970 1.0906 1.0906 -0.31%
019175 1.6021 1.6021 -0.31%
019449 1.967 1.967 -0.31%
021178 1.2726 1.2819 0.85%
021236 1.012 1.033 0.03%
023315 1.008 1.008 0.03%
023870 1.0046 1.0046 0.85%
024772 1.075 1.075 0.85%
377020 0.8336 2.0833 0.76%
377150 3.2846 3.2846 0.76%
377240 9.0917 9.0917 0.76%
513630 1.6505 1.6505 0.85%
515770 1.3885 1.3885 0.85%
000840 1.0367 1.2741 0.03%
005366 1.0071 1.2629 0.03%
007330 1.1331 1.1631 0.03%
007388 1.1376 1.1376 0.85%
008844 1.0191 1.1131 0.03%
008945 1.1349 1.1349 0.85%
011237 0.9863 0.9863 0.85%
012366 1.0764 1.0764 0.76%
014964 3.1042 3.1042 0.76%
015077 1.5827 1.5827 0.76%
016211 1.0675 1.1047 0.03%
016400 3.6238 3.6238 0.76%
016402 0.8203 0.8203 0.76%
016803 0.8954 0.8954 0.76%
016920 0.5158 0.5158 0.76%
017177 1.8344 1.8344 0.85%
017178 3.0527 3.0527 0.76%
017446 1.187 1.187 0.85%
017643 0.2233 0.2233 -0.31%
019578 1.3067 1.3067 -0.31%
020512 1.0823 1.0823 -0.31%
022618 1.0116 1.0116 0.03%
022843 1.0127 1.0127 0.03%
372010 1.6476 1.6976 0.03%
378006 1.4348 1.5337 -0.31%
551300 100.0088 1.0001 0.03%
563550 1.2007 1.2007 0.85%
004823 1.5256 1.5256 0.76%
006250 2.9521 2.9521 0.76%
006282 1.7263 1.7263 -0.31%
010610 1.3125 1.3125 0.76%
013092 0.884 0.884 0.76%
014342 1.447 1.447 0.85%
016418 1.6713 1.6713 0.76%
016919 1.3815 1.3815 0.85%
016921 1.1303 1.1303 0.76%
018430 1.1634 1.1634 0.76%
019174 1.6057 1.6057 -0.31%
021177 1.2769 1.2862 0.85%
023528 1.0139 1.0139 0.03%
024773 1.0743 1.0743 0.85%
370027 3.6951 4.0041 0.76%
372110 1.56 1.607 0.03%
513890 1.1452 1.1452 -0.31%
520950 0.9749 0.9749 0.85%
960006 2.5977 2.9547 0.76%
000839 1.0383 1.2923 0.03%
004739 1.3813 1.3813 0.76%
005051 1.2981 1.2981 0.85%
006890 1.1231 1.2752 0.76%
007280 1.9798 1.9798 -0.31%
008315 1.7381 1.7381 0.85%
013900 0.9711 0.9711 0.85%
014298 1.1025 1.1025 0.03%
014932 1.4901 1.4901 0.85%
015174 1.815 1.9823 0.76%
015357 1.4278 1.4278 0.76%
015358 1.3999 1.3999 0.76%
018578 1.2961 1.2961 -0.31%
021235 1.0152 1.0362 0.03%
021493 1.0155 1.1327 0.03%
022759 1.15 1.1574 0.85%
022842 1.0158 1.0158 0.03%
023316 1.007 1.007 0.03%
023780 1.0838 1.0838 0.76%
024614 1.1013 1.1013 0.85%
375010 2.3126 7.0873 0.76%
376510 2.3944 2.3944 0.85%
377010 6.1904 8.1104 0.76%
378546 1.2931 1.2931 -0.31%
560350 1.2786 1.3256 0.85%
588770 1.3694 1.3694 0.85%
001219 1.1838 1.1838 0.76%
001538 3.1637 3.1637 0.76%
003631 0.2592 0.2592 -0.31%
005120 1.4801 1.4801 0.76%
005613 1.3963 1.3963 -0.31%
013007 0.7741 0.7741 0.76%
014262 1.326 1.326 0.76%
015172 1.4968 1.4968 0.85%
017099 2.407 2.407 0.85%
017642 0.2233 0.2233 -0.31%
019172 1.59 1.59 -0.31%
019495 1.3871 1.3871 -0.31%
019641 1.1575 1.1575 -0.31%
020959 1.0387 1.0757 0.03%
022436 1.1511 1.1585 0.85%
022617 1.0129 1.0129 0.03%
023781 1.0813 1.0813 0.76%
024613 1.1032 1.1032 0.85%
373020 1.8484 3.5449 0.76%
377530 2.5832 2.9382 0.76%
378010 1.6383 2.9073 0.76%
379010 3.1083 3.2363 0.76%
000328 2.2532 2.2532 0.76%
003629 1.8339 1.8339 -0.31%
004361 1.498 1.5291 0.76%
004362 1.4264 1.4552 0.76%
007389 1.0886 1.0886 0.85%
013899 0.9902 0.9902 0.85%
014297 1.1115 1.1115 0.03%
014641 2.7091 2.7091 0.76%
014937 1.6233 1.6233 0.85%
015074 2.203 2.203 0.76%
015075 1.7849 1.7849 0.85%
015170 3.3527 3.3527 0.85%
015709 2.2658 2.2658 0.76%
017098 1.1034 1.1153 0.76%
017176 1.1612 1.1612 0.76%
018431 1.1476 1.1476 0.76%
019173 1.5788 1.5788 -0.31%
019305 1.569 1.569 -0.31%
019573 1.4405 1.4405 -0.31%
019718 1.0251 1.0251 0.76%
019719 1.0189 1.0189 0.76%
021187 1.1831 1.1831 0.85%
021273 1.2693 1.2693 0.76%
022294 1.2901 1.3162 0.03%
023529 1.0125 1.0125 0.03%
370024 4.9029 5.1179 0.76%
373010 0.9076 3.0089 0.76%
377016 1.1718 1.1718 -0.31%
563900 1.1649 1.1865 0.85%
960007 9.0987 9.0987 0.76%
000073 2.5154 2.5154 0.76%
000378 1.1676 1.5996 0.03%
000524 2.4525 2.8915 0.85%
001126 1.8242 1.9537 0.85%
001192 0.5236 0.5236 0.76%
004824 1.4666 1.4666 0.76%
008944 1.1411 1.1411 0.85%
009895 1.1242 1.2242 0.03%
012904 1.0552 1.0552 0.76%
014261 1.3678 1.3678 0.76%
014341 1.4653 1.4653 0.85%
017641 1.5805 1.5805 -0.31%
017971 0.1541 0.1541 -0.31%
017972 0.1541 0.1541 -0.31%
019450 1.7185 1.7185 -0.31%
019683 1.0307 1.0307 0.76%
021473 1.1348 1.1348 0.03%
022307 1.0181 1.0181 0.03%
022437 1.1486 1.156 0.85%
023813 1.1853 1.1853 0.03%
023869 1.0055 1.0055 0.85%
371020 1.2453 1.7143 0.03%
560530 1.1891 1.2076 0.85%
560900 0.9387 0.9387 0.85%
000377 1.1852 1.6502 0.03%
001482 1.8678 1.8678 0.85%
003630 0.2592 0.2592 -0.31%
005593 1.706 1.706 0.76%
005701 1.1698 1.1698 0.76%
005983 1.6607 1.6607 0.85%
011196 0.8798 0.8798 0.76%
011197 0.8599 0.8599 0.76%
013006 0.7908 0.7908 0.76%
014642 8.9158 8.9158 0.76%
015057 4.7923 4.7923 0.76%
015346 3.2235 3.2235 0.76%
015638 2.47 2.47 0.76%
017445 1.1974 1.1974 0.85%
018577 1.3064 1.3064 -0.31%
019460 1.0709 1.0709 0.03%
019461 1.0684 1.0684 0.03%
019512 1.8342 1.8342 -0.31%
021188 1.1735 1.1735 0.85%
021274 1.2613 1.2613 0.76%
022110 1.2744 1.2837 0.85%
022308 1.0167 1.0167 0.03%
022911 1.1512 1.1586 0.85%
371120 1.0669 1.6298 0.03%
960005 0.9061 0.9297 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币24,456.4963.89
3现金8,457.5422.09
4其他资产23.8600.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251207725北京银行CD07720.00(万张)1,993.95(万元)5.21(%)  
201258072225深能源SCP00110.00(万张)1,009.12(万元)2.64(%)  
301258076425国盛SCP00210.00(万张)1,008.72(万元)2.64(%)  
401258192725厦翔业SCP00710.00(万张)1,001.89(万元)2.62(%)  
501258146525电网SCP01510.00(万张)1,003.23(万元)2.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.788%0.975%1.343%1.571%2.096%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.22%
0.43%
0.89%
0.97%
4.09%
8.11%
25.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-203.36
-115.65
-86.40
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。