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富国沪深300指数增强Y  022906
收藏成功
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理方旻,李笑薇
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.583
1.583
1.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.63% -0.0% 2402/4718
最近一月 4.42% 0.04% 1542/4643
最近三月 -0.38% -0.03% 1682/4408
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-05-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022906 基金经理方旻,李笑薇 最新份额1,315.36万份   ()
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-12-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.09%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金A类和C类基金份额的收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基
金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金A类和C类
基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本
基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投
资；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-22 1.585 1.585 0.13%
2025-5-21 1.583 1.583 0.44%
2025-5-20 1.576 1.576 0.51%
2025-5-19 1.568 1.568 -0.19%
2025-5-16 1.571 1.571 -0.25%
2025-5-15 1.575 1.575 -0.88%
2025-5-14 1.589 1.589 1.02%
2025-5-13 1.573 1.573 0.32%
2025-5-12 1.568 1.568 0.97%
2025-5-9 1.553 1.553 -0.13%
2025-5-8 1.555 1.555 0.78%
2025-5-7 1.543 1.543 0.52%
2025-5-6 1.535 1.535 1.25%
2025-4-30 1.516 1.516 -0.07%
2025-4-29 1.517 1.517 -0.20%
2025-4-28 1.52 1.52 -0.07%
2025-4-25 1.521 1.521 0.20%
2025-4-24 1.518 1.518 -0.20%
2025-4-23 1.521 1.521 0.33%
2025-4-22 1.516 1.516 0.00%
李笑薇方旻

李笑薇女士：博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任副总经理；具有中国基金从业资格。

任职期间收益
富国沪深300指数增强Y  2024-12-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国沪深300指数增强C指数型2021-08-24 至 今 3.7-29.40% -33.85% 
富国上证指数ETF联接A/B指数型2010-12-27 至 2012-05-24 1.4-17.80% -14.50% 
富国沪深300指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
富国中证500指数增强(LOF)Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
富国中证500指数增强(LOF)A/B指数型,LOF型2011-08-31 至 今 13.7132.41% 81.16% 
富国沪深300指数增强A/B指数型2009-12-23 至 今 15.485.09% 44.45% 
富国中证500指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 3.8-26.36% -32.73% 
上证综指ETF指数型,ETF型2010-12-27 至 2012-05-24 1.4-18.59% -14.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方旻2024-12-13 至 今0年5个月零10天
李笑薇2024-12-13 至 今0年5个月零10天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023238 1.0068 1.0068 0.01%
021514 1.246 1.246 0.24%
021642 0.9317 0.9317 0.24%
021708 1.0487 1.0487 0.41%
023652 0.9712 0.9712 0.33%
022463 0.9783 0.9783 0.33%
022503 1.2732 1.3122 0.00%
017828 1.0094 1.0094 0.24%
018135 0.7874 0.7874 0.41%
018187 1.1169 1.1169 0.01%
018209 2.8584 2.8584 0.24%
019342 1.0869 1.0869 0.24%
019584 1.0879 1.0879 0.01%
019709 1.0659 1.1313 0.00%
019961 1.077 1.077 0.24%
020096 1.1186 1.1186 0.41%
020111 1.1237 1.1237 0.41%
018748 1.0567 1.0567 0.01%
561130 0.7938 0.7938 0.33%
563220 0.9923 0.9923 0.33%
022133 1.0683 1.0843 0.01%
022184 2.7958 2.7958 0.00%
021210 1.1295 1.1295 0.33%
021211 1.1271 1.1271 0.33%
021330 1.0602 1.0602 0.33%
021430 1.0843 1.0993 0.01%
011114 1.4149 1.4149 0.24%
011124 1.3109 1.3109 0.24%
011131 1.181 1.341 0.24%
011308 1.6692 1.6692 0.24%
009289 1.0901 1.1741 0.01%
010583 0.3681 0.3681 0.00%
010625 0.6658 0.6658 0.24%
161033 1.763 1.763 0.33%
015690 2.79 2.79 0.24%
013663 1.1113 1.1113 0.01%
013144 0.9896 0.9896 0.24%
013286 1.645 1.645 0.33%
013314 0.6526 0.6526 0.33%
159211 1.0643 1.0643 0.33%
014427 1.0787 1.0787 0.24%
016586 1.0618 1.0798 0.01%
016588 0.7996 0.7996 0.24%
016599 1.36 1.36 0.24%
016611 1.0353 1.0353 0.01%
016634 0.8889 0.8889 0.41%
017038 1.0444 1.0444 0.33%
017522 1.3882 1.3882 0.33%
017631 0.9199 0.9199 0.24%
017710 1.0732 1.0892 0.01%
007786 1.2987 1.2987 0.33%
001345 1.671 1.765 0.24%
000192 1.289 1.5545 0.01%
006409 1.0904 1.2214 0.01%
006410 1.0794 1.2104 0.01%
005732 1.9661 1.9661 0.24%
515850 1.3035 1.3035 0.33%
519035 1.6429 7.5089 0.24%
012477 0.7428 0.7428 0.24%
011921 0.7605 0.7605 0.24%
012270 1.0896 1.0896 0.24%
012274 1.0433 1.1358 0.01%
013025 2.408 2.408 0.24%
011770 0.9856 0.9856 0.24%
011830 1.1825 1.1825 0.24%
014672 1.1037 1.1037 0.01%
014674 0.9633 0.9633 0.33%
005840 2.3584 2.3584 0.24%
009693 1.5229 1.5229 0.24%
003877 1.1711 1.4281 0.24%
159974 1.5592 1.5592 0.33%
161010 1.2232 2.1197 0.01%
161028 0.82 1.196 0.33%
007345 1.1432 1.1432 0.24%
100016 2.266 4.257 0.24%
100068 1.115 1.5024 0.01%
100072 1.8379 2.0319 0.01%
022765 1.0039 1.0039 0.01%
023852 1.0049 1.0049 0.33%
021513 1.2423 1.2423 0.24%
021548 1.0337 1.0337 0.01%
018039 0.9165 0.9165 0.24%
018134 0.7909 0.7909 0.41%
018174 2.299 2.299 0.24%
018175 1.1964 1.1964 0.24%
018319 0.996 0.996 0.00%
019942 1.1049 1.1049 0.33%
018627 1.0674 1.0674 0.24%
021832 0.9461 0.9461 0.33%
022077 0.9757 0.9757 0.33%
561190 0.775 0.775 0.33%
563210 1.0063 1.0063 0.33%
563990 1.0403 1.0403 0.33%
022143 1.1107 1.1107 0.01%
022229 1.5652 1.5652 0.01%
021280 0.8909 0.8909 0.33%
021452 1.2395 1.2395 0.01%
011037 0.7576 0.7576 0.24%
011113 1.3178 1.3178 0.24%
001508 2.801 3.801 0.24%
006748 1.8296 2.1199 0.33%
010029 1.2209 1.2209 0.24%
010549 0.8126 0.8126 0.24%
010645 0.1191 0.1191 0.00%
161035 1.135 1.324 0.33%
001985 2.302 2.582 0.24%
018965 1.297 1.297 0.01%
015539 1.0489 1.0489 0.01%
013664 1.1036 1.1036 0.01%
013313 0.655 0.655 0.33%
159332 1.1178 1.1246 0.33%
159538 1.168 1.168 0.33%
159583 1.0953 1.0953 0.33%
014347 0.7487 0.7487 0.24%
016887 0.9655 0.9655 0.41%
016888 0.9616 0.9616 0.41%
017222 0.6638 0.6638 0.33%
001347 1.698 1.795 0.24%
001371 1.213 1.82 0.24%
000139 1.0067 1.4802 0.01%
000141 1.0054 1.4459 0.01%
000191 1.322 1.6125 0.01%
000516 1.2009 1.4339 0.01%
000517 1.1611 1.3931 0.01%
513950 1.2892 1.3714 0.35%
002898 1.0077 1.2797 0.01%
006179 1.7551 1.7551 0.24%
005473 1.9381 1.9381 0.24%
005518 0.8717 0.8717 0.24%
005549 0.846 0.846 0.24%
015231 1.0498 1.0498 0.00%
014058 0.7028 0.7028 0.24%
516830 0.8529 0.8529 0.33%
517100 0.8829 0.8829 0.33%
012374 0.6745 0.6745 0.24%
009505 1.6418 1.6418 0.41%
012746 1.0115 1.0115 0.01%
012823 1.1163 1.1163 0.01%
013035 1.02 1.02 0.33%
013047 1.7182 1.7182 0.24%
014683 1.0033 1.0033 0.00%
014721 1.0308 1.0964 0.01%
014794 0.9994 0.9994 0.24%
014795 0.98 0.98 0.24%
009758 1.946 1.946 0.01%
009783 0.8313 0.8313 0.24%
007140 0.177 0.188 0.00%
007197 1.0783 1.2293 0.01%
008836 1.1012 1.1012 0.24%
161005 2.4598 5.5078 0.24%
161029 1.76 1.846 0.33%
007616 1.0845 1.2155 0.01%
100022 0.6726 5.5186 0.24%
100051 1.965 1.965 0.01%
023851 1.005 1.005 0.33%
023651 0.9715 0.9715 0.33%
022645 2.46 2.46 0.24%
159748 0.6356 0.6356 0.33%
020811 1.0426 1.0426 0.01%
019054 1.2187 1.2187 0.24%
020514 1.2005 1.2005 0.33%
018266 1.1585 1.1615 0.41%
018270 0.9786 0.9786 0.00%
018318 1.0038 1.0038 0.00%
019370 1.1709 1.2359 0.24%
019802 1.1792 1.1992 0.01%
019898 0.9166 0.9166 0.33%
019916 1.4384 1.4384 0.33%
019954 1.0843 1.0843 0.01%
019960 1.083 1.083 0.24%
020066 1.1223 1.1223 0.01%
018477 1.0525 1.0525 0.01%
018478 1.0488 1.0488 0.01%
018626 1.0753 1.0753 0.24%
021811 1.2373 1.2373 0.41%
021933 1.1939 1.1939 0.33%
561100 0.8389 0.8389 0.33%
561180 1.0802 1.0802 0.33%
563280 1.1111 1.1111 0.33%
588940 1.0 1.0 0.33%
022159 1.2832 1.2832 0.01%
022167 0.9291 0.9291 0.24%
022168 1.1144 1.1144 0.33%
022175 1.3291 1.3291 0.01%
022202 1.0098 1.0098 0.00%
022203 1.009 1.009 0.00%
021245 1.1703 1.1703 0.33%
021254 1.1106 1.1106 0.33%
021450 1.0019 1.0019 0.24%
010966 0.8588 0.8588 0.24%
011100 0.7369 0.7369 0.24%
011164 0.9491 0.9491 0.24%
011309 2.282 2.282 0.24%
002593 2.119 2.219 0.24%
010109 0.7069 0.7069 0.24%
000940 2.838 2.838 0.24%
010435 1.0995 1.1775 0.01%
161030 0.929 0.647 0.33%
161036 0.6886 0.6886 0.33%
005357 1.2903 1.2903 0.24%
010843 1.0006 1.0206 0.24%
010844 0.9962 1.0162 0.24%
015849 1.9118 1.9118 0.24%
015878 0.722 0.722 0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票797,739.5894.36
2债券及货币101,823.2112.04
3现金100,420.0311.88
4其他资产4,029.6300.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台14.3922,455.922.66%-4.98  
300750宁德时代84.2021,298.232.52%-29.93  
000651格力电器318.8414,494.251.71%99.09  
600036招商银行316.1113,684.461.62%-72.49  
600276恒瑞医药272.1213,388.541.58%97.93  
000333美的集团156.4312,279.551.45%-43.26  
002594比亚迪29.3410,998.481.30%4.79  
601688华泰证券641.6010,612.071.26%-58.25  
000776广发证券642.0710,350.241.22%-109.22  
000725京东方A2,398.919,955.491.18%-564.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2112.80(万张)1,285.58(万元)0.15(%)  
2123254亿纬转债01.18(万张)117.60(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.82%0.0%0.0%0.0%2.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.42%
-0.38%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
1.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。