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摩根天添宝货币C  020418
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货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理鞠婷,孟晨波
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8587
1.264%
3.31%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.1%
(2026-06-12)
基金代码020418 基金经理鞠婷,孟晨波 最新份额6,202.69万份   ()
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2023-12-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币C  2023-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 16.740.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.625.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 1.0--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 16.7--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.50.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.623.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2023-12-27 至 今2年-7个月零17天0.210.22
孟晨波2023-12-27 至 今2年-7个月零17天0.210.22
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
371120 1.075 1.6429 0.06%
376510 2.3015 2.3015 0.96%
377150 2.8768 2.8768 0.54%
008759 1.0256 1.1617 0.06%
008845 1.0333 1.125 0.06%
008314 2.213 2.213 0.96%
009895 1.1483 1.2483 0.06%
001538 4.1282 4.1282 0.54%
019683 1.0358 1.0358 0.54%
019719 0.9868 0.9868 0.54%
022110 1.3047 1.314 0.96%
022294 1.2968 1.3379 0.06%
021188 1.2143 1.2143 0.96%
012904 1.2895 1.2895 0.54%
013006 1.2103 1.2103 0.54%
013007 1.1818 1.1818 0.54%
013091 1.0872 1.0872 0.54%
011197 1.0715 1.0715 0.54%
960005 0.8761 0.8997 0.54%
012367 0.999 0.999 0.54%
023870 1.0747 1.0747 0.96%
025083 1.2612 1.2612 0.54%
025161 1.0016 1.0016 0.06%
021473 1.1512 1.1512 0.06%
024613 1.0971 1.0971 0.96%
022618 1.0116 1.0221 0.06%
014262 1.6361 1.6361 0.54%
016919 1.9552 1.9552 0.96%
016920 0.7149 0.7149 0.54%
017098 1.022 1.0438 0.54%
014932 1.3758 1.3758 0.96%
015170 3.7543 3.7543 0.96%
005367 1.0375 1.2898 0.06%
001192 0.7275 0.7275 0.54%
026194 1.0171 1.0171 0.06%
024772 1.0293 1.0493 0.96%
026559 0.9371 0.9371 0.54%
373010 0.878 2.9793 0.54%
377010 6.9381 8.8581 0.54%
007388 1.3049 1.3049 0.96%
004823 1.547 1.547 0.54%
005051 1.2709 1.2709 0.96%
563550 1.2834 1.2834 0.96%
014642 12.393 12.393 0.54%
011196 1.099 1.099 0.54%
011236 1.0978 1.0978 0.96%
022842 1.068 1.068 0.06%
023780 1.1795 1.1795 0.54%
023781 1.1731 1.1731 0.54%
023529 1.0239 1.0239 0.06%
016400 4.7546 4.7546 0.54%
016921 1.0801 1.0801 0.54%
017176 1.2041 1.2041 0.54%
016211 1.092 1.1292 0.06%
377020 0.8595 2.1092 0.54%
007329 1.1593 1.1893 0.06%
007280 2.1849 2.1849 1.69%
008944 1.1869 1.1869 0.96%
004824 1.4834 1.4834 0.54%
008315 2.1033 2.1033 0.96%
010610 1.6099 1.6099 0.54%
560900 0.7919 0.7919 0.96%
018431 1.3965 1.3965 0.54%
022911 1.2235 1.2309 0.96%
025082 1.2646 1.2646 0.54%
021274 1.4123 1.4123 0.54%
014261 1.6947 1.6947 0.54%
014297 1.1246 1.1246 0.06%
014342 2.1567 2.1567 0.96%
016803 0.8637 0.8637 0.54%
015057 5.8485 5.8485 0.54%
015174 2.3954 2.6907 0.54%
015637 6.7733 6.7733 0.54%
004362 1.5344 1.5632 0.54%
001126 2.3299 2.4594 0.96%
001219 1.2313 1.2313 0.54%
000073 3.2662 3.2662 0.54%
513630 1.6109 1.6229 0.96%
026193 1.0184 1.0184 0.06%
024773 1.027 1.047 0.96%
370027 4.8626 5.1716 0.54%
379010 3.9271 4.0551 0.54%
007330 1.1495 1.1795 0.06%
007389 1.2436 1.2436 0.96%
005052 1.2202 1.2202 0.96%
520950 0.839 0.839 0.96%
000840 1.0512 1.2894 0.06%
021235 1.0282 1.0492 0.06%
015709 2.8653 3.0326 0.54%
019449 2.1664 2.1664 1.69%
019461 1.0969 1.0969 0.06%
011237 1.0691 1.0691 0.96%
515770 1.4501 1.4501 0.96%
022759 1.2217 1.2291 0.96%
022843 1.0626 1.0626 0.06%
023869 1.0779 1.0779 0.96%
025160 1.0019 1.0019 0.06%
022617 1.0135 1.024 0.06%
017177 2.7682 2.7682 0.96%
013899 1.2084 1.2084 0.96%
005366 1.0364 1.2922 0.06%
005701 1.1222 1.1222 0.54%
513890 0.9186 0.9186 1.69%
006250 3.7333 3.7333 0.54%
370024 6.0024 6.2174 0.54%
371020 1.2457 1.7297 0.06%
008945 1.1799 1.1799 0.96%
000839 1.0533 1.3081 0.06%
001482 2.827 2.827 0.96%
019718 0.9947 0.9947 0.54%
022307 1.0279 1.0279 0.06%
013092 1.0618 1.0618 0.54%
014641 2.967 2.967 0.54%
960006 2.851 3.208 0.54%
960007 12.678 12.678 0.54%
012366 1.0189 1.0189 0.54%
025316 1.2132 1.2132 0.96%
020959 1.0538 1.0916 0.06%
021178 1.3022 1.3115 0.96%
022436 1.2235 1.2309 0.96%
016401 2.2341 2.2341 0.96%
017099 3.5547 3.5547 0.96%
014937 2.0204 2.0204 0.96%
015074 3.0128 3.0128 0.54%
015075 2.2729 2.2729 0.96%
015077 1.9274 1.9274 0.54%
015357 1.7839 1.7839 0.54%
015358 1.7437 1.7437 0.54%
013137 3.6625 3.6625 0.54%
000378 1.2123 1.6443 0.06%
000524 3.6327 4.0717 0.96%
026556 0.9706 0.9706 0.54%
006890 1.0417 1.2057 0.54%
005120 1.5851 1.5851 0.54%
001766 1.4144 1.4144 0.96%
018577 1.0601 1.0601 1.69%
018578 1.0499 1.0499 1.69%
560530 1.2696 1.2943 0.96%
588770 1.8495 1.8495 0.96%
022308 1.0254 1.0254 0.06%
021236 1.0245 1.0455 0.06%
018430 1.4202 1.4202 0.54%
023315 1.0217 1.0217 0.06%
017178 3.8452 3.8452 0.54%
015638 3.1992 3.1992 0.54%
005593 2.0665 2.0665 0.54%
004361 1.6156 1.6467 0.54%
004738 1.4934 1.4934 0.54%
001313 1.9914 1.9914 0.96%
000377 1.2229 1.6979 0.06%
000457 3.836 4.145 0.96%
372110 1.5298 1.5768 0.06%
375010 2.8883 7.868 0.54%
008760 1.0223 1.1456 0.06%
009998 1.4005 1.4005 0.54%
563900 1.1488 1.1804 0.96%
019460 1.0918 1.0918 0.06%
023316 1.0197 1.0197 0.06%
023813 1.2229 1.2329 0.06%
025315 1.2141 1.2141 0.96%
016402 0.8438 0.8438 0.54%
016210 1.094 1.1312 0.06%
015172 2.2542 2.2542 0.96%
013900 1.1821 1.1821 0.96%
015346 2.816 2.816 0.54%
000328 3.0906 3.0906 0.54%
026557 0.97 0.97 0.54%
026558 0.9362 0.9362 0.54%
372010 1.619 1.669 0.06%
373020 2.4406 4.2714 0.54%
377240 12.6694 12.6694 0.54%
377530 2.8358 3.1908 0.54%
378010 2.0015 3.2705 0.54%
005983 2.0732 2.0732 0.96%
008844 1.0327 1.1304 0.06%
520760 0.7872 0.7872 0.96%
551300 101.701 1.017 0.06%
001009 2.3032 2.5498 0.96%
560350 1.3044 1.36 0.96%
588420 1.279 1.279 0.96%
021187 1.228 1.228 0.96%
021273 1.4249 1.4249 0.54%
021177 1.3079 1.3172 0.96%
021493 1.0446 1.1618 0.06%
024614 1.093 1.093 0.96%
023528 1.0264 1.0264 0.06%
022437 1.2196 1.227 0.96%
014298 1.1144 1.1144 0.06%
014341 2.1897 2.1897 0.96%
016418 2.0182 2.0182 0.54%
014964 4.0405 4.0405 0.54%
004739 1.4553 1.4553 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,085.15100.25
3现金4,049.1225.24
4其他资产00.8700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020723国开0710.00(万张)1,018.41(万元)6.35(%)  
225041125农发1110.00(万张)1,016.82(万元)6.34(%)  
301258258625中交投SCP00410.00(万张)1,006.08(万元)6.27(%)  
401258271725厦翔业SCP01210.00(万张)1,005.61(万元)6.27(%)  
501258305925鄂能源SCP00510.00(万张)1,003.97(万元)6.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.002%1.103%0.000%0.000%1.332%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.55%
0.47%
1.1%
0.0%
0.0%
3.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-163.28
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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